JAV dolerio indeksas ir prekyba juo

Gegužė 05, 2021 12:51 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 12 min.

JAV doleris yra viena iš svarbiausių valiutų pasaulyje. Dolerio kainos judėjimas traukia prekiautojų, fondų valdytojų, korporacijų ir vyriausybių žvilgsnius. 

Tuo tarpu JAV dolerio indeksas matuoja JAV valiutos vertę užsienio valiutų krepšelio atžvilgiu ir yra vienas iš svarbiausių įrankių prekiautojo portfelyje.

Šiame straipsnyje aptarsime, kaip veikia JAV dolerio indeksas, kodėl jis yra svarbus visiems prekiautojams ir investuotojams, nepaisant jų veiklos pobūdžio, ir kaip pritaikyti prekybos strategiją su dolerio indeksu „Admirals“ teikiamoje „MetaTrader“ prekybos platformoje:

Tad pradėkime!

Kas yra JAV dolerio indeksas?

Kaip jau minėjome, JAV dolerio indeksas, dar vadinamas dolerio indeksu arba dolerio spot indeksu, matuoja JAV dolerio našumą arba vertę užsienio valiutų krepšelio atžvilgiu. 

Šį indeksą 1973 m. sukūrė JAV Federalinių atsargų rezervas (FED), jį skelbia „Intercontinental Exchange“ (ICE). Jis buvo skirtas padėti analizuoti JAV dolerio našumą, lyginant su pagrindinių JAV prekybos partnerių valiutomis:

  • Euro zonos Å¡alių valiutomis
  • Japonijos jena
  • Didžiosios Britanijos svaru
  • Kanados doleriu
  • Å vedijos krona
  • Å veicarijos franku

Kiekvienos valiutos svoris JAV dolerio indekse skiriasi. Pagal indekso skaičiavimo metodą (ICE FX indekso skaičiavimas) valiutų svoris yra toks:

Valiuta

Svoris JAV dolerio indekse (%)

Euras

57,6

Japonijos jena

13,60

Didžiosios Britanijos svaras

11,90

Kanados doleris

9,10

Å vedijos krona

4,20

Å veicarijos frankas

3,60

Kaip matote, JAV dolerio indeksas yra labai susijęs su euru ir su EURUSD kursu. Nors tai nėra tobula koreliacija, tai reiškia, kad krintant dolerio indeksui, EURUSD kursas kyla. Tai įrodo istoriniai JAV dolerio indekso ir EURUSD duomenys.

Toliau pateikiame JAV dolerio kainų tendenciją nuo 2018 m. pradžios:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, USDX 2016 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. balandžio 14 d. savaitinis grafikas. 2021 m. gegužės 5 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Ir priešingai, EURUSD grafikas rodo mažėjančią bendrą tendenciją tuo pačiu laikotarpiu:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, EURUSD 2016 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. balandžio 14 d. savaitinis grafikas. 2021 m. gegužės 5 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

Gebėjimas analizuoti įvairias rinkas, tokias kaip JAV dolerio indeksas ir EURUSD, yra labai svarbus prekiautojui, nes globalizuotoje visuomenėje rinkos yra vis labiau susijusios. Supratimas, kuria kryptimi gali judėti JAV doleris, gali padėti prekiauti ir kitais aktyvais, pavyzdžiui, auksu ar nafta, nes už juos atsiskaitoma šia valiuta.

Prieš pradedant aiškintis, kaip prekiauti JAV dolerio indeksu, patartina pirmiausia atsisiųsti „MetaTrader 5“ platformą. „Admirals“ ją suteikia nemokamai, o jos pagalba galėsite atidaryti realaus laiko grafikus, tokius kaip aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose

Jeigu norite atsisiųsti prekybos platformą jau dabar, tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą ir vykdykite instrukcijas:

Kaip JAV dolerio indeksas naudojamas prekyboje

Kaip jau minėjome, iš pradžių JAV dolerio indeksas buvo sukurtas siekiant įvertinti JAV valiutos vertę pagal jos pagrindinių prekybos partnerių valiutas. Dabar šiuo indeksu prekiauja įmonės, siekiančios apsidrausti nuo smarkaus dolerio svyravimo, taip pat spekuliantai, bandantys pasipelnyti iš JAV dolerio kainos kilimo arba kritimo.

Norėdami tai padaryti, rinkos dalyviai gali pirkti arba parduoti JAV dolerio indekso ateities sandorius, kuriais prekiauja „Intercontinental Exchange“ – įstaiga, kuri prižiūri ir reguliuoja šį indeksą, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, Niujorko vertybinių popierių biržą. 

JAV dolerio indekso ateities sandoriai

Ateities sandoris yra dviejų šalių susitarimas pirkti arba parduoti aktyvą, pavyzdžiui, valiutą ar žaliavą, ateityje už iš anksto nustatytą kainą.

„Intercontinental Exchange“ birža padeda žmonėms pirkti ir parduoti JAV dolerio indekso ateities sandorius. Prekiautojai gali prekiauti šiuo indeksu per ateities sandorių brokerį, kuris prekybos platformos pagalba sujungia juos su rinka.

Ateities sandoriai turi savo unikalius simbolius. Pavyzdžiui, JAV dolerio indekso ateities sandorio simbolis yra DX. Taip pat po simbolio rašomas kodas, nurodantis sutarties galiojimo pabaigos mėnesį ir metus. Paprastai visų skirtingų biržų ateities sandorių galiojimas baigiasi kas ketvirtį, o kodas nurodo galiojimo pabaigos mėnesį.

JAV dolerio indekso ateities sandorio atveju mėnesio kodai yra:

  • Kovas – H
  • Birželis – M
  • Rugsėjis – U
  • Gruodis – Z

Tai reiškia, kad bet kuri atvira pozicija gali būti likviduojama, kai pasibaigs galiojanti sutartis ir pereisite prie kitos. 

Prekyba ateities sandoriais pasižymi tam tikrais privalumais ir trūkumais, apie kuriuos galite skaityti mūsų straipsnyje „Kaip prekiauti ateities sandoriais?“. 

„Admirals“ savo klientams siūlo galimybę prekiauti JAV dolerio indekso ateities sandoriais naudojant susitarimus dėl kainų skirtumo arba CFD.

CFD leidžia prekiautojams atidaryti tiek ilgas, tiek trumpas pozicijas ir gauti potencialų pelną tiek bulių, tiek meškų rinkose. CFD prekiautojai taip pat gali prekiauti naudodami svertą, o tai reiškia, kad jie gali valdyti didelę poziciją panaudodami savo mažą depozitą.

JAV dolerio indeksas „MetaTrader“ prekybos platformoje

Norėdami analizuoti JAV dolerio indekso grafiką „MetaTrader 5“ prekybos platformoje, atlikite šiuos veiksmus:

1️⃣   Atidarykite savo prekybos platformą.

2️⃣   Atidarykite „Market Watch“ langą, kurį rasite skirtuke „View“ arba su klaviatūros sparčiuoju klavišu „CTRL + M“.

3️⃣   „Market Watch“ lange spauskite „Symbols“ arba „CTRL + U“.

4️⃣   Suraskite savo simbolį, šiuo atveju USDX, ir vilkite jį į grafiką.

Prieš pradėdami prekiauti bet kokiu aktyvu, patikrinkite kiekvienos prekybos priemonės sandorio ypatumus. „MetaTrader“ jie rodomi taip:

Toliau, prieš aptariant šio indekso prekybos strategiją, išsiaiškinkime, kaip pateikti pirkimo arba pardavimo pavedimą.

Kaip pateikti JAV dolerio indekso prekybos įsakymą

Norėdami pateikti rinkos pavedimą arba įsakymą, turite atlikti šiuos žingsnius:

1️⃣   Grafike spauskite dešinį pelės klavišą.

2️⃣   Pasirinkite „Operations“

3️⃣   Pasirinkite „New Order“ arba paspauskite F9 klaviatūroje.

4️⃣   Jums bus atidarytas langas, kuriame turėsite įrašyti sandorio dydį, Stop Loss ir Take Profit:

Kai jau žinote, kaip pateikti prekybos įsakymą, galime pereiti prie kito klausimo – kada sudaryti JAV dolerio indekso sandorį. Sprendimas pirkti ar parduoti bet kurioje rinkoje priklauso nuo jūsų prekybos stiliaus, tikslų ir bendros strategijos. 

Tiesą sakant, dar prieš svarstant, ar investuoti į JAV dolerio indeksą, būtų naudinga pamėginti nustatyti prognozes. Kaip tai padaryti:

Kaip analizuojamas JAV dolerio indeksas

Kaip įprastai, gali būti naudojama dviejų tipų analitika, kad padėtų jums apsispręsti dėl įėjimo į rinką galimybių.

Techninė analizė

Tai apima kainų judėjimo analizę, siekiant nustatyti kainos elgesio modelius. Daugelis prekiautojų taip pat naudoja techninius indikatorius, norėdami rasti užuominų, ties kokiais lygiais rinka gali apsisukti. 

Fundamentali analizė

Tai apima naujienų, susijusių su JAV doleriu, analizavimą, siekiant nustatyti tendencijas ir kuria linkme rinka galėtų judėti.  Svarbiausi naujienų pranešimai, galintys turėti įtakos JAV dolerio indeksui, yra JAV makroekonominiai duomenys, tokie kaip: 

➡️   Užimtumo lygis

➡️   FED palūkanų normų politika

➡️   Mažmeninės prekybos duomenys ir kt. 

Naudodamiesi ekonominių naujienų kalendoriumi, galite stebėti numatomas šių pranešimų datas.

Dauguma prekiautojų naudoja techninės ir fundamentinės analizės derinį. Tačiau trumpalaikiai prekiautojai ir dienos prekiautojai, kurie prekiauja tik minučių ar valandiniuose perioduose, pirmiausia naudoja techninę analizę.

Jeigu norite sužinoti daugiau apie techninę ir fundamentinę analizę bei kitas temas, galite dalyvauti mūsų nemokamuose prekiautojų mokymuose internetu. Spauskite šią reklaminę juostą ir užsiregistruokite į jus labiausiai dominantį seminarą:

JAV dolerio indekso prekybos strategijos

Yra daug įvairių būdų praktikuoti JAV dolerio indekso prekybą. Pavyzdžiui, galite naudoti price action modelius, kurie padės jums nustatyti rinkos apsisukimo taškus, taigi ir pirkimo bei pardavimo sritis.

Populiarus price action modelis yra „praryjanti žvakė“. Išskiriami du tipai: meškų ir bulių modeliai. Meškų „praryjančios žvakės“ modelio pavyzdys:

Kaip matote, šis modelis yra pagrįstas dviem žvakėmis. Svarbiausia žvakė yra antroji, apgaubianti ankstesnės žvakės ribas (nuo aukščiausio iki žemiausio taško) arba ją „praryjanti“. 

Formuojantis antrajai žvakei pardavėjai stumia rinką žemyn, pramušdami ankstesnės žvakės žemiausią lygį ir uždarydami žvakę žemiau. Tai reiškia reikšmingą impulso pasikeitimą žemyn.

Bulių praryjančios žvakės modelio pavyzdys:

Šiuo atveju, formuojantis antrajai žvakei, įsikiša pirkėjai ir stumia kainą aukštyn, pramušdami ankstesnės žvakės aukščiausią lygį ir uždarydami žvakę aukščiau. Tai reiškia reikšmingą impulso pasikeitimą aukštyn.

Kaip JAV dolerio indekso grafike nustatyti „praryjančias žvakes“

išanalizuokime 4 valandų periodo grafiką. Geltonos spalvos stačiakampiai žymi meškų „praryjančių žvakių“ pavyzdžius, o mėlynos spalvos – bulių. Daugeliu atvejų, nors, žinoma, ne visada, rinka toliau judėjo bulių arba meškų žvakių modelio nustatyta kryptimi:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, UDX_M0 savaitinio grafiko ekrano kopija. 2021 m. gegužės 5 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesnė grąža negarantuoja grąžos ateityje.

Prekiautojai gali naudoti papildomas technines priemones ir analizę, kad galėtų patobulinti gaunamus prekybos signalus. Pavyzdžiui, pridėjus slankųjį vidurkį, galima lengviau nustatyti tendenciją ir prekiauti tik tos tendencijos kryptimi. Pažvelkime į pavyzdį su 20 periodų eksponentiniu slankiuoju vidurkiu (mėlyna linija):

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, UDX_M0 savaitinio grafiko ekrano kopija. 2021 m. gegužės 5 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesnė grąža negarantuoja grąžos ateityje.

Pateiktame paveikslėlyje matome keletą aiškių, bet nebūtinai geriausių tendencijų, kai kaina juda aukščiau arba žemiau mėlynosios linijos. 

Pridėkime kelias taisykles, kaip naudoti slankųjį vidurkį:

  • 1 taisyklė. Identifikuokite bulių „praryjančias žvakes“ tik tada, kai kaina juda virÅ¡ 20 periodų EMA.
  • 2 taisyklė. Identifikuokite meÅ¡kų „praryjančias žvakes“ tik tada, kai kaina juda žemiau 20 periodų EMA.

⚠️   Šios strategijos veiksmingumas istoriškai nebuvo įrodytas, ji paprasčiausiai gali būti atspirties taškas. Prekiautojai gali eksperimentuoti su skirtingomis slankiojo vidurkio vertėmis, panaudodami papildomus price action modelius, keisdami laiko periodus ar išbandydami kitas rinkas, susijusias su JAV doleriu.

JAV dolerio indeksas su „Admirals“

Su „Admirals“ galite prekiauti JAV dolerio indekso ateities sandorių CFD tokiomis sąlygomis:

  • Svertas iki 1:500 profesionaliems klientams ir iki 1:30 mažmeniniams klientams. Tai reiÅ¡kia, kad jÅ«s galite valdyti didelę poziciją su nedideliu depozitu.
  • Patikimas brokeris, kurio veikla tinkamai reguliuoja Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos.
  • Greičiausia ir saugiausia prekybos platforma „MetaTrader“, skirta PC, „Mac“, „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms.
  • Apsaugos nuo neigiamo sąskaitos balanso politika.
  • Prekyba JAV dolerio indekso ateities sandorių CFD be jokių komisinių mokesčių!

Ar žinote, kad naudodamiesi „Admirals“ demonstracine sąskaita, visas šias funkcijas galite išbandyti visiškai nerizikingoje aplinkoje? Norėdami atidaryti nemokamą demonstracinę prekybos sąskaitą, tiesiog spauskite šią reklaminę juostą ir pradėkite prekiauti, naudodamiesi virtualiais pinigais:

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

 

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.