دليل تداول السكر عبر العقود الآجلة لعام 2021

أيار 16, 2021 20:00 UTC
وقت القراءة: 16 دقائق

كان السكر في يوم من الأيام رفاهية مخصصة للأثرياء فقط، وهو عنصر أساسي في النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم، حتى أنه في عام 2019، تم استهلاك ما يقرب من 171.58 مليون طن متري من السكر على مستوى العالم، مما يجعله أحد أكثر السلع شعبية في العالم. لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا اعتبار السكر واحدة من أكثر السلع تداولًا في العالم.

في هذه المقالة، سنشرح آليات تداول العقود الآجلة للسكر، ونحلل العوامل التي تؤثر على اسعار السكر ونبين لك كيف يمكنك البدء في تداول السكر مع Admiral Markets!

ما هي العقود الآجلة؟

قبل أن ننظر إلى العوامل التي تؤثر على سعر السكر في البورصة العالمية وكيفية تداول العقود الآجلة للسكر بمزيد من التفصيل، يجدر بنا أن نذكر بسرعة ماهية العقود الآجلة وكيف تعمل.

العقد الآجل هو اتفاق بين طرفين لتبادل أصل مالي أساسي بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. على الرغم من إمكانية تداول العقود الآجلة على مجموعة متنوعة من الأصول المالية المختلفة، فقد تم تطويرها في الأصل لسوق السلع كشكل من أشكال التحوط ضد التحركات المستقبلية السلبية في الأسعار.

في هذه الأيام، بالإضافة إلى استمرار استخدامها لأغراض التحوط، تُستخدم العقود الآجلة على نطاق واسع كوسيلة للتداول و المضاربة. تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالمضاربة على سعر سلعة معينة دون الحاجة إلى امتلاك السلعة الأساسية المادية نفسها، والتي من شأنها أن تقدم بشكل طبيعي مجموعة من القضايا اللوجستية.

يتم تنظيم العقود الآجلة بشكل كبير، ويتم توحيد العقود من حيث الكمية والنوعية، ويتم شراؤها وبيعها في بورصات العقود الآجلة.

شرح العقود الآجلة للسكر

أول شيء ستلاحظه على الأرجح عند النظر إلى العقود الآجلة للسكر هو أن هناك نوعين مختلفين متاحين للتداول؛ السكر الخام والسكر الأبيض.

السكر الخام هو نتاج بضع خطوات معالجة بسيطة مطبقة على عصير قصب السكر. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون السكر الأبيض إما سكر بنجر أبيض أو سكر بلوري قصب أو سكر خام تمت معالجته بشكل كبير.

كما ذكرنا سابقًا، فإن العقود الآجلة موحدة، مما يعني أن حجم العقود ثابت.

يبلغ حجم عقد واحد من السكر الخام 112.000 رطل ويتم تسعيرها بعملة USX (بالسنت الأمريكي) لكل رطل.

ومع ذلك، فإن حجم عقد واحد من السكر الأبيض يكافأ 50 طنًا متريًا ويتم تسعير العقود بالدولار الأمريكي للطن المتري.

ما الذي يؤثر على سعر السكر في البورصة العالمية؟

كما هو الحال مع سعر أي أصل مالي يتم تداول السكر في السوق الحرة، يتم تحديد سعر السكر من خلال توازن العرض والطلب العالميين.

عند تداول السلع الزراعية أو السلع الخفيفة، من المفيد فهم مواقع الإنتاج. حيث أن إنتاج نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج العالمي في بلد أو عدد قليل من البلدان لسلعة ما، سوف يجعل من سعر هذه السلعة عرضة لتأثيرات الاحداث. وهو نفس الحال مع السكر حيث تتأثر اسعار السكر مع الاحداث التي تطرأ على البلدان التي يتم انتاجها فيها.

في موسم 2019/2020، تم إنتاج ما يقرب من 166.18 مليون طن متري من السكر على مستوى العالم. في نفس الفترة الزمنية، ومن بين أكثر من 120 دولة تنتج السكر في جميع أنحاء العالم، استحوذت البرازيل والهند على حوالي 60 مليون طن متري أو ما يقرب من 36 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي.

من هذه الأرقام، يمكننا أن نستنتج أن أي أخبار قد تؤدي إلى اضطراب في سلسلة التوريد في البرازيل أو الهند يمكن أن يكون لها تأثير كبير على السعر العالمي للسكر.

في الأقسام القليلة التالية، سوف نلقي نظرة على بعض العوامل الفردية التي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب، وبالتالي على سعر السكر في البورصة العالمية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت مع Admiral Markets

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن التداول والاستثمار عبر الإنترنت؟ في Admiral Markets، نستضيف ندوات تداول عبر الإنترنت من قبل متداولين محترفين كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، والأفضل من ذلك كله، أنها مجانية تمامًا! انقر فوق اللافتة أدناه لمشاهدة جدول الندوة على الويب والتسجيل في واحدة اليوم!



الطقس

يلعب الطقس دورًا مهمًا للغاية في إنتاج جميع السلع الخفيفة. يمكن أن تؤدي الظروف الجوية السيئة التي تعيق الإنتاج إلى انخفاض العرض ودفع اسعار السكر إلى الأعلى. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي الظروف الجوية المثالية إلى وفرة المحاصيل والتي بدورها ستؤدي إلى انخفاض سعر السكر.

بالنظر إلى ما نعرفه عن النسبة العالية من العرض العالمي الذي يحدث في بلدين فقط، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للدور الذي يلعبه الطقس في كلتا المنطقتين عند تداول السكر.

تعتبر قضية الطقس سائدة بشكل خاص خلال موسم الرياح الموسمية في الهند. موسم الرياح الموسمية هو المصدر الرئيسي للري لعديد من المحاصيل المُنتجة في البلاد، مما يعني أن موسم الرياح الموسمية السيئ (أي موسم بهطول أمطار أقل من المعتاد) يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو قصب السكر، مما يقلل من إنتاج السكر في الهند.

عندما يكون هناك موسم سيئ للرياح الموسمية، أو عندما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ضعف موسم الرياح الموسمية، فإن أسواق السكر عادة ما تكون سريعة الاستجابة حيث يتوقع المستهلكون والمضاربون على حد سواء انخفاض المحاصيل وبالتالي ارتفاع اسعار السكر.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني للسكر. النطاق الزمني: 12 أغسطس 2014 - 22 ديسمبر 2016. تاريخ الالتقاط: 25 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى كيف تفاعلت اسعار السكر في أعقاب موسم سيئ للرياح الموسمية في عام 2015. أدى انخفاض هطول الأمطار في ذلك العام إلى انخفاض إنتاج السكر الهندي في عام 2016. وانطلقت اسعار السكر الأبيض من التداول عند حوالي 340 دولارًا للطن المتري في أغسطس 2015 إلى أكثر من 600 دولار في سبتمبر 2016!

المخاوف الصحية

ارتبط استهلاك السكر بالعديد من المشاكل الصحية؛ السمنة والسكري وأمراض القلب على سبيل المثال. في البلدان المتقدمة على وجه الخصوص، أصبح الناس أكثر وعيًا بدور السكر في هذه المشكلات الصحية مما أدى إلى محاولة المزيد من الأشخاص لتقليل استهلاك السكر.

علاوة على ذلك، كانت الحكومات في بعض البلدان المتقدمة سبّاقة في محاولة تغيير سلوك الناس عندما يتعلق الأمر باستهلاك السكر. على سبيل المثال، في عام 2018، فرضت حكومة المملكة المتحدة ضريبة على منتجي المشروبات الغازية التي تحتوي على سكر أعلى من حد معين.

نظرًا لأن المزيد من الناس أصبحوا حذرين من التأثير الضار للسكر على الصحة، فقد نشهد انخفاضًا في الاستهلاك العالمي للسكر على المدى الطويل.

أسعار النفط الخام والطلب على الإيثانول

على الرغم من أنه قد يبدو من قبيل الصدفة ترابط اسعار النفط مع اسعار السكر، إلا أن أسعار النفط الخام والسكر أصبحت مرتبطة بشكل إيجابي بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، من قبيل الصدفة أنه ليس كذلك!

عندما نفكر في السكر، نفكر على الفور في الحلويات والكعك والمشروبات الغازية. ومع ذلك، يحتوي السكر بالفعل على مجموعة متنوعة من الاستخدامات الأخرى، أحدها إنتاج الإيثانول، وهو وقود حيوي يمكن استخدامه كبديل للوقود الأحفوري.

وهذا يعني أنه عندما ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، فإن الطلب على البدائل، مثل الإيثانول، يميل إلى الزيادة. هذه الزيادة في الطلب على الإيثانول تؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب على السكر مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار السكر. وبطبيعة الحال، فإن العكس صحيح أيضا.

قيمة الريال البرازيلي

البرازيل مسؤولة عن نسبة كبيرة من إمدادات السكر في العالم ويمكن للتقلبات في عملتها، الريال، أن يكون لها تأثير كبير على أسعار العقود الآجلة للسكر.

لفهم السبب، تعد البرازيل ثاني أكبر منتج للإيثانول. وهي اكبر منتج للسكر في العالم, وكما رأينا في القسم الأخير، تتمثل إحدى طرق إنتاج الإيثانول في استخدام السكر، وهذه هي الطريقة التي يتم بها إنتاج الإيثانول البرازيلي.

لذلك، عندما يكون الريال البرازيلي ضعيفًا، يكون لدى المزارعين حوافز متزايدة لإنتاج المزيد من السكر للتصدير إلى البلدان ذات العملات الأقوى نسبيًا. من ناحية أخرى، عندما يكون الريال قويًا، يميل منتجو السكر البرازيليون أكثر إلى بيع السكر محليًا لمنتجي الإيثانول، مما يقلل العرض العالمي.

كيفية تداول عقود الفروقات الآجلة على السكر مع Admiral Markets

في حين أنه من غير الممكن تداول عقود السكر الآجلة مع Admiral Markets، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على كل من العقود الآجلة للسكر و عقود السكر.

تسمح العقود مقابل الفروقات، مثل العقود الآجلة، للمتداولين بمحاولة الربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها للأصل المالي الأساسي مع الاستفادة من استخدام الرافعة المالية.

وبالتالي، فإن العقود مقابل الفروقات على السكر تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العقود الآجلة للسكر. تشترك العقود مقابل الفروقات الآجلة في نفس تاريخ انتهاء صلاحية العقد الآجل الأساسي، ومع ذلك، لا يوجد التزام بتبادل الأصل عند انتهاء صلاحية العقد.

يعني تداول العقود مقابل الفروقات الآجلة أيضًا أن المتداولين لا يتحملون عبء حجم العقد القياسي ويمكنهم بدلاً من ذلك تداول السكر الأبيض بزيادات قدرها 10 أطنان مترية والسكر الخام بزيادات قدرها 10000 رطل.

لبدء تداول العقود مقابل الفروقات على السكر مع Admiral Markets، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

  1. افتح حساب Trade.MT5 مع Admiral Markets.
  2. قم بتنزيل منصة التداول MetaTrader 5  وقم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حسابك.
  3. توجه إلى علامة التبويب "Market Watch" على الجانب الأيسر من الشاشة واضغط على Control + U لإحضار قائمة بالرموز المتاحة للتداول، كما هو موضح أدناه:

    المصدر: رمز السكر مع Admiral Markets MetaTrader 5

  4. من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، اختر "Commodity Futures CFDs". ستجد هنا كلاً من العقود مقابل الفروقات الآجلة على السكر الأبيض والخام. حدد الأصل المالي الذي ترغب في تداوله واضغط على "Show Symbol"
  5. بعد ذلك، ابحث عن الرمز في علامة تبويب "Market Watch"، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن واختر "Chart Window" لإظهار مخطط الأسعار
  6. من مخطط الأسعار، يمكنك إجراء صفقة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان واختيار "Trading" متبوعًا بـ "New Order".

    المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - مخطط الرسم البياني على الإطار الزمني لمدة ساعة للعقود الآجلة للسكر. النطاق الزمني: 23 يوليو 2020 - 25 فبراير 2021. تاريخ الالتقاط: 25 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

الكلمات الأخيرة

يجب أن تكون الآن على دراية حول العقود الآجلة للسكر، وما الذي يمكن أن يؤثر على اسعار السكر وكيف يمكنك تداولها عبر العقود مقابل الفروقات مع Admiral Markets.

يمكن أن يكون تداول السلع، مثل السكر، طريقة رائعة لتنويع المحفظة الاسثمارية الخاصة بك، وهو جزء مهم من إدارة المخاطر.

علاوة على ذلك، نظرًا لشعبية تداول السكر، تتسم اسواق السكر بسيولة عالية ويمكن أن يكون سعر السكر في البورصة العالمية شديد التقلب. في حين أن وجود التقلبات يزيد من مستوى المخاطر، فإنه يوفر أيضًا فرصًا متزايدة لمحاولة الربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها.

تداول بدون مخاطر مع حساب تجريبي من Admiral Markets

مع Admiral Markets، يمكنك التداول بدون مخاطر تمامًا باستخدام حساب تداول تجريبي مجاني. الحساب التجريبي هو المكان المثالي للمتداول المبتدئ لممارسة التداول باستخدام الاموال الافتراضية مع الاستمرار في التعرف على الاسواق المالية. يمكن للمتداولين المتمرسين أيضًا استخدام الحسابات التجريبية لاختبار إستراتيجية جديدة لتداول العقود الآجلة للسكر دون المخاطرة برأس مالهم! انقر فوق الشعار أدناه لفتح حساب اليوم:

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط عن افضل طرق تداول السكر عبر الانترنت لعام 2021 والاستفادة من تقلبات اسعار السكر بشكل يومي .

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. دليل الاستثمار في النحاس لعام 2021!

2. دليل الاستثمار في المعادن الثمينة لعام 2021!

3. دليل استراتيجية التداول في بورصة القهوة العالمية

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.

Roberto Rivero
Roberto Rivero كاتب مالي، Admirals، لندن

قضى روبرتو 11 عامًا في تصميم أنظمة التداول واتخاذ القرار للمتداولين ومديري الصناديق، و 13 عامًا أخرى في S&P، حيث عمل مع مستثمرين محترفين. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير إدارة الأعمال وكان مستثمرًا نشطًا منذ منتصف التسعينيات