✪ Legenda trgovanja na Wall Streetu Jesse Livermore ✪

Lipanj 15, 2021 10:00 Europe/Zagreb
Vrijeme čitanja: 18 minute

Ako razgovarate s profesionalnim trgovcem o burzi i ulaganju, jedno od prvih imena koja vam padnu na pamet je Jesse Livermore.

To je velikim dijelom zaslužno za biografski aspekt čuvene "Reminiscences of a Stock Operator" Jesseja Livermorea koja je jedna od najpoznatijih knjiga napisanih u povijesti trgovanja.

jesse livermore wall street

Unatoč svom legendarnom imenu i velikom uspjehu na burzi i u investicijskom svijetu, Jesse Livermore ima svojih mana i neuspjeha zajedno sa svojim postignućima, a upravo ga je to učinilo jedinstvenim u svijetu ulaganja .

S jedne strane, to je osoba koja se popela na prilično visoke razine na financijskim tržištima. Možete s jedne strane uvidjeti razine koje zapravo možete postići naučivši trgovati i kako funkcioniraju tržišta. Međutim, s druge strane, on je netko tko vam može reći koliko pogubno mogu ići stvari ako si dopustite da vjerujete da sve znate i trgujete podsvjesno.

U ovom ćete članku naučiti:

Tko je Jesse Livermore?

Trgovanje na burzi u New Yorku

Jessejev najveći uspjeh

5 najvažnijih pravila za trgovanje - Livermore

Sedam koraka za stvaranje strategije trgovanja

✅ i još mnogo, mnogo više!

Tko je Jesse Livermore?

Jesse Livermore rođen je 26. srpnja 1877. godine u Massachusettsu, a odgojio ga je otac poljoprivrednik i domaćica.

Financijske bulletine počeo je čitati kad je imao samo 5 godina. Kasnije je pohađao Lingvističnu i Umjetničku školu i nije iznenadilo da je pokazao sjaj u matematici, brojevima i kasnije aritmetici, čak i završivši svoje trogodišnje obrazovanje u jednoj godini.

Unatoč očevoj želji da Jessea zadrži na polju i pomogne mu u radu na farmi, majka mu je pomogla da pobjegne iz kuće, sa samo 5 dolara u džepu (trenutno ekvivalent od 100 dolara)

Jesseov prvi posao

S nešto manje od 14 godina, Jesse Livermore započeo je svoj prvi posao kao dječak s burzovnim instrumentima u brokerskoj kući PaineWebber. Volio je priliku proučavati cjenovno djelovanje i učiti od iskusnijih ljudi na način da zapisuje sve u malu bilježnicu kako bi zabilježili obrazac kretanja cijena koji je koristio da piše na ploči kako bi ga vidjeli klijenti.

Trgovački stolovi

Mladi Jesse Livermore nije imao dovoljno novca za otvaranje pravog brokerskog računa, pa je svoj prvi korak započeo u lokalnim brokerskim uredima. Baš poput modernih brokerskih kuća, Bucket Store je malim ulagačima omogućio da špekuliraju na određenim osnovama: je li im cijena porasla ili pala, a da zapravo nisu uložili u samu imovinu, u modernom svijetu ulaganja to se naziva ugovor o razlici (CFD).

O tome možete saznati više u našem obrazovnom članku o "Kako trgovati CFD-ovima"

Ovi su stolovi za trgovanje pomogli investitorima da sudjeluju u malim iznosima i oni su prihvatili drugu stranu posla kako bi ispunili svoje narudžbe, kada investitori žele kupiti, stat će na stranu prodavatelja, a kad žele kratiti, zauzeti će kupovnu strana.

Livermore je zaradio prvu zaradu od 3 dolara, koristeći se svojim sustavom i bilješkama o cijenama koje je nadzirao. Do 15. godine Jesse Livermore zaradio je preko 1000 dolara (što je danas ekvivalentno 20.000 USD) od trgovačkih stolova i nije trebalo dugo da ga počnu zabranjivati ​​jedan za drugim.

Jedan od najboljih načina za početak je testirati sve značajke i usluge koje Admirals – bivši Admiral Markets pruža.

To možete učiniti otvaranjem besplatnog demo trgovačkog ili ulagačkog računa! To znači da možete kupovati i prodavati u virtualnom okruženju, sve dok ne budete spremni za live račune!

Kliknite na baner u nastavku da biste već danas otvorili svoj demo račun! ▼▼▼

bezrizični demo

Vrati se na vrh 🔝

Trgovanje na burzi u New Yorku

Iako mu je zabranjen pristup mnogim lokalnim trgovinskim stolovima u njegovu gradu, to ga nije spriječilo u špekulacijama o dionicama. Do 21. godine zaradio je svojih prvih 10.000 dolara.

Ubrzo mu je ostalo samo 2.500 dolara za sljedeću godinu i objasnio je da su svi ti gubici nastali uslijed nepridržavanja njegove strategije i plana, što je čest problem mnogih trgovaca.

Saznajte više o trgovinskim strategijama u našem članku „10 lekcija za učenje iz profesionalnih strategija trgovanja

Jesse Livermore odlučio je napraviti korak naprijed i preseliti se u New York s 2.500 USD i započeti trgovanje na stvarnoj burzi NYSE. A uskoro se znalo da je pobjednik među trgovcima.

Nedugo zatim, opet je izgubio novac, jer njegov sustav trgovanja nije bio dizajniran za velike burze, već samo za lokalne trgovačke stolove. Imajući to na umu, morao se preseliti u St. Louis kako bi špekulirao na njihovim trgovinskim stolovima kako bi podigao svoj kapital prije nego što se vratio u New York.

Vrati se na vrh 🔝

Jessejev najveći uspjeh

Unatoč neuspjesima, tijekom investicijske karijere postigao je impresivne pobjede, što mu je donijelo reputaciju i njegovo legendarno ime na financijskim tržištima.

Burzovni krah 1907. godine

Milijun dolara u jednom danu? Da!

Jesse Livermore prodao je burzu tijekom paničnog razdoblja prije nego što je pala. Na kraju kraha burze njegovo je bogatstvo bilo 3 milijuna dolara. U tom je trenutku Jesse Livermore uspio izaći s tržišta jer je znao da je nemoguće da tržište ide dalje prema dolje.

Uz pomoć JP Morgan udružili su se kako bi ponovno podigli tržište. Jesse Livermore počeo je kupovati različite dionice, što je također nadahnulo druge da pođu njegovim stopama i ponovno osposobe tržište i zarade na bikovskom tržištu.

Stečaj

Jesse Livermore imao je pravilo da sluša samo sebe i da ne prima nikakve financijske savjete od drugih. I upravo je to ono zbog čega je bankrotirao 1915. godine nakon što je prekršio svoje najvažnije pravilo.

Izgubio je sav novac i dugovao milijun dolara nakon što je poslušao savjet trgovca pamukom da nastavi kupovati pamuk, dok su ostali trgovali protiv njega.

Nije ni čudo što je Livermore nastavio bogatstvo tijekom sljedećih nekoliko godina zahvaljujući iskustvu u rollercoasteru koje je karakteriziralo Livermoreovu karijeru u ulaganju i trgovini. Sve svoje dugove platio je do 1917. uz pomoć 500 dionica koje je dobro proučavao 6 tjedana i mogao je pametno izvršavati svoje zanate.

Trgovanje CFD-ovima s Admirals

Uz Trade.MT5 od Admirals-a možete trgovati ugovorima za razliku (CFD-ovima) na više od 4.000 dionica! CFD-i omogućuju traderima da spekuliraju o rastu i padu cijena, a istodobno imaju koristi od upotrebe financijske poluge! Kliknite na baner u nastavku da biste već danas otvorili račun:

MT5_Invest

Pad na Wall Streetu 1929.

Sa zagrijavanjem tržišta i vodećim dionicama koje ne mogu doseći nove maksimume, on počinje shvaćati da tržište postaje slabo. Livermore je počeo primjećivati određene trendove cijena i obrasce na tržištu 1929. Ti su trendovi i obrasci identični onima koje je vidio u padu tržišta 1907. godine.

Sa sigurnom mogućnosti pada tržišta, prodao je svoju dugu poziciju (pozicije za kupnju) i počeo prodavati sve vrste dionica, čak i blue chip dionice, jer je vjerovao da će one na kraju pasti na njihovu fer vrijednost.

Čekajući veliki pad tržišta, u to je vrijeme živio i spavao u svom uredu, mislio je da će to biti najuspješnije razdoblje u cijeloj njegovoj karijeri. I da, u svemu je bio u pravu. Do kraja tržišnog pada, njegovo bogatstvo iznosilo je 1,4 milijarde dolara današnjeg novca, dok većina ljudi nije očekivala ozbiljan pad tržišta i izgubila je puno novca. Ako ste trgovac dionicama ili investitor, možda ste čuli za Crni utorak - black Tuesday!

Vrati se na vrh 🔝

5 najvažnijih pravila za trgovanje - Livermore

Sad kad smo saželi najveće trenutke u životu Jesseja Livermorea i preokrete u njegovoj karijeri, krenimo dalje i razgovarajmo o trgovinskim pravilima koja je slijedio tijekom svoje trgovačke karijere.

1- Imajte pravila i slijedite ih!

Prvo je pravilo, postavite svoja pravila i držite se njih! Iako se Jesse Livermore nekoliko puta izvukao sa svojim pravilima, to ga je koštalo puno novca, pa čak i odvelo u bankrot.

Čvrsto je vjerovao da bi trgovac za sebe trebao uspostaviti jake standarde i disciplinu pravila trgovanja, a ne miješati svoju analizu i hirove s financijskim savjetima drugih.

2- Trend je vaš prijatelj

Ne trgujte kad ne vidite jasnu priliku. Jesse Livermore, kao što smo ranije objasnili, trgovao je trendom i volio je zamah trgovanja. Bio je tip trgovca koji prati kretanje cijena i trguje s trendom i uzima jedan dio, a ne protiv. Nije bio tip trgovca koji kupuje kad je cijena niska i prodaje kad cijena poraste više.

3- Ne držite izgubljenu poziciju

Bio je vrsta trgovca koji se ne oslanja na nadu umjesto na činjenice i statistiku. Dakle, ako ste držali poziciju i ona je gubitna, imao je pravilo da mu ne dozvoli da izgubi 10% protiv vas.

Imati pravilno upravljanje rizikom dobra je točka za početak prije ulaska u trgovinu, uz pomoć suvremenih pokazatelja trgovanja morate odrediti ciljnu dobit i utvrditi koliki ste kapital spremni riskirati ako tržište ide protiv vas.

S druge strane, kada je Jesse Livermore vidio dobar posao, neprestano je prilagođavao postavljeni cilj da ga postigne.

Saznajte više o upravljanju rizicima u našem obrazovnom članku "Kako stvoriti investicjiski plan trgovanja?"

4- Poželjna trgovina dionicama

Da bi dionice s plavim čipovima bile bolje predvidljive i imale veći potencijal za dosezanje novih visina, trgujte njima na dionicama u trendu i velikim padovima. S druge strane, te iste dionice imaju veći potencijal zarade kada se radi o kratkom spoju u padu tržišta, pri čemu one padaju na njihovu fer vrijednost. I u tome je imao iskustva, i karijera je dokazala njegovu teoriju!

5- Gradite svoje pozicije

Livermore nije bio ljubitelj ulaska na poziciju na tržištu odjednom, već je svoje korake širio i gradio svoje pozicije korak po korak.

Imao je teoriju da, ako u početku zauzme poziciju u punoj veličini i ako na njoj ne uspije, riskira propustiti sljedeća dva trgovanja prije nego što dobije pobjednički.

Sjećanja dioničkog operatora

Prvi ga je objavio 1923. novinar Edwin Lefevre. Lefevre je knjigu objavio na temelju više intervjua koje je imao s Lefevreom. Kasnije su "Sjećanja operatora dionica" postala klasik Wall Streeta.

Knjiga govori o Livermoreovom životu i karijeri i spominje kako izgraditi strategiju trgovanja na načelima koje je naučio tijekom uspona i padova. Evo jedne od najvažnijih točaka koje treba uzeti u obzir prilikom izgradnje strategije trgovanja:

  1. Vrijeme se mijenja, ali ljudsko ponašanje ne.
  2. Burza djeluje prema povijesnim uzorcima.
  3. Uvijek možete naučiti više na tržištu, biti strpljivi i nastaviti učiti
  4. Naučite lekciju iz svojih gubitaka, tržište je sjajan učitelj.
  5. Njegov poznati citat: "Postoji samo jedna strana burze. Ne bikova ili medvjeđa strana, već desna strana."
  6. Budite strpljivi i odvojite vrijeme za ispravan unos.
  7. Napravite plan i vjerujte svojoj prosudbi.
  8. Znajte vlastite granice
  9. Ne možete stalno zarađivati ​​od tržišta - znajte kada trebate izaći.

U našem širokom rasponu financijskih instrumenata naći ćete više od 4000 dionica i ETF-ova (Exchange Traded Fund) i 8000 financijskih instrumenata kao što su Forex valute, INDEKS CFD-ovi, roba, digitalne valute i još mnogo toga!

Dakle, kako odmah početi ulagati u dionice? Slijedite ove jednostavne korake:

▶️ Otvorite besplatni demo račun kako biste testirali svoju strategiju trgovanja dionicama u virtualnom okruženju bez rizika prije nego što počnete ulagati stvarnim kapitalom.

▶️ Svakako odaberite brokera reguliranog od strane nadležnih i priznatih  financijskih tijela. Na primjer, Admiral Markets je ovlašten i reguliran od strane Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze (CySEC).  

▶️ Preuzmite platformu i upoznajte se s njezinim alatima i funkcijama: bitno je imati učinkovitu operaciju! Admiral Markets nudi:

- MetaTrader 4

- MetaTrader 5

- MetaTrader Supreme izdanje

- MetaTrader webtrader

▶️ Provjerite troškove vezane uz trgovanje vašim instrumentima! Mnogi brokeri skrivaju troškove i naknade, pobrinite se da ste svjesni koliko ćete morati potrošiti za ulaganje u instrument vašeg interesa. Admiral Markets na ovom planu je transparentan: otkrijte spread i provizije ovdje.

mt5 Supreme edicija

Vrati se na vrh 🔝

Sedam koraka za stvaranje strategije trgovanja

1) Odaberite svoje tržište

Prvi korak je odluka kojim financijskim tržištem trgujete. Hoće li to biti forex? roba? Možda burza?

Iako se ovo može činiti očitim prvim korakom, po svemu je to važan korak. Trgovinske strategije ovise o tržištu na kojem se trguje. Ono što bi moglo raditi na robama, neće nužno raditi i na dionicama.

2) Odaberite svoj stil

Nakon toga trebali biste odabrati svoj stil trgovanja. To je u velikoj mjeri određeno vremenskim okvirom kojim želite trgovati.

Želite li cijeli dan sjediti ispred svoje trgovačke stanice, ulazeći i izlazeći iz više trgovina tijekom dana? Količina vremena koje planirate uložiti u trgovanje vrlo je važan čimbenik prilikom kreiranja strategija trgovanja.

To je nešto što jako ovisi o svakom trgovcu i ne postoji "najbolja" vrsta trgovanja za sve trgovce.

3) Temeljna ili tehnička analiza?

Koju vrstu analize će koristiti vaša strategija trgovanja? Tehnički ili osnovni? Ili možda mješavina toga dvoje?

Temeljna analiza praksa je analize unutarnje vrijednosti imovine na temelju mikro i makroekonomskih čimbenika.

Pristalice tehničke analize podržavaju teoriju da se svaki mogući dostupni podatak već odražava u cijeni imovine. Oni vjeruju da povijesne cijene mogu nagovijestiti kako će se cijena ponašati u budućnosti.

Najuspješnije strategije trgovanja obično će koristiti kombinaciju obje.

4) Planirajte svoj ulazak na tržište

Sada dolazimo do samog trgovanja. Sljedeći korak u izradi strategija trgovanja je planiranje onoga što ćete koristiti kao okidač za ulazak na tržište.

Za temeljne trgovce to može biti promjena u monetarnoj politici određene države. Možda će, kada središnja banka smanji osnovnu stopu, osnovni trgovac zauzeti kratku poziciju prema toj određenoj valuti ili obrnuto.

Ulazak tehničkog trgovca na tržište pokrenut će tehničkim pokazateljima ili uzorcima na grafikonu svijeća. Na primjer, jednostavna strategija trgovanja može uključivati ​​tri jednostavna pomična prosjeka (SMA), a to su kratkoročni 20 SMA (plava crta dolje), srednjeročni 50 SMA (crvena linija dolje) i dugoročni 100 SMA (zelena linija dolje).

gbpusd dnevni

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD dnevni grafikon. Datumski raspon: 30. rujna 2020. - 29. lipnja 2020. Datum snimanja: 29. lipnja 2020. Prošle izvedbe nisu nužno pokazatelji buduće izvedbe.

U našem primjeru, kada kratkotrajni plavi jednostavni pomični prosjek prijeđe dugoročni zeleni jednostavni pomični prosjek, zauzima se kupovna pozicija na tržištu. Ako se cijena probije na vrh, pozicija će biti duga, dok obrnuta situacija može dovesti do kratke pozicije.

Ovo je samo jedan primjer kako trgovac može koristiti tehničke pokazatelje za ulazak na tržište. Zapravo postoji čitava hrpa različitih pokazatelja koje trgovci mogu koristiti u svojim trgovinskim strategijama.

5) Isplanirajte svoj izlaz

Neki trgovci ne cijene da je znati kada treba izaći s tržišta jednako važno kao i znati kada ući, ako ne i više.

Izlazite prerano i možda nećete ostvariti svoju dobit, izlazite prekasno i na kraju ćete izgubiti više nego što biste trebali. Take profit i stop loss važni su alati koje bi svaki trgovac trebao koristiti za upravljanje svojim rizikom prilikom trgovanja.

6) Testiranje

Nakon što uspostavite pravila svoje strategije trgovanja, važno je da ih ponovo testirate. Ponovno testiranje uključuje ponovni pregled povijesnih cijena financijskog instrumenta kojim trgujete, identificiranje svih slučajeva u kojima je od vas traženo da uđete na tržište i kako bi vaša trgovina bila uspješna.

Backtesting je koristan način da steknete ideju o tome koliko su strategije trgovanja učinkovite na tržištima uživo. Iako je važno napomenuti da dosadašnja izvedba ne mora nužno ukazivati ​​na buduću izvedbu.

7) Nastavite se poboljšavati

Nikada ne biste trebali razmišljati o svojoj strategiji trgovanja kao o nečemu statičnom. Mora biti prilagodljiv i nikada ga ne biste trebali prestati poboljšavati gdje god je to moguće. Pomalo je neizbježno da ćete nakon trgovanja tržištima sa svojom strategijom trgovanja utvrditi načine na koje se mogu poboljšati.

Uložite s Admirals – prijašnjim Admiral Markets

Ako se zbog ovog članka osjećate nadahnuto za početak ulaganja ili trgovanja, možda će vas zanimati da s Admiral Marketsom možete trgovati pojedinačnim dionicama najvećih svjetskih tvrtki, pod konkurentnim uvjetima trgovanja!

Invest.MT5 račun omogućit će vam kupnju dionica i fondova kojima se trguje na burzi (ETF) s 15 najvećih svjetskih burzi! Ostale pogodnosti uključuju:

  • Otvorite račun sa samo 1 € minimalnog depozita
  • Koristite svjetski poznatu platformu za trgovanje više klasa imovina MetaTrader 5.
  • Stvorite tok pasivnog dohotka prikupljanjem isplata dividendi.
  • Primite tržišne podatke u stvarnom vremenu, bez kašnjenja i bez dodatnih troškova.

Možete započeti odmah klikom na baner ispod:

MT5_Invest

O Admirals

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Vrati se na vrh 🔝

Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

  1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
  2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
  3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
  4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
  5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
  6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
  7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.
Rakan Rashed
Rakan Rashed
Trgovac i financijski pisac za Admirals

Rakan je 2014. godine diplomirao na Sveučilištu u Jordanu - Fakultetu za poslovanje i marketing, a sada je trgovac i financijski pisac za Admirals sa 7 godina iskustva na tržištima.