طريقة تداول النفط WTI | و تحليل النفط لعام 2021

أيار 20, 2021 22:10 UTC
وقت القراءة: 45 دقائق

هل لاحظت من قبل كيف يميل النفط الخام إلى إظهار حركة متقلبة في الأسعار؟ هذه التقلبات في الأسعار تجعله مغري بالنسبة للكثيرين عند تداول النفط الخام، خاصة الآن حيث يمكن للمتداولين ببساطة تداول النفط عبر الإنترنت من خلال منصة بسيطة.

يستعرض هذا المقال كيف و لماذا تتحرك اسعار النفط، العوامل التي تؤثر على اسعار تداول النفط، وكيف يمكن للمتداولين تداول نفط خام غرب تكساس WTI، و المخاطر التي تنطوي عليها ذلك، و استراتيجيات تداول النفط الخام WTI.

أساسيات تداول النفط

ما هو النفط الخام؟

النفط الخام هو النفط غير المكرر و الوقود الأحفوري. إنه يتكون من رواسب هيدروكربونية و مواد عضوية أخرى، و يمكن تكريره لإنتاج منتجات قابلة للإستخدام مثل البنزين و الديزل و البتروكيماويات (مثل البلاستيك) و الأسمدة و حتى الأدوية. النفط عنصر أساسي و حاسم في الاقتصاد العالمي، و لهذا السبب كان له تأثير كبير على حياتنا اليومية، و لهذا يتتبعه عن كثب خبراء الاقتصاد و الشركات و المتداولين على حد سواء.

ماذا يعني (WTI)؟

WTI إختصار من (West Texas Intermediate) أو خام غرب تكساس بالعربية. هذا واحد من اثنين من المعايير الأكثر شهرة و معروفة لتداول النفط على منصة MT4 ومنصة MT5. والثاني هو خام برنت.

ما هو خام برنت؟

يشير خام برنت إلى خام بحر الشمال برنت، و هو ثاني أكثر مؤشر شعبية لتداول النفط. مثل خام غرب تكساس الوسيط، يعمل خام برنت أيضاً كمعيار لأسعار النفط.

يتم استخراج النفط الخام برنت في الغالب من بحر الشمال والمكرر في شمال غرب أوروبا. برنت هو نوع النفطالرئيسي في أوروبا وشمال إفريقيا.

ما هي سلة أوبك؟

بعد خام غرب تكساس الوسيط و برنت، أصبح نفط أوبك أو منظمة الدول المصدرة للنفط لاعباً مهمًا آخر في سوق النفط العالمي.

نفط أوبك هو مزيج من سبعة أنواع مختلفة من النفط الخام، قادمة من المملكة العربية السعودية و نيجيريا و الجزائر و الإمارات العربية المتحدة و فنزويلا و إندونيسيا و برزخ المكسيكي. يميل نفط أوبك إلى أن يكون أرخص، و أكثر ظلمة من كلاً من خام غرب تكساس و برينت، لكنه لا يزال مهماً في السوق العالمية.

مقارنة أنواع النفط في التداول: برنت مقابل خام غرب تكساس WTI

في حين أن كلاً من خام برنت و خام غرب تكساس الوسيط هما من الأدوات المالية الشائعة للتداول، إلا أن هناك خمسة اختلافات رئيسية بين النفطين:

  1. موقع الاستخراج: يتم استخراج و إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة - و خاصة في تكساس و داكوتا الشمالية و لويزيانا. و في الوقت نفسه، يتم استخراج خام برنت إلى حد كبير من حقول النفط في بحر الشمال.
  2. الفرق الجيوسياسي: غالباً ما تتأثر أسعار النفط بالنشاط السياسي، مما قد يعني أن الوضع السياسي في المناطق التي يتم استخراج النفط فيها يمكن أن يؤثر على الأسعار و نشاط تداول النفط. اليوم، يتأثر نفط اوبك بالعوامل السياسية أكثر من خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط.
  3. التركيب و المحتوى: تؤثر تركيبة النفط أيضاً على سعر خام غرب تكساس الوسيط و برنت، و خصوصاً محتوى الجاذبية API و الكبريت. يتضمن محتوى خام غرب تكساس الوسيط على 0.24٪ من هذه التركيبة، مقابل برنت بنسبة 0.37٪، انخفاض نسبة الكبريت يخلق نفط أكثر سيولة و أسهل في التكرير.
  4. خيارات تداول النفط: لدى Brent و WTI أيضاً خيارات تداول مختلفة، بما في ذلك العقود المستقبلية و العقود مقابل الفروقات. تتم إدارة العقود المستقبلية لكل نوع نفط في بورصات مختلفة (خام غرب تكساس الوسيط عبر بورصة نيويورك، و برنت عبر بورصة الانتركونتيننتال)، في حين أن العديد من وسطاء العقود مقابل الفروقات سيوفرون خيار تداول النفط عبر منصات التداول الالكترونية.
  5. أسعار نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط: من الناحية النظرية، يجب أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من خام برنت، و لكن هذا ليس هو الحال دائماً. السبب في ذلك هو وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على سعر النفط، و ليس فقط على جودة النفط نفسه. أحدهما العرض والطلب، حيث زاد العرض خلال ثورة الصخر الزيتي في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

هل أنت مستعد لمحاولة تداول النفط؟ الخبر السار هو أنه يمكنك تجربة التداول بأموال افتراضية من خلال حساب تجريبي مجاني! والذي يوفر لك في نفس الوقت إمكانية الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي و أدوات التداول الأكثر تطوراً، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من تداولك.

فقط انقر على لافتة أدناه للبدء!

أهم العوامل المؤثرة على سعر تداول النفط

كثيرا ما تتغير أسعار النفط - يوما بعد يوم، و في كل دقيقة. تتأثر الأسعار بمجموعة واسعة من العوامل.

  • الزيادة أو النقصان في المعروض من قبل منتجي النفط.
  • الزيادة أو النقصان في الطلب من قبل مستخدمي النفط و المستوردين.
  • الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
  • السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
  • السياسة الداخلية لمنتجي النفط.
  • امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.
  • المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
  • التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
  • استخدام النفط و توقعاته الأساسية.

قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على سعر النفط؟

بشكل عام، يؤدي إرتفاع العرض و إنخفاض الطلب إلى انخفاض اسعار النفط، بينما يؤدي إنخفاض العرض و إرتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. و مع ذلك، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على أسعار النفط. دعنا نراجعهم.

العرض: مستويات الإنتاج و مخزونات النفط

النفط هو مورد غير موجود في كل بلد، و بالتالي يتركز إنتاج النفط في دول معينة. يتم إنتاج النفط في 100 دولة، أي حوالي نصف العالم. تنتج خمس من هذه الدول 48٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه الدول المنتجة للنفط و المنظمات النفطية مثل (أوبك) المزيد من القوة للسيطرة على سعر العرض.

يمكنهم خفض إنتاجهم من النفط لمنع الأسعار من الانخفاض، أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا كانوا يعتقدون أن السعر جيد (أي ما يكفي من التكلفة) للبيع و جني الأرباح.

الطلب: صحة الاقتصاد العالمي

يزداد الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا، نظرًا لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات (حيث يستخدم النفط غالبًا في إنتاج هذه المنتجات)، و تقوم الشركات بشحن و نقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب)، و تستثمر الشركات بشكل أكبر (لإنشاء سعة كافية)، و في عالم الأعمال، يسافر المستهلكون أكثر للعمل و الترفيه و الإجازات الأخرى. إن ضعف الإقتصاد العالمي له تأثير معاكس، و يقلل الطلب على النفط.

المصدر: EalIA

كيف تؤثر الجغرافيا السياسية على سعر تداول النفط

مع إنتاج خمس دول فقط ما يقرب من نصف إجمالي النفط الخام في العالم، يمكن للتوتر في واحدة من هذه الدول أن يسبب مشاكل كبيرة في العرض.

على سبيل المثال، قد تؤدي الحرب أو النزاع في منطقة منتجة للنفط إلى تهديد المخزونات أو منشآت الإنتاج، و التي يمكن أن تسبب ارتفاعاً كبيراً في سعر النفط.

بصفتك متداول، هذا يعني أنها فكرة جيدة أن تراقب المناخ الجيوسياسي المحيط بالدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.

إذا كنت ترغب في محاولة تداول النفط في بيئة تداول خالية من المخاطر، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني في Admirals. إختبار الاستراتيجيات الخاصة بك، و صقل مهارات التداول الخاصة بك، و التدرب حتى تكون مستعداً للانتقال إلى الأسواق المباشرة. انقر على اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي الخاص!

سعر النفط و تأثيره على الإقتصاد

إن حركة اسعار النفط مهمة للغاية في الإقتصاد. عند ارتفاع اسعار النفط، فإنه يرفع التكاليف للمستهلكين مباشرة (النفط في محطة الوقود) و بشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط، أو التي تستخدمها الشركات للإنتاج). عند انخفاض اسعار النفط فهذا يشير إلى انخفاض تكاليف المستهلكين.

  • يميل ارتفاع اسعار النفط إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة، مما يؤدي بدوره إلى تقييد النمو الاقتصادي، لأنه يخلق احتمالية ارتفاع التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
  • يميل انخفاض اسعار النفط إلى جعل المنتجات بأسعار معقولة أكثر، الأمر الذي يحفز بدوره النمو الاقتصادي، لأنه يقلل من إحتمالات ارتفاع التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.
  • قد تؤدي الأسعار المنخفضة للغاية إلى إنخفاض العرض، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفوا مشروعات النفط الجديدة.

كثيرا ما تتغير أسعار النفط و تتقلب يوما بعد يوم، دقيقة بدقيقة. لأن الأسعار تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل.

فوائد تداول النفط

يوفر تداول النفط WTI فوائد متعددة، مما يجعله مفضلاً للعديد من المتداولين حول العالم، ذلك بسبب:

  • سهولة تحليله و فهمه،
  • كونه سلعة مستخدمة من قبلنا في حياتنا اليومية
  • نحن دائما على اطلاع على الأحداث العالمية المؤثرة على تحركات أسعاره 
  • وضوح تقاريره الأسبوعية كل يوم أربعاء

و لكن تقلب أسعاره (حركات الأسعار الكبيرة) ربما تكون أفضل ميزة له وتجعل منه المفضل للعديد من المتداولين.

فوائد تداول النفط 1: التقلبات الممتازة

التقلب (تحركات الأسعار الكبيرة) في اسعار النفط هو على الأرجح الميزة الأكثر شهرة لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI و خام برنت (Brent).

يميل سعر النفط إلى الصعود و الهبوط مع تقلبات كبيرة (كما يمكن للمتداولين أن يروا على الرسم البياني أدناه). توفر حركة السعر إمكانية المتداولين من الاستفادة من هذه الحركات من خلال التداول اليومي أو التداول خلال الأسبوع أو التداول المتأرجح.

المصدر: مخطط WTI CFD من منصة Admirals MT5 مع MT5SE Add-on - يرجى ملاحظة: أن الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه غير موثوق في الأداء المستقبلي.

فوائد تداول النفط 2: تنويع الاستثمار

يسعى العديد من المتداولين و المستثمرين لوضع كل استثمارتهم في سلة واحدة. في العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و أستراليا، يتم ربط ثروات الناس بالممتلكات، بينما في البلدان الأخرى، تمثل الأصول المالية مثل الأسهم نسبة كبيرة من الثروة الشخصية.

الاستثمار في سوق واحد له خطر كبير، وذلك في حالة انهيار هذه السوق، حيث يمكن لانهيار هذه السوق إلى القضاء على محفظة المستثمر بالكامل.

يمكن أن يساعد تنويع محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة من الأسواق و تداولها على تقليل هذا الخطر.

الاستثمار في سلع مثل النفط الخام هو أحد الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة مخاطرهم.

فوائد تداول النفط 3: تداول الأساسيات

العديد من الأسواق تخيف المتداولين الجدد لأنهم يعتمدون على إشارات فنية. و مع ذلك، لا يزال النفط الخام يتأثر بشدة بالأحداث الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية المذكورة أعلاه. هذا يعني أنه إذا كنت تتابع الأخبار بانتظام، فقد تتمكن من العثور على فرص تداول مثيرة للاهتمام.

طريقة تداول النفط في السعودية و حول العالم

يعتبر النفط سوقاً مثيراً للاهتمام، حيث يوجد به عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول و الاستثمار. و يشمل ذلك الاستثمار في:

  • شراء النفط الخام،
  • أسهم النفط،
  • تداول العقود الآجلة للنفط،
  • الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط،
  • تداول عقود فروقات النفط.

إذا كنت جاهزًا للبدء، هل تعلم أنه يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي عبر الإنترنت و بدء التداول اليوم؟

فيما يلي الخطوات الثلاثة الأولى للبدء في تداول النفط عبر الإنترنت:

  1. اشترك للحصول على حساب تداول
  2. قم بتنزيل و تثبيت منصة التداول MetaTrader 5
  3. قم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول باستخدام تفاصيل حسابك

قم بصفقتك الأولى!

يمكنك مشاهدة عملية إنشاء صفقتك الأولى في الفيديو أدناه:

شراء النفط الخام مباشرة

قد تفترض أن الطريقة الأكثر مباشرة للاستثمار في النفط الخام تتمثل في شراء برميل نفط، ثم بيعه بسعر أعلى بمجرد ارتفاع سعر النفط الخام.

في الواقع، من الصعب جدًا على تاجر التجزئة أو المستثمر الاستثمار في براميل النفط المادية. على عكس بعض السلع الأخرى، مثل الذهب و الفضة، يصعب تخزين النفط، شديد السمية و يتطلب تأميناً كبيراً إذا تمكنت من الحصول على هذه البرميل على أيّ حال.

و الخبر السار هو أن هناك مجموعة من الطرق الأخرى للاستثمار في النفط و تداوله، و هي طرق فعّالة وافضل بكثير من شراء النفط المادي.

الاستثمار في أسهم النفط

الخيار الأول للاستثمار في النفط، و الربح المثالي عندما يرتفع السعر، هو الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في التنقيب عن النفط و إنتاجه و تنقيته. وتشمل هذه الشركات العملاقات العالمية مثل BP و Royal Dutch Shell و Exxon Mobil و Total SA.

يكمن التحدي في هذا النهج  عدم استثمارك بشكل مباشر في النفط نفسه، فإن سعر سهم الشركات التي تستثمر فيها قد لا يعكس دائماً التغيرات في سعر النفط.

هذا ببساطة لأن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تدخل في تقييم الشركة بما يتجاوز سعر المنتج النهائي، بما في ذلك توزيعات الأرباح و تغييرات الإدارة والتنظيم التي قد تؤثر على الأعمال التجارية و التصور العام وغير ذلك.

تداول النفط عبر العقود الآجلة

الخيار التالي هو تداول العقود الآجلة (المستقبلية) للنفط. هذا خيار شائع لتداول خام غرب تكساس الوسيط WTI و خام برنت Brent.

العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل.

من وجهة نظر التداول، ليس لدى المتداول مصلحة تذكر في استلام الأصل نفسه (عادةً 1000 برميل من النفط تكافأ شراء عقد كامل)، لكنه ببساطة يتاجر بالعقد مقابل هذه الأصول نفسها من أجل الربح من فرق السعر.

دعنا نقول، على سبيل المثال، أن العقود المستقبلية للنفط يتم تداولها عند 55 دولاراً للبرميل. إذا اعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء صلاحية العقد، فيمكنه شراء العقد الآن وهو يتوقع أن يتمكن من إغلاق العقد بربح بسعر أعلى.

إذا ارتفع سعر النفط إلى 58 دولاراً في وقت انتهاء العقد أو اختار المتداول إغلاقه في وقت ما، فحينئذ يكون قد حقق ربحاً قدره 3 دولارات للبرميل، أو ما مجموعه 3000 دولار.

في المقابل، إذا انخفض السعر إلى 54 دولاراً، فسيخسر 1000 دولار.

لاحظ أنه عند تداول العقود المستقبلية للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار القيمة الكاملة للعقد (55 × 1000 برميل من النفط). بدلاً من ذلك، يحتاجون إلى دفع هامش أولي، و الذي عادة ما يكون نسبة معينة من قيمة المبلغ الحقيقي و ذلك بمساعدة الرافعة المالية.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

الخيار التالي لتداول النفط هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للسلع النفطية (ETF). و هي أصل مالي يجمع (يمثل) حزمة من الأصول المالية الأخرى (مثل الأسهم) التي تسمح للمستثمر اختيار الاستثمار فيها أو التداول بها.

الفائدة الرئيسية من ذلك هي أنها تمنح المستثمر الفرصة للاستثمار أو التداول في سوق أكبر، بدلاً من الاضطرار إلى اختيار الأدوات المالية الفردية.

على سبيل المثال، إذا أراد المستثمر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكنه لم يرغب في البحث عن أسهم فردية لإضافتها إلى محفظته، فيمكنه البحث عن صناديق الاستثمار ETF التي تمثل سوق الأوراق المالية الأمريكية.

هناك مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة للسلع المتاحة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام. قد يشمل هذا أسهم شركات النفط و كذلك العقود الآجلة للنفط الخام.

مثل الاستثمار في الأصول المالية الأخرى، مثل الأسهم، فإن الاستثمار التقليدي في صناديق الاستثمار هو الاستثمار الذي تستثمر فيه بسعر واحد، ثم تغلق استثماراتك بمجرد زيادة قيمة صندوق الاستثمار، مما يوفر لك الربح من فرق السعر بين سعر الشراء وسعر البيع.

و مع ذلك، من الممكن أيضاً التداول في صناديق الاستثمار المتداولة عبر مشتق مالي يسمى العقود مقابل الفروقات، والذي يسمح لك بالتداول في كلا الاتجاهين (لذلك هناك إمكانية للربح سواء ارتفع السوق أو انخفض).

تداول النفط عبر عقود الفروقات CFD

الخيار النهائي لتداول النفط الخام عبر عقود الفروقات. CFD تعني عقد فروقات، و هي أداة تسمح لك بالتداول في تغيرات أسعار النفط الخام، و لكن دون الحاجة للتعامل مع العقود المادية أو الاستثمار في الأصول المادية.

بدلاً من ذلك، يمكنك بدء التداول عن طريق:

  1. التسجيل للحصول على حساب مع وسيط عقود فروقات CFD
  2. تنزيل وتثبيت منصة التداول الخاصة بهم
  3. إيداع الأموال في حسابك (للحسابات الحقيقية فقط - للتداول التجريبي، يمكنك استخدام الأموال الافتراضية)
  4. فتح و إغلاق الصفقات من منصة التداول

بعض فوائد تداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات تشمل:

  1. خيار تداول النفط دون الاستثمار في براميل النفط المادية
  2. القدرة على التداول الطويل (الشراء) أو التداول القصير (البيع)، مما يعني أنه بإمكانك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة
  3. القدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية
  4. القدرة على الحصول على مزيد من الربح مقابل أموالك - العقود مقابل الفروقات هي أرباح مدعومة، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق مما تقوم بإيداعه (لذلك، إذا قدم الوسيط رافعة مالية 1:10، مقابل كل دولار تستثمره، يمكنك تداول 10 دولارات من النفط الخام)
  5. خيار تداول مجموعة واسعة من الأسواق من منصة واحدة - يقدم الوسطاء المحترفون مثل Admirals عقود الفروقات على الآلاف من الأسواق المالية، بما في ذلك العملات و الأسهم و السلع و العملات المشفرة و غيرها
  6. خيار تداول النفط على أحجام عقود صغيرة، مما يعني مخاطر أقل (على سبيل المثال العقد المستقبلي القياسي هو 1000 برميل من النفط وهو مقدار اللوت الواحد) ضمن عقود الفروقات يمكن ايضاً تداول على ميني لوت أي بحجم 0.1 أو مايكرو لوت بحجم 0.01.
  7. القدرة على التداول 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، عبر الإنترنت بالكامل.

فكيف يعمل تداول النفط على العقود مقابل الفروقات في الواقع؟ تابع القراءة لتتعرف على مثال قصير لتوضيح العملية ثم أمثلة أكثر تفصيلاً.

شرح مبسّط عن بيع و شراء عقود فروقات النفط (WTI)

كما هو الحال مع جميع أنواع التداول الأخرى، يحتاج المتداولون إلى المخاطرة من أجل جني الأرباح، و في هذه العملية قد يعرضون رأس مالهم التجاري للمخاطر. و لكن في المقابل، لدى المتداول الفرصة لكسب الأرباح من خلال تحركات أسعار النفط عن طريق:

  • الشراء و البيع عند ارتفاع السعر 

أو

  • البيع و الشراء على سعر أقل (البيع على المكشوف)

يمكن للمتداولين استخدام أشكال مختلفة من التحليل الأساسي و التحليل الموجي و التحليل الفني لزيادة فرص نجاحهم و قدرتهم على جني الأرباح. لكن ضع في اعتبارك أن كل صفقة يمكن أن تنتهي بالفوز أو الخسارة، و ليس هناك ضمان على الإطلاق لكيفية تصرف الأسعار و تحركاتها.

مثال على طريقة تداول النفط على ميتاتريدر

يمكن تداول النفط عبر الإنترنت، و يمكنك فتح حساب تجريبي أو حساب تداول حقيقي للقيام بذلك. يستخدم المتداولون منصات تداول مثل ميتاتريدر 4 (MT4) أو (MT5) للدخول إلى عمليات التداول و إدارتها و إغلاقها.

و الخبر السار هو أنك لن تتلقى النفط الخام ماديًا بنفسك، و يمكن للمتداولين بدلاً من ذلك شراء و بيع عقود فروقات النفط (WTI) من خلال التداول الالكتروني.

توفر Admirals القدرة على التداول على MT4 و MT5، و كذلك من خلال MetaTrader WebTrader (للمتداولين الذين يرغبون في تجنب تنزيل أي برنامج، و استخدام متصفحات الويب الخاصة بهم للتداول).

توفر Admirals أيضًا MetaTrader Supreme Edition، وهو مكون إضافي لـ MT4 و MT5 يعزز طريقة تداول النفط من خلال توفير مجموعة من الأدوات الإضافية مثل: "Mini Terminal" ، و "Tick Chart Trader"، و الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي، و أكثر بكثير.

ما هي عقود فروقات اسعار النفط CFD؟

CFD تعني عقود الفروقات أو (Contract for differences) و طريقة تداول النفط عبر المنصات الالكترونية. يتيح لك التداول في تغيرات اسعار النفط في العقود الآجلة و الخيارات الثنائية، و لكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود المادية.

و هذا بدوره يوفر فوائد للمتداولين، حيث يمكنك استخدام منصة تداول واحدة لتداول النفط (WTI) و الأسواق المالية الأخرى.

للتعرف على كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات، وكيفية حساب الربح أو الخسارة المحتملة، يجب أن تفهم:

  • حجم الصفقة (اللوت)
  • الفرق بين سعر فتح و إغلاق الصفقة
  • أي تكاليف تداول أو رسوم اخرى

عندما يتعلق الأمر بحجم التداول، يتم قياس صفقات CFD بـ "اللوت" ، وهو حجم العقد القياسي في الأصل الأساسي. في حالة كل من خام غرب تكساس WTI الوسيط و برنت، تبلغ قيمة اللوت الواحد 1000 برميل.

هذا يعني أنه إذا تم تحديد سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 55 دولاراً للبرميل، فإن قيمة لوت واحدة تبلغ 55000 دولار.

  • إذا كنت تعتقد أن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع، فسوف تفتح صفقة شراء، و التي تعرف أيضاً باسم صفقة طويلة.
  • إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فسوف تفتح صفقة بيع، والمعروفة أيضاً باسم صفقة قصيرة.

اذا عدنا الى مثالنا السابق، بعد فتح تداولك، و ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولاراً للبرميل، و قررت إغلاق الصفقة عند هذا السعر، فإن الفرق بين سعر الافتتاح للتداول وسعر الإغلاق هو 3 دولارات (58 دولارًا - 53 دولارًا) للبرميل.

- إذا ضاعفنا ذلك بحجم الصفقة (1000 برميل)، يكون إجمالي الربح 3000 دولار.

ومع ذلك، من المهم أيضاً مراعاة تكاليف التداول. تنقسم التكاليف التي يفرضها وسطاء عقود الفروقات إلى ثلاث فئات:

  • السبريد
  • العمولات
  • السواب ( الحسابات غير الاسلامية)

السبريد هو الفرق بين سعر "شراء" و سعر "بيع" للأصل. في الواقع، يكون سعر الشراء دائماً أعلى بقليل من سعر البيع، مما يعني أنه إذا كان عليك فتح صفقة طويلة و بيعها على الفور، فستتكبد خسارة فرق السعر، لأنك تبيع بسعر أقل مما كنت تدفعه في البداية.

الفرق بسيط (في وقت كتابة هذا التقرير، يكون سعر بيع خام غرب تكساس الوسيط في MetaTrader 5 من Admirals هو 55.03 دولار، في حين أن سعر الشراء هو 55.06 دولار)، و لكن هذا يمكن أن يزيد إذا كنت تجري صفقات كبيرة (على سبيل المثال عدد لوت كبير)، أو عدد كبير من الصفقات.

هذا الفارق هو أحد الرسوم التي يفرضها الوسيط، و قبل أن تصبح الصفقة مربحة، يحتاج سعر الأصل إلى تجاوز السبريد. هذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم النظر إلى مدى فروق أسعار الوسيط، حيث أن هذه تكلفة كبيرة للتداول.

قد يتقاضى بعض السماسرة عمولة بالإضافة إلى السبريد أو بدلاً منه. إما نسبة مئوية أو مبلغ بالدولار مأخوذة من الصفقة، و عادة ما يكون هناك حد أدنى للعمولة التي ستفرض.

الأخير هو السواب (Swap)، و هي عبارة عن تعديل لسعر الفائدة يتم احتسابه لشغل مراكز طويلة بين عشية و ضحاها. لاحظ أنه في الصفقات القصيرة (صفقات البيع)، قد تحصل على فائدة مدفوعة.

يمكنك مع Admirals تجنب رسوم السواب عن طريق فتح حساب تداول إسلامي.

إذا افترضنا أن التكلفة الوحيدة لتكاليف الوسيط الخاص بك هي فروق قدرها 0.03 دولار، فإن ربحك الصافي للمثال أعلاه سيكون 2970 دولارًا (الربح الإجمالي 3000 دولار - (0.03 دولار × 1000 برميل)].

على استعداد لرؤية هذا في العمل؟ تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يتعين عليك اتخاذها لبدء تداول النفط في تنزيل منصة تداول. و الخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على منصة التداول الأكثر شعبية في العالم - MetaTrader 5 ، مجاناً 100٪ مع Admirals.

يمنح MetaTrader 5 المتداولين إمكانية الوصول إلى إمكانات الرسوم البيانية المتميزة، وبيانات السوق المجانية في الوقت الفعلي، و أفضل أدوات التداول المتاحة، و أكثر من ذلك بكثير. لتنزيل MetaTrader 5 الآن، انقر فوق الشعار أدناه واحصل عليه مجانًا!

استراتيجيات تداول النفط

بعد العثور على وسيط سيمكّنك من المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي.

من الضروري تطبيق الإدارة السليمة للمخاطر عند التداول، و لكن من المهم أيضًا تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم أساليب التداول إلى أنماط و أطر زمنية مختلفة.

فيما يلي ملخص للأساليب الرئيسية لتداول عقود فروقات النفط و السلع والأدوات المالية الأخرى:

أساليب التداول

  • التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
  • التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع اليابانية (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر و منحنىًا إيجابيًا في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل.
  • التحليل الموجي: هذه الطريقة تحلل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.

الأطر الزمنية

  • يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
  • يستخدم متداولو التأرجح إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
  • يستخدم المتداولون خلال الأسبوع مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات.
  • يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة.
  • يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.

مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط

على الرغم من أنه يمكن للمتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات، إلا أن بعضاً منهم أكثر شيوعًا. دعنا نراجع الطرق المعتادة:

1. التحليل الأساسي و المدى الطويل: عندما يتداول المتداولون خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى - إذا كانت متوفرة. التغييرات الأساسية تكون أبطأ، لذلك سيكون هناك عدد أقل من إعدادات التداول باستخدام هذا النمط، لكنه يتطلب أيضًا وقتًا أقل.

2. التحليل الأساسي و المدى القصير: عندما يستخدم المتداولون إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير. توفر Admirals "المفكرة الاقتصادية" و التي توفر هذا النوع من المعلومات.

3. التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد: تعد أنماط الموجات مفيدة للغاية في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات أو اكثر. و السبب هو أن تفسير أنماط الموجة يستحوذ على الخبرة، و من الأسهل فهم و تفسير ديناميكية مخطط الإطار الزمني الأعلى، مقارنةً بالرسومات المتحركة السريعة مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.

4. التحليل الفني و المدى المتوسط: يمكن استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن يتم استخدامه في الغالب لعمليات الدخول و الخروج السريعة. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تشتمل الأدوات غالبًا على خطوط الإتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.

5.التحليل الفني و المدى القصير: السماسرة أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.

6. مزيج من الثلاثة: بعض المتداولين لا يريدون الحد من أنفسهم و يرغبون في الجمع بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.

هل هو الوقت المناسب للاستثمار في النفط؟

لقد ارتفعت اسعار النفط WTI بأكثر من 500% منذ بداية الوباء حتى اليوم, حيث ارتفع الطلب على النفط مع قيام العديد من الدول بإطلاق لقاح لفيروس كورونا وبدأت في دعم اقتصاداتها.

تلقت اسعار النفط دعماً لعام 2021 بعدما قامت منظمة اوبك و روسيا بالاتفاق على خفض مستويات الانتاج, يأتي هذا الاتفاق بعدما قررت الدول المنتجة للنفط في الحفاظ على اسعار النفط, وتحقيق التوزان للاسعار بعد الانخفاض الشديد الذي تعرضت له اسعار النفط في عام 2020 والذي لم تشهده اسواق النفط منذ أكثر من 18 عام.

المصدر: Admirals MT5. مخطط الرسم البياني الشهري للنفط WTI, نطاق البيانات: من 01 ديسمبر 2016 إلى 19 مايو 2021 - تم إجراؤه في 19 مايو 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

يظهر التحليل الفني لأسعار نفط خام غرب تكساس على المدى الطويل ارتفاع سعر النفط على المدى الطويل ووصوله إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند 72 دولار. والذي أظهر قوة البائعين لعامي 2019 و 2020.

لقد عاد السعر في عام 2021 إلى نفس المستويات، وقد يبحث العديد من المتداولين لإجراء صفقات بيع عند هذا المستوى مجدداً، ويتوجب علينا تحليل حركة السعر بعمق اكبر لمعرفة ما اذا كان البائعون سوف يفرضون سيطرتهم مرة اخرى.

المصدر: Admirals MT5. مخطط الرسم البياني اليومي للنفط WTI, نطاق البيانات: من 31 يناير 2016 إلى 19 مايو 2021 - تم إجراؤه في 19 مايو 2021. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

في الرسم البياني الاسبوعي أعلاه, يمكننا أن نرى خط الدعم الافقي الواضح الذي يرتكز عليه السعر في بداية ارتفاع السعر عند 35 دولار, وبالرغم من وجود العديد من المحللين الذي لديهم وجه نظر هبوطية وذلك في اخذ الارتفاعات الاخيرة في عين الاعتبار, إن أي أعلان أخباري قد يكون له تأثير أكبر بكثير حول حركة السعر. دعنا نستعرض بعد الامثلة حول تأثير الاحداث السياسية حول اسعار النفط:

مثال على ارتفاع الاسعار : في يوم السبت 14 سبتمبر 2019، عندما هاجمت مجموعة من الطائرات بدون طيار بالمتفجرات أكبر مصنع للنفط في العالم في المملكة العربية السعودية، مما قلل فجأة إنتاج النفط العالمي بمقدار 5 ملايين برميل يومياً.

مثال على انخفاض الاسعار: تبعاً للاحداث في 9 مارس 2020. في يوم الاثنين الأسود، افتتح النفط بفجوة هبوطية كبيرة وخلال اليوم انخفض أكثر. 30٪ لتصل إلى الحد الأدنى منذ نهاية 2016, وجاء ذلك نتيجة لقرار السعودية بتخفيض سعر النفط الذي تتداوله ارامكو دراً على رفض روسيا الانضمام لخفض إنتاج أوبك وهو الامر الذي دفع روسيا إلى الاتفاق في وقت لاحق كما أشرنا أعلاه.

هل هذه مشكلة عند الاستثمار في النفط؟ ليس صحيحاً. التقلب يخلق فرصًا للمتداولين، وخاصة متداولي العقود مقابل الفروقات، الذين يمكنهم الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال التداول على المدى الطويل والقصير.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن التقلب يزيد من المخاطر، لذلك من المهم أن تكون هناك إدارة كافية للمخاطر عند الاستثمار في النفط في سوق الأسهم.

تحليل النفط 2021

رفعت اوبك توقعتها لزيادة الطلب لعام 2021 حيث توقعت أن يصل متوسط الاستهلاك بما يقارب 96 مليون برميل يومياً ضمن هذا العام، مرتكزة على برنامج التحفييز الاقتصادي و التخفيف من قيود الاغلاق المتسببة من كوفيد -19.

جاءت هذه التقارير لشهر نيسان من هذا العام الجاري، حيث تم الاتفاق بين أوبك وشركاؤها على تخفيف حصصهم وإضافة اكثر من مليون برميل في اليوم في شهر تموز المقبل وذلك بالاعتماد على انتعاش الاقتصاد.

وفي نفس الوقت، سوف تعمل المملكة العربية السعودية التي خفقضت من انتاجها مليون برميل يومياً بهدف تعزيز سوق النفط، وذلك بمقدار 250 الف برميل لشهر مايو و 350 الف برميل لشهر يونيو و 400 الف برميل في يوليو.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 1.32 مليون برميل إلى 486.01 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مايو لعام 2021.

تفاقمت المخاوف من زيادة العرض بسبب انخفاض الطلب حيث لا تزال أجزاء من آسيا تشهد ارتفاعًا في عمليات انتقال COVID-19، مما دفع الحكومات إلى تجديد قيود التنقل للحد من الانتشار.

على وجه الخصوص، يشعر التجار بقلق متزايد بشأن الطلب في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. في 18 مايو  ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند إلى ما يزيد عن 25 مليونًا مع 263533 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، في حين ارتفعت الوفيات بمعدل قياسي بلغ 4329 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بـ COVID-19، يضعف الطلب على زيت الوقود. لدرجة أن مصافي البلاد تصدر كميات متزايدة من البنزين. إرتفع إجمالي حجم الصادرات بنسبة 85٪ شهريًا في أول اسبوعين من شهر مايو ".

اشارت تقارير عن عن إحراز تقدم بين الولايات المتحدة وإيران في المفاوضات التي تهدف إلى إعادة الجانبين إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، أضاف الاتفاق النووي ضغوطًا هبوطية على الأسعار في الأيام الأخيرة.

قد تؤدي استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى عودة إيران إلى إنتاج النفط قبل العقوبات بنحو 3.9 مليون برميل في اليوم العام المقبل, إن نجاح هذا الاتفاق سوق يساعد في زيادة المعروض من جديد.

أين يمكنك أن تبحث عن التحليل الأساسي للنفط؟

قراءة الأخبار، ومراقبة العلاقات الدولية حيث يكون أحد البلدان أو كليهما منتجًا للنفط، وكذلك الانتباه إلى قوة الدولار، كلها أمور مهمة.

هناك أيضًا عدد من التقارير التي يمكن أن تزودك بمعلومات إضافية قبل بدء تداول النفط. أدرجنا أدناه بعض التقارير التي يمكنك البحث عنها:

✔️ اوبك OPEC

أوبك تصدر تقارير شهرية وسنوية. تغطي التقارير الشهرية القضايا التي تواجه سوق النفط العالمي وتوفر أيضًا توقعات السوق للعام المقبل.

في حين تركز التقارير السنوية على مراجعة أداء الدول الأعضاء في أوبك وكذلك النظر في الوضع الحالي للسوق. كما يعقد أعضاء أوبك اجتماعات مرتين في السنة. يجب أن تبحث عن وقت انعقاد هذه الاجتماعات، حيث قد يتخذون قرارات كبيرة فيما يتعلق بمخرجاتهم المجمعة.

✔️ إدارة معلومات الطاقة EIA

تصدر EIA "تقرير حالة النفط الأسبوعي". يتضمن هذا التقرير معلومات تتعلق بالعرض الحالي والمخزون وأسعار النفط الخام في الولايات المتحدة.

الأكثر إثارة للاهتمام هو التغيير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام. إذا زادت مخزونات النفط الخام، فهذا يعني إما أن الطلب ينخفض أو أن هناك زيادة في الإنتاج.

بالطبع هذه مجرد أفكار قليلة لتبدأ بها، وهناك العديد من الأفكار الأخرى التي تعطي نظرة ثاقبة للوضع الحالي والتوقعات المحتملة لسوق النفط.

مثال على استراتيجية تداول النفط

فيما يلي مثال على نهج التداول التقديري باستخدام التحليل الفني على مخطط WTI لأربع ساعات. ضع في إعتبارك أن هذا مجرد مثال بسيط على كيفية دمج المتداولين بين الأدوات و المؤشرات المختلفة لتشكيل قرارات التداول.

لم يتم اختبار طريقة التداول هذه في تداول حقيقي، و يجب على المتداولين استخدامها فقط لأغراض شرح المثال.

دعنا نلقي نظرة على استراتيجية المثال هذه التي تعتمد على تحليل الإطار الزمني الفردي (الرسم البياني لكل 4 ساعات) باستخدام منصة MT5، و المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition.

أضف الأدوات التالية إلى منصة MT4 أو MT5:

1. EMA إغلاق 100 (المتوسط المتحرك الأسي)

2. قناة كيلتنر من البرنامج المساعد MetaTrader Supreme Edition

3. مؤشر الكسورية (Fractal Indicator)

المصدر: مخطط النفط، Admirals MT5 SE. نطاق البيانات: 25 أبريل 2019 إلى 12 مارس 2020 - تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تسلسل الخطوات:

1. تحليل: تداول مع الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك:

  • صفقات الشراء فوق إغلاق مستوى 100 ema.
  • صفقات بيع تحت إغلاق مستوى 100 ema.

2. طريقة الدخول: الإختراق.

  • إختراق مع إغلاق الشمعدان فوق مقاومة قناة كيلتنر لإعدادات الشراء.
  • إختراق مع إغلاق الشمعدان أسفل دعم قناة كيلتنر للإعدادات البيع.

3. إيقاف الخسارة:

  • يمكن للتجار استخدام وقف الخسارة أعلى أو أسفل أقرب كسورية أو أخفض/أعلى مستوى الشمعة الثانية أو أخفض/أعلى أقرب شمعة مغلقة.
  • تتوفر إعدادات جديدة بعد أن يعود السعر إلى قناة كيلتنر.

4. إدارة الصفقة: استخدم وقف الخسارة المتحرك و حرك مستوى التعادل مرة واحدة عندما تصل الصفقة ربح على 1:1 لنسبة المخاطرة.

5. طريقة الخروج: تهدف إلى أخر قمة أو قاع (باستخدام نفس القاعدة في التصفية). أو استهدف نقاط Pivot الأسبوعية.

المصدر: CFD WTI، مخطط 4 ساعات، Admirals MT5 SE. نطاق البيانات: من 2 أكتوبر 2019 إلى 12 مارس 2020 - تم إجراؤه في 12 مارس 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

ربما تكون أصعب مهمة هي تجنب وضع صفقتك في الوقت الخطأ، على سبيل المثال عندما تقترب مستويات المقاومة أو الدعم.

مرة أخرى، إنه ليس نظام تداول لا يخطأ، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات الفنية لإظهار كيفية بناء نظام التداول الخاص بك. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يمكن اختبار جميع أنظمة التداول على حساب تجريبي قبل التبديل إلى حساب حقيقي.

نصيحة إضافية:

استخدم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل:

  • عدم دخول صفقات بيع إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك على المدى الطويل.
  • عدم دخول صفقات شراء إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك على المدى القصير.
  • استخدم control + Y لإضافة مستويات أفقية. تحقق من قمم و قيعان المناطق الزمنية الأخيرة 2 و ضع خط الاتجاه الأفقي هناك.
  • تأكد من أن المسافة بين الدخول و القمم أو القاع (جني الارباح) ليست أصغر من حجم وقف الخسارة، حيث تكون نسبة الربح الى الخسارة أكبر من 1:1.

مرة أخرى، هذا ليس نظام تداول كامل، بل هو مزيج من الأدوات والمؤشرات التي توضح كيف يمكن للمتداولين بناء نظام تداول. ضع في اعتبارك دائمًا أنه يجب اختبار كل هذه الأفكار على حساب تجريبي أولاً.

أفضل منصة لتداول النفط (WTI)

أفضل منصة تداول النفط الخام أو خام غرب تكساس الوسيط هي الإصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admirals. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض أداة WTI، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك الفوركس و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admirals قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن نقاط Pivot في قناة كيلتنر.

انقر على لافتة أدناه لتحصل على تجميل مجاني لمنصة Supreme Edition الخاصة بك!

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity. 
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول تداول النفط و ما اهم العوامل المؤثرة على سعر النفط لتحسين فهمه و بذلك أداءه في التداول.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. تحميل منصة التداول MT4 في 4 خطوات بسيطة

2. إدارة المخاطر في التداول

3. كيف تحمي نفسك من شركات التداول النصابة - دليلك من Admiral Market

عن Admirals؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر

ركان راشد
ركان راشد متداول و كاتب مالي في Admirals

تخرج ركان من الجامعة الأردنية - كلية الأعمال و التسويق في 2014 و هو الان متداول و كاتب مالي عن خبرة 7 سنوات. من أهم اهدافه في الكتابة و التحليل تمكين المهتمين الجدد من جميع المستويات الحصول على تعليم ذاتي ذو مستوى عال و بطريقة سهلة و مبسطة.