Obvladovanje tveganja za Forex in CFD trgovanje

Obvladovanje tveganja za Forex in CFD trgovanje

Naučite se vse o pomenu dobrega obvladovanja tveganja za uspešno trgovanje na Forex in CFD.

Forex in pogodbe na razliko (CFD-ji) se trgujejo z uporabo finančnega vzvoda, ki trgovcem omogoča dostop do večjih pozicij za manjšimi začetnimi depoziti. Medtem ko finančni vzvod omogoča trgovcem, da povečajo svoje potencialne dobičke, ima enak učinek tudi na povečevanja potencialnih izgub in posledično močno poveča tveganja, povezana s trgovanjem.

Poleg finančnega vzvoda obstajajo številna druga tveganja trgovanja na Forex-u in s CFD-jih. Vendar pa obstajajo tudi različni koraki, ki jih trgovci lahko sprejmejo, da čim bolj zmanjšajo ta tveganja. V tem članku vas bomo vodili skozi osnove obvladovanja tveganja pri trgovanju na Forex-u in s CFD-ji – prikazali ne bomo le njegov pomen, ampak tudi praktične načine, na katere lahko v svoje trgovanje uvedete strategije obvladovanja tveganja na Forex-u.

Preden začnete trgovati s Forex-om in CFD-ji na pravih trgih v živo, imamo za vas nekaj priporočil:

  • preberete ta priročnik, če želite izvedeti več Forex trgovanju in upravljanju s tveganji.
  • Vadite trgovanje brez tveganja na demo računu
  • Raziščite odstavek Izobraževanja na naši spleti strani, če želite izvedeti čim več o trgovanju

Kaj je upravljanje s tveganji?

Splošna tveganja ob trgovanju

Vaše dobičkonosne priložnosti so vedno povezane s primerljivim tveganjem. Upravljanje s tveganji pri Forex-u je mogoče razumeti kot uptavljanje različnih instrumentov in s tem vplivati na zmanjašnaje tveganja in povečanjem uspešnosti pozitivnih poslov.

Obvladovanje tveganja pri Forexu temelji na štirih pomembnih načelih, vključujoč:

  • Ugotovite tveganja;
  • Analizirajte ta tveganja;
  • Poiščite rešitev za zmanjšanje teh tveganj;
  • Dosledno upravljajte in uporabljajte te rešitve za svoje trgovanje.

Ustvarjanje in izvajanje dobre strategije obvladovanja tveganj je ključnega pomena, če upate, da boste uspešni na trgu Forex.

Učinek vzvoda

Finančni vzvod je ena največjih zanimivosti pri trgovanju s Forex-om in s CFD-ji in zlahka je jasno, zakaj. Če se uporablja odgovorno, je finančni vzvod izjemno uporabno orodje, ki trgovcem omogoča, da povečajo svoj potencialni dobiček. Vendar, kot smo omenili že na začetku, ta učinek povečevanja velja tudi za morebitne izgube, zato je treba finančni vzvod vedno uporabljati previdno.

Poglejmo si primer kako deluje finančni vzvod, če imate trgovalni račun z vzvodom 1:100, to pomeni, da lahko odprete pozicijo v vrednosti 10.000 $ s kritjem samo 100 $. Z drugimi besedami, za vsak $1 na vašem trgovalnem računu lahko dostopate do Forex pozicije v vrednosti 100 $.

Višji finančni vzvod kot uporabljate, manj kritja potrebujete na svojem računu za odprtje pozicije in hitreje boste pridobili dobiček ali izgubili kapital. Trgovci, zlasti začetniki, bi morali dobro premisliti, s kakšno stopnjo finančnega vzvoda se počutijo udobno, preden začnejo trgovati.

Naučite se trgovati brez tveganja z Admirals demo računom

Naučite se trgovati brez tveganja z Admirals demo računom

Odprite demo račun

Nenatančna ocena trga

Trgi Forex in CFD so podvrženi nenehnemu gibanju cen. Poleg tega se vsako naročilo, ki ga trgovci oddajo, začne na negativnem območju zaradi spreada (razlika med ponudbeno in ceno povpraševanja).

Ne pozabite, da se ne bo vsako trgovanje zaključilo z dobičekom.

Vendar pa lahko vedno nadzirate koliko boste izgubili tako, da za vsako trgovanje vedno nastavite zaustavitev izgube pri največji sprejemljivi izgubi. Kljub temu upoštevajte, da lahko preozka nastavitev zaustavitve izgub povzroči zaprtje vašega naročila zaradi minimalnega gibanja trga.

Ne pozabite, da se ne bo vsako trgovanje zaključilo z dobičkom.

Hitro tržni premiki

Na trg nenehno vplivajo novice, mnenja, trendi in politične odločitve, pri čemer se cene pogosto odzovejo v milisekundah. Dva primera potencialnih dogodkov, ki vplivajo na trg, sta:

  • Centralna banka objavi pomembno odločitev o obrestnih merah, ki lahko povzroči vrzeli na grafikonu cen že v nekaj sekundah.
  • Profesionalni igralec na trgu uporablja velika sredstva, da namerno povzroči pomemben premik na določenem trgu.

Tudi če aktivno spremljate trg, ni mogoče vedeti za vsako spremembo, preden se ta zgodi. Zato, kot smo omenili v prejšnjem odstavku, vedno nastavite zaustavitev izgube, da se po potrebi samodejno zapre vaš posel.

Ne pozabite, da vam tudi zaustavitev izgube ne bo vedno pomagala popolnoma preprečiti izgube, vendar jo bo pomagala zmanjšati.

Market gaps

Tržne vrzeli (market gap) so pomembne spremembe v ceni, ki se na grafikonu cen pojavijo kot vrzeli v ceni. Običajno se pojavijo, ko je trg zaprt, vendar se lahko odprti trgi odzovejo tudi na nepričakovane novice tako, da povzročijo zaprtje trgovalnih naročil daleč od želenega praga.

Torej, zakaj je to pomembno? Ker lahko tudi avtomatizirani mehanizmi, kot je zaustavitev izgube, izvršijo naročila šele pri naslednji razpoložljivi ponudbi. To je najbolje ponazoriti s primerom.

Spodnji grafikon GBP/USD prikazuje nenavadno veliko vrzel takoj po koncu tedna v februarju 2022. V vrzeli ni nobenih cen, kar pomeni, da bi bilo nemogoče, tudi če bi bila znotraj te vrzeli nastavljeno ustavljena izguba izvršitev naloga, ki pa bi se sprožil pri naslednji razpoložljivi tržni ceni.

Market gaps

Vir: Admirals MetaTrader 5 – grafikon GBPUSD M15. Časovni razpon: 24. februar 2022 – 28. februar 2022. Datum zajema: 5. avgust 2022. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

V pogojih trgovanja na Forex-u ilustrirana vrzel v tem grafikonu predstavlja negativni zdrs. Seveda pa bi lahko tako velika vrzel delovala tudi v nasprotni smeri, kar bi povzročilo pozitiven zdrs, kjer bi zaslužili več dobička, kot bi ustvaril želeno naročilo prevzemanje dobička.

Orodja za obvladovanje tveganja

Stop loss - poznajte svoje limite

Izbira "pravega" naročla zaustavljanja izgube je tema, o kateri se razpravlja v neštetih člankih in poročilih, a resnica je, da ni zlatega pravila za vse trgovce ali vse posle. Izbrati morate ustrezen stop loss za vas in vaš posel. Tukaj je nekaj vprašanj, ki jih morate upoštevati, ko sprejemate to odločitev:

  • Kaj je časovni okvir v trgovanju?
  • Kakšna je ciljna cena in kdaj pričakujemo, da bo dosežena?
  • Kakšna je velikost mojega računa in trenutno stanje?
  • Ali imam odprte tudi druge trgovalne pozicije?
  • Ali moja velikost naročila ustreza velikosti računa, stanju računu, časovnim okvirjem in trenutnim razmeram na trgu?
  • Kakšen je splošni sentiment na trgu (npr. volativnost, nervoza, čakanje na novice ali drugi zunanji dejavniki)?
  • Kako dolgo bo trg ostal odprt? Ali je vikend blizu ali je trg zaprt čez noč?

Ker ni splošnega pravila za omejitev stop loss-a, predlagamo, da preizkusite na brezplačnem demo računu, da ugotovite, kašna nastavitev vam najbolj ustreza, ne da bi tvegali lasten kapital. Na demo računu brez tveganja lahko vadite trgovanje in preizkušate različna naročila za zaustavitev izgube na različnih mestih v različnih scenarijih.

Na trgih Forex in CFD se lahko kotacije cen hitro gibljejo, zlasti kadar je na trgu negotovost ali volatilnost. Pametno postavljen stop loss -a običajno reagira veliko hitreje, kot bi lahko človek, zaradi česar je to eno vaših najpomembnejših orodij za obvladovanje trgovalnih tveganj.

Trenirajte primere trgovanj in preizkusiti različne omejitve stop loss v različnih scenarijih z našim brezplačnim demo računom. Naučite se trgovati brez tveganja.

Z našimi trgovalnimi računi Forex in CFD lahko preprosto ustvarite zaustavitev izgube, ko odprete naročilo, kot tudi naknadno dodate ali uredite zaustavitev izgube za obstoječo pozicijo. Poleg tega lahko z ekskluzivnim dodatkom MetaTrader Supreme Edition za MetaTrader 4 in MetaTrader 5 stranke Admirals dostopajo do Mini terminala, ki zagotavlja dodatne možnosti za nastavitev zaustavitve izgub.

Odprite Demo račun

Velikost naročila

Pomembno je razumeti, da bodo nekatera vaša trgovanja povzročila izgube. To je povsem normalno, tudi najuspešnejši trgovci na svetu ne zaslužijo od vsakega posameznega posla.

Zato je pomembno, da se nikoli ne izpostavljate preveč pri nobenem poslu, ne glede na to, kako prepričani ste v izid.

Izberite vzvod

Razpravljali smo že o finančnem vzvodu ter njegovih možnih prednostih in slabostih. Bistvo je, da lahko izbira finančnega vzvoda, ki je za vas previsoka, znatno poveča vaše tveganje. To lahko povzroči, da bodo vaši rezultati trgovanja uničeni zaradi nekaj negativnih poslov.

Preden začnete trgovati, dobro premislite o stopnji finančnega vzvoda, s katero se počutite udobno. Tako kot tudi pri naročilih za ustavitve izgube ni pravega odgovora, katera stopnja finančnega vzvoda je najboljša, saj bo v celoti odvisno od posameznega trgovca.

Prepričajte se, da ste izbrali raven finančnega vzvoda, ki je prava za vas.

Zunanji dejavniki

Ne pozabite upoštevati zunanjih dejavnikov v svojih strategijah upravljanja tveganja Forex-a. Obstajajo številni primeri dejavnikov zunaj vašega nadzora, ki lahko zmotijo vaše trgovanje, kot so:

  • izpad elektrike in/ali internetne povezave
  • da ste zaposleni ali vas motijo pri delo v pisarni.

Preizkusite naš trgovalni kalkulator za eksperimentiranje trgovalnih scenarijev.

Poskusite Trgovalni kalkulator

Dodane storitve

Morda že veste, da Admirals svojim strankam že leta zagotavlja nagrajen dostop do finančnih trgov, toda ali ste vedeli, da nudimo tudi zaščitne ukrepe in orodja za obvladovanje tveganj pri Forex-u brez dodatnih stroškov?

Margin call

Margin call ali Klic kritja je samodejni sprožilec, ki vas obvesti, ko vaš račun doseže nizko raven kritja, kar vam lahko pomaga pri sprejemanju pravočasnih odločitev o zaključku posla.

Stanje na vašem računu v MetaTrader 4 ali MetaTrader 5 bo označeno z rdečo barvo, ko bo vaš račun dosegel stopnjo marže 100%.

Stop out

Avtomatsko zapiranje ali stop out je samodejni sprožilec za zaprtje pozicij, ki vas lahko zaščiti pred večjimi izgubami na odprtih trgih, tako da:

  • nenehno spremljanje stopnje margina in posodobitve v realnem času
  • Zapiranje vseh odprtih pozicij v vašem računu Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 ali Zero.MT5 na določeni ravni marže.

Avtomatsko zapiranje ne ščitijo pred zdrsom, saj niso takojšnji in so le sprožilci za zaprtje pozicije po najbližji razpoložljivi ceni. Zato se lahko cena, pri kateri se realizira avtomatsko zapiranje, razlikuje od cene, pri kateri se sproži avtomatsko zapiranje.

Ko se aktivira avtomatsko zapiranje, se prične zapiranje vsej odprtih pogodb (ali pozicij) zapirati se pričnejo ena za drugo, začenši z zaprtjem pozicije z največjo izgubo. Ko se posel zaključi, se razlika na vašem računu ponovno izračuna na podlagi preostalih odprtih poslov. Če vaš račun ponovno doseže stopnjo izstopa, se zapre naslednja odprta pozicija z največjo izgubo.

Obvladovanje tveganja ob izrednih dogodkih

Švicarska centralna banka nepričakovano nevezana Švica iz evra na 15 januar 2015. Panika poklici sledila, povzroča ogromen presežek na eni strani trga. To je privedlo do hudo pomanjkanje likvidnosti, ki trguje v bližini nemogoče z znatno tržno vrhov. Ker ni bilo skoraj nobenega likvidnosti za nekaj časa, stop izgube izkušeni velike zamude, ki so bile daleč off svoje predvidene ciljne vrednosti. To privedlo do znatno zavrnitve in izgube, kot tudi precej negativnih račun bilance za nešteto trgovci.

Te vrste zelo redek dogodek je znan kot Črni labod. Torej kaj, lahko prosite? V Admirals smo velik na zagotavljanje jasnih, odprti informacije, ki vam pomaga pripraviti uspešno Forex trading strategije tveganja in pri Black Swan - smo najemnin veš, da ni nobene možnosti za pripravo! V primeru Švicarske centralne banke, dve stvari kjer je jasno:

  • nepredvidljivi dogodki lahko privede do igro spreminjajoče spremembe, in
  • Tudi centralne banke se lahko premislijo

Na žalost dogodkov, kot je bil "Black Swan" ni mogoče načrtovati ali izračunati. Splošno pravilo je torej, da za uspešno trgovanje na Forex-u in s CFD-ji nikoli ne tvegajte več denarja, kot si ga lahko privoščite izgubiti v najslabšem primeru.

Predpisi

Naša poslovna dejavnost je odobrena in regulirana s strani različnih regulativnih organov.

Preučite pretekle rezultate, da boste razumeli bodoče tveganje

Eden od načinov za povečanje vaših možnosti, da se izognete številnim tveganjem trgovanja na Forex-u in s CFD-ji, o katerih smo razpravljali, vključuje učenje iz zgodovinskih poslov. Če si vzamete čas za analizo opravljenih poslov in vodite dnevnik trgovanja, sta dva smiselna koraka.

Analiziranje vaših preteklih Forex poslov skoraj vedno zagotavlja uporabne poglede na tveganje in vaše osebne slabosti. Primer: lahko izveste, da:

  • Ste vešči trgovanja z novicami ali ste imeli koristi od strategije upravljanja tveganja pri Forex-u, ki bi jih morali podrobneje raziskati
  • Imeti na splošno negativne rezultate zaradi zlorabe določenega instrumenta ali prepoznate pomanjkljivosti, povezane z vašo trenutno strategijo obvladovanja tveganja Forex.

Učne možnosti so neskončne, ampak bistvena je konstantnost - analiza vaših preteklih poslov lahko pozitivno vpliva na prihodnje. Poznavanje prednosti in slabosti je bistvenega pomena za uspešno trgovanje.

Napredne funkcije v dodatku MetaTrader Supreme Edition, kot je razdelek Trade Analysis, vam lahko pomagajo pri analizi vaših zgodovinskih poslov z vrsto obsežnih informacij.

Naučite se trgovati brez tveganja z Admirals demo računom

Odprite demo račun

Spoznaj veliko sliko

Trgi Forex in CFD ponujajo številne priložnosti za zaslužek tako na dolgih, kot na kratkih pozicijah. Vendar ne pozabite, da lahko prinese tudi velike izgube, če ne izvajate učinkovitega obvladovanja trgovinskega tveganja.

Prepoznajte svoje slabosti in jih pravilno upravljate, pravilno omejite svoje izgube, kajti tudi če bi imeli dobiček 9 krat od 10 primerov trgovanja, je potreben le en negativen posel in lahko bi takoj izgubili vse ustvarjene dobičke.

Vemo, da so lahko psihološki dejavniki v zvezi z izgubljanjem poslov za začetnike veliko razočaranje, vendar je pomembno razumeti, da je izguba del celotne izkušnje trgovanja. Namesto da razmišljate o teh izgubah, razmislite, kaj se lahko iz njih naučite. Preden opravite prvo trgovanje v živo, je ključnega pomena, da razumete:

  • Izgube so neizogibne
  • Kako psihološko obravnavati izgubo, še preden se ta pojavi

Ta članek služi kot pregled upravljanja trgovca s tveganji, ki ponujajo pojasnila skupaj s koristnimi protiukrepi za splošne razumevanje tveganja s trgovanjem Forex in CFD. Vendar, Admirals, ne zagotavlja investicijskega svetovanja, zato vas prosimo:

  • Uporabite te osnovne informacije za izboljšavo vašega osebnega upravljanja s tveganjem
  • Zavedajte se, da vam bodo te informacije le pomagale omejiti tveganja – ne morete pa jih popolnoma odstraniti

Izpopolnitev ustreznih strategij za obvladovanje trgovalnih tveganj in njihovo dosledno izvajanje lahko znatno izboljša vaše razmerje med dobičkom in izgubo za uspešno trgovanje.

Upravljanje s tveganjem Forex & CFD trgovanja
Opredelitev tveganja

Prepoznavanje tveganja v trgovalnih instrumentih z vzvodom.

Izberite metodo

Razvoj strategije za obvladovanje tveganja, ki ustreza vašim trgovalnim preferencam.

Nadzorni ukrepi

Nenehno nadzorovati ukrepe, ki ste jih sprejeli in odprte pozicije.

Uporablja se nenehno

Uporabljeno strategijo nenehno razvijajte v upravljanju trgovanja.