EURUSD-Analyse: Ukraine-Konflikt weiterhin marktbestimmend

März 23, 2022 11:45

Der Russland/Ukraine-Konflikt dominiert die Märkte nach wie vor. Zwar haben sich die Aktienmärkte wieder etwas stabilisieren und erholen können, dennoch sind die Rahmenbedingungen global weiterhin kritisch.

  • EUR/USD Analyse & Wochenausblick 23.03.2022 mit Set-ups für aktive Forex-Trader
    Daytrading ✅ Euro News ✅ Devisenhandel Aktuell

EURUSD-Rückblick (09.03.2022 - 15.03.2022)

Zum einen sind die Lieferketten nach wie vor in Unordnung, was zu längeren Lieferzeiten und auch zu höheren Preisen führt. Die Transportbranche ist durch den Krieg dahingehend in Mitleidenschaft gezogen, da viele Fahrer aus der Ukraine jetzt in den Krieg gezogen. Gerade die Logistikbranche hat in den letzten Jahren auf ausländische Fahrer gesetzt. Dieser Faktor verschärft jetzt zusätzlich die Ausgangslange. Es ist davon auszugehen, dass die Transport- und Logistikbranche dauerhaft unter diesem Defizit zu leiden hat, womit sich der Kreis schließt. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten keine Entschärfung der Situation sehen werden. Vielmehr könnten sich die bestehenden Probleme noch weiter verschärfen. 

Die Energiepreise kennen aktuell nur einen Weg und der ist aufwärts. Rohöl und Gas sind so teuer wie nie und es kann davon ausgegangen werden, dass sich an diesem Preisniveau zunächst einmal nichts ändern wird. Den privaten Haushalten fehlt damit mehrere hundert EURO im Jahr an Kaufkraft. Dieser Effekt wird sich wahrscheinlich erst mit einem Zeitverzug von einigen Monaten zeigen. Gepaart mit den nach wie vor hohen Inflationsraten, könnte dies ein toxischer Mix werden, der mittel- und langfristig die Wachstumsperspektiven in Deutschland und Europa mindert.

Der EUR/USD bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Mittwoch der letzten Handelswoche, im Bereich der 1,0979 und damit gut 60 Pips über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Am Mittwoch der letzten Handelswoche konnte sich der EUR/USD zunächst etwas erholen, gab am Abend dann etwas nach und formatierte das Tief im Betrachtungszeitraum. Es ging aber bereits am Mittwochabend sukzessive aufwärts.

Diese Aufwärtsbewegung setzte sich auch am Donnerstag weiter fort. Das Hoch im Betrachtungszeitraum wurde am Donnerstagnachmittag im Zuge eines Spikes formatiert. Von der 1,1137 ging es dann sukzessive wieder abwärts und unter die 1,1100. Am Freitagnachmittag stellte sich eine kleinere Gegenbewegung ein.; damit konnte ein Wochenschluss über der 1,100 formatiert werden. Zu Wochenbeginn konnte sich das Währungspaar zunächst seitwärts bewegen, dann stellte sich aber eine erneute Schwäche ein. Am Dienstag ging an die 1,0961 und von hier aus wieder an und über die 1,1000, wo sich der EUR/USD auch festsetzen konnte.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt knapp über dem Niveau der Vorperiode, das Tief konnte im Bereich der 1,0950 formatiert werden. Der Wochenschluss lag deutlich über dem der Vorwoche und über der 1,1000, die Range war etwas kleiner als in der Vorperiode. Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1,1107/09 damit gerechnet, dass der EUR/USD weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 1,1118/20 laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht deutlicher überschritten, das Setup hat damit gepasst.

Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,0965/54 nicht ganz unser nächstes Anlaufziel bei 1,0948/46. An diesem Level hatten wir übergeordnet mit einer Stabilisierung und Erholung gerechnet, was sich auch eingestellt hat. Das Anlaufziel wurde um 2 Pips verpasst.

Range 16.03-22.03.

09.03.-15.03.

Hoch* 1,1137 1,1121
Tief* 1,0950 1,0902
Wochenschluss** 1,1052 1,0916
Range 187 219

*Betrachtungszeitraum 16.03.2021 - 22.03.2021 - Handelszeiten zwischen 08:00-22:00 Uhr 

**Bezieht sich auf die Handelswoche, nicht den Betrachtungszeitraum  

EURUSD: Wie könnte es weitergehen?

EUR/USD Widerstände

  • 1,1033/39/90
  • 1,1108/13/59/80
  • 1,1219/44
  • 1,1344
  • 1,1488
  • 1,1510/16
  • 1,1645/89
  • 1,1791

EUR/USD Unterstützungen

  • 1,1026/22/08/06
  • 1,0962
  • 1,0897/61/22
  • 1,0763/14
  • 1,0674
  • 1,0576

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres EURUSD Setups:

  • Intraday-Marke                          1,1147  und  1,0918
  • Tagesschlussmarken               1,1238 und  1,0777
  • Boxbereich                            1,2555   bis   1,0504
  • Range                                   1,3479   bis   0,9631

Zum EURUSD in den kommenden fünf Handelstagen:

Chartcheck - Betrachtung im Daily:

Im Daily ist erkennbar, dass der EUR/USD, wie von uns vermutet, ein weiteres Doppeltop im Bereich der 1,1482 formatiert hat. Es ging zwar im Nachgang dessen noch einmal knapp über dieses Level, von hier aus aber wieder deutlich und vor allem mit Dynamik abwärts. Stabilisieren konnte sich das Währungspaar erst knapp über der 1,0800. Das Chartbild bleibt damit auf Tagesbasis nach wie vor angeschlagen.

Der EUR/USD hat sich in den letzten Handelstagen aber etwas erholen können. Diese Erholung ging ziemlich exakt an die SMA20 (aktuell bei 1,1039). Dies ist im Tageschart gut erkennbar. Es ist allerdings nicht gelungen einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren.  

Wesentlich wird sein, ob es das Währungspaar schafft, sich über die SMA20 schieben und auf Tagesschlussbasis auch zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die erneut an die SMA50 (aktuell bei 1,1219) gehen könnten. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es gelingt einen Tagesschluss über der SMA50 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so wäre die Perspektive gegeben, dass sich weitere Erholungen einstellen könnten, die bis an die SMA200 (aktuell bei 1,1516) gehen könnten. 

Solange der EUR/USD auf Tagesschlussbasis unter der SMA20 (aktuell bei 1,1200) notiert, solange sind weitere Jahrestiefs denkbar und möglich. Diese haben das Potential zunächst in den Bereich der 1,0777/70 zu gehen. Wird dieses Level unterschritten und etabliert sich das Währungspaar per Tagesschluss unter diesem Level könnte es übergeordnet noch bis in den Bereich der 1,0550 gehen.

Übergeordnetes Chartbild, Prognose Daily: bärisch

Die Ausbildungsoffensive 2022 für alle! Börse & Trading für Anfänger


Trading in stürmischen Zeiten!
Was auch kommt - Admirals ist Ihr verlässlicher Partner, gerade in stürmischen Zeiten!

Unsere Kunden können verantwortungsvoll handeln, Long & Short. Die Sicherheit unserer Kunden ist unsere oberste Priorität:

  • Negative Account Balance Protection, der Schutz vor negativen Kontosalden für alle Kleinanleger gemäß der EU-Regulierung
  • Zusätzliche Einlagensicherung bis 100.000 EUR über Admiral Markets Cyprus
  • Verlässlich niedrige Spreads (unter normalen Marktbedingungen)
  • Stop Out Logik als automatischer Schutz vor zu großen Verlusten
  • Ultraschnelle, verlässliche Orderausführung und stabile, technische Systeme
  • Fortschrittliche, innovative Features für Ihr persönliches Risikomanagement (Teilschliessungen, Break Even Stops, etc. ) 
  • Volatility Protection Settings 

Und last, but not least, traden und investieren mit dem seit Jahren in Deutschland ausgezeichneten Forex & CFD Broker Admirals. Als großer Global Player sind wir von den renommiertesten, wichtigsten Regulierungsbehörden weltweit kontrolliert, wie der UK Financial Conduct Authority (FCA), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und der Jordan Securities Commission (JSC).


Betrachtung im H4:

Das Währungspaar konnte sich in der letzten Handelswoche zunächst wieder über die SMA50 (aktuell bei 1,1008) als auch über die SMA20 (aktuell bei 1,1033) schieben. Es ging dann Mitte der letzten Handelswoche sukzessive aufwärts. Nachdem die 1,1137 erreicht wurden, stellte sich erneute Abgaben ein, die wieder unter diese beiden Durchschnittslinien ging. Damit hat sich das übergeordnet Chartbild wenig verändert. Im Chart ist auch erkennbar, dass es der EUR/USD seit Tagen nicht schafft, sich in Richtung der SMA200 (aktuell bei 1,1180) zu schieben.

Wesentlich wird sein, dass es das Währungspaar schafft, sich über die SMA20 zu schieben und zu etablieren. Gelingt dies, so besteht die Perspektive, dass weitere Aufwärtsbewegungen bis an die SMA200 gehen könnten.

Rücksetzer könnten bis in den Bereich der SMA50 gehen. Etabliert sich der EUR/USD unter der SMA50, solange besteht die Möglichkeit und das Risiko, dass weiterer Rücksetzer die bis in den Bereich des Jahrestiefs gehen könnten. 

Chartbild, Prognose 4h Chart: bärisch

Fazit: der EUR/USD muss einen Tagesschluss über der SMA20 auf Tagesschlussbasis formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so könnten sich weitere Erholungen einstellen, die bis in den Bereich der 1,1500 gehen könnten. Solange diese aber nicht abgebildet wird, wären weitere Abgaben wahrscheinlich.

  • Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %
  • Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    66 %

Frische Analyse Tages-Updates, jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader:

EURUSD-Setups in den kommenden fünf Handelstagen:

Long-Setup: Kann sich der EUR/USD über der 1,1035 behaupten, so könnte er versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1037/39, bei 1,1049/51, bzw. bei 1,1056/58 anzulaufen. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1069/71, bei 1,1085/87, bei 1,1095/97, bei 1,1107/09 und dann bei 1,1118/20 gehen. Über der 1,1118/20 wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1,1129/31, bei 1,1138/40, bei 1,1149/51, bei 1,1160/62, bei 1,1170/72 und dann bei 1,1180/82 zu finden.

Short-Setup: Kann sich der EUR/USD nicht über der 1,1035 halten, so könnten die Rücksetzer zunächst unsere nächste Anlaufziele bei 1,1028/26, bei 1,1021/19, bei 1,1012/10 und dann bei 1,108/06 erreichen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären bei 1,0995/93, bei 1,0982/80, bei 1,0970/68, bei 1,0961/59, bei 1,0950/48, bei 1,0940/38, bei 1,0929/27 und dann bei 1,0917/15 zu finden.

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups

Erwartete Range von bis
Hoch 1,1051 1,1140
Tief 1,0982 1,0950

Übergeordnete erwartete EURUSD Tendenz im Betrachtungszeitraum: seitwärts / abwärts

 

Handelsoptionen für EURUSD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim EUR/USD aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:30 mit EURUSD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den EURUSD als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein Demo-Handelskonto bei Admirals oder starten Sie mit einem Live-Handelskonto unter realen Bedingungen. 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄
Diese Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Obwohl die Autoren und das Unternehmen Admirals nicht ausdrücklich darauf beschränkt sind, vor der Umsetzung unserer Analysen, Meinungen, Publikationen oder Artikel zu handeln, versuchen wir diese nicht zu nutzen, bevor sie den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.

Winfried Veeh
Winfried Veeh CEO & Founder von Day-Trading-Live Portal | Stadtlohn

Betreibt die Daytrading-Webseite day-trading-live.de gemeinsam mit seinem Partner Costa Tsitlakidis. Analysefokus sind der Dax, die amerikanischen Indizes und Forex. Über 40 Jahre gemeinsame Tradingerfahrung.