مقدمة عن استراتيجية سكالبينج في التداول 2020

وقت القراءة: 27 دقائق

هل تجد أسلوب سكالبينج (Scalping) وسيلة مثيرة للاهتمام لتداول الأسواق المالية؟ معظم المتداولين ينبهرون باحتمالية حدوث تداولات و أرباح سريعة، لكن مضاربة سكالبينج تتطلب إتباع نهج منضبط و مستمر. تشرح هذه المقالة اسلوب المضاربة اللحظية (سكالبينج) بمزيد من التفاصيل، و تفحص ما إذا كان اسلوب سكالبينج للتداول هو أسلوب تداول مناسب لك، و كيف يمكن للمتداولين تطبيق طرق المضاربة اللحظية المختلفة، و ما هي الجوانب المهمة لزيادة نجاحك مع استراتيجية سكالبينج المتّبعة.

استراتيجية سكالبينج - Scalping strategy

سوف نتعرف فيما بعد، على واحدة من إستراتيجيات سكالبينج الأكثر شهرة - إستراتيجية سكالبينج في دقيقة واحدة!

شرح سكالبينج - ماهو السكالبينج؟

سكالبينج (Scalping) هو تكنيك أو أسلوب تداول يعتمد على التحليل الفني حيث يمكنك القيام بشراء و بيع أداة مالية (مثل EURUSD) خلال فترة زمنية قصيرة لكسب عدد نقاط محدود. كما هو الحال مع جميع أنماط التداول الأخرى، يدخل المضاربون إلى الأسواق المالية من خلال اتخاذ مركز طويل (شراء) أو مركز قصير (بيع). يتم إغلاق الصفقات بعد ذلك عن طريق القيام بعكس العمليات: عملية بيع تغلق مركزاً طويلاً و عملية شراء تغلق مركزاً قصيراً.

الفرق الرئيسي بين مضاربة سكالبينج، التداول اليومي و التداول المتأرجح هو طول مدة الصفقة. كذلك، فإن عدد الإعدادات, نية المتداول، و الرافعة المالية هي من العوامل الحاسمة التي تلعب دوراً مهماً في اسلوب المضاربة اللحظية سكالبينج.

إليك كيفية ذلك:

  • طول مدة الصفقة: هذا يختلف من صفقة إلى أخرى، و لكن يمكن أن يكون تداول سكالبينج قصيراً لعدة ثوانٍ، و طويلة نسبياً الى عدة دقائق الى 15 دقيقة، على الرغم من أن هذا أقل تقليدية. عادةً ما تستغرق عمليات التداول بضع دقائق على الأقل، و تصل إلى ساعة أو ساعتين. عادةً ما يتم إعتبار الصفقات التي تستمر عدة ساعات (3 أو أكثر) كصفقات تداول خلال اليوم (التداول اليومي).
  • نية المتداول: تهدف إستراتيجية تداول المضاربة اللحظية سكالبينج إلى التداولات القصيرة و الأرباح الصغيرة في الغالب. و مع ذلك، فإن المتداول المتأرجح الذي يقرر إغلاق صفقاته بشكل غير متوقع بعد ساعة، ليس مضارباً. في هذه الحالة، يقوم المتداول بإغلاق الصفقة مبكرًاً فقط.
  • الرافعة المالية: عادةً ما يطبق مضارب السكالبينج رافعة مالية أكبر من الرافعة لأساليب التداول الأخرى, و ذلك لتعزيز الأرباح. بالطبع، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية تعمل بطريقتين: بحيث يمكنك تحقيق أرباح محتملة أكبر و لكن يمكنك أيضًا تكبد خسائر أكبر.
  • عدد الصفقات: عادة ما تقدم استراتيجيات السكالبينج العديد من الصفقات في يوم واحد. يميل المضاربون إلى الدخول و الخروج بشكل متكرر مقارنة بأنظمة التداول خلال اليوم أو خلال الأسبوع.

المضاربة سكالبينج على حساب اسلامي

كيفية المضاربة (سكالبينج) في الفوركس

الآن لدينا فهم أساسي لأسلوب سكالبينج، دعونا نلقي نظرة فاحصة على تطبيقها العملي. بشكل عام، يقوم معظم المتداولين بعرض أزواج العملات باستخدام إطار زمني يتراوح بين 1 و 15 دقيقة، و مع ذلك فإن الإطار الزمني البالغ 15 دقيقة لا يميل إلى أن يكون شائعاً. الأطر الزمنية لاستراتيجية سكالبينج المتعارفة هي دقيقة و 5 دقائق. جربها و انظر إلى أي منها يناسبك أكثر - إن صح ذلك.

يعتمد ربحك أو خسارتك في التداول أيضاً على الإطار الزمني الذي تستخدمه، على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، من المحتمل أنك تبحث عن ربح قدره 5 نقاط تقريبًا، بينما قد توفر لك المضاربة التي تبلغ مدتها 5 دقائق ربحاً حقيقياً قدره 10 نقاط. عندما يتعلق الأمر باختيار أزواج العملات لاستراتيجية سكالبينج المثالية، فمن الأهمية اختيار زوج متقلب، بحيث تكون أكثر عرضة لرؤية عدد أكبر من التحركات.

إذا ذهبت لأزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة خلال اليوم، فقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على أصل، و الانتظار دقائق، إن لم يكن ساعات، لتغيير السعر. و مع ذلك، لا ينبغي أن يكون التقلب هو الشيء الوحيد الذي تبحث عنه عند اختيار زوج عملاتك. يجب عليك أيضاً البحث عن زوج رخيص للتداول - بمعنى آخر، الزوج الذي يمكن أن يوفر لك أدنى فرق ممكن. بصفتك مضارب، سترى دائماً أن السبريد يقع في مكان ما بين 10٪ إلى 30٪ من دخلك، و بالطبع، تريد أن تكون هذه القيمة منخفضة قدر الإمكان.

لجعل هذا ممكناً، تحتاج إلى تطوير استراتيجية تداول استناداً إلى مؤشرات فنية، وستحتاج إلى التقاط زوج عملات بمستوى مناسب من التقلب وظروف التداول المواتية. بعد ذلك، بمجرد أن ترى إشارة دخول، يجب أن تذهب للتداول، وإذا رأيت إشارة خروج، أو قد حققت ربحاً كافياً، يمكنك إغلاق صفقتك. ما هو مهم أيضا في السكالبينج هو وقف الخسارة (SL) وإدارة جني الأرباح (TP).

على الرغم من أنه يوصى دائماً باستخدام SL و TP عند التداول، فقد يكون السكالبينج استثناءً هنا. السبب بسيط - لا يمكنك إضاعة الوقت في تنفيذ تداولاتك لأن كل ثانية مهمة. يمكنك، بالطبع ، تعيين مستويات SL و TP بعد أن تفتح عملية تداول، لكن العديد من المتداولين سوف يقومون بالسكالبينج يدوياً، مما يعني أنهم سيغلقون الصفقات يدوياً عندما يصلون إلى الحد الأقصى المقبول من الخسارة أو الربح المطلوب، بدلاً من تعيين SL أو TP الآلي المستويات. هذا ينطبق بشكل خاص على السكالبينج لمدة دقيقة في الفوركس.

الآن دعنا نركز على الجزء الموزع من التداول. لنفترض أن الوسيط ليس له عمولة مرتبطة بحسابك التجاري، لكن الفارق على EUR/USD هو 2 نقطة في المتوسط.

عند تداول عقد واحد، تبلغ قيمة النقطة 10 دولارات أمريكية. وهذا يعني أن نفقاتك المباشرة ستكون حوالي 20 دولاراً أمريكياً عند فتحك للصفقة. إذا كنت تبحث عن ربح قدره 5 نقاط لكل عملية تداول (50 دولاراً أمريكياً) ، فهذا يعني أنه سيتعين عليك فعلياً زيادة 7 نقاط من سعرك المبدئي الأولي (7 نقاط - 2 نقطة = 5 نقاط). إذا قمت بالحسبة، يمكنك أن ترى أنها تقارب 50٪ إضافية. هذا هو السبب في أنه يجب عليك تداول اسلوب Scalping على أزواج عملات ذات سبريد ضيق.

جانب هام آخر لكونك مضارب فوركس ناجح هو اختيار أفضل نظام تنفيذ. يشير مصطلح "التنفيذ" إلى السرعة التي يتم بها تنفيذ الصفقات، أو السرعة التي، بمجرد أن تقول أنك تريد الدخول في صفقة، يتم فتح التداول فعلياً في السوق مباشرة. في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة كبيرة، مما يعني أن صفقاتك قد تفتح بسعر مختلف على ما كنت تخطط له في الأصل. عندما تعتمد على الأرباح الضئيلة في السكالبينج، يمكن أن يحدث هذا فرقاً كبيراً.

هذا هو السبب في أنه قد يكون من الصعب أن تكون ناجحاً في المضاربة اللحظية على العملات إذا كان هناك مكتب تداول معني - قد تجد دخولاً مثالياً إلى السوق، و لكن قد يرفض الوسيط طلبك. قد يزداد الموقف سوءًا عندما تحاول إغلاق صفقتك ولا يسمح الوسيط بذلك، الأمر الذي قد يكون مميتاً في بعض الأحيان لحساب التداول الخاص بك. هذا هو السبب في أنه من الضروري اختيار وسيط يقدم تنفيذ STP أو ECN، و يكون قادراً على استيعاب أسلوب Scalping.

إذا كنت ترغب في تطبيق معرفتك بالسكالبينج في السوق، فإن حساب Admiral Markets المباشر هو المكان المثالي للقيام بذلك! تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات على أكثر من 80 عملة، اختر من بين مجموعة من العملات الأجنبية الكبرى، العملات الأجنبية الصغرى، وأزواج العملات الغريبة، مع إمكانية الوصول إلى أحدث التحليل الفني ومعلومات التداول. تداول بالطريقة الصحيحة، افتح حسابك الحقيقي الآن من خلال النقر على اللافتة أدناه!

ابدأ التداول الان

كم نقطة أحتاج لإغلاق صفقة سكالبينج؟

كما نعلم جميعاً، فإن الفوركس هو السوق الأكثر سيولة والأكثر تقلباً، حيث تتحرك بعض أزواج العملات بما يصل إلى 10-20 نقطة في اليوم. يحاول مضاربو الفوركس الضغط على كل فرصة ممكنة للخروج من هذه التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك من خلال فتح و إغلاق التداولات ببضع نقاط من الأرباح.

بمعنى آخر، فإن الاستفادة من سوق العملات الأجنبية يستفيد ببساطة من التغييرات الطفيفة في سعر الأصل، و عادة ما يتم تنفيذه على مدى فترة زمنية قصيرة للغاية.

يعتبر Scalping أسلوباً شائعاً للعديد من المتداولين، لأنه يخلق الكثير من فرص التداول في نفس اليوم. ترجع شعبيته إلى حد كبير إلى حقيقة أن فرص الحصول على إشارات دخول مرتفعة إلى حد ما. أثناء عملية المضاربة Scalping، لا يتوقع المتداول عادةً أن يكسب أكثر من 10 نقاط، أو يخسر أكثر من 7 نقاط لكل صفقة، بما في ذلك السبريد.

من أجل أن تحقق مكاسب الـ 10 نقاط هذه ربحاً كبيراً، عادة ما يتم تداول السكالبينج بأحجام لوت كبيرة. هذا يعني أن العديد من المضاربون لا يتبعون قاعدة إدارة المخاطر الشائعة بنسبة 2٪، لكنهم يتداولون بدلاً من ذلك أحجام أعلى بكثير خلال جلسات السكالبينج الخاصة بهم.

من خلال الاتساق مع هذه العملية، يمكنهم الاستفادة من أرباح ثابتة و متسقة. هناك طريقتان مختلفتان للمضاربة سكالبينج - اليدوي و الآلي. في النظام اليدوي، يحتاج المضاربونإلى الجلوس أمام الكمبيوتر حتى يتمكنوا من مراقبة تحركات السوق لغرض اختيار مراكزهم. من ناحية أخرى، مع وجود نظام آلي، يمكن أن يقوم المتداول بتعليم روبوت التداول استراتيجية محددة، بحيث يقوم بتنفيذ الصفقات نيابة عن المتداول.

إذا كنت ترغب في القفز مباشرةً و البدء في التوسع في ممارسة مضاربة سوق الفوركس فوراً، فقم بالتداول بدون أي مخاطر تماماً من خلال حساب تداول تجريبي مجاني. سيطر على تجربتك في التداول الخاصة، انقر فوق لافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي المجاني اليوم!

قم بالسكالبينج على حساب تجريبي

هل أسلوب سكالبينج (Scalping) مناسب لك؟

إن تحديد ما إذا كانت استراتيجيات Scalping مناسبة لك سوف تعتمد بشكل كبير على مقدار الوقت الذي ترغب في وضعه في التداول. يتطلب hgs;hgfdk[ في سوق الفوركس تحليلاً متواضعاً وإصدار صفقات متعددة، الأمر الذي قد يكون صعباً لشخص بوظيفة دوام كامل. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد سوى بضع ساعات في اليوم حيث يمكنك مضاربة العملات بهذا الأسلوب.

إن أهم شيء هو القدرة على التفكير بسرعة.

لكي تنجح استراتيجية تداول العملات الأجنبية، يجب عليك أن تتوقع بسرعة أين ستذهب السوق، ثم تفتح وتغلق الصفقات خلال ثوانٍ. عند وضع هذه التوقعات، مع ذلك، ضع في اعتبارك أن علم نفس القطيع جزء لا يتجزأ من حركات السوق.

و خير مثال على ذلك هو الارتفاع الحاد الذي تتمتع به بعض العملات وسط توسع الصين في أوائل 2000s. خلال العقد الأول من هذه الألفية، ارتفع كل من الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) بما يقرب من 40٪ مقابل الدولار الأمريكي. تعد أستراليا وكندا مصدرين للسلع، ولهذا السبب تزدهر عملاتهما عندما تتمتع الصين بنمو قوي. نتيجة لذلك، يتخذ بعض تجار الفوركس مراكز شراء طويلة في الدولار الأسترالي و / أو الدولار الكندي عندما يتوسع الاقتصاد الصيني بسرعة.

هل تعلم أن Admiral Markets توفر القدرة على التداول في أزواج العملات مثل زوج العملات AUD/CAD، وكذلك أزواج العملات الشائعة الأخرى مثل EUR/USD و USD/JPY؟ بالإضافة إلى ذلك، توفر Admiral Markets لتجار الفوركس فرصة للتداول في أزواج عملات غريبة مثل EUR/CZK ، GBP/PLN ، NZD/SGD وغيرها الكثير. ابدأ في تداول أزواج العملات هذه، إلى جانب الآلاف من الأدوات الأخرى ، اليوم!

بصرف النظر عن توقع اتجاه السوق، يجب أن يكون المستثمرون المهتمون باستراتيجيات سكالبينج في الفوركس قادرين على قبول الخسائر. هذا مهم بشكل خاص عند التداول برافعة مالية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر أيضاً، إلى جانب تضخيم الأرباح. على الرغم من أن مهمتك الرئيسية هي إنشاء صفقات أكثر ربحية من الصفقات الخاسرة، يجب عليك أيضاً معرفة كيفية الخروج من الصفقات عندما لا تعمل.

إذا كنت لا تزال تعتقد أن السكالبينج في الفوركس هو أسلوب مناسب لك، استمر في القراءة لمعرفة أفضل استراتيجيات وتقنيات السكالبينج.

الفرق بين تداول الفوركس بأسلوب سكالبينج و التداول اليومي

عند مقارنة المضاربة اللحظية (Scalping) مقابل التداول اليومي، فهناك بعض المزايا و العيوب الرئيسية لعملية السكالبينج. لنبدأ بإيجابيات استخدام استراتيجيات تداول السكالبينج و تطبيقها:

  • أنها توفر المزيد من فرص التداول.
  • إنها تميل إلى تحقيق نسبة فوز عالية.
  • هناك تعرض محدود لمخاطر السوق مع مرور الوقت.
  • أنها توفر نتائج سريعة.
  • الدخول و الخروج من الصفقات بإنتظام.

السلبيات و العيوب الرئيسية لأسلوب سكالبينج في التداول هي كما يلي:

  • أرباح أصغر، في حين أن الخسائر يمكن أن تكون كبيرة.
  • المزيد من الوقت الذي تقديه وراء شاشة الكمبيوتر.
  • المزيد من تكاليف السبريد لكل صفقة.
  • يمكن أن يكون نشاط مرهق لبعض المتداولين.

الايجابيات و السلبيات المذكورة أعلاه هي السبب الرئيسي لسبب أنه من الأفضل للمتداولين اختبار إستراتيجية المضاربة اللحظية الخاصة بهم على حساب تجريبي أولاً. إذا كان المتداولون يستخدمون حسابًا حقيقيًا، فمن المستحسن أن يطبقوا أساليب مناسبة لإدارة المخاطر عند القيام بذلك ، لضمان إدارة المخاطر التي تنطوي عليها المضاربة بشكل فعّال.

أوقات المضاربة سكالبيج في الأسواق المالية

المضاربة هي نظام للتداول السريع و الذي يتطلب حركة سعر كافية و تقلب جيد. تحدث أعلى مستويات التداول و السيولة في جلسات التداول في لندن و نيويورك، مما يجعل هذه الجلسات مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمعظم المتداولينبأسلوب المضاربة . لكن ذلك يعتمد أيضًا على نوع إستراتيجية السكالبينج (المضاربة) التي تستخدمها.

في بعض الأحيان، يمكن أن يعمل التداول بشكل جيد في جلسة تداول الآسيوية، حيث يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا في نطاق ضيق نسبيًا. يجب أن يكون المضاربون أيضًا مستعدين عقلياً و مركزين عند التداول بأسلوب السكالبينج. أي علامات للتعب أو المرض أو أي علامات الهاء قد تقدم أسبابًا لوقف المضاربة، و أن تأخذذ قسطاً من الراحة.

ضع في إعتبارك أيضًا أن أسلوب المضاربة (سكالبينج) ليس أسلوب تداول مناسب لجميع أنواع المتداولين. سوف يزدهر بعض المتداولين بها، لكن متداولين آخرين سيفضلون أسلوب الأرجحة (Swing Trading). إلى جانب تقلبات الأسعار الكافية، من المهم أيضًا أن يكون لديك تكاليف منخفضة عند المضاربة. التكلفة الرئيسية هي الفرق بين البيع و الشراء (السبريد). يقوم المتداولون بتخفيض تكاليفهم عن طريق تداول الأدوات الماليو ذات فروق أسعار منخفضة، و مع الوسطاء الذين يقدمون فروق أسعار منخفضة. عادةً ما يتم تقديم أقل فوارق أسعار في الأوقات التي توجد فيها أحجام تداول أعلى.


توضيح: Admiral Markets MT5 مع MT5 SE Add-on الرسم البياني EUR/USD لمدة 5 دقائق - إخلاء مسؤولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

حساب سكالبينج تجريبي

أساليب المضاربة سكالبينج

يمكن للمتداولين تطبيق استراتيجيات تداول المضاربة على مجموعة واسعة من الأسواق و الأدوات المالية، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات المختلفة. أحد المعايير الرئيسية هو تقلب الأسعار الكافي. فيما يلي بعض الأدوات الأكثر إثارة للفوركس والعقود مقابل الفروقات:

  • أزواج العملات مثل اليورو / الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني / الين الياباني تعرف بتقلبات أسعارهم خلال يوم التداول، و توفر فرصًا مختلفة لتداول العملات الأجنبية.
  • الأدوات المالية مثل المؤشرات العالمية DAX30 وعقود فروقات الذهب ترى تحركات أسعار متقلبة على أساس منتظم، و هو بيئة مرغوبة لاستراتيجيات المضاربة سكالبينج.

يتم تنفيذ استراتيجية سكالبينج في التداول في الغالب على المخططات الزمنية مثل دقيقة واحدة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة. غالبًا ما يعتمد تداول أسلوب سكالبينج على التحليل الفني و حركة الأسعار و الأخبار أو البيانات الإقتصادية.

سكالبينج يورو دولار

المصدر: أسواق الأدميرال MT4 مع مخطط EUR / USD مدته 5 دقائق (في 12 ديسيمبر 2019) - تم إجراؤه في 12 ديسيمبر 2019 الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية و لا هو مؤشر موثوق للأداء المستقبلي.

تعتمد طريقة المضاربة اللحظة السكالبينج الأكثر شيوعًا و الأكثر إستخدامًا على المؤشرات المساعدة. تستخدم بعض المؤشرات أكثر من غيرها - فيما يلي بعض افضل مؤشرات سكالبينج و الأكثر شيوعاً:

Scalping يورو دولار

المصدر: أسواق الأدميرال MT4 مع مخطط EUR / USD مدته 15 دقائق (في 12 ديسيمبر 2019) - تم إجراؤه في 12 ديسيمبر 2019 الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية و لا هو مؤشر موثوق للأداء المستقبلي.

اقوى استراتيجيات سكالبينج (المضاربة)

يجب أن يستخدم المتداولون أنظمة التداول لتحقيق نهج ثابت. على الرغم من أن هذا الأمر صالح لجميع أنماط التداول ، إلا أنه يعد أكثر أهمية بالنسبة لعملية المضاربة اللحظية بسبب سرعة إعدادات التداول و الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة. يمكن أن يكسب المضاربون أقل من 2 إلى 10 أو 15 نقطة للصفقة. العامل الحاسم الذي يجب التحقق منه هو ما إذا كانت المكاسب الصغيرة تحقق ربحًا أكبر مما تفقده عند الخسارة. هكذا يبدو من وجهة نظر رياضية:

التوقع لكل صفقة تداول = (النسبة المئوية للفوز مضروبة في متوسط الفوز) - (نسبة الخسارة مضروبة في متوسط الخسارة)

يشير الرقم الإيجابي إلى توقع إيجابي للتداول، في حين يشير الرقم السالب إلى توقع سلبي على المدى الطويل. استراتيجيات تداول السكالبينج التي لها توقع إيجابي جيدة بما يكفي لتشمل، أو على الأقل للنظر فيها و وضعها في محفظتك التجارية. استراتيجيات تداول السكالبينج التي تخلق توقعاً سلبياً لا تستحق العناء.

بعض الأمور التي عليك مراعتها عند تداول اسلوب Scalping

إن تقديم قائمة نهائية باستراتيجيات تداول سكالبينج المختلفة لن يكون ببساطة ضمن هذه المقالة. لإبقاء الأمور مضغوطة و قابلة للقراءة، سنقدم ملخصاً لأنواع مختلفة من أساليب سكالبينج الفوركس، وسنتعمق في واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعاً - إستراتيجية السكالبينج في دقيقة واحدة.

عند التعامل مع الأسواق المالية بإحدى استراتيجيات تداول مضاربة السكالبينج هذه، تأكد أيضًا من فحص الرسوم البيانية للجوانب الستة التالية:

استراتيجية سكالبينج: مقارنة الأطر الزمنية

تتضمن إحدى أساليب Scalping الفعالة بشكل خاص مقارنة الإطار الزمني الأساسي للتداول مع مخطط بياني ثانٍ يحتوي على إطار زمني مختلف. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم إطاراً زمنياً مدته دقيقة لمضاربة أزواج العملات، فيمكنك بعد ذلك الرجوع إلى مخطط مدته 5 دقائق للتحقق من أي إشارات تظهر.

استراتيجية سكالبينج: تلاشي الأخبار

هناك بعض الأرقام، عند إصدارها، و التي تخلق تقلبات السوق. و تشمل هذه الإعلانات إجمالي الناتج المحلي و أرقام التوظيف و بيانات التوظيف غير الزراعية NFP. عموماً، هذه النشرات الإخبارية تليها فترة قصيرة من مستويات عالية من عدم القدرة على التنبؤ. في هذه الفترات، يتحرك بعض المتداولين لتحقيق مكاسب سريعة. غالباً ما تستمر فترات عدم القدرة على التنبؤ هذه حوالي 15 دقيقة أو أقل، عندما تبدأ أسعار العملات في العودة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الأخبار.

استراتيجية سكالبينج: الإختراق اليومي

تنطبق الأنماط اليومية على الشموع اليابانية، حيث يتراوح النطاق الأعلى و المنخفض اليوم بين النطاق المتزايد و المتناقص في اليوم الأخير، مما يدل على انخفاض التقلب أو عدم القدرة على التنبؤ. هناك العديد من التنسيقات الداخلية اليومية يوما بعد يوم، والتي تشير إلى زيادة الاستقرار، و هذا يسبب زيادة كبيرة في إمكانية كسر الهدف. يقوم تجار الفوركس بتصميم خطط و أنماط بناءً على هذا المفهوم. باستخدام الأشرطة الداخلية فقط على الإطار الزمني المخطط على أساس اليوم. إذا كنت تستخدم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بشكل صحيح، فقد تكون مجزية.

تداول الفوركس

استراتيجية سكالبينج رائعه: سكالبينج على فريم دقيقة واحدة

الفكرة الأساسية وراء السكالبينج هي فتح عدد كبير من الصفقات التي عادة ما تستغرق إما ثواني أو دقائق. و مع ذلك، فإن بعض استراتيجيات السكالبينج التي وضعها المتداولون المحترفون قد نمت بشكل كبير في شعبية. على سبيل المثال، قام التاجر الشهير Paul Rotter بوضع أوامر البيع والشراء في وقت واحد، ثم استخدم أحداثاً محددة في دفتر الطلبات لاتخاذ قرارات تداول قصيرة الأجل.

تداول Rotter ما يصل إلى مليون عقد يومياً، و تمكّن من تطوير سمعة أسطورية في بعض الدوائر، و ألهم تجار الفوركس في جميع أنحاء العالم. بينما تعد دراسة الاستراتيجيات المعروفة شيئاً مفيداً، يجب أن تشكل هذه الاستراتيجيات اللبنات الأساسية للإعدادات الفريدة الخاصة بك. إن استراتيجية سكالبينج رائعه مثل سكالبينج على فريم دقيقة واحدة هي إستراتيجية بسيطة للمبتدئين التي اكتسبت شعبية من خلال إتاحة تردد تداول مرتفع.

تعتبر إستراتيجية سكالبينج لمدة دقيقة واحدة نقطة انطلاق جيدة للمبتدئين في الفوركس. ومع ذلك ، يجب أن تدرك أن هذه الاستراتيجية ستحتاج إلى قدر معين من الوقت والتركيز. إذا لم تكن قادراً على تكريس بضع ساعات يومياً لهذه الاستراتيجية، فقد لا تكون استراتيجية سكالبينج على فريم دقيقة واحدة أفضل إستراتيجية لك.

يتضمن السكالبينج لمدة دقيقة واحدة فتح صفقة معينة، و الحصول على بضع نقاط، ثم إغلاق الصفقة بعد ذلك. نظراً لأنك تربح فقط بضع نقاط من الصفقة، من المهم اختيار وسيط ذو أقل فروق اسعار، و كذلك أصغر عمولات.

لهذا السبب، فإن أحد الجوانب الرئيسية لعملية السكالبينج في العملات الأجنبية هو اللوت، وليس من غير المعتاد أن يقوم المتداولون بوضع أكثر من 100 صفقة في اليوم.

كيف تعمل هذه الاستراتيجية؟ ستحتاج إلى التفكير في الأدوات التي ستتداولها والأطر الزمنية والمؤشرات وجلسات التداول:

  • الأدوات: أي زوج عملات
  • الإطار الزمني: 1 دقيقة
  • المؤشرات: مؤشر ستوكاستيك 5 و 3 و 3 و 50 EMA و 100 EMA * (متوفر في MetaTrader 4)
  • الجلسات المفضلة للتداول: لندن، نيويورك - (تقلبات عالية)

على الرغم من أنه يمكنك استخدام إستراتيجية سكالبينج هذه مع أي زوج من العملات، فقد يكون من الأسهل استخدامها مع أزواج العملات الرئيسية لأن لديها أدنى فروق أسعار ضيقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هذا النهج أكثر فاعلية خلال جلسات التداول عالية التقلب، و التي عادةً ما تكون أوقات إغلاق نيويورك ووقت فتح لندن.

إذا كنت جديداً في مؤشرات التداول، فإن EMA تعني "المتوسط المتحرك الأسي" ، وهو ثاني أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا بعد المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

فيما يلي مثال موجز لكيفية عمل استراتيجية سلخ فروة الرأس لمدة دقيقة واحدة:

ضبط الإطار الزمني المخطط الخاص بك إلى دقيقة واحدة. تأكد الآن من تطبيق هذين المؤشرين الافتراضيين (المدرجين أدناه) على الرسم البياني الخاص بك:

يمكنك أيضاً إعطاء خطوط EMA بألوان مختلفة، بحيث يمكنك تمييزها بسهولة. لماذا لا تحاول ذلك من خلال حسابنا التجريبي الخالي من المخاطر؟ ومعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تعمل من أجلك!

تداول الفوركس

استراتيجية سكالبينج رائعه: نقاط الدخول للشراء في دقيقة واحدة

الآن قمت بتطبيق المؤشرات و يظهر الرسم البياني الخاص بك، دعنا نراجع الإشارات المطلوبة لفتح صفقات بيع قصيرة و طويلة باستخدام تقنية السكالبينج البسيطة هذه. يجب وضع EMA الأول (50) فوق EMA الثاني (100). عندما يحدث هذا، من الضروري الانتظار حتى يعود السعر إلى EMAs. بدوره، يتم استغلال مؤشر الاستوكاستك لعبور المستوى 20 من أسفل. في اللحظة التي تلاحظ فيها العناصر الثلاثة مرتبة بالطريقة المناسبة، قد يكون فتح طلب شراء (شراء) خياراً.

باختصار، فإن إشارة دخول الشراء هي:

  • في أي وقت يتجاوز مؤشر EMA 50 مؤشر EMA 100، تكون جاهزاً لفتح طلب شراء.
  • إذا كان السعر الذي تخطط لملء الطلب عنده قريباً من مؤشرات EMA، و ارتفع مؤشر ستوكاستيك فوق المستوى 20، افتح صفقة شراء.

لتقليل المخاطرة الخاصة بك، يمكنك أيضاً وضع وقف الخسارة بمعدل 2-3 نقاط أدنى نقطة انخفاض أخيرة في تأرجح معين. نظراً لأن إستراتيجية السكالبينج لمدة دقيقة واحدة هي إستراتيجية قصيرة المدى، فمن المتوقع عموماً أن تربح ما بين 8-12 نقطة في التداولات. وبالتالي من الأفضل أن تظل عمليات جني الأرباح ضمن 8-12 نقطة من سعر الدخول.

استراتيجية سكالبينج رائعه: نقاط الدخول للشراء في دقيقة واحدة

لإجراء صفقة بيع (Short)، يجب يكون وضع (EMA (50 الأول تحت EMA الثاني (100). كما هو الحال مع نقاط الدخول شراء ، ننتظر حتى يعود السعر إلى EMAs. بالإضافة إلى ذلك، على مؤشر الاستوكاستك عبور المستوى 80 من فوق. بمجرد أن يتم وضع جميع العناصر في مكانها الصحيح، يمكنك فتح أمر بيع دون أي تردد. بالضبط نفس الأشياء تحدث هنا.

باختصار، الإشارة إلى أمر بيع هي:

  • لتحديد وقت إجراء طلب بيع، استخدم نفس مؤشرات الإستراتيجية السابقة لكن في الاتجاه المعاكس.
  • يجب أن يكون مؤشر 50 EMA أقل من EMA 100، ويجب أن يكون السعر الفوري قريباً من هذه الخطوط.
  • مؤشر ستوكاستيك يجب أن يقع تحت مستوى 80.

مرة أخرى، يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من 2-3 نقاط أعلى اخر نقطة ارتفاع وفقاً لذلك، و ينبغي أن تظل عمليات جني الأرباح ضمن 8-12 نقطة من سعر الدخول.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية سلخ فروة الرأس دقيقة واحدة

من أجل تحديد ما إذا كانت استراتيجية السكالبينج الرائعة لمدة دقيقة واحدة قد تكون مفيدة لأسلوبك في التداول، سنبحث في إيجابيات وسلبيات السكالبينج هذه.

أولا ، إيجابيات:

  • تعرض أقل للمخاطر، والتعرض القصير للسوق يقلل من إمكانية الوقوع في أحداث مشؤومة.
  • من الأسهل الاستفادة من حركات صغيرة نسبياً، وهذا يعني أن يتطلب حدوث اختلال العرض والطلب بشكل أكبر لضمان تغييرات أكبر في الأسعار.
  • المنطق الرئيسي وراء Scalping هو أن الحركات الأصغر تحدث بشكل متكرر أكثر من الحركات الكبيرة.
  • حتى عندما تكون الأسواق هادئة نسبياً، فإن مضارب الفوركس الجيد يمكنه الاستفادة من العديد من الحركات الصغيرة.

الآن ، قد تبدو هذه الفوائد مغرية تماماً، لكن من المهم النظر إلى السلبيات أيضاً:

  • مطلوب إيداع كبير أو رافعة كبيرة لتحقيق الربح الكافي.
  • يتمتع المصرفيون والتجار بميزة معينة مقارنة بالسماسرة الهواة لأنهم يمتلكون مزيدًا من المعلومات حول السوق.
  • يتطلبالمضاربة لمدة دقيقة واحدة ردود أفعال سريعة وغرائز جيدة ومهارات رياضية.
  • قد يكون من الصعب تداول السكالبينج و الحفاظ على نسبة مخاطرة / مكافأة جيدة. على سبيل المثال، مع نسبة 2:1، يتطلب جني الأرباح عند 10 نقاط وقف خسارة عند 5 نقاط، مما يجعله قريباً جداً من مستوى التوقف في معظم الحالات.
  • تستغرق عمليات سكالبينج لمدة دقيقة واحدة وقتاً طويلاً وقد تؤدي إلى الإجهاد.

أهم النصائح لنجاح مضاربة العملات الأجنبية - Scalping

السكالبينج ليس شيئاً يمكنك من خلاله تحقيق النجاح من خلال الحظ. يركز أي نظام لتداول العملات الأجنبية على الحركات الدقيقة التي تحدث في سوق العملات، و يعتمد على امتلاك الأدوات والاستراتيجية والانضباط المناسبين للاستفادة منها.

الهدف هنا هو معالجة التغييرات المفاجئة في سيولة السوق من أجل التنفيذ السريع للأوامر. لا يرتبط السكالبينج الناجح بالاتجاهات، لكنه يعتمد على التقلب والقدرة على سرعة الأداء.

فيما يلي بعض من أهم النصائح التي يجب مراعاتها لنجاح Scalping Strategy في العملات الأجنبية.

1. إدارة مخاطر السكالبينج

نظراً لأن أرباح السكالبينج تميل إلى أن تكون صغيرة، فإن جميع أساليب السكالبينج تقريباً تستخدم رافعة أكبر من المعتاد. في حين أن ذلك يمكن أن يضاعف الأرباح، فإنه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع المخاطرة، و بالتالي فإن إدارة المخاطر أمر أساسي. بالنسبة للسماسرة الذين يستخدمون وقف الخسارة كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بهم، قد تكون نسبة الرافعة المالية الأعلى مقبولة.

يعد استخدام الرافعة المالية العالية محفوفأً بالمخاطر بشكل خاص أثناء الأخبار أو البيانات الاقتصادية، حيث يمكن أن تحدث فروق أسعار واسعة وقد لا يتم إيقاف وقف الخسارة. لمنع ذلك، يُنصح باستخدام نسبة رافعة مناسبة عند المضاربة أثناء فترات عدم القدرة على التنبؤ العالية.

السكالبينج (scalping) يتطلب فهم ظروف السوق ومخاطر تداول العملات الأجنبية. يجب على المتداولين دائماً أن يضعوا في اعتبارهم أنهم لا يجب أن يتداولوا أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. قد يؤدي التداول خارج حدود الأمان إلى قرارات ضارة. لضمان بناء أسلوب تداول مثمر، احرص على عدم المخاطرة الهائلة، وتأكد من ممارسة إدارة المخاطر في تداولك.

تداول الفوركس

2. بناء انضباط السكالبينج

تتطلب أنظمة السكالبينج في الفوركس مستوى معيناً من القدرة على التحمل العقلي. لتحقيق أرباح السكالبينج، يجب أن يكون متداول الفوركس قادراً على التحكم في الإثارة، الهدوء، و الحفاظ على رباطة جأشهم. قد تؤدي الاستجابات العاطفية للأنشطة المحفوفة بالمخاطر إلى اتخاذ التجار لقرارات أعمال فوركس سيئة.

3. فهم ظروف السوق أثناء السكالبينج

كسب الربح في سوق العملات الأجنبية يعتمد في الغالب على ظروف السوق. يعتمد تداول العملات بشكل كلي تقريباً على ظروف السوق. وفقًا لذلك، غالبًا ما تدل استارتيجية السكالبينج على ظروف سوق التداول الصعبة - و تحتاج أنظمة السكالببينج إلى الفهم الكامل والقدرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للسوق.

4. تحديد أهدافك من السكالبينج

للحصول على أفضل أنظمة تداول العملات الأجنبية، يجب على المتداولين تحديد أهدافهم أولاً. بطبيعة الحال، فإن الغرض من الدخول إلى السوق للمتداولين هو كسب الربح، ولكن عندما تضغط عليك أن تتذكر أن الأرباح ستكون منخفضة. بغض النظر عن الأسلوب الذي يختاره المتداول لتداوله ، فإنه يتعين عليه التأكد من أنه يناسبهم وأنهم يشعرون بالراحة تجاهه. الإستراتيجية المدروسة والمنضبطة والمرنة هي السمة الرئيسية لأي نظام Scalping فرعي ناجح.

أفضل وسيط يسمح المضاربة (سكالبينج) على منصته

هل تعرف أي وسيط لاختيار المضاربة على منصته؟ العثور على وسيط جيد هو في الواقع خطوة مهمة للغاية للمضاربين على السوق. يجب مراعاة العديد من الجوانب قبل اختيار وسيطك - فيما يلي المعايير الأساسية لذلك:

  • هوامش و تكاليف تنافسية
  • تنفيذ عالي السرعة
  • جودة تنفيذ الطلب
  • الترخيص و التنظيم من السلطات المالية الرئيسية مثل سلطة السلوك المالي (FCA)
  • أموال مضمونة مع بنك موثوق

تقدم Admiral Markets جميع الجوانب المذكورة أعلاه، و كذلك:

  • سبريد من 0 نقطة على أزواج العملات الأجنبية الرئيسية.
  • تنفيذ مباشر في السوق دون إعادة تسعير.
  • انخفاض معدلات الرفض و الإنزلاق.
  • سيولة ضخمة من مزودي سيولة من الدرجة الأولى.
  • سرعات تنفيذ عالية من 4 ميلي ثانية
  • من دون قيود على أساليب التداول أو الاستراتيجيات
  • أدوات متقدمة و خيارات متعددة لمنصات التداول.
  • التعليم وندوات
  • تحليل الأسواق المالية

غالبًا ما لا يدرك المضاربون الجدد في التداول أن التنفيذ هو أيضًا عامل رئيسي، إلى جانب وجود هوامش تنافسية. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان الوسيط هو مناسب جيد بالنسبة لك هي ببساطة اختبار استراتيجية السكالبينج الخاصة بك عبر حساب تجريبي أو حساب حقيقي.

أفضل منصة سكالبينج 2019

أفضل منصة تداول العملات الأجنبية لعام 2019 هي الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admiral Markets. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض افضل العملات للتداول حسب رغبتهم، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك الذهب و النفط و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admiral Markets قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot قناة كيلتنر.

انقر على لافتة أدناه لتحصل على تجميل مجاني لمنصة Supreme Edition الخاصة بك!

ميتاتريدر سوبريم

سكالبينج - الخلاصة

تثبت سكالبينج أنها تكون استراتيجية تداول فعالة للغاية - حتى بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونها كاستراتيجية تكميلية. من المهم أن نفهم أن المضاربة اللحظية (سكالبينج) هو عمل شاق. تتم مكافأة المضاربون نسبة الى كمية العمل - فكلما زاد عدد العمليات التي يؤدونها في البورصة، زادت الأرباح التي يحققونها. في النهاية، يجب أن تتطابق الاستراتيجية مع شخصيتك، و لكن أيضًا مع أسلوب التداول و قدراتك.

هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن شرح مبسط عن مفهوم السكالبينج (Scalping) و كيف يمكن تطبيقه في تداولاته و كسب الأرباح بإستخدامه بالطريقة الصحيحة.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات من قسم التعليم التي قد تهمك:

تحميل منصة التداول MT4 في 4 خطوات بسيطة

إدارة المخاطر في التداول

3 من أنجح الاستراتيجيات البسيطة في الفوركس

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

ابدأ التداول الان

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.