ما هو الترند في التداول و عالم الأسواق المالية

تشرين الثاني 26, 2020 16:45 UTC
وقت القراءة: 14 دقائق

الاتجاهات في السوق أو كما تعرف بالترند (Market Trend) هي أداة أساسية في التحليل الفني في التداول. لماذا؟ لأنها تسمح لنا بتحديد اتجاه تحركات السوق و استخلاص النتائج و اتخاذ القرارات بناءً عليها. في هذه المقالة سوف نكتشف:

  • ما هو الترند في الفوركس و التداول في الاسواق العالمية
  • أنواع اتجاهات الترند - الترند الصاعد و الترند الهابط و الترند الجانبي
  • كيفية تحديد الترند
  • كيفية تتداول مع الترند
  • كيف تتعامل ضد الترند

ما هو الترند؟

الترند هو اتجاه الذي يشكله حركة سعر أداة مالية معينة بشكل مستديم لفترة زمنية معينة في السوق المالي و باللغة الانجليزية هو (Trend). لن تكون الحركة في خط مستقيم أبدًا، لكن الأسعار عادةً تتشكل على شكل موجات في اتجاه تصاعدي و تنازلي، و تشكل نوعاً من موجة أكبر التي تشكل و تحدد الاتجاه العام او (الترند). في الصورة التالية نعرض هذا المفهوم بطريقة بسيطة:

market trends

القدرة على تحديد اتجاه السوق ( الترند) أمر أساسي في التداول لأنه يوفر لنا معلومات قيمة للغاية حتى نتمكن من اتخاذ صفقات في السوق. لهذا، لدينا مساعدة التحليل الفني و جميع أدواته الرسومية لتحديد نماذج الشموع اليابانية على المخططات البيانية، لكننا سنرى ذلك لاحقًا.

لتحديد الاتجاهات، من المهم أيضاً تحديد أسلوب التداول و الإطار الزمني الذي ستعمل فيه. على سبيل المثال، إذا كنت ستتدرب على السكالبينج باستخدام أداة معينة و كانت مخططاتك ذات فترة 5 دقائق، فسيكون الاتجاه في تلك الفترة الزمنية مختلفًا عما إذا كان، على سبيل المثال، تتداول على المدى الطويل و الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية.

أنواع الترند في الأسواق المالية - ترند صاعد, ترند هابط, و ترند جانبي

يمكن تجميع الاتجاهات بشكل عام في ثلاث مجموعات عريضة بناءً على اتجاهها: الترند الصعودي و الترند الهبوطي و الترند الجانبي أو عدم الاتجاه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منها.

ترند صاعد أو "سوق الثيران"

يشير الترند الصعودي في الأسواق المالية إلى حركة تصاعدية للأسعار في فترة زمنية مستدامة. و يسمى هذا الاتجاه أيضًا "سوق الثيران" باللغة الأنجليزية (Bull Market) و يتميز بالشعور بالتفاؤل والثقة ولأن ضغط الطلب يفوق ضغط العرض، و بالتالي فهو يعكس ارتفاع الأسعار. الثور في اللغة الإنجليزية يعني Bull، وهو رمز للحيوية والقوة.

تعلم اسايات التداول

يبدأ الاتجاه الصعودي بشكل عام بعد فترة من التردد والشكوك في السوق من القيعان و تبدأ الارتفاع إلى الأعلى.

في الترند الصعودي يمكننا اكتشاف ثلاث مراحل، وفقًا لنظرية داو:

  1. التراكم. يتمتع المستثمرون بموقف معتدل مع بعض الحذر، مع القليل من حجم التداول في السوق، و بعضاً من عدم اليقين، لذلك تحدث عمليات البيع.
  2. المشاركة. تبدأ الثقة في العودة إلى السوق شيئًا فشيئًا، ويعود المستثمرون بحثًا عن الربحية، ويزداد الحجم ويبدأ ارتفاع الأسعار. يوضح الرسم البياني كيفية زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى.
  3. التوزيع. تتوقف الفترة الصعودية تدريجيًا حيث يعتقد كبار المستثمرين والتجار الأكثر خبرة أن الوقت قد حان للخروج من السوق والبيع بينما يشترى أقل الخبراء معتقدين ان السوق سيستمر في الصعود و أنهم سيحققون عوائد سريعة وسهلة.

تشكيل الترند في السوق الصاعدة

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. مخطط الذهب H4. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

ترند هابط أو "سوق الدببة"

يشير الترند الهابط أو السوق الهابطة إلى اللحظة التي يبدأ فيها السعر في الانخفاض بطريقة مستدامة. يبدأ التشاؤم ينتشر عبر السوق و الخوف من خسارة المال. يبدأ المستثمرون في الخروج من السوق و يتجاوز ضغط البيع ضغط الشراء. الحد الأقصى والحد الأدنى آخذان في التناقص. بنفس طريقة الاتجاه الصعودي، فإن السوق الهابطة لها ثلاث مراحل:

  1. التوزيع. يصل السعر إلى الحد الأقصى المطلق، ومن تلك الذروة يبدأ في الانخفاض عند ظهور أوامر المبيعات الأولى.
  2. المشاركة. تنخفض الأسعار بشكل أكثر حدة مع سيطرة الدببة على السوق. ينتشر التشاؤم ويتطلع المستثمرون للخروج بسرعة من السوق.
  3. ذعر. يقود الخوف المتداولين إلى التخلي عن أصولهم بأي ثمن.

الترند الهابط

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر داو جونز. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

ابدأ التداول الان

الترند الجانبي أو سوق بدون اتجاه

نتحدث عن الاتجاه الجانبي عندما لا يتم تحديد السوق على انه في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. يتأرجح سعر الأصل في نطاق ضيق بين الدعم والمقاومة، دون وجود اختلافات كبيرة خلال فترة زمنية محددة.

ترند السوق الجانبي

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني الأسبوعي لـ EURUSD. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

خلال السوق الجانبية، لا يتم عادةً تحقيق عوائد كبيرة، كما هو منطقي، حيث يتحرك السعر في نطاق صغير جدًا، لذلك لا يحب المستثمرون عادة هذا الاتجاه. و مع ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أنه إذا كان اتجاهًا طويل المدى، فيمكنك دائمًا العثور على اتجاهات صعودية و هبوطية صغيرة كما في الصورة أعلاه، والتي يمكن أن تخدمنا فرصًا متواضعة. من ناحية أخرى، إذا كانت أسعار أسهم، يمكننا دائمًا الاستفادة من أرباح الأسهم الموزعة.

أنواع أخرى من اتجاهات السوق ( الترند)

يمكن أيضًا تصنيف اتجاهات السوق بناءً على مدتها بمرور الوقت. مرة أخرى، نتحدث عن ثلاثة أنواع من الاتجاهات:

  1. الاتجاه الرئيسي أو المدى الطويل. تعتبر نظرية داو أن هذه تستمر أكثر من عام.
  2. الاتجاه المتوسط أو المتوسط. سيستمر حوالي ثلاثة أشهر.
  3. الاتجاه الفوري أو قصير الأجل. أقل من ثلاثة أسابيع.

يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن كل اتجاه يكون دائمًا جزءًا من اتجاه أكبر وأن هذا الاتجاه سيتشكل بدوره من خلال اتجاهات صغيرة أخرى قصيرة المدى.

تداول الاسهم

كيفية تحديد اتجاه الترند في السوق

بعد ان تعرفنا ما هو الترند و ما هي انواعه دعونا الآن نتعرف كيف يمكننا لتحديد اتجاهه في الرسم البياني. إن الشيء الأكثر منطقية هو استخدام خطوط الاتجاه، وهي أداة بسيطة للغاية ولكنها قيّمة لاستخلاص النتائج. كيف يمكننا رسم خط الاتجاه بشكل صحيح؟ أولاً يجب أن نحدد للوهلة الأولى ما إذا كنا نواجه سوق صاعدة أو سوق هابطة. إذا كان الترند صعوديًا، فسوف نجد على الأقل قاعيين صاعدين متتاليين، وإذا كان هبوطيًا، فيجب أن يكون هناك قمتين هابطتين متتاليتين من الناحية المثالية، لتأكيد كلا الاتجاهين، يجب أن يكون هناك حد أقصى ثالث أو حد ثالث.

  • يجب أن يتم رسم الاتجاه الصعودي دائمًا في المنطقة السفلى من الرسم البياني، لينضم واحدًا تلو الآخر على التوالي.
  • يجب رسم الاتجاه الهبوطي في المنطقة العليا، لينضم إلى الحد الأقصى تلو الآخر.

بمجرد وضع علامة على الاتجاه، سيساعدنا الخط على تحديد ما إذا كان هناك تغيير في الاتجاه في المستقبل القريب: طالما أن الخط لا ينكسر و يستمر القاع فوقه أو يلامسه، فمن الطبيعي أن يستمر. في حالة كسر السعر للخط، يمكن تفسيره على أنه إشارة للتغيير، كما لو كانت مقاومة أو دعم.

كسر خط الترند

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني اليومي IBEX35. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

تحتوي منصة التداول MetaTrader 5 Supreme Edition ، المكون الإضافي الحصري من Admiral Markets، على العديد من مؤشرات الاتجاه التي تساعدنا في التعرف عليها وإيجاد إشارات الدخول. هنا بعض منهم:

عندما نتحدث عن تداول الاتجاه أو تداول الترند، فإننا نشير إلى طريقة للعمل نحاول من خلالها تحقيق الأرباح من خلال متابعة حركة السوق. بشكل أساسي، يتألف من فتح مركز عند أدنى نقطة ممكنة، أثناء التصحيحات، والاحتفاظ بالصفقة مفتوحة حتى يحدث تغيير في الاتجاه. تعمل هذه التقنية مع أي نوع من الأصول، سواء كانت فوركس، أو أسهم، أو سلع، وما إلى ذلك، و تستند إلى العبارة الشائعة "الاتجاه صديقك".

لتداول الترند يجب أن نتبع بعض الإرشادات:

  • حدد الاتجاه باتباع النصيحة في القسم السابق.
  • اختر لحظة الدخول إلى السوق. الفكرة هي شراء سعر منخفض للبيع بسعر مرتفع في الصفقات الطويلة والعكس بالعكس في الصفقات القصيرة.
  • ضع أمر إيقاف الخسارة. الشيء الأكثر استصوابًا هو وضعه على الدعم السابق ثم استخدام الوقف المتحرك لتجنب الإغلاق المبكر.
  • ضع في خطة التداول لدينا الشروط التي يجب أن تعطى لإغلاق المركز.

لنرى ذلك بمثال عملي بسيط للغاية:

دخول ترند السوق

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني اليومي Iberdrola. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

ترند السوق - تداول الاتجاه المعاكس

يعتبر معظم المتداولين أن التداول مقابل الاتجاه هو أسلوب محفوف بالمخاطر وصعبة للغاية. لذلك، لا يوصون بها للمتداولين المبتدئين أو أولئك الذين لديهم نفور كبير من المخاطر. في الأساس، يتألف من التداول في انتعاش السعر عند المقاومة: إذا كانت الحركة صعودية، يبيع التاجر، إذا كانت الحركة هبوطية، يشتري التاجر.

هذه الاستراتيجية معقدة لأن على المتداول أن يقرر أن الاتجاه ينفد و لهذا السبب يتخذ موقفًا مخالفًا له، أي أنه يضع نفسه مقابل غالبية السوق: فهو يشتري عندما تبيع الأغلبية وتبيع عندما شراء الأغلبية. في المثال التالي يمكننا الحصول على فكرة عن كيفية عمل العملية و مدى خطورتها.

تداول عكس الترند

المصدر: Admiral Markets 5 Supreme Edition. الرسم البياني اليومي لمؤشر FTSE100. إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل

في الصورة أعلاه نرى نقاط البيع المحتملة عندما يكون السعر في قناة صعودية. إذا كان الاتجاه هبوطيًا، فسيشير الجزء السفلي من القناة إلى نقاط الشراء.

إذا كنت ترغب في البدء في ممارسة الاستراتيجيات بناءً على الاتجاهات، يمكنك القيام بذلك باستخدام حساب تجريبي باستخدام أموال افتراضية. يمكنك فتح حساب تجريبي مجاني مع Admiral Markets شاهد الفيديو أو اضغط على اللافتة في نهاية المقالة:

نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على ما هو الترند في عالم التداول و كيف تتداول معه. و إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات أخرى لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2020

2. استخدامات مؤشر MACD

3. أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة (سكالبينج)

4. شرح المتوسط المتحرك البسيط

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

حساب تجريبي

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

ركان راشد
ركان راشد
متداول و كاتب مالي في Admirals

تخرج ركان من الجامعة الأردنية - كلية الأعمال و التسويق في 2014 و هو الان متداول و كاتب مالي عن خبرة 7 سنوات. من أهم اهدافه في الكتابة و التحليل تمكين المهتمين الجدد من جميع المستويات الحصول على تعليم ذاتي ذو مستوى عال و بطريقة سهلة و مبسطة.