Wat is Marktsentiment? - Forex Sentiment Analyse

Admirals
9 Min lezen

Dit artikel biedt handelaren een gedetailleerd overzicht van het marktsentiment in Forex trading. Het zal betrekking hebben op: sentimentanalyse, hoe te profiteren van het marktsentiment, de verschillende soorten sentimentindicatoren die beschikbaar zijn in de markt en meer!

Introductie tot marktsentiment

Alle Forex (FX) handelaren in de wereldwijde handelsgemeenschap zullen altijd een mening hebben over de Forex markt. Bovendien heeft iedereen een persoonlijke perceptie van waarom de FX-markt op een bepaalde manier beweegt, en het is tijdens de handel dat FX-handelaren deze visie onthullen in elke transactie die ze nemen.

Eerlijk gezegd maakt het niet echt uit hoe overtuigd een Forex-handelaar is dat de markten in een bepaalde richting zullen bewegen. Bovendien is een irrelevante factor hoe mooi trendlijnen zich opstellen, omdat de handelaar uiteindelijk kan verliezen. Een Forex-handelaar moet begrijpen dat de Forex-markt een synthese is van verschillende opvattingen, ideeën en meningen.

Wat is marktsentiment?

Hoe meer marktdeelnemers er zijn, hoe meer van de hierboven genoemde individuele elementen aanwezig zijn. Dit alles dwingt ons om te beweren dat het gecombineerde gevoel dat marktdeelnemers bezitten, bekend staat onder de naam Forex marktsentiment. Met andere woorden, het is de heersende emotie of idee dat de overgrote meerderheid van de Forex-markt voelt en de huidige richting van de FX-markt verklaart.

Sentiment analyse

De prijsactie zou theoretisch alle beschikbare informatie op de Forex-markt moeten weerspiegelen, hoewel u er rekening mee moet houden dat dit veel verder gaat dan een eenvoudige taak voor Forex-handelaren. De Forex-markten weerspiegelen niet alleen alle informatie die er is, omdat handelaren onmiddellijk op een vergelijkbare manier zullen handelen. Op dit punt komt sentimentanalyse om de hoek kijken. U vraagt zich misschien af wat dit type anders maakt dan technische analyse en fundamentele analyse.

Wat is sentiment analyse?

Sentiment analyse is een soort FX-analyse die zich concentreert op het aangeven en bijgevolg meten van de algehele psychologische en emotionele toestand van alle deelnemers aan de valutamarkt.

Dit soort Forex-analyse streeft ernaar om te kwantificeren welk percentage FX-marktdeelnemers bullish of bearish is, met andere woorden, optimistisch of pessimistisch. Wanneer het meerderheidsmarktsentiment Forex met succes wordt geïdentificeerd, zal een bepaalde analist een positie innemen aan de andere kant van de hypothese dat de menigte zich vergist.

Alleen handelen op sentiment is een contraire techniek, sterk afhankelijk van bear- en bullratio's en andere sentimentsindicatoren. In plaats daarvan wordt sentimentanalyse vaak toegepast in synthese met fundamentele of technische analyse, om meer diepte toe te voegen aan het begrip van een handelaar van de Forex-markt. U moet zich ervan bewust zijn dat het gelijktijdig gebruiken van alle drie de soorten analyses overweldigend kan zijn, maar zeker de moeite waard is.

Handel met MetaTrader Supreme Editie

Admirals biedt professionele handelaren de mogelijkheid om hun handelservaring aanzienlijk te verbeteren door het MetaTrader-platform te boosten met MetaTrader Supreme Editie. Krijg toegang tot uitstekende extra functies zoals de correlatiematrix - waarmee u verschillende valutaparen kunt vergelijken en contrasteren, samen met andere fantastische tools, zoals het Mini Trader-venster, waarmee u in een kleiner venster kunt handelen terwijl u doorgaat met uw dagelijkse zaken.

Krijg dit alles en nog veel meer door op de onderstaande banner te klikken en uw GRATIS download te starten!

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Marktsentiment in uw voordeel toepassen

Het marktsentiment is een relatief nieuwe berekening die marktexperts, analisten en strategen peilt naar hun algemene gevoel over de markt. Het doel kan als volgt worden omschreven; als u kijkt naar het sentiment op de Forex-markt, wilt u zien wat de gedachten van beleggers op de markt zijn. Ongetwijfeld een van de oudste sentimentenquêtes is de American Association of Individual Investors, ook bekend als de AAII Sentiment-enquête. De peiling wordt nu online uitgevoerd en elke donderdag vrijgegeven.

Bepaalde bedrijven houden rekening met handelsgegevens zoals bloktransacties of korte rente, en ook met trends in verhalen die worden gepubliceerd door financiële nieuwspublicaties. Er is ook iets bekend onder de naam 'tiendaagse voortschrijdende dalingslijn' voor de S&P 500 index. Dat is de statistiek die het aantal aandelen in tabelvorm weergeeft dat steeg versus het werkelijke aantal aandelen dat daalde, en als het aantal langer dan tien dagen negatief is, betekent dit dat het meer oververkocht is op de Forex-markt.

Er is een schijnbare paradox met het Forex-sentiment. Deze peilingen of metingen geven alleen maar weer waar de markt is geweest en niet waar deze daadwerkelijk naartoe gaat. Meestal heeft dit geleid tot de voorspelling van de enquête dat de markt tegen de overgrote meerderheid in zal gaan. Dat betekent op zijn beurt dat perioden van hoge bullishness uiteindelijk leiden tot sell-offs en perioden van neergang, evenals bearishness van de markt, wat een marktbodem signaleert.

Als iedereen tegelijkertijd bullish is op de Forex-markt, dan zijn er minder mensen om over te halen om in de markt te komen, zodat er minder toekomstige vraag is. Omgekeerd, wanneer de overgrote meerderheid van de mensen bearish is, zullen ze bullish worden in het geval dat de markt omdraait. Als gevolg hiervan zal dit uiteindelijk leiden tot meer vraag naar aandelen.

Sentiment indicatoren

Het zou een vergissing zijn om sentiment Forex-indicatoren uit dit artikel weg te laten. Dus wat is een sentiment indicator? Het is een numerieke of grafische indicator die is gemaakt om te laten zien hoe een bepaalde groep denkt over de markt of een zakelijke omgeving, en misschien ook over andere factoren. Sentimentsindicatoren zijn bedoeld om de stemming van de Forex-markt te meten. U kunt er veel van vinden op internet. We willen graag drie specifieke indicatoren schetsen die u als voorbeeld nuttig kunt vinden:

  • Contraire methoden met sentimentindicatoren
  • Het Commitment of Traders Report
  • De Volatiliteitsindex (VIX)

Contraire methoden met sentimentindicatoren

Het gedrag van de menigte is de basis van tegendraads of contrair beleggen. Dat wil zeggen, verkopen wanneer het optimisme op zijn hoogtepunt is, en kopen wanneer het pessimisme zijn hoogtepunt heeft bereikt en de markt daadwerkelijk is uitgebodemd. Deze benadering bestaat alleen vanwege het feit dat prijzen worden bepaald door het marktsentiment. Het gedrag van de menigte is een combinatie van een grote hoeveelheid bevooroordeelde gedachten en processen en is daarom vrijwel onmogelijk te kwantificeren.

Er zijn enkele tools die zijn opgenomen in de categorie sentimentindicatoren die we kunnen gebruiken om bullish of bearish sentiment te definiëren. Er zijn er veel en een onbeperkt aantal manieren om ze te interpreteren. Sentimentsindicatoren moeten worden gecombineerd met andere indicatoren en ook met fundamentele analyses. Bovendien zijn FX-sentimentindicatoren transparant en meestal ook vrij toegankelijk.

Commitment of Traders Rapport

Het COT (Commitment of Traders Report) kan up-to-date informatie bieden over trends en de kracht van de betrokkenheid van handelaren bij deze trend, door de feitelijke positionering van speculatieve en commerciële handelaren in de diversiteit van toekomstige markten te beschrijven. U moet er rekening mee houden dat Forex een over-the-counter markt (OTC) is, dus de toekomstige markt wordt hier gebruikt als een proxy voor de concrete spotmarkt.

Daarnaast publiceert de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) elke vrijdag een nieuw COT-rapport. U kunt het gebruiken om een idee te krijgen van het forexmarktsentiment voor een bepaalde periode. Het COT-rapport bevat in feite veel andere nuttige informatie, maar de essentie van het rapport is dat het gegevens bevat die de netto long- of shortposities laten zien voor elk beschikbaar futures contract, voor zowel commerciële als niet-commerciële handelaren.

Volatiliteitsindex (VIX)

De VIX heeft een behoorlijke hoeveelheid populariteit binnen de Forex trading community. Dit komt over het algemeen omdat VIX een sentimentsindicator is die wordt gebruikt om impliciete volatiliteit te meten. Zoals u al weet, is volatiliteit de omvang van de beweging die een prijs gedurende een bepaalde periode afwijkt van de gemiddelde prijs. Bovendien meet de VIX de impliciete volatiliteit, in plaats van de historische volatiliteit van de opties die zijn gekocht en dienovereenkomstig zijn verkocht op de S & P 500-index.

Dit is de eigenaardigheid van deze marktsentiment Forex indicator. In het geval dat we opties beschouwen als een beschermende methode tegen een corrigerende prijsbeweging tegen een belangrijke trend, dan begrijpen we ongetwijfeld het volgende: Hoe groter de impliciete volatiliteit is, hoe sterker de angst is onder de bepaalde trendvolgende handelaren dat de Forex-markt een extreem bereikt.

Conclusie

Zoals u kunt zien, speelt forex sentiment een grote rol in Forex trading en beleggen. De mainstream stemming op de valutamarkt is een identificatie van de richting van de markt. Houd u aan waar handelaren over praten, of ze nu bullish of bearish zijn. Het helpt eigenlijk bij het meten van de psychologische en emotionele houding van alle marktdeelnemers. U kunt deze analyse toepassen om marktbewegingen te voorspellen op basis van de huidige situatie.

Bovendien, om uw analyse nauwkeuriger en nuttiger te maken, moet u overwegen sentimentindicatoren te gebruiken. Zij kunnen u inzicht geven in de onderliggende kracht van marktbewegingen. We raden u aan om te zoeken naar extreme metingen als een signaal dat de prijzen zullen omkeren. Door alles te begrijpen wat hierboven wordt genoemd, zult u begrijpen wat marktsentiment is. Zorg ervoor dat u ook leert hoe volatiliteitsbescherming u beschermt tegen volatiliteitsrisico's.

Handelen met een risicovrije demo-rekening

Een demo-rekening is de perfecte plek voor een beginnende handelaar om te leren handelen of voor een ervaren handelaar om een nieuwe handelsstrategie te perfectioneren. Oefen traden met virtuele valuta in reële marktomstandigheden voordat u uw eigen kapitaal riskeert op de live markten! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog uw gratis demo-rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
De Exponential Moving Average gebruiken - EMA Indicator
Vrijwel elke trader gebruikt enige vorm van technische analyse om de rap evoluerende markten te kunnen bijbenen. Het bepalen van de trend is doorgaans de eerste stap van de analyse van een trader. De markt trend of sentiment bepaalt de context waartegen alle andere bevindingen moeten worden geïnterp...
Forex Correlation - Toepassing van de Currency Strength Indicator
De Forex markt onderscheidt zich van andere financiële markten op basis van dynamiek. De onderliggende assets van de Forex markt zijn valuta's. De waarde van een valuta is echter geen onafhankelijk gegeven - zij wordt namelijk gemeten en uitgedrukt in relatie tot de waarde van een andere valuta. Dit...
Wat is de MACD indicator? - MACD trading strategieën
Vrijwel elke trader maakt tegenwoordig gebruik van technische analyse om tot betere Forex forecasts te komen. Zij gebruiken hiervoor doorgaans indicators en andere technische hulpmiddelen. Er zijn talloze indicatoren, oscillatoren, automated trading scripts en andere technische tools beschikbaar.Een...
Alles weergeven