Cum Creați Un Sistem De Tranzacționare Profitabil În 5 Pași
Crearea unui sistem de tranzacționare performant și cu rezultate dovedite nu este o sarcină ușoară. Strategiile Forex încearcă de obicei să prezică prețurile viitoare pe baza evoluțiilor trecute. Numim acest concept "momentul istoric împotriva momentului prezent".
Vom explica câteva dintre conceptele de bază din spatele diferitelor strategii Forex și vom încerca să rezumăm principalele instrumente folosite de traderi în detalierea modelelor de prețuri. Acest lucru este util înainte de a crea un sistem de tranzacționare Forex gratuit care să respecte planul nostru de tranzacționare.
Traderii pun, de obicei, întrebări de genul:
- Cum faceți bani din tranzacționarea Forex?
- Este posibil să reușești să fii profitabil folosind doar indicatori tehnici?
- Care sunt cei mai buni indicatori tehnici pentru efectuarea unor tranzacții profitabile?
- Ne puteți indica indicatorii cei mai predictivi și mai eficienți pentru tranzacționarea intraday?
- Ne puteți învăța un sistem de tranzacționare Forex cu probabilitate ridicată de profit?
Crearea unui sistem de tranzacționare Forex bazat pe indicatori este diferit de un sistem de tranzacționare bazat pe acțiunea prețurilor. Un sistem de tranzacționare Forex creat cu indicatori diferiți poate fi utilizat cu succes dacă traderul știe cum să ii interpreteze. Prea multe informații ar putea cauza ceea ce se numește "paralizia analizei", care vă poate împiedica să luați decizii de tranzacționare care ar fi de fapt profitabile.
Începătorii ar trebui să știe odată pentru totdeauna că nu există un sistem de tranzacționare care să fie cel mai bun și nici un sistem de tranzacționare universal valabil. Totul depinde de stilul dvs. de tranzacționare: unii vor prefera un sistem tranzacționare bazat pe medii mobile, alții vor considera un sistem de tranzacționare Ichimoku drept cel mai bun sistem de tranzacționare pentru ei. De fapt, sistemul ne ajută doar să acumulam șansele în favoarea noastră și să luăm decizii profitabile. Ne ajută să ne executăm planul de tranzacționare.
Aproape fiecare platformă de tranzacționare vine cu o serie de indicatori pe care cei ce tranzacționează tehnic ar putea să îi găsească folositori. Aplicați unul dintre ei pe graficul dvs., iar sistemul de tranzacționare efectuează calcule bazate pe prețul trecut, prețul și volumul curent.
Rețineți că vom vorbi aici despre sistemul de tranzacționare discreționar și nu despre un sistem de tranzacționare automatizată, cum ar fi software-ul de tranzacționare automată sau robotul automat de tranzacționare, gratuit sau nu.
Sfaturi Pentru Un Sistem De Tranzacționare Forex Profitabil
Când vine vorba de alegerea unui sistem de tranzacționare Forex, aveți posibilitatea să alegeți între cumpărarea unui sistem și crearea unui sistem gratuit.
Cea mai mare problemă cu strategiile de tranzacționare Forex gratuite este că nu fac obiectul unui test în timp.
Cu toate acestea, având un sistem de tranzacționare nu este singurul factor de luat în considerare în determinarea succesului dumneavoastră.
Mulți traderi începători se bazează prea mult pe configurațiile lor, ceea ce reprezintă o problemă: imediat ce piața se schimbă și sistemul de tranzacționare începe să piardă bani, traderul dorește să schimbe complet strategia. Ideea este să nu vă schimbați sistemul de tranzacționare din cauza câtorva tranzacții pierdute. Iată câteva sfaturi pentru ajustarea și optimizarea sistemului dvs. existent.
Un Sistem De Tranzacționare Eficient Este Adaptat La Schimbările Pieței
Piața se schimbă tot timpul, iar un sistem de tranzacționare complet trebuie adaptat în consecință. Natura instrumentelor financiare depinde în mare măsură de mediul macroeconomic al epocii respective. Traderii își schimbă comportamentul în funcție de climatul economic general deoarece o valută poate reacționa la un comunicat de presă, la nivel tehnic sau la o manipulare.
Natura și importanța acestei reacții depind de o serie de factori, cum ar fi:
- Cicluri inflaționiste;
- Trendurile în curs ascendente/descendente pe bursele de valori;
- Situații macroeconomice globale.
Numeroase sisteme de tranzacționare perfect adaptate încetează brusc să funcționeze din cauza schimbării condițiilor din piață. Trebuie să luați în considerare acest lucru dacă doriți un sistem de tranzacționare eficient.
Adaptați-vă sistemul de tranzacționare automată la condițiile actuale de piață prin modificarea parametrilor indicatorului sistemului dvs. Dacă tranzacționați numai pe baza acțiunii prețului, încercați să urmăriți tendințele istorice pe termen scurt.
Un Sistem De Tranzacționare Forex Profitabil Necesită Încredere
Când începeți tranzacționarea într-un cont real, vă puteți afla în situația următoare: imediat ce pierdeți câteva tranzacții, începeți să vă puneți întrebări legate de fiabilitatea sistemului dvs. de tranzacționare. Vă gândiți deja la efectuarea tuturor schimbărilor necesare pentru a obține un sistem de tranzacționare de succes. Cu toate acestea, aveți grijă. Piața Forex este în continuă evoluție și ar trebui să vă adaptați la ea. De asemenea, trebuie să acordați sistemului dvs. o șansă de a se dovedi profitabil.
Altfel, veți relua procesul de la zero de fiecare dată când suferiți o pierdere. Pentru a avea cel mai bun sistem tranzacționare, trebuie să aveți încredere în el.
Sistem Tranzacționare - Definirea Dimensiunii Sale
Tranzacționarea constă în diferite stiluri pe care unii le mai numesc și "dimensiuni". În calitate de trader, trebuie să alegeți stilurile cu care vă simțiți mai bine. Indiferent de dimensiunea pe care o alegeți, cunoașterea acțiunii prețului va completa orice stil de tranzacționare. Putem clasifica dimensiunile de tranzacționare Forex după cum urmează:
- Acțiunea prețului
- Combinație acțiunea prețului și indicatori
- Indicatori tehnici puri
- Modele armonice
- Renko
- Formațiuni de lumânări
- VSA ( Volume Spread Analysis): Analiza de distribuție a volumului
- Punct și figură.
Sistem De Tranzacționare Simplu - Definiți Un Interval
Tranzacționarea capitalurilor mișcă piața într-un fel sau altul. Atunci când prețul nu este echilibrat, acesta poate crea o ofertă excedentară pentru o anumită perioadă. Când observați o acumulare, iar prețul nu se mișcă prea mult și acest lucru ne spune că participanții la piață sunt mulțumiți de oferta curentă. Este timpul să vă schimbați scala de timp. Prețul se poate schimba pe alte intervale de timp. Rețineți - piața este un rechin și dumneavoastră sunteți un pește care urmează rechinul.
Când alegeți dimensiunea în care intenționați să tranzacționați, este timpul să alegeți intervalul corespunzător. Intervalele sunt în general împărțite după cum urmează:
- Investiții pe termen lung: lunar
- Tranzacționare pe termen mediu și lung: săptămânal
- Swing trading: zilnic
- Swing trading în decurs de o săptămână: H4
- Tranzacționare intraday: M30-H1
- Scalp Swing: M15
- Scalping (cel mai bun sistem de scalping) sisteme de tranzactionare forex: M5-M15
- Scalping extrem - M1
- MTF (Abordare pe mai multe intervale de timp): H4 H1 M30 sau o altă combinație.
Creați Un Sistem De Tranzacționare - Utilizați Intervalele De 8 Ore
MT5 oferă intervale diferite față de platforma MT4. Mulți traderi preferă intervalul de 8 ore. Acest interval în special este un compromis excelent pentru traderii swing, deoarece este între intervalele de 4H și 1D. Acest lucru este foarte util pentru traderii intraday, deoarece ne arata direcția pieței. Traderii intraday ar trebui să acorde atenție acestui interval, indiferent de piața pe care tranzacționează.
Orice Sistem Forex De Tranzacționare Necesită O Analiză A Lumânărilor
Cu cât este mai mare umbra lumânării, cu atât mai mare este șansa de inversare a tendinței. Încercați să reperați un hammer sau star. Verificați lumanarea zilnică. Dacă observați că unul dintre aceste două modele are recul de la suport sau este respins de rezistență, luați în considerare o potențială zi de inversare.
Sursa: DAX30, grafic zilnic, Admiral Markets Pivot, MT5 Ediția Supremă, septembrie 2017 - martie 2018
Sistem De Tranzacționare - Alegerea Indicatorilor Potriviți
Foarte des, veți găsi un sistem de tranzacționare complet la prima vedere, dar care are pe ecran zeci de indicatori. Trebuie să spunem că aceasta este o abordare complet greșită. Cu cât aveți mai mulți indicatori, cu atât veți avea mai multe probleme cu MT4. Este întotdeauna mai bine să creați un sistem de tranzacționare simplu.
Obiectivul principal al indicatorilor Forex este de:
- A defini o tendință
- A confirma o tendință și o intrare
- A indica unde se plasează SL și TP.
Dacă aglomerați graficele cu prea mulți indicatori, cum veți defini tendința, intrarea și nivelurile țintă? Indicatorii diferiți vor filtra prea mult prețurile și veți intra prea târziu într-o poziție sau veți avea multe semnale false.
Aceste două situații vă pot epuiza fondurile mai repede decât vă puteți imagina.
Pentru un sistem de tranzacționare profitabil, recomandăm acești indicatori specifici:
- un indicator avansat
- un indicator întârziat
- un suport static / dinamic sau un indicator de rezistență
- un indicator de intrare, de obicei unul principal.
Cei mai populari indicatori avansați sunt:
În timp ce cei mai populari indicatori întârziați sunt:
Vă recomandăm cu insistență să descărcați MetaTrader Ediția Supremă pentru că veți avea acces la indicatori perfect codați, care vor facilita utilizarea MT4.
De obicei, utilizam un indicator întârziat pentru a confirma tendința și un indicator avansat pentru a confirma o intrare sau o tendință imediată pe baza parametrilor. Indicatorul Pivot Point static sau dinamic este utilizat pentru a seta nivelurile stop loss și take profit.
Nu ezitați să testați diferiți indicatori și parametrii pe un cont demo înainte de a tranzacționa live
Sistem De Tranzacționare - Backtest, Test Forward Și Test Live
În primul rând, trebuie să știți cum ar fi funcționat sistemul dvs. de tranzacționare în trecut, înainte de a-l testa în prezent. Backtesting-ul este procesul de testare a unei strategii de tranzacționare pe date istorice pentru a afla cum ar fi funcționat în trecut.
Backtestingul funcționează pe baza premisei că dacă un sistem de tranzacționare de succes a funcționat bine în trecut, va continua să o facă în viitor. Condițiile pieței se schimbă în mod constant, iar aceasta este limita backtesting. Tranzacționarea cu succes a valutelor este un proces consumator de timp, dar realizabil.
Sistem De Tranzacționare Și Testarea Forward
Testele forward sau la termen reprezintă o simulare a tranzacțiilor reale și includ monitorizarea logicii sistemului de tranzacționare pe o piață live. Se numește de obicei "tranzacționarea pe hârtie", deoarece intrările, ieșirile și stopurile de tranzacționare sunt documentate și analizate. Nu se execută nicio tranzacție reală.
Testele forward trebuie să fie foarte logice și să execute perfect sistemul de tranzacționare. În caz contrar, este imposibil să se evalueze eficiența sistemului.
Sistem De Tranzacționare - Tranzacționați Real
După aplicarea celor 5 pași de mai sus, ar trebui să încercați sistemul de tranzacționare Forex în mod real. Găsiți balanța optimă de execuție a tranzacției. Amintiți-vă că uneori, să nu aveți nicio poziție deschisă înseamnă să aveți o poziție profitabilă.
Unul dintre factorii critici pentru succesul în tranzacționarea Forex este să învățați să interpretați acțiunea prețului. Amintiți-vă că tranzacționarea pe baza acțiunii prețurilor vă poate doar completa cunoștințele despre indicatorii de tranzacționare. Și nu uitați să utilizați instrumentul VPS care, sperăm, vă va ajuta să vă protejați în caz de volatilitate prea mare.
Dacă doriți să testați un sistem de tranzacționare, nu ezitați să vă deschideți un cont demo gratuit.
Curs Forex
- Cum Să Folosiți Un Grafic Forex În Tranzacționare
- Planul de Tranzacționare - Ghid Complet 2020
- Tranzacționarea CFD-urilor pe Bursă - CFD Trading Explicat
Despre Admiral Markets
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.
Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.
