JAV dolerio indeksas ir prekyba juo

JAV dolerio indeksas matuoja JAV valiutos vertę užsienio valiutų krepšelio atžvilgiu ir yra vienas iš svarbiausių įrankių prekiautojo portfelyje.

Kas yra dolerio indeksas?

JAV doleris tikriausiai yra viena iš svarbiausių valiutų pasaulyje. JAV dolerio judėjimas traukia prekiautojų, fondų valdytojų, korporacijų ir vyriausybių akis.

Šį indeksą 1973 m. sukūrė JAV Federalinių atsargų rezervas (FED), jį skelbia „Intercontinental Exchange“ (ICE). Jis buvo skirtas padėti analizuoti JAV dolerio našumą, lyginant su pagrindinių JAV prekybos partnerių valiutomis:

Kiekvienos valiutos svoris JAV dolerio indekse skiriasi. Pagal indekso skaičiavimo metodą (ICE FX indekso skaičiavimas) valiutų svoris yra toks:

Kaip matote, JAV dolerio indeksas yra labai susijęs su euru ir su EURUSD kursu. Nors tai nėra tobula koreliacija, tai reiškia, kad krintant dolerio indeksui, EURUSD kursas kyla. Tai įrodo istoriniai JAV dolerio indekso ir EURUSD duomenys.

Toliau pateiktame grafike parodytos skirtingos ilgalaikės tendencijos, kurias DXY indeksas išlaikė nuo 2016 m.

EURUSD grafikas parodo, kaip šios valiutų poros ilgalaikės tendencijos skiriasi nuo DXY indekso tendencijų:  

Prekiautojams labai svarbu turėti galimybę analizuoti įvairias finansų rinkas, tokias kaip dolerio indeksas ir EURUSD, nes globalizuotoje visuomenėje rinkos vis labiau susietos. Supratimas, kaip galėtų judėti JAV doleris, galėtų padėti prekiauti kitais aktyvais, pavyzdžiui, auksu ar nafta, nes jie yra įkainoti šia valiuta.  

Prieš pradedant aiškintis, kaip prekiauti JAV dolerio indeksu, patartina pirmiausia atsisiųsti „MetaTrader 5“ platformą. „Admirals“ ją suteikia nemokamai, o jos pagalba galėsite atidaryti realaus laiko grafikus, tokius kaip aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose.

Jeigu norite atsisiųsti prekybos platformą jau dabar, tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą ir vykdykite instrukcijas:

Kaip JAV dolerio indeksas naudojamas prekyboje

Kaip jau minėjome, iš pradžių JAV dolerio indeksas buvo sukurtas siekiant įvertinti JAV valiutos vertę pagal jos pagrindinių prekybos partnerių valiutas. Dabar šiuo indeksu prekiauja įmonės, siekiančios apsidrausti nuo smarkaus dolerio svyravimo, taip pat spekuliantai, bandantys pasipelnyti iš JAV dolerio kainos kilimo arba kritimo.

Norėdami tai padaryti, rinkos dalyviai gali pirkti arba parduoti JAV dolerio indekso ateities sandorius, kuriais prekiauja „Intercontinental Exchange“ – įstaiga, kuri prižiūri ir reguliuoja šį indeksą, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, Niujorko vertybinių popierių birža. 

JAV dolerio indekso ateities sandoriai

„Intercontinental Exchange“ birža padeda žmonėms pirkti ir parduoti JAV dolerio indekso ateities sandorius. Prekiautojai gali prekiauti šiuo indeksu per ateities sandorių brokerį, kuris prekybos platformos pagalba sujungia juos su rinka.

Ateities sandoriai turi savo unikalius simbolius. Pavyzdžiui, JAV dolerio indekso ateities sandorio simbolis yra DX. Taip pat po simbolio rašomas kodas, nurodantis sutarties galiojimo pabaigos mėnesį ir metus. Paprastai visų skirtingų biržų ateities sandorių galiojimas baigiasi kas ketvirtį, o kodas nurodo galiojimo pabaigos mėnesį.

JAV dolerio indekso ateities sandorio atveju mėnesio kodai yra:

• Kovas – H
• Birželis – M
• Rugsėjis – U
• Gruodis – Z

Tai reiškia, kad bet kuri atvira pozicija gali būti likviduojama, kai pasibaigs galiojanti sutartis ir pereisite prie kitos. 

Prekyba ateities sandoriais pasižymi tam tikrais privalumais ir trūkumais, apie kuriuos galite skaityti mūsų straipsnyje „Kaip prekiauti ateities sandoriais?“. 

„Admirals“ savo klientams siūlo galimybę prekiauti JAV dolerio indekso ateities sandoriais naudojant susitarimus dėl kainų skirtumo arba CFD.

CFD leidžia prekiautojams atidaryti tiek ilgas, tiek trumpas pozicijas ir gauti potencialų pelną tiek bulių, tiek meškų rinkose. CFD prekiautojai taip pat gali prekiauti naudodami svertą, o tai reiškia, kad jie gali valdyti didelę poziciją panaudodami savo mažą depozitą.

Kaip analizuojamas JAV dolerio indeksas

Kaip įprastai, gali būti naudojama dviejų tipų analitika, kad padėtų jums apsispręsti dėl įėjimo į rinką galimybių.

Techninė analizė apima kainų judėjimo analizę, siekiant nustatyti kainos elgesio modelius. Daugelis prekiautojų taip pat naudoja techninius indikatorius, norėdami rasti užuominų, ties kokiais lygiais rinka gali apsisukti.

Tai apima naujienų, susijusių su JAV doleriu, analizavimą, siekiant nustatyti tendencijas ir kuria linkme rinka galėtų judėti toliau. Svarbiausi naujienų pranešimai, galintys turėti įtakos JAV dolerio indeksui, yra JAV makroekonominiai duomenys, tokie kaip: 

➡️   Užimtumo lygis

➡️   FED palūkanų normų politika

➡️   Mažmeninės prekybos duomenys ir kt. 

Naudodamiesi ekonominių naujienų kalendoriumi, galite stebėti numatomas šių pranešimų datas.

Dauguma prekiautojų naudoja techninės ir fundamentinės analizės derinį. Tačiau trumpalaikiai prekiautojai ir dienos prekiautojai, kurie prekiauja tik minučių ar valandiniuose perioduose, pirmiausia naudoja techninę analizę.

Jeigu norite sužinoti daugiau apie techninę ir fundamentinę analizę bei kitas temas, galite dalyvauti mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu. Spauskite šią reklaminę juostą ir užsiregistruokite į jus labiausiai dominantį seminarą:

JAV dolerio indekso prekybos strategijos

Yra daug įvairių būdų, kaip prekiauti dolerio indeksu. Kai kurie prekiautojai naudoja šio indekso kainų judėjimą, norėdami prekiauti kitose su JAV valiuta susijusiose rinkose, pvz., EURUSD, GBPUSD arba AUDUSD valiutų poromis. 

Jie taip pat gali naudoti dolerio indeksą prekiauti rinkose, kurios kotiruojamos doleriais, pavyzdžiui, auksu ar nafta, kaip jau minėjome anksčiau.  

Vienas iš paprasčiausių būdų pradėti prekiauti dolerio indeksu yra traktuoti jį kaip bet kurią kitą rinką. Pavyzdžiui, daugelis „Forex“ prekiautojų mėgsta naudoti kainų veiksmų modelius , kad padėtų nustatyti lūžio taškus rinkoje, taigi ir sritis, kurias reikia pirkti ir parduoti.

Populiarus kainų nustatymo modelis yra „praryjanti žvakė“, kurios yra dviejų tipų: meškų praryjančios žvakės modelis ir bulių praryjančios žvakės modelis.  

Meškų praryjančios žvakės modelio pavyzdys:

Kaip matote, šis modelis yra pagrįstas dviem žvakėmis. Svarbiausia žvakė yra antroji, tarsi apgaubianti ankstesnės žvakės ribas (nuo aukščiausio iki žemiausio taško) arba ją „praryjanti“. 

Formuojantis antrajai žvakei pardavėjai stumia rinką žemyn, pramušdami ankstesnės žvakės žemiausią lygį ir uždarydami žvakę žemiau. Tai reiškia reikšmingą impulso pasikeitimą žemyn.

Bulių praryjančios žvakės modelio pavyzdys:

Šiuo atveju, formuojantis antrajai žvakei, įsikiša pirkėjai ir stumia kainą aukštyn, pramušdami ankstesnės žvakės aukščiausią lygį ir uždarydami žvakę aukščiau. Tai reiškia reikšmingą impulso pasikeitimą aukštyn.

Kaip JAV dolerio indekso grafike nustatyti „praryjančias žvakes“

išanalizuokime 4 valandų periodo grafiką. Rožinės spalvos stačiakampiai žymi meškų „praryjančių žvakių“ pavyzdžius, o žalios spalvos – bulių. Daugeliu atvejų, nors, žinoma, ne visada, rinka toliau judėjo bulių arba meškų žvakių modelio nustatyta kryptimi:

Prekiautojai gali naudoti papildomas technines priemones ir analizę, kad galėtų patobulinti gaunamus prekybos signalus.

Pavyzdžiui, pridėjus slankųjį vidurkį, galima lengviau nustatyti tendenciją ir prekiauti tik tos tendencijos kryptimi. Slankieji vidurkiai dažnai naudojami siekiant nustatyti, kas valdo rinką, – pirkėjai ar pardavėjai.

Pažvelkime į pavyzdį su 20 periodų eksponentiniu slankiuoju vidurkiu (mėlyna linija):

Pateiktame paveikslėlyje matome keletą aiškių, bet nebūtinai geriausių tendencijų, kai kaina juda aukščiau arba žemiau mėlynosios linijos. 

Pridėkime dar kelias taisykles, kaip naudoti slankųjį vidurkį:

• Identifikuokite bulių „praryjančias žvakes“ tik tada, kai kaina juda virš 20 periodų EMA.
• Identifikuokite meškų „praryjančias žvakes“ tik tada, kai kaina juda žemiau 20 periodų EMA.

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje pateikti pirmosios ir antrosios taisyklės pavyzdžiai. Bus atvejų, kai pasirinktos taisyklės bus ne tokios veiksmingos ir lems nuostolius, todėl geras rizikos valdymas ir Stop Loss naudojimas bus svarbūs ilgalaikėje perspektyvoje.  

JAV dolerio indeksas su „Admirals“

Su „Admirals“ galite prekiauti JAV dolerio indekso ateities sandorių CFD tokiomis sąlygomis:

• Svertas iki 1:500 profesionaliems klientams ir iki 1:30 mažmeniniams klientams. Tai reiškia, kad jūs galite valdyti didelę poziciją su nedideliu depozitu.
• Patikimas brokeris, kurio veiklą tinkamai reguliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija.
• Greičiausia ir saugiausia prekybos platforma „MetaTrader“, skirta PC, „Mac“, „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms.
• Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politika.
• Prekyba JAV dolerio indekso ateities sandorių CFD be jokių komisinių mokesčių!

Ar žinote, kad naudodamiesi „Admirals“ demonstracine sąskaita, visas šias funkcijas galite išbandyti visiškai nerizikingoje aplinkoje?

Norėdami atidaryti nemokamą demonstracinę prekybos sąskaitą, tiesiog spauskite šią reklaminę juostą ir pradėkite prekiauti, naudodamiesi virtualiais pinigais:

Kiti naudingi straipsniai

• CAC 40 indeksas – kaip juo prekiauti biržoje?
• Investavimo į vėjo energiją vadovas su pavyzdžiais
• S&P 500 indeksas – kaip juo prekiauti ir investuoti

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.