Može li Forex trgovanje bez poluge biti isplativo?
Financijska poluga privlači puno trgovaca na Forex tržište. Na Googleu ćete možda vidjeti mnoge rezultate, poput "Najbolja poluga za korištenje na Forexu", zbog čega se čini da je ovo jedina opcija prilikom trgovanja s Forexom. Međutim, to nije pouzdan alat kakvim ga neki ljudi čine, niti je jedina opcija u pogledu profesionalnog Forex trgovanja. Iako poluga može biti korisna, ona također može dovesti do nekih katastrofalnih ishoda.
To je osobito vjerojatno ako trader nema iskustva. Također je vrijedno napomenuti da mnoge velike financijske tvrtke zapravo prakticiraju trgovanje valutama bez poluge. Pa, koje su prednosti trgovanja s polugom i bez nje? A koje su prednosti i nedostaci Forex trgovanja? Odgovore na ova pitanja možete sami pronaći s besplatnim demo računom ako želite skočiti i početi vježbati odmah.
Međutim, ako biste prethodno željeli posjedovati malo više znanja, preporučujemo vam da čitate dalje.
Definiranje Financijske Poluge
Možda već znate što je poluga? Ako ne, evo kratkog sažetka:
Financijska poluga je kredit koji daje broker. Poluga omogućuje trgovcima da daju naloge koji su znatno veći od stvarnog depozita. Moguće je koristiti polugu za trgovanje dionicama i drugim financijskim instrumentima, ali je daleko pristupačniji pri trgovanju valutama. Poluga potencijalno pomaže trgovcima da ostvare veću dobit na tržištu. Naravno, isto se odnosi i na gubitke. Trgovci riskiraju da brže izgube depozit kada koriste polugu - zato ga koristite oprezno!
Primjer Financijske Poluge
Zamislimo da trgovac ima polog od 10.000 EUR. Trgovački posrednik nudi polugu od 1: 100 za polog ove veličine. Poznavajući ove dvije vrijednosti, lako možemo izračunati najveću poziciju dostupnu ovom trgovcu. Trebamo pomnožiti saldo trgovca s prvom vrijednošću u omjeru poluge (tj. 10 000 pomnoženih sa 100). Stoga ovaj trgovac može otvoriti ugovor u iznosu do 1.000.000 EUR.
Naravno, ovo može zvučati previše optimistično. Veličina pozicije ne znači puno ako niste svjesni kako trgujete. Prije nego što započnete trgovanje, trebali biste naučiti o pozitivnim i negativnim stranama trgovanja, a zatim pokušati bez utjecaja.
Forex Trgovanje uz Polugu
Ok, sad znate što je poluga, ali što poluga znači na Forexu? Odgovorimo na to pitanje gledajući kako se poluga koristi u Forex trgovanju:
Najveća prednost poluge je u tome što omogućava trgovcima da povećaju svoju trgovinsku veličinu, čak i kad nemaju značajan kapital.
Trgovci obično smatraju da je 1.000 USD pristojna početna svota. Međutim, ne mogu si svi trgovci to priuštiti - pogotovo kad započinju s radom. I tu na scenu stupa financijska poluga. Čak i poluga od samo 1:10 omogućuje trgovcima s depozitom od 100 USD da otvore poziciju od 0.01 lota. Ali ovo nije 100% korisno stanje, jer se također izlažete riziku.
Ali kako Forex poluga točno djeluje? Razmotrimo primjer trgovanja bez poluge da odgovorimo na to pitanje:
Recimo da kupite 1000 USD za 800 EUR, a zatim cijena USD pada za 50%. Izgubili biste samo polovicu sredstava (u ovom primjeru izgubili biste 400 EUR). Međutim, ako koristite polugu 100: 1, a cijena se promijeni za manje od 1%, tada biste izgubili sva sredstva. Uvijek budite svjesni rizika koje poluge predstavljaju i pokušajte se pripremiti za njih. Priprema može biti jednostavna poput vježbanja trgovina s polugom i bez kreditne poluge na demo računu.
Ako ne možete stvoriti dobre povrate s niskom polugom, očekujte potencijalno značajne gubitke s prekomjernom polugom.
Forex Trgovanje bez Poluge
Glavni nedostatak trgovanja Forexom bez poluge je taj što on jednostavno nije dostupan većini trgovaca. Forex trgovanje bez utjecaja znači da promjene cijene imovine izravno utječu na donji kraj trgovca. Prosječni mjesečni povrat koji trgovac može ostvariti je 10%. Ali u stvarnosti je povrat oko 3 do 5% mjesečno.
Međutim, ova brojka već uključuje marginalno trgovanje. Bez utjecaja na Forex trgovanje vjerojatno biste zarađivali samo između 0,3 i 0,5% mjesečno. Možda će to biti dovoljno za neke Forex trgovce - ali možda ne za većinu. Potreba za značajnim trgovačkim kapitalom najveći je nedostatak trgovanja bez utjecaja. S druge strane, trgovanje valutama bez utjecaja pruža vam manju izloženost riziku.
Međutim, to ne znači da u trgovanju ne postoje rizici bez utjecaja. Nastavimo s primjerom 'trgovanja bez utjecaja poluge'. Recimo da položite 10.000 USD i mjesečno vratite 5%. Svaki mjesec dobili biste samo 500 USD, i to prije bilo kakvog oporezivanja. Vjerojatno biste mogli zaraditi isti novac radom od 9 do 5, a da pritom ne riskirate vlastiti kapital.
Prikazano: Valna analiza valute EUR / USD s primijenjenim MACD indikatorom - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje ili namjeru za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi) , Dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.
Institucionalno trgovanje
Što je institucionalno trgovanje? Kao što smo već spomenuli, mnoge institucije odabiru Forex trgovanje bez utjecaja. Ipak, ove organizacije još uvijek mogu ostvariti veliku dobit. Kako je ovo moguće? Velike banke imaju pristup milijardama kapitala. Mogu si priuštiti trgovinu velikim količinama na atraktivnim ulaznim signalima. Institucije također često trguju dugoročno, pa za razliku od prosječnog trgovca, institucije mogu imati otvorenu poziciju mjesecima ili čak godinama.
Budući da ne koriste polugu, i trošak zamjene ima tendenciju biti prilično nizak. Zapravo, u mnogim slučajevima uopće nema zamjene. Institucije izravno imaju koristi ili pate od razlika u kamatnim stopama. Mnoge od najvećih trgovina na Forexu sklopile su institucije bez utjecaja. Ti poslovi imaju špekulativnu motivaciju i obično koriste velik kapital u milijardama.
Trgovati sa ili bez financijske poluge?
Ali nažalost, na to nema konačnog odgovora - to ovisi o situaciji. Morate uzeti u obzir svoju strategiju trgovanja, svoje financijske ciljeve, kapital koji vam stoji na raspolaganju i koliko ste spremni izgubiti. Kao i svako financijsko tržište, Forex tržište je uglavnom rizično. Što je vaša poluga veća, vaše trgovanje postaje rizičnije.
Stoga razmislite o trgovanju sa što manje poluge kako biste u konačnici ostvarili željenu dobit. I obratno, imajte na umu da što više poluge koristite u Forex trgovanju, to potencijalno možete više zaraditi. U većini slučajeva, trgovac početnik trebao bi razmotriti mogućnost korištenja poluge između 1: 5 i 1: 100. Tablica u nastavku ilustrira važnost trgovanja pravim polugom. Prikazuje 10 uzastopnih izgubljenih trgovina zaredom kada se koristi visoka ili niska poluga.
Izvor: Primjer trgovanja s niskom polugom u odnosu na trgovinu s visokom polugom
Završne misli
Nadamo se da smo odgovorili na neka od vaših pitanja o Forex trgovanju bez utjecaja.
Do sada biste trebali shvatiti zašto je poluga rizična, a ta visoka poluga znači veći rizik, s mogućnošću većeg povrata i obrnuto. Pa opet, vježbanje s polugom na demo računu pametni je početni potez. Važno je osigurati da vaša strategija trgovanja uzima u obzir iznos vašeg depozita, koliko ste spremni izgubiti i minimum koji ste spremni zaraditi - prije nego što započnete trgovati polugom. Nastavite učiti, educirajte se i što je najvažnije, isprobavajte nove stvari.
Što slijedi? Članci koji bi vas mogli zanimati:
- Vodič za korištenje MetaTrader 5 (MT5) platforme
- Što je tehnička analiza financijskih tržišta?
- Najbolji program za Forex Backtesting
O Admiral Markets-u
Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani broker za Forex i CFD, a nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite s trgovanjem još danas!
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj materijal ne sadrži i ne treba ga tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, preporuke za ulaganje, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija s financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo koji trenutni ili budući učinak, jer se okolnosti mogu vremenom mijenjati. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju, trebate potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste osigurali da razumijete rizike.
