Como negociar EUR/GBP: Dicas para negociar Euro para Libra Esterlina

O par de moedas Euro para Libra Esterlina (EUR/GBP) é bastante popular entre os traders de Forex (FX). Neste artigo, vais aprender tudo o que precisas de saber sobre como negociar Euro para Libra utilizando diferentes estratégias e ferramentas!

EUR/GBP: Introdução à negociação de Euro para Libra Esterlina

A taxa de câmbio EUR/GBP representa o preço do Euro em relação ao preço da Libra Esterlina. A cotação EUR/GBP é usada principalmente para converter euros em libras esterlinas. Por exemplo, se o preço do EUR/GBP for 0,85, isso significa que €1 vale £0,85 ou que £0,85 vale €1!

O par EUR/GBP pertence ao grupo dos Pares Menores de Forex. Este par de moedas é de particular interesse para os traders europeus e britânicos no mercado de Forex, especialmente desde o voto do Brexit, que teve um grande impacto nas moedas envolvidas

4 principais características do par EUR/GBP

1. A negociação do EUR/GBP é possível 24 horas por dia, 5 dias por semana;
2. Aproveita uma volatilidade média de 64 pips por dia em 2019 (fonte MT5, de 1 de janeiro de 2019 a 8 de dezembro de 2019);
3. A moeda base para posições no EUR/GBP é a Libra Esterlina;
4. A menor posição no EUR/GBP é de 0,01 lotes (ou seja, £1.000) e a posição máxima é de 100 lotes (ou seja, £10.000.000).

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EUR/GBP: Operar o par de moedas

Colocar uma ordem de compra ou venda no par EUR/GBP é tão fácil quanto em qualquer outro par de moedas. Basta seguir estes seis passos rápidos e simples, e a tua posição estará aberta no mercado de câmbio entre o euro e a libra esterlina!

Como comprar e vender o par EUR/GBP

1. Faz login na tua conta de trading da Admirals na plataforma MetaTrader;
2. Vai ao separador “Mercado”;
3. Procura o par EUR/GBP;
4. Clica com o botão direito sobre o par de moedas, depois escolhe abrir um gráfico;
5. No topo da janela, seleciona “Nova Ordem” e preenche os detalhes da tua operação;
6. Clica nos botões “Comprar pelo Mercado” ou “Vender pelo Mercado”.

Ao comprar uma posição, certifica-te de escolher se esperas um aumento ou diminuição no valor do euro ou da libra esterlina, para obter ganhos com a ação futura do preço.

Previsão EUR/GBP: Fatores que influenciam

Agora que já conheces o processo para fazer trades no par EUR/GBP, quais são os fatores que influenciam o preço deste par de moedas no Forex?

O preço do EUR/GBP é influenciado por vários fatores, como as taxas de juro dos bancos centrais, conferências de imprensa, dados de desemprego, balança comercial, inflação, crescimento do PIB, dados de vendas, sentimento do mercado e confiança do consumidor.

Embora todos estes fatores afetem o preço, o mais observado pelos traders são as taxas de juro dos bancos centrais.

As taxas de juro têm um impacto direto na apreciação ou depreciação do euro ou da libra esterlina. Quando as taxas são altas, há uma tendência de valorização da moeda. Em contraste, taxas de juro mais baixas geralmente levam à desvalorização da moeda.

O Banco Central Europeu

O Banco Central Europeu (BCE), com sede em Frankfurt, gere a moeda euro e é comumente referido como BCE. A decisão do BCE sobre as suas taxas de juro, sejam estas modificadas ou não, é uma das notícias mais acompanhadas pelos investidores que negociam pares de Forex que incluem o EUR e índices europeus.

Em 2022, o Banco Central Europeu – assim como muitos outros ao redor do mundo – começou a aumentar as taxas de juro pela primeira vez em 11 anos. Isto ajudou o euro a valorizar-se em relação às moedas de commodities. No entanto, a moeda europeia enfrentou dificuldades perante o dólar dos EUA, uma vez que a Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas de juro de forma mais rápida e frequente.

O Banco de Inglaterra

O Banco de Inglaterra (BoE), com sede em Londres, gere a emissão da moeda e a política monetária da libra esterlina. A taxa de juro do BoE e os anúncios do seu governador são seguidos de perto pelos investidores que negociam a libra esterlina ou ações britânicas.

Em 2022, o Banco de Inglaterra também começou a aumentar as taxas de juro, alinhado com muitos outros bancos centrais. No entanto, um novo governo e um novo chanceler provocaram uma queda significativa na libra esterlina após o anúncio de um “mini-orçamento” em setembro de 2022. Isso levou a uma subida acentuada na taxa de câmbio EUR/GBP, com analistas a preverem que o Banco de Inglaterra precisaria aumentar as taxas de juro de forma mais rápida e agressiva do que o Banco Central Europeu.

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Diferentes formas de operar o par EUR/GBP

Como todos os pares de Forex, o EUR/GBP pode ser operado de acordo com vários estilos diferentes! Estes incluem o uso de Expert Advisors, scalping e swing trading.

Expert Advisors

Com a MetaTrader Supreme Edition exclusiva da Admirals, podes usar Expert Advisors (EAs) para operar o EUR/GBP de forma totalmente automatizada. Os Expert Advisors são plugins de software que te dão sinais para identificar tendências ou alertas de compra/venda, de acordo com o seu tipo e programação.

Se já codificaste, compraste ou instalaste um EA dedicado ao EUR/GBP, podes utilizá-lo em todos os tipos de contas que ofereçam este par de moedas, quer estejas a usar o MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.

Scalping

O scalping é um dos estilos de trading mais populares, especialmente para quem opera pares de moedas como o EUR/GBP no mercado de Forex. O scalping refere-se a um estilo de trading de curto prazo e ritmo acelerado, onde os traders procuram ganhos através de um grande número de pequenas transações.

Fazer scalping no par EUR/GBP é simples, graças ao spread particularmente baixo, com uma média de 1 pip, podendo chegar até 0,3 pips. Se és um especulador mais agressivo no mercado de Forex, este spread baixo do EUR/GBP é ideal para ti! Ele permite limitar os custos de negociação e alcançar ganhos mais rapidamente quando o par se movimenta a teu favor.

Swing Trading

Gostas de negociar grandes movimentos e tendências?

O EUR/GBP pode atrair traders de médio e longo prazo (também conhecidos como swing traders) que desejam aproveitar oportunidades ao longo de vários dias ou até semanas.

A principal desvantagem enfrentada pelos swing traders é o swap, que é uma taxa de juro diária aplicada a trades mantidos abertos durante a noite. As taxas de swap no par EUR/GBP são relativamente baixas e, em alguns casos, podem até ser positivas (o que significa que recebes juros em vez de pagar).

Estratégia de Trading para EUR/GBP

Para utilizar esta estratégia de trading, deves primeiro optar por negociar em resposta a uma tendência de longo prazo no preço do EUR/GBP. Para determinar a direção da tendência em relação ao período de tempo em que vais operar, é aconselhável escolher uma unidade de tempo mais longa, mas sem ser demasiado longa!

O que isso permite?

• Se quiseres fazer scalping no EUR/GBP com um gráfico de M1, podes identificar a tendência no gráfico de M15;
• Se quiseres operar o EUR/GBP com um gráfico de M15, podes identificar a tendência subjacente no gráfico de H1.

Dica para Trading com Tendências:

É melhor evitar escolher uma unidade de tempo demasiado distante da que vais utilizar para operar, pois incluiria informações menos relevantes. Por exemplo, é desnecessário analisar a tendência num gráfico semanal (W1) para operar num gráfico de minutos (M1, M5, M15, etc.).

Como identificar a tendência

Podes utilizar dois métodos diferentes para identificar tendências em curso no par EUR/GBP: um indicador técnico de tendência ou através da análise de preço.

Um indicador comprovado, amplamente utilizado por traders, é a Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos. Se os preços estiverem abaixo da média móvel e o gráfico estiver a apresentar uma tendência de queda, a tendência é bearish (de baixa). Neste caso, podes considerar seguir apenas sinais de venda do EUR/GBP para filtrar falsos sinais.

Por outro lado, se os preços estiverem acima da média móvel e o gráfico estiver em alta, a tendência é bullish (de alta). Pode ser interessante abrir apenas posições longas para limitar falsos sinais.

Se preferires utilizar a análise de ação de preço, a Teoria de Dow pode ajudar. Se observares que os últimos mínimos estão a subir cada vez mais e os últimos máximos também, o preço do EUR/GBP está numa tendência de alta. Inversamente, se os mínimos forem cada vez mais baixos e os picos também mais baixos, estás a observar uma tendência de baixa.

Como gerir o risco numa trade de EUR/GBP

Se a taxa de câmbio estiver em 0,8500 e antecipares um aumento de preço, decides comprar 1 lote de EUR/GBP (valor do pip = £10). O valor sobe 30 pips para 0,8530 e fechas a trade. Isto significa que alcançaste um ganho de £300 (30 pips x £10).

Alternativamente, se o valor atual do EUR/GBP estiver em 0,8500 e antecipares uma queda de preço, decides vender 1 lote de EUR/GBP (valor do pip = £10). O valor cai 20 pips para 0,8480 e fechas a trade. Isto resulta num ganho de £200 (20 pips x £10).

No caso de uma trade perdedora no EUR/GBP, o cálculo é idêntico. Por exemplo, se comprares o EUR/GBP com 1 lote a 0,8600 e fechas 10 pips abaixo, a 0,8590, perdes £100 (10 pips x £10).

Para calcular os lucros e perdas de trades potenciais, podes usar a Calculadora de Trading da Admirals. Esta ferramenta permite-te determinar rapidamente o valor de um pip no EUR/GBP com base no número de lotes e na alavancagem, ajudando a estimar os teus potenciais ganhos ou perdas. Assim, saberás quantos lotes comprar para atingir os teus objetivos de ganho.

Melhor hora para operar o par EUR/GBP

• De segunda a sexta-feira;
• 08:00 às 16:30.

O par EUR/GBP sempre foi volátil, mas a sua volatilidade média por dia aumentou desde o voto do Brexit.

Como esperado, as horas mais interessantes para operar o EUR/GBP (quando está mais volátil) correspondem às horas de negociação de Londres (08:00 - 17:00, hora local), que também coincidem com o maior volume de transações (35% das transações diárias de Forex). A partir das 08:00, a volatilidade começa a aumentar, pois é também o horário de abertura dos mercados de futuros europeus.

O par EUR/GBP também se beneficia do facto de todos os principais bancos europeus terem atividades de mercado em Londres, o maior centro financeiro do mundo, o que faz com que haja uma troca constante de GBP por euros e vice-versa. Isso contribui para a liquidez e volatilidade deste par.

Quais são os melhores dias para operar?

Se olharmos para 2019, vemos que os dois dias mais voláteis no EUR/GBP são terça-feira e quinta-feira, com uma volatilidade média de 68,5 pips na terça e 66,5 pips na quinta (fonte: listagem do EUR/GBP na Admirals MT5). Isto faz sentido, uma vez que a maioria dos anúncios económicos relacionados com o EUR/GBP, em particular os dos bancos centrais europeus e britânicos, são divulgados às terças e quintas.

O dia mais calmo da semana, com menor volatilidade no EUR/GBP, é quarta-feira, com uma volatilidade média de 60 pips, o que ainda é suficiente para que scalpers e day traders possam aproveitar oportunidades de trading.

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EUR/GBP: Análise Fundamental

A análise fundamental consiste em estudar o ambiente económico e político que influencia o preço do EUR/GBP.

Para acompanhar os outros fatores macroeconómicos que impactam o curso deste par de moedas, podes utilizar o calendário económico da Admirals. Cada anúncio económico ou conjunto de dados publicados no Reino Unido ou na Europa pode, de alguma forma, influenciar o EUR/GBP.

Podes utilizar o calendário Forex da Admirals para seguir esses anúncios. Para facilitar a visualização dos calendários económicos relevantes, podes usar o filtro para selecionar apenas os anúncios da Europa e do Reino Unido. Basta seguir estes 3 passos:

1. Clicar no botão azul Filtro;
2. Selecionar o intervalo de impacto dos anúncios que desejas acompanhar;
3. Marcar Reino Unido e Zona Euro.

Correlações no Forex para operar o EUR/GBP

A matriz de correlação acima mostra-nos a correlação entre o EUR/GBP e outros pares de Forex nos últimos 100 dias. Observamos que há apenas um ativo com uma correlação forte com o EUR/GBP: o GBP/CHF, com uma correlação de -89.

Um coeficiente de correlação negativo próximo de -100 indica que o preço do ativo tende a mover-se na direção oposta ao EUR/GBP. Inversamente, um coeficiente de correlação próximo de 100 indica que o preço de um ativo muda na mesma direção que o preço do EUR/GBP.

A Matriz de Correlação da Admirals pode ser acedida através do plug-in MetaTrader Supreme Edition. A Matriz de Correlação encontra-se na janela “Navegador”, sob o menu suspenso de Expert Advisors, conforme ilustrado abaixo.

Existem duas formas significativas de utilizar dados de correlação no trading. A primeira que vamos discutir consiste em usá-los na análise para encontrar sinais de entrada em posições ou para confirmar trades.

Trading de Correlação de Sinais

Depois de analisares o gráfico do par EUR/GBP, podes também analisar os gráficos dos pares de Forex com maior correlação positiva ou inversa com o EUR/GBP. Se estiveres à espera do início de uma tendência ou de um sinal no par EUR/GBP e uma tendência começar a formar-se num par fortemente correlacionado, podes antecipar que a mesma tendência se iniciará em breve no EUR/GBP (ou uma tendência inversa, se for um par com correlação inversa).

Por exemplo, na matriz de correlação acima, o par mais fortemente correlacionado com o EUR/GBP é o GBP/CHF, com uma correlação inversa de -89 nos últimos 100 dias. Se uma tendência de alta começar no GBP/CHF, há uma boa probabilidade de que uma tendência de baixa comece ao mesmo tempo ou momentos depois no EUR/GBP.

Hedging com Correlações

Também podes fazer hedging num par de moedas correlacionado com o EUR/GBP quando abres uma posição. Este método é principalmente utilizado por bancos, fundos de investimento e traders profissionais para limitar o risco de mercado.

A vantagem do hedging é limitar as perdas caso o mercado se mova contra ti, mas isso também tem como consequência limitar os ganhos.

Por exemplo, se, após analisar o EUR/GBP, tiveres um sinal de compra e tomares uma posição no mercado, ao comprares, podes cobrir-te ao abrir uma posição semelhante no GBP/CHF (continuando com o exemplo anterior).

Como o GBP/CHF tem uma correlação inversa com o EUR/GBP, se os preços do EUR/GBP caírem (e perderes dinheiro), os preços do GBP/CHF devem subir. Os teus ganhos na trade do GBP/CHF permitirão compensar parcial ou totalmente a perda no EUR/GBP.

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