Strategie day trading na rynku walutowym Forex
Na czym polega day trading Forex? Czy day trading strategie pozwalają zarobić? Handel jednosesyjny, jak sama nazwa wskazuje polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Biorąc pod uwagę to, że duże ruchy na rynku mogą mieć miejsce w ciągu jednego dnia, inwestorzy często porzucają swoje długoterminowe strategie dla strategii, które bazują na tradingu w trakcie jednej sesji. Tacy traderzy wybierają strategie day tradingu. Strategie day trading nastawione są na większą aktywność i wymagają od inwestorów obecności przy platformie transakcyjnej w trakcie sesji.
Dlaczego day trading Forex uważa się za najbardziej ryzykowny? Czy day trading strategie przynoszą większe straty? Powszechnie przyjmuje się, że im węższe ramy czasowe, w których trader działa, tym większe ryzyko ponosi. Dlatego day trading na rynku Forex uważa się za jedną najbardziej ryzykownych strategii. Nie chodzi tutaj o to, że poszczególne strategie daytradingu stosowane przez daytraderów są bardziej ryzykowne – w rzeczywistości można by je stosować na różnych interwałach czasowych. Chodzi bardziej o to, że system Forex daytrading jest bardziej wymagający i bezlitosny dla tych, którzy nie będą sztywno trzymać się reguł. Błędy są bardziej kosztowne i występują częściej, co wynika po prostu z większej ilości zawieranych transakcji.
Day trading strategie
Dwa najważniejsze czynniki podczas tradingu w obrębie jednej sesji to zmienność i płynność. Zmienność może być określona jako skala zmian na rynku. Kiedy nasz horyzont inwestycyjny jest krótkoterminowy, to zmienność na rynku jest parametrem koniecznym do powodzenia inwestycji. Ten fakt w zasadzie ogranicza wybór instrumentów do głównych par walutowych i kilku par krzyżowych, w zależności od sesji. Ponadto na wybór instrumentów wpływają day trading strategie, które uznamy za najbardziej nam pomocne.
Płynność jest drugim bardzo istotnym aspektem day trading system. Day trading Forex opiera się na dużej precyzji wejścia oraz wyjścia z transakcji. Dla inwestora długoterminowego 10 pipsów w jedną czy drugą stronę nie robi różnicy. Natomiast 10 pipsów to czasem cały przewidywany zysk w day-trading. Precyzja ma związek z umiejętnościami jakimi wykazuje się inwestor jednosesyjny, ale oczywiście płynność jest także bardzo istotna patrząc na handel jednosesyjny i wybrane day trading strategie. Jeśli na rynku wystąpi brak płynności to nie będzie można zamknąć zlecenia po konkretnej cenie, którą ustalił day trader, nie ważne jak duże ma on umiejętności. Ten fakt ogranicza tradera do wyboru najbardziej płynnych par walutowych oraz odpowiedniego czasu gry. Ponadto daytrader musi zwracać szczególną uwagę na sygnały Forex daytrading.
Najpopularniejsze strategie daytrading
Poniżej prezentujemy często spotykane day trading strategie, które może wykorzystać Forex day trader. Pamiętaj, że wszystkie day trading strategie trzeba przetestować samemu zanim wybierze się najbardziej odpowiednią dla siebie. Nie można ufać, że strategie, często określane jako "najlepsze daytrading strategie", będą działać. Wiele osób stosuje te nazwy jako swego rodzaju chwyt marketingowy. Jednak nie istnieje jeden idealny system Forex day trading. Zawsze testuj dane Forex day trading strategie na rachunku demonstracyjnym. Rachunek demo w Admirals jest bezpłatny i możesz pobrać go klikając poniżej.
Day trading Forex - scalping
Scalping jest to strategia daytrading, która ma na celu osiągnięcie zysku przez minimalne ruchy ceny. Scalperzy idą w stronę ilości dokonywanych transakcji, otwierając je „prawie na przeczucie", ponieważ w tak dużym szumie rynkowym nie ma innego sposobu. Scalpowanie może być ekscytujące, lecz jest jednocześnie bardzo ryzykowne. Scalperzy muszą osiągać bardzo wysoką skuteczność, która zrównoważy niekorzystny stosunek zysków do strat. Prawdopodobnie najtrudniejsze w scalpingu jest zamykanie stratnych transakcji, co chroni scalpera przez większą stratą. Scalper nie może sobie pozwolić na czekanie aż rynek zawróci.
Jeśli chciałbyś zostać scalperem, musisz rozwinąć „szósty zmysł" rynku – poszukaj instrumentów charakteryzujących się dużą zmiennością, o dobrej płynności, gdzie zlecenia są realizowane błyskawicznie. Jeśli Ci się uda to opanować, to wiedz, że jest to potencjalnie najbardziej opłacalna strategia na każdym rynku finansowym. Skalpingowe systemy do daytradingu nie są łatwe, ale warto je przetestować.
Day trading Forex - reverse trading
Jest to prawdopodobnie najgorsza strategia na rynku walutowym, jeśli jest wykorzystywana przez niedoświadczonych inwestorów. Reverse trading jest również znany jako zagrania przeciwko trendowi. Ryzyko w tym przypadku wynika z podstawowej zasady gry z trendem. Trader musi być w stanie określić z wysokim prawdopodobieństwem punkty zwrotne na rynku, jak również przewidzieć ich siłę. Choć nie jest to niemożliwe, to wymaga to ogromnej wiedzy i praktyki rynkowej.
Strategia „Daily Pivots" może być uznana za szczególny przypadek Reverse Tradingu, ponieważ polega na identyfikowaniu punktów zwrotnych przy dziennych ekstremach. Jeśli chcesz wykorzystać tę day trading strategie w swoim handlu na Forex musisz najpierw wiele się nauczyć o Forex i przećwiczyć jej wykorzystanie na rachunku demo, by Twoje day trading zarobki przewyższały potencjalne straty.
Day trading Forex - Momentum Trading
Systemy daytradingu oparte o momentum to dość prosta strategia Forex day trading polegająca na poszukiwaniu silnych ruchów cen w połączeniu z dużym wolumenem i zajęciem pozycji zgodnej z kierunkiem tego ruchu. Wysoki poziom dyscypliny to konieczny warunek do tego by stosować handel dzienny. Daytrader przez długi okres czasu musi wyczekiwać na najlepszą okazję do wejścia w rynek, a później kontrolować pozycję i wyjść w dokładnie określonym momencie.
Day trading strategie są często reklamowane jako najszybszy sposób na zarabianie pieniędzy na rynku Forex. Jednak to, o czym reklamy nie wspominają to fakt, że jest to najtrudniejsza day trading Forex strategia do opanowania. W rezultacie wielu początkujących inwestorów próbuje z niej skorzystać i w efekcie przegrywa. Potrzeba lat nauki i doświadczenia rynkowego aby rozwinąć swoją własną skuteczną strategię daytradingową.
Day trading Forex - na co warto zwrócić uwagę
Day trading Forex jest najmniej popularny wśród doświadczonych traderów i najbardziej popularny wśród początkujących.
Jeśli jesteś początkujący, to mamy dla Ciebie ważną radę: omijaj z daleka Forex day trading strategie. Najpierw spróbuj konsekwentnie zarabiać na rynku przez rok korzystając ze strategii długoterminowych Forex. Im więcej doświadczenia będziesz zbierał tym będziesz w stanie osiągać profity na coraz niższych interwałach. Jeśli jednak mimo wszystko chcesz spróbować swoich sił w daytradingu mamy dla ciebie kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne by był to skuteczny daytrading na rynku Forex.
Opracuj szczegółowy trading plan, a następnie ściśle go przestrzegaj zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem. Jak wcześniej wspomniano, day trading Forex jest bardziej ryzykowny niż trading długoterminowy, głównie ze względu na wyższe tempo i częstotliwość transakcji. Daytraderzy doświadczają większej presji i muszą być w stanie szybko podejmować decyzje, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za wynik. Trading plan jest absolutną koniecznością dla daytradera.
Nie uśredniaj strat. Uśrednianie strat to po prostu powiększanie strat. Aby tego uniknąć ucinaj straty szybko zgodnie ze strategią wyjścia. Pamiętaj, uśredniając straty tracisz nie tylko pieniądze, ale także czas. Nie popełniaj błędów! Już teraz zarejestruj się na nasze darmowe szkolenia online.
Stop Loss a day trading strategie
Fizyczne zlecenie stop loss na poziomie dostosowanym do wartości akceptowanego ryzyka powinno zostać ustalone przez Ciebie w Twoim planie inwestycyjnym day trading Forex. Około 1-2% jest dobrym poziomem. Prawdę mówiąc jest to poziom kapitału, który możesz stracić w jednej transakcji. Innym rodzajem jest psychiczny stop loss – ten stop loss jest ustawiany przez tradera kiedy przeczuwa, że coś idzie w złym kierunku. Czy kiedykolwiek wszedłeś w rynek i obserwowałeś jak rynek robi nieoczekiwany zwrot – a potem natychmiast zdajesz sobie sprawę, że ta pozycja nie była dobrym posunięciem? Właśnie to jest stop loss psychologiczny. Sztuką jest nie mylenie go ze zwyczajną paniką. Właśnie dlatego zarówno fizyczny i psychiczny musi być rozważony przed wejściem w rynek, a nie po.
Detaliczni daytraderzy, w szczególności Ci, którzy zarządzają swoimi środkami, nie cudzymi, mają inną zasadę, której muszą przestrzegać. Day trading strategie wymagają od traderów ustalenia maksymalnej wartość strat na konkretny dzień, jaką mogą znieść finansowo i psychicznie. Jeśli ten poziom zostaje osiągnięty, znikają całkiem z rynku na dzień. Zdają sobie sprawę, że straty wpływają na ich samopoczucie i emocje. Niedoświadczeni inwestorzy zaś nie wiedzą kiedy wyjść z rynku. Zazwyczaj czują się zobowiązani do odrobienia strat przed końcem dnia, co prowadzi do tzw. „revenge trading" czyli odgrywania się na siłę, co nigdy nie kończy się dla nich dobrze.
Oczywiście, od tych wszystkich zasad możliwe są wyjątki, ale muszą być one dokonywane pod specjalnym nadzorem, a wyniki muszą być przyjmowane z pełną odpowiedzialnością. Dobry wynik nie może służyć częstszemu odstępstwu od reguł. Złe wyniki natomiast należy uznać za dobre przypomnienie po co stworzyliśmy określone zasady.
Dane makroekonomiczne i day trading Forex
Jak bardzo dane makroekonomiczne wpływają na day trading Forex? Spójrzmy jak współgra ze sobą zmienność i płynność w czasie ogłoszenia publikacji makroekonomicznych. Podczas danych makroekonomicznych inwestorzy powinni wstrzymać się od tradingu, chyba że właśnie takich warunków wymagają day trading strategie, z których korzystają. Ale ogólna zasada jest prosta, lepiej nie zawierać transakcji podczas ważnych danych makro.
Najistotniejsze jest to, że jeśli nawet jakimś cudem będziesz wiedział, jakie będą dane, to nie ma sposobu abyś przewidział jak rynek na nie zareaguje. Dobre dane mogą spowodować wzrosty, ale również i spadki. Ostatecznie rynek powróci do trendu, ale dopóki tego nie zrobi, day trading Forex nie jest bezpieczny.
Należy także pamiętać, że inwestor nie może ochronić swojego kapitału poprzez zlecenie stop loss podczas publikacji danych. Jeśli nie ma płynności, zlecenie nie zostanie zamknięte po zdefiniowanej cenie i zostanie zamknięte po najbliższej możliwej cenie, która może znajdować się daleko od ustawionego poziomu. Dlatego też, nawet podczas daytradingu lepiej unikać danych. Będziesz miał wtedy pewność, że zlecenia będą zamykane po Twojej cenie.
Dalej jesteś przekonany o tym, że day trading Forex został stworzony właśnie dla Ciebie? Jeżeli tak, to otwórz rachunek demonstracyjny i przetestuj swoje koncepcje inwestycyjne. A jeśli jeszcze nie czujesz się, że day trading strategie są dla Ciebie, albo uważasz, że wiesz za mało na temat day trading Forex przeczytaj nasze artykuły i poradniki, skorzystaj z bezpłatnych szkoleń online lub zapisz się na kurs tradingu Forex 1-2-3.
Jeśli jeszcze nie posiadasz bezpłatnego konta demonstracyjnego, pamiętaj o jego rejestracji. Rachunek demo pozwoli Ci w praktyce wykorzystać systemy Forex i odpowiedzieć sobie na pytanie, który system Forex day trading jest najlepszy.
O Admirals
Admirals to firma inwestycyjna działająca na całym świecie, autoryzowana i regulowana przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA), Estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA), Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Zapewniamy dostęp do platform handlowych MetaTrader4 i MataTrader5. Admirals oferuje możliwość handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje, Forex, indeksy, towary, a także inwestowanie w fundusze ETF i akcje.
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
- Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
- W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
- Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
- Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
- Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
- Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
