أهم الاحداث في الاسواق العالمية سنة 2024 | سوق المال 2024
من المقرر أن يكون عام 2019 عامًا تاريخيًا للأسواق العالمية. يمكن أن تكون الفرص وفيرة - ليس فقط لأولئك الذين لديهم السبق الصحفي في أكبر إعلانات أخبار السوق، و لكن أيضًا للمتداولين مثلك بإستخدام أدوات و منتجات التداول عبر الإنترنت المناسبة.
في هذه المقالة سوف تكتشف:
- أهم أخبار الاسواق العالمية و إتجاهات سوق العملات الرئيسية لهذا العام.
- أفضل أدوات التداول الالكتروني للاستفادة من هذه التحركات.
- استراتيجية تداول عبر الإنترنت متطورة و بسيطة, يمكنك البدء بها على الفور.
سواء كنت ترغب في التداول في سوق المال على فترات 24 ساعة، أو فتح صفقات في سوق العملات على المدي الطويل فهناك العديد من الفرص حول العالم, سواء في الاسواق المالية الأوروبية أو الاسواق المالية الآسيوية أو الاسواق المالية الأمريكية - 2019 هو عام البدايات و الإنطلاق! هل أنت مستعد لذلك؟
إتجاهات الاسواق العالمية في عام 2024
عبر الاسواق العالمية التي يزيد عددها عن ثلاثة آلاف سوق مالي و التي تقدمها Admiral Markets، هناك الكثير من أخبار السوق و الإتجاهات المهمة التي يجب على عليك متابعتها لهذا العام. ستجد أدناه قائمة ببعض هذه الأسواق العالمية مقسمة إلى الفئات التالية:
- سوق الفوركس
- سوق الاسهم
- سوق المال الأوروبي
- سوق المال الآسيوي
- سوق المال الأمريكي
من المهم الإشارة إلى أن التداول الناجح لا يقتصر فقط على اكتشاف إتجاهات الاسواق العالمية. بعد كل شيء، يمكن أن تتغير الاتجاهات في أي لحظة. أن إمتلاك أدوات و منتجات التداول المناسبة يعد أيضاً مكونًا رئيسيًا لنجاح التداول على المدى الطويل – و هو أمر سنركز عليه أكثر لاحقاً في المقال. الآن، دعنا نعرف ما يحدث في كل فئة من فئات سوق المال أعلاه.
سوق المال في عام 2024
دعنا نبدأ حديثنا عن سوق العملات, بداية بأحد أهم العملات المتعلقة بأكبر الإقتصادات و الاسواق المالية في العالم, الدولار الامريكي و اليورو الموحد:
1. هل سوف يصب الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من الوقود على إرتفاع الدولار؟
منذ عام 2017، إرتفع الدولار الأمريكي بشكل ماكن في الاسواق العالمية, بفضل إجراءات السياسة التيسيرية من مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع زيادة الإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أصبح الدولار الأمريكي جذابًا للغاية للمشترين المحليين و الدوليين المتابعين لتطورات اسوق المال العالمية، كما يوضح الرسم البياني الأسبوعي أدناه لمؤشر الدولار الأمريكي:
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_H9 ، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: 9 أغسطس 2009 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 الساعة 11:47 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في أوائل عام 2019، إقترح بنك الإحتياطي الفيدرالي أن دورة رفع أسعار الفائدة قد تنتهي الآن. في أول اجتماع للجنة السوق الفدرالية المفتوحة للسنة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25 ٪. و مع ذلك، فقد كان التغيير في اللغة التي وصفت موقفهم بأنه "صبور" و التي توقعت بداية بطيئة، متراجعة لبداية الدولار الأمريكي لهذا العام. إذن ما هي أفضل خيارات التداول الممكنة في سوق العملات لبقية هذا العام؟
كيفية تداول الدولار الأمريكي في عام 2024
صرح البنك المركزي أن قرارات السياسة الخاصة بهم سوف تعتمد الآن بشكل كامل على البيانات المتوفرة. هذا يعني أن التداول حول إصدارات البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة - مثل التضخم و مبيعات التجزئة و عدد الوظائف - يمكن أن توفر بعض التقلبات المثيرة للإهتمام على المدى القصير و تشكّل فرص التداول لأولئك الذين يسعدون بزيادة المخاطر في سوق العملات. يمكن أن يساعدك إستخدام المفكرة الاقتصادية للفوركس على مواكبة آخر المؤشرات الاقتصادية الهامة في الاسواق المالية العالمية.
مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2019 مغراً السياسة النقدية من العامين الماضيين، قد يستغرق هذا بعض الزخم لدفع الدولار الأمريكي إلى الأعلى. و مع ذلك، قد يرغب التجار على المدى الطويل في التفكير في تتبع إصدارات البيانات الأمريكية في سوق المال العالمي. سلسلة من الأنباء الإيجابية قد تثير ثيران الدولار الأمريكي في سوق المال، حيث أنها قد تعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي نشاطه إلى الأمام مما دفع الدولار إلى الارتفاع أكثر من أي وقت مضى.
2. هل ستؤدي الذكرى العشرين لليورو إلى حدوث إنهيار في سوق المال؟
تم إطلاق مفهوم عملة اليورو – و هو إنشاء عملة موحدة لمنطقة اليورو - في 1 يناير 1999. يصادف هذا العام الذكرى العشرين لعمرها في ما كان وقتًا مضطربًا مليئًا بالصعود و الهبوط.
في عام 2018، أوقف البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء أصولها الذي تم إنشاؤه لتحفيز إقتصاد منطقة اليورو بعد الركود المالي في عام 2008. إجمالاً، قام البنك بضخ أكثر من 2 تريليون يورو في الإقتصاد منذ بدء البرنامج في عام 2015. ومع ذلك ، و بعد إزالة هذا التحفيز، فإن السؤال الذي يدور في بال كل متداول هو ما إذا كانت منطقة اليورو - عملة اليورو - يمكنها أن تنمو على أساس مزاياها الخاصة و من دون برامج تحفيزية إضافية.
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EUR / USD ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 فبراير 2004 - 11 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 11 فبراير 2019 ، الساعة 2:26 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
كيفية تداول اليورو في عام 2024
واحدة من أفضل الطرق للمضاربة على اليورو هي من خلال زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، EUR/USD. على الرسم البياني الشهري لليورو/الدولار الأمريكي أعلاه، من الواضح أن المشترين قد كافحوا من أجل كسر فوق مستوى 1.1500 (المربع الأصفر) - الذي كان بمثابة منطقة مقاومة قوية بين عامي 2014 و 2017.
إذا بقيت الأسعار أقل من هذا المستوى، فمن المحتمل أن يظل البائعون تحت السيطرة لبعض الوقت. هذا يفتح الباب أمام إمكانية وجود فرص تداول قصيرة الأجل و طويلة الأجل في الإتجاه الهبوطي حيث يمكن للبائعين السيطرة على السوق حتى المستوى التالي من الدعم عند 1.0500.
الاسواق العالمية الأوروبية 2024
دعنا نلقي الان نظرة على الاسواق العالمية في أوروبا و أهمها في ألمانيا و بريطانية. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في حالة هبوط أم انه سيتعافى و يسترجع إتجاهه الصعودي في سوق المال الالماني؟ و ما سيكون تأثير Brexit و خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي على سوقها المالي و إقتصادها ككل؟
1. هل سيبقى مؤشر داكس 30 في فخ سوق الدببة الهابط ؟
في عام 2018، قطع مؤشر داكس 30 الألماني في السوق المالي للأسهم سلسلة أرباح إستمرت ست سنوات و دخل بعدها في إتجاه هابط في السوق. إنخفض المؤشر بأكثر من 20٪ من قيمته في السوق المالي الألماني منذ إرتفاعه القياسي في 23 يناير 2018.
كافحت الشركات النشطة في سوق المال الألماني بسبب المزيد والمزيد من الشركات التي تصدر تحذيرات بشأن الأرباح – و خاصة صناعة السيارات. أصدرت شركة Daimler AG، مالكة مرسيدس بنز Mercedec -Benz، تحذيرين للأرباح في أربعة أشهر فقط، مما أدى إلى إنخفاض سعر سهمها في السوق المالي الألماني إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. شركات صناعة السيارات الأخرى مثل BMW AG و Volkswagen AG أصدرت أيضاً تحذيرات بشأن الأرباح لكن في العام الماضي.
تأثرت معظم الاسواق العالمية الأوروبية أيضًا بحديث ترامب الصعب حول التجارة. و مع إعتماد الاقتصاد الألماني بشدة على التصنيع من أجل التصدير، كان السوق المالي المحلي للأسهم هو الذي تأثر في أكبر عدد من الخسائر. و لكن، هل يمكن أن يمثل هذا العام تحولاً بالنسبة للمؤشر أم أنه سيستمر في الكفاح للعودة الى مساره الصعودي في سوق المال الألماني؟ دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمؤشر DAX 30 CFD:
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX 30 ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يونيو 2005 - 12 فبراير 2019 ، تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 10:47 صباحًا بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
في الرسم البياني الشهري لمؤشر DAX 30 أعلاه ، من الواضح أن المشترين بدأوا في العودة إلى السوق. يتضح هذا من خلال التراجع الأخير الذي وجد الدعم على خط الإتجاه التصاعدي على المدى الطويل (الخط الأسود المائل) و متوسط التحرك لخمسين فترة (الخط الأحمر). تاريخياً، ظهر المشترون عند هذه المستويات من قبل، و يبدو كما لو أنه من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى - مما يخلق حالة مثيرة للإهتمام لكل من المشترين على المدى القصير و المدى الطويل.
2. هل ستدفع Brexit إلى إنهيار مؤشر FTSE 100 في سوق المال البريطاني أم ستدفعه للإرتفاع الحاد؟
كافح السوق المالي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة برحيل المملكة المتحدة عن الإتحاد الأوروبي.
و قد جعل هذا بعض أسعار الأصول في المملكة المتحدة الوصول الى أقل من قيمتها الحقيقية في اسواق المال العالمية. بدأت هذه الأسعار المنخفضة بالفعل في جذب إنتباه المتداولين ذوي الإهتمام في الفترات طويلة الأجل.
و بالتالي، فإن الرسم البياني على المدى الطويل لمؤشر FTSE 100 يظهر بعض الإحتمالات المهمة جدًا لهؤلاء المتداولين على المدى الطويل:
المصدر: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE 100 ، أسبوعي - نطاق البيانات: من 29 مايو 2005 - 20 يناير 2019. تم الوصول إليه في 20 يناير 2019 ، الساعة 4:53 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية
في الرسم البياني للأربعة عشر عامًا أعلاه لمؤشر FTSE 100، كان أداء أسعار الأسهم في المملكة المتحدة جيدًا للغاية منذ نهاية الركود المالي لعام 2008. في حين أن تقلبات الأسعار كانت كبيرة للغاية، و من المثير للإهتمام أن المؤشر - الذي يتطابق مع مؤشر أكبر 100 سهم مدرج للعامة في بورصة لندن للأوراق المالية - يتم تداوله بمستوى دعم تاريخي يسميه المتداولون الفنيون بخط الإتجاه (مُعلّم بخط تصاعدي أزرق سميك على الرسم البياني).
قد يستخدم تجّار المدى البعيد هذا كنقطة إنطلاق لبدء صفقات شراء تحسباً لإرتفاع الأسعار في إتجاه صعودي في نهاية المطاف. إذا كان من الممكن رفع عدم اليقين حول نتائج خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، فإن المؤشر لديه القدرة على الارتفاع. و مع ذلك، هناك خطر من أن يُنظر إلى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على أنه سلبي, و قد يؤدي إلى نهاية صعود سوقها المالي التاريخي.
سوق المال الآسيوي 2024
بعد ان تعرفنا على أهم ما يخطر في البال من أحداث تدور حول الاسواق العالمية المالية في الاوروبية تحديداً في ألمانيا و بريطانيا, دعنا الآن نلقي نظرة على أهم ما يدور حول اسواق المال في آسيا و تحديداً في اليابان.
هل سينفجر الين الياباني أخيرًا خارج نطاق تداوله؟
يعد الين الياباني أحد أكثر العملات تداولًا في سوق الصرف أو سوق العملات العالمي (الفوركس). يعد الإقتصاد الياباني أحد أكبر الاقتصاديات في العالم، كما أنه مصدر استيراد مهم. أثناء تداولها بإنتظام – و بكميات كبيرة - مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و أماكن أخرى كذلك، تحتاج الشركات الكبيرة إلى تحويل عملتها المحلية إلى الين و العكس بإنتظام.
ومع ذلك ، فقد واجهت اليابان سنوات من النمو الاقتصادي السلبي الذي أدى إلى تدخل البنك المركزي في سوق العملات عدة مرات. هذا يجعل العملة هدفًا رئيسيًا لصناديق التحوط التي ترغب في التحرك و إمكانية وجود إتجاه طويل الأجل.
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 1971 - 12 فبراير 2019. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يظهر الرسم البياني طويل المدى لزوج العملة USD/JPY أعلاه أنه من الناحية التاريخية، يمكن لزوج العملات تشكيل إتجاه في السوق المالي، أو التحرك بطريقة إتجاهية، لبعض الوقت. و أبرز ما في الأمر هو أحدث حركة سعرية تحركت في إتجاه جانبي في نطاق التداول. دعنا نتعمق في هذا قليلاً:
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USD / JPY ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 1 يناير 2002 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليه في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يتم تحديد نطاق تداول زوج العملات USD/JPY في سوق العملات بوضوح بين خطين سود يظهران المقاومة العليا و الدعم في القاع. كواحدة من أكثر العملات تداولًا في سوق العملات في العالم، من غير المرجح أن تظل ضمن هذا النطاق لفترة طويلة - قد يكون الاختراق وشيكًا، مما يوفر فرصة للمتداولين على المدى القصير و الطويل المتبعين استراتيجية الإختراق.
الاسواق العالمية الأمريكية 2024
من أهم الاسواق العالمية و المالية هو السوق الامريكي طبعاً, نظراً لانه مركزأ إقتصادياً عالمياً و يجمع العديد من الصناعات, البنوك المركزية, و ترتبط بعملته الكثير من الإقتصادات و السلع مثل الذهب و النفط و غيرها. دعنا الان نلقي على أهم التساؤلات التي تدور حول الاسواق المالية في الولايات المتحدة لعام 2019.
1. هل تستطيع البنوك المركزية بدعم إندفاع الذهب هذا العام؟
منذ عام 2010، تحولت البنوك المركزية العالمية من بائعي الذهب الصافيين إلى مشتري الذهب. في الواقع، أظهر مجلس الذهب العالمي (WGC)، أن الطلب على الذهب في الربع الأول من عام 2018 إرتفع بنسبة 42٪ في اسواق المال العالمية على الأساس السنوي. و قد ساعد ذلك في تأجيج اندفاع الذهب في النصف الثاني من عام 2018. هل تظن إنه سيستمر هذا العام أيضاً؟
هناك العديد من الأسباب الأساسية التي تشير إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع في اسواق المال العالمية، من هذه الأسباب التوترات المتصاعدة من النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة و الصين، و المشهد السياسي غير المؤكد في أوروبا، و مخاوف النمو الإقتصادي في الصين. بينما يمكن للمشهد الأساسي أن يتغير، فإن الرسم البياني لأسعار الذهب يظهر بعض الخصائص المثيرة للاهتمام:
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold ، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: 19 يوليو 2015 - 12 فبراير 2019. تم الوصول إليها في 12 فبراير 2019 ، الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش. - يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية.
يشكل الرسم البياني أعلاه للذهب حاليًا نموذج مثلث إتجاه صعودي. هذا هو المكان الذي خلق فيه السوق مستوى أفقيًا من المقاومة، حيث كافح المشترون تاريخيًا لاختراق ، بالإضافة إلى سلسلة من الدورات الإنخفاض و الإرتفاع المتأرجحة التي تظهر المشترين في وقت مبكر عند كل إنخفاض جديد في السعر.
على المدى القصير، سيتطلع التجار إلى رفع الذهب إلى مستوى المقاومة الأفقية عند 1386 دولار. إذا تمكن السوق من الارتفاع فوق هذا المستوى، فقد يتطور الى إتجاه جديد لعدة سنوات في سوق الذهب.
2. هل تستطيع شركات التكنولوجيا الأمريكية أن تدفع سوق الأسهم الى مزيد من الإرتفاع؟
في سوق المال الامريكي، ستكون كل الأنظار على سوق الأوراق المالية، و على وجه الخصوص، أسهم FANG. هذا هو إختصار لأسهم أربع شركات رئيسية للتكنولوجيا - Facebook و Amazon و Netflix و Google (الآن Alphabet Inc). كل هذه الأسهم تتداول في بورصة ناسداك التي تضم أكثر من 3000 شركة تقنيات مختلفة.
تمثل أسهم FANG أكبر جبابرة التكنولوجيا في عصرنا و يتم إستخدام أدائها الجماعي لقياس قوة سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. بعد كل شيء، إذا كانت هذه الشركات - التي يتفاعل معها المستهلكون أو يستخدمونها على أساس يومي - لا تنمو، فقد تكون هناك مشكلة في تخمير مكان ما في الاسواق المالية في أمريكا.
بعد أن كان عام 2018 عامًا صعبًا بالنسبة لمعظم اسواق المال العالمية، من المرجح أن تكون أسهم FANG هي المؤشرات الأولى التي تتحرك, حيث يحاول المستثمرون و مديرو الصناديق العودة إلى السوق. هذا ما يضعهم في قائمة مراقبة كل المتداولين في هذا العام.
حتى الآن تمكنت من التعرف على بعض من أكبر إتجاهات اللاسواق المالية العالمية الممكنة لهذا العام، لكن كيف يمكنك الاستفادة من هذه المعرفة؟ تابع قراءة المقال لتكتشف ذلك!
سر تداول الاسواق العالمية عبر الإنترنت لعام 2024
إن امتلاك أدوات و منتجات التداول المناسبة للمشاركة في الأسواق المالية أمر أساسي لكل متداول طموح أو متمرس. يمكن تقسيمها إلى قسمين: المنصة و المنتج (الخدمة).
1. منصة التداول الخاصة بك
سواء كنت متداولًا على المدى القصير الأجل أو طويل الأجل، فإن إمتلاك القدرة على عرض أنشطة البيع و الشراء التاريخية في اسواق المال العالمية التي ترغب في تداولها أمر ضروري. يمكن أن تعرض المخططات التي تعرض هذا المستوى من النشاطات غالبًا أنماطًا قابلة للتكرار و يمكن التنبؤ بها, و يستخدمها المتداولون للمساعدة في إتخاذ القرارات.
و مع ذلك، الأهم من ذلك هو القدرة على التداول مباشرة من المخطط بحيث يكون لديك نقطة وصول تجمع الاسواق المالية العالمية في مكان واحد. تعتبر منصة MetaTrader واحدة من أفضل منصات التداول المستخدمة من قبل تجار السوق المالي. تقدم Admiral Markets منصات التداول التالية:
4. MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي مخصص لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ، تم إنشاؤه بواسطة Admiral Markets و خبراء التداول المحترفين)
2. منتج التداول (خدمة التداول)
سواء كنت تتداول في سوق العملات الأجنبية أو سوق الأوراق المالية، فإن إمتلاك القدرة على شراء الأوراق المالية و بيعها في السوق المالي قد يكون مفيدًا في ظروف السوق المتغيرة بإستمرار. يتيح التداول عبر سوق المال بعقود الفروقات للمتداولين المضاربة على صعود و هبوط السوق - دون إمتلاك أو دفع ضرائب* على الأصول المتداولة.
* تعتمد المعاملة الضريبية على الظروف الفردية لكل عميل و قد تكون عرضة للتغيير في المستقبل
هناك أيضًا بعض المزايا الأخرى للتداول في الاسواق المالية العالمية بعقود الفروقات، مثل:
- الرافعة المالية - يمكن للعميل المبتدئ أن يتاجر في الصفقات بإستخدام رافعة مالية تزيد القوة الشرائية بخمس أضعاف حجم رصيده. يمكن للعميل الذي تم تصنيفه كعميل محترف أن يتداول في الصفقات بعشرين ضعف من رصيده.
- تداول في أي اتجاه - قم بالشراء أو البيع على أي سهم أو عملة. بدون رسوم إضافية على عمليات البيع في الإتجاه الهبوطي.
- أدوات متقدمة لإدارة المخاطر - إستخدم أوامر وقف الخسارة و جني الارباح لتقليل المخاطر و تحصيل الارباح أولاً بأول.
- الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية - تداول سوق الفوركس ، سوق الأوراق المالية ، الأسواق الأوروبية ، الأسواق الآسيوية و السوق الأمريكية من على منصة واحدة.
الآن أصبحت مسلحًا ببعض من أفضل الأدوات في العمل، دعنا نذهب من خلال طريقة بسيطة لإستخدام إستراتيجية التداول عبر الإنترنت للاسواق المالية.
استراتيجية بسيطة للتداول في الاسواق العالمية لعام 2024
تقدم Admiral Markets مكتبة ضخمة من مؤشرات التداول من خلال منصة MetaTrader. مع وجود الكثير من الخيارات المتاحة، سيتطلب العثور على الخيارات المناسبة لك بعض التجربة و الخطأ، و الجزء المهم هنا هو الحفاظ عليها بسيطة عند إختيارها. لذلك قم بفتح حساب تجريبي مع MetaTrader.
في ما يلي، سنتعرف على كيفية إستخدام مجموعة من المؤشرات المختلفة في إستراتيجية التداول بحيث يكون لديك أساس قوي للبناء عليه. سواء كنت تتداول حول المؤشرات الاقتصادية، أو سوق الأوراق المالية، أو سوق العقود مقابل الفروقات ، أو سوق الفوركس ، فإن وضع خطة لذلك يمكن أن يساعدك في تنظيم وقت تداولك بحكمة.
التداول علىى متوسطات الحركة و حركة السعر
يحتاج المتداولون إلى شيئين قبل تنفيذ الصفقات:
1. مؤشر على الإتجاه المستقبلي للسوق - على سبيل المثال "الإتجاه العام"
2. إشارة إلى وقت التداول الذي يوفر مستويات الدخول و وقف الخسارة و المستويات المستهدفة
متوسطات الحركة هي مؤشرات تداول مفيدة للمساعدة في تحديد إتجاه السوق المالي لأنها تظهر متوسط سعر السوق خلال فترة زمنية محددة. على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي، فإن متوسط الفترات الزمنية للحركة الاكثر شيوعأ في الاستخدام هي متوسطات الحركة لفترة 10 و 20 و 50 و 100 و 200.
يظهر الرسم البياني أعلاه لمؤشر أسهم Dow Jones 30 ، أو DJI 30، متوسط الحركة لعشر فترات كما هو موضح في الخط الأزرق. عندما يكون إتجاه السوق صعوديًا، غالبًا ما يظل السعر أعلى من متوسط التحرك لبعض الوقت. عندما تنخفض إتجاهات السوق المالي، يبقى السعر في كثير من الأحيان أقل من متوسط التحرك لبعض الوقت. يمكننا إنشاء قاعدة تداول حول هذا:
- إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك = فتح صفقات شراء.
- إذا كان السعر أقل من متوسط التحرك = فتح صفقات بيع.
الآن لدينا الإتجاه المحتمل، كيف يمكنك توقيت صفقتك مع توصيات التداول للدخول؟ من خلال تحليل شموع الأسعار بمزيد من التفاصيل للعثور على حركة السعر أو نماذج الشموع اليابانية.
واحدة من أكثر نماذج الشموع اليابانية تعارفاً هي البين بار العكسي.
في نمط البين بار الصعودي، يدفع البائعون السوق إلى قاع جديد لكن المشترين يرفضون ذلك و يدفعون السوق للأعلى، ليغلقوا في النصف العلوي من الشمعة. في نمط البين بار الهبوطي، يدفع المشترون السوق إلى مستوى مرتفع جديد لكن البائعين يرفضون ذلك و يدفعون السوق مجددًا إلى الأسفل، ليغلقوا في النصف السفلي من الشمعة. دعنا نضيف هذه إلى القواعد السابقة:
- إذا كان السعر أعلى من متوسط التحرك مع نمط بين بار صعودي = فتح صفقات شراء.
- إذا كان السعر أدنى من متوسط التحرك مع نمط بين بار هابط = فتح صفقات بيع.
بالعودة إلى مخطط DJI 30، هل يمكنك التعرف على أي من هذه الأنماط تماشياً مع الإتجاه؟
تُظهر المربعات الصفراء في الرسم البياني أعلاه عددًا من القواعد المحددة مسبقًا: أنماط البين بار الصعودي عندما يكون السعر أعلى من متوسط التحرك لعشر فترات و أنماط البين بار الهبوطي عندما يكون السعر أقل من متوسط التحرك لفترة العشرة.
أحد العناصر الأكثر فائدة لأنماط الشموع هذه هو أنه يمكنك إستخدامها لإشتقاق سعر الدخول و وقف الخسارة الذي يمكن أن يساعد في استراتيجيتك في إدارة المخاطر. على سبيل المثال ، دعنا نأخذ أحدث الإعداد الطويل على DJI30 الذي الإعداد في 8 فبراير 2019.
أعلى نقطة للبين بار الصعودي هو 25,140. أخفض نقطة للبين بار هو 24,883. يمكن للمتداول أن يدخل طلب شراء إذا تحرك سعر اليوم التالي فوق 25,140 تحسباً لإرتفاع الأسعار. يمكن وضع وقف الخسارة على قاع البين بار الصعودي عند 24,883 لتقليل المخاطرة، إذا قرر السوق الهبوط بدلاً من الإرتفاع. هذا من شأنه أن يؤدي إلى مخاطرة 257 نقطة.
هذا يعني إن تداول عقد واحد من عقود الفروقات أنه إذا تم تفعيل أمر دخول الشراء، ثم تحول السوق للأسفل و أدى إلى تفعيل وقف الخسارة ، عندها تقل الخسارة الكلية إلى 257 دولار. في هذا المثال، لم يقم السوق بتفعيل وقف الخسارة و تحرك بالفعل صعوديًا. كان من الممكن أن يقرر المتداول الخروج من الصفقة عند أعلى مستوى سابق عند 25,439 تم تشكيله في 6 فبراير.
في هذه الحالة ، كان يمكن للمتداول تعيين أمر حد بيع تلقائي، في منصة MetaTrader ، للخروج من الصفقة عند سعر النقطة 25,439 والذي قد ينتج عنه ربح بقيمة 299 دولار تقريبًا.
خلاصة أهم أحداث الاسواق العالمية و سوق المال في 2024
الآن ، أنت مسلح بفهم أفضل لأكبر اتجاهات الاسواق المالية العالمية لهذا العام ، و ما هي أهم التحولات في سوق العملات و اسواق المال المصاحبة لها. و مع أفضل أدوات التداول المتاحة لك من Admiral Markets و استراتيجية تداول بسيطة عبر الإنترنت للبناء عليها و تطبيقها - ربما حان الوقت لاختبار مهاراتك على حساب تداول تجريبي مجاني؟
قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على سوق التداول و تذكيرهم بذلك.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
4 خطوات مختصرة في تعلم الفوركس و التداول في الأسواق المالية! دليلك من Admiral Markets
كيف تختار أفضل شركة تداول في 2024
6 نصائح مهمة لوضع خطة ادارة المخاطر في التداول | تجنب مخاطر السوق
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.
إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:
1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.
2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.
7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admiral Markets متاحة للعامة من خلال موقع Admiral Markets.
الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.
