رؤية السوق الأسبوعية: يحتل بنك الاحتياطي الفيدرالي، واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك الاحتياطي الأسترالي مراكز الصدارة
يستعد الأسبوع الأول الكامل من أكتوبر ليكون أسبوعًا كبيرًا مع الإعلانات الاقتصادية الرئيسية من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. ربما تكون الأسواق قد استوعبت بالفعل ما يلي:
- نتيجة المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي
- إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا
- حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وقد تتحول الآن إلى البيانات الاقتصادية.
أول ما يأتي على التقويم هو بيان سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. لا توجد تغييرات متوقعة وسوق أسعار الفائدة الآجلة لا يتم تسعير أي نوع من خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، هناك مجال للبنك للانتقال إلى 0.1٪ من أدنى مستوى قياسي حالي عند 0.25٪. تقع معظم دول مجموعة السبع الأخرى بالفعل حول مستوى 0.1٪، لذا يجب مراقبته.
يوم الأربعاء الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش كل الأنظار ستكون على محضر الاجتماع الأخير الصادر عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية (FOMC). من غير المحتمل أن يُظهر محضر الاجتماع أي شيء مختلف عن الاجتماع الأخير القريب جدًا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
هناك موضوع مشترك بين العديد من محافظي البنوك المركزية هو أن هناك حاجة إلى مزيد من الحوافز المالية التي قد تجعل البنك ينتظر حتى يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق بشأن الجولة التالية من التحفيز الاقتصادي، والتي وصلت حاليًا إلى طريق مسدود.
المصدر: تقويم الفوركس المقدم من Admiral Markets PTY Ltd.
بينما يركز التجار على الإعلانات الإخبارية القادمة هذا الأسبوع، لا يزال هناك تركيز مستمر على مواضيع أكبر في السوق في الوقت الحالي والتي تشمل:
- الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما إذا كان ترامب سيقبل النتيجة أم لا
- محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث يجب التوصل إلى اتفاق بحلول 15 أكتوبر
- تأثير الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا.
التحضير أساسي تمامًا في التنقل في مثل هذه الظروف.
اشترك في دورة الفوركس المجانية لكي تتعلم كيفية تحديد فرص التداول المحتملة. احجز مكانك المجاني الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه:
التقارير الاقتصادية الرئيسية والأسواق التي يجب مراقبتها
بيان سعر البنك الاحتياطي الأسترالي
إنه أسبوع مهم بالنسبة للدولار الأسترالي حيث من المقرر أن تتدفق مجموعة من إعلانات الأخبار الاقتصادية المختلفة عبر مكاتب المتداولين هذا الأسبوع. هذا يتضمن:
الثلاثاء 6 أكتوبر 4.30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- بيان سعر RBA
- معدل النقد RBA
- بيان الميزانية السنوية (مؤقت)
الجمعة 9 أكتوبر 1.30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مراجعة الاستقرار المالي لبنك الاحتياطي الأسترالي
لا يتوقع أي تغييرات من المعدل الحالي وتدابير السياسة التي وضعها بنك الاحتياطي الأسترالي. مع ذلك، رسم نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، جاي ديبيل، مؤخرًا صورة قاتمة للغاية للاقتصاد الأسترالي في خطاب ألقاه. في حين أن سوق العقود الآجلة لسعر الفائدة لا يقوم بتسعير أي تغييرات يمكن أن يكون هناك دائمًا عنصر المفاجأة.
من المؤكد أن لدى بنك الاحتياطي الأسترالي مجال للتنفس مع المعدلات الحالية المحددة عند 0.25٪. سارعت معظم البنوك المركزية الأخرى إلى التخفيض مع البنك المركزي الأوروبي عند 0٪ وبنك إنجلترا عند 0.1٪. أحدث بنك Westpac الأسترالي مؤخرًا ضجة في الأسواق مع توقع خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع قبل تغيير التوقعات إلى خفض سعر الفائدة في نوفمبر.
ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تسعير نوعًا ما من خفض أسعار الفائدة في المستقبل مع استطلاع أجرته بلومبرج نقلاً عن متوسط توقعات بمعدل فائدة 0.1٪ في اجتماع نوفمبر مع احتمال 59٪ من أولئك الذين شملهم الاستطلاع، كما هو موضح أدناه. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن النسبة المئوية لمتوسط التوقعات ارتفعت إلى 73٪ من فبراير 2021.
إذا فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي السوق، فهناك خطر حدوث عمليات بيع مكثفة للدولار الأسترالي. في الواقع، كسر زوج العملات AUDUSD مؤخرًا الاتجاه الصعودي طويل المدى من أدنى مستوياته في مارس، كما هو موضح في الرسم البياني اليومي أدناه:
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD، يوميًا - نطاق البيانات: من 13 يناير 2020 إلى 5 أكتوبر 2020 ، تم إجراؤه في 5 أكتوبر 2020، الساعة 6.00 صباحًا بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
أداء السنوات الخمس الأخيرة: 2019 = -0.48٪ ، 2018 = -9.67٪ ، 2017 = + 8.38٪ ، 2016 = -1.26٪ ، 2015 = -10.64٪ ، 2014 = -8.57٪
تم كسر خط الاتجاه طويل الأجل الذي يظهره الخط الأسود الصاعد في الرسم البياني أعلاه، مما يشير إلى تضاؤل شهية المشترين. يتم تداول حركة السعر أيضًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 و 50 فترة. سيعتمد الكثير على الدولار الأمريكي أيضًا، ولكن إذا رفض السوق أدنى المستويات الأخيرة، فقد تكون علامة تحذير مبكرة على الضعف أقرب إلى اجتماع نوفمبر، ما لم تكن هناك مفاجأة هذا الأسبوع.
إذا كنت تشعر بالإلهام والاستعداد للتداول مباشرة في السوق، فيمكنك فتح حساب تداول حقيقي من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى مجموعة رائعة من ميزات التداول لدعمك في رحلتك.
تحديثات تداول الشركات ومؤشرات الأسهم
بعد أربعة أسابيع من الخسائر المتتالية، تمكنت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أخيرًا من تسجيل أسبوع إيجابي، وإن لم يكن كثيرًا. قاد مؤشر سوق الأسهم ناسداك 100 الطريق حيث يبحث المتداولون والمستثمرون عن نمو أسهم التكنولوجيا ذات الأسماء الكبيرة. ومع ذلك، فقد كان أسبوعا صعودا وهبوطا للمتداولين خلال اليوم بسبب تقلب مناظرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأخبار عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.
تستمر مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية في التخلف عن نظيراتها الأمريكية. ومع ذلك ، تمكن مؤشر DAX 30 الألماني و CAC 40 الفرنسي من إنهاء الأسبوع بشكل إيجابي ولكن بهامش ضئيل للغاية. أدت المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا إلى إضعاف شهية المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع اليورو الذي كان مفضلاً لدى العديد من مديري الأصول على المدى الطويل بسبب استقراره مقارنة بالدولار الأمريكي.
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5، SP500، يوميًا - نطاق البيانات: من 10 يناير 2020 إلى 5 أكتوبر 2020 ، تم إجراؤه في 5 أكتوبر 2020، الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
أداء الخمس سنوات الأخيرة: 2019 = + 29.09٪ ، 2018 = -5.96٪ ، 2017 = + 19.08٪ ، 2016 = + 8.80٪ ، 2015 = -0.82٪ ، 2014 = + 12.32٪
في الرسم البياني اليومي لمؤشر سوق الأسهم S&P 500 الموضح أعلاه، ارتد السعر مؤخرًا عن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 فترة (الخط الأخضر). ربما يكون هذا المستوى من الدعم الفني سببًا واحدًا فقط لانتهاء الأسبوع بشكل إيجابي حيث قد يبدأ المشترون ذوو القيمة طويلة الأجل في بدء صفقات شراء جديدة.
سيبحث المتداولون عن مشترين لمواصلة هذا الزخم ولكن الاختراق مرة أخرى دون المستوى المنخفض حول 100 EMA قد يفتح الباب لجولة أخرى من البيع. ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن المضاربين على الارتفاع هم من يتحكمون في السيطرة ولكن هذا سيتأكد أكثر عند اختراق أعلى مستوى للدورة السابقة فوق المستوى 3460.00.
هل تعلم أنه يمكنك تنزيل مؤشر Trading Central Technical Ideas مجانًا تمامًا من خلال ترقية منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admiral Markets PTY Ltd إلى الإصدار الحصري من Admiral Markets؟
يوفر لك هذا المؤشر أفكار تداول قابلة للتنفيذ والتحليل الفني لآلاف الأدوات المختلفة، كما هو موضح أدناه باستخدام مؤشر S&P 500 كمثال:
لقطة شاشة لمؤشر Technical Insight Lookup من منصة MetaTrader Supreme Edition المقدمة من Admiral Markets.
للحصول عليه مجانًا، ما عليك سوى النقر فوق الشعار أدناه وتنزيله اليوم:
إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:
1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.
2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.
7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.
