Przewodnik po handlu kontraktami CFD na akcje

Listopad 30, 2020 12:31 Europe/Warsaw

Wykorzystywanie kontraktów różnic kursowych (CFD) do spekulacji na temat kierunku cen różnych klas aktywów stało się w ostatnich latach niezwykle popularne. Zamiast tradycyjnej metody zwykłego kupowania akcji spółki notowanej na giełdzie, kontrakty CFD pozwalają użytkownikom kupować i sprzedawać akcje lub kontrakty CFD na akcje, aby potencjalnie czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających rynków. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

cfd na akcje

CFD na akcje - co to są kontrakty różnic kursowych (CFD)?

Odpowiadając na pytanie „Co oznacza CFD?" najprostsza definicja jest taka, że CFD to po prostu umowa pomiędzy dwiema różnymi stronami (kupującym i sprzedającym), mająca na celu wymianę różnicy w wartości danego instrumentu finansowego, od momentu otwarcia pozycji do chwili jej zamknięcia.

Podczas handlu z brokerem CFD kupującym jest klient lub trader, a sprzedającym jest zazwyczaj broker. Istnieją pewne wyraźne cechy, które są unikalne dla handlu CFD, takie jak:

  • Własność - podczas handlu kontraktami CFD, trader nie jest właścicielem aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na temat przyszłego kierunku cen tych aktywów.
  • Dźwignia finansowa - dzięki kontraktom CFD inwestorzy mogą korzystać z dźwigni finansowej i handlować z marżą. Oznacza to, że inwestorzy mogą kontrolować dużą pozycję przy mniejszym kapitale własnym. Na przykład trader detaliczny może mieć dostęp do dźwigni 5:1 dla kontraktów CFD na akcje. Oznacza to, że trader mógłby potencjalnie kontrolować pozycję o wartości 5000 USD, mając na koncie zaledwie 1000 USD. W ten sposób może zwiększyć zyski, ale może również zwiększyć straty.
  • Handluj długimi i krótkimi transakcjami - traderzy CFD mogą handlować zarówno długimi, jak i krótkimi pozycjami, co oznacza, że mogą potencjalnie czerpać zyski z rosnących jak i spadających rynków. Jedynym warunkiem jest wybór właściwego kierunku handlu. Jest to prawdopodobnie jedna z największych różnic między CFD a handlem akcjami. W tym drugim przypadku inwestor może tylko kupować akcje (udziały).
  • Elastyczny czas utrzymywania pozycji - kontrakty CFD pozwalają traderom na przechowywanie transakcji przez sekundy, godziny, dni, tygodnie, miesiące i dłużej, zapewniając elastyczność w zarządzaniu pozycjami handlowymi.

Zanim przyjrzymy się pytaniu „Jak działa CFD?", Przyjrzyjmy się najpierw różnym rodzajom dostępnych kontraktów CFD i sposobom uzyskania do nich dostępu. Czy wiesz, że możesz pobrać platformę handlową MetaTrader 5 dostarczoną przez Admiral Markets UK Ltd całkowicie ZA DARMO?

Dzięki tej platformie możesz przeglądać aktualne i historyczne ceny tysięcy różnych instrumentów CFD, w tym CFD na akcje! Rozpocznij bezpłatne pobieranie już teraz, klikając w poniższy baner:

MT5 - kontrakty cfd na akcje

Kontrakty cfd na akcje - różne rodzaje

Kontrakty różnic kursowych (CFD) są jedynie instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach bazowych z różnych klas aktywów - śledzą ich kursy. Z tego powodu kontrakty CFD mogą być przedmiotem obrotu na wielu różnych klasach aktywów i instrumentach finansowych, takich jak:

  • CFD na akcje spółek giełdowych (Apple, Tesla, Facebook itp.)
  • CFD na Kontrakty Futures.
  • CFD na towary (złoto, srebro, ropa naftowa itp.)
  • Forex CFD (EURUSD, GBPUSD itp.)
  • CFD na Obligacje
  • CFD na Indeksy
  • CFD na waluty cyfrowe
  • CFD na fundusze ETF

Tak więc, odpowiadając na pytanie: "Co to jest CFD na akcje?": jest to po prostu produkt, który pozwala traderowi handlować kontraktami na różnicę ceny różnych akcji lub udziałów, gdzie zysk lub stratę oblicza się na podstawie różnicy między cena otwacia i zamknięcia pozycji.

Dzięki Admiral Markets UK Ltd możesz handlować kontraktami CFD na ponad 3000 akcji i udziałów z 15 największych giełd na świecie! Obejmuje to wszystkie największe światowe spółki typu blue chip, takie jak Apple, Facebook, Tesla, HSBC, BP, BMW, Airbus i wiele wiele innych.

Wykresy tych produktów możesz przeglądać bezpośrednio z platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczanej przez Admiral Markets lub przez stronę Specyfikacji Instrumentów Admiral Markets, jak pokazano poniżej:

Specyfikacja Instrumentów Admiral Markets - akcje cfd

Zrzut ekranu przedstawiający Specyfikację Instrumentów dostępnych dla klientów Admiral Markets.

Jak widać powyżej, istnieją tysiące różnych kontraktów CFD, którymi można handlować, obejmujących szeroką gamę różnych klas aktywów. W chwili pisania tego tekstu dostępnych jest ponad 3400 kontraktów CFD na akcje, którymi można handlować, a liczba ta będzie nadal rosnąć, ponieważ więcej firm przechodzi przez pierwsze oferty publiczne (IPO), aby stać się spółką notowaną na giełdzie.

Na razie przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo kontraktom CFD na akcje a zrozumiemy, jak one działają.

CFD akcje - Twój przewodnik

Przyjrzyjmy się, jak działają kontrakty CFD i przyjrzyjmy się przykładowi kontraktów CFD na akcje.

Jeśli trader jest byczo nastawiony w stosunku do ceny akcji firmy, takiej jak Tesla, i spodziewa się wzrostów, może wejść w pozycję długą.

  • Gdyby trader kupił akcje za 544 USD, a rynek spadłby do 504 USD, wówczas Trader straciłby 40 USD, gdyby zamknął pozycję, ponieważ instrument spadłby o 40 punktów.
  • Gdyby trader kupił po cenie 504 USD a kurs instrumentu wzrósłby o 40 punktów do 544 USD, wówczas trader mógłby potencjalnie osiągnąć zysk w wysokości 40 USD, gdyby zamknął pozycję.

gra na wzrosty - cfd na akcje

Ilustracja: Admiral Markets

Jeśli trader jest nastawiony niedźwiedzio do ceny akcji firmy Tesla, i spodziewa się spadków, może zająć pozycję krótką.

  • Gdyby trader otworzył krótką pozycję (pozycję na spadki) na CFD na akcje spółki Tesla po cenie 544 USD, a rynek spadłby do 504 USD, zarobiłby 40 USD, gdyby zamknął pozycję. Stałoby się tak, gdyż instrument spadłby o 40 punktów, a trader spekulował, że cena spadnie.
  • Gdyby jednak otworzył pozycję krótką po kursie 504 a kurs wzrósłby o 40 punktów do 544 USD, wówczas trader mógłby potencjalnie stracić 40 USD, gdyby zamknął pozycję. Stałoby się tak, ponieważ Trader otworzyłby krótką pozycję na CFD na akcjach, aby spróbować zarobić na spadku ceny, co w tej sytuacji się nie spełniło.

gra na spadki - akcje cfd

Ilustracja: Admiral Markets

Nawet jeśli nie jesteś właścicielem akcji bazowych, nadal możesz otrzymać wypłatę dywidendy posiadając pozycję na CFD na tych akcjach, gdy firma wypłaci dywidendę. W momencie pisania tego artykułu możesz handlować CFD na akcje bez płacenia prowizji. Dzięki rachunkowi Trade.MT5 otrzymujesz:

  • 0 prowizji za handel na CFD na akcje (za wyjątkiem giełdy australijskiej i Japońskiej)
  • 0 opłat za notowania w czasie rzeczywistym
  • 0 opłat za zaawansowane narzędzie do tworzenia wykresów i analizy premium
  • 0 opłat za wpłaty przelewem bankowym i karta kredytową/debetową
  • 0 opłat za edukację tradingową

Możesz dowiedzieć się więcej i zacząć już dziś, klikając w poniższy baner i otwierając konto rzeczywiste:

Rozpocznij handel - cfd akcje

Akcje cfd - jak handlować?

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD na akcje i inne klasy aktywów, po prostu otwórz platformę transakcyjną MetaTrader 5 (po uprzednim darmowym pobraniu i instalacji), i wykonaj kolejne kroki, aby otworzyć pozycję:

  1. Otwórz bezpłatną platformę handlową MetaTrader 5 dostarczoną przez Admiral Markets.
  2. Aby wybrać instrument, po prostu kliknij zakładkę "Widok" w górnym menu i wybierz opcję "Rynek". W tym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Symbole" (Ctrl+U), aby wyświetlić wszystkie instrumenty dostępne do handlu. Wybierz interesujące Cię symbole lub grupę klas aktywów po lewej stronie i naciśnij "Pokaż Symbol" a następnie "OK".
  3. Znajdź symbol w oknie Rynek lub wpisz nazwę u dołu okna. Następnie po prostu przeciągnij go na wykres.
  4. Aby otworzyć okno "Zlecenie", dostępne są trzy różne opcje:
    1. Naciśnij klawisz F9 na klawiaturze.
    2. Wybierz "Nowe Zlecenie" z górnego menu.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres, wybierz opcję "Handel", a następnie "Nowe Zlecenie".
  5. Wprowadź typ zlecenia, wielkość, stop loss, take profit itp.

Tesla - wykres dzienny - cfd na akcje amerykańskie

Zrzut ekranu okna "Zlecenie" na wykresie spółki Tesla Motors Inc CFD z platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets.

Podczas handlu kontraktami CFD na akcje, niezbędna jest strategia identyfikacji szans handlowych o wysokim prawdopodobieństwie. Solidna metodologia handlowa, której podstawą jest zarządzanie ryzykiem, może pomóc traderom zachować spójność w swoich działaniach. Oto kilka kroków, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia metodologii:

1. Na jakim zakresie instrumentów się skupisz? W Admiral Markets masz dostęp do tysięcy kontraktów CFD, na których można handlować. Nawet jeśli skupisz się tylko na kontraktach CFD na akcje, masz do wyboru wiele regionów - akcje amerykańskie, europejskie itp.? Możesz nawet rozważyć dalsze filtrowanie, aby skupić się na poszczególnych sektorach, takich jak akcje detaliczne, branża energetyczna, akcje technologiczne itp. Ważna jest koncentracja.

2. W jakim stylu będziesz identyfikować potencjalne możliwości? Inwestorzy długoterminowi mogą stosować strategie swing trading, aby utrzymywać transakcje przez kilka dni i tygodni, a niektórzy będą używać strategii day trading do utrzymywania transakcji przez wiele godzin i dni. Dzięki CFD na akcje możesz używać dowolnego stylu, ale spójność jest ważna, ponieważ tak budowane jest doświadczenie.

3. Z jakich narzędzi do zarządzania ryzykiem będziesz korzystać? Handel polega na wygrywaniu i przegrywaniu. Korzystanie z narzędzi i technik zarządzania ryzykiem jest niezwykle ważne, aby uniknąć zbyt dużej straty na jednej transakcji. Posiadanie planu działania określającego, jaka powinna być wielkość twojej pozycji, gdzie będą umieszczane twoje stop loss i take profit, jest niezbędne.

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie jest skorzystanie z rachunku demo, który umożliwia handel w wirtualnym środowisku, dopóki nie będziesz gotowy do rozpoczęcia działania na rzeczywistych środkach. Oznacza to, że możesz najpierw przetestować swoje strategie, pomysły i teorie bez ryzyka, otwierając rachunek demo ZA DARMO:

Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć już dziś!

Rachunek Demo - akcje cfd co to

Artykuły, ktore powinny Cię zainteresować

O Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący obrót ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.