Investeerimine Nasdaq indeksisse

Aprill 17, 2021 17:10 Europe/Tallinn

Nasdaq Indeks - kuidas sellesse investeerida?

Mis on Nasdaqi indeks? Nasdaqi indeks (NQ100) on üks USA aktsiaturu peamistest aktsiaindeksitest. Mis on 3 peamist aktsiaindeksit? Need on:

  • Nasdaq
  • S&P 500
  • Dow Jonesi tööstuslik keskmine (DJI)

Nasdaqi indeks, mida nimetatakse ka Nasdaq 100-ks, on aktsiaindeks, mis esindab 100 suurima turukapitalisatsiooniga tehnoloogiasektori ettevõtet. See erineb Dow Jonesi ja S&P 500 indeksitest järgmistel viisidel:

  • NQ100 koosseisu ei kuulu finantsettevõtted ja see hõlmab tehnoloogiavaldkonna suurimaid ettevõtteid
  • NQ100 indeks hõlmab USA-väliseid ettevõtteid
  • Selle väärtus võtab arvesse indeksis olevate ettevõtete turukapitalisatsiooni

19. jaanuaril 1985 asutatud aktsiaindeks koosneb 100 aktsiast, kuhu kuuluvad ka sellised tehnoloogiagigandid nagu nagu Apple ja Facebook.

Nasdaqi päritolu

Otsustamaks, kas investeerida Nasdaqi indeksisse, on väga oluline teada sinna kuuluvaid ettevõtteid ja seda, millel nende valik põhineb. 

NQ100 indeksi rajati 31. jaanuaril 1985 Nasdaqi aktsiaturu (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) poolt, et eristuda NYSE-st (New Yorgi börs).

Selleks loodi kaks indeksit: Nasdaq 100 ja Nasdaq Financial 100, millest viimane koosnes finantsettevõttest, mis esimesest välja jäeti.

1998. aasta jaanuaris noteeriti NQ100 nimekirja välismaised (mitte USA) ettevõtted. Alates 2014. aastast võib üks ettevõte emiteerida mitut liiki aktsiaid, nii et 100 ettevõtte nimekirjas võib emiteeritud olla rohkem kui 100 aktsiat.

➤ NQ100 arvestab indeksi moodustavate ettevõtete turukapitalisatsiooni. See tähendab, et ühe dollari suurune muutus Nasdaqi kuuluva suurettevõtte aktsias avaldab indeksile suuremat mõju kui väiksema ettevõtte aktsia hinna muutus.

5 huvitavat fakti NQ100 kohta

✔️ Mitu ettevõtet on Nasdaqi indeksis? Sellesse indeksisse kuuluvate ettevõtete arv ei ole mitte 100, vaid 103.

✔️ Nasdaqi koosseisus pole ühtegi finantsettevõtet.

✔️ Alates asutamisest 1985. aastal on sellel indeksil noorem vend Nasdaq Financial 100: kõik Nasdaq Financial 100 liikmed on finantsettevõtted.

✔️ Nasdaqi algkoosseisust on praegusesse indeksisse jäänud vaid 5 ettevõtet: Apple, Costco, Intel, Micron Technology, PACCAR.

✔️ Kuigi kogu Nasdaqi koosseis oli indeksi loomise ajal tehniline, moodustab tehnoloogiasektor nüüd umbes 50% Nasdaqi aktsiatest.

NQ100 riigipühad USA-s 2021. aastal

Selle indeksiga kaubeldes peame vaatama USA pühasid majanduskalendris, kuna turg on nendel päevadel suletud:

  • 1. jaanuar - uusaasta
  • 18. jaanuar - Martin Luther Kingi päev
  • 15. veebruar - presidendipäev
  • 2. aprill - suur reede
  • 31. mai - mälestuspäev
  • 5. juuli - iseseisvuspäev
  • 6. september - talgupäev
  • 25. november - tänupüha
  • 26. november - varajane sulgemine (kell 13.00)
  • 24. detsember - jõululaupäev

Nasdaq 100 koosseis

Mis ettevõtted on Nasdaqi indeksis? Nasdaqi indeksi koosseis on  muutuv. Järgnev Nasdaqi indeksi ettevõtete loetelu kehtib avaldamise kuupäeval (allikas: Nasdaq.com / kasutatud 23. november 2020).

Järgmine tabel näitab Nasdaq 100 indeksi 10 kõige suurema turukapitalisatsiooniga ettevõtet:

Positsioon

Nimi / lühend

Turukapitalisatsioon (dollarites)

1

Apple / AAPL

2,034,363,475,600

2

Microsoft / MSFT

1,590,652,746,918

3

Amazon / AMZN

1,555,127,616,590

4

Alphabet (Google) / GOOG

1,178,463,086,816

5

Facebook / FB

768,184,533,369

6

Tesla / TSLA

464,101,677,884

7

NVIDIA

323,379,390,701

8

PayPal

225,749,860,840

9

Comcast Corp

224,968,639,531

10

Adobe / ADBE

222,071,511,610

Indeksi koosseis sektorite kaupa

Vaatame, milliseid ettevõtteid Nasdaq indeks sisaldab. Kuigi seda peetakse põhimõtteliselt tehnoloogiaettevõtete aktsiaindeksiks ja mõnikord nimetatakse seda ka Nasdaqi tehnoloogiaindeksiks, hõlmab see tegelikult ettevõtteid väga erinevatest sektoritest. Nende osakaal jaotub ligikaudu järgmiselt (Allikas Nasdaq.com):

  • Tehnoloogia: 54%
  • Tarbijateenused: 24%
  • Tervis: 11%
  • Tarbekaubad: 5%
  • Tööstus: 4%

NQ100 sisaldab 103 aktsiat, mitte 100, sest selle kolm ettevõtet emiteerivad kahte Nasdaqi aktsia klassi. Need on Alphabet (Google), Liberty Global, and 21st Century Fox.

Teised Nasdaqi indeksid

Lisaks NQ100-le on Nasdaqi turul veel teised suured indeksid:

  • Nasdaq Financial 100. See hõlmab kõiki finantsettevõtteid, mis ei kuulu Nasdaq 100 koosseisu. 
  • Nasdaqi liitindeks. Mis on Nasdaqi liitindeks? See indeks hõlmab kõiki ettevõtteid, mis on noteeritud Nasdaqi aktsiaturul. Niisiis, kui palju ettevõtteid on Nasdaqi liitindeksis? Kokku üle 5000.
  • Nasdaqi biotehnoloogia indeks. See on aktsiaturu indeks, mis koosneb Nasdaqis noteeritud ettevõtete väärtpaberitest, mis on klassifitseeritud biotehnoloogia- või farmaatsiatööstuse firmadeks. See indeks sisaldab 213 ettevõtet.

Järgmisena vaatleme NQ100 arengut. Kui soovite selle indeksi hinda reaalajas näha, saate seda teha, kui MetaTrader 5 kauplemisplatvormi tasuta alla laete:

metatrader 5 - alusta kauplemist

NQ100 areng

Vaatame sellel Nasdaq indeksi reaalajas graafikul NQ100 arengut aktsiaturul viimase 5 aasta jooksul:

Nasdaqi nädalagraafik

Allikas: Admiral Markets MT5, NQ100, nädala graafik. Andmevahemik: 20. september 2015 - 23. november 2020. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Nagu näeme Nasdaqi graafikult, on indeks pikaajalises tõusutrendis.

Tõusutrendi ajal toimus kaks korrektsiooni ehk hinnalangust:

  • 2018. aasta keskpaik
  • Veebruar / märts 2020 koroonaviiruse ning selle põhjustatud hirmu ja ebakindluse tagajärg 

Hind taastus aga kiiresti, jõudes 2020. aasta augustis indeksi ajaloo kõrgeimale tasemele, milleks oli 12 465. Novembri alguses lähenes hind taas sellele tasemele, mis tähistab indeksi väärtuse ligikaudset 65% tõusu. Selle artikli ilmumise ajal (23. veebruar 2021) on Nasdaqi aktsiaindeks 13 069 punkti juures.

Vaatame nüüd lähemalt Nasdaqi indeksi graafikut, et otsustada, kas NQ100-sse tasub investeerida?

NQ100 lühiajaline CFD graafik 

nasdaq 100 päevagraafik

Allikas: Admiral Markets MT5, NQ100, päevagraafik. Andmevahemik: 12. detsember 2019 - 23. november 2020. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

Nagu graafikult näha, toimus 2020. aasta veebruari ja märtsi jooksul Nasdaqi indeksi suur langus. 

Koroonaviiruse levik Hiinast ülejäänud maailma põhjustas aktsiaturgudel ühe suurima krahhi, kusjuures mõned indeksid kogesid ajaloo või viimaste aastakümnete suurimaid languseid. Globaalsete turgude indeksite jaoks ei ole investorite ja kauplejate paanika võõras nähtus. 

Kuid nagu me juba arutasime, paranes hind peagi. Kui kasutame Fibonacci indikaatorit, näeme, kuidas hind pärast kõigi aegade kõrgeimalt tasemelt kukkumist jõudis korduvalt tasemele 23,6.

Hinnaliikumine oli lateraalne. Hind oleks võinud suunduda kõigi aegade kõrgeima taseme suunas, et proovida sellest kõrgemale tõusta või tagasi Fibonacci tasemele langeda. 

Selle artikli ilmumise ajal (23. veebruar 2021) on Nasdaqi aktsiaindeks 13 069 punkti tasemel. 

Ükskõik, kas küsite endalt: "Mis Nasdaqiga täna toimub?" või "Mida Nasdaq pikas perspektiivis teeb?", peate olema põhjalikult kursis kõigi majandusuudistega, mis võivad selle hinda mõjutada, et otsustada, kas on hea idee sellesse indeksisse investeerida või mitte.

Korrelatsioonid NQ100ga

nasdaq korrelatsioon

Allikas: MT5SE Admiral Markets. Korrelatsioonimaatriksi ekraanipilt.

Ülaloleval pildil näeme korrelatsiooni aktsiaindeksite vahel 24. novembril 2020.

Piltidel tugev positiivne seos, mille skoor on üle +85 S & P500, DJI30, DAX30 ja JP225 indeksitel, mis näitab, et kui liikumine toimub ühes indeksis, võivad ülejäänud indeksid suure tõenäosusega sama trendi järgida. 

Korrelatsioon võib aidata teil teha muudel varadel põhineva otsuse investeerida Nasdaqi indeksisse.

Korrelatsioonimaatriksi kasutamiseks peab teil olema alla laaditud MetaTrader Supreme Edition. See on täiesti tasuta!

Tipptasemel tehnilise analuusi tooriistad TALL A WAN

Kuidas investeerida Nasdaqi indeksisse?

Selle indeksiga kauplemine hõlmab majandustsüklite ärakasutamiseks spekuleerimist nii hindade tõusude kui ka languste suhtes:

  • Ajad, mil selle indeksi 100 ettevõtet majanduslikult õitsevad
  • Ajad, mil indeksisse kuuluvatel ettevõtetel läheb kehvasti 

Kauplejal on nende jaoks halbade seansside korral alati võimalus kasumit teenida või kahjumit piirata, kuna saate kaubelda nii lühiajaliselt kui ka pikaajaliselt. Me selgitame seda kohe allpool olevas juhises. 

NQ100 CFD-de ostmine

Vaatame, kuidas Nasdaqi indeksi CFD-sid osta. Kas teie arvates on USA majandus stabiilne ja sellel võib tulevikus tõenäoliselt veel paremini minna? Sel juhul võib indeksisse investeerimine olla hea kasumi teenimise võimalus. 

Toome nüüd näite päevakauplemise kohta. Tea peate järgima vaid mõnda lihtsat sammu: 

  1. Otsige üles Nasdaqi sümbol turuvaatlusaknas
  2. Lohistage see sümbol graafikule
  3. Vajutage uue tellimuse alustamise nupule. Sisestage vastavatesse lahtritesse soovitud kauplemismaht, stop-loss, kasumi väljavõtmise tase jms info. 
  4. Vajutage nupule Osta (Buy)

Tõusval turul on edukuse tõenäosus suurem, kui proovite spekuleerida ainult tõusvas suunas. See on loogiline, kuid hädavajalik on seda meeles pidada.

Kauplejad, kes tegelevad nii skalpimise kui ka päevakauplemisega, saavad tõusutrende Ameerika Ühendriikide kauplemissessiooni ajal hõlpsasti ära kasutada.

Kas olete üks neist inimestest, kes arvab, et järgmine finantskriis on peagi käes? Kui jah, siis ärge jätke lugemata artikli järgmist osa!

NQ100 CFD-de müümine

Kas arvate, et maailma juhtiv majandus on ülehinnatud ja selle indeksid võivad langeda? Selles artikli osas saate teada, kuidas NQ100 CFDs-id müüa. See on väga lihtne! Indeksi CFD-de ostmiseks peate järgima peaaegu samu samme nagu ostmiseks, ainus erinevus on see, et kui olete sooritanud 3 esimest ülalpool välja toodud sammu, siis müümiseks tuleb vajutada nupule Müü (Sell).

NQ100-sse investeerimise eelised

  • USA aktsiaturg avaneb kindlal ajal ja see suletakse kindlal ajal, sarnaselt valuutaturule, kus on võimalik kaubelda kõigil argipäevadel ükskõik mis kellaajal, kuna sulgemine toimub alles reede õhtul. Meie veebipõhistel MT4 või MT5 Supreme Edition kauplemisplatvormidel saate hõlpsasti NQ100 CFD-dega kaubelda. 
  • Saate kasu teenida mitmel moel - langus- ja tõusutrendidest, korduvatest hinnamustritest ja turulünkadest. Soovitame algajatel kauplejatel piirduda strateegiatega, mis põhinevad trendi järgmisel, sest teiste variantidega kaasnevad suuremad riskid ja seega on ka kahjumisse jäämise võimalus suurem. 
  • Soodsad ja konkurentsivõimelised kursivahed
  • Ameerika ettevõtete majanduse ja praeguste sündmustega seotud finantstoodetega kauplemine võimaldab huvilistel hõlpsalt ja kiiresti Nasdaqi indeksisse investeerida.

Neile, kes tunnevad, et Nasdaqi indeksisse investeerimine võib olla riskantne ja keerukas, soovitame jätkata õppimist meie tasuta kauplemisteemaliste veebiseminaride abil:

tasuta veebiseminarid - alusta kauplemist - registreeru

Kauplemisstrateegiad NQ100 jaoks

Skalpimine ja päevakauplemine

Aktiivsete kauplejate jaoks, kes soovivad kiiresti tulemusi saavutada, võimaldavad skalpimine ja päevakauplemine lühikese aja jooksul kasumit teenida. 

Olge alati ettevaatlik ja sooritage ainult läbimõeldud tehinguid. Nende kauplemismeetodite abil väga lühikese aja jooksul saadud tulemused võivad ilmselgelt olla nii head kui ka halvad, kuid see sõltub lõpuks palju teist endist.

Mõned kauplejad on spetsialiseerunud majanduskalendri järgi kauplemisele, võimaldab neil veelgi vähendada kauplemisele kuluvat aega.

Selle lähenemisviisi korral on teie seansid selgelt määratletud ja ekraani ees veedetud aeg väheneb märkimisväärselt.

⚠️ Meeldetuletus:

Olenemata sellest, kas tegelete aktiivse kauplemisega või investeerimisega, siis distsipliin ning CFD-turgudel omandatud teadmised ja kogemused on alati olulised nii teie kapitali säilitamiseks kui ka selle kasvatamiseks.

NQ100 swing kauplemine

Nende inimeste jaoks, kellel on juba täiskohaga töö või kes ei soovi kauplemise peale palju aega ja närve kulutada, on swing kauplemine väga hästi sobiv lahendus. 

Swing kaupleja veedab vähe aega turgude graafikuid analüüsides. Idee seisneb peamiselt õigete kauplemisvõimaluste leidmises suhteliselt suurtes ajaraamides nagu nelja tunni, päeva- ja nädala graafikud.

Parim viis edukaks swing kauplejaks saamiseks on kõigepealt harjutada demokontol. See on täiesti tasuta ning te võite virtuaalse rahaga riskivabas keskkonnas ükskõik kui kaua kaubelda kuni olete endas kindel. 

Kauple Forexi ja CFD-dega Nautige konkurentsivoimelisi kursivahesid vahemalt 80+ valuutapaaril ja CFD-del.

Näide, kuidas NQ100 CFD-dega kaubelda

Swing kauplemine on tõenäoliselt stiil, mis sobib kõige paremini investori profiiliga CFD-dega kauplejatele. Selles artiklis esitatud strateegia on aktiivne swing kauplemise meetod.

Mida me mõtleme aktiivse all?

See tähendab lihtsalt seda, et swing kauplemine pakub teile keskmisest rohkem erinevaid kasumi teenimise võimalusi, kuna selle puhul kasutatakse H4 graafikut, kus iga küünal tähistab 4 tunni pikkust kauplemist.

müügitehing Nasdaq 100 graafikul

Allikas: Admiral Markets MT5, NQ100, H4 graafik. Andmevahemik: 20. august 2020 - 23. november 2020. Pange tähele: Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja. 

➨ Indikaatorid: Ichimoku Kinko Hyo indikaator ja paraboolne SAR MT4 või MT5 platvormil 

➨ Kauplemistunnid: 4-tunni graafik

➨ Pikk positsioon (ostja): hind peab olema jõudnud SAR-i ülemise punktini, kui Tenkan-sen on kõrgem kui Kijun-sen

➨ Lühike positsioon (müüja): hind peab olema jõudnud madalaima SAR-punktini, kui Tenkan-sen on madalam kui Kijun-sen.

➨ Stop-lossi asetus: vahet pole, kas tegu on lühikese või pika positsiooniga, stop-lossi peab alati paigutama kõrgeimate või madalaimate punktide taha.

➨ Kasumi väljavõtmise tase: vahet pole, kas tegu on lühikese või pika positsiooniga, kasumi väljavõtmise suhe on 1: 1.

➨ Positsioonihaldus: liikuv stop sekkub kohe, kui esimene eesmärk on saavutatud. Osa positsioonist võib jätkata suundumist struktuuritasemele või trendile vastupidises suunas. 

NQ100-ga ja finantsturgudel edukaks kauplemiseks soovitame enne päris kauplemisega alustamist end korralikult koolitada ja harjutada demokontol.

NQ100 CFD-dega kauplemise tingimused Admiral Marketsis

Kas NQ100-sse investeerimine on ohutu või keeruline? Ärge muretsege, Admirals pakub järgmiseid eeliseid:

✔️ CFD-de tüüpiline kursivahe NQ100 puhul: 0,8 punkti

✔️ Selles aktsiaindeksis on CFD-dena saadaval minipartiid: saate kaubelda 0,1 lotiga 0,10 dollariga ühe punkti kohta

✔️ Eraldi komisjonitasud üksikute tehingute eest puuduvad: Admiralsi vahendusel peate maksma ainult indeksi kursivahe eest

✔️ Kõikide tellimuste väga kiire tätimine

✔️ Nasdaq 100 indeksil ei ole minimaalset stop-lossi ja kasumi väljavõtmise kaugust

✔️ Juurdepääs finantsvõimendusele (selle kasutamise korral on soovitatav riskijuhtimine)

✔️ Nasdaqi indeksiga saab edukalt kaubelda nii tõusu- kui ka langustrendi ajal, kasutades ära nii USA majanduse kasvu kui ka languse perioode

✔️ Pikendatud CFD-dega kauplemise ajad Nasdaqi indeksis, nii et saate kaubelda isegi öösel ja väga atraktiivse kursivahega

✔️ Negatiivse saldo kaitse poliitika

✔️ Üks parimaid regulatsioone veebikauplemise maailmas - FCA

✔️ Tasuta sissemaksed ja väljamaksed, ülekanded pankadesse ja Skrill

✔️ Kõik kauplemisstiilid on aktsepteeritud - ekspertnõustajatele (EA) pole piiranguid

Kui soovite kauplemispraktikat omandada ilma oma kapitaliga riskimata, soovitame kõigepealt demokontol riskivabas keskkonnas harjutada kuni endas kindel olete. 

Selle indeksi CFD-d ning Nasdaq indeksi ETF-id või Nasdaq indeksifond (Nasdaq 100 indeksifond) võimaldavad teil edukalt kaubelda USA aktsiaturul nii tõusude kui la languste ajal. Samuti võib indeksitega kauplemine olla huvitav, sest te ei pea muretsema üksikute aktsiate ostmise pärast. 

NQ100 puhul on teil Apple'i ja Facebooki vahel valimise asemel võimalus kaubelda mõlemaga ning ka ülejäänud 98 aktsiaga, mis selle indeksi moodustavad. Lisaks saate veel Nasdaqi IPO-desse investeerida.

alusta kauplemist Admiralsis

Lugege lisaks kauplemise ja investeerimise kohta

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.

Avatar-Admirals
Admirals
Kõik-ühes lahendus Sinu raha kulutamiseks, investeerimiseks ja haldamiseks

Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.