Análise Técnica Explicada para Traders Iniciantes - Análise Gráfica Forex

Agosto 26, 2021 21:00 UTC
Tempo de leitura: 49 minutos

Ainda não sabe como pode analisar gráficos de Forex no MetaTrader através da Análise Gráfica? Ou deseja aprender como pode lucrar com a análise técnica dos mercados financeiros?

Bem, temos excelentes notícias para si, está no sítio certo!

Não precisa de gastar o seu dinheiro num curso de análise técnica explicada ou num curso de análise gráfica de Forex Trading Online!

Este artigo é dedicado aos traders que querem aprender a usar a análise gráfica de Forex na prática, e realizar ainda uma análise gráfica nas ações da Bolsa de Valores.

Mesmo que se considere um trader mais focado na análise fundamental, este artigo pode ser muito útil para si. Sim! Porque a análise gráfica e a análise fundamentalista podem e devem ser combinadas no trading de Forex e de CFDs.

Para muitos traders de sucesso, esta é a melhor forma de analisar de uma forma consistente e confiável as informações disponíveis no mercado Forex ou até mesmo nos CFDs de índices de ações, a fim de tomar a melhor decisão possível.

Vai entender muito rapidamente por si mesmo o porquê!

Neste artigo, vamos abordar, entre outros, os seguintes temas:

  • O Que é a Análise Gráfica Forex - Análise Técnica Explicada
  • A Origem da Análise de Gráficos na Bolsa de Valores
  • Princípios da Análise Gráfica Forex
  • Tipos de Gráficos na Análise Técnica Forex
  • Análise Gráfica Forex - Gráfico de Velas Japonesas

Entre outros!

Análise Técnica Explicada - O Que é a Análise Gráfica Forex para Iniciantes?

No Forex e na Bolsa de Valores, como em muitos outros mercados financeiros, a análise técnica realizada através de gráficos Forex é um método reconhecido de previsão e antecipação de preços, bem como uma técnica de Forex Trading.

Para saber tudo o que necessita sobre a análise técnica Forex e em outros mercados financeiros, continue a ler este artigo com muita atenção, pois podemos garantir que vai esclarecer todas as suas dúvidas, foi feito a pensar em si!

Esta análise é um método de previsão do preço com base no comportamento histórico do ativo que se pretende negociar.

Em particular, analisam-se:

  • Os preços
  • Os volumes negociados
  • Os time frames

Para realizar a análise técnica, os traders recorrem à utilização de indicadores técnicos: matemáticos e estatísticos, bem como indicadores gráficos. As conclusões que se conseguem assim obter ajudam-nos a tomar decisões sobre as suas posições no mercado de valores.

Na verdade, a análise técnica pode ser dividida em dois grupos principais:

  • Análise estatística: é a análise de indicadores técnicos que são geralmente calculados a partir de fórmulas matemáticas vinculadas aos preços do mercado de ações.
  • Análise gráfica: é a análise das curvas de preços, que visa a procura de configurações particulares.

Alguns traders são especializados em apenas um dos dois grupos, outros utilizam os dois, desta forma acabam ambos por se completar, obtendo-se assim melhores confirmações de trading.

Desta forma, a análise técnica utiliza diferentes ferramentas para determinar o movimento mais provável dos preços:

  • Padrões Gráficos

Para realizar as suas análises técnicas, os traders usam ferramentas como por exemplo, linhas horizontais, linhas de tendência e retrações de Fibonacci para identificar figuras populares de gráficos. Entre as figuras que podem ser analisadas através de análises técnicas, encontramos, por exemplo, os triângulos simétricos e as figuras de consolidação. Estas formações conseguem destacar o comportamento dos compradores e dos vendedores no mercado.

  • Dados das Velas Japonesas

Pode também analisar as informações dadas pelas velas japonesas para identificar de forma rápida os preços de abertura, fecho, de alta e de baixa durante um determinado período de tempo. Assim como os gráficos, as velas ajudam o trader a identificar o comportamento dos compradores e dos vendedores num curto espaço de tempo.

  • Indicadores técnicos

Finalmente, para concluir as suas análises, os traders usam indicadores técnicos para entender melhor as condições atuais do mercado e as respetivas tendências dos preços. Por exemplo, existem muitos indicadores e osciladores que servem para identificar quando é que um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, comprado ou vendido em excesso. Outros indicadores técnicos fornecem indicações sobre se o mercado tenderá para uma tendência de alta ou de baixa.

Pode afirmar-se assim, que os fundamentos básicos para efetuar uma análise técnica aplicada ao trading, são baseados em 5 elementos, sendo eles:

  • O seu preço de abertura
  • O seu preço máximo
  • O seu preço mínimo
  • O seu preço de fecho

O quinto ponto é o volume, mas isso pode ser um problema no mercado Forex CFDs, já que não pode ser medido da mesma forma que para as ações, commodities e até futuros de Forex (Contratos Futuros).

A análise técnica na bolsa de valores é, acima de tudo, a análise de um gráfico, quer seja uma análise gráfica na bolsa de ações, quer seja a análise técnica Bitcoin no caso do mercado de criptomoedas, por exemplo.

Nós muitas vezes confundimos "Aprender Forex" com "análise da Bolsa de Valores" ou até mesmo com "análise técnica de gráficos na Bolsa de Valores".

Neste artigo, vamos começar por ensinar-lhe a análise gráfica aplicada ao trading e explicar como deve aprender a análise técnica Forex (por exemplo, a análise do par EUR / USD) e por onde deve começar. Irá aprender da seguinte forma:

  • Como fazer a análise no Gráfico Forex?
  • Como analisar Forex como um profissional ? (análise técnica EUR / USD, por exemplo)
  • Como fazer uma análise gráfica? (exemplo análise gráfica CAC40)

A Origem da Análise Gráfica na Bolsa de Valores - Análise Gráfica Day Trade Forex e Ações

Para aqueles que estão a perguntar-se: "o que é a análise técnica dos mercados financeiros?", deve saber que a análise gráfica de Forex moderna existe desde que existem os mercados baseados na oferta e na procura.

O primeiro exemplo de análise do mercado de ações data do século XVII e diz respeito aos traders holandeses. Em particular, encontramos o segundo exemplo no século XVIII com traders especializados em arroz japonês!

No final do século XIX (ainda muito longe de se pensar que um dia estaríamos a fazer análise gráfica do Bitcoin), a disciplina de análise técnica no mercado de ações cresceu com a ajuda do editor e fundador do Wall Street Journal, Charles Dow.

Mas para além de Charles Dow, outros dos seus compatriotas contemporâneos foram pioneiros da análise gráfica de ações, tais como:

  • Ralph Nelson Elliott, o fundador da célebre teoria de Elliott (ondas de Elliott)
  • William Delbert Gann, o criador da teoria de Ângulos de Gann
  • Richard Demille Wyckoff

Wyckoff foi talvez o primeiro psicólogo da bolsa de valores, que defendeu a ideia de que o mercado tinha todos os dados históricos necessários para a análise técnica e tinha que ser visto como uma entidade única.

Os seus ensinamentos ainda são ensinados entre as melhores universidades dos Estados Unidos!

Durante a maior parte do século XX e ao longo de toda a história, a análise de ações limitou-se à análise gráfica, ou também chamada análise de gráficos na bolsa.

Isto significa que não havia indicadores. Sim, é verdade! Na altura negociava-se sem o recurso a um único indicador de análise técnica! Isto também significa que hoje, na era digital, estamos provavelmente na era de ouro da análise técnica!

Análise Técnica Explicada - Princípios da Análise Gráfica Forex

Vamos ver os princípios nos quais se baseia a análise técnica.

# 1 O Preço Conta Tudo - Price Action na Análise Gráfica

A estrutura lógica e a justificação para a análise técnica deriva de uma das premissas da teoria de Dow, a mesma afirma que o preço reflete com bastante precisão todas as informações que o afetam.

Por isso, qualquer fator que tenha impacto na oferta e na procura (as principais forças que impulsionam os preços) inevitavelmente irá terminar nos gráficos.

Os traders de price action ou ação de preço, consideram que os dados sobre os principais eventos ou publicações do calendário económico são na sua grande maioria inúteis porque não são quantificáveis e confiáveis.

Desta forma, a diferença entre a análise técnica e a análise fundamental, é que a segunda baseia-se nos princípios que sustentam o ativo, enquanto a primeira se baseia exclusivamente nos preços históricos do ativo.

# 2 O Preço Move-se em Tendências - Análise Técnica

Os analistas técnicos defendem a característica de que o mercado se move em tendências ou padrões técnicos - outra menção à Teoria de Dow.

Os mercados podem mover-se em:

  • Tendências de alta: Um mercado está em ascensão quando atinge de forma contínua altos e baixos
  • Tendências de baixa: Comportamento de mercado semelhante, caracterizado por máximos e mínimos que vão sendo cada vez menores.
  • Tendência horizontal: É chamado de mercado de faixa lateral ou lateralizado, e é um momento em que há muito pouca certeza sobre o que irá acontecer a seguir. Isto indica que os compradores e os vendedores têm um poder semelhante e nenhum dos lados é forte o suficiente para formar uma tendência e controlar o mercado.

Fonte: GOLD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Os mercados estão numa faixa lateral cerca de 60% do tempo, por isso é muito importante que consiga identificar as tendências. É importante relembrar que a análise gráfica e estatística de Forex não se preocupa muito com os motivos.

Por exemplo, "porque está a ocorrer uma tendência?" Seria uma pergunta razoável, mas para um profissional de análise técnica é totalmente irrelevante, porque ele não saberia como quantificá-lo. Para ele, a existência de tendências é um facto empiricamente comprovado e é a única coisa que lhe interessa e chama a sua atenção.

Para determinar a tendência, a análise técnica explicada utiliza várias ferramentas, entre elas os gráficos de preços.

Os gráficos procuram identificar padrões, sejam eles de tendência, de reversão ou faixa.

Para identificar esses padrões, os traders desenvolveram e aperfeiçoaram uma série de ferramentas gráficas para análise de gráficos. Estas ferramentas começaram com as linhas de suporte e resistência, ou seja, os canais que o preço cobre e permite determinar o seu significado e os níveis de preço que devem ser considerados.

Esta análise pode ser ainda mais refinada ao recorrer a uma série de indicadores técnicos que são aplicados diretamente nos gráficos em tempo real.

Iremos analisar tudo isto com mais detalhes mais à frente neste artigo.

# 3 A História Repete-se - Análise Gráfica Day Trade

Para falar sobre a terceira premissa básica da análise gráfica de Forex, vamos tentar não aprofundar muito o campo filosófico ou psicológico. Nem iremos tentar provar ou refutar que os humanos funcionam através de padrões.

Os traders que utilizam análise técnica concordam que os investidores funcionam com base no seu conjunto de padrões. Devido a este comportamento, os mesmos acreditam que podem identificar padrões e abrir operações altamente lucrativas, e que tudo o que eles precisam é de uma pequena vantagem estatística multiplicada pelas repetições e pela alavancagem.

Não é uma boa ideia usar apenas a análise técnica de Forex. Esta análise é usada com frequência em combinação com a análise fundamental ou o sentimento do mercado. Embora as pessoas que usam a análise técnica sejam especialistas em identificar e confirmar as tendências, são os fatores fundamentais que conduzem às condições para o desenvolvimento dessas mesmas tendências.

Uma última coisa a considerar é o método de backtesting, também conhecido como verificação histórica, no qual os traders usam os registos anteriores de preços para testar uma determinada estratégia de trading.

No entanto, como aconteceu em outras descobertas estatísticas noutras esferas da área humana, dados passados não garantem que um padrão seja repetido. É apenas uma ferramenta.

Além disso, o backtesting exige o conhecimento das condições exatas do mercado para estabelecer pontos de entrada e saída.

Tendo explicado os conceitos gerais e teóricos da análise gráfica Forex, vamos passar à ação!

A primeira coisa que precisamos é de uma plataforma de trading para poder observar o movimento dos preços nos gráficos e, desta forma, realizar a nossa análise de gráficos. Então, se ainda não possui nenhuma plataforma, faça o download de forma gratuita, clicando na imagem que se segue... e irá tê-la numa questão de segundos!

Análise Gráfica Forex - Quais os Tipos de Gráfico da Análise Técnica dos Mercados Financeiros?

Os gráficos de trading representam a flutuação dos preços dos respetivos instrumentos financeiros. As informações contidas nesses gráficos, a análise de gráficos, permitem o desenvolvimento de sinais de trading que estarão relacionados à atividade desse ativo em específico.

Podemos encontrar três tipos de gráficos nesta plataforma:

  1. Gráficos lineares
  2. Gráficos de barras
  3. Gráficos de velas

Estes são os gráficos mais comuns usados pelos traders e os mais conhecidos na comunidade de divisas.

A lucratividade das suas operações de trading de forex depende da sua capacidade de tomar as decisões corretas no momento certo.

Quando há um desequilíbrio no mercado de moedas, os gráficos são essenciais para determinar quando é o melhor momento para realizar as suas operações e minimizar as suas perdas.

Como Utilizar a Análise Gráfica Forex? - Gráficos Lineares (ou de Linha)

O gráfico linear ou gráfico de linha é um tipo muito básico de gráfico que exibe informações na forma de uma série de pontos conectados por segmentos de linha reta.

Este tipo de gráfico é utilizado com frequência para visualizar uma tendência em intervalos de tempo. Por isso, a sua linha é frequentemente traçada de forma cronológica.

Pode ativar este tipo de gráfico ao pressionar o botão que aparece na imagem seguinte ou ativando o atalho ALT + 3.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

A eficácia do gráfico de linhas está na sua simplicidade: permite visualizar facilmente os preços de fecho de um par de moedas num horário específico.

O gráfico linear em Forex não nos informa sobre aumentos dos preços, quedas e preços de mercado. Oferece muito menos detalhes do que os outros tipos de gráficos, por exemplo, as velas japonesas.

Análise Gráfica Day Trade - Gráfico de Barras

Este gráfico permite que veja rapidamente como é que o preço muda num dia. Indica a volatilidade da sessão de trading, o preço de abertura e o preço de fecho.

Nos gráficos de barras em Forex, as barras verticais são usadas para exibir o nível de preço para um determinado dia.

Pode ativá-lo ao pressionar o botão que aparece na imagem seguinte ou ativando o atalho ALT + 1.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Estes gráficos permitem que os traders vejam quatro preços por dia, ou seja, o preço mais baixo, o preço mais alto e os níveis de preço no fecho e na abertura do mercado. Eles permitem acompanhar e antecipar a evolução do preço.

O gráfico de barras consiste em quatro elementos:

  • Abertura: o preço de abertura do mercado. Refletido através de uma linha horizontal à esquerda da linha vertical
  • Máximo: o ponto mais alto da linha vertical
  • Mínimo: o ponto mais baixo da linha vertical
  • Fecho: o preço de fecho do mercado. É simbolizado por uma pequena linha horizontal à direita da linha vertical

Nos gráficos de barras, o comprimento de cada barra ou linha vertical indica o preço do spread ao longo de um período ou faixa de trading, para um determinado par de moedas, durante um determinado período.

Análise Técnica Explicada - Gráficos de Velas Japonesas

Existe um tipo específico de gráfico de trading que os traders de todo o mundo usam para a sua análise técnica: gráficos de velas

O que representam? As velas representam o movimento dos preços num tempo pré-estabelecido.

Pode ativá-lo ao pressionar o botão que aparece na imagem abaixo ou ativando o atalho ALT + 2.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

As candlesticks oferecem quatro informações importantes sobre o período em questão:

  1. O nível de abertura e fecho
  2. Os pontos máximos e mínimos

No Forex, os gráficos de velas são usados com frequência nas análises técnicas para analisar os níveis de preços da moeda.

Vamos aprofundar-nos neste tipo de gráfico para descobrir os benefícios que o mesmo oferece!

Como Funciona a Análise Técnica Forex - Gráfico de Velas Japonesas

Os gráficos de velas japonesas são os gráficos mais populares para os Forex traders, e por boas razões: elas fornecem informações muito completas, seguras e precisas sobre a evolução do mercado.

Vamos ver a estrutura destas velas.

O corpo (body):

  • A forma retangular é chamada de corpo da vela. É a parte mais larga da vela.
  • É o primeiro passo na leitura do gráfico de velas. Mostra o preço de abertura e fecho de um determinado período.

Os Pavios ou Sombras (tail e nose):

  • As sombras da vela representam o preço mais baixo e o mais alto alcançado durante o período de tempo estabelecido.
  • Um gráfico mostrando o preço de abertura, o preço de fechamento e o maior e o menor é chamado de gráfico OHLC Forex.

Nota: É possível escolher a sua preferência da escolha de cores nos parâmetros da plataforma de trading.

Cores da vela:

O gráfico de velas japonesas representa a diferença entre a abertura e o fecho do mercado através de duas cores, para facilitar a sua interpretação:

  • No caso de o preço de abertura estar abaixo do preço de fecho, o período implica que existiu um lucro e a vela japonesa é azul. Então dizemos que se o corpo da vela é azul, a sessão é de alta.
  • No caso oposto, se o preço de abertura for superior ao preço de fecho, a vela japonesa ficará vermelha. Por isso, se o corpo da vela estiver a vermelho, a sessão será de baixa.

Deseja aprender mais sobre análise técnica usando velas japonesas? Recomendamos que leia o nosso artigo: Todos os Padrões de Candlestick Que os Traders Devem Conhecer. Irá aprender todos os padrões de velas que existem e o que cada um deles implica, acompanhado por exemplos gráficos.

Análise Gráfica Para Iniciantes - O Que Representam os Gráficos de Velas em Forex?

Como mencionado acima, as velas têm a função de apresentar a ação do preço numa determinada unidade de tempo. Além disso, elas podem fornecer informações úteis, como os sentimentos do mercado ou possíveis reversões de tendências através de números específicos. Entender isto é um ótimo começo para o uso de velas no trading.

Ao negociar, especialmente em Forex, irá analisar gráficos de preços para observar os movimentos do mercado. Se compararmos os gráficos de linhas e os gráficos de velas, existem diferenças muito óbvias.

O gráfico de linhas é um método muito simples para mostrar o movimento do preço. Exibe informações numa única linha utilizando uma série de pontos. Este é o tipo de gráfico que pode estar acostumado a ver em diferentes revistas e jornais, mostrando o sentimento do mercado e a tendência de um ativo.

Para entender os gráficos de velas, precisa de saber o que é movimento de preços, não apenas numa linha, mas numa série de velas.

Os traders de Forex preferem os gráficos de velas porque os mesmos mostram muito mais informações do que um gráfico de linhas e podem ser muito mais úteis na tomada de decisões informadas de trading.

Os gráficos de velas são usados em várias unidades de tempo. Em particular, se exibirmos um gráfico de velas por um período de 30 minutos, cada vela irá levar 30 minutos para se formar. Da mesma forma, se o gráfico estiver definido para um time frame de 15 minutos, a formação de uma vela irá durar 15 minutos.

EXEMPLO:

Imagine que temos dois gráficos que mostram a ação do preço do par EUR / USD se considerarmos um intervalo de meia hora:

Fonte: Conta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - comparação do EUR USD M5 e M30. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

  • O primeiro gráfico mostra um período de 5 minutos e, após meia hora, verá 6 velas de 5 minutos cada.
  • O segundo gráfico mostra um período de 30 minutos e, após meia hora, verá uma vela de 30 minutos.

Análise Técnica Explicada - Quais os Melhores Indicadores de Análise Gráfica

Os indicadores técnicos são plugins programados com base em estatísticas de plataformas de trading que analisam de forma matemática as relações entre vários elementos para tentar prever o preço.

Ambos os iniciantes e os traders mais experientes podem usar a análise técnica. A análise técnica usa os gráficos Forex para fazer previsões e assumir posições de trading.

Para isso, basta estudar os indicadores mais simples, que nos irão ajudar:

  • indicar a possível tendência do mercado
  • determinar os níveis de suporte e resistência
  • identificar padrões gráficos

Em termos gerais, existem quatro grupos de indicadores técnicos. Os mais populares são:

Indicadores de Tendência

  • Média Móvel: é o indicador de tendência mais conhecido de todos.

  • ADX: é outro indicador de análise técnica que tenta prever a força da tendência e baseia-se nas EMA (médias móveis exponenciais).

Fonte: EURUSD, Gráfico H1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Neste exemplo, pode ver como a direção das médias móveis indica para onde o mercado pode ir. Além disso, o cruzamento crescente ou decrescente da média móvel mais curta para a mais longa pode atuar como uma confirmação dos sinais de compra ou venda.

Outros indicadores de tendência muito populares são:

Indicadores de Impulso

Os indicadores de momento na análise técnica são usados para indicar se um instrumento está sobrecomprado ou vendido em excesso. Este mede a velocidade e magnitude dos movimentos de preços.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

 

Indicadores de Volume

O último grupo deve ser observado com destaque, já que os volumes de trading são a sua principal fonte de informação. Não há dúvida de que a análise técnica do volume total negociado é útil para os traders de ações, futuros ou de commodities.

  • Indicador técnico Money Flow Index
  • Indicador técnico de Volumen

Fonte: Conta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico M30. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

 

Indicadores de Volatilidade

Este tipo de indicadores monitorizam as mudanças no preço de mercado e comparam-nas com os valores históricos.

Entre os indicadores de volatilidade, encontramos:

  • Average True Range - ATR
  • Bandas de Bollinger

Fonte: Conta Demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - Gráfico D1. Observe que o desempenho passado não é um Indicador confiável de resultados futuros.

Aprender Análise Gráfica Forex - Ferramentas para Identificar Padrões Gráficos Forex

Nesta seção, iremos explicar como pode identificar padrões de gráficos num gráfico de trading. Mas, para isso, é necessário conhecer as diferentes ferramentas que podemos usar para este objetivo.

A plataforma de análise técnica MetaTrader, que pode encontrar disponível gratuitamente através da Admirals, inclui por padrão uma grande variedade de ferramentas de gráficos que podem ser usadas para identificar padrões de gráficos. Entre essas ferramentas gráficas, encontramos:

  • Linhas: horizontal, vertical, tendência, cíclica e ângulo.
  • Canais: equidistante, desvio padrão e regressão linear.
  • Ferramentas Gann: linha Gann, ventilador Gann e grade Gann
  • Ferramentas de Fibonacci: retrações de Fibonacci, extensões de Fibonacci, intervalos de Fibonacci, ventilador de Fibonacci e arcos de Fibonacci
  • Ondas de Elliott: ondas de impulso e ondas corretivas
  • Entre muitas outras!

Pode encontrar facilmente estas ferramentas gráficas no separador "Inserir", na parte superior esquerda da sua plataforma de trading, e selecionando "Objetos". Por exemplo, vamos escolher a popular ferramenta de gráficos chamada "canal equidistante".

Com esta ferramenta, os traders podem desenhar canais ascendentes, descendentes ou laterais:

Fonte: Conta de demonstração - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - Gráfico H1. Observe que o desempenho passado não é um Indicador confiável de resultados futuros.

Análise Técnica Explicada Para Iniciantes - Principais Padrões Gráficos Forex

A análise técnica gráfica é baseada na identificação de figuras denominadas «padrões típicos» que anunciam a reversão de uma tendência ou até mesmo a sua continuação.

O que é um padrão gráfico?

Um padrão gráfico é um padrão que se repete e que permite prever a evolução do preço de uma ação, sendo esta previsão mais segura do que uma posição aleatória.

Prever a evolução dos preços através de gráficos é uma técnica muito antiga que forma a base das operações no trading.

Vamos ver os principais tipos de figuras existentes.

Análise Gráfica Forex - Ombro Cabeça Ombro (Head and Shoulders)

Esta figura indica uma possível reversão para uma tendência de queda.

O preço forma três tetos, nos quais o máximo central (a cabeça) é mais alto que os outros dois (os ombros). Uma quebra no preço do ombro direito abaixo da linha do pescoço indica que é provável que o preço caia com uma amplitude pelo menos igual à da cabeça.

Fonte: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Esta é uma configuração que fornece bons sinais de trading, e os volumes de negociação de divisas geralmente são mais altos no primeiro ombro e depois diminuem gradualmente na cabeça e depois no segundo ombro.

Para observar os ombros da figura, é importante verificar a evolução das velas.

Por exemplo, o volume encontrado dentro da inclinação que está a subir perto da cabeça deve ser imperativamente menor do que o volume encontrado durante a constituição do curso do ombro esquerdo.

Também a constituição do ombro direito, pois este é realizado num volume muito baixo.Todos os modelos Head and Shoulders são similares na sua construção, pois existem quatro partes principais para este modelo gráfico, ou seja, dois ombros, uma cabeça e um linha clavicular.

Estes modelos são confirmados quando a linha clavicular que atua como nível de suporte / resistência é interrompida.

Uma vez confirmado esse valor de reversão de tendência, temos duas metas de preço.

  1. Dependendo da gestão de riscos, podemos usar a largura do ombro direito como o primeiro objetivo, onde poderíamos estabelecer um lucro parcial para garantir parte dos benefícios e deixar parte do pedido em aberto até que o pedido principal seja cumprido. Isto é opcional e deve ser avaliado com base na força do mercado. E mova o seu stop loss para o ponto de equilíbrio (break even).
  2. O objetivo principal é a amplitude da cabeça. É aqui que devemos colocar o lucro total da operação e sair da operação.

Análise Gráfica Forex - Padrão de Triângulo

Da mesma forma que a figura Ombro Cabeça Ombro, a figura do triângulo é uma figura gráfica bastante utilizada pelos traders de Forex. Os triângulos são compostos do que se chama de suporte ou resistência, além de uma linha de tendência para definir um preço-alvo.

Fonte: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Estas figuras de análise técnica começam numa área em que os preços se movem bastante. Os participantes do mercado estão a aguardar um sinal para tomar a sua decisão.

Os triângulos são ferramentas de alto desempenho, que permitem antecipar a direção do preço pelo mercado ou um valor de maneira muito precisa. Para confirmar a tendência, as saídas triangulares ocorrem com grandes volumes no caso de as transações serem pequenas.

Análise Gráfica Forex - Double Top

Graças à figura de teto duplo ou double top, é possível prever uma reversão de queda do mercado. Este padrão gráfico é representado por um único vértice que é tocado não uma, mas duas vezes.

Fonte: EURUSD, Gráfico D1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No ponto mais baixo da inclinação descendente do segundo topo, é emitido um sinal de venda. Durante a formação do primeiro topo, podemos observar um aumento muito forte nos volumes. Esses volumes diminuem com o tempo à medida que a figura é desenhada. O padrão gráfico de topo duplo dá uma boa indicação de quando é uma boa altura para fechar uma posição de compra.

Análise Técnica Forex - Double Bottom

Fonte: CFD DAX 30, Gráfico D1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Por outro lado, o fundo duplo ou double bottom, é uma boa indicação de quando é uma boa altura para fechar uma venda. É muito útil para prever uma reversão do mercado em queda, o fundo duplo representa a mesma baixa que atinge o mesmo nível duas vezes.

Durante a formação do primeiro fundo, os volumes aumentam e diminuem abruptamente quando o pico central é criado. A partir do momento em que o segundo canal termina, os volumes aumentam acentuadamente.

Análise Técnica Explicada - Padrão Diamante

A figura do diamante é um padrão gráfico muito raro, mas com sérias consequências. Caracterizado por uma construção muito volátil, é difícil de analisar, mesmo para traders mais experientes.

Fonte: EUR USD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Quando se enfrenta uma formação tão ampliada, a volatilidade da segurança aumenta e os apoios / resistências divergem. Após o estreitamento desta formação ampliada, é necessário aguardar a saída do diamante para que a tendência inferior se estabilize.

É possível observar um diamante numa tendência para cima ou para baixo. Nesta área em que a tendência ainda não foi estabelecida, os vendedores e os compradores reúnem-se para tentar aumentar ou diminuir o preço.

Análise Técnica dos Mercados Financeiros - Bandeira

Fonte: CFD DAX 30, Gráfico H1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Tanto as bandeiras (no canal) como os galhardetes (triângulo) implicam que os movimentos atuais são sustentáveis. Este número nada mais é do que um equilíbrio de transição entre as forças que pressionam para comprar e as forças que pressionam para vender.

Muito semelhantes aos triângulos simétricos, as bandeiras e os galhardetes são considerados números de continuação nos gráficos de moedas. Eles têm uma vida útil curta e geralmente são formados como resultado de um grande movimento repentino.

Análise Gráfica Forex - Retângulo

O retângulo é inegavelmente o mais reconhecível de todos os padrões de análise técnica de gráficos Forex. Obviamente, a consolidação da figura pode levar à continuidade do movimento inicial ou, pelo contrário, a uma reversão da tendência.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Num retângulo, os preços da moeda variam dentro de um canal horizontal que indica a igualdade entre as forças de oferta e da procura. A partir do momento em que o preço excede a resistência ou o suporte, o padrão termina.

Fazer Análise Gráfica com Vários Time Frames (MTFA)

A análise técnica com vários períodos de tempo, time frames, envolve principalmente o supervisionamento do mesmo par de moedas em períodos de tempo diferentes. Usar três períodos diferentes geralmente é suficiente para obter uma leitura ampla da situação do mercado.

Ao escolher três prazos, uma estratégia simples é seguir a regra dos quatro.

Esta regra implica que primeiro seja identificado um período de médio prazo que irá representar quanto tempo é que a operação irá durar, em média. Uma vez estabelecido este período, será selecionado um time frame mais curto, pelo menos um quarto do período médio, e o prazo de longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o período de médio prazo.

EXEMPLO:

  • Time frame de médio prazo: 60 min
  • Time frame de 15 min
  • Time frame de longo prazo de 240 minutos (ou 4 horas)

Primeiro, ao observar para um time frame de longo prazo, a tendência predominante pode ser estabelecida. As ordens não devem ser executadas neste período, mas as negociações abertas devem estar na direção da tendência.

Agora vamos passar para o próximo ponto da nossa análise técnica com vários time frames no mercado Forex. Iremos ver o prazo médio, com movimentos menores dentro da tendência mais ampla.

Esta é a mais flexível das três frequências, devido ao facto de que o sentido dos marcos temporais, tanto de longo quanto de curto prazo, pode ser adquirido deste nível. De facto, este período é o mais usado para operar.

Finalmente, há certas operações que devem ser executadas num time frame de curto prazo. À medida que as flutuações menores na ação dos preços se tornam mais claras, um operador de Forex poderá selecionar melhor uma entrada atraente para uma posição cuja direção já foi identificada pelos gráficos de maior frequência.

Quando os três prazos são combinados para avaliar um par de moedas, o operador Forex pode aumentar facilmente as chances de sucesso de uma negociação.

Outro benefício da integração de vários períodos de tempo na análise técnica de Forex é a capacidade de ver suportes e resistências e altos níveis de entrada e saída.

Análise Técnica Explicada de Ações - Análise Gráfica na Bolsa de Valores

Como já vimos ao longo deste artigo, a análise técnica usa muitas ferramentas, técnicas e métodos, mas o seu fundamento continua a ser a análise de um gráfico de trading e, por isso, pode aplicar-se a:

  • Gráficos Forex como por exemplo o gráfico EUR/USD
  • Gráficos de CFDs da Bolsa de Valores como por exemplo o gráfico CAC40 ou o gráfico DAX30

Os gráficos representam assim em concreto o histórico de preços, de acordo com a unidade de tempo escolhida pelo trader. Esta representação facilita a procura por níveis de preços potencialmente interessantes. Estes gráficos são, portanto, a base:

  • Da análise Forex CFD (exemplo: análise técnica Forex EUR/USD)
  • Da análise gráfica ações e índices CFD (exemplo: análise gráfica CAC40)
  • Da análise de CFD criptomoedas (exemplo: análise técnica Bitcoin)
  • Da análise de gráficos de CFD de matérias-primas (exemplo: análise técnica Ouro com o Gold CFD)

A formação das cotações de preços, seja uma tendência ou um intervalo, é uma informação crucial para traders experientes e bem-educados tomarem as melhores decisões de trading.

Como já vimos anteriormente, seguir a tendência do mercado aumenta a probabilidade de ganhar dinheiro na bolsa de valores, no Forex e nos mercados CFD!

Negociar na Bolsa de Valores com Análise Técnica - Como Utilizar a Análise Gráfica na Bolsa de Valores?

A representação gráfica é a base da análise técnica nos mercados financeiros.

Às vezes, é difícil navegar pelos muitos indicadores de análise técnica da bolsa de valores. Felizmente, não é preciso saber tudo sobre o investimento na bolsa de valores e no Forex. Nós ajudamo-lo a conhecer as principais linhas de gráficos Forex!

O interesse do Foreign Exchange Market está em comprar ou vender moedas no momento certo para gerar lucros.

Se ocorrer um desequilíbrio no mercado Forex, os gráficos FX ajudam a determinar o momento certo para entrar no mercado. Em qualquer caso, gráficos de Forex serão uma ferramenta essencial!

Análise Gráfica Day Trade - Como Fazer Análise Técnica Forex & CFD

Muitos traders levantam por vezes questões como: Comprar ou Vender? Como investir na bolsa utilizando a análise gráfica? Como usar a análise técnica no Forex?

Se este é o seu caso, está no sítio certo para obter a sua resposta!

Para muitos traders técnicos, o primeiro passo numa análise técnica de um instrumento de CFD é:

  • Determinar se o mercado está em tendência ou intervalo, a fim de ajustar a sua estratégia de acordo com essa informação.

Se o mercado está em tendência, precisamos de determinar a tendência em termos de direção, seja para uma tendência de crescimento Forex ou para uma tendência de baixa. Idealmente, determinar a duração potencial dessa tendência também é importante.

Se o mercado estiver em intervalo, é melhor não fazer nada se não estiver familiarizado com esses movimentos de consolidação.

No caso contrário, a exploração dos níveis de suportes e resistências no Forex, como parte de uma estratégia, é muitas vezes uma boa maneira de negociar durante esses períodos, com movimentos direcionais pequenos.

Como já vimos nas seções anteriores, para identificar melhor esses principais modelos através da análise de gráficos Forex, os traders desenvolveram e aperfeiçoaram uma série de ferramentas de análise técnica para analisar um gráfico do mercado de ações de forma simples e eficaz.

Estas ferramentas para análise técnica de Forex ou análise técnica de outros ativos financeiros, começam com as linhas de suporte e resistência ou mesmo canais, abrangendo o preço e permitindo determinar uma direção, bem como os níveis de preço a serem explorados.

Esta análise pode ser reforçada ou sistematizada recorrendo a alguns indicadores técnicos que já foram apresentados, que são aplicados diretamente nos gráficos em tempo real.

Análise Técnica Explicada - Índices de Ações | CAC40 CFD

O índice francês de ações CAC40 representa as 40 maiores empresas francesas em termos de capitalização de mercado. Analisar o índice de referência, quando quer investir em ações francesas, é muito importante!

Sabe porquê?

Na realidade é bastante simples: se o índice de ações CAC40 sobe no contexto de uma boa tendência de alta, isso implica que entre as 40 empresas que refletem o valor do índice, a maioria dos títulos ou ações francesas tendem a subir. Desta forma, recebe um sinal importante que permite saber se a tendência das ações é de alta ou baixa.

Pode ver como uma análise gráfica CAC40 pode ser útil para os traders de ações francesas. Pode então desenvolver várias estratégias de identificação de tendências e contratendências a partir do seu gráfico CFD CAC40.

Uma análise técnica dos principais índices do mercado de ações, é oferecida aos nossos clientes todas as manhãs antes da abertura dos mercados europeus, para informar cada trader do contexto de evolução do mercado de ações CFD à sua escolha.

Análise Gráfica Day Trade - EUR / USD

Para analisar os mercados de forma precisa e eficiente, é necessário seguir um procedimento bem definido!

Aqui tem um exemplo de análise técnica Forex do CFD do par EUR/USD:

Fonte: EURUSD CFD, gráfico D1 & H1, MT5 Admirals. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como pode observar, neste exemplo, o rompimento de um triângulo de indecisão no gráfico diário e, em particular, negociações sob a grande resistência de 1.2220. Nesta primeira parte, indicamos potencialmente uma tendência de baixa de Forex.

Nesta análise CFD de EUR / USD, passamos para um gráfico de tempo onde encontramos o nível de suporte sob o preço e o de resistência acima do preço atual.

Um cenário de alta e de baixa são então definidos para enfrentar as diferentes reações possíveis do mercado Forex CFD.

Agora vamos apresentar-lhe o Kit de Análise Técnica da Admirals:

  • O Advisor Expert Admiral Mini Terminal com:
    • A Tendência Forex
    • O Momentum do mercado Forex
    • A Força do Movimento do Euro Dollar
    • Os máximos e mínimos mais recentes do Euro Dollar (CFD EURUSD)
  • Análise de unidades de tempo múltiplas com:
    • Análise técnica diária
    • Análise técnica de hora a hora
  • Identificação de suportes e resistências maiores e menores com análise gráfica ou com o indicador Admiral Point Pivot MT4 e MT5
  • Identificação das zonas de consolidação
  • Interpretação das Média Móveis Exponenciais de 20 e 50 períodos

Análise Gráfica - Como Fazer Análise Técnica Gratuitamente?

Já está suficientemente interessado em saber como analisar gráficos e outras técnicas de trading?

Se a resposta for sim, vamos falar agora sobre o software de Forex MetaTrader 4 e 5, no qual pode analisar os gráficos de Forex em tempo real!

Para aprender como fazer análise técnica no trading, também pode fazer uma formação sobre esse tema ou usar um software de análise técnica gratuito.

Existem muitas plataformas de suporte à decisão de software de trading. Este tipo de software de análise gráfica para Forex inclui várias ferramentas padrão, mas também ferramentas mais avançadas que pode obter gratuitamente nas contas de demonstração da Admirals.

Estamos a falar sobre os Indicadores e os Expert Advisors Admirals incluídos na plataforma de trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Supreme Edition!

Entre esses indicadores técnicos encontra:

  • O indicador Admiral Pivot com um alerta integrado para alertá-lo quando um nível de suporte ou resistência é atingido.
  • O indicador Admiral Mini Chart que permite exibir várias unidades de tempo num único gráfico de negociação. Pode até exibir gráficos Tick, Range ou Renko!
  • O indicador Admiral Donchian, novamente com um alerta integrado para informá-lo da quebra do limite inferior ou superior do Canal Donchian.

Entre os Expert Advisor estão:

  • O EA Admiral Mini Terminal, indiscutivelmente entre os melhores Expert Advisors para trading, capaz de identificar a tendência do mercado, bem como os últimos altos e baixos em qualquer unidade de tempo
  • O EA Admiral Correlation Matrix, para reforçar as suas análises técnicas com os movimentos de correlação do mercado Forex, mercado de ações ou de criptomoedas e commodities

Nós mencionamos aqui apenas uma amostra dos indicadores técnicos disponíveis no software grátis Admirals MetaTrader Forex Supreme Edition.

Lembramos que o MetaTrader é um software de Análises Bolsa de Valores Grátis (disponível para Mac e PC).

Esta plataforma de trading oferece análises de Forex em tempo real.

Se negociar Forex, certamente procura um bom software análise gráfica grátis.

Com esta ferramenta, pode aprender a negociar em função dos gráficos, aprender Forex ou descobrir a analisar CFDs. Além disso, esta plataforma de negociação está disponível para Android ou iPhone.

Vamos terminar este artigo com um exemplo concreto de análise técnica EURUSD!

Análise Gráfica Day Trade & Swing Trading - É Eficiente?

A análise técnica no trading é muito usada por investidores financeiros em todo o mundo, mas é uma técnica que é principalmente favorecida pelos Forex Traders. Permite fazer análises técnicas em:

  • Scalping, isto é, períodos de menos de um dia. Nós também falamos sobre análise técnica Forex intraday ou Day Trade análise técnica em Forex e CFDs;
  • Swing trading, isto é, períodos de tempo superiores a um dia de trading.

Dito isto, muitos traders decidem ignorar o conceito de análise técnica Forex ou trading de CFDs, alegando que é totalmente incapaz de prever movimentos futuros de preços. Eles duvidam da sua eficácia. Na verdade, é o conflito entre um:

  • Análise técnica trader
  • Trader de análise fundamental

Mas qual a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista ?

Os traders de análise técnica Forex analisam o CFD do EURUSD, por exemplo, do ponto de vista dos níveis estruturais, mais conhecidos como níveis de suporte e resistência FX.

Por sua vez, os traders fundamentalistas acreditam que apenas preconceitos fundamentais, como decisões relacionados à política monetária de um banco central, são fatores a serem levados em conta ao negociar pares Forex CFD.

Alguns também dizem que, embora a análise técnica seja incapaz de prever o futuro, ela continua a ser uma ferramenta poderosa para analisar o presente, que é tudo o que um trader profissional realmente precisa para ser consistentemente lucrativo.

A melhor maneira de praticar diretamente num gráfico de preços sem correr qualquer tipo de riscos é através de uma conta de demonstração. A Admirals dispõe de uma conta demo gratuita onde pode negociar na plataforma de trading MetaTrader 5 e utilizar todos os indicadores e técnicas diretamente nos gráficos do seu ativo favorito. Descarregue já, é GRÁTIS!

Vantagens e Desvantagens da Análise Gráfica

Vantagens:

  • Requer poucos dados básicos e só usa dados encontrados em gráficos Forex.
  • Permite prever de maneira bastante precisa os melhores pontos de entrada e saída do mercado FX.
  • Em quase todos os mercados, quer a análise técnica Bitcoin ou do gráfico CAC40, são estudadas da mesma maneira.

Desvantagens:

  • Devido ao seu uso generalizado, pode levar a movimentos muito abruptos do mercado no caso de muitos traders chegarem às mesmas conclusões. Isso é chamado de "direção antecipada".
  • Deve sempre ser usada com a análise fundamental para ser mais eficaz e relevante.

Análise Gráfica Forex, Ações & CFD - Conclusão

A análise técnica Forex é um método de avaliação de instrumentos CFD que analisa dados de preços atuais e históricos.

Assim, não se preocupa com os fatores que influenciam os participantes do mercado ou qualquer outro fator fundamental que possa influenciar os preços. Analisando apenas o que já aconteceu e o que está acontecendo, os traders técnicos podem aproveitar os movimentos do mercado.

Na maioria das vezes, o histórico de preços é atribuído a gráficos usando vários métodos gráficos, sendo as velas japonesas um desses métodos.

Diferentes ferramentas, como linhas de suporte e resistência, linhas de tendência e indicadores técnicos são usadas para analisar os gráficos, a fim de identificar padrões recorrentes.

Esses modelos são um conceito-chave para o analista técnico de Forex. Na realidade, tudo gira em torno dessa ideia de recorrência do comportamento do mercado. A existência de tendências do mercado FX é um facto comprovado e muito importante para qualquer trader técnico.

Este método pode ser facilitado pelo uso de software de negociação online.

Embora a Forex Technical Analysis seja criticada por alguns, a maioria dos traders em diferentes mercados financeiros aplica-a todos os dias de uma forma ou de outra e geralmente combinando-a mesmo com outros métodos!

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Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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