Cum poți identifica cele mai bune semnale de tranzacționare ◉ [Ghid Complet]

Dacă ești la început în lumea tranzacționării, este posibil să te fi gândit deja să utilizezi semnale de tranzacționare pentru a te ajuta să speculezi mișcările din piață. De fapt, urmărirea semnalelor de tranzacționare ale altcuiva îți poate economisi, evident, mult timp și energie, însă trebuie să reții că un semnal bun este doar o parte a unei strategii de succes, managementul riscului sau a poziției și psihologia în trading fiind cel puțin la fel de importante.

Ce sunt semnalele de tranzacționare și cum funcționează ele?

Înainte de toate, trebuie să rezolvăm întrebarea principală, ce sunt semnalele de tranzacționare?

Aceste semnale acționează ca o alertă de piață, anunțând traderii când ar putea decide să intre sau să iasă dintr-o tranzacție.

Semnalele de tranzacționare sunt furnizate de către traderi cu experiență sau companii specializate, gratuit sau contra cost, prin mesaje scrise, transmise către liste de abonați sau urmăritori.

Aceste semnale îi pot ajuta pe traderii începători cu detalii ale unor potențiale tranzacții și sunt transmise de către furnizorii de semnale în timp real. Dar atenție, aceste semnale nu sunt infailibile!

Există mulți furnizori ai unor astfel de semnale pe piață, și prin urmare este dificil să știi cine este cu adevărat de încredere, sau cine oferă semnale de tranzacționare eficiente. Acest articol te poate ajuta să capeți o imagine mai clară.

Prețurile semnalelor

Prețul poate varia în funcție de cine oferă serviciul. Unii brokeri pot oferi un serviciu gratuit de semnale, cum ar fi Admiral Markets și Trading Central, în timp ce alți furnizori pot oferi semnale care costă de obicei între 5 -10 euro/zi.

Pentru acces pe termen lung, există pachete de tip abonament, cu o singură plată lunară. Adesea, plata este într-un interval cuprins între 100 -150 de euro, dar sunt și abonamente de mii de euro.

Tipuri de semnale de tranzacționare

Există cinci moduri principale de a utiliza semnalele de tranzacționare, iar alegerea unui trader va depinde de obiectivele acestuia, de timpul disponibil pe care acesta îl are pentru tranzacționare, de nivelul de activitate și de predispoziția acestuia la risc.

Tipuri de semnale de tranzacționare:

• copy trading
• manuale
• Automate, cum ar fi Trading Central
• alerte de tranzacționare
• managementul contului

Copy Trading

Prin ‘Copy Trading’, contul furnizorului de semnal și contul traderului ce accesează serviciul sunt conectate. Când furnizorul de semnal deschide o tranzacție în contul său, tranzacția este translatată automat în contul traderului ce solicită serviciul.

Aceasta este o soluție intermediară, deoarece tranzacționarea este automatizată, iar controlul contului este partajat. Furnizorul declanșează poziții de la distanță în contul clientului, fără a mai avea niciun control ulterior asupra pozițiilor, clientul păstrând controlul în totalitate și putând interveni liber asupra poziției, oricând dorește.

Semnale de tranzacționare plătite, care implică un abonament.

La Admiral Markets, îți oferim opțiunea ‘Copy Trading’:

Semnale de tranzacționare manuale

Semnalele de tranzacționare manuale sunt generate de către o persoană. Pentru a face acest lucru, traderul trebuie să stea în fața computerului pentru o perioadă mai lungă de timp, să analizeze în profunzime căutând semnale, pentru a lua decizia finală dacă să cumpere sau să vândă un anumit activ.

Deciziile luate de un trader în această situație se bazează pe interpretarea sa personală și pot dura mai mult timp.

Poți folosi următorii indicatori celebri care și-au dovedit deja eficiența, cum ar fi:

• Canalul Donchian
• Canalul lui Keltner
• Punctele pivot

Dar pentru a avea acces la acești indicatori, trebuie să descarci mai întâi platforma MetaTrader și apoi plugin-ul Supreme Edition. Ambele sunt gratuite!

În plus, analizând graficele de tranzacționare, se obțin următoarele semnale:

Semnale de rupere a unui model: pot fi targhetate triunghiuri, dreptunghiuri, formațiuni cap și umeri sau linii de trend.

Moving Average Crossover: De exemplu, mediile de încrucișare ale perioadelor 50 și 200.

Volume mai mari – Volumul de tranzacționare anormal de mare este un semn al unei noi mișcări pe piață.

Semnale de volatilitate – Există multe modalități de măsurare a volatilității, cum ar fi ATR. Ca și alți indicatori, mișcările extreme ale volatilității pot declanșa schimbări în piață.

Sentimente extreme: O tendință excesivă conform unor indicatori tehnici, cum ar fi RSI sau MACD, poate da un semnal de schimbare a tendinței pe piață.

Toți acești indicatori oferă semnale gratuite.

Semnale automate de tranzacționare: Trading Central

Traderul poate folosi de asemenea un software de tranzacționare automată, cum ar fi platforma MetaTrader și EA (Expert Advisors), care vor genera automat semnale de tranzacționare în timp real, sau chiar pot deschide automat poziții.

EA (Expert Advisors), cunoscuți și sub numele de roboți de tranzacționare, sunt disponibili gratuit sau contra cost pe platformele MetaTrader (sau de exemplu, pe site-ul MQL5.com) și pot fi vânduți și de furnizorii de semnale de tranzacționare.

Ceea ce este notabil în cazul EA, în privința semnalelor de trading automate, este că traderul pur și simplu instruiește software-ul să facă o căutare asupra semnalelor de urmat.

Stresul psihologic uman implicat în proces este total exclus. Ca rezultat, software-ul va interpreta automat ce acțiune trebuie întreprinsă: cumpărare sau vânzare. În acest fel, operațiunea poate avea succes, atâta timp cât programul a fost construit într-un mod corespunzător, de către un profesionist.

Roboții de tranzacționare pot procesa mult mai multe date în comparație cu un trader uman. Acest lucru îți poate oferi posibilitatea de a gestiona mai multe poziții, precum și de a controla oricâte grafice dorești.

➤ Totuși, cea mai bună opțiune poate fi un hibrid, ceea ce fac majoritatea traderilor profesioniști.

Semnalele automate de tranzacționare gestionează contul prin deschiderea pozițiilor, în timp ce semnalele de tranzacționare semiautomate evidențiază oportunitățile de tranzacționare, însă va rămâne la latitudinea traderului să decidă dacă va intra sau nu în piață.

Aceste semnalele automate de tranzacționare ar trebui tratate cu prudență. Înainte de a le folosi pe contul tău real, îți recomandăm să le testezi în siguranță prin backtesting pe un cont demo de tranzacționare, ce folosește fonduri virtuale.

Semnalele de tranzacționare gratuite din Trading Central sunt foarte populare printre traderi. Ele pot fi accesate prin Premium Analytics!

Alerte de tranzacționare

În acest caz, traderul își gestionează întotdeauna propriul cont de tranzacționare. Analizează piețele sau se abonează la semnale și setează alerte de tranzacționare pentru când sunt îndeplinite condițiile stabilite.

Acest lucru necesită un nivel mai ridicat de încredere, deoarece nu permite unei terțe părți să aibă control asupra contului de tranzacționare, dar, pe de altă parte, va trebui să își asume un risc psihologic.

Semnalele de tranzacționare sunt comunicate în acest caz prin mesaje, care pot fi sub formă de email, sms sau printr-o aplicație de mesagerie mobilă. Apoi, traderul se ocupă de restul. Acestea sunt adesea semnale de tranzacționare plătite.

Managementul contului

Puțin diferit de un semnal de tranzacționare, conturile administrate îi permit unui manager profesionist să administreze fondurile clienților în numele lor, în schimbul unui salariu sau a unei cote fixe din profit.

Aici furnizorul sau mai degrabă managerul, deține controlul deplin asupra operațiunilor de tranzacționare și în general nu comunică prea mult despre luarea deciziilor, ci mai degrabă despre rezultatele sale.

Această opțiune implică riscuri mai mari, motiv pentru care recomandăm întotdeauna o bună pregătire anterioară, o evaluare a managerilor, solicitarea de randamente istorice dovedite, și nu în ultimul rând, evaluarea pregătirii și autorizațiilor managerilor.

Pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele de tranzacționare, poți participa gratuit la cursul nostru de tranzacționare online. Înscrie-te, făcând clic mai jos!

Tipuri de semnale de tranzacționare, din punct de vedere al analizelor

Pe baza analizelor, semnalele de tranzacționare pot fi împărțite în două categorii principale:

• Semnale bazate pe știrile economice (fundamentale)
• Semnale bazate pe analiză tehnică

Semnale bazate pe știrile economice

Aceasta este o abordare fundamentală, care presupune interpretarea rapidă a comunicatelor de presă și deschiderea pozițiilor după o publicare în calendarul macroeconomic.

Semnale bazate pe analize tehnice

Aceasta este o abordare bazată pe analiza tehnică a analiștilor sau a traderilor profesioniști.

Trebuie remarcat faptul că majoritatea furnizorilor de semnale se bazează pe semnalele de analiză tehnică și mai puțini pe analiza fundamentală.

Furnizori de semnale de tranzacționare

Semnalele de tranzacționare pot fi obținute de la mai multe companii și sunt însoțite de:

• Niveluri exacte de intrare, ieșire și stop-loss.
• Analize sau comentarii ale clienților.
• Istoricul tranzacțiilor care arată profit și pierdere și statistici privind rezultatele istorice.
• Trackere de performanță
• e-mailuri
• Alerte prin SMS
• Serviciu clienți prin e-mail sau telefon

Poți afla cum să găsești propriile semnale de tranzacționare cu ajutorul webinarelor noastre gratuite de tranzacționare. Vei învăța să analizezi piața, vei descoperi diferite strategii de tranzacționare și care pot fi momentele oportune de intrare și de ieșire din piață. În plus, sunt gratuite:

Sunt toți furnizorii de semnale de tranzacționare de încredere?

Fiabilitatea opțiunilor disponibile pe Internet variază, dar acesta este și cazul oricărui alt serviciu legat de obținerea profiturilor pe orice piață.

Dacă găsești un furnizor de semnale cu o rată de succes între 80-90%, gândește-te de două ori. Desigur, există companii cu rate bune de succes, dar pentru a te califica drept cel mai bun furnizor de semnal trebuie să poți face dovada rezultatelor istorice.

Cum să găsești cei mai buni furnizori de semnal în 4 pași

Pentru a alege cel mai bun furnizor de semnale de tranzacționare, trebuie să ții cont de următoarele 4 aspecte:

• Numărul mare de poziții: cu cât au fost efectuate mai multe operațiuni, cu atât mai bine se va putea determina dacă un semnal de tranzacționare este fiabil sau nu.
• Raportul risc/ recompensă: cel puțin mai mare de 1:1.
• Rata de succes: este important să știm dacă semnalele de tranzacționare aduc profituri constante sau într-un mod susținut.
• Numărul de tranzacții cu pierderi consecutive: pentru a cunoaște potențiala pierdere care poate apărea la urmărirea semnalului în cauză.

Aceste 4 elemente sunt posibil cele mai importante pentru a te ajuta să iei decizii mai bune și pentru a menține o gestionare consecventă a capitalului tău de tranzacționare.

Beneficiile semnalelor de tranzacționare

Există multe motive pentru care semnalele de tranzacționare sau de investiții sunt utilizate la scară largă.

Exemple de semnale de tranzacționare în MetaTrader

MetaTrader 4 și 5 oferă un set complet de semnale, prin serviciul integrat de semnale de tranzacționare MQL5.

Din 2013, este accesibil serviciul de semnale de tranzacționare MetaTrader, care permite copierea automată a tranzacțiilor efectuate de alți traderi de pe platforma MT4 sau MT5, folosind un cont demo sau unul live.

Există atât semnale gratuite, cât și plătite. Semnalele plătite sunt sub formă de abonamente lunare, care pot fi anulate în orice moment. Pot exista taxe de servicii, așa că ar trebui să verifici întâi dacă semnalul de tranzacționare este unul potrivit pentru strategia ta.

Indiferent dacă ai un cont live sau demo, pentru a accesa semnalele și furnizorii de semnale de tranzacționare prin intermediul platformei MT4 și MT5, trebuie să urmezi acești pași:

1. Deschizi platforma de tranzacționare MetaTrader
2. Apeși butonul Semnale
3. Înscrie-te pentru MQL5.

Prin intermediul site-ului MQL5.com, poți alege să plătești un abonament pentru semnale de tranzacționare. De asemenea, poți alege să utilizezi semnale de tranzacționare gratuite.

În fereastra MQL5 Signals, vei vedea o varietate de furnizori de semnal, împreună cu informații, precum numele furnizorilor, procentul de creștere, pe ce perioadă a tranzacționat și multe alte statistici utile. Făcând clic pe fiecare furnizor de semnale, vei descoperi o analiză mai detaliată a semnalelor acestuia de tranzacționare.

Când vrei să te abonezi la un semnal gratuit, fereastra de opțiuni se deschide cu diferite casete de selectare, cum ar fi:

Apoi semnalul de tranzacționare va fi copiat direct de la furnizor, în contul tău de tranzacționare MetaTrader.

În cazul în care dorești să anulezi abonamentul, va trebui pur și simplu să apeși butonul roșu - „Anulează abonamentul”.

Reține că există și opțiunea Copy Trading pentru a te abona la semnale.

Cum poți să devii chiar tu un furnizor de semnal

Traderii care au dezvoltat o strategie de succes ar putea deveni la rândul lor furnizori de semnale pentru alți traderi, și astfel, ar avea posibilitatea de a câștiga un venit fix lunar de la orice abonat care alege să le urmeze strategia.

În orice caz, odată înregistrat în MQL5 sau în platforma noastră Copy Trading, vei putea împărtăși semnalele tale cu alți traderi.

Avantajele semnalelor de tranzacționare:

✅ Există mii de strategii diferite de urmat și de copiat în MetaTrader.

✅ Se verifică identitatea traderilor.

✅ Nu este necesar să instalezi un program suplimentar. Funcția ‘Copy Trading’ este accesibilă direct de pe platforma MetaTrader 4 și 5.

✅ Poți evalua direct istoricul unui trader într-un mod transparent și concret.

✅ Costuri accesibile: 30 EUR pe lună, de obicei, pentru a urmări un furnizor de semnale de tranzacționare.

✅ Ai întotdeauna control asupra contului tău de tranzacționare de pe platforma MetaTrader.

Dezavantaje ale Semnalelor de tranzacționare

❌ Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare. Unii furnizori pot avea un parcurs favorabil, care însă se poate inversa oricând în viitor. 

❌ Este necesar să rămâi conectat permanent la MetaTrader, cu excepția cazului în care utilizezi un server VPS, astfel încât tranzacțiile furnizorului tău să fie copiate în contul tău de tranzacționare tot timpul.

❌ Performanța nu este baza remunerației pentru furnizorii de semnal.

❌ Te poți abona doar la un singur furnizor de semnal pentru fiecare cont de tranzacționare.

❌ Dacă ai un broker diferit față de cel al furnizorului tău de semnal, rezultatele reale înregistrate în contul tău pot fi diferite față de cele ale furnizorului, în funcție de slippage sau spread, care diferă de la un broker la altul.

Semnale de tranzacționare - Concluzie

După cum am analizat pe parcursul articolului, există diferite tipuri de semnale de tranzacționare, gratuite sau plătite, manuale sau automate, și fiecare cu avantajele și dezavantajele sale.

Semnale de tranzacționare de top:

• Copy trading
• Trading Central
• Expert Advisors

Indiferent de câte beneficii ar putea oferi semnalele de tranzacționare, ele nu vor înlocui experiența, tehnicile și cunoștințele de tranzacționare. De aceea, te sfătuim să îți dezvolți aceste abilități înainte de a deveni dependent de semnalele de tranzacționare și de furnizorii acestora.

Odată ce îți este clar ce strategie să urmezi și ai exersat suficient pe un cont demo, poți trece la un cont real:

Alte articole care te-ar putea interesa:

• Cum poți Să Alegi O Strategie De Tranzacționare Automată
• Cel Mai Cuprinzător Ghid MQL4 Și MQL5
• Citate Warren Buffett - 2️⃣0️⃣ Sfaturi Utile Privind Investițiile La Bursă

Despre Admiral Markets

Suntem un broker cu o prezență globală și reglementat de cele mai înalte autorități financiare. Oferim acces la cele mai inovatoare platforme de tranzacționare. Oferim clienților noștri oportunități de a tranzacționa și de a investi în mii de instrumente financiare, inclusiv Acțiuni și ETF-uri, perechi Forex, criptomonede, CFD-uri pe indici, mărfuri, obligațiuni și crypto.

Succes în tranzacționare!

Admiral Markets

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.