تداول على أسهم Amazon إمبراطور التجارة الالكترونية

وقت القراءة: 13 دقائق

اليوم، لم يعد شراء اسهم امازون مجرد استثمار في التجارة الإلكترونية. في محاولة لعدم الاعتماد على قطاع الأعمال هذا، قامت الشركة بتنويع أنشطتها بشكل كبير للاحتفاظ بعملائها و هذه مجرد البداية. أصبح سوق سهم امازون بعد انفجار فقاعة الإنترنت حلم العديد من المستثمرين.

سهم امازون في عام 2019

امازون هي شركة في صورة الحلم الأمريكي. هل تعرف أن الشركة كانت تسمى في الأصل Cadabra؟ مثل أي رجل أعمال، واجه مؤسسها Jeff Bezos الكثير من المتاعب قبل أن ينجح في 2010.

يعود تاريخ الاكتتاب العام لشركة Amazon إلى عام 1997 في بورصة ناسداك تحت الرمز: nasdaq: amzn stock. منذ طرحها العام الأولي، أصبح سهم امازون ثاني شركة في التاريخ تخترق سقف سوق أسهم بالغ قيمته 1000 مليار دولار في 4 سبتمبر 2018!

أصبحت الشركة مرجعاً عالمياً في التجارة الإلكترونية، لدرجة أنه يبدو أن لها يد في هذا القطاع. ليس لدى منافسيها هامش أمان حقيقي لزيادة حصتهم في السوق ومحاولة التنافس معه.

سعر سهم امازون يعكس إمبراطورية عالمية للتجارة الإلكترونية

سهم امازون ليس مجرد سهم عادي و رقم يتغير على شاشة مخططات الأسعار بل هو أكثر من ذلك بكثير! سوف تتعرف الآن ماذا يكمن وراء تحركات سعر سهم امازون في الأسواق.

ميزة أمازون على المنافسين التقليديين مثل سير ، ميسي، وول مارت، تارجت أو نوردستروم هي أن الشركة لا تستثمر في إدارة المخازن. بفضل هذا الاقتصاد الكبير الحجم الذي يوفر الوقت والمال، تركز استراتيجية أمازون بنسبة 100٪ على متطلبات عملاءها، بما في ذلك المبيعات الخالصة.

تتيح إدارة المستودعات لشركة Amazon تقديم أسعار تنافسية على جميع أنواع المنتجات. منافسيها التقليديين، الذين يعملون في جميع أنحاء السلسلة التجارية بأكملها، لديهم تكاليف أكثر أهمية.

تمكنت أمازون من تحويل عادات المستهلك: اعتاد العديد من الأسر في جميع أنحاء العالم على التسوق عبر الإنترنت بدلاً من التسوق داخل المتجر. إذا فهمت شركة Amazon مشاكل التسوّق، فقد استغرق منافسوهم التقليديون وقتًا طويلاً للرد عليها.

لقد قللت Sears و Macy و Wal-Mart و Target و Nordstrom وغيرها من هيبة التجارة عبر الإنترنت. لقد أهملوا جزئياً فوائد الإنترنت، و الكثافة التجارية المنخفضة في الولايات المتحدة، و الصلة بين السوق التنافسية والقوة الشرائية للأسر.

استراتيجية تنويع امازون من جيف بيزوس

لم يعد جيف بيزوس ، الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، يكتفي بالتجارة عبر الإنترنت. للحفاظ على نموذج أعمالها، تنوعت الشركة إلى العديد من قطاعات النشاط الأخرى:

  • Amazon Web Services
  • Amazon Music
  • Amazon Fresh
  • The Kindle Reader, the Kindle Fire Tablet, the Echo Speaker
  • Premium Video

للحفاظ على ولاء العملاء وخفض تكلفة الملكية، تقدم Amazon خدمة اشتراك Amazon Prime مع مزايا وقت التسليم، وإمكانية الوصول إلى العروض الترويجية، والوصول الفوري إلى الموسيقى والفيديو المتدفق.

في عام 2017، اشترت الشركة Whole Foods لدمج البيع بالتجزئة. بفضل هذا الاستحواذ، حصلت على يديها على 450 متجراً طبيعياً. إلى جانب خدمة أمازون فريش، توفر منتجات الأطعمة الى منزلك.

و مع ذلك، بدأت أمازون في إثارة القلق حول النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، لذلك يمكن أن تكون الشركة في أفق الحملة الرئاسية الأمريكية المقبلة.

تداول سهم امازون

امازون و خطر مكافحة الاحتكار

ينتقد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، امازون، و خاصة وزنها الثقيل في العديد من القطاعات الفرعية للاقتصاد الأمريكي. و ذُكرت إمكانية وجود قانون لمكافحة الاحتكار يهدف إلى الحد من تركيز الشركات و تعزيز المنافسة.

على جانب الحزب الديمقراطي، تتضاعف الانتقادات الموجهة إلى Google و Apple و Facebook و Amazon. مع الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، أصبحت مواقفهم عنيفة بشكل متزايد، مثل الكلمات الأخيرة من إليزابيث وارين، المرشحة عن الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

يشرح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في وقت سابق مناصبها الصعبة في تنظيم الأسواق المالية أن هذه الشركات تعيق الابتكار عندما يكونون قادة. إن شراءهم للعديد من الشركات الناشئة تسبب قلقاً للمرشح الذي يعتبره عائقاً أمام المنافسة.

من المحتمل أن تصبح GAFA، بما في ذلك Amazon، هدفاً رئيسياً للنقد والنقاش خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، سواء على الجانب الجمهوري مع الرئيس الحالي ترامب أو من الجانب الديمقراطي. التي يمكن أن تزن على المدى القصير أو المتوسط على مسار سهم امازون.

تحليل سهم امازون: التحليل الأساسي 2019

تحليل دوران سهم امازون في عام 2019

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل Amazon لعام 2018، المقدمة من Admiral Markets

بفضل تنويع أنشطة الشركة، ينمو معدل دوران الأمازون بوتيرة سريعة. ليست جاهزة للانتهاء من الطموح لدخول سوق الصحة. علاوة على ذلك، وضعت الشركة حجرتها الأولى من خلال إنشاء Amazon Comprehend Medical في معالجة البيانات الطبية وشراء صيدلية PillPack على الإنترنت. ستطلق شراكة مع Berkshire Hathaway و JP Morgan لإنشاء تأمين صحي للعاملين في المجموعات الثلاث.

 Analysis of the operating margin of Amazon in 2019

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل الأمازون لعام 2018 ، المقدمة من Admiral Markets

من الناحية التاريخية، إذا كان هامش التشغيل في Amazon منخفضاً إلى حد ما، فقد كان في أوائل عام 2010 و مع تطور Amazon، و بدأت بالإنخفاض من 5٪ في عام 2009 إلى 0.2٪ في عام 2014. بعد انتعاش صعب بين عامي 2014 و 2017 ، تمكن هامش التشغيل للشركة من العودة إلى أعلى من عام 2009، إلى 5.3 ٪ في عام 2018.

تهدف استراتيجية جيف بيزوس للتنويع في قطاع الصحة والأدوية إلى تحقيق الاستقرار وتحسين هامش التشغيل. الأخبار التي لقيت استقبالاً حسنا من قبل المحللين والمستثمرين.

Amazon Earnings Per Share Analysis in 2019

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل الأمازون لعام 2018، المقدمة من Admiral Markets4

تداول على سهم امازون اليوم

على الرغم من أن نمو مبيعاتها رائع ، إلا أن أمازون تكافح من أجل توليد هامش مريح. وينعكس هذا بوضوح في ربحية السهم بين عامي 2012 و 2014 ، على الرغم من أنه بدأ في الانتعاش منذ عام 2015. ومع ذلك ، فإن ربحية السهم تظل منخفضة لشركة بحجمها.

لا تمسك به الأسواق المالية ، حيث إن حركة Amazon تفضل التواصل المالي الذي يركز على زيادة حصتها في السوق بدلاً من الربحية والربحية على المدى القصير. هذا هو السبب في أن الأسواق المالية تمنحه بلانش في الوقت الحالي.

Amazon's operational cash flow analysis and Amazon's cash flow in 2019

المصدر: البيانات المالية لوثيقة تسجيل الأمازون لعام 2018 ، المقدمة من Admiral Markets

عند تحليل سهم امازون تحتاج أن تضع في اعتبارك أنها شركة سريعة النمو. بمعنى آخر، في الوقت الحالي، من الأفضل التركيز على نمو التدفق النقدي التشغيلي بدلاً من الأرباح.

كما ترى، تعمل مجموعة أمازون على توسيع أعمالها من خلال زيادة التدفق النقدي. لم يخش المساهمون أي مشاكل في التدفق النقدي، و الذي يطمئن, كونه معرفة أن سوء إدارة النقد و رأس المال هو سبب معظم حالات إفلاس الشركات في العالم.

تداول سهم امازون على حساب تجريبي

التحليل المالي لأسهم امازون 2019

تمكنت أمازون من تحسين وضعها المالي بعد الصعوبات بين عامي 2010 و 2014، حتى معاناة الخسائر. ولكن حذار !

على الرغم من تحسن حسابات الشركة منذ عام 2015، بما في ذلك التدفق النقدي و هامش التشغيل و النتائج التي تفوق توقعات المحللين الماليين، إلا أن الأرباح لا تزال منخفضة للغاية بالنسبة للاستثمارات في المليارات.

قال جيف بيزوس في رسالته للمساهمين في أبريل 2019 إنه يريد تسريع تنويع أمازون من خلال الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية كجزء من استراتيجية رأس المال الاستثماري. الفكرة بسيطة: من خلال الاستثمار في عدد كبير من الشركات ذات الإمكانات العالية، هناك شركة واحدة فقط تطورت بشكل صحيح لجلب ما يكفي من المال لسداد جميع الاستثمارات الأخرى و تحقيق الأرباح أيضاً.

يبدو أن هذه الفكرة طمأنت المستثمرين من خلال جلب آفاق الأرباح على المدى المتوسط. ومع ذلك، سيقوم المستثمرون والمحللون الماليون بمراقبة النتائج الفصلية التالية للشركة بعناية لتأكيد التشغيل السلس لهذه الاستراتيجية.

و مع ذلك، فإننا نرى نقطتين سود يمكن للشركة تحسينهما:

  1. الوضع المالي لشركة Amazon Bourse: نموذج أعمالها لم يستقر بعد، بسبب مستوى ربحيته التشغيلية. بدأ المساهمون في التساؤل حول تطور الأرقام المالية.
  2. حصة سوق أمازون في التجارة عبر الإنترنت. و ندد الرئيس ترامب والحزب الديموقراطي باحتكارها ، الذي يريد اتخاذ تدابير لضمان وجود سوق تنافسي. لذلك هناك خطر سياسي في حالة وجود قوانين جديدة ضد المجتمع.

تحليل سهم امازون: التحليل الفني 2019

التحليل الفني لسهم امازون

المصدر Admiral Markets MT5 Supreme Edition - AMZN - Amazon، الرسم البياني الأسبوعي - يونيو 2014 - مارس 2019

اتجاه أسعار الأسهم في منطقة الأمازون صعودي على المدى الطويل. ضمن هذا الاتجاه الأساسي، نرى انخفاضًا بنسبة 36٪تقريباً منذ آخر قمة تاريخية له من أوائل سبتمبر 2019 إلى خط الاتجاه الصعودي الذي يرجع تاريخه إلى فبراير 2016. وفي سياق السوق الذي هز في حالة من النشوة المفرطة، فإن ذلك يعد بمثابة عودة إلى القيمة العادلة لسعر سهم امازون أكثر من عكس الاتجاه.

بعد ذلك، صحح سعر سهم امازون 61.8٪ من انخفاضه في الربع الأخير من عام 2018. يتم تشكيل فجوة تصاعدية على هذا المستوى من تصحيح فيبوناتشي. إذا كنت ترغب في شراء أسهم Amazon ، فقد يكون من الحكمة انتظار شمعة تأكيد لتراهن على إمكانية محدودة ولكن معقولة حول تطور سعر سهم امازون إلى آخر قمة تاريخية له.

ميتاتريدر SE

هل علينا شراء اسهم امازون؟

على الرغم من أن إمكانات النمو لا تزال لا يمكن إنكارها، فإن شركة Amazon هي شركة تجذب الانتباه بحجمها. الحجة الأكثر جدلًا هي حجة المنافسة في السوق الحرة، والتي يبدو أنها تعيقها وضع احتكار أمازون.

حتى أن بعض المرشحين للرئاسة يتحدثون عن التفكيك. الأمر المؤكد هو أن النموذج الاقتصادي لـ GAFA سيكون موضوع حملة انتخابات رئاسية في عام 2020 في الولايات المتحدة. يمكن للمستثمرين الذين استثمروا في شركة Amazon منذ عدة سنوات جني الأرباح من خلال إعادة بيع أسهمهم في أمازون في حالة حدوث هجمات شديدة الشدة أثناء الحملة.

قد يؤثر جني الأرباح على سعر سهم امازون (Amazon) على المدى القصير، لكن ذلك لن يكون كافياً لبدء حركة هبوطية على السهم. سوف يستغرق الأمر أكثر بالنسبة للمحللين للتوصية ببيع الأمازون.

إذا كان المستثمرون لا يزالون متفائلين و يستعدون لعمليات شراء سهم امازون، فسوف ينتبهون إلى النتائج المنسية التالية، خاصة فيما يتعلق بالأرباح. لأنه إذا كان من الطبيعي بالنسبة لشركة شابة أن تركز على نمو مبيعاتها و ليس على أرباحها، فمن المهم أن نتذكر أنه حتى لو كانت تنمو، فقد تأسست شركة Amazon في عام 1997.

يبدو أن حركة Amazon تمثل عملية شراء مثيرة للاهتمام ولكن يجب مراقبتها للتأكد من الوفاء بالوعود في تحسين الأرباح. الشركة ليست عملاقًا عند سفح الصلصال ، ولكنها في الحقيقة تقدم في تحقيقه!

تدول سهم امازون

كيفية شراء عقود فروقات سهم امازون (AMZN)

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader الخاص بك
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن
  3. انتقل إلى Symbols واكتب AMZN في شريط البحث
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم امازون وانقر على طلب جديد ثم "Buy"

ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الاربعة السريعة والسهلة لتضع نفسك في صفقة شراء على سهم أسهم Amazon!

كيفية بيع عقود فروقات سهم امازون (AMZN)

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader الخاص بك
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن
  3. انتقل إلى Symbols واكتب AMZN في شريط البحث
  4. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم امازون وانقر على طلب جديد ثم "Buy"

أنت متشائم و تعتقد أن سهم امازون سيعكس إتجاهه؟ يمكنك القيام بعمليات بيع (Short) على اسهم امازون CFD من خلال حسابات Admiral.MT5 و Admiral.Markets.

خاتمة تداول اسهم امازون

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن تداول و تحليل سم امازون في 2019.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. مؤشر الداو جونز عبر التاريخ

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2019

3. أكبر 8 بورصات في الأسواق العالمية

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

تداول اسهم امازون

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.



العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.