Les différents secteurs boursiers

Il existe de nombreux secteurs en bourse, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-secteurs comme le secteur aéronautique, le secteur automobile, le secteur du tourisme, le secteur bancaire, le secteur agroalimentaire, le secteur du luxe, et bien d'autres encore. Investir en bourse nécessite une certaine connaissance des différents marchés (actions, obligations, forex, crypto-monnaies, matières premières) mais aussi des différents secteurs de la bourse.

Quels sont les secteurs boursiers à privilégier ? Dans quel secteur investir en bourse en 2024 ? Comment analyser les secteurs en bourse ?

Lisez notre article jusqu'au bout pour obtenir vos réponses et commencer votre propre analyse. 

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Les différents secteurs en bourse

Examinons maintenant les 11 secteurs du marché boursier tels qu'ils sont classés par la Global Industry Classification Standard (GICS) afin de mieux comprendre ce qu'ils représentent.

1. Technologies
2. Financier
3. Santé
4. Consommation discrétionnaire
5. Consommation de base
6. Services de communication
7. Industrie
8. Matériaux
9. Immobilier
10. Energie
11. Utilities

Technologies (Technology)

Le secteur des technologies est composé d'entreprises qui relèvent des industries suivantes : logiciels et services, matériel et équipements technologiques et semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs.  
Les entreprises de ce secteur fournissent souvent des services technologiques ou fabriquent des produits technologiques. Parmi les entreprises les plus connues de ce secteur boursier figurent Microsoft, Apple, Oracle, etc.

Financier (Financials)

Le secteur financier est composé d'entreprises qui relèvent des industries suivantes : les banques, les services financiers diversifiés et les assurances. La principale activité commerciale est liée à la manipulation de l'argent.  
Les entreprises de ce secteur ont tendance à être plus matures, bien établies et comprennent des entreprises comme BNP Paribas, AXA, JP Morgan Chase, Bank of America, American Express, etc.

Santé (Health Care)

Le secteur de la santé comprend des entreprises qui relèvent de l'industrie des équipements et services de soins de santé, ainsi que de l'industrie pharmaceutique en bourse, de la biotechnologie et des sciences de la vie. 
Les entreprises de ce secteur ont tendance à être assez diverses dans tout le spectre médical, du développement au consommateur, et comprennent des entreprises comme Sanofi, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, etc.

Consommation discrétionnaire (Consumer Discretionary)

Le secteur de la consommation discrétionnaire comprend des entreprises dans une variété d'industries qui incluent les automobiles et les composants, les biens de consommation durables et les vêtements, les services aux consommateurs et la vente au détail.

Les entreprises qui opèrent dans ce secteur vendent des biens ou fournissent des services qui ne sont généralement pas essentiels. Le secteur consommation discrétionnaire est l'opposé du secteur consommation de base. Les entreprises du secteur consommation discrétionnaire ont tendance à bénéficier d'une économie forte où les dépenses de consommation sont élevées et comprennent des entreprises comme Amazon, Starbucks, McDonald's, Renault, etc.

Consommation de base (Consumer Staples)

Le secteur de la consommation de base comprend des entreprises qui opèrent dans des industries telles que la vente au détail de produits alimentaires et de produits de base, l'alimentation, les boissons et le tabac, ainsi que les produits ménagers et personnels.

Les entreprises qui opèrent dans ce secteur ont tendance à fournir des biens et des services qui sont essentiels dans la vie et qui sont susceptibles d'être demandés dans tout type de situation économique. Cela inclut des entreprises comme Carrefour, Procter & Gamble, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Walmart et d'autres.

Services de communication (Communication Services)

Le secteur des services de communication est le plus récent ajout à la liste des secteurs du GICS et comprend des industries qui faisaient auparavant partie d'autres secteurs, notamment les services de télécommunication et les médias et divertissements.

Les entreprises de ce secteur ont tendance à garder les gens connectés soit par le biais des services de télécommunication et sans fil, soit par le biais du divertissement. Cela inclut des entreprises telles que Orange, Netflix, Meta (ex-Facebook), AT&T et d'autres.

Industrie (Industrials)

Le secteur industriel englobe un large éventail d'industries qui relèvent des groupes des biens d'équipement, des services commerciaux et professionnels et du transport.

Les entreprises de ce secteur sont généralement impliquées dans l'équipement lourd et comprennent des sociétés d'ingénierie, des machines de construction, des compagnies aériennes et plus encore. Parmi les entreprises bien connues de ce secteur figurent Airbus, Boeing, FedEx, Delta Airlines, etc.

Matériaux (Materials)

Le secteur des matériaux comprend des entreprises qui se concentrent sur des activités dans les domaines des produits chimiques, des matériaux de construction, des conteneurs et des emballages, des métaux et des mines, ainsi que du papier et des produits forestiers.

Les entreprises de ce secteur sont notamment Air Liquide, DuPont de Nemours, Dow Inc, Freeport-Mcmoran, etc.

Immobilier (Real Estate)

Le secteur de l'immobilier comprend des entreprises qui relèvent d'industries telles que la gestion et le développement immobiliers et les sociétés d'investissement immobilier en actions (REIT).

Les entreprises de ce secteur comprennent notamment American Tower Corp, CBRE Group, Equinix et Simon Property Group.

Énergie (Energy)

Le secteur de l'énergie en bourse comprend des entreprises qui opèrent dans l'industrie des équipements et services énergétiques, ainsi que dans l'industrie du pétrole, du gaz et des combustibles consommables.  
Les entreprises de ce secteur ont tendance à extraire des produits énergétiques, à raffiner ces produits ou à fournir les équipements nécessaires à cette fin. Il s'agit notamment d'entreprises telles qu TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, Halliburton, Oneok Inc et d'autres.

Services de collectivité - Services Publics (Utilities)

Le secteur des services publics comprend des entreprises qui opèrent dans des industries telles que les services publics d'électricité, les services publics de gaz, les services publics multiples, les services publics d'eau et les producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable.

Les entreprises de ce secteur ont tendance à fournir des services publics aux bâtiments et aux ménages, comme Engie, NextEra Energy, Exelon Corp, Duke Energy, American Electric Power et d'autres.

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Le cycle économique et la performance des secteurs en bourse

Lorsque vous tradez ou investissez dans différents secteurs boursiers, il peut être très utile de comprendre la corrélation entre les secteurs et le cycle économique. En effet, certains secteurs sont plus performants à des moments précis du cycle économique, ce qui donne un avantage considérable à ceux qui en ont connaissance.  
Le cycle économique typique comporte quatre phases :

1. Le début du cycle : C'est le moment où l'économie connaît une forte reprise après une récession. Comme les banques centrales réduisent les taux d'intérêt pendant une récession pour stimuler l'économie, il y a beaucoup d'argent bon marché qui circule, ce qui aide les indicateurs économiques tels que le PIB et les chiffres industriels à devenir positifs.
2. Le milieu de cycle : Il s'agit généralement de la phase la plus longue du cycle économique global. L'activité économique dans son ensemble s'est considérablement accélérée et prend de l'ampleur avec le temps. Comme la croissance du crédit est forte, la politique monétaire des banques centrales devient neutre. Mais, bien qu'il s'agisse du cycle le plus long dans l'ensemble, la croissance tend à être modérée.  
3. La fin du cycle : À un moment donné, l'activité économique atteint un pic et la croissance reste positive mais commence à ralentir. Dans ce cycle, l'inflation augmente généralement, ce qui amène les banques centrales à resserrer leur politique monétaire et un krach boursier peut alors se produire.
4. La récession : Une fois que l'activité économique commence à se contracter, les bénéfices des entreprises commencent à diminuer, ce qui entraîne un tarissement du crédit et, éventuellement, du chômage et un manque d'investissement. 

Certains secteurs ont tendance à afficher des performances fortes ou faibles à certains moments du cycle économique. L'image ci-dessous le montre clairement parmi les secteurs boursiers du GICS. Bien que les performances des secteurs boursiers varient dans le temps, cela donne aux investisseurs un avantage unique sur les secteurs à privilégier.

Dans l'image ci-dessus, on voit clairement quels secteurs ont une performance forte ou faible à certains moments du cycle économique. En utilisant ces informations, les investisseurs pourraient se concentrer sur l'analyse d'ETF de secteurs boursiers forts pendant les périodes du cycle économique indiquées ci-dessus en vert, tout en utilisant des CFD pour vendre à découvert des secteurs boursiers pendant les périodes du cycle économique indiquées ci-dessus en rouge.

Les investisseurs peuvent également trouver des actions individuelles dans chaque secteur pour spéculer. L'utilisation de l'analyse technique peut également fournir des confirmations supplémentaires sur le contrôle d'un marché particulier par les acheteurs ou les vendeurs.

Attention : Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Chaque investisseur doit réaliser une analyse attentive et se faire sa propre opinion avant d'investir dans un secteur en particulier.

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L'analyse fondamentale et les secteurs boursiers

Comme nous venons de le voir ensemble, investir dans les secteurs boursiers se fait généralement via des actions et des ETF qui sont des instruments financiers long terme.

Ainsi, il est important de réaliser une analyse fondamentale plutôt qu'une analyse technique sur les actions ou les ETF que vous aurez choisi d'analyser. 

Comment faire une analyse fondamentale ? 

On peut imaginer cette technique d'analyse boursière en la considérant région par région avec un globe et en définissant les caractéristiques de chaque pays. Il s'agit d'une analyse "descendante" appelé Top Down. Les analystes utilisent également l'analyse fondamentale en microéconomie.

Dans ce cas, ils analyseront le comportement des agents individuels. Ils étudieront les ménages, les consommateurs, les propriétaires de ressources, les entreprises pour comprendre leur processus de décision et ainsi analyser comment les prix sont fixés entre l'offre et la demande. Cette analyse est dite "ascendante" aussi appelé Bottom up. L'analyse descendante et l'analyse ascendante sont des outils d'analyse boursière de base.

Les analystes peuvent également effectuer une analyse fondamentale des actions des sociétés ouvertes. Ils analyseront les documents financiers de l'entreprise, tels que les bilans, les comptes de profits et pertes, pour calculer les Soldes Intermédiaires de Gestion, analyser sa trésorerie. Ainsi, la santé de l’entreprise pourra être analysée. 

Il est important de comprendre les projets en cours et à venir, par exemple pour comprendre si l'entreprise leader sur son marché est susceptible de conserver son avance sur ses concurrents, ou au contraire de la perdre, et d'en tirer des conclusions sur la performance boursière d'une compagnie. Grâce à l'analyse financière fondamentale du marché boursier, les analystes pourront valoriser une entreprise en bourse et également comprendre l'environnement dans lequel elle évolue tout en tenant compte de l'environnement plus large.

C'est pourquoi l'analyse de base du marché boursier peut dire si une action est sous-évaluée. Il est donc très important de garder un œil sur l'état de l'économie, car l'information est permanente. Par exemple, les décisions macroéconomiques du gouvernement ou de la banque centrale ont des implications importantes.

L'analyse fondamentale vous donne une meilleure idée des entreprises dans lesquelles investir et de la manière d'anticiper sur le marché boursier. Une bonne analyse fondamentale rend votre choix plus objectif et potentiellement plus fructueux sur le marché boursier.

2 règles fondamentales : la diversification et l'investissement régulier

Lorsque vous investissez en bourse, il est extrêmement important de suivre deux règles importantes pour réduire le risque pris sur les marchés financiers : la diversification et l'investissement régulier.

Lorsque vous avez fait votre propre analyse et trouvé les secteurs dans lesquels vous souhaitez investir, il est important de ne pas " mettre vos œufs dans le même panier ". Que ce soit dans une seule entreprise ou même dans un seul ETF ou dans le même secteur.

Il est donc important d'investir dans plusieurs secteurs boursiers différents afin de diversifier ses investissements. Les ETF sont à la base diversifiés dans plusieurs entreprises, mais lorsque vous investissez dans un ETF sectoriel, vous allez investir dans le même secteur. Si ce secteur chute, votre portefeuille chute également. 

Il est donc important de se diversifier sur plusieurs actions, sur plusieurs ETF (même si l'ETF est fondamentalement diversifié), afin que votre portefeuille soit également diversifié sur plusieurs secteurs. 
La deuxième règle est d'investir régulièrement.

Il est préférable d'investir la même somme d'argent chaque mois, plutôt que de faire un investissement unique. 
Lorsque vous faites un investissement unique, votre prix d'achat dépendra du prix de l'actif à une date unique. Personne ne sait si ce prix va augmenter ou diminuer à l'avenir.

Lorsque vous investissez la même somme d'argent chaque mois, vous lissez votre prix d'achat et suivez la tendance : parfois, avec la même somme d'argent, vous pourrez acheter plus d'actifs (lorsque les prix sont bas), parfois vous pourrez acheter moins d'actifs (lorsque les prix sont élevés).

Dans tous les cas, votre prix d'achat sera la moyenne de vos investissements mensuels. 
Ainsi, si le marché baisse, votre portefeuille baissera moins que si vous aviez investi en une seule fois.

Comment trouver les actifs dans lesquels investir en s'inspirant des secteurs boursiers ?

1. Aller sur la page spécifications des contrats sur le site Admiral Markets
2. Recherchez le secteur qui vous intéresse dans la barre de recherche (essayer en français et en anglais)
3. Vous avez une liste d'actions et d'ETF en lien avec le secteur recherché

C'est ensuite à vous de faire votre propre analyse technique (court terme) et/ou analyse fondamentale (long terme), pour envisager l'investissement ou non dans les actions et/ou ETF de votre choix.

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FAQ Secteur Bourse

Comment savoir dans quels secteurs boursier investir ? 

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