⚫ Strategije trgovanja naftom: važnost temeljne analize ⚫

Lipanj 09, 2021 10:00 Europe/Zagreb
Vrijeme čitanja: 15 minute

Sirova nafta visoko je trgovana roba. Što se tiče robe, tržište nafte je toliko likvidno koliko može biti. Zašto toliko puno ljudi širom svijeta trguje naftom, zašto ne biste sudjelovali u tome?

U ovom ćemo članku objasniti što je sirova nafta, različite vrste nafte i načini kojima se njome trguje, važnost korištenja temeljne analize u vašim strategijama trgovanja naftom i još mnogo toga!

strategije trgovanja naftom

U ovom ćete članku naučiti:

Što je sirova nafta – Brent i WTI

Trgovanje naftom - kako trgovati naftom?

Kako izraditi strategije trgovanja naftom

Što utječe na cijenu nafte?

Gospodarske performanse

Globalni sukobi

Prekidi u opskrbi

Organizacija zemalja izvoznica nafte - Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC

Međunarodni odnosi

USD – Američki dolar vs cijena nafte

Gdje provjeriti osnove

Završne misli

✅ i još mnogo, mnogo više!

Što je sirova nafta?

Sirova nafta, prirodno fosilno gorivo, primarni je izvor energije u svijetu. Može se rafinirati za proizvodnju brojnih naftnih derivata koji se pak mogu koristiti kao gorivo za transport, grijanje, električnu energiju i slično.

Kad ljudi govore o sirovoj nafti, obično govore o dvije različite vrste, Brentu i zapadno teksaškom posredniku (West Texas Intermediate - WTI).

Sirova nafta Brent i WTI

Iako postoji mnogo vrsta sirove nafte, ove dvije su najpopularnije za trgovanje i djeluju kao mjerila za naftnu industriju u cjelini. Sirova nafta Brent vadi se iz Sjevernog mora i djeluje kao mjerilo za većinu nafte proizvedene u Europi, Africi i dijelovima Bliskog Istoka.

S druge strane, sirova nafta WTI obračunava naftu proizvedenu u zapadnom Teksasu i drugim američkim državama i djeluje kao mjerilo za proizvodnju sjevernoameričke nafte.

Vrati se na vrh 🔝

Trgovanje naftom - kako trgovati naftom?

Osim kupnje same fizičke robe, postoji niz različitih načina kako pokušati profitirati od promjene cijena nafte:

  • Dionice
  • Ugovori o razlici (CFD)
  • Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF)
  • Terminski ugovori
  • Opcije
  • Klađenje na spread

Na Admirals, prijašnjim Admiral Markets, možete ulagati u dionice nafte i ETF-ove, kao i trgovati naftom koristeći CFD-ove na dionice, ETF-ove i terminske ugovore! CFD je financijski derivat koji omogućava traderima da zarade i na rastućim i na padajućim tržištima, kao i na trgovini koristeći se polugom.

Možete započeti trgovanje naftnim strategijama CFD-ovima na sirovu naftu Brent i WTI klikom na natpis u nastavku i otvaranjem računa već danas!

trgovanje robom

Vrati se na vrh 🔝

Kako konstruirati strategije trgovanja naftom

Kad ljudi kreiraju strategije trgovanja, oni se obično temelje na jednoj ili obje sljedeće analize.

  • Tehnička analiza
  • Temeljna analiza

Uz mnogo financijske imovine, trgovci mogu koristiti bilo koju vrstu analize neovisno jedni o drugima. Na primjer, mnogi ljudi koji skalpiraju tržište Forex oslanjat će se isključivo na tehničku analizu grafikona cijena svog odabranog valutnog para.

Međutim, ovaj pristup "samo tehničke naravi" nije preporučljiv za drugu financijsku imovinu, poput sirove nafte. S obzirom na visoku osjetljivost sirove nafte na geopolitičke događaje, uspješne strategije trgovanja naftom moraju uključivati ​​neki oblik temeljne analize.

Stoga je prije zauzimanja pozicije na tržištu nafte važno procijeniti osnove. Da bismo pokazali zašto je to slučaj, pogledajmo što utječe na cijenu nafte.

Vrati se na vrh 🔝

Što utječe na cijenu nafte?

Kao i kod svake druge robe, cijenu nafte pokreće globalna ponuda i potražnja. Međutim, za razliku od mnogih drugih roba, na ove čimbenike mogu utjecati različiti globalni događaji, zbog čega će cijene nafte biti prilično kolebljive.

U nastavku ćemo istražiti neke od pokretača koji stoje iza cijene nafte.

Gospodarske performanse

Cjelokupno zdravstveno stanje gospodarstva nastoji odrediti razinu potražnje za naftom, s rastom potražnje u vrijeme gospodarskog procvata i padom usred recesije ili nesigurnosti. Stoga možemo reći da postoji pozitivna korelacija između cijene nafte i gospodarskog rasta.

Kako se koronavirus širio svijetom početkom 2020. godine, potražnja za naftom opala je zbog ekonomskog utjecaja pandemije. Tržište je bilo prekomjerno opskrbljeno sirovinom, a naftnim kompanijama je navodno ponestajalo prostora za njegovo skladištenje. To je uzrokovalo nagli pad cijena nafte.

Grafikon u nastavku prikazuje brzi pad WTI sirove nafte u ovom vremenskom razdoblju. Budući ugovori WTI-a koji su imali datum isteka u svibnju 2020., prvi su se put ikad trgovali ispod nule, što znači da su ljudi plaćali drugima da preuzmu ugovore iz njihovih ruku.

wti dnevni performans

Prikazano: Admiral Markets MetaTrader 5 - WTI dnevna karta. Datumski raspon: 20. kolovoza 2019. - 15. listopada 2020. Snimanje datuma: 15. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Globalni sukobi

Globalni sukob, ili čak strah od globalnog sukoba, posebno između dviju zemalja proizvođača nafte, može izazvati zabrinutost zbog buduće opskrbe, a time i skok cijene nafte.

Dana 3. siječnja 2020. cijene nafte skočile su nakon vijesti da je iranski general Qasem Soleimani ubijen američkim udarom dronova, što je izazvalo strahove od posljedičnog sukoba.

brent h1 konflikt

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets - Brent H1 graf. Datumski raspon: 31. prosinca 2019. - 6. siječnja 2020. Snimljen datum: 15. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Prekidi u opskrbi

Značajna smanjenja opskrbe uzrokovana kvarom ili uništenjem opreme uzrokovat će rast globalne cijene nafte.

U subotu 14. rujna 2019. štrajk dronom uništio je veliku saudijsku arabijsku rafineriju nafte prisilivši je da zatvori polovicu ukupne proizvodnje nafte. To je smanjilo globalnu proizvodnju nafte za 5,7 milijuna barela ili 5% dnevno.

Nakon zatvaranja u petak na 60,43 dolara, nafta Brent otvorila je trgovanje u ponedjeljak ujutro na 69,97 dolara.

brent h1 gap

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets - Brent H1 graf. Datumski raspon: 12. rujna 2019. - 17. rujna 2019. Snimanje datuma: 15. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Admirals značajke ponude za trgovanje na dionice, indekse, ETF-ove, Forex, robu, itd.

✔️ Ulagajte s dobro uspostavljenom tvrtkom koju je ovlastilo i regulira Tijelo za financijsko ponašanje UK (FCA), Tijelo za financijska tržišta Cipar (CySEC), i drugi

✔️ Pristup više klasa imovine, uključujući više od 3.000 dionica i ETF-ova na invest i preko 8.000 instrumenata na trade računima!

✔️ Nadogradite svoju MetaTrader 5 trgovačku platformu potpuno BESPLATNO nadogradnjom na Platformu Supreme Edition za pristup indikatoru Technical Insight Lookup.

✔️ Otvorite Invest.MT5 investicijski račun za kupnju udjela, dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.

✔️ Otvorite trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada tržišta na svim dionicama, ETF-ovima, indeksima, robi, valutama i još mnogo toga!

diversificirajte i učite na demo računu

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC)

OPEC i njegovi saveznici ponekad smanjuju ili povećavaju proizvodnju kako bi promijenili globalnu opskrbu i, prema tome, cijenu nafte. Primjerice, u travnju 2020. članice su se složile smanjiti proizvodnju za 9,7 milijuna barela dnevno u svibnju i lipnju, a kasnije su to produžile i do srpnja.

Kao što je prikazano na grafikonu u nastavku, ovo smanjenje opskrbe pomoglo je oporavku cijena nafte s najniže razine od 2002.

rast brent dnevni

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets 5 - Brent dnevna karta. Datumski raspon: 19. ožujka 2020. - 15. listopada 2020. Datum preuzimanja: 15. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Međunarodni odnosi

Ako se međunarodni odnosi pogoršaju u mjeri u kojoj se sankcije uvedu protiv zemlje proizvođača, to će negativno utjecati na potražnju za naftom te zemlje. To će pak povećati potražnju za naftom drugdje, povećavajući cijene i najvjerojatnije uzrokujući pad proizvodnje nafte u sankcioniranim zemljama.

22. travnja 2019. SAD su najavile da će se suočiti sa sankcijama ako kupci iranske nafte ne prestanu kupovati do 2. svibnja 2019. Ova je vijest uzrokovala rast cijena nafte, među strahovima da će ove sankcije, zajedno sa sličnim sankcijama venezuelskoj nafti, prouzročiti da određena vrsta teške sirove nafte koju ove nacije proizvode postane oskudna.

brent h1 skok

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets - Brent H1 graf. Datumski raspon: 15. travnja 2019. - 24. travnja 2019. Snimljen datum: 15. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Američki dolar

Sirova nafta, kao i mnoge druge robe, cijenjena je u američkim dolarima, pa stoga postoji izravan, nedvosmislen odnos između njih.

Kad je američki dolar posebno jak, cijene nafte relativno su više za one koji ne kupuju u dolarima. To dovodi do pada međunarodne potražnje, a nakon toga i do pada cijena. To vrijedi i za suprotno.

Rastuća snaga američkog dolara igrala je značajnu ulogu u padu cijena nafte 2014. godine.

Nakon 'velike recesije' iz 2008. godine, Federalne rezerve uvele su mjere koje su uključivale nula posto kamatnih stopa i kvantitativno popuštanje – quantitative easing.

Ova promjena u monetarnoj politici uzrokovala je pad vrijednosti dolara. To je zauzvrat pridonijelo oporavku cijena nafte nakon naglog pada uzrokovanog recesijom.

brent oporavak dvnevni

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets 5 - Brent dnevna karta. Datumski raspon: 21. ožujka 2007. - 15. studenoga 2011. Snimljeno: 16. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

2013. godine Federalne rezerve započele su tečaj jačanja dolara. Do 2014. godine cijene roba poput sirove nafte počele su padati. Međutim, važno je dodati da je jači dolar samo pridoniobrzom padu cijena.

Ostali čimbenici uključuju zasićenje tržišta. To je uzrokovano smanjenom potražnjom iz zemalja poput Kine, čija se rastuća potrošnja nafte tijekom njihovog gospodarskog procvata na početku tisućljeća počela usporavati nakon prijelaza desetljeća.

brent dnevni

Prikazano: MetaTrader 5 Admiral Markets 5 - Brent dnevna karta. Datumski raspon: 3. srpnja 2013. - 2. studenoga 2015. Snimljeno: 16. listopada 2020. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

strategije trgovanja najjednostavnije s demo računom

Vrati se na vrh 🔝

Gdje provjeriti osnove

Čitati vijesti, pripaziti na međunarodne odnose u kojima je jedna ili obje zemlje proizvođač nafte, a također se obraća pozornost na snagu dolara.

Postoji i niz izvještaja koji vam mogu pružiti dodatni uvid prije zauzimanja pozicije na tržištu. Ispod smo naveli neka izvješća na koja možete paziti:

  • OPEC
    • OPEC objavljuje mjesečna i godišnja izvješća. Mjesečna izvješća pokrivaju pitanja s kojima se suočava globalno tržište nafte, a također pružaju i tržišne izglede za narednu godinu. Dok su godišnja izvješća usmjerena na pregled uspješnosti zemalja članica OPEC-a kao i na trenutno stanje na tržištu.
    • Članice OPEC-a također održavaju sastanke dva puta godišnje. Trebali biste paziti kada će se ovi sastanci održati, jer oni mogu donijeti velike odluke u vezi s njihovim kombiniranim rezultatima.
  • Uprava za energetske informacije
    • EIA izrađuje "Tjedno izvješće o stanju nafte". Unutar ovog izvješća nalaze se podaci o trenutnoj opskrbi, zalihama i cijenama sirove nafte u SAD-u. Najzanimljivija je tjedna promjena zaliha sirove nafte. Ako se zalihe sirove nafte povećavaju, to znači da ili potražnja opada ili postoji porast proizvodnje.

Naravno, ovo je samo nekoliko ideja za početak, postoje mnoge druge koje daju uvid u trenutno stanje i moguće izglede na tržištu nafte.

Vrati se na vrh 🔝

Završne misli

Sada biste trebali imati predodžbu o globalnim događajima koji mogu utjecati na cijenu sirove nafte i, prema tome, koliko je važno uključiti temeljnu analizu u bilo koju strategiju trgovanja naftom.

Budite sigurni da ste svjesni bilo kakvih globalnih problema koji bi mogli utjecati na cijene nafte u budućnosti, kao i da imate ideju o trenutnom stanju u industriji općenito. Tek tada biste trebali razmišljati o ulasku na naftna tržišta.

Ako ste novi u trgovanju, trebali biste testirati sve strategije trgovanja naftom s demo računom prije nego što izložite vlastiti kapital. Srećom po vas, sa Admirals možete učiniti upravo to.

Vrati se na vrh 🔝

Uložite s Admirals – prijašnjim Admiral Markets

Ako se zbog ovog članka osjećate nadahnuto za početak ulaganja ili trgovanja, možda će vas zanimati da s Admiral Marketsom možete trgovati pojedinačnim dionicama najvećih svjetskih tvrtki, pod konkurentnim uvjetima trgovanja!

Invest.MT5 račun omogućit će vam kupnju dionica i fondova kojima se trguje na burzi (ETF) s 15 najvećih svjetskih burzi! Ostale pogodnosti uključuju:

  • Otvorite račun sa samo 1 € minimalnog depozita
  • Koristite svjetski poznatu platformu za trgovanje više klasa imovina MetaTrader 5.
  • Stvorite tok pasivnog dohotka prikupljanjem isplata dividendi.
  • Primite tržišne podatke u stvarnom vremenu, bez kašnjenja i bez dodatnih troškova.

Možete započeti odmah klikom na baner ispod:

MT5_Invest

O Admirals – prijašnji Admiral Markets

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Vrati se na vrh 🔝

Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

  1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
  2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
  3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
  4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
  5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
  6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
  7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.
Roberto Rivero
Roberto Rivero
Financijski pisac, Admirals, London

Roberto je proveo 11 godina dizajnirajući sustave trgovanja i donošenja odluka za trgovce i upravitelje fondova te još 13 godina u tvrtki S&P, radeći s profesionalnim investitorima. Diplomirao je ekonomiju i MBA.