الدليل الكامل عن تداول عقود الفروقات CFD مع أفضل وسيط!

كانون الأول 09, 2021 12:55 UTC
وقت القراءة: 43 دقائق

هل تريد التداول في الأسواق المالية، و لكن لا تعرف كيف تبدأ؟ إذن، قد تكون العقود مقابل الفروقات، أو عقود الفروقات، مناسبة لك!

عقود الفروقات لديها عوائق محدودة أمامك للبدأ من حيث التكلفة و القدرة على التداول في أي مكان باستخدام الإنترنت. ومع ذلك، فقد تكون معقدة إلى حد ما، مما يعني أن الكثير من المتداولين الطامحين ليسوا متأكدين من ما هي طبيعة عقود الفروقات أو من أين يبدأون بها.

لا تقلق ابداً! سنشرح في هذه المقالة ما هي عقود الفروقات، و كيف تعمل، و فوائد و مخاطر تداول عقود الفروقات، و كيفية تداولها على منصات التداول المفضلة للمتداولين و المزيد.

ما هي عقود الفروقات؟ و ماذا تعني CFD؟

عقود الفروقات "CFD" او Contract for Difference، تمثل عقود لتبادل الفرق في سعر قيمة أصل ما من وقت فتح العقد، و حتى وقت إغلاق العقد.

ماذا يعني هذا في الواقع؟ ما هو تداول عقود الفروقات؟

لفهم العقود مقابل الفروقات و كيفية تداولها، فإن أفضل مكان للبدء هو الاستثمار التقليدي. إذا كنت ترغب في الاستثمار في شركة، فستشتري بعض الأسهم بسعر السهم المعروض. إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب أو النفط، يمكنك شراء قطعة من الذهب أو برميل من النفط. بعد ذلك ستنتظر حتى يرتفع السعر، و ستبيع الأصل بسعر أعلى، و تحقق ربحاً من الفرق.

يعمل تداول عقود الفروقات بطريقة مماثلة - يمكنك فتح صفقة تداول على أصل ما بسعر معين، و الانتظار حتى يزيد السعر أو ينخفض، ثم تحقق ربحاً (أو خسارة) على الفرق. 

واحدة من أكبر الاختلافات بين تداول العقود مقابل الفروقات و الاستثمار التقليدي هو أنك لا تملك الأصل بالفعل. بدلاً من ذلك، تعكس العقود مقابل الفروقات سعر الأصل الأساسي، و بدلاً من شراء هذا الأصل، يمكنك التكهن بشأن كيفية تغير سعر ذلك الأصل في المستقبل.

كيف يعمل تداول عقود الفروقات CFD؟

إذا وضعنا المصطلحات جانباً مثل "العقود" و "الأصول الأساسية" ، فإن تداول عقود الفروقات يمنحك ببساطة الفرصة للربح إذا تحرك السوق للأعلى أو للأسفل.

للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى:

  1. فتح حساب تداول مع وسيط عقود فروقات CFD.
  2. تنزيل منصة تداول عقود الفروقات CFD الخاص بذلك الوسيط.
  3. اختيار الأصل الذي ترغب في تداوله.
  4. تحديد ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

دعنا نقول أن سعر الذهب كان 1800 دولار للأوقية، و كنت تعتقد أنه قد يرتفع. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة "شراء" في منصة التداول الخاصة بك - تُعرف باسم صفقة "طويلة" أو "long"، و هذا يعني أنك ستفتح الصفقة بسعر ما، متوقعاً أن يرتفع السعر، ثم ستقوم بإغلاق الصفقة (أو "البيع") بسعر أعلى، مما يحقق ربحاً على الفرق بين سعر البيع و سعر الشراء.

لذا، إذا فتحت الصفقة عندما كان سعر الذهب عند 1800 دولار، ثم أغلقت الصفقة عندما وصل الذهب إلى 1825 دولاراً، فستحقق ربحاً قدره 25 دولاراً. (لاحظ أن هذا مثال بسيط، و سوف ندخل في نظرة عامة أكثر تفصيلاً حول كيفية حساب أرباح و خسائر تداول عقود الفروقات CFD في وقت لاحق من هذه المقالة.)

إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سينخفض، من ناحية أخرى، يمكنك فتح صفقة "بيع" في منصة التداول الخاصة بك. يُعرف هذا بالتداول "القصير" أو (Short)، و هذا يعني أنك تفتح صفقة و تتوقع انخفاض سعر الأصل، ثم تغلق الصفقة (أو "تعيد شراء" الأصل) و تحقق ربحاً من هذا الفرق.

لذا، إذا فتحت صفقة بيع عقود فروقات عندما كان سعر الذهب عند 1800 دولار، ثم أغلقت الصفقة عند 1750 دولاراً، فستحقق ربحاً قدره 50 دولاراً.

تتبع العقود مقابل الفروقات سعر السوق، لذا فإن مدى نجاح (أو عدم نجاح) تداولاتك يعتمد على أداء السوق).

إذا كنت مهتماً بالتعلم، يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه حول طريقة التداول على ميتاتريدر:

هل أنت جاهز؟ يتيح لك حساب التداول التجريبي تجربة تداول الأسواق ببيانات السوق الحقيقية، دون المخاطرة بأي من أموالك التي تم تحقيقها بشق الأنفس. بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين رصيد حساب افتراضي يمكنك استخدامه لبناء مهاراتك و التحقق من استراتيجيتك. اكتشف المزيد و اشترك اليوم باستخدام اللافتة أدناه!

ما هي فوائد تداول عقود الفروقات؟

في حين أن هناك الكثير من وسطاء عقود الفروقات الذين يتوقون إلى تزويدك بقائمة طويلة من الفوائد، في بعض الأحيان قد يكون من الصعب معرفة ما تصدقه - هل كل شيء يقولونه صحيح، أم أنه مجرد مبيعات؟

هنا يمكنك متابعة القراءة للحصول على نظرة عامة متوازنة على فوائد تداول عقود الفروقات CFD، متبوعة ببعض المخاطر التي تنطوي عليها كذلك.

1. تداول عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية

واحدة من أكبر مزايا تداول العقود مقابل الفروقات هي استخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى حجم صفقات أكبر مما يمكنك شراؤه تقليدياً باستخدام رأس مالك المتوفر في حسابك (المعروف باسم الهامش).

اعتماداً على الأداة التي تتداولها، و المنظم المحلي و وسيطك الخاص، قد تتمكن من فتح صفقات بقيمة تصل إلى 500 ضعف قيمة رصيد حسابك.

لذلك إذا كان لديك 1000 دولار على حسابك و الرافعة المالية المتاحة 1:30، فيمكنك الوصول إلى 30 دولاراً لكل دولار واحد على حسابك، أو إجراء عمليات تداول تصل قيمتها إلى 30000 دولار.

إذا عدنا إلى مثال الاستثمار في الذهب،  و أردت شراء أونصة من الذهب بقيمة 1500 دولار، فستحتاج إلى إنفاق 1500 دولار. لكن مع تداول العقود مقابل الفروقات، من ناحية أخرى، يمكنك فتح صفقة بهذه القيمة مع جزء صغير من هذا المبلغ على حسابك.

إذا كنت تتداول مع وسيط CFD يتيح رافعة مالية قدرها 1:20، فهذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد تملكه في حسابك، يمكنك التداول بقيمة 20 دولاراً من الذهب. لذلك، إذا كنت ترغب في فتح صفقة على ما يعادل أونصة واحدة من الذهب، بقيمة 1500 دولار، فستحتاج إلى هامش قدره 300 دولار في حسابك.

هذا يعني أنه مع وديعة صغيرة نسبياً، لا يزال بإمكانك تحقيق نفس الأرباح (و الخسائر) التي ستجنيها في الاستثمار التقليدي. الفرق هو أن العائد على الاستثمار الأولي الخاص بك أعلى من ذلك بكثير. ومع ذلك تتمثل المخاطرة في تضخيم الخسائر المحتملة بنفس الطريقة أيضاً.

 

تداول الذهب CFD

الاستثمار التقليدي
إيداعك الأولي

$300

$1,500

فتح صفقة ذهب طويلة عند 1500 دولار، و تغلق عند 1525 دولار

انك تجني $25, أو 8.33%

أنك تجني 25$ أو 1.67٪
فتح صفقة ذهب طويلة عند 1500 دولار، و تغلق عند 1450 دولار تخسر 50$ أو 16.67٪ تخسر 50 دولارًا أو 3.33٪

يمكنك أن ترى كيف تعمل مستويات مختلفة من الرافعة المالية لعقود الفروقات CFD في الرسم التوضيحي أدناه.

2. تداول عقود الفروقات صعوداً و هبوطاً

أحد الجوانب السلبية للاستثمار التقليدي هو أنك لا تجني الربح إلا عندما ترتفع الأسواق. إذا حدث انهيار في السوق أو تعرض أحد أصولك للانكماش، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على استثماراتك ككل.

يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات CFD، من ناحية أخرى، التداول الطويل (Long) و القصير (Short)، مما يعني أنه يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

في صفقة CFD طويلة، يعتقد المتداول أن قيمة الأصل ستزداد. لذلك يفتحون صفقة "شراء" بسعر أقل ثم يبيعون (أو يغلقون الصفقة) بسعر أعلى للربح. (إذا تحول السوق و انخفض السعر، فستكون النتيجة خسارة.)

المصدر: الذهب، مخطط 4 ساعات - MT5 Admirals. الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تداول أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

في صفقة CFD قصيرة، يعتقد المتداول أن الأصل سوف ينخفض. لذلك، يفتح المتداول صفقة "بيع"، وسيغلقها بسعر أقل، مما يحقق ربحاً على الفرق. كما هو الحال في الصفقات الطويلة، إذا كان سعر الأصل يتحرك في الاتجاه المعاكس لما كنت تتوقعع، فإن الصفقة ستنتهي بالخسارة.

المصدر: اليورو مقابل الدولار الأميركي، الرسم البياني للساعة الواحدة، ِAdmirals MT5. الرسوم البيانية للأدوات المالية الواردة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة تداول أو طلباً لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء في المستقبل.

مع القدرة على التداول طويلًا وقصيراً، تسمح عقود الفروقات CFD للمتداولين بالعثور على فرص في أي سوق.

3. توفر مجموعة واسعة من الأسواق

نظراً لأن عقود الفروقات هي مشتقات مالية، يمكن إنشاء عقود الفروقات لتمثيل أي سوق تقريباً. في الواقع، يتيح العديد من الوسطاء (مثل Admirals) للمتداولين إمكانية الوصول إلى الآلاف من الأسواق المالية من خلال منصة تداول واحدة.

بعض الأسواق المالية المتاحة للتداول عبر عقود الفروقات تشمل أزواج العملات الأجنبية و الأسهم و السلع و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و مؤشرات الأسهم و السندات و المزيد.

عقود فروقات العملات

سوق العملات مضارب للغاية و متقلب للغاية، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين الأذكياء. السوق مفتوح أيضاً على مدار الساعة - 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع - مما يعني أنه يمكنك تحديد مواعيد تداولك حول التزامات أخرى مثل العمل و الأسرة.

إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد حول تداول العملات، فراجع مقالنا: دليل تداول العملات للمبتدئين!

تتضمن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية في الفوركس ما يلي:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • EUR/GBP

عقود فروقات المؤشرات العالمية 

تُعد العقود مقابل الفروقات للمؤشرات بمثابة فرصة ممتازة للمتداولين الجدد الذين يرغبون في التداول على الحركات في الأسواق بشكل عام، لكنهم غير متأكدين من الأسهم أو الأدوات المحددة التي يمكنهم اختيارها.

نظراً لأن مؤشرات الأسهم تمثل مجموعة مختارة من الأسهم (على سبيل المثال، يمثل مؤشر DAX أكبر 40 شركة و أكثرها سيولة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، في حين يمثل S & P500 500 أكبر الشركات في الولايات المتحدة)، ويمكن استخدامها لقياس أداء السوق ككل.

على الرغم من عدم وجود طريقة تقليدية لشراء أو بيع عقود مؤشر ما، يمكنك التداول على هذه الأدوات باستخدام عقود الفروقات.

يمكنك قراءة مقالنا التعليمي عن تداول المؤشرات العالمية للمزيد من التفاصيل.

تتضمن بعض العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعاً في الأسهم ما يلي:

عقود فروقات السلع 

يمكن أيضاً تداول السلع عبر العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك المعادن مثل الذهب و الفضة، و مصادر الطاقة مثل النفط و الغاز الطبيعي، و السلع الزراعية مثل القهوة و القطن و عصير البرتقال.

عندما يحتاج الاستثمار التقليدي على تكلفة مبدئية مرتفعة، ناهيك عن التخزين، فإن العقود مقابل الفروقات للسلع تسمح لك بالتداول على حركات أسعار هذه الأصول دون امتلاك الأصول نفسها مما يوفر عليك الكثير من التكاليف.

بعض عقود الفروقات للسلع الأكثر شعبية هي:

  • عقود فروقات الذهب الفوري
  • عقود فروقات الفضة الفورية
  • عقود فروقات خام برنت
  • عقود فروقات خام غرب تكساس الوسيط WTI

هل أنت على استعداد للبدء؟ اتخذ الخطوة الأولى نحو تداول الذهب بالنقر فوق اللافتة أدناه!

عقود فروقات الأسهم

يمكن أيضاً تداول الأسهم عبر عقود الفروقات، مع عدد من المزايا الفريدة.

أولاً، في الصفقات الطويلة (أو الشراء)، يمكنك جمع أرباح الأسهم على الصفقة الأساسية لتداول العقود مقابل الفروقات، مما قد يخلق دخلاً إضافياً من المال. مثل أدوات CFD الأخرى، تستفيد عقود فروقات الأسهم أيضاً من الرافعة المالية، و التي تتيح لك الوصول إلى المزيد من الأسهم أكثر مما يمكنك من خلال الاستثمار التقليدي. أخيراً، يمكن أيضاً بيع عقود فروقات الأسهم، مما يتيح لك الفرصة للربح في إنخفاض الأسعار.

تتضمن بعض عقود الفروقات الأكثر شيوعاً في الأسهم ما يلي:

 يمكنك قراءة دليل تداول الاسهم للمبتدئين لمزيد من المعلومات القّيمة

عقود فروقات العملات الرقمية

منذ عام 2017، ولدت العملات المشفرة الكثير من الاهتمام في الأسواق المالية، بقيادة بيتكوين. لا شك أن عملة البيتكوين هي العملة الأكثر شهرة في العالم، و يقدم العديد من الوسطاء عبر الإنترنت العقود مقابل الفروقات على عملة البيتكوين - إما مرتبطة مع عملات فيات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، أو مرتبطة مع عملات مشفرة أخرى مثل لايتكوين، ريبل و إيثيروم.

بعض من العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية على العملات المشفرة ما يلي:

  • BTC/USD CFD (عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي)
  • BCH/USD CFD (عملة البيتكوين كاش مقابل الدولار الأمريكي)
  • ETH/USD CFD (عملة الايثريوم مقابل الدولار الأمريكي)
  • XRP/USD CFD (عملة الريبل مقابل الدولار الأمريكي)
  • LTC/USD CFD (عملة اللايتكوين مقابل الدولار الأمريكي)

4. تداول العقود مقابل الفروقات على المدى القصير و الطويل

تعد العقود مقابل الفروقات أيضاً أداة مفيدة للتداول قصير الأجل، مما يتيح لك الفرصة للاستفادة من حركات الأسعار قصيرة الأجل في البورصة أو المؤشر أو أسواق السلع، دون الحاجة إلى طرح استثمارات كبيرة في البداية.

إذا كنت تفكر في التداول على المدى القصير، أو حتى السكالبينج، فمن المهم اختيار وسيط CFD الذي يوفر تنفيذ سريع للصفقات. يجب أن يكون الوسيط الجيد قادراً على تنفيذ التداولات في أقل من ثانية، وهو أمر ضروري في الأسواق سريعة الحركة.

5. تداول على عقود بدون تواريخ انتهاء

فائدة أخرى لتداول العقود مقابل الفروقات هي أن معظم صفقات العقود مقابل الفروقات لا تنتهي صلاحيتها. في حين أن بعض الأسواق قد يكون لها تواريخ انتهاء صلاحية مدمجة في الصفقة، بالمقابل فإن عقود الفروقات لا تملك ذلك، و يمكنك إغلاق صفقاتك في أي وقت تشاء.

تكمن فائدة ذلك في أنه يمكنك إجراء عمليات تداول طويلة الأجل دون القلق بشأن إغلاقها قبل أن تكون جاهزاً لذلك بسبب الوصول إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. (بعد قول هذا، هناك أوقات قد يتم فيها إغلاق صفقة ما نيابة عنك، في حال لم يكن هناك أموال كافية في حسابك.)

بالطبع هناك بعض الاستثناءات، مثل عقود الفروقات على العقود الآجلة للسلع، و التي لها تاريخ انتهاء صلاحية في المستقبل. و مع ذلك، لا يتعين عليك الانتظار حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الذي سيتم إصداره من عقدك المستقبلي - حيث يمكنك التداول في أي وقت محدد.

6. تكاليف التداول المنخفضة

أخيراً، تكون تكلفة تداول عقود الفروقات في كثير من الأحيان أقل من أشكال الاستثمارات الأخرى. لقد ناقشنا بالفعل الاستثمارات التقليدية، حيث تحتاج إلى دفع القيمة الكاملة للأصل من أجل الاستثمار. مع انخفاض متطلبات الهامش، يكون للعقود مقابل الفروقات تكلفة دخول منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، ليس للعقود مقابل الفروقات أي رسوم فتح أو إغلاق. بدلاً من ذلك، يكسب معظم الوسطاء من ما يعرف باسم "السبريد".

إذا نظرت إلى أي عقد CFD في منصة التداول الخاصة بك، سترى أن هناك سعرين تم اقتباسهما - أحدهما لشراء العقد و الآخر لبيعه. تُعرف هذه باسم سعر العرض و الطلب. ستلاحظ أيضاً أن هناك فرقاً بين السعرين - يُعرف باسم السبريد.

إذا قمت بفتح صفقة شراء، فإن سعر الأصل الأساسي يحتاج إلى تجاوز فرق السعر قبل أن تصبح الصفقة مربحة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الذهب و كان سعر البيع هو 1800 دولار و كان سعر الشراء هو 1801 دولاراً، فسيتعين أن يرتفع سعر الذهب الى 1801 دولاراً حتى تتمكن من الوصول الى نقطة التعادل، و سوف تحتاج إلى زيادة السعر بعد ذلك لتحقيق الربح. و بهذه العملية يذهب فرق السعر هذا ($1) إلى الوسيط.

قد تحتوي بعض الأدوات أيضاً على رسوم عمولة، مثل عقود فروقات الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا أبقيت الصفقة مفتوحة بين عشية و ضحاها، فقد يتم تحصيل رسوم فائدة، تُعرف باسم "السواب".

جميع هذه الرسوم ضئيلة إلى حد ما - فهي تميل إلى أن تكون أقل بكثير من رسوم الوساطة التقليدية.

ساعات تداول عقود الفروقات CFD

كما سبق أن تحدثنا، تعكس العقود مقابل الفروقات أسعار أصولها الأساسية. كما أنها تعكس ساعات التداول لتلك الأصول، مما يعني أن هناك دائماً شيء متاح للتداول - 24/7.

فيما يلي بعض ساعات التداول للأنواع الشائعة من العقود مقابل الفروقات:

  • عقود فروقات الفوركس: متاحة للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات المؤشرات: متاح للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات الأسهم: متاحة للتداول خلال ساعات البورصة ذات الصلة
  • عقود فروقات السلع: متاحة للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
  • عقود فروقات العملات الرقمية: متوفرة للتداول 24/7

على مدار أسبوع كامل، يتوفر تداول عقود الفروقات في العملات الأجنبية و السلع و المؤشرات من منتصف الليل مساء الأحد وحتى الساعة 11 مساءً يوم الجمعة بتوقيت لندن.

بشكل عام، أكثر الأوقات ازدحاماً لتداول العقود مقابل الفروقات (عندما نميل إلى رؤية حركات الأسعار الأكثر تقلباً) هي عندما تتداخل الأسواق المالية المختلفة. مع وضع ذلك في الاعتبار، يعتبر معظم المتداولين أن أهم أوقات التداول هي:

  • لندن: من 8 صباحاً إلى 5 مساءً بتوقيت جرينتش
  • نيويورك: من 1 مساءً إلى 10 مساءً بتوقيت جرينتش
  • سنغافورة: من 8 مساءً إلى 5 صباحاً بتوقيت جرينتش
  • طوكيو: منتصف الليل إلى التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش

عادة ما تكون ساعات التداول الآسيوية هي الأكثر هدوءاً بالنسبة لمعظم الأصول المالية.

ما هي مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات؟

مثل كل استثمار، بالإضافة إلى الفوائد هناك مخاطر مرتبطة بتداول عقود الفروقات. العقود مقابل الفروقات عبارة عن منتجات معقدة، تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذلك من المهم إجراء أبحاثك قبل بدء التداول.

المخاطرة الأولى لتداول العقود مقابل الفروقات هي مخاطر السوق. إذا تحرك السوق في الاتجاه الذي تتداول فيه، فستكسب المال. أمّا إذا تحرك ضدك، فسوف تخسر المال. هذا هو نفسه كما في أشكال التجارة و الاستثمار الأخرى.

و مع ذلك، نظراً لأن عقود الفروقات CFD تستفيد من الرافعة المالية، يمكن أن تكون هذه الخسائر أكثر تطرفاً مقارنةً باستثمارك الأولي. كما ذكرنا سابقاً، فإن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية، و التي تمنحك القدرة على تداول جزء كبير من السوق مقابل وديعة صغيرة نسبياً. يؤدي هذا إلى تضخيم أرباحك المحتملة، لكنه يزيد أيضاً من خسائرك المحتملة.

في الأسواق المتقلبة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض رصيدك إلى ما دون الصفر، و المعروف باسم رصيد الحساب السلبي. مع وضع ذلك في الاعتبار، من المهم للغاية اختيار وسيط يقدم سياسة الحماية من الرصيد السلبي.

من يمكنه تداول العقود مقابل الفروقات؟

تداول العقود مقابل الفروقات متاح لأي شخص يزيد عمره عن 18 عاماً. عادة ما تناسب المتداولين الذين يريدون:

  • تنويع محافظهم الاستثمارية من حيث أنواع الأصول
  • تنويع محفظتهم من حيث الإطار الزمني (لديهم صفقات قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل)
  • تجربة أساليب و تقنيات تداول مختلفة، بما في ذلك التداول خلال اليوم، و التداول المتأرجح، و السكالبينج
  • الاستفادة من كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة

للاستثمار في العقود مقابل الفروقات، لا تحتاج إلى شهادة أو دراسات في مجال التمويل. و مع ذلك، على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تعليم رسمي، إلا أنه من المهم أن تثقيف نفسك عن الأسواق و استراتيجيات التداول و إدارة المخاطر و إدارة الأموال لمنح نفسك أفضل فرصة للنجاح.

مع وضع ذلك في الاعتبار، لماذا لا تقرأ موادنا التعليمية المجانية؟ للتعمق في موضوعات تداول العقود مقابل الفروقات الأكثر شعبية في العالم - الأسواق المتقلبة، و استراتيجيات المبتدئين، و علم النفس التداول وغير ذلك الكثير.

يمكنك أيضاً الإستمتاع ببونص ترحيبي 100% عند التداول مع Admirals! تعرّف على التفاصيل من خلال النقر على الزر أدناه!

كيفية بدء تداول العقود مقابل الفروقات

الآن وقد قمنا بشرح ما هي عقود الفروقات والمخاطر والفوائد المترتبة على تداولها، فمن المحتمل أنك تتساءل كيف يمكنك البدء في التداول.

على الرغم من وجود بعض الخطوات، إلا أننا قسمناها إلى دليل بسيط حتى تتمكن من فهم العملية.

الخطوة 1: إنشاء حساب تداول CFD

لتداول العقود مقابل الفروقات، يجب أن يكون لديك حساب تداول مع إحد شركات التداول المرخصة مثل Admirals. قد يكون هذا حساباً حقيقياً، حيث تقوم بإيداع الأموال واستخدامها للتداول في الأسواق، أو يمكن أن يكون حساباً تجريبياً، حيث يمكنك التعرف على المنصة وممارسة مهاراتك باستخدام أموال افتراضية.

لفتح حساب تجريبي، اتبع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى صفحة الحساب التجريبي وأكمل النموذج.
  2. ستظهر تفاصيل حسابك التجريبي على الصفحة، وسيتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني أيضاً.
  3. للتداول عبر الإنترنت، انقر فوق "بدء التداول".
  4. للتداول من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى الخطوة 2 حيث سنشرح كيف يمكنك تنزيل منصة تداول عقود الفروقات.

إذا كنت ترغب في فتح حساب حقيقي، فاتبع الخطوات التالية:

  1. قم بإنشاء حساب غرفة التداول. غرفة التداول عبارة عن لوحة معلومات يمكنك من خلالها إدارة حساباتك التجريبية و المباشرة وإيداع الأموال وسحبها وتنزيل برامج التداول.
  2. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل حسابك - فقط انقر فوق الرابط لتنشيط حسابك.
  3. بمجرد تنشيط حسابك، قم بتسجيل الدخول هنا.
  4. انقر فوق الزر "فتح حساب حقيقي" لبدء تطبيق حسابك.
  5. أدخل بياناتك، مع الأخذ في الاعتبار أنك ستحتاج إلى وثائق للتحقق من هويتك، مثل جواز السفر.
  6. بمجرد مراجعة طلبك، سوف تتلقى النتائج عن طريق البريد الإلكتروني.

الخطوة 2: قم بتنزيل منصة تداول CFD

يعد اختيار منصة تداول عقود الفروقات المناسبة أحد الأشياء الأولى التي يجب مراعاتها عند التداول. في الواقع، سيكون على الأرجح أحد الأشياء التي تفكر بها عند اختيار وسيط تداول في المقام الأول.

أشهر منصات التداول في العالم هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5. صُممت منصات MetaTrader لتداول العقود مقابل الفروقات و العملات الأجنبية، وتتميز بميزات متقدمة للرسوم البيانية ومؤشرات تداول عديدة. هذه المنصات هي أيضاً بعضاً من أكثر المنصات استقراراً، و هي سهلة الاستخدام و يمكن الوصول إليها مجاناً.

في Admirals، تشمل منصات MetaTrader المتوفرة و التي نقدمها ما يلي:

  • MetaTrader 4 و 5 على Windows و MAC
  • MetaTrader 4 و 5 على أجهزة iPhone و iPad اللوحية
  • MetaTrader 4 و 5 لأجهزة Android و الأجهزة اللوحية
  • MetaTrader Supreme Edition الحصرية لدينا
  • MetaTrader WebTrader للتداول المستند إلى متصفح الأنترنت

إذا كنت مستعداً لبدء تداول العقود مقابل الفروقات، فيمكنك تنزيل MetaTrader 5 من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي، و التحليل الفني، و آراء خبراء التداول المحترفين، و آلاف أدوات التداول.

الخطوة 3: اختر منهجية التداول الخاصة بك

الآن بعد أن أصبحت لديك الأساسات، فإن الشيء التالي الذي يجب التفكير فيه هو منهجية تداول عقود الفروقات CFD. مع وجود العديد من الصفقات المحتملة عبر العديد من الأسواق، من المهم أن يكون لديك خطة للهجوم.

فيما يلي بعض العناصر التي يجب مراعاتها في طريقة تداولك:

  • روتينك: متى ستنظر إلى الأسواق كل يوم؟ هل ستشاهدهم باستمرار، أم هل تريد فتح الصفقات و / أو إغلاقها تلقائياً عندما لا تكون في مكتبك؟
  • طريقتك: أي نوع من المتداول أنت؟ متداول يومي، مضارب لحظي، متداول متأرجح أم أنك ستدير صفقات طويلة الأجل؟
  • أسواقك: ما هي الأسواق التي ستركز عليها؟ الأسهم، الفوركس، السلع، المؤشرات أم السندات؟
  • استراتيجيتك: كيف ستتخذ قرارات تداول لشراء أو بيع أو الخروج من الصفقة في الربح أو الخسارة؟
  • إدارة المخاطر الخاصة بك: ما هو حجم الصفقة و وقف الخسارة و جني الأرباح التي تحددها للحد من المخاطر الخاصة بك؟
  • مواردك و دعمك: كيف ستثقف نفسك من خلال قراءة مكتبة المقالات التعليمية و البرامج التعليمية المعروضة لزيادة تطوير مهاراتك؟

قد لا تعرف الإجابة عن بعض أو أي من هذه الأسئلة حتى الآن - لا تقلق، سنذهب إلى مزيد من التفاصيل حول أنماط التداول، و التداول اليدوي مقابل الآلي و أنواع التحليل قريباً، مما سيساعد على فهم ذلك.

على أي حال، من المهم أن تتذكر أن التداول هو مسعى عملي، حيث فتح حساب حقيقي أو تجريبي ومراقبة كيفية تحرك الأسواق يمكن أن تساعدك على فهم الكثير عن تداول الأسواق المالية في العالم.

الخطوة 4: قم بإجراء أول صفقة عقود فروقات!

لإجراء أول صفقة تداول عقود مقابل فروقات على حساب حقيقي أو تجريبي، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح MetaTrader وقم بتسجيل الدخول إلى حساب التداول الخاص بك.
  2. انتقل إلى نافذة "Market Watch".
  3. انقر مرتين على أداة من اختيارك.
  4. اختر عدد العقود في نافذة الطلب (هذا هو حجم صفقتك- سنناقشه بمزيد من التفصيل تحت "حساب أرباح وخسائر العقود مقابل الفروقات").
  5. انقر فوق "شراء" إذا كنت تعتقد أن قيمة العقود مقابل الفروقات ستزيد، أو "البيع" إذا كنت تعتقد أن قيمة العقود ستنخفض.
  6. سيتم فتح صفقتك الخاصة، وسوف تظهر في نافذة "Toolbox" كتداول نشط.
  7. لإغلاق الصفقة، انقر نقراً مزدوجاً على الصفقة النشطة وانقر فوق الزر الإغلاق.
  8. بمجرد إغلاق تداولك، سيظهر في علامة التبويب "History" في نافذة Toolbox.

أساليب تداول العقود مقابل الفروقات

عندما تفكر في طريقة تداولك، فإن أحد الأشياء التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار هو أسلوب التداول الخاص بك. تبدأ العديد من أنماط تداول العقود مقابل الفروقات بالإطار الزمني الذي تريد التداول فيه، بدءاً من السكالبينج، حيث يتم تنفيذ الصفقات في غضون دقائق، إلى التداول على المدى الطويل.

1. تداول "سكالبينج" على عقود الفروقات

"السكالبينج" عبارة عن نوع من أنواع التداول يتم فيه عادة فتح الصفقات و إغلاقها في غضون دقائق. في معظم الحالات، لا يحصل المتداولون إلا على بضع نقاط فقط في الصفقة (النقطة هي 0.0001 من قيمة عقود الفروقات). لهذا السبب، غالباً ما يحتاج المتداولون إلى إجراء عمليات تداول كبيرة الحجم و استخدام رافعة مالية عالية لتحقيق ربح كبير.

قد يكون هذا أمراً مثيراً في الأسواق المتقلبة، لكنه أيضاً ينطوي على مخاطرة كبيرة، حيث يمكنك أن تخسر المال بوقت بأسرع. مع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون معظم المبتدئين أكثر ملاءمة للتداولات طويلة الأجل.

2. التداول اليومي على عقود الفروقات

التداول اليومي هو عندما يتم فتح و إغلاق الصفقة خلال يوم واحد، لذلك قد تستمر التداولات لعدة ساعات. يحاول المتداولون النهاريون في الغالب التداول وفقاً للتغيرات في اتجاهات السوق، و التي يمكن أن تجعل النهج مشابهاً لعملية السكالبينج، نظراً لأنه يتداول استجابةً لردود فعل السوق، فقط في إطار زمني أطول في اليوم.

استراتيجيات التداول اليومي في تداول عملات الفوركس مليئة بالإجراءات و تتطلب أن يكون المتداولون حاضرين على منصة التداول طوال الجلسة. من المقبول و المعترف به على نطاق واسع أنه كلما ضاق الإطار الزمني الذي يعمل فيه المتداول، كلما زاد احتمال تعرضه للخطر. لهذا السبب يمكن وصف التداول اليومي بأنه أحد أكثر الطرق إعتدالاً في تداول أسواق عقود الفروقات.

3. التداول المتأرجح لعقود الفروقات

تتراوح صفقات التأرجح عادةً من طول يوم واحد إلى طول أسبوع واحد. الهدف من التداول المتأرجح هو الاستفادة من زخم السوق، سواء كان صعودياً أو هبوطياً.

4. تداول العقود مقابل الفروقات على المدى الطويل

في تداول العقود مقابل الفروقات، يشير مصطلح "طويل الأجل" إلى أي عملية تداول تزيد عن أسبوع. على الرغم من أن التداول طويل الأجل يمكن أن يعتمد على التحليل الفني، إلا أن هذا النمط من تداول العقود مقابل الفروقات في معظم الحالات يعتبر التحليل الأساسي و البيانات الكلية هي التي يمكن أن تسهم في تحرك الأسواق.

التداول اليدوي مقابل التداول الآلي

خارج أساليب التداول، يمكن أن تختلف طريقة التداول من متداول لآخر. معظم الصفقات تتم إما يدوياً أو آلياً.

1. تداول CFD يدوي

في التداول اليدوي لعقود الفروقات (CFD)، يقوم المتداول الذي يتخذ قرار الشراء أو البيع يدوياً و النقر الفعلي على الأزرار (أو تحديد إيقاف الخسائر و جني الأرباح كذلك) لإجراء عمليات تداول.

لاتخاذ القرارات، يمكن للمتداول الاعتماد على أنواع مختلفة من التحليل مثل التحليل الأساسي أو الفني أو التحليل الموجي. يوصي بعض الخبراء بأن يبدأ المتداولون الجدد باستراتيجية التداول اليدوي، و ذلك ببساطة لأن هذه طريقة جيدة للتعرف على الأسواق و كيفية عملها. و مع ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من التداول معقداً نظراً لعدم وجود استراتيجية واضحة للمتداولين الجدد، مما يعني أنهم يستطيعون الكفاح من أجل زيادة ربحية عمليات الدخول و الخروج من السوق.

تداول CFD آلي

يمكن أن يكون التداول آلي جزئياً أو كلياً، من خلال البرامج المتاحة التي يمكنها إبراز فرص التداول للمتداول، و غيرها من البرامج المتاحة التي يمكنها حتى فتح و إغلاق الصفقات نيابة عن المتداول.

تستخدم هذه البرامج خوارزميات بناءً على متطلبات المتداول التي تشير إلى أفضل وقت للدخول في صفقة أو الخروج منها. الفائدة الرئيسية لهذا النوع من التداول هو أنه يأخذ العاطفة من التداول و يجبرك على اتباع استراتيجيتك.

إذا كنت تفكر في التداول التلقائي للعقود مقابل الفروقات، فإننا نوصي بإجراء العديد من الاختبارات باستخدام أي برنامج أو روبوت جديد حتى تشعر بالراحة تجاه أدائه. لحسن الحظ، يتيح MetaTrader للمتداولين اختبار استراتيجيات التداول على البيانات التاريخية، مما يتيح لك الفرصة لمعرفة كيف قد يكون أداء برنامج تداول CFD هذا في سيناريوهات مختلفة.

تداول عقود الفروقات على افضل منصة تداول - MetaTrader Supreme Edition

أحد أفضل منصات تداول عقود الفروقات في السنوات الأخيرة كانت إصدار MT5 المطوّر و الحصري لدى Admirals. توفر منصة التداول Metatrader Supreme Edition منصة تخطيط سهلة الاستخدام و التصفح. يمكن للمتداولين عرض أدوات التداول، و مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية و العقود مقابل الفروقات على السلع و مؤشرات الأسهم و غيرها.

يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admirals قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تشكل جزءًا أساسياً من حزمة MetaTrader المعتادة. تشمل الميزات الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

المخططات المصغرة مثالية لتحليل الإطار الزمني المتعدد، و حزمة مؤشر إضافية تتضمن النقاط المحورية و قناة كيلتنر.

في الواقع، تعد MetaTrader Supreme Edition واحدة من أفضل أدوات التداول الآلي - و هو مكوّن إضافي مجاني MetaTrader متاح حصرياً لمتداولي Admirals.

مع MetaTrader Supreme Edition، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات تعزيز قدراتهم في التداول من خلال الوصول إلى أحدث بيانات السوق في الوقت الحقيقي، و آراء خبراء التداول المحترفين، و مجموعة من الميزات الإضافية مثل مجموعة من المستشارين الخبراء (Expert Advisors) التي تتيح التداول الآلي. لتنزيل الإصدار الأعلى من MetaTrader مجاناً، انقر فوق اللافتة أدناه!

كيفية تحليل عقود الفروقات CFD

ينقسم تحليل العقود مقابل الفروقات إلى فئتين رئيسيتين: التحليل الفني و التحليل الأساسي.

يعتقد التحليل الفني أن التاريخ سوف يعيد نفسه، و بالتالي يحلل أنماط الأسعار التاريخية للتنبؤ بكيفية تغير الأسعار المعينة في المستقبل.

التحليل الأساسي، من ناحية أخرى، يركز على الأخبار و الأحداث الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر على أداء العقود مقابل الفروقات المعينة.

حساب الأرباح و الخسائر في العقود مقابل الفروقات

بمجرد أن تكون مستعداً لبدء التداول، إذا كنت تدير مخاطرك و نقودك بفاعلية، فربما ترغب في معرفة كيفية حساب الأرباح و الخسائر المحتملة قبل التداول.

و الخبر السار هنا هو أن لدينا آلة حاسبة يدوية يمكن أن تفعل هذا من أجلك! تحقق من حاسبة تداول عقود الفروقات، حيث يمكنك تقدير ربح و خسارة التداولات من خلال ضبط الأداة، و الرافعة المالية المتاحة، و عملة الحساب، و سعر الفتح، و سعر الإغلاق.

إذا كنت تريد فهم بعض كيفية عمل الآلة الحاسبة، فاستمر في القراءة.

الخطوة 1: فرق السعر

الخطوة الأولى لحساب المكاسب و الخسائر بسيطة للغاية. إنه الفرق بين قيمة الأصل في وقت فتح الصفقة و قيمة الأصل في وقت إغلاق الصفقة.

لذلك إذا قمت بفتح صفقة شراء على زوج العملة EUR/USD عند 1.1073 و أغلقتها عند 1.1152، يكون الفرق 0.0079 (أو 79 نقطة، حيث كل نقطة تكون 0.0001).

الخطوة 2: حجم الصفقة

الآن بعد أن عرفت الفرق في السعر، فأنت بحاجة إلى مضاعفته بحجم التداول. هذا هو حجم الصفقة (المعروفة باسم عدد العقود أو اللوت) بقيمة كل حركة سعرية.

اللوت، أو حجم العقد، هو وحدة قياس حجم معاملة التداول في الأسواق المالية. على الرغم من أن هذا يختلف من أداة إلى أخرى، إلا أنه يمكن تعلمه.

في أزواج الفوركس، على سبيل المثال، هناك اللوت الواحد يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية، أو أول عملة مدرجة في زوج العملات. لذلك تبلغ قيمة لوت واحد من زوج EUR / USD  ما يساوي 100,000 يورو، بينما تبلغ قيمة لوت واحد من زوج AUD / USD ما يساوي 100,000 دولار أسترالي.

إذا كانت هذه الأرقام كبيرة بعض الشيء، فالأخبار السارة هي أن العديد من الوسطاء مثل Admirals يقدمون أيضاً عقود صغيرة (0.1 لوت) و عقود مايكرو (0.01 لوت)، مما يسمح لك بفتح صفقات أصغر.

المصدر: حاسبة تداول Admirals

بالنسبة للمعادن مثل الذهب و الفضة، يكون العقد القياسي هو 100 أونصة، في حين أن حجم العقد للمؤشرات مثل FTSE100 و DAX40 هو نقطة واحدة.

إذا كنت ترغب في معرفة حجم العقد أو حجمه لأداة معينة، يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة التداول الخاصة بنا.

لحساب إجمالي حجم الصفقة، يمكنك ببساطة مضاعفة عدد اللوت حسب الحجم الكلي للعقد. لذا فإن قيمة 0.1 عقد من زوج EUR/USD تقدر قيمتها بـ 30,000 دولار.

0.1 × 3 × 100,000 يورو = 30,000 يورو

الخطوة 3: حساب قيمة حركة النقطة

الخطوة التالية هي حساب قيمة كل حركة نقطة. مرة أخرى، يمكن أن يكون هذا مربكاً لأنه يختلف من أصل إلى آخر، و لهذا من المفيد استخدام حاسبة التداول الخاصة بنا للبحث عن الأدوات المحددة التي ترغب في التداول بها.

بالنسبة لأزواج العملات، فإن صيغة تحديد قيمة النقطة هي ضرب نقطة واحدة بحجم اللوت - و هذا يمنحك قيمة تحرك نقطة واحدة في عملة الأسعار (العملة الثانية في الزوج). لذلك بالنسبة لنقطة واحدة من زوج العملات EUR/USD، فإن الصيغة ستكون:

0.0001 (نقطة) × 100,000 (حجم 1 لوت من العملات) = 10 دولارات

كل حركة نقطة واحدة (أو كل حركة 0.0001) تقدر قيمتها بـ 10 دولارات. بالنسبة للعقد الصغيرة (0.1 لوت)، سينخفض ذلك إلى 1 دولار، و للمايكرو لوت (0.01 لوت)، سينخفض إلى 0.1 دولار.

إذا جمعنا النقاط الثلاث معاً (فرق سعر الأداة، و حجم تداول الصفقة و قيمة حركة النقطة)، فيمكننا استخدام هذه المعلومات لبدء حساب ربح أو خسارة تداولك على حاسبة التداول.

تذكير:

  • فرق السعر = سعر الإغلاق - سعر الافتتاح (للتداولات الطويلة)
  • حجم الصفقة = حجم العقد × عدد العقود × قيمة العقد
  • قيمة حركة النقطة = حجم النقطة × حجم اللوت

لحساب ربح أو خسارة الصفقة الخاصة بك، تحتاج إلى ضرب فرق السعر بحجم الصفقة بقيمة النقطة.

(سعر الإغلاق - سعر الافتتاح) × (حجم العقد × عدد العقود × قيمة العقد) × (حجم النقطة × حجم العقد)

للرجوع إلى مثالنا من وقت سابق، دعنا نقول أنك فتحت صفقة شراء على ثلاث عقود صغيرة من زوج العملات EUR/USD عند 1.1073 وأغلقتها عند 1.1152. هذا يعطينا:

(1.1152 - 1.1073) × (0.01 × 3 × 100,000 يورو) × (0.0001 × 10,000)

0.0079 × 30,000 × 1 دولار = 237 دولار

تعمل الصيغة نفسها لحساب خسائر التداول - سيكون فرق السعر سالباً، و سيؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية أو خسارة.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

صفقة CFD مربحة:

يمكنك شراء 2 لوت من عقود DAX40 مقابل 12000 نقطة. عندما يرتفع السعر إلى 13000 نقطة وتغلق صفقتك.

سيكون ربحك = (13000 - 12000) × (عقد 1 × 2 × 1 يورو) × (1 يورو) = + 2,000 يورو

صفقة CFD خاسرة:

يمكنك شراء 2 لوت من عقود DAX40 مقابل 12000 نقطة. ينخفض السعر إلى 11000 نقطة وتغلق صفقتك.

الخسارة = (11000 - 12000) × (عقد 1 × 2 × 1 يورو) × (1 يورو) = - 2000 يورو

بالإضافة إلى تحركات الأسواق نفسها، ستحتاج أيضاً إلى النظر في تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات عند حساب صافي الربح.

الخطوة 4: تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات

هناك ثلاثة تكاليف محتملة مرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات - السبريد، العمولات و رسوم الفائدة (Swap).

السبريد هو الفرق بين سعر العرض و سعر الطلب. سعر العرض (Bid) هو السعر بيع الأداة المالية، في حين أن سعر الطلب (Ask) هو السعر الذي تدفعه عند شراء الأداة المالية. لذلك إذا فتحت صفقة شراء، فسوف تفتح الصفقة بسعر الطلب، و تغلقها عند سعر العرض (والعكس صحيح لصفقات البيع).

المصدر: منصة تداول Admirals MetaTrader 5

بشكل عام، يوجد فرق بين سعر العرض والطلب - يُعرف هذا بالسبريد و يدفع إلى وسيط تداول عقود الفروقات CFD الخاص بك كرسوم تداول.

لكي تصبح الصفقة مربحة، يجب أولاً تجاوز السبريد - لذلك في صفقة الشراء، لا يحتاج السعر فقط للارتفاع فوق سعر الطلب الأصلي، بل يجب أيضاً أن يتجاوز سعر العرض الأصلي.

إذا عدنا إلى صفقتنا على زوج EUR/USD، و إذا كان فرق السعر الواحد (و هذا يعني 0.0001 نقطة فرق بين سعر العرض و الطلب)، فإن الزوج يحتاج إلى التحرك بمقدار أكثر من نقطة واحدة على الأقل قبل أن يصبح مربحاً. لذلك في فرق السعر الذي حسبناه - 79 نقطة - ستحتاج إلى طرح نقطة واحدة لحساب ربحك الصافي.

هذا هو السبب وراء قيام العديد من الوسطاء بترويج فروق أسعارهم المنخفضة - لأن الفروق السعرية تأثر بأرباح التداول الخاصة بك، أحد الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار الوسيط هو مدى انخفاض فروق الأسعار.

فيما يلي بعض الأمثلة على فروق الأسعار المعتادة على بعض أكثر العقود مقابل الفروقات شيوعاً في Admirals:

عقود فروقات الفوركس

EURUSD 0.6

GBPUSD 1.0

USDJPY 0.9

عقود فروقات المؤشرات العالمية

DAX40 1.0

IBEX35 3.5

DJI30 1.5

عقود فروقات السلع

GOLD 25.0

BRENT 3

WTI 3

   

عقود فروقات الأسهم

AAPL 4.0

BBVA 4.0

TEF 2.0

ITX 10

تكلفة التداول التالية هي العمولات. بناءً على الوسيط الخاص بك، قد يتم فرض عمولة بالإضافة إلى السبريد أو بدلاً من السبريد. تميل أيضاً إلى فرض رسوم على بعض الأدوات الأساسية، مثل عقود فروقات الأسهم.

في Admirals، نفرض عمولات من 0.01 دولار أمريكي للسهم فقط على حسابات CFD الخاصة بنا في MetaTrader 4 و MetaTrader 5. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم للمتداولين المتقدمين حساب Zero.MT4، الذي يتقاضى العمولات على السلع و المؤشرات و عقود الفروقات للفوركس، و لكنه يقدم فروق أسعار من 0 نقطة.

تكلفة التداول الثالثة هي الفائدة (باستثناء الحسابات الإسلامية)، وهي عبارة عن تسوية فوائد يتم فرضها على الاحتفاظ بالصفقات بين عشية و ضحاها. في صفقات الشراء، يتم فرض ذلك كرسوم و يتم خصمها من ربح الصفقة، بينما في الصفقات البيع قد يتم دفعها كخصم، و تضاف إلى ربح الصفقة.

ما هو الفرق بين حساب الفوركس الاسلامي و الحسابات التقليدية؟

هناك عدد من الاختلافات بين الحساب الاسلامي لتداول عقود الفروقات و حسابات التداول العادية. الشريعة الإسلامية تحظر جمع أو تراكم الفوائد، لذلك وجدت حسابات التداول الاسلامية التي لا تدفع ولا تخصم أي فوائد ربوية للمتداولين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء الصفقات على حساب التداول الاسلامي دون تأخير، بحيث يجب تحويل العملات من حساب إلى آخر على الفور، مع دفع تكاليف المعاملات أيضاً في نفس الوقت.

على الرغم من أن الاستثمار الحلال في تداول الفوركس ليس ابتكاراً مالياً حديثاً، فلا يزال هناك عدد قليل من وسطاء التداول يقدمون الفرصة لعملاءهم للتداول الحلال، نحن في Admirals نفتخر و نعتز أن نقدم هذه الفرصة لعملائنا و نوفر لهم حساب فوركس اسلامي حسب متطلبات الشريعة.

اقرأ المزيد عن الحسابات الإسلامية هنا!

نصائح لتداول العقود مقابل الفروقات

في حين أن مفهوم تداول العقود مقابل الفروقات بسيط للغاية - فالربح أو الخسارة هو الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع للأصل - هذا لا يعني أنه من السهل إجراء صفقة جيدة.

هذا هو السبب في أنه من المهم تثقيف نفسك قبل البدء في التداول في الأسواق المباشرة. لدينا في Admirals مجموعة من الموارد المجانية التي يمكنك استخدامها للقيام بذلك - مقالات مجانية و دورات التداول عبر الإنترنت و حتى ندوات عبر الإنترنت تعقد مباشرة من قبل خبراء التداول.

أمّا الآن إليك سبع نصائح لمساعدتك في بدء تداول العقود مقابل الفروقات.

1. دع الصفقات الفائزة تفوز و أغلق الخاسرة

يحد العديد من متداولي العقود مقابل الفروقات (وحتى بعض المتداولين الأكثر خبرة) من فرصهم في الربح من خلال عدم اتباع هذه القاعدة. ببساطة، يجب السماح للصفقات الفائزة أن تحقق أقصى قدر من الربحية، في حين يجب أن يتم إيقاف الصفقات الخاسرة في أقرب وقت ممكن.

قد يكون هذا أمراً صعباً على المتداولين الجدد لتقييمه، و هذا هو السبب في أنه من الجيد أن تبدأ التداول بحساب تجريبي، مما سيساعدك على فهم كيفية عمل الأسواق و ما تبدو عليه صفقات تداول عقود الفروقات الرابحة و الخاسرة.

2. التداول بالمنطق، و ليس العاطفة

قد يفوز المتداول الذي يتخذ القرارات على العواطف و الحدس و المشاعر من حين لآخر، لكن هذا النهج ليس مربحاًَ على المدى الطويل. بدلاً من ذلك، لتكون متداول رابح عليك اتّباع قواعد تداول صارمة في خطة تداول مدروسة. جزء من تعلم التداول بنجاح هو ببساطة تعلم اتباع القواعد الخاصة بك.

3. لا تضع كل البيض في سلة واحدة

المتداول الذي يخاطر بنسبة 50٪ أو 100٪ من رأس ماله في صفقة واحدة ليس متداولاً - ما يفعله هو ما يشبه المقامرة. أحد المبادئ التوجيهية الأكثر شيوعاً لإدارة المخاطر هو عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك في صفقة واحدة - و هذا يضمن عدم قيام صفقة خاسرة واحدة بتدمير رصيد حسابك أو إطلاق تحذير الهامش (Margin Call).

بالإضافة إلى المخاطرة بكافة رأس مالك في صفقة واحدة، من المهم أيضاً ضمان أن جميع تداولاتك ليست على نفس الأداة أو السوق. يساعد الاستثمار في الأدوات و القطاعات المختلفة على ضمان تنويع محفظتك الاستثمارية.

4. الجمع بين التحليل الأساسي والفني

عند إجراء تحليل الأدوات المالية، من المرجح أن يكون المتداول الذي يستخدم التحليل الأساسي والفني أكثر نجاحاً من المتداول الذي يعتمد على واحداً فقط من هذه التحليلات في صفقاته.

طريقة واحدة لدمج هذه الأساليب هي استخدام التحليل الأساسي لتحريك التداولات، والتحليل الفني لمراقبة الأسعار و اتخاذ قرار إغلاق الصفقات.

5. التداول في الوقت المناسب

حتى إذا كنت قد حددت اتجاهاً بشكل صحيح، فإن فتح صفقة في وقت مبكر جداً أو متأخر جداً قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. من الأفضل الانتظار حتى تتلقى "إشارة" تداول - مثل اختراق سعر الأصل للدعم أو المقاومة أو تقاطع متوسط متحرك. من الناحية المثالية، ينبغي تأكيد الصفقة المحتملة بأكثر من إشارة واحدة.

6. لا تحاول انقاذ التداولات الخاسرة

من الشائع أن يبقي متداولو العقود مقابل الفروقات الجدد صفقة خاسرة على أمل أن يستدير السوق و أن يعوضوا خسائرهم. هذه ليست ممارسة جيدة. إذا لم تتصرف الصفقة بما يتماشى مع توقعاتك، فأغلقها.

من الأفضل قبول بعض الخسائر في وقت مبكر بدلاً من الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة و فقدان حسابك بالكامل.

7. استخدام وقف الخسائر بحكمة

وقف الخسارة هو أداة يمكنك استخدامها للحد من خسائر تداولك. ببساطة، يمكنك تحديد السعر الذي يجب أن تغلق به تداولاتك تلقائياً إذا انقلبت الأسواق عليك.

التداول دون وقف الخسارة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. و مع ذلك، إذا وضعت السعر قريباً جداً من السعر الحالي، فقد تغلق أيضاً صفقة رابحة قبل أن يتوفر لها الوقت الكافي لتحقيق الربح اللازم. هذا هو السبب في أنه من المهم استخدام وقف الخسائر بحكمة - بطريقة تحقق التوازن بين إدارة المخاطر و الربحية.

أخطاء سيكولوجية في تداول عقود الفروقات

الجشع

أحد الأخطاء الشائعة في تداول العملات الأجنبية التي يمكنك ارتكابها هو الوقوع في فخ الجشع الشديد. لدى العديد من مبتدئي فوركس انطباعاً خاطئاً بأن بإمكانهم كسب 20٪، إن لم يكن أكثر، من حيث العائد خلال عام واحد. لسوء الحظ، هذه مثل مطاردة فهد في البرية.

لا يمكنك توقع مثل هذه العوائد المرتفعة بشكل واقعي إلا إذا كنت متداولاً استثنائياً و لديه خبرة كبيرة و تعليم جيد في التداول. يمكن أن يساعدك تحديد أهداف التداول الصحيحة على تجنب اخطاء تداول الفوركس، و يمكن أن يساعدك في أن تصبح متداولاً محترفاً في العملات الأجنبية.

سوء إدارة المخاطر

المخاطر و المكافآت تسير جنباً إلى جنب في أي سوق. الحقيقة هي أن مبتدئي الفوركس لا يهتمون بهذا كثيراً.

إدارة المخاطر هي جزء أساسي يحدد نجاحك في تداول الفوركس. لا يمكنك توقع تحقيق أرباح عن طريق اتباع خطة تداول عمياء أو عن طريق استخدام مستشار خبير أو روبوت تداول تلقائي. عندما تدير المخاطر بشكل فعال، يصبح تحقيق الأرباح حقيقة واقعة و ليس مجرد احتمال.

المخاطرة تقع فقط على رأس المال الذي يمكن أن تخسره، ولا شيء أكثر من ذلك. صدق أو لا تصدق، هناك العديد من مبتدئي الفوركس الذين يتداولون برؤوس أموال لا يمكنهم تحمل خسارتها. قد يكون ذلك كارثياً لأن سوق العملات الأجنبية، مثلها مثل معظم الأسواق الأخرى، محفوفة بالمخاطر. لا توجد ضمانات بأنك ستجني المال دائماً. الخسائر جزءاً لا يتجزأ من التداول.

هناك أيضاً ضغوط إضافية عند تداولك بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. يطلب منك اتخاذ قرارات تداول غير مدروسة، لذلك حاول تجنب ذلك إن أمكن.

تجاهل الجانب النفسي للتداول

من اخطاء التداول للمتداولين أيضاً هو تجاهل الجانب النفسي الذي يلعب دوراً في التداول. يلعب علم النفس دوراً كبيراً في تجنب ارتكاب الأخطاء في تداول الفوركس. بعد كل شيء، الأسواق مكونة من متداولين مثلك تماماً.

يعد فهم علم نفس السوق و نفسك نقطة انطلاق جيدة للتعرف على هذا الخطأ في التداول. قد تعلم بالفعل أن الخوف و الجشع هما أكثر المشاعر النفسية شيوعاً التي يمكن أن تؤثر على تداولك.

لتجنب ذلك، يجب ألا تدرب عقلك فحسب، بل يجب عليك أيضاً التعامل مع الأسواق بموضوعية.

اختيار وسيط و منصة تداول عقود الفروقات CFD الأفضل

إذا كنت تتساءل أين يمكنك العثور على أفضل شركات التداول الموثوقة و منصة تداول مميّزة، فيمكنك البدء بالإطّلاع على منتديات التداول. لسوء الحظ، هذه ليست أفضل مكان للبحث.

في هذه المنتديات، غالباً ما يكون هناك اتفاق تابع بين المنتدى و الوسيط، مما يعني أن المراجعات و الآراء قد لا تكون حقيقية.

بدلاً من ذلك، إليك قائمة بالعناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند قيامك بالبحث واختيار وسيط تداول:

لاختيار وسيط CFD موثوق، يجب أن تأخذ في الاعتبار:

  • هل هم مرخصون؟
  • هل يقدمون منصة تداول بديهية و سريعة؟
  • هل تكاليف تداولهم تنافسية؟
  • هل يقدمون التدريب والتعليم، من الناحية المثالية مجاناً؟
  • هل لديهم خدمة عملاء جيدة؟
  • هل يقدمون الأسواق التي ترغب في تداولها؟

من المسلم به أنه رأينا شخصي، لكننا نعتقد أن Admirals هي واحدة من أفضل وسطاء عقود الفروقات التي يمكنك العثور عليها. فيما يلي بعض فوائد التداول معنا:

  1. اجراءات تنظيمية مشددة: يتم ترخيص و تنظيم Admirals في جميع أنحاء العالم من قبل FCA في بريطانيا و CySEC في قبرص و JSC في المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. منصات التداول ذات المستوى العالمي: نحن نقدم التداول على MetaTrader 4 و MetaTrader 5، منصات التداول الأكثر شعبية في العالم، ونحن نقدم إصدارات لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و أجهزة Mac، كل من تطبيقات Android و iOS، وكذلك التداول القائم على المتصفح عبر MetaTrader WebTrader.
  3. تكاليف التداول المنخفضة: فروق الأسعار المعتادة لدينا هي بعض من أقل فروق الأسعار المتاحة - 0.6 نقطة فقط على زوج العملات EUR/USD و 1.0 نقطة على DAX40! بالإضافة إلى أن عمولاتنا تبدأ من 0.01 دولار على عقود فروقات الأسهم الأمريكية.
  4. التعليم المجاني: استمتع بمكتبة للمواد التعليمية و تحليل السوق من مدونة المتداول الخاصة بنا حتى تتمكن من الاطلاع على آخر التطورات في السوق.
  5. خدمة عملاء حائزة على جوائز عالمية: بينما نحن شركة عالمية، ذلك يعني أننا نقدم الدعم المحلي، تتحدث لغتك، و المتاحة عبر البريد الإلكتروني و الدردشة الحية و الهاتف.
  6. مجموعة واسعة من الأسواق: تقدم Admirals العقود مقابل الفروقات على الآلاف من الأسواق العالمية، بما في ذلك الفوركس و الأسهم و السلع و المؤشرات و صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و السندات و غيرها!
  7. سياسة الحماية من الرصيد السلبي: يمكننا المساعدة في الحفاظ على رصيد حسابك من الانزلاق إلى الرصيد السلبي مع سياسة حماية الرصيد السلبي.
  8. إشعارات الرسائل القصيرة: كن على اطلاع دائم بجميع المعلومات التي تحتاجها فيما يتعلق بالودائع أو عمليات السحب أو تحذيرات الهامش الممكنة من خلال التسجيل للحصول على خدمة الرسائل القصيرة الموجودة في غرفة التداول - Trader's Room.
  9. تداول بالرافعة المالية: يمكن لعملائنا التداول في صفقات تصل إلى 500 ضعف رصيد حساباتهم.
  10. تداول في أي اتجاه: تداول العقود مقابل الفروقات بيعاً أو شراءاً من أجل الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

رغم أننا نعتقد أننا في حالة جيدة، إلا أن أفضل طريقة للعثور على شركة تداول جيدة هي اختبارها. و الخبر السار هو أنه يمكنك القيام بذلك من خلال حساب تجريبي مجاني، و الذي يسمح لك باختبار منصة التداول و العروض الخاصة بهم، دون مخاطر!

يمكنك فتح حسابك التجريبي في أقل من دقيقتين من خلال النقر على اللافتة أدناه.

الخلاصة: توضيح تداول عقود الفروقات CFD

كما ترى، فإن تداول عقود الفروقات (أو عقود CFD) يوفر فرصة للتداول في مجموعة واسعة من الأسواق مقابل وديعة منخفضة نسبياً. باستخدام الرافعة المالية، يمكنك تضخيم أرباحك، و من خلال القدرة على الشراء أو البيع، يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة و الهابطة.

بعد قولي هذا، مثل أي شكل من أشكال الاستثمار، هناك احتمال لخسارة المال كذلك.

هذا هو السبب في أنه من المهم أن تثقيف نفسك. تأكد من أن لديك معرفة جيدة بالأسواق و إستراتيجية تداول موثوقة و منصة تداول سريعة لزيادة فرصك في الربح.

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على استراتيجيات التداول المختلفة و كيف يستخدمها على عقود الفروقات CFD.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. أنجح استراتيجيات التداول في 2022

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022

3. مقدمة عن استراتيجية سكالبينج

4. نصائح عن افضل استراتيجية للتداول اليومي

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

Avatar-Admirals
Admirals حل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك

تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.