Momentum indikaator - kuidas seda õigesti kasutada?
Käesolevas artiklis tutvute indikaatoriga, mille nimi on Momentum. Näete, kuidas kasutada Momentum indikaatorit ja milline oleks üks võimalikest kauplemisstrateegiatest Momentum indikaatori abil.
Forex Momentum indikaator - definitsioon
Momentum indikaator on ostsillaatorite peresse kuuluv tehniline näitaja. See mõõdab hinnamuutuse kiirust määratud ajaperioodil ning määratleb turutrendi taga oleva jõu, mida nimetatakse impulsiks.
Üks tehnilise analüüsi põhimõistetest on trend. Trendi tuvastamisel või puudumisel põhineb hulk kauplemisstrateegiaid. Teadmine, millisel hetkel trend alguse saab ja millal lõpeb, on kaupleja jaoks äärmiselt kasulik.
Selle teadmise saamiseks on vaja tuvastada trendi tekke taga olev jõud, mida sageli nimetatakse impulsiks.
Mõned tuntuimad kauplemisimpulssi iseloomustavad indikaatorid on järgmised:
- suhtelise tugevuse indeks (Relative Strength Index, RSI)
- stohhastiline indikaator
- libisevate keskmiste divergents ja konvergents (MACD).
MACDst võib rohkem lugeda meie artiklist olulisemate Forexi indikaatorite kohta.
RSI ja stohhastik on mõlemad ostsillaatorid, st nende väärtus kõigub märatud vahemikus (sageli 0 ja 100 vahel). Käesolevas artiklis uurime lähemalt teist tüüpi ostsillaatorit, mida mõned kauplejad peavad sama tõhusaks, kui tema tuntumaid vendi. Tegemist on hinna impulsiga (Momentum), mida, nagu kohe näeme, kujutab graafikul laineline joon, mis võngub üles- ja allapoole keskjoont, mille väärtus on 100. Kui soovite lähemalt tutvuda RSIga, lugege meie artiklit RSI-põhise kauplemise kohta.
Nagu RSI ja stohhastik, võib ka Momentum indikaator aidata mõista, kui turuliikumine on üleostetud või ülemüüdud ehk kui impulss hakkab ennast ammendama.
- Langeval turul viitab ülemüük hinna taastumisele või tõusvas suunas korrektsiooni võimalusele.
- Tõusval turul viitab üleostmine langevas suunas korrektsiooni või hinna taastumise võimalusele.
Vaatame lähemalt, kuidas kasutada Momentum indikaatorit MetaTrader 4 platvormil kasutada.
Momentum indikaator ja selle kasutamine Forex turgudel
Forex indikaator Momentum on üks Metatrader tavaversioonis kasutatavatest standardindikaatoritest.
Indikaatori arvutuskäik on üsna lihtne. See arvutatakse võrreldes hetkehinda määratud arvu eelnenud perioodide hinnaga. Esimese sammuna tuleb valida N (võrdluseks kasutatavate perioodide arv). Vaikeväärtus on 14, kuid võite selle asemel valida ükskõik millise teile sobiva perioodide arvu.
Seega, võrreldakse praeguse küünla sulgemishinda N eelnenud küünla sulgemishindadega.
Momentum Indikaator - selle valem
Indikaatori Momentum valem on järgmine:
Momentum = (praeguse küünla sulgemishind/N eelnenud küünla sulgemishind) x 100
Kuidas kasutada Momentum indikaatorit? Hea uudis on see, et Metatrader teeb kõik arvutused teie eest hetkega ning kuvab indikaatori reaalajas teie graafikule. Välja näeb see nii:
Allikas: Momentum indikaator Metatrader kauplemisplatvormil
Ülaltoodud GBP/USD tunnipõhisel graafikul näete ka lisatud Momentum indikaatorit, mis kuvatakse sinise joonena alumises graafikuosas. Selle joone kõikumine kajastab suuremaid muutusi valuutapaari hinnas toimunud muutuste kiiruses.
Käesolevalt graafikult võib näha indikaatori kõikumist vahemikus 100.60 kuni 99.44. Kui indikaatori väärtus on suurem kui 100, liigub hind kiiresti ülespoole. Mida rohkem väärtus jääb alla saja, seda kiiremini hind langeb.
Nagu juba mainisime, on Forex indikaator Momentum üks paljudest ostsillaatoritest, millega on Metatrader platvormidel võimalik kirjeldada trende. Samal eesmärgil on võimalik kasutada ka RSI-d või stohhastikut.
Meeles tuleks pidada ka seda, et hinnaimpulsi mõõtmiseks on ka teisi indikaatoreid, näiteks Stochastic Momentum Index (SMI). Kui olete sellest huvitatud, peaksite selle personaalse indikaatorina alla laadima.
Momentum Indikaator - Strateegia
Kauplemine Momentum indikaatoriga toimub ka kauplemissignaalide saamiseks, kuid sagedamini kasutatakse seda kontrolli eesmärgil.
Kõige lihtsam lähenemine on kasutada signaalina iga hetke, kui indikaatorijoon eemaldub 100 punkti joonest:
- osta, kui joon tõuseb üle 100;
- müüa, kui joon langeb alla 100.
Selline lähenemine on siiski äärmiselt algeline ja selle kasutamisel peab olema ettevaatlik. Signaali saabumise hetk võib hilineda, mis tähendab, et signaali saamisel olete suurema osa liikumisest juba maha maganud. Ajastust on võimalik parandada, kasutades libisevat keskmist ja Forex indikaatorit Momentum koos.
Momentum Indikaator - Kuidas sellele lisada libiseva keskmise indikaator
Mõned kauplejad armastavad impulsi graafikut taandada, kasutades selleks lihtsat libisevat keskmist (SMA).
Selleks valige Metatraderis navigeerimisaknas trendi indikaatorite menüüst libisev keskmine (Moving Average) ning lohistage see Momentum graafiku aknasse.
Avanenud dialoogiaknas valige parameetrite all rakendamine esimese indikaatori andmetele (Apply to -> First Indicator's Data nagu näha alloleval ekraanitõmmisel):
Siin näete, et SMA on punase joonena impulsigraafikule lisatud:
Impulsipõhise kauplemise strateegia Momentum indikaatoriga oleks nüüd järgmine:
- osta, kui Momentum liigub SMAst kõrgemale;
- müüa, kui Momentum on SMAst madalam.
Selline lähenemine peaks pisut signaali kvaliteeti parandama, kuid ei ole siiski täiesti mugav, sest tekitab palju valesignaale.
Momentum indikaator - selle kasutamine kontrollitööriistana
Indikaator toimib tõesti hinnaimpulsi kirjeldamise ühe parima vahendina juhul, kui seda kasutatakse muul sõltumatul indikaatoril põhineva signaali kontrollimiseks. Üks kasulikumaid meetodeid on analüüsida hinna ja impulsi divergentsi, et mõõta konkreetse liikumise taga olevat jõudu.
Kokkuvõtlikult – sellise meetodi puhul saate ostu- või müügisignaali oma analüüsisüsteemist, mis koosneb muudest teie poolt valitud indikaatoritest. Indikaatorit Momentum kasutate saadud signaali kontrollimiseks, oodates, et ilmuks lahknevus hinna ja Momentum-indikaatori vahel, ükskõik siis, kas üles- või allapoole.
- Lahknevus ülespoole viitab alahinnatud turule. Hind langeb varasemale tasemele, kuid Momentum ei tee seda, vaid jääb üles.
- Lahknevus allapoole viitab ülehinnatud turule. Hind kasvab uutesse kõrgustesse, kuid Momentum ei lähe liikumisega kaasa.
Sellise strateegia korral lähtute te oma põhiindikaatori või indikaatorite komplekti ostusignaalist ainult juhul, kui seda kinnitab ka libisevast keskmisest kõrgem Momentum. Samuti lähtute saadud ostusignaalist, kui seda kinnitab ka alla libisevat keskmist Momentum.
Selline erinevate indikaatorite kombineerimine viisil, kus nende funktsioneerimise eripärad üksteist täiendavad, on sageli kasulik. Veel üks võimalus on kombineerida indikaatorit Momentum volatiilsuse mõõdikutega, saades tulemuseks nn kokkusurutud impulsi ehk indikaatori compressed Momentum.
Bollingeri koridorid on üks tuntumaid volatiilsuse indikaatoreid. Koridoride laienemine suure volatiilsuse perioodil ning kitsenemine väikese volatiilsuse korral on Forex-turul kauplejale eeliseks. Täielikult kokkusurutud Bollingeri koridor esineb, kui volatiilsus ligineb ajalooliselt madalaimale tasemele. Sellistele perioodidele kipuvad järgnema suure volatiilsuse perioodid.
Bollingeri koridor ei näita aga saabuva turuimpulsi suunda. Impulsi kompressioonist lähtuv strateegia kasutab Forex indikaatorit Momentum selle suuna määramiseks.
Momentum indikaator – kokkuvõte
Nagu nägime, on Momentum indikaator kasulik töövahend, mida on võimalik rakendada paljudel eri viisidel. Sama indikaator sobib nii aktsia- kui valuutaturu dünaamika hindamiseks.
Momentum indikaatori mitmekülgsus tähendab ka seda, et võite hõlpsasti luua turuimpulsil põhineva kauplemissüsteemi nii lühikese kui pikema perioodi jaoks. Üldreegel on selle indikaatori puhul, et mida lühemaid ajavahemikke kasutatakse, seda mõistlikum on tootlus. Põhjuseks on ajaga kasvav valesignaalide hulk.
Indikaatori laialdased kasutusvõimalused muudavad selle sobivaks nii päeva- kui positsioonikaupleja jaoks. Nagu artikli alguses mainitud, ei ole Momentum loomulikult ainus vahend trendi jõu mõõtmiseks. Selle jaoks on hulgaliselt ka muid indikaatored.
Niisiis, mida teha, kui soovite enda jaoks välja selgitada, milline on sobivaim turuimpulsside mõõtmise viis näiteks päevakauplemiseks või Swing-kauplemiseks?
Kõige mõistlikum lahendus on kasutada meie demokontot ja otsustada ise, milline Metatrader indikaatoritest sellega kõige paremini hakkama saab. Nii ei pea te uskuma võõraid soovitusi, vaid saate ise kindluse, millised indikaatorid sobivad kõige paremini just teile.
Kui soovite suurendada Metatraderis graafikutel kuvatavate indikaatorite arvu, peaksite kasutama lisarakendust MetaTrader Supreme Edition. See on Metatraderi tasuta lisandmoodul, mis sisaldab meie ekspertide poolt valitud ja arendatud täiendavaid tööriistu ja indikaatoreid. Allalaadimiseks palun klikkige alloleval ribareklaamil.
Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid
- Forex tehnilise analüüsi juhend
- Kauplemisplaan - täielik juhend
- Kõik, mida peaksid teadma Jaapani küünaldega kauplemisest
Meist: Admiral Markets
Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.
See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.
