مقارنة الخيارات الثنائية بتداول عقود الفروقات | Admiral Markets

وقت القراءة: 12 دقائق

الخيارات الثنائية - الباينري اوبشن

سنشرح في هذه المقالة تداول الخيارات الثنائية (Binary Options) للمبتدئين، بدءًا من أساسيات تداول الخيارات الثنائية، إلى جانب مثال على تداول الخيارات الثنائية. سنناقش أيضًا إيجابيات و سلبيات تداول الخيارات الثنائية، وما إذا كانت الطرق الأخرى، مثل العقود مقابل الفروقات، أكثر ملائمة لك في سوق تداول اليوم أم لا.

ما هي الخيارات الثنائية أو الباينري اوبشن؟

تداول الخيارات الثنائية هو شكل من أشكال المضاربة على الأصول الأساسية و يعرف بـ (Binary Options). قد تكون هذه الأصول عبارة عن سهم أو سند أو سلعة أو أي نوع آخر من أدوات التداول. و لهذا السبب، تُعرف باسم المنتجات "المشتقة"، حيث يتم اشتقاق سعر الخيار من سعر الأصل الأساسي. نشأت تداولات الخيارات الثنائية في اليونان القديمة، حيث كان يتكهن الأفراد بحصاد الزيتون. في الوقت الحاضر، يمكنك تعلم تداول الخيارات الثنائية و إستخدام استراتيجيات تداول الخيارات في معظم الأسواق المالية مثل الفوركس و الأسهم و السلع و السندات و مؤشرات سوق الأسهم.

بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت، و احدة من أكثر الطرق شعبية هي تداول خيارات الأسهم. في تداول الخيارات عبر الإنترنت، إذا قمت بشراء عقد خيارات، فإنه يمنحك الحق، و لكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد قبل أو بعد تاريخ معين في المستقبل. و بهذه الطريقة، يشبه إلى حد كبير الأشكال الأخرى للمضاربة من حيث اختيار الاتجاه الذي تعتقد أن السوق سيتحرك فيه. و مع ذلك، نظرًا لأن عقود الخيارات لها تواريخ إنتهاء صلاحية، يحتاج المتداول أيضًا إلى التفكير في المدة التي سيستمر بها السوق في التحرك في إتجاهه، و كذلك التقلبات المتوقعة لهذه الحركة. الآن، دعنا نركز على نوعي العقود المتاحة عند خيارات التداول - "Call" و "Put".


شرح الخيارات الثنائية - كيف تعمل؟

عندما تبدأ في تعلم تداول الخيارات الثنائية (باينري اوبشن)، فإن الموضوع الأول للتعلم هو نوعان العقود في تداول الخيارات الثنائية. يطلق عليهم "Call" عند التكهن بأرتفاع الأسعار و "Put" عند توقعك بإنخفاضها. من المهم أن تتذكر أن هناك دائمًا جانبان لكل معاملة خيار - المشتري لعقد الخيار، و بائع عقد الخيار (المعروف باسم الكاتب). بينما يمكنك استخدام الباينري اوبشن في معظم الأسواق المالية ، فلنلتزم بتداول خيارات الأسهم في الوقت الحالي.

أساسيات تداول الخيارات الثنائية: ما هو خيار "Call"؟

يمنح خيار شراء الأصل "Call" للمشتري الحق، و لكن ليس الالتزام، في شراء أسهم شركة بسعر محدد مسبقًا (يُعرف باسم سعر التنفيذ) في تاريخ محدد مسبقًا (يُعرف باسم انتهاء الصلاحية). إن بائع خيار الشراء "Call" (المعروف بالكاتب) هو الذي عليه الالتزام. هذا لأنه إذا قرر مشتر خيار "Call" اتخاذ خيار شراء الأسهم (المعروف باسم ممارسة الخيار)، فإن كاتب الخيار "Call" ملزم ببيع أسهمه إلى المشتري بسعر التنفيذ المحدد مسبقًا.

لنفترض أن أحد المتداولين اشترى خيار Call على أسهم Apple بسعر تنفيذ قدره 180 دولارًا، و كان من المقرر أن ينتهي بعد ستة أسابيع. هذا يعني أن المتداول الذي يقوم بشراء خيار Call له الحق في ممارسة هذا الخيار (بمعنى ، الحق في شراء الأسهم)، بدفع 180 دولارًا للسهم. إذا ارتفع سعر أسهم Apple إلى 200 دولار، فإن ممارسة الخيار هذا يعتبر صفقة جيدة بالنسبة للمشتري - حيث يكون بمقدورهم الحصول على الأسهم بسعر أقل من السعر الذي يدفعونه في السوق المفتوحة.

عندئذٍ سيتحتم على كاتب خيار "Call" تسليم تلك الأسهم مقابل 180 دولارًا للسهم، بغض النظر عن السعر الأساسي الفعلي لأسهم Apple. إذا إنخفض سعر أسهم Apple إلى 150 دولارًا، من ناحية أخرى، فإن المشتري ليس ملزماً بممارسة عقد الخيارات. في هذه الحالة، سيسمح المشتري بانتهاء العقد، و سيحتفظ الكاتب بأسهمه.

تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات مع Admiral Markets

لم يكن التداول الإحترافي أكثر سهولة في أي وقت مضى! تقدم Admiral Markets للمتداولين المحترفين القدرة على التداول في سوق الفوركس مباشرة و عبر العقود مقابل الفروقات مع أكثر من 80 عملة، بما في ذلك العملات الأجنبية الأساسية، العملات الأجنبية الثانوية، الأزواج الغريبة و المزيد! إفتح حساب تداول حقيقي و مباشر من خلال النقر على اللافتة أدناه!

تداول عقود الفروقات

أساسيات تداول الخيارات الثنائية: ما هو خيار "Put"؟

يوفر شراء خيار البيع "Put" للمشتري الحق، و لكن ليس الالتزام، في بيع الأسهم الأساسية بسعر تنفيذ محدد مسبقًا، و ذلك بحلول تاريخ انتهاء محدد مسبقًا. في هذه الحالة، يراهن المتداول على انخفاض في سعر السهم، و يقتصر أساسًا على البيع (أو البيع على المكشوف) في السوق. دعونا نلقي نظرة على مثال تداول خيارات الأسهم:

دعنا نقول أن أسهم Tesla يتم تداولها بسعر 360 دولار للسهم (و هو أيضًا سعر التنفيذ)، و سعر خيار البيع "Put" بسعر التنفيذ هذا هو 6 دولارات لكل عقد، والذي ينتهي خلال ثلاثة أشهر. نظرًا لأن عقد الخيارات الواحد يساوي 100 سهم، فإن تكلفة خيار"Put" واحد هي 600 دولار (100 سهم × خيار بيع واحد × 6 دولارات), و يعرف هذا أيضًا بعلاوة الخيار. سعر التساوي للمتداول هو سعر التنفيذ مطروحًا منه سعر البيع. في هذه الحالة، سيكون المبلغ 354 دولارًا (360 دولارًا - 6 دولارات).

إذا كان سعر السهم الأساسي لـ Tesla يتم تداوله في تاريخ انتهاء العقد ، بين 354 دولارًا و 360 دولارًا، فسيكون للخيار بعض القيمة، لكنه لن يظهر ربحًا. إذا ظل سعر السهم فوق سعر التنفيذ البالغ 360 دولارًا، فسيصبح الخيار بلا قيمة، و سيخسر المتداول السعر المدفوع للطلب (و الذي كان 600 دولار). إذا تم تداول سعر السهم إلى ما دون 354 دولارًا أو أقل، فسيبدأ المتداول في الربح.

كيفية تداول الخيارات الثنائية: استراتيجيات تداول الخيارات

الباينري اوبشن (الخيارات الثنائية) هي أوراق مالية قابلة للتداول، مما يعني أن عددًا قليلاً جدًا من الخيارات تنتهي صلاحيته بالفعل. و ذلك لأن معظم المتداولين يستخدمونهم فقط كأداة للتكهن بحركة سعر الأصل الأساسي. و مع ذلك، لا تتبع جميع الباينري اوبشن حجم حركة السعر لأصولها الأساسية. و ذلك لأن قيمة الخيار تنخفض بمرور الوقت، مما يؤدي إلى خصائص تختلف إختلافًا جوهريًا عن شراء و بيع عقود فروقات الأسهم القياسية.

قد يبدو هذا غريباً، لكنه مجرد سبب واحد، من بين العديد من الأسباب، وراء خسارة المتداولين المبتدئين أموالهم في تداول الخيارات الثنائية (الباينري اوبشن). لهذا السبب، عند استخدام استراتيجيات تداول الباينري اوبشن، من المهم للمتداولين فهم "الإغريق" - دلتا ، فيغا ، غاما و ثيتا. هذه هي القيم الإحصائية التي تقيس المخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الخيارات:

  • دلتا: "Delta" تقيس هذه القيمة حساسية سعر الخيار للتغيرات في سعر الأصل الأساسي. في الأساس، هو عدد النقاط التي يتوقع أن يتحرك فيها سعر الخيار لكل نقطة واحدة تتغير في أسعار الأصل الأساسي. لن تساوي حركة نقطة واحدة في الأصل الأساسي دائمًا حركة نقطة واحدة في قيمة اختيارك. تتراوح قيم دلتا بين 0 و 1 لخيارات الشراء "Call"، و 0 و -1 لخيارات البيع "Put".
  • فيجا: "Vega" تقيس هذه القيمة حساسية الخيار للتغيرات في تقلب الأصل الأساسي. و يمثل القيمة التي سيتغير سعر الخيار فيها إستجابةً لتغير 1٪ في تقلبات السوق الأساسي.
  • جاما: "Gamma" تقيس هذه القيمة حساسية قيمة الدلتا إستجابة لتغيرات الأسعار داخل الأداة الأساسية.
  • ثيتا: "Theta" هذه القيمة تقيس اضمحلال وقت أحد الخيارات. كلما اقترب الخيار من تاريخ انتهاء الصلاحية، كلما أصبح لا قيمة له. تقيس Theta قيمة الدولار النظرية التي يخسرها أي خيار في كل يوم يمض.

كما ترى، هناك مقدار كبير يجب مراعاته عند تداول عقود خيارات الباينري اوبشن. هذا غير التحليل المطلوب لتحديد أوقات الصفقات المربحة، و تحليل الإتجاه، و إيجاد النقاط المحتملة للشراء أو البيع، و نقاط الخروج. إن تعقيد تداول خيارات الباينري اوبشن هو مجرد سبب لجأ من أجله العديد من المتداولين إلى طرق أخرى للمضاربة في الأسواق المالية، مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs).

تداول من دون مخاطر مع Admiral Markets

سيكون من دواعي سرور المتداولين المحترفين الذين يختارون Admiral Markets أن يعرفوا أنهم قادرون على التداول بدون أي مخاطر من خلال حساب تداول تجريبي مجاني. بدلاً من التوجه مباشرة إلى الأسواق الحية و وضع رأس مالك الخاص في خطر، يمكنك تجنب المخاطر تمامًا و التدرب ببساطة حتى تكون مستعدًا للانتقال إلى التداول المباشر.قم بالسيطرة على تجربتك في التداول، انقر فوق اللافتة أدناه لفتح حسابك التجريبي المجاني اليوم!

حساب تجريبي

لماذا يجب على تجار الباينري اوبشن التفكير في تداول عقود الفروقات

تعد عقود الفروقات، مثلها مثل الخيارات الثنائية، منتجًا مشتقًا يمكّن المتداولين من المضاربة في صعود و هبوط أسعار السوق. عند تداول عقود الفروقات، هو في الأساس عقد بين طرفين، المشتري و البائع. و ينص على أن يدفع البائع للمشتري الفرق بين القيمة الحالية للسوق و القيمة عند انتهاء العقد.

في هذه الحالة، يكون البائع هو الوسيط الخاص بك. مع عقود الفروقات، يدفع المتداول الفرق ببساطة بين سعر الافتتاح و سعر الإغلاق للسوق الأساسي. على عكس تداول الخيارات، حيث لا تساوي حركة نقطة واحدة داخل الأصل الأساسي دائمًا حركة نقطة واحدة في عقد الخيارات، فإن عقود الفروقات تتعقب العنصر الأساسي عن كثب. فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين تداول الخيارات وتداول عقود الفروقات:

الخيارات الثنائية

عقود الفروقات

تواريخ انتهاء العقد - قد يستمر السوق في التحرك لصالحك بعد إنتهاء صلاحية الخيار الخاص بك، و بالتالي لا يمكنك الربح من أستمرارية السوق.لا يوجد تواريخ إنتهاء صلاحية بشكل عام.
ليست كل الأسهم و الأدوات متاحة للتداول باستخدام الخيارات الثنائية.يمكنك تداول أكثر من 6000 أداة مالية.

يتعرض كتاب الخيااتر لخسائر غير محدودة.

يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة و أوامر حماية التقلبات لإدارة المخاطر.
تنخفض قيمة الخيارات بمرور الوقت و تعتبر بمثابة "إضاعة للأصول" بسبب تناقص الوقت.احصل على الربح أو الخسارة الكاملين دون التقيد بالوقت.
يجب أن يكون لدى متداولي الخيارات ما لا يقل عن 2000 دولار في حسابات التداول الخاصة بهم في جميع الأوقات حسب متطلبات الشركات، و بحد أدنى 25000 دولار عند خيارات التداول اليومي.

يمكنك فتح حساب تداول على عقود الفروقات بمبلغ 200 دولار.

هناك أيضًا بعض الخصائص المميزة لتداول عقود الفروقات مثل:

  • الرافعة المالية: يمكن للمتداولين المبتدئين تداول الصفقات التي تصل إلى 30 ضعف رصيد حسابهم (اعتمادًا على الأداة) بفضل التداول بالرافعة المالية. يمكن للمتداول المحترف أن يتداول في صفقات بمقدار 500 ضعف رصيد حسابه.
  • تداول في أي إتجاه: قم بالشراء أو البيع في أي سوق، و اتخاذ تداولات معارضة للتحوط من حسابات معينة.
  • إحتفظ بالصفقات طالما أردت: بإستخدام عقود الفروقات، يمكنك التداول داخل و خارج الأسواق خلال ثوانٍ، أو يمكنك اختيار الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر.
  • أدوات متقدمة في إدارة المخاطر: إستخدم أوامر وقف الخسارة و جني الارباح لتقليل المخاطر.
  • الوصول إلى الأسواق العالمية مثل: الفوركس, الأسهم العالمية, المؤشرات العالمية, السندات, و العملات المشفرة.

كيف تبدأ تداول عقود الفروقات اليوم

الخطوة 1: منصة التداول الخاصة بك

يعد اختيار منصة التداول الصحيحة أحد الأشياء الأولى التي يجب مراعاتها عند التداول. قد يكون العثور على أفضل منصة تداول للخيارات أمرًا صعبًا بعض الشيء، حيث لا تقدم جميعها مجموعة متنوعة من الأسواق التي يحتاجها المتداولون في سوق اليوم المعولم. على الرغم من أهمية الوصول إلى الأسواق العالمية، إلا أن هناك عوامل أخرى مثل الاستقرار و سهولة الاستخدام و سهولة الإتصال مهمة. مع تداول عقود الفروقات، يمكنك البدء في التداول على منصات التداول الأكثر استخدامًا والشهرة في العالم مثل:

على عكس منصات تداول الخيارات الثنائية المتخصصة للغاية، فإن منصات MetaTrader هي برامج موثوقة في تداول عقود الفروقات في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أن هناك الكثير من الدعم و المزيد من الميزات المتاحة للمتداولين الأفراد.

الخطوة 2: منهجية التداول الخاصة بك

تداول عقود الفروقات هو شكل بسيط من المضاربة في الأسواق المالية. و مع ذلك، مع وجود العديد من الصفقات المحتملة المتاحة عبر العديد من الأسواق - حيث يتداول البعض على مدار 24 ساعة في اليوم - كيف يمكن للمتداول تحديد نسبة الربح الى المخاطرة؟ يتم ذلك من خلال اتباع خطة تتداول تتضمن:

  • روتينك: متى ستنظر إلى الأسواق كل يوم؟
  • طريقتك: أي نوع من المتداولين أنت؟ متداول يومي، مضارب، متداول متأرجح, أم أنك ستدير الصفقات مثل المستثمرين على المدى الطويل؟
  • أسواقك: ما هي الأسواق التي ستركز عليها؟ الأسهم ، الفوركس ، السلع ، المؤشرات؟
  • منهجيتك: كيف ستتخذ قرارات تداول لشراء أو بيع الأدوات أو الخروج من الصفقة بربح أو خسارة؟

قد لا تعرف الإجابة على بعض أو أي من هذه الأسئلة حتى الآن. و مع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التداول هو مسعى عملي، حيث يمكن أن يساعدك فتح حساب حقيقي و مشاهدة كيف تتحرك الأسواق في فهم المزيد عن كيفية عمل الأسواق. أنت الآن تعرف المزيد عن تداول الخيارات الثنائية، تداول عقود الفروقات، و كيف تبدأ.

ماذا ستكون صفقتك القادمة؟!

تداول مع Admiral Makrkets على ميتاتريدر 5

أحد الخيارات هو تحميل ميتاتريدر 5 مجانًا و بدء تجربة التداول بالطريقة الصحيحة - من خلال منصة تداول حديثة! احصل على إمكانية الوصول إلى تحليل الرسوم البيانية المتقدم، و أحدث اتجاهات السوق، و الرؤى من محترفي التداول، و أكثر من ذلك بكثير. أنقر على اللافتة أدناه لتلقي تحميل MetaTrader 5 المجاني!

Trade With MetaTrader 5

خلاصة - تداول الخيارات الثنائية ام عقود الفروقات؟

الآن بعد أن أصبح لديك فهم أفضل بين أسلوبين التداول, و أصبح لديك معرفة عن أهم الفروقات بينهم و ما ميّزات و إمكانيات كل طريقة, فأي منهم ستختار لصفقاتك في السوق العالمي؟

إن أمكانيات و مرونة التداول على عقود الفروقات بلا شك أكبر, و الأدوات الفرص المتاحة أكثر, و المنصات أسهل, و رأس المال المطلوب أقل! لعل هذا يساعدك في الإجابة على السؤال السابق.

هل أنت مستعد للنجاح؟ انت في المكان المناسب لعمل خطوتك الأولى!

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن مقارنة بين الخيارات الثنائية و تداول عقود الفروقات.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات من قسم التعليم التي قد تهمك:

تحميل منصة التداول MT4 في 4 خطوات بسيطة

إدارة المخاطر في التداول

3 من أنجح الاستراتيجيات البسيطة في الفوركس

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.حساب تجريبي

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وتحمل مخاطر عالية من سرعة فقدان الأموال بسبب الرافعة المالية.