مؤشر الصين China A50: لماذا وكيف تستثمر في المؤشر الصيني؟

حزيران 10, 2021 10:10 UTC
وقت القراءة: 32 دقائق

لطالما تحدى العملاق الصيني الآسيوية الاقتصاد الأمريكي ومن المتوقع أن يصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2028. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين موطنًا لاثنين من أكبر بورصات الأوراق المالية العشر في العالم، فضلاً عن احتواءها أكبر الشركات التي تشارك في تشكيل العديد من مؤشرات الاسهم العالمية بعضها في أحد المؤشرات الصينية الرئيسية وهو مؤشر الصين China A50. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذا المؤشر؟ فأنت في المكان الصحيح!

دعونا لا نضيع المزيد من الوقت ونبدأ!

ما هو مؤشر الصين China A50؟

في البداية سنقدم تعريفًا لـ مؤشر الصين:

مؤشر الصين هو مؤشر أسهم يتتبع أداء أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية مع أسهم من نمط A في الصين، والتي يتم تداولها في بورصتي شنغهاي وشنتشن. تتم ادارة المؤشر من FTSE Russell.

تعتبر الأسهم التي يتشكّل منها المؤشر أوراق مالية لشركات مسجلة في الصين، يتم تداولها في بورصتي شانغهاي وشنتشن وأسعارها باليوان الصيني (CNY). يتم تداول هذه الأسهم بشكل أساسي من قبل المستثمرين الصينيين في الأسواق المحلية ويكون وصول المستثمرين الدوليين إلى هذه الاسهم محدوداً.

الغرض الرئيسي من مؤشر الصين China A50 هو استخدامه في إنشاء صناديق لتتبع المؤشرات وأنواع مختلفة من المشتقات المالية و اعتماده كمعيار لأداء سوق الاسهم الصينية. يتم حساب المؤشر في الوقت الفعلي بناءً على السعر والعائد الإجمالي.

بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول مؤشر China A50:

  • تم تداول المؤشر لأول مرة في 13 ديسمبر 2013.
  • تاريخ الإنشاء هو 21 يوليو 2013.
  • القيمة الأساسية هي 5000.
  • تتم مراجعته على أساس ربع سنوي في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.
  • لا يمكن للشركات التي لديها أقل من 5٪ من الأسهم المتداولة المشاركة في المؤشر.

من هي شركات مؤشر China A50؟

تنقسم القطاعات الاقتصادية التي يتبعها مؤشر الصين إلى 18 قطاع، ويصب التركيز الاكبر على قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، تليها البنوك. في الجدول التالي ستجد جميع القطاعات الاقتصادية التي يتبعها المؤشر بالإضافة إلى حجمها اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2021 وفقاً لمؤشر FTSE Russel:

القطاع الشركات الحجم
الأطعمة والمشروبات والتبغ 8

28.20%

البنوك 10 22.97%
شركات التأمين 3

10.71%

الرعاىة الصحية 4 5.99%
الخدمات المالية 3 4.89%
المنتجات والخدمات الاستهلاكية 2 3.85%
السيارات وقطع الغيار 3 3.54%
السفر والاستجمام 1 3.24%
السلع والخدمات الصناعية 4 2.81%
التكنولوجيا 1 2.51%
العقارات 1 2.42%
الصناعات الكيميائية 1 1.94%
الموارد الأساسية 1 1.64%
الإتصالات 2 1.48%
الطاقة 3 1.38%
البناء والمواد 1 1.13%
الخدمات 1 1.09%
بيع بالتجزئة 1 0.21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنرى الآن ما هي أكبر الشركات التي تشكّل مؤشر China A50 وما هو حجمها في المؤشر:

الشركة القطاع الحجم
Kweichow Moutai المشروبات 11.79%
Pin An Insurance Company شركات التأمين 8.87%
China Merchants Bank البنوك 8.24%
Wuliangye المشروبات 6.67%
Industrial Bank البنوك 4.0%

 

 

 

 

 

 


اختبر التداول باستخدام مؤشر الصين للسهم وأكثر من 8000 أداة مالية دون المخاطرة من خلال حساب تداول تجريبي مع Admiral Markets. احصل على حسابك التجريبي الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه:

العوامل التي تؤشر على سعر مؤشر China A50؟

يتغير سعر مؤشر الصين ChinaA50 بسبب العديد من العوامل المختلفة، بعضها مؤقت فقط. لذلك، سنقوم هنا بإدراج بعض العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على سعر مؤشر China A50 ضمن فترات زمنية أطول:

  1. السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني. في الحالات الرئيسية، تعتبر السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الصيني (أسعار الفائدة المنخفضة، الحوافز الاقتصادية) إيجابية بالنسبة لسعر مؤشر الصين، في حين أن السياسة النقدية الأكثر تشدداً (أسعار الفائدة المرتفعة، ونقص الحوافز) سوف يكون لها آثار سلبية على سعر المؤشر.
  2. لوائح الدولة. تخضع الصين لنظام حكم شيوعي، فإن قرارات الحزب الشيوعي الصيني هي المفتاح لمستقبل الاقتصاد ويجب مراقبتها عن كثب.
  3. البيانات الاقتصادية المرتبطة باقتصاد الصين. قد تدعم البيانات الاقتصادية القوية وخاصة تلك التي تفوق توقعات الاسواق السعر الحالي لـ مؤشر China A50، في حين أن الأرقام التي تأتي منخفضة عن إجماع السوق قد تؤدي إلى انخفاض سعر المؤشر الصيني.
  4. الاستقرار السياسي والاقتصادي. العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة لدولة الصين مع الدول والاقتصادات الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم (خاصة الولايات المتحدة) سوف تشكّل حافزاً لدعم الاقتصاد الصيني وهو بدوره سوف يساعد المؤشر في الارتفاع، بينما تتسبب التوترات في الضغط على المؤشر وتدفع سعره للانخفاض.
  5. سعر اليوان الصيني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سعر صرف اليوان الصيني مرتبط بسعر الدولار الأمريكي. في عام 1994 تم تثبيت زوج USD/CNY عند 8.28 لكل دولار واستمر هذا الامر لمدة 10 سنوات. منذ عام 2005، تم التحكم في سعر صرف اليوان الصيني بالكامل من قبل البنك المركزي الصيني. في السيناريو الرئيسي، والذي من الجدير ذكره أن اليوان الأكثر تكلفة غير مرحب به من قبل الشركات الصينية.
  6. تقارير ارباح/خسائر الشركات الصينية. تنشر معظم شركات الأسهم ذات التصنيف A في الصين تقارير ربع سنوية، وغالبًا ما يكون للنتائج الأقوى تأثير إيجابي على سعر مؤشر بورصة الصين، بينما يمكن أن تؤدي التقارير الضعيفة إلى انخفاض سعر المؤشر دون شك.

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الذين يتابعون مؤشر China A50، من الجيد مراقبة العوامل المذكورة اعلاه حتى يكونوا على اطلاع وادراك كافٍ عند اتخاذ قرار بالدخول أو الخروج على صفقة شراء/بيع مؤشر الصين.

تعرف على المزيد حول أهم الموضوعات والعوامل المحرّكة للأسواق المالية من ندواتنا الاحترافية عبر الإنترنت. سجل الآن مجاناً تماماً بالضغط على اللافتة التالية:

لماذا الاستثمار في مؤشر China A50؟

يقوم الناس بالاستثمارات بسبب العديد من الاسباب، هناك من يبحث عن بناء ثروة طويلة الأجل، أو هناك من يسعى إلى دفع تكاليف تعليم اطفاله، أو بناء رأس مال للأعمال الخاصة، وبعض الاشخاص تكون رحلة الاستثمار الخاصة بهم مرتبطة بحياة التقاعد التي يرغبون عيشها في نهاية العمر، أو تحقيق الأهداف المالية، أو ببساطة زيادة الدخل المتاح.

أصبح موضوع الاستثمارات في مؤشر الصين، وكذلك في الأصول المالية الأخرى، ذا أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة ويعود السبب وراء ذلك إلى:

  • معدلات الفائدة التي توفرها البنوك المركزي على الودائع المصرفية التي اصبحت تقارب الصفر.
  • التضخم الذي يتجاوز بشكل خطير أسعار الفائدة على الودائع.
  • برامج تحفيز اقتصادات العالم، والتي تقوم في زيادة العرض النقدي وتزيد من الضغوط التضخمية.
  • الوضع الاقتصادي الصعب حول جائحة فيروس كورونا.

لذلك دعونا نرى ما ستحصل عليه عندما نتسثمر في مؤشر الصين:

  1. فرصة للتداول مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
  2. التداول على اسهم أكبر الشركات في الصين.
  3. فرص زيادة رأس المال عبر تحقيق المكاسب و الأهداف المالية.
  4. فرص للحصول على عائد مالي من خلال توزيعات الارباح التي يوفرها الاستثمار في الاسهم.
  5. فرص لتنويع المحفظة المالية (50 سهم لشركات تنحدر من 18 صناعة مختلفة).
  6. حماية رأس المال الحالي من التضخم.
  7. سيولة عالية، حيث أن معظم أسهم مؤشر China A50 هي من بين أكثر الأسهم تداولاً في بورصات شنغهاي وشنتشن.
  8. بسبب السيولة العالية، يمكنك الاستفادة من انخفاض تكاليف الاستثمار (السبريد و العمولات).
  9. استثمار أولي منخفض (على حساب Trade.MT5 المقدم من Admiral Markets، الحد الأدنى للإيداع هو 100 دولار فقط).

إذا لم تقنعك الأسباب المذكورة بالبدء في الاستثمار في مؤشر الصين، دعنا نرى مستوى الربح الذي يقدمها لك معيار النمو في مؤشر الصين.

ربحية مؤشر China A50

في الصورة التالية يمكنك أن ترى ربحية مؤشر الصين على مدى السنوات العشر الماضية مقارنة ببعض مؤشرات الأسهم العالمية الأخرى:

المصدر: TradingView، تم الاعداد في 9 يونيو 2021

من الصورة أعلاه، يمكن ملاحظة نمو مؤشر الصين بأكثر من 100% على مدى السنوات العشر الماضية بالرغم من التوترات التجارية التي تشهدها الصين مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن المؤشر الصيني أضعف من منافسيه الأمريكيين ( مؤشر ستاندرد آند بورز و مؤشر الداو جونز) ، ومن مؤشر الداكس الالماني ومؤشر النيكاي الياباني. لكنه تمكن من التغلب على مؤشر الكاك الفرنسي.

والجدير بالذكر:

  1. يمكن اعتبار اداء مؤشر الصين نقطة ضعف من قبل المستثمرين الباحثين عن الزخم.
  2. قد يشعر المستثمرون في أن سوق الأسهم الصينية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بما ورد أعلاه.

ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية ويجب دراسة جميع قرارات الاستثمار بعناية ومراعاتها.

ابدأ التداول مع مؤشر China A50 و أكثر من 18 مؤشرات الأسهم الأكثر شهرة في العالم في واحدة من أكثر الظروف تنافسية في السوق مع Admiral Markets! تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه:

ماهو رأس المال الذي تحتاجة لبدء الاستثمار في مؤشر China A50؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال بشكل أساسي على ثلاثة عوامل شخصية:

  1. الفرص الشخصية
  2. الأهداف المالية الشخصية
  3. حجم المخاطرة الشخصية
  4. آفاق الاستثمار

الفرص الشخصية فردية للغاية بالنسبة لمستثمرين مختلفين، وبالتالي لا يمكن تحديد المبلغ الدقيق للبدء به. يمكنك إلقاء نظرة على أفق الاستثمار أو الوقت الذي يمكن تخصيص الأموال من أجله بهدف بناء استثمار سليم وصحيح. سوف يعتمد ذلك حول استراتيجية التداول الخاصة بك ربما ترغب في إجراء تداول قصير الأجل أو ترغب في الاستثمار طويل الأجل.

يمكن أن يوفر الاستثمار التراكمي (مبلغ معين كل شهر، على سبيل المثال) عائداً صغيراً, وإن تراكم هذه العائدات الصغيرة خلال فترات زمنية طويلة سوف تجعل هذا الاستثمار جاداً دون شك.

في نفس الوقت، ابدأ في تحديد أهدافك المالية. ماهو الذي تحتاج تحقيقه في المستقبل؟ قد ترغب في شراء منزل أو قد ترغب في شراء سيارة، أو تمويل تعليم طفلك، أو التخطيط لقضاء الإجازات في الخارج، أو بدء أو تطوير عمل تجاري أو مشروع جديد، أو امتلاك ما يكفي من المال عند التقاعد.

ستعطيك الإجابات على هذه الأسئلة فكرة عن أهدافك المالية.

الجانب التالي الذي يجب مراعاته هو تحملك للمخاطر أو قدرتك على المخاطرة. يعتمد ذلك على عوامل مثل الدخل الحالي والمدخرات والنفقات والالتزامات المالية والتغطية المالية الكافية لحياتك اليومية وغير ذلك. وأخيراً وليس آخراً يتوقف الأمر على رغبتك الشخصية في نهاية المطاف.

إن بناء استثمار ذو عائد جيد ومتوازن على المدى المتوسط أو المدى الطويل يجعل من فكرة الاستثمار امراً ممتعاً ومناسباً لأغراض مختلفة. يمكن القول أن الأسواق لديها فرص لكل مستثمر.

مخاطر الاستثمار في مؤشر China A50!

مثل أي استثمار، فإن الاستثمار في مؤشر الصين له مخاطره أيضاً. إذا كنت تفكر في إضافة مؤشر China A50 إلى محفظة الأصول المالية الخاصة بك، فعليك مراعاة العوامل التالية:

  1. التقلبات - غالباً ما تكون اسواق الاسهم شديدة التقلب، خاصة في الفترات الاقتصادية الصعبة و الأزمات العالمية.
  2. سعر اليوان الصيني - لقد لاحظنا بالفعل أن ارتفاع اليوان الصيني (على الرغم من أنه يخضع حالياً لرقابة صارمة) يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عائدات الشركات التي ترتكز طبيعة عملها على التصدير، حيث تمثل هذه الشركات جزءاً كبيراً من الشركات المكوّنة لمؤشر الصين.
  3. التباطؤ الاقتصادي في الصين - سوف يكون لأي تباطؤ محتمل في الاقتصاد الصيني، أو ركود اقتصادي تأثيراً سلبياً على سعر مؤشر الصين والذي قد يسجل انخفاضاً تبعاً لذلك.
  4. المخاطر السياسية - غالباً ما تتعرض الصين للتوترات السياسية الداخلية والخارجية مثل الاحتكاك مع بعض مناطق الحكم الذاتي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. كل منهم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على سعر مؤشر الصين.

بالطبع، يمكن التحكم في هذه المخاطر وغيرها من خلال استراتيجية التداول والاستثمار الصحيحة وخطة مناسبة لإدارة المخاطر.

كيف تستثمر في مؤشر China A50؟

من الجيد أن تتذكر أنه لتداول مؤشر الصين، فإنك تحتاج إلى امتلاك الأدوات المناسبة والظروف التنافسية. لكن دعنا نرى ما هي أدوات التداول والاستثمار التي يمكنك استخدامها عند تداول المؤشر الصيني؟

تتمثل الخطوة الأولى في فتح حساب حقيقي مع وسيط استثمار مرخص مثل Admiral Markets. سوف تحتاج بعد ذلك إلى تنزيل منصة تداول في الأسواق المالية التي تتيح لك الوصول إلى مؤشر الصين. تقدم Admiral Markets المنصة الأولى في العالم لتداول أصول مالية متعددة - MetaTrader 5.

ابدأ تداول مؤشر الصين عبر المنصة رقم 1 في العالم. عبر تنزيل منصة MetaTrader 5 الآن، مجاناً تماماً، من خلال النقر على اللافتة أدناه.

الآن بعد أن أصبح لديك منصة تداول، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على الأدوات المالية المختلفة التي توفرها لك منصة التداول:

  1. التداول على العقود مقابل الفروقات (CFD) لمؤشر الصين.
  2. العقود الآجلة لمؤشر الصين.
  3. صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي تتبع مؤشر الصين.

كل من هذه الخيارات له مزاياه وعيوبه. يجب على كل مستثمر اختيار الأدوات المناسبة له، مع مراعاة قدراته الشخصية وأهدافه المالية الشخصية وقدرته على تحمل المخاطر.

العقود مقابل الفروقات لمؤشر الصين

 CFD (عقد الفروقات) هو عقد الفروقات يتم إبرامه بين المتداول والوسيط لتبادل الفرق في سعر الأصل المالي. هذا العقد ساري المفعول حتى يتم إغلاقه من قبل المتداول، ويتم الدفع بموجبه من خلال وسيط، بدلاً من التسليم الفعلي للأصل المالي المتداول.

من الناحية العملية، توفر العقود مقابل الفروقات للمستثمرين جميع مزايا الاستثمار الحقيقي في الأدوات المالية تقريباً، ولكن دون امتلاكها فعلياً.

دعنا أولاً نتعرف على مزايا الاستثمار عبر العقود مقابل الفروقات:

  1. البيع على المكشوف. تكمن إحدى المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات اليوم في إمكانية إجراء صفقات قصيرة (صفقات بيع). بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.
  2. استخدام الرافعة المالية. تسمح لك العقود مقابل الفروقات بإدارة مبلغ أكبر مما لديك في حساب التداول الخاص بك. يحدث هذا من خلال استخدام الرافعة المالية.
  3. فرصة لإجراء صفقات يومية. تسمح العقود مقابل الفروقات لك بالاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في أسواق الأسهم أو المؤشرات أو السلع.
  4. سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية. سهولة الوصول إلى العديد من الاصول المالية، مثل الأسهم و السندات و العملات و العملات الرقمية والعديد من الاصول المالية الاخرى.
  5. في تداول العقود مقابل الفروقات مع Admiral Markets، غالباً لا توجد رسوم وعمولات لفتح وإغلاق المراكز في مؤشرات مثل مؤشر الصين. 
  6. تتوفر العديد من أنماط التداول (على الأقل لبعض الوسطاء مثل Admiral Markets).

مثل أي استثمار لدى الاستثمار عبر العقود مقابل الفروقات بعض العيوب:

  1. لا ملكية للأصل المالي الاساسي.
  2. قد يكون عقد الفروقات CFD منتجاً لايخضع للترخيص (يتوقف هذا الامر عند اختيار الوسيط المالي ولهذا نوصي وبشدة التداول مع وسيط مرخص).
  3. يمكن أن يكون تأثير الرافعة المالية سيفاً ذا حدين. هذا يعني أنه بالإضافة إلى زيادة المكاسب المحتملة، يمكن للرافعة المالية أيضاً أن تقوم بزيادة الخسائر المحتملة.
  4. رسوم المقايضة للاحتفاظ بالمراكز ليلاً.

تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات المالية على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع مع الوسيط الافضل في اوروبا وفي الشرق الاوسط مثل Admiral Markets. انقر فوق اللافتة أدناه لتبدأ اليوم:

صناديق الاستثمار لمؤشر الصين

فرصة الاستثمار في مؤشر الصين عبر صناديق الاستثمار، التي تكتسب شعبية متزايدة بسرعة في الدول العربية، هي صندوق متداول في البورصة يتبع أداء المؤشر أو ما يسمى بصندوق المؤشر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك صناديق مؤشرات تنتمي إلى الصناديق المشتركة.

صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) عبارة عن سلة من الأوراق المالية التي يمكنك شراؤها وبيعها في البورصات ذات الصلة من خلال وسيط استثماري. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة تتبع أداء فئات الأصول المالية المختلفة مثل المؤشرات وسلة الأسهم أو السندات والعملات والسلع.

تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة واحدة من أكثر المنتجات المالية شهرة. تم إنشاؤها مؤخراً لمساعدة المستثمرين الأفراد، ويتم استخدامها أيضاً بشكل نشط من قبل المؤسسات المالية. تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة اليوم بمجموعة واسعة من الفوائد، وإذا تم اختيارها بعناية، يمكن أن توفر فرصاً ممتازة لتحقيق أهداف الاستثمار للمستثمرين.

مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر الصين:

  • تتمتع بتكاليف منخفضة.
  • متطلبات الاستثمار الأولي فيها منخفضة.
  • فرصة سريعة لبدء التداول وسهلة للتنويع.
  • قد تكون ذو رسوم ضريبية منخفضة في بعض الدول حول العالم.
  • امكانية استخدام الرافعة المالية لدى التداول عليها.

عيوب الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر الصين:

  • الانحراف المحتمل للسعر مقارنة بالأصل المالي الأساسي.
  • لديها سيولة منخفضة (وهذا ينطبق على صناديق الاستثمار المتداولة التي تدير عدداً أقل من الأصول المالية).

مثال على احد صناديق الاستثمار الذي يحتوي على شركات من مؤشر الصين هو Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF CFD (#ASHR). في الرسم البياني التالي، يمكنك أيضًا العثور على مخطط الرسم البياني لسعر هذا الصندوق:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، #ASHR ، مخطط الرسم البياني اليومي مع نطاق البيانات من 7 نوفمبر 2019 إلى 6 مايو 2021. تم إعداده في 6 مايو 2021 الساعة 12:52 مساءً. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

استثمر في أكثر من 4000 سهم و 200 صندوق استثمار مع 18 من أكبر البورصات في العالم! ابدأ اليوم بإيداع 100 دولار فقط، كل ما عليك فعله هو النقر على اللافتة أدناه والتسجيل:

 العقود الآجلة لمؤشر الصين

العقود الآجلة هي اتفاقية بين طرف يجب أن يشتري أو يوفر تسليم الأصل المالي الأساسي في تاريخ وسعر ثابت في المستقبل، وطرف آخر يجب أن يلتزم بعملية الدفع. يجب على المشتري الدفع ويجب على البائع البيع في تاريخ انتهاء العقد، بغض النظر عن سعر السوق الحالي.

تشمل الأصول المالية الأساسية للعقود الآجلة السلع المادية أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى. وفي هذه الحالة، فإن الأصل المالي الأساسي للعقود الآجلة هو مؤشر الصين.

يتم تداول العقود الآجلة في مؤشر الصين في بورصات السلع وهي موحدة تماماً.  وهذا يدل على أن جميع العقود الآجلة لها نفس المواصفات، بغض النظر عمن يشتريها وعمن يبيعها. يتم توحيد العقود الآجلة المتداولة من حيث الكمية والجودة.

مزايا تداول العقود الآجلة لمؤشر الصين:

  • الشفافية الكاملة في الأسعار والتي يوفره التداول في البورصات العامة.
  • عدم وجود رسوم المبادلة.

عيوب تداول العقود الآجلة لمؤشر الصين:

  • يوجد لها تاريخ انتهاء ويجب على المتداول أن يغلق مركزه سواء كان رابحاً أم خاسراً به.
  • الوصول إلى أسواق مالية محدودة على غرار التداول باستخدام العقود مقابل الفروقات والتي تسمح لك بالوصول إلى عدد كبير من الاسواق المالية.

في الصورة التالية ستجد الرسم البياني للعقود الآجلة على مؤشر الصين تسليم شهر مايو 2021:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، # China50_K1 ، الرسم البياني اليومي مع نطاق البيانات 14 أكتوبر 2020 - 6 مايو 2021. تم إعداده في 6 مايو 2021 الساعة 12:57 مساءً. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

كيف تقوم بتحليل مؤشر China A50؟

يوجد في سوق المال نوعان رئيسيان من التحليل - التحليل الاساسي و التحليل الفني. أدناه سنلقي نظرة على كيفية استخدام كلا النوعين عند تحليل مؤشر الصين.

التحليل الأساسي لمؤشر China A50

يعتمد التحليل الأساسي على تفسير الأخبار الاقتصادية والسياسية المختلفة لاقتراح الاتجاه المحتمل لسعر مؤشر الصين.

كيف يتم إجراء تحليل أساسي لـ  مؤشر China A50؟

  1. تقييم الوضع الاقتصادي لأهم شركات الصين المدرجة في مؤشر الصين.
  2. قياس صحة الاقتصاد الصيني.
  3. تحديد المخاطر التي يمكن أن تضعف الاقتصاد الصيني.
  4. متابعة الأخبار الجيوسياسية والاقتصادية.
  5. انتظر الوقت المناسب لعودة النمو الاقتصادي في الصين إذا كانت الاحوال الاقتصادية في حالة ركود. 

يٌظهر مؤشر الصين صحة الاقتصاد الصيني. لهذا السبب يمكن أن يكون للأخبار الاقتصادية الصادرة من الصين تأثير في كثير من الأحيان على سعر مؤشر الصين.

فيما يلي قائمة بأهم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد يكون لها تأثير على سعر مؤشر الصين:

  • أسعار الفائدة الصادة عن البنك الوطني الصيني.
  • المؤتمرات الصحفية للبنك الوطني الصيني.
  • بيانات التضخم.
  • بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
  • الإنتاج الصناعي.
  • مبيعات التجزئة.
  • الميزان التجاري.

على سبيل المثال، إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً أقوى من توقعات الاسواق، فهذه إشارة جيدة للاقتصاد الصيني. لذلك، قد يتفاعل سعر مؤشر الصين بشكل إيجابي مع هذه الأخبار ويشهد حركة صعودية.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الأخبار والأحداث الاقتصادية المختلفة اليومية التي تطرأ على الاسواق العالمية من خلال المفكرة الاقتصادية المقدمة من Admiral Markets.

ويمكن الاطلاع على كيفية استخدام المفكرة الاقتصادية وطريقة قراءة الاخبار الاقتصادية بشكل صحيح من خلال قراءة المقالة التالية ادناه:

بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على أخبار السوق الحالية في أداة تحليل Premium Analytics الحصرية الخاصة بنا، والتي يمكن استخدامها مجاناً من قبل عملاء Admiral Markets. يمكن العثور أدناه على لقطة شاشة لقسم الأخبار المقدم من Dow Jones في Premium Analytics:

المصدر: Admirals Premium Analytics، تم اعداد الصورة في 13 أبريل 2021

التحليل الفني لمؤشر China A50

التحليل الفني هو دراسة نماذج الأسعار التاريخية لسعر الأصل المالي من أجل التنبؤ بالحركات المستقبلية. هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها، لكن معظم المحللين الفنيين الذي يقومون بتحليل مؤشر الصين يركزون بشكل أساسي على:

  • الرسوم البيانية. يستخدم هذا النوع من التحليل الفني أدوات الرسم البياني ويتم تطبيقها  على مؤشر الصين مثل الخطوط الأفقية والعمودية وخطوط الاتجاه و مستويات فيبوناتشي لتحديد الأشكال الرسومية الكلاسيكية المعروفة مثل القمة/القاع المزدوج، المثلثات المختلفة. والعديد من الادوات الفنية الاخرى. يمكن أن توفر هذه الأرقام تفصيلاً واضحاً حول قوة المضاربين واتجاهات الاسواق الصاعدة والاسواق الهابطة.
  • نماذج أسعار الشموع اليابانية. في هذه الحالة، يستخدم المحللون الفنيون مخططات الإطارات الزمنية على الرسم البياني لمؤشر الصين باستخدام نموذج الشموع اليابانية لتمثيل حركة السعر، والتي تشمل سعر الافتتاح وسعر الإغلاق و السعر الاعلى و السعر الادنى لفترة زمنية معينة. ان استخدامك هذه الطريقة، سوف يمكنك من العثور على بعض الأدلة حول سلوك المشترين والبائعين خلال هذه الفترة.
  • المؤشرات الفنية. يتضمن هذا النوع من التحليل الفني استخدام المؤشرات لفهم ظروف السوق. على سبيل المثال، تقدم العديد من المؤشرات الفنية إشارات عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يوفر البعض الآخر إرشادات لزيادة وتقليل زخم حركة السعر.

هناك العديد من الطرق لتحليل السعر المتغير لمؤشر الصين فنياً. ومع ذلك، في جميع الحالات، يستخدم المحلل الفني معلومات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط المتكررة التي يمكن التعرف عليها.

تُستخدم هذه النماذج بعد ذلك لمساعدة المتداول على تحديد ظروف السوق الدقيقة بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج المحتملة.

قم بزيادة معرفتك وصقل مهاراتك في التحليل الفني والأساسي للأسواق المالية من خلال الاشتراك في دورة تدريبية مجانية Forex 101 مقدّمة من Admiral Markets. احصل على دورتك التدريبية المجانية الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه!

استراتيجيات تداول مؤشر China A50

هناك أنواع عديدة من التقنيات والاستراتيجيات لتداول مؤشر الصين، والتي يمكن للمتداول الاختيار من بينها. في حين أن الاختيار من عدد مختلف من استراتيجيات التداول قد يبدو شاقاً، فهو أيضاً أحد الأسباب التي تدفع العديد من التجار إلى المشاركة في الأسواق المالية!

سواء كان التداول الذي تنوي بتطبيقه على مؤشر الصين تداولاً قصير الأجل أو طويل الأجل، فإن معظم الأسالبيب والتقنيات سوف تندرج عبر الأنواع التالية من استراتيجيات التداول:

  • تداول سريع جداً (تداول عالي التردد) لمدة تتراوح من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق.
  • مضاربة لمدة تتراوح من عدّة دقائق إلى عدّة ساعات.
  • التداول اليومي.
  • التداول المتأرجح لمدة تتراوح من عدّة أيام إلى عدّة أسابيع.
  • تداول المركز لمدة تتراوح من عدّة أسابيع إلى أشهر.
  • الاستثمار لمدة سنوات.

عادة ما يكون التداول عالي التردد آلياً ويتم تنفيذه من خلال العديد من المستشارين الخبراء (الروبوتات). الأسباب هي أن مدة التداولات يمكن أن تكون بضع ثوانٍ فقط وحتى أجزاء من النقطة حيث يمكن أن تكون تطبيق هذا النوع من التداولات السريعة مهم لنجاح الإستراتيجية.

سواء كنت ترغب في المضاربة أو التداول خلال اليوم على مؤشر الصين، فربما ترغب في أن تكون متداول نشط وتبحث عن نتائج سريعة من تداولاتك. إذا كان الأمر كذلك، فإن استراتيجية المضاربة (سكالبينج) و استراتيجية التداول اليومي من استراتيجيات التداول التي من الجيد لك أخذها في عين الاعتبار.

يعتبر التداول المتأرجح أطول ويمكن أن تظل الصفقات مفتوحة عبر هذه الاستراتيجية لأكثر من يوم وتصل إلى عدة أسابيع. غالباً ما يتم تفضيل أسلوب التداول هذا من قبل الأشخاص الذين لديهم أعمال أساسية أخرى ويحاولون استخدام تجارتهم على مؤشر الصين كمصدر ثانٍ للدخل.

تداول المراكز لفترات طويلة والاستثمار عبر استراتيجيات طويلة الأجل هي استراتيجية ترتكز على الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة لأشهر أو حتى سنوات ويمارسها المتداولون والمستثمرون الذي يرتكز نمط تداولهم على الاستثمار الخامل والذي يستخدمه مدراء صناديق الاستثمار بشكل عام.

وبالتالي، بغض النظر عن طبيعتك وأسلوب التداول الخاص بك، يمكن أن يكون الاستثمار عبر العقود مقابل الفروقات لمؤشر الصين هو خيار مناسب لك ويلبي أي نوع من انواع استراتيجيات التداول التي ترغب بالعمل عليها يمكنك معرفة المزيد عن انواع وانماط استراتيجيات التداول من خلال قراءة مقالنا "انجح استراتيجيات التداول و قواعدها لسنة 2021"

ارتباط مؤشر China A50 بالاصول المالية الآخرى

في هذا الجزء من المقال، من الجيد ملاحظة العلاقة بين حركة سعر مؤشر الصين مع مؤشرات الأسهم الأخرى مثل مؤشر النيكاي الياباني ومؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر الداو جونز، على سبيل المثال. يمكن رؤية ذلك بسهولة شديدة عن طريق التحقق من الارتباط بين مؤشرات الأسهم المختلفة و مؤشر الصين باستخدام أداة تسمى مصفوفة الاربتاط.

يتم تضمين هذه الأداة في البرنامج المساعد الحصري لمنصات ميتاتريدر - MetaTrader Supeme Edition، والذي يصل إليه عملاء Admiral Markets مجاناً.  وذلك من خلال نافذة واحدة فقط تظهر لك العلاقات بين أسعار العديد من الأدوات المالية المختلفة وتقييم فرص التداول المحتملة.

إليك مصفوفة ارتباط مؤشر الصين لآخر 300 يوم من تاريخ كتابة هذا التقرير:

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition، مصفوفة الارتباط

من الصورة أعلاه يمكن الاستنتاج أنه في آخر 300 يوم:

استفد من مصفوفة الارتباط وأكثر من 60 ميزة إضافية عن طريق تنزيل MetaTrader Supreme Edition الآن مجاناً تماماً. كل ما عليك فعله هو النقر على اللافتة أدناه:

كيف تبدأ التداول على مؤشر China A50؟

بمجرد أن تعرف ماهية مؤشر الصين، وما هي الشركات المشاركة في هذا المؤشر، ولماذا تريد الاستثمار في مؤشر China A50، ومقدار الأموال التي تريد بدء رحلة التداول الخاصة بك بها, وكيفية تداول المؤشر جيداً، فربما حان الوقت للانتقال إلى الجزء العملي الأكثر إثارة للاهتمام، أي لبدء تجارة حقيقية على مؤشر الصين.

يمكنك القيام بذلك في ثلاث خطوات فقط:

  1. افتح حساب تداول.
  2. قم بتنزيل منصة تداول.
  3. افتح نافذة "New Order" وقم بإجراء أول صفقة لك.

لمزيد من المعلومات حول كيفية فتح حساب تداول مع Admiral Markets، شاهد الفيديو القصير التالي:

دعنا نعطي مثالاً عن كيفية شراء/بيع العقود مقابل الفروقات لمؤشر الصين:

كيف تشتري عقود الفروقات لمؤشر الصين؟

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / تطبيق الجوال).
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن.
  3. اختر "Symbols" ثم اكتب "China50" في شريط البحث.
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على مؤشر الصين وانقر على "New Order".
  5. حدد عدد اللوتات (العقود) في حقل الحجم، وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إذا كنت ترغب في وضعها.
  6. انقر على الزر الأزرق "Buy By Market"

عندما تشتري (مركز طويل) في العقود مقابل الفروقات لمؤشر الصين، فإنك تتوقع أن يرتفع السعر بحيث يمكنك تحقيق ربح محتمل من تجارتك.

كيف تبيع العقود مقابل الفروقات على الصين A50؟

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / تطبيق الجوال).
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن.
  3. اختر "Symbols" ثم اكتب "China50" في شريط البحث.
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على مؤشر الصين وانقر على "New Order".
  5. حدد عدد اللوتات (العقود) في حقل الحجم، وكذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إذا كنت ترغب في وضعها.
  6. انقر على الزر الأزرق "Sell By Market"

عندما تبيع (مركز قصير) في العقود مقابل الفروقات لمؤشر الصين، فإنك تتوقع أن ينخفض السعر بحيث يمكنك تحقيق ربح محتمل من تجارتك.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل - Dow Jones, Trading Central و Acuity
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول كيفية الاستثمار في مؤشر الصين لعام 2021.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. استثمار المال لتحقيق عائد شهري

2. تداول مؤشر الخوف - تعلم كيفية تداول مؤشر VIX في عام 2021

3. ما هي المشتقات المالية الرئيسية التي عليك معرفتها في عالم الاستثمار

عن Admiral Markets؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8.المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.

Avatar-Admirals
Admirals حل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك

تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.