دليل تداول SP500 مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي

وقت القراءة: 24 دقائق

SP500 أو (S&P 500) هو مؤشر أسهم يضم 500 شركة كبرى مدرجة في البورصات الأمريكية. تدار من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز.

SP500 - نشأة و تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورز

تم إنشاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 4 مارس 1957 من قبل ستاندرد آند بورز، و هي شركة تصنيف مالي تشكلت في عام 1941 من اندماج بين شركة ستاندرد للإحصاء و شركة بورز للنشر.

أطلقت شركة الإحصاء القياسية أول مؤشر لسوق الأوراق المالية في عام 1923، و الذي شمل 233 شركة. بعد الاندماج، ارتفع هذا العدد إلى 416 ثم إلى 500 في عام 1957.

منذ ذلك الحين، أزالت SP500 مؤشر داو جونز 30 عن العرش باعتباره المؤشر الأكثر تمثيلا لسوق الاسهم الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، تأخذ قيمتها في الاعتبار القيمة السوقية للشركات التي تقوم بتكوينها، في حين أن قيمة مؤشر Dow Jones تعتمد حصرياً على أسعار الأسهم.

وهذا يعني أن تغيير دولار واحد في حصة ستاندرد آند بورز SP500 لشركة كبيرة سيكون له تأثير أكبر على المؤشر من تأثير الشركات الأصغر. هذا هو السبب في أن SP500 هو مؤشر أكثر تمثيلاً.

مما يتكون مؤشر S&P 500

يتكون مؤشر S&P 500 من أكثر من 500 سهم صادرة عن 500 من الشركات الرئيسية المدرجة في سوق الاسهم الأمريكي، و التي تغطي حوالي 80٪ من هذه الشركات.

يحتوي مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 على أسهم أكثر من الشركات المدرجة فيه لأن المؤشر يتضمن فئتين من الأسهم لبعض الشركات.

لتضمينها في S&P 500، يجب أن تفي الشركة بالمعايير المالية التالية، من بين أمور أخرى:

  • يكون لديها حد أدنى للرسملة السوقية 5000 مليون دولار.
  • يكون لديها حد أدنى لحجم التداول من 250,000 سهم شهرياً.

تداول SP500

الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز SP500؟


شركات مثل Apple و Amazon و Google و Microsoft و Facebook و Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض تلك التي تشكل قائمة الشركات المدرجة في المؤشر المشهور SP500.

أدناه سترى جدولاً مع جميع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 المقدمة وفقاَ لحجمها. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير و هي صالحة اعتباراً من تاريخ (24/03/2020).

#

الشركة

الرمز

1

Microsoft Corporation

MSFT

2

Apple Inc.

AAPL

3

Amazon.com Inc.

AMZN

4

Facebook Inc. Class A

FB

5

Berkshire Hathaway Inc. Class B

BRK.B

6

Alphabet Inc. Class C

GOOG

7

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

8

Johnson & Johnson

JNJ

9

JPMorgan Chase & Co.

JPM

10

Procter & Gamble Company

PG

11

Visa Inc. Class A

V

12

Verizon Communications Inc.

VZ

13

AT&T Inc.

T

14

Intel Corporation

INTC

15

UnitedHealth Group Incorporated

UNH

16

Mastercard Incorporated Class A

MA

17

Merck & Co. Inc.

MRK

18

Home Depot Inc.

HD

19

Walmart Inc.

WMT

20

Pfizer Inc.

PFE

21

Bank of America Corp

BAC

22

Walt Disney Company

DIS

23

Comcast Corporation Class A

CMCSA

24

Cisco Systems Inc.

CSCO

25

Coca-Cola Company

KO

26

Netflix Inc.

NFLX

27

PepsiCo Inc.

PEP

28

Adobe Inc.

ADBE

29

Exxon Mobil Corporation

XOM

30

Costco Wholesale Corporation

COST

31

NVIDIA Corporation

NVDA

32

salesforce.com inc.

CRM

33

Abbott Laboratories

ABT

34

Bristol-Myers Squibb Company

BMY

35

Chevron Corporation

CVX

36

McDonald's Corporation

MCD

37

Amgen Inc.

AMGN

38

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMO

39

Medtronic Plc

MDT

40

Eli Lilly and Company

LLY

41

Wells Fargo & Company

WFC

42

AbbVie Inc.

ABBV

43

PayPal Holdings Inc

PYPL

44

Oracle Corporation

ORCL

45

Accenture Plc Class A

ACN

46

Philip Morris International Inc.

PM

47

NextEra Energy Inc.

NEE

48

Gilead Sciences Inc.

GILD

49

Texas Instruments Incorporated

TXN

50

American Tower Corporation

AMT

51

International Business Machines Corporation

IBM

52

NIKE Inc. Class B

NKE

53

Citigroup Inc.

C

54

Union Pacific Corporation

UNP

55

Linde plc

LIN

56

Honeywell International Inc.

HON

57

Danaher Corporation

DHR

58

Broadcom Inc.

AVGO

59

Lockheed Martin Corporation

LMT

60

3M Company

MMM

61

CVS Health Corporation

CVS

62

QUALCOMM Incorporated

QCOM

63

Starbucks Corporation

SBUX

64

United Technologies Corporation

UTX

65

United Parcel Service Inc. Class B

UPS

66

Altria Group Inc

MO

67

Fidelity National Information Services Inc.

FIS

68

Mondelez International Inc. Class A

MDLZ

69

Becton Dickinson and Company

BDX

70

Charter Communications Inc. Class A

CHTR

71

General Electric Company

GE

72

CME Group Inc. Class A

CME

73

Allergan plc

AGN

74

Dominion Energy Inc

D

75

Colgate-Palmolive Company

CL

76

Cigna Corporation

CI

77

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTX

78

Crown Castle International Corp

CCI

79

Caterpillar Inc.

CAT

80

Intuit Inc.

INTU

81

S&P Global Inc.

SPGI

82

Lowe's Companies Inc.

LOW

83

Boeing Company

BA

84

Biogen Inc.

BIIB

85

Duke Energy Corporation

DUK

86

American Express Company

AXP

87

Target Corporation

TGT

88

Booking Holdings Inc.

BKNG

89

Southern Company

SO

90

Anthem Inc.

ANTM

91

Automatic Data Processing Inc.

ADP

92

ServiceNow Inc.

NOW

93

Zoetis Inc. Class A

ZTS

94

Fiserv Inc.

FISV

95

Prologis Inc.

PLD

96

U.S. Bancorp

USB

97

Advanced Micro Devices Inc.

AMD

98

Chubb Limited

CB

99

Intuitive Surgical Inc.

ISRG

100

TJX Companies Inc

TJX

إضغط هنا لرؤية باقي القائمة
تداول ستاندرد آند بورز


ما هو مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 وما هي ميزاته؟

S&P 500 هو اختصار لـ Standard and Poor's 500. هذا المؤشر مدرج في سوق Wall Street،

وهو الأكثر أهمية في جميع أنحاء العالم و يشمل 500 من أكثر الشركات تداولاً في السوق الأمريكية NYSE.

إنه المؤشر القياسي في جميع أنحاء العالم وهذا هو السبب في أنه الأكثر متابعة من قبل المستثمرين، لأنه من المفترض أن يكون المؤشر في أعلى تمثيل عالمي، من وجهة نظر القطاع و السوق، من حيث الأسهم بمعنى آخر.

يمثل مؤشر S&P 500 التطور الاقتصادي للسوق و الاقتصاد في الولايات المتحدة.

يعود أصله إلى عام 1923 عندما قامت شركة ستاندرد آند بورز بتضمين نفس المؤشر في أكثر الشركات التي تمثل 233 شركة في تلك اللحظة. لم يتطور هذا المؤشر حتى عام 1957 ليشمل أكثر من 500 شركة تمثيلية وأعطوه الاسم والامتداد المعروف اليوم.

أهم 10 شركات في ستاندرد آند بورز S&P 500

الشركات مثل Apple و Amazon و Google و Microsoft و Facebook و Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض الكيانات التي تشكل ممثلي ستاندرد آند بورز SP500 الشهير.

فيما يلي سترى جدولاً يضم "العشرة الأوائل" لشركات SP500 من حيث حجم التداول. تخضع قائمة S&P 500 للتغيير وهي صالحة اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور (03/17/2020. المصدر: Infobolsa).

Position

الشركة

الحجم $

1

General Electric

120 128 281

2

Bank of America

119 989 226

3

Ford Motor

104 097 556

4

Advanced Mic

92 741 881

5

Microsoft

81 059 817

6

Manzana

81 013 965

7

AT&T

59 621 307

8

Wells Fargo

58 073 663

9

Amer.Air.GRP

58 055 816

10

Boeing

54 313 954

فيما يلي جدولاً يضم "العشرة الأوائل" لشركات SP500 من حيث الوزن في المؤشر:

أهم 10 شركات في ستاندرد آند بورز S&P 500

هناك شركات أكثر أهمية من غيرها من حيث القيمة، كما نرى في الرسم البياني السابق، و لكن إذا تحدثنا عن القطاعات، في هذه الحالة، القطاعات الرئيسية، ليس فقط في مؤشر S&P 500، و لكن بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، هي التكنولوجية و الصحية و المالية و قطاع المستهلكين، في نفس الترتيب من الأهمية.

أدناه يمكننا أن نرى النسبة المئوية المرجحة للقطاعات التي تشكل مؤشر S&P 500 اليوم:

النسبة المئوية المرجحة للقطاعات التي تشكل مؤشر S&P 500 اليوم:

المصدر: SpinIndices.com

كما هو الحال بالنسبة لكل المؤشرات، فليس دائماً نفس الشركات التي يتألف منها المؤشر هي نفسها، بعض منه يدخل و يترك آخرون. في هذه الحالة، الشخص الذي يتخذ قراراً بشأن الكيانات التي تقوم بتكوين مؤشرنا المذكور و بالتالي يتمتع بسلطة اتخاذ قرار بشأن الكيانات التي تدخله أو تتركه، هو S&P Dow Jones Indices ، مملوكة لـ Standard and Poor's.

لكي يتم النظر في دخول الشركة والتداول في مؤشر S&P 500، يجب عليها تلبية المتطلبات التالية:

  • يجب أن تكون القيمة السوقية مساوية أو أكبر من 4000 مليون دولار.
  • يجب أن تكون العلاقة بين القيمة السوقية والمبلغ السنوي المتفاوض عليه بالدولار أكبر من 1.
  • يجب أن يكون حجم الأسهم المتداولة شهرياً ما لا يقل عن 250,000 سهم شهرياً في 6 أشهر السابقة لتاريخ التقييم.

تداول الاسهم الأمريكية

التحليل الأساسي للاقتصاد الأمريكي و إنعكاسه على ستاندرد آند بورز

بالنظر إلى الخطة العامة للولايات المتحدة، يمكننا أن نرى كيف أن اقتصادها في وضع جيد بصراحة، و تستمر قطاعاتها الرئيسية في الصعود في المواقف و الاقتصاد الكلي جيد تبعاً لذلك.

كل هذا دون الأخذ في الاعتبار خطر التدابير المتخذة على المدى القصير، لذلك يجب أن تكون حذراً على المدى الطويل، و لكن الوضع جيد حقاً في الوقت الحالي.

إن الصراع بين الولايات المتحدة والصين، و الذي تجسد في أعمال و تعليقات مستمرة من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد تم نقله أيضاً إلى المكسيك و هو الآن "حرب" مع معركتين لا تزالان تخاض حتى الآن.

على الرغم من أن الصراع بين الولايات المتحدة و البلدين الآخرين ليس شيئاً جديداً و يعود تاريخه إلى سنوات عديدة، إلا أنه الآن يؤثر بشكل مباشر و شديد على الأسواق العالمية (باستثناء الولايات المتحدة نفسها) و في المصدرين و المستوردين في الأسواق.

طالما استمر هذا الصراع مع مرور الوقت، فستستمر الأسواق في التطور إلى جانب يجب أن يستمر فيه جزء الملجأ في التوسع. والحقيقة هي أنه لا توجد مؤشرات على أن الصين ستعطي ذراعها و أن دونالد ترامب لا يبدو أنه سيتنازل عن العرش في محاولته إغراق السوق الصينية، و بالتالي سوف يستمر في الكفاح.

كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا يولد قوة للاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، ولكن في المدى المتوسط، وعلى الأخص على المدى الطويل، ستكون هذه قنبلة موقوتة عندما يصعب إدارتها.

لهذا ، ستضخ الولايات المتحدة و تنفذ تدابير إضافية تجعل الاقتصاد الأمريكي يعيد تنشيطه، مثل التدابير القائمة على السياسة النقدية، أو ما يعرف باسم ارتفاع أسعار الفائدة أو ما يحتاجه الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة، وهو انخفاض سعر الفائدة.

تداول SP500

انخفاض في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟

ما يطير الآن على متن الطائرة الاقتصادية الأمريكية هو إمكانية هذا التعديل على أساس السياسة النقدية. أدى الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأثير في تطور أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية في 10 سنوات.

استمرت مستوياته في الانخفاض بينما كان الدولار في دائرة الضوء في الصراع التجاري الأمريكي الصيني و فيروس كرونا لاحقاً.

في البيان الأخير الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، أبلغ بقرار بخفض سعر الفائدة الى 0.00% - 0.25%، في الوقت الحالي، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على كيفية تطور الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الشكوك التي تسببها الجبهات المفتوحة المذكورة أعلاه.

يؤثر هذا أيضاً على تطور أسعار الدولار، و تستفيد أسواق المأوى مثل الذهب والين أو المواد الخام من مثل هذه المضاربات. إذا كان هذا في النهاية حقيقة واقعة، فإن الاستفادة من نفس الأصول ستكون أقوى.

الوضع الحالي لمراجع الاقتصاد الكلي الرئيسية في الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 على ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (الأولى منذ عام 2008) ، تاركةً هذه المجموعة في نطاق يتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪.

أدى وصول الفيروس التاجي في أوروبا والولايات المتحدة وما تلاه من ذعر في الأسواق المالية إلى إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في 3 مارس عن أول انخفاض في أسعار الفائدة في عام 2020، إلى نطاق يتراوح بين 1٪ و 1.25٪.

بعد أسبوعين، في 15 مارس، مع وباء فيروس غير المنضبط، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض جديد وجذري، إلى الشريحة 0 ٪ - 0.25 ٪.

رد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطريقة للحد من التقلبات العالية والتخفيف من الهبوط غير المنضبط في أسواق الأسهم بعد الوباء، بسبب ذعر المستثمرين من الركود الاقتصادي الوشيك.

في الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى كيف انقطع الاتجاه التصاعدي لـ SP500 مع اندلاع أزمة الفيروس كورونا، وفي 17 مارس 2020، فقد المؤشر كل شيء كسبه تقريبًا منذ ديسمبر 2018.

SP500

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني اليومي لـ SP500. النطاق الزمني: 29 أكتوبر 2018 إلى 17 مارس 2020. تم إعداده في 18 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية.

على الرغم من الإجراءات التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ليلة الأحد 16 مارس 2020، و التي تشمل حقن السيولة، إلا أن المؤشر لم يتغير في الوقت الحالي. لذلك ، يجب أن يهيمن الحذر على قرارات التداول.

ما هي علاقة VIX بمؤشر SP500؟

مؤشر تقلب بورصة شيكاغو للخيارات هو المعيار لقياس تقلبات السوق. في هذه الحالة، يأخذ سوق خيارات شيكاغو كمرجع و يكرر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أي إذا زاد التقلب في مؤشر VIX هذا يعني أن التقلب في SP500 يتزايد و العكس صحيح.

تم إنشاء VIX في عام 1993 من قبل (CBOE (Chicago Board Options Exchange و يمثل متوسط التذبذب في آخر 30 يوماً.

يُعرف أيضأ باسم مؤشر الذعر، لأن زيادة التقلبات عادة ما تجعل المستثمرين التقليديين يفضلون أن يكونوا في وضع السيولة وعدم المجازفة في فتح الصفقات إلى أن يتراجع التقلب.

VIX العادي هو عندما يكون بين 20 و 30. كلما كان المستوى أقل من 20، فهذا يعني أن السوق هادئ، و بالتالي، لا يوجد تقلب.

هذا يمكن أن يؤدي إلى بعض اللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالعمل. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار أعلى من 30، فهذا يعني أن هناك تقلبات، و بالتالي الصعوبة و الذعر في التعامل معه.

حاليًا نرى مستويات VIX حول 17.07 و التي تعكس الهدوء في السوق، , و وجود تقلبات منخفضة. إنها أقل من مستويات الخطر و أيضاً أقل من متوسط المستويات، و في ذلك نجد راحة البال العامة.

تداول SP500

كيفية استخدام VIX لتداول ستاندرد آند بورز 500؟

على سبيل المثال، إذا كان VIX يزداد و رأينا هبوطًا في السوق (في هذه الحالة في مؤشر S&P 500) فهذا يعني أن هناك تشاؤم وأن الأسعار يجب أن تطيل الانخفاضات. من ناحية أخرى، إذا زاد VIX من ارتفاع السوق، فإن هذا يعني أن التفاؤل يزداد وأن الأسعار يجب أن تطيل النبضات.

وفي كلتا الحالتين، تعني الزيادة في VIX (و بالتالي زيادة التقلب) أن الأسواق ستتحرك بقوة أكبر و هذا مفيد لبعض الأصول، مثل Dax30 وسوق الفوركس و SP500 وغيرها الكثير.

على العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر VIX، بغض النظر عن اتجاه السوق، فإن التقلبات ستنخفض، وبالتالي فإن الأسعار ستتحرك في الاتجاه المقابل.

ستؤدي الزيادة في VIX إلى استخدام الاستراتيجيات لصالح التقلب. انخفاض في VIX سيؤدي إلى استراتيجيات ضد التقلبات. يمكن تنفيذ هذه الأنواع من الاستراتيجيات بكفاءة باستخدام المشتقات، مثل عقود الفروقات CFD.

استراتيجيات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

مع الأخذ في الاعتبار كل ما علقنا عليه في هذه المقالة، كيف يمكننا تحقيق أقصى استفادة مما حدث في الولايات المتحدة و ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل؟

أولاً، سنرى ما يمكننا القيام به على المدى المتوسط و الطويل مع مراعاة ما حدث حتى الآن.

يبدو أننا نتحدث عن توحيد عام للأسعار بعد استمرار الصراعات بين الصين والولايات المتحدة. يواصل دونالد ترامب التأكيد على إطالة أمد هذه الصراعات مع مرور الوقت، و قد يكون هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، و بالتالي سيئًا بالنسبة لأسواق الملاذ الأمريكية، و كذلك الدخل الثابت في الولايات المتحدة، والذي يستمر في عكس التخفيضات في ربحيته، كما في سندات الـ 10 سنوات.

سنرى بدائل مختلفة تراعي السيناريوهات المختلفة الممكنة من هنا:

1. انخفاض أسعار الفائدة

إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فسوف يتضرر الدولار و ينخفض، لذلك يجب أن نرافق تلك الانخفاضات في إتجاهها.

سوف تتحسن الصادرات على المدى القصير، بحيث يمكن لأي قطاع أو شركة مرتبطة بسوق التصدير الأمريكي الاستفادة من هذا الموقف. كما تستفيد من انخفاض قيمة الدولار في الصادرات، حيث تقوم الولايات المتحدة بتصدير مواد خام "منخفضة" الجودة.

يعني انخفاض الأسعار أنه يمكن للشركات الحصول على فوائد أكبر من خلال نفقات أقل، وإذا لزم الأمر، يمكن تمويل الشركة بسعر فائدة أقل حتى تتمكن من اختيار استراتيجيات توسع أكثر عدوانية، وهو أمر إيجابي دائماً.

إذا انخفضت اسعار الفائدة، فإن البنوك و الشركات و المواطنين سوف يدفعون فائدة أقل، و بالتالي، لدينا أموال مجانية أكثر في نهاية الشهر، والتي عادة ما نستهلكها لاستهلاك المزيد. زيادة الاستهلاك تعني زيادة أسواق الأسهم و انخفاض الملاجئ الأمنة مثل الذهب و الدخل الثابت. لذلك يجب أن نذهب لصالح الأسهم و ضد الدخل الثابت و الملآذات الآمنة.

2. الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تدابير إضافية

إذا اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند المستويات الحالية ولم يتم تطبيق إجراءات تحفيز مالية إضافية أو زيادة الاستهلاك، فقد تتضرر أسواق الأسهم على المدى القصير والمتوسط.

إنه القرار الحالي الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لذلك يجب أن نكون على دراية بمخطط SP500 و نرى العواقب المحتملة لهذا القرار.

سوف تستمر الصادرات في الضعف نظرًا للتأثير المباشر لأسعار الفائدة وأيضًا بسبب تأثير الزيادة في أسعار الدولار (التي كانت ملاحظة الأشهر الأخيرة). في هذه الحالة، تؤدي الزيادة في قيمة الدولار إلى الإضرار بالصادرات بسبب جودة المواد الخام التي تصدرها الولايات المتحدة.

يجب أن نؤيد هذه الانخفاضات في سوق التصدير في القطاعات أو الأسهم، على سبيل المثال، من خلال العقود مقابل الفروقات، كما في حالة SP500.

إذا بقيت المعدلات نفسها، فسوف نستمر على غرار التباطؤ الاقتصادي الذي رأيناه من قبل، وبالتالي، قد تستمر أسواق الأسهم في التعرض للأذى على المدى القصير.

3. يتم الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية ، ولكن يتم اتخاذ تدابير إضافية

هناك خيار آخر يتمثل في اختيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية واختيار اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية، لذلك ينبغي أن تتفاعل أسواق الأسهم صعوداً، على الرغم من أن عدوانية رد الفعل هذا و حدوده ستعتمد على درجة المشاركة أو خصائص هذه التدابير.

في هذا السيناريو، ينبغي أن تتفاعل أسواق الأسهم والدخل الثابت والدولار الأمريكي وسوق الصادرات والملاذات الآمنة بشكل مشابه للحالة 1 التي يتم فيها تعديل المعدلات، وفي النهاية لا يزال هناك مقياس للحوافز المالية، على الرغم من تعليقنا، سيتعين علينا أن ننتظر لنرى درجة وخصائص هذه التدابير وبرنامج التحفيز المذكور من أجل تقييم تأثيرها مجدداً.

تداول تجريبي

السكالبينج و التداول اليومي على مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

يتطلع كل من المضارب و المتداول اليومي في SP500 إلى الحصول على النتائج بسرعة. إذا كانت هذه هي حالتك، تابع القراءة.

استراتيجية سكالبينج على مؤشر SP500

  1. اختر وحدة زمنية قصيرة (1 دقيقة، 5 دقائق)
  2. انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى مثير للاهتمام (الدعم والمقاومة والنقطة المحورية ...)
  3. افتح مركزًا لمحاولة كسب بعض نقاط الارتفاع أو الانخفاض.
  4. أغلق هذا المركز للربح أو الخسارة بسرعة

يتطلب هذا النهج الانضباط والاستجابة و الخبرة. من المهم أيضًا الانتباه إلى جدول تداول SP500، على سبيل المثال:

  • افتتاح بورصة نيويورك.
  • تواريخ نشر البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة.

يتخصص بعض المتداولين في التقويم الاقتصادي. يتميز اسلوب سكالبينج و التداول اليومي على مؤشر SP500 أن جميع المراكز المفتوحة تغلق خلال اليوم، على عكس Swing Trading تداول الأرجحة.

استراتيجية التداول اليومي على مؤشر SP500

استراتيجية التداول اليومي على مؤشر SP500

المصدر: SP500 CFD، مخطط 5 دقائق، MT5 Admiral Markets. من 2 يوليو 2019. تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

  • الوحدة الزمنية: 5 دقائق

المؤشرات:

  • هيكين آشي
  • 2 متوسطات متحركة أسية (8 و 50 فترات)

ساعات: بناء على وقت الجلسة الأمريكية. من الساعة 15:30 أو 16:30 بتوقيت منصة التداول.

مركز الشراء: بالقرب من شمعة Heiken Ashi الزرقاء تسبقها شمعة Heiken Ashi حمراء ، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.

مركز البيع: بالقرب من شمعة Heiken Ashi حمراء تسبقها شمعة Heiken Ashi زرقاء ، عندما يكون المتوسط المتحرك 8 أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة.

يمكنك اختبار هذه الأنواع من الإشارات بالمتوسطات التي تناسبك ، وفقًا لطريقتك الشخصية واستجابة الإشارات التي تبحث عنها.

وقف الخسارة لحماية رأس مالك:

  • بالنسبة لصفقة شراء طويلة، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة تحت آخر شمعة Heiken Ashi حمراء.
  • بالنسبة لصفقة بيع، سيتم وضع أمر إيقاف الخسارة على أخر شمعة Heiken Ashi زرقاء.

مركز جني الأرباح: سواء كان مركزًا طويلًا أو قصيرًا ، فإن جني الربح على نفس المسافة من إيقاف الخسارة، بنسبة 1 إلى 1.

تداول ستاندرد آند بورز

استراتيجية التداول المتأرجح في S&P500

يتم فتح و إغلاق مراكز التداول المتأرجح في اليوم التالي أو تظل مفتوحة حتى عدة أسابيع لاحقة. كما فهمت على الأرجح، فإن أسلوب التداول هذا مخصص لأولئك الذين لديهم وظيفة أخرى أو الذين يرغبون في إمضاء وقت قصير أمام الشاشة.

الفكرة الرئيسية هي العثور على فرص تداول صحيحة في وحدات زمنية كبيرة إلى حد ما مثل H4، مع الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية.

لذلك بغض النظر عن أسلوبك و كيف تعمل، يمكن أن يكون SP 500 CFD أداة مختارة لإضافتها إلى محفظتك، إما للتنويع أو المشاركة في تحركات مؤشر الأسهم المهم هذا.

ما هي أفضل أوقات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز SP500؟

من الساعة 16:30 إلى الساعة 23:00 (بتوقيت منصة ميتاتريدر)

عندما تبدأ جلسة الولايات المتحدة، تم إغلاق الأسواق الآسيوية بالفعل لمدة ساعتين تقريبًا ، ولكن في أوروبا لا يزال ضوء النهار ولم يتم إغلاق جلسات التداول الأوروبية بعد. يتم تبادل أهم المجلدات في ذلك الوقت!

بمجرد انتهاء النشاط في الأسواق الأمريكية ، يكون هناك انخفاض حوالي الساعة 22:00 ، حتى تفتح الأسواق الآسيوية.

ليس كل شيء!

التقويم الاقتصادي الأمريكي غني جدًا بالمطبوعات ، مما يؤثر على مسار SP500.

هذا هو السبب في أن العديد من متداولي S&P 500 يحبون التداول بناءً على التقويم الاقتصادي. هذا يسمح بالتداول لبضع دقائق فقط حول ساعات العمل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تحركات واسعة! إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، انقر على الرابط أدناه:

ابدأ التداول الان

5 أشياء لا تعرفها عن ستاندرد آند بورز (SP500)

  1. قائمة SP500 لا تشمل 500 سهم حقاً
  2. تم إنشاء SP500 في عام 195، ولكن ستاندرد آند بورز كانت تتابع تطور الأسهم منذ عام 1923.
  3. من بين 500 شركة SP500 أصلية، ما زالت 86 شركة فقط مدرجة في المؤشر في الذكرى الخمسين لتأسيسها.
  4. عندما تم إنشاء SP500، كانت الأسهم تخص فقط ثلاثة قطاعات من النشاط: الصناعة والخدمات العامة والسكك الحديدية.
  5. S&P 500 هو أول مؤشر ينشر يومياً.

كيف تستثمر في SP500 - أضف ميتاتريدر

إذا لم يظهر مؤشر S&P 500 في MetaTrader افتراضياً، فيجب عليك إضافته باتباع الخطوات التالية:

  1. افتح نافذة "Market Watch"
  2. اضغط بزر الماوس الأيمن على ذلك
  3. حدد خيار "Symbols"
  4. في ملف Cash Indices، حدد SP500
  5. اضغط على Show

لديك الآن CFD SP500 في جدول Market Watch الخاص بك! الآن عليك فقط الضغط على زر الماوس الأيمن عليه و النقر على "Chart Window" لبدء التشغيل.

تداول SP500

ميزات مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500

في قسم "مواصفات العقود" على موقعنا، يمكنك مراقبة شروط التداول على مؤشر SP500.

هذا هو أهم الجوانب الواجب مراعاتها عند فتح صفقة في SP500:

  • سبريد نموذجي: 0.4 نقطة
  • الحد الأدنى لحجم اللوت: 0.1 لوت
  • الحد الأقصى لحجم اللوت: 500 لوت
  • الهامش المطلوب: 0.2% للعملاء المحترفين
  • بدون عمولات لفتح وإغلاق الأوامر
  • مقايضات لمدة 3 أيام: الجمعة
  • الرمز: [SP500]
  • ساعات التداول: 01:00 - 23:15 من الاثنين إلى الجمعة. وقت قبل الإغلاق: الجمعة 23:00
  • لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمستويات الإيقاف أو جني الأرباح أو الأوامر المعلقة.

في حالة قيامك بالتداول مع SP500 في حساب Zero.MT4، تحقق من الشروط، حيث تم تقليل السبريد المعتاد إلى 0.1 نقطة فقط و لكن مع عمولة فتح وإغلاق الطلبات.

لماذا يجب تداول SP500 مع Admiral Markets

تعد Admiral Markets أفضل شريك لك في SP500، فيما يلي بعض الأسباب:

  • Admiral Markets هي وسيط معتمد وتخضع لسلطة السلوك المالي (FCA) في إنجلترا.
  • أفضل فروق أسعار لدى Admiral Markets : يمكنك تداول SP500 بفارق 0.4 نقطة فقط الأفضل في السوق.
  • تقدم Admiral Markets مجموعة واسعة من الأصول: تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والمؤشرات والأسهم والمواد الخام.
  • لدى Admiral Markets أفضل منصات التداول، ومتكيفة مع جميع أنظمة التشغيل.
  • لدى Admiral Markets سياسة لحماية الرصيد السلبي.
  • توفر Admiral Markets ظروف تداول جذابة للغاية: لا يوجد حد أدنى لوقف الخسارة، و لا توجد عمليات إعادة تسعير، و تنفّذ الأوامر بشكل سريع للغاية.

تداول SP500

ستاندرد آند بورز في الخاتمة

الآن، أنت مسلح بفهم أفضل لأحد أكبر البورصات المالية في العالم، و ما هو تاريخ المؤشر و نشأته و مما يتكون من شركات و قطاعات!. و مع أفضل أدوات التداول المتاحة لك من Admiral Markets و استراتيجيات التداول المشروحة في المقال و غيرها في مقالاتنا الأخرى يمكنك البناء عليها و تطبيقها - ربما حان الوقت لاختبار مهاراتك لذلك على حساب تداول تجريبي مجاني؟

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن تداول اهم مؤشر في الاسواق المالية ستاندرد آند بورز S&P 500!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. مؤشر الداو جونز عبر التاريخ

2. دليل الاستثمار في مؤشر ناسداك

3. أكبر 8 بورصات في الأسواق العالمية

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.