تداول نموذج المثلث التصاعدي للذهب

منذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنحو 15٪ بحلول منتصف شهر مارس.

بعد انخفاضه ببضع نقاط عن أعلى مستوى سجله في أغسطس 2020، انخفض سعر الذهب بنحو 14٪ بحلول مايو وتحرك منذ ذلك الحين بشكل جانبي بالقرب من أدنى مستوياته في العام.

أدى التقلب الصعودي والهبوط الناجم عن الأحداث الجيوسياسية وسياسة البنك المركزي إلى إنشاء نموذج مثلث تصاعدي صاعد على الرسم البياني الأسبوعي لأسعار الذهب.

تعلم كيفية تداول الذهب أدناه.

• تتيح لك حسابات Trade.MT4 و Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والسلع الأخرى باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة "كيفية تداول عقود الفروقات". 
• يتيح لك حساب Invest.MT5 شراء الأسهم الفعلية من 15 من أكبر البورصات في العالم. قد يختار مستثمرو الذهب شراء أسهم تعدين الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (الصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة) والتي يمكن أن تستفيد أيضاً من ارتفاع أسعار الذهب.

 جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في التداول. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستخسر وستفوز الأخرى. ابدأ صغيراً لفهم مستويات تحمل المخاطر الخاصة بك أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا الاستثمار في الذهب؟

وفقًا لمسح البنك المركزي السنوي لمجلس الذهب العالمي، يخطط 25٪ من المستطلعين لزيادة احتياطياتهم من الذهب هذا العام - بزيادة 21٪ عن العام الماضي. ومن المثير للاهتمام أن 61٪ من المشاركين ذكروا أنهم يتوقعون زيادة احتياطيات الذهب العالمية بشكل عام خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

المصدر: مجلس الذهب العالمي، 14 يونيو 2022

في الربع الأول من العام، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) أقوى تدفقات ربع سنوية لها منذ الربع الثالث من عام 2020، وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب. تأثرت الزيادة في الطلب بمجموعة متنوعة من العوامل مثل التوترات الجيوسياسية التي يعتبر فيها الذهب أصلاً آمناً.

غالباً ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم على المدى الطويل، ولكنه أيضًا حساس لارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأمريكي. تزامنت عمليات البيع المكثفة الأخيرة للذهب مع قوة الدولار الأمريكي والنغمات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

التحليل الفني للذهب

تُظهر حركة السعر الحالية على الذهب تشكيل مثلث صاعد، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. يتشكل نمط السعر هذا عندما يتم احتواء دورات الأسعار بين خط المقاومة الأفقي وخط الدعم الصاعد.

المصدر: Admirals MetaTrader 5، GOLD، أسبوعي - نطاق البيانات: من 30 نوفمبر 2014 إلى 14 يونيو 2022 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي. أداء الخمس سنوات الأخيرة: 2021 = -3.51٪ ، 2020 = + 24.42٪ ، 2019 = + 18.87٪ ، 2018 = -2.14٪ ، 2017 = + 13.68٪.

شكل سعر الذهب أيضًا نموذجًا للمثلث الصاعد بين عامي 2015 و 2019. عادةً ما ينتظر المتداولون أن يخترق السعر خارج نمط المثلث ثم يؤكدون الاتجاه من خلال تحليل الدورة مثل الارتفاعات المرتفعة والقيعان المرتفعة للترند الصاعد أو قيعان متناقصة وقمم متناقصة لاتجاه هبوطي.

ومع ذلك، قد يتداول بعض المتداولين أيضًا داخل نطاق التداول عند المقاومة الأفقية وخط الدعم الصاعد. إنه نهج أكثر عدوانية حيث قد يخترق السعر نموذج المثلث في مرحلة ما.

لذلك، فإن إبقاء الخطر منخفضًا أمرًا ضروريًا عند العمل داخل نموذج المثلث الصاعد.

الطرق المختلفة لتداول الذهب

هناك العديد من الطرق المختلفة للمضاربة على اتجاه سعر الذهب. سيتداول بعض المتداولين عقود الفروقات على الذهب (CFD)، مما يسمح لك بالمضاربة على اتجاه سعر الذهب دون امتلاك الأصل الأساسي. يتيح لك هذا المشتق المالي أيضًا التداول على المدى الطويل والقصير و يمكنك أن تربح من ارتفاع الأسعار وهبوطها.

يمكنك معرفة المزيد حول استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات في دليل استراتيجيات التداول لهذا العام 2022.

لديك أيضًا خيار الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (الصناديق المتداولة في البورصة). تتبع هذه الصناديق بشكل أساسي السعر الأساسي للذهب عن طريق شراء عقود الذهب الآجلة أو الاحتفاظ بالذهب المادي في خزائن آمنة.

قد يختار بعض المستثمرين أيضًا الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب والتي يمكن أن تستفيد من ارتفاع سعر الذهب. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند الاستثمار في أسهم شركات تعدين الذهب مثل أساسيات الشركة المتعلقة بهوامش الربح، وما إلى ذلك.

مع Admirals، يمكنك التداول على عقود فروقات الذهب، وأسهم شركات تعدين الذهب، والصناديق المتداولة في بورصة الذهب.

يمكنك أيضاً الحصول على الذهب بدون تكاليف حيازة من خلال حساب Admirals Wallet.

مثال على فكرة تداول عقود فروقات الذهب 

يمكن أن تكون فكرة التداول الخاصة بعقود فروقات الذهب على النحو التالي:

• قم بشراء عقود فروقات الذهب عند كسر القمة الأسبوعية الحالية لشمعة اختبار قاع نموذج المثلث الصاعد عند 1،879.00 لترك مجال لتقلبات السوق الحالية حول الأخبار الأمريكية..
• ضع وقف خسارة وقائي عند اختراق قاع الشمعة الأسبوعية التي اختبرت أخيرًا خط الدعم الصاعد عند 1،786.00.
• ضع هدفًا أسفل قمة نموذج المثلث الصاعد مباشرةً تحت خط المقاومة الأفقي عند 2،034.00.
• اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 3٪ من إجمالي حسابك.
• الفترة الزمنية =  1- 4 أسابيع

في حال قمت بشراء 0.01 لوت ذهب:

• إذا تم الوصول إلى الهدف =155.00$ ربح محتمل
• اذا تم تفعيل أمر وقف الخسارة = 93.00$ خسارة محتملة

تعتبر إدارة المخاطر من أهم جوانب التداول الناجح. يجب أن تعرف دائماً المبلغ الذي يمكن أن تخسره في الصفقة.

من الحكمة أن تتذكر أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر الذهب في خط مستقيم وقد ينخفض ​​أكثر بكثير قبل أن يرتفع. لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكنك أن تخسره في التداول والمخاطر التي تنطوي عليها.

يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة تداول Admirals لحساب Trade.MT4، كما هو موضح أدناه:

المصدر: Admirals Trading Calculator

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو تكلفة تداول العقود مقابل الفروقات على الذهب. وتشمل هذه:

• السبريد. هذا هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأداة.

سبريد Admirals النموذجي على الذهب هو 0.20 دولار أمريكي فقط!

• العمولة. هذه هي تكلفة إجراء صفقة بيع وشراء.

من حساب Admirals Trade.MT4 و Trade.MT5، لا توجد عمولة تُدفع لشراء أو بيع عقود فروقات الذهب.

• السواب (Swap). هذه هي الرسوم الليلية لتبييت صفقتك إلى اليوم التالي.

رسوم السواب الحالية لعقود فروقات الذهب من حساب Trade.MT4 هي 14.21- لصفقات الشراء و 10.618- لصفقات البيع.

يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في صفحة مواصفات العقود.

كيفية شراء عقود فروقات الذهب في 4 خطوات

يمكنك تداول عقود فروقات الذهب من حسابات Trade.MT4 أو Trade.MT5 باستخدام العملية المكونة من أربع خطوات الموضحة أدناه.

• افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى غرفة التداول.
• انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب.
• ابحث عن Gold أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
• استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم التداول ووقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 . الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

انقر فوق اللافتة أدناه لتداول الذهب اليوم! ▼▼▼

هل ترى أن الذهب سيتحرك بشكل مختلف؟

تذكر أن جميع التحليلات وأفكار التداول تستند إلى وجهة النظر الشخصية وخبرة المؤلف.

إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة أكبر لانخفاض سعر الذهب، فيمكنك أيضاً البيع على المكشوف من حساب تداول CFD (العقود مقابل الفروقات) الذي توفره Admirals أيضاً.

هل تفضل الاستثمار في الذهب؟

إذا كنت تفضل الاستثمار في الذهب وترغب في محاولة الاستفادة من أداء أسعار الذهب، فيمكنك القيام بذلك مع Admirals أيضًا!

تتيح لك Admirals Wallet الحصول على أداء الذهب بدون تكاليف حيازة.

كل ما عليك فعله هو تحويل رأس المال الاستثماري الخاص بك (بالدولار الأمريكي ، اليورو ، الجنيه الإسترليني ، إلخ) إلى حساب الذهب من غرفة التداول ثم تحويله مرة أخرى الى العملة المرغوبة عندما ترغب بذلك.

افتح حسابًا اليوم وشاهد كل الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة الاستفادة من حركة الذهب اليوم!

معلومات حول المواد التحليلية: