ما هو أمر جني الارباح في تداول الفوركس؟

وقت القراءة: 11 دقائق

أمر جني الارباح

ربما الأسم يقسر نفسه, و لكن ربما أيضاً تدور في بالك بعض الأسئلة مثل ما فائدة أمر جني الارباح؟ و كيف يتم تحديده؟ و كيف يمكن إستخدامه بكفاءة؟

لتكون الأكثر نجاحًا في تداول العملات الأجنبية، يجب عليك إتقان الإدارة المالية على رأس مالك الخاص, عن طريق تقليل المخاطر و تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح. يكرس المتداولون الجدد الكثير من الوقت لتحديد أفضل الصفقات من خلال تحليل السوق و الإتجاهات العامة للسوق المالي, و تحديد أفضل أزواج العملات للتداول. صحيح أنك يجب أن تفكر في كيفية و موعد الدخول في صفقة ما، و لكن من الأهمية ايضاً معرفة كيفية إغلاق صفقتك و الخروج منها حاصلاً على أكبر قدر من الفوائد. في هذه المقالة سوف نتحدث عن الجزء الآخر من نسبة المخاطرة / العائد: أمر جني الأرباح.

ما هو أمر جني الارباح؟

هو أمر يتم إستخدامه لعملية جني الارباح في أغلب أحيان تداول الفوركس و الذي يسمح للمتداول بإغلاق صفقاته تلقائيًا عندما تصل الأسعار إلى مستوى محدد مسبقًا تكون فيه الصفقة رابحة. أمر جني الارباح، هو أمر يحدد كمية الربح في الصفقة التي تريد فتحها أو قمت بفتحها مسبقاً. لشراء 1 لوت من زوج يورو/ دولار أمريكي على سعر 1.2246، فإن أمر جني الأرباح سيتم ببيع كمية معادلة لواحد لوت من نفس زوج العملات بسعر أعلى من سعر شراءها مع مراعاة السبريد المطبق من الوسيط.

غالبًا ما يستخدم جني الأرباح جنبًا إلى جنب مع أمر وقف الخسارة الذي يحد من الخسائر في حالة تطور الأسعار في غير صالح إتجاه صفقتك المفتوحة. جني الارباح هي وسيلة للتأكد من أنك سوف تحتفظ بالأرباح إذا تطورت الأسعار لصالحك. يتم التعبير عن جني الارباح بالنقاط أو كنسبة مئوية من سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا قمت بتقدير أن سعر زوج العملات USD/JPY سيرتفع بنسبة 15٪. إذا تحقق تقديرك، فستكون مهتمًا بإغلاق صفقتك و الإنتقال إلى الصفقة التالية. ستضع أمر جني الأرباح بنسبة 15٪ أعلى من سعر السوق، لكنك ستضع أمر وقف الخسارة بنسبة 5٪ أقل من سعر السوق للحد من الخسارة. في الواقع، يخاطر المتداول بخسارة 5٪ مقابل ربح قدره 15٪. نسبة المخاطرة هي 5:15 والتي تبدو مقبولة.

أهمية تحديد أمر جني الارباح

عن طريق تحديد أمر جني الارباح، يمكنك الحصول على نوع من الحريّة في تداولاتك، بمعنى أنه لا يتعين عليك متابعة الرسوم البيانية عن كثب خلال اليوم حيث يتم تنفيذ أمر جني الأرباح التلقائي بمجرد أن يسمح السوق بذلك. بالطبع، لا ينبغي تجاهل أن أمر جني الارباح يمكنه حد الإمكانيات القصوى للفرصة الإستثمارية إلى حد ما، لأن أسعار الفوركس يمكن أن تتجاوز المستوى المحدد مسبقًا لامر جني الارباح حيث يتم إغلاق الصفقة بالفعل مبكراً في بداية الحركة الصعودية. أو الهبوطية و قبل إستغلال الحد الأقصى من حركة الأسعار.

في تداول العملات الأجنبية، يعتبر جني الأرباح و وقف الخسارة، قبل كل شيء، وسيلة لإدارة المخاطر و لا ينبغي تحديد قيمها بالصدفة. يجب أن تفكر في كل صفقة تداول على حدا و يجب أن تختار نسبة المخاطرة / العائد التي تتوقعها عندما تدخل أي صفقة جديدة. يستخدم المتداولون المتمرسون الطريقة الجزئية لجني الأرباح لزيادة الأرباح و تقليل تكلفة الفرصة البديلة، سوف نكشف تفاصيل هذه الطريقة بشكل أفضل لاحقاً.

تحديد مواقع جني الأرباح أكثر تبريرًا للأسواق الضعيفة, و ذلك لضمان تحصيل الأرباح عند التحركات الصغيرة. بالنسبة للأسواق ذات التقلب العالي، قد تكون تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة للغاية، وينصح بعدم التعجيل بتحديد مستوى جني الأرباح.

ما هي نظرية نسبة المخاطرة على العائد؟

بعد تحديد أكثر المستويات منطقية لاوامر إيقاف الخسارة لدينا، ينبغي عندئذ تحويل إنتباهنا إلى إيجاد عائد معقول للاستثمار المخاطر الذي نرغب تحقيقه، و نسبة المخاطرة / العائد المطبقة على صفقتك. من المهم أن تكون متأكداً من وجود نسبة عائد جيدة لصفقتك مقابل المخاطرة المصحوبة لذلك، إذا كانت البيانات تشير الى غير ذلك فهذا يعنه أن هذه الصفقة بالتأكيد لا تستحق المخاطرة. لذلك، يجب عليك تحديد أكثر المستويات منطقية لإيقاف الخسارة، ثم المتابعة لتحديد أكثر المستويات منطقية لجني الأرباح لديك.

بعد القيام بذلك إذا كانت نسبة المخاطرة/العائد مناسبة لصفقتك، فمن المحتمل أن تكون هذه صفقة مجزية.

ومع ذلك، يجب أن تكون صادقًا مع نفسك في مثل هذا الموقف - لا تتجاهل مستويات السوق الرئيسية أو العقبات الواضحة التي تعترض طريقك للوصول إلى نسبة مخاطرة/عائد مرضية، لمجرد أنك تريد الدخول في صفقة ما. أيضًا، لا تنسَ استخدام نسبة وقف الخسارة / جني الأرباح الصحيحة. يجب عليك تحليل ظروف السوق العامة وهيكلها و مستويات المقاومة و الدعم و نقاط التحول الرئيسية في السوق و القمم و القيعان البارزة و العناصر المهمة الأخرى.

حاول تحديد ما إذا كان هناك مستوى ما من شأنه أن يجعل نقطة جني الارباح منطقية، أو ما إذا كان هناك مستوى ما يعرقل مسار صفقتك لتحقيق ربح مناسب.

كيفية تحديد مستوي جني الارباح

كيفية العثور على القيمة المثلى لتحقيق أفضل ربح هو سؤال لا يملك إجابة واضحة. بعد كل شيء، يعتمد الأمر كثيرًا على شهية المخاطرة لدى كل متداول في سوق الفوركس و إستراتيجية تداوله. هناك شيء واحد صحيح، لا تقم بتعيين جني الارباح بطريقة عشوائية. يجب أن توافق قرارك دائمًا مع التحليل الفني للسوق. لكل عملية تداولتقوم بها, من الضروري البحث عن معلومات ذات الصلة مثل وضع السوق الحالي و بيانات التقلب و نماذج الرسومات البيانية. كل هذه المعلومات مطلوبة لتأكيد شعورك بأن سعر زوج العملات سيتطور إلى مستوى معين.

هناك العديد من الأشياء التي يجب إتباعها لتحديد مستوى جني الارباح. يضع معظم المتداولين جني الارباح بإستخدام خطوط الدعم و المقاومة. خطوط الدعم و المقاومة هي المناطق التي تستقر عليها الأسعار بالعادة. أسهل طريقة لتحديد خط الدعم هي تحديد على الرسم البياني أقل مستويين على الأقل و رسم خط بينهما. بشكل عام، تميل الأسعار إلى الإرتداد بمجرد الوصول إلى مستوى الدعم. بالنسبة لأمر البيع، يتم وضع جني الأرباح ببضع نقاط فوق المتوسط. يأخذ اختلاف النقاط بين جني الأرباح و مستوى الدعم في الحسبان السيربد ايضاً، و بشكل عام، يتعلق الأمر بتجنب تحديد جني الارباح عند المستوى الدعم تماماً. على العكس من ذلك، بالنسبة لأمر الشراء، يجب أن تضع جني الأرباح بعض النقاط أسفل خط المقاومة. لرسم خط المقاومة، من الضروري تحديد أعلى مستويين على الأقل.

حتى لو كان خط المقاومة وخط الدعم عنصرين موثوقين لتحديد القيم الجيدة لجني الأرباح، يجب ألا نثق بهم فقط. من الأفضل إستخدام مؤشرات أخرى مثل مستويات فيبوناتشي، على سبيل المثال ، لتأكيد الاتجاه المحدد.

كيفية وضع جني الارباح على منصة MetaTrader 4

من السهل جدًا وضع أمر جني الارباح في MetaTrader 4. توفر MetaTrader 4 إمكانية وضع جني الارباح لكل صفقة مفتوحة أو لأمر معلق. لديك خيار إعداد جني الارباح مع وقف الخسارة في الوقت الذي تفتح فيه الصفقة في نافذة أمر جديد. يمكنك أيضًا تخطي هذه الخطوة وتعيين جني الأرباح لاحقًا، على الرغم من أنه من المستحسن القيام بذلك عند إنشاء الأمر لحماية نفسك من البداية. توفر منصة MetaTrader 4 أيضًا إمكانية تعديل جني الأرباح. يمكنك القيام بذلك في لوحة المعلومات الخاصة بك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن لتغيير الترتيب أو مباشرة في المخطط عن طريق تحريك الخط المنقوط TP.

منصة تداول MetaTrader 4 Supreme edition

جني الارباح الجزئي

كما أشرنا أعلاه إلى أن هناك أوامر جني أرباح جزئية. هذه مفاهيم متقدمة نوعاً ما تستخدم من قبل المتداولين الأكثر خبرة. إذا كنت قد بدأت للتو في التداول، فمن الأفضل أن تقتصر على أوامر جني الارباح الثابتة أو ينصح بإختبار إستراتيجيتك بإستخدام الحساب التجريبي الذي توفره Admiral Markets. لجني الارباح الجزئية، يحدد المتداولون مستويات جني الأرباح الجزئية من خلال تحديد عدة مستويات تم إختبارها من خلال مستويات الدعم و المقاومة. جني الارباح الجزئي له ميزتان مهمتان. أولاً، يسمح لك بتأمين بعضاً من أرباحك أولاً بأول. ثانيًا، يتم تقليل حجم الصفقات و إذا لم تتحرك الأسعار في الاتجاه المتوقع، يتم تقليل الخسارة مقارنةً بالخسارة المحتملة في حالة إبقاء إجمالي جني الأرباح على مستوى واحد. بالطبع، إذا تحركت الأسعار في الاتجاه المتوقع، فإن المكسب يتم تقليله أيضًا مقارنة بالأرباح المحتملة في حالة إبقاء جني الأرباح على مستوى واحد, و ذلك بسبب خصم فروق الأسعار لأكثر من مرة.

هناك عدة طرق لتحديد مستويات جني الارباح الجزئية: طريقة 50/50، و طريقة الوقف الثلاثي و طريقة 80/20. سنقوم بإختصار بتحليل أساسيات هذه الاستراتيجيات.

طريقة 50/50

تتمثل طريقة 50/50 في تحديد نقطتين لجني الأرباح و تصفية نصف مرابح الصفقة مع مستوى جني الأرباح الأول ثم تصفية النصف الثاني بأمر بجني الربح الثاني. هذه إستراتيجية خروج دقيقة إلى حد ما، و لكنها تشوه نسبة الفائدة إلى المخاطرة لأن جزءًا فقط من صفقتك سيحقق المكاسب القصوى. من القواعد المهمة تحريك وقف الخسارة عند مستوى جني الأرباح الأول عند الوصول اليه و كسب مرابحه, و ذلك لإبقاء المرابح و عدم معاودة خسارتها.

طريقة الوقف الثلاثي

يشبه المقياس الثلاثي طريقة 50/50 عدا أن المتداول يستخدم 3 نقاط جني أرباح و يشارك صفقته في 3 عقود. عندما يتم الوصول إلى نقطة جني الأرباح الأولى، يتم تسييل الدفعة الأولى. يتم تسييل الدفعة الثانية عندما يصل سعر السوق إلى النقطة الثانية لجني الأرباح وفي نفس الوقت يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة عند نقطة جني الارباح الأولى لتجنب أي خسارة، و جعل التجارة خالية من المخاطر. يتم تصفية المجموعة الثالثة في نقطة جني الأرباح الكبرى و الأخيرة. تتيح هذه الطريقة تأمين المكاسب ومتابعة السوق في نفس الوقت.

طريقة 80/20

طريقة 80/20 هي الأنسب في اللأسواق المتقلبة أو عندما تكون غير متأكد من إمكانية تطوّر الأسعار لكي تتجاوز مستوى معين. عليك إستخدام نقطتين لجني الارباح. يتم تعيين الأولى على مستوى المقاومة أو الدعم الأكثر ترجيحًا، و هذا يتوقف على نوع الصفقة إذا كانت بيع أو شراء، و النقطة الثانية توضع بعيدًا عن الأولى، بنفس إتجاه السوق في مستوى مرجح ان تصل اليه الأسعار من وقت لآخر. الحيلة هي تصفية 80٪ من الصفقة في جني الأرباح الأول و إنتظار تطور السوق لتصفية 20٪ المتبقية. حقيقة أن 80٪ من الصفقة قد تمت تصفيتها تطمئن المتداول في حال لم يذهب السعر لصالحه، و لكن في الوقت نفسه، إذا وصل السوق إلى مستوى جني الأرباح الثاني، تكون الفائدة أكبر بعد حساب الفرق بين سعر الدخول و سعر الخروج.

نصائح لتحسين إستراتيجية جني الارباح

يعتبر وضع استراتيجية لجني الأرباح مفيداً جدًا للمتداولين الذين يميلون إلى تغيير رأيهم كثيرًا أو لم يكونوا واثقين بعد في مهاراتهم. بمجرد حساب نسبة العائد إلى المخاطرة، ستكون توقعات كل صفقة أكثر واقعية والإستراتيجية أكثر ملاءمة. لذلك من الضروري إتّباع خطتها الأولية و مراقبة عناصر السوق التي يمكن أن تؤثر عليها.

- إمنح إستراتيجيتك الإستمرارية و الثبات, و غيّر خطة التداول فقط إذا كانت مبنية على بيانات موثوقة تشير إلى التغيير.

- حدد مستوى جني الارباح بإستخدام طرق موثوق بها بدلاً من استخدام قيم عشوائية.

- إستخدم تنبيهات الأسعار لتجنب متابعة المخطط بشكل مستمر.

- تجربة مع مستويات متعددة من جني الأرباح. تعد طريقة التجربة/الخطأ وسيلة رائعة لتجربة ما ينجح و ما يفشل من خططك على حساب تجريبي, و سيساعدك للعثور على ما يناسبك.

تداول مع أوامر جني الأرباح - الخلاصة

إن كل عملية تداول هي في الأساس صفقة تجارية. من الضروري تقييم المخاطرة والمكافأة من الصفقة التي ستخوضها، ثم تحديد ما إذا كان الأمر يستحق المخاطرة أم لا. في تداول العملات الأجنبية، يجب أن تفكر في مخاطر التداول النحتملة، و كذلك ربح العائد على ذلك، و إذا كان من الواقعي الحصول عليه وفقًا لظروف السوق المحيطة. للتداول بشكل أكثر ربحية، إنه قرار حكيم باستخدام وقف الخسارة وجني الأرباح في فوركس.

عن طريق وضع أوامر جني الارباح، فإنك تحد من مخاطر الخسارة عن طريق قفل الأرباح. في الوقت نفسه، يفرض عليك وضع أوامر جني الارباح تحديد إستراتيجية تداول أكثر دقة. للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك تحديد مستوى جني الارباح و وقف الخسارة إستناداً الى طبيعة و وضع السوق، وليس في الوضع العشوائي مطلقًا. إبحث دائمًا عن تأكيد الإتجاه من خلال تحليل مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات على الأقل وإتباع الرسوم البيانية. بعد كل شيء فإن إدارة المخاطر هي جزء مهم لا يتجزأ من نشاط التداول.

يجب أن تكون قادرًا الآن على التمييز بين أماكن ضبط جني الارباح في صفقاتك المستقبلية، و ينبغي أن تكون لديك فكرة جيدة عن أنواع الاستراتيجيات المتاحة لك أيضًا لتطبيق ذلك. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الفوركس، أو التداول بشكل عام، فتأكد من الاطلاع على مجموعة المقالات التعليمية الخاصة بنا! يمكنك التحقق من بعض المقالات أدناه:

1. أهم أسرار توصيات الأسهم و الفوركس في عمليات التداول

2. ما هو أمر وقف الخسارة في عالم التداول؟

3. دليلك لإختيار أفضل شركة تداول إلكتروني في عام 2019!

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

ابدأ التداول الان



العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.