Risikostyring for trading med Forex og CFD

Lær bedste praksis for risiko og trade styring for succesfulde Forex og CFD trades.

Forex og Contracts-For-Difference (CFD) trading bruger gearing, som kan i høj grad mangedoble dit overskud eller tab. Jo større den potentielle fortjeneste er, jo større er risikoen. Faktisk, før du begynder at trade Forex og CFD, skal du forstå, at risikoaccept er en forudsætning for gearede trading.

Ja, der er mange Forex trading risici, men der er også forskellige måder at reducere dem. Vi vil føre dig gennem det grundlæggende i, hvordan du minimerer dine tab ved hjælp af Forex risikostyringsstrategier. Men husk på, at vores mål her er at dele viden, ikke rådgive om handlinger.

Inden du begynder at trade med Forex og CFD`er, har vi nogle anbefalinger.
  • læse denne vejledning for at lære mere om Forex trade og risikostyring.
  • Åbn en gratis, nem at bruge demo konto så du kan lære ved at gøre uden nogen risiko.
  • Læs vores FAQs, før du begynder at trade med en reel konto.

Hvad er risikostyring?


Generelle trading risici

Dine profitmuligheder er altid forbundet med sammenlignelige risici. Forex risikostyring kan ses som en dokumentmappe, der indeholder mange instrumenter, som du kan bruge til at hjælpe med at holde dine trading tab lavt og potentiel gevinster højt.

Forex trading risikostyring er baseret på fire vigtige principper, herunder:

  • anerkendelse af Forex risici
  • analyse og evaluering af disse risici
  • finde løsninger til at reducere disse risici
  • at forvalte og anvende disse løsninger konsekvent.

Vurdering af markedet er et primært fokuspunkt for nye og erfarne tradere. Ja den rette markedsposition er vigtig – men erfarne traders anser risikostyring for lige så vigtig.

Gearing effekt

En af de vigtigste grunde til at vælge at trade Forex og CFD er adgang til gearing. Hvorfor? Fordi gearing tilbyder et reduceret margin krav i forhold til en fuld investering - du lægger i mindre for potentielt at få mere. Men husk, hvis markedet ikke reagerer på din måde, kan du også miste mere.

Admirals UK tilbyder Forex trading gearing på op til 1:30 for Detailkunder og 1:500 for Professionelle kunder. For eksempel ved en gearing på 100-til-en, kan du flytte 10.000 USD med en margin på kun 100 USD.

Jo højere gearing, jo hurtigere får du profit eller tab. Hvis du taber, det kan være på grund af over gearing - hvilket betyder, at du valgte et gearingsniveau med en risiko for høj for dig at administrere. Mens trading med mindre investeringer er en attraktiv mulighed for at undgå overgearing, det reducerer også din potentielle profit. Så vælg altid omhyggeligt din gearing i henhold til din konto volumen.

Lær trading uden at tage risici med Admirals demo konto

Lær trading uden at tage risici med Admirals demo konto

Unøjagtig markedsvurdering

Forex og CFD trading er underlagt konsekvente markedsbevægelser, og hver ordre starter lidt i det negative, fordi spreadet (forskellen mellem bid og ask prisen) bliver fratrukket ved ordreåbning. Med disse punkter i tankerne, er det ikke så underligt, at din markedsvurdering ikke altid vil være rigtig, og du vil nogle gange miste overskud. Men hvor meget du taber, kan styres ved at indstille en stop loss mekanisme på det endelige niveau, du er parat til at acceptere tab. Men husk på at indstilling stop losses for snævert, kan føre til, at din ordre bliver lukket på en minimal markedsbevægelse.

Husk, at det er ikke alle trades, der vil slutte med overskud.

Hurtige markedsbevægelser

Markedet er konstant påvirket af nyheder, meninger, tendenser og politiske beslutninger på millisekunder. To eksempler fra de mange muligheder, er:

  • en indflydelsesrig centralbank, der annoncerer en større rentesats, kan forårsage enorme huller på trade chartn inden for få sekunder
  • en professionel markedsaktør anvender store midler til bevidst at forårsage et betydeligt skift på et bestemt marked.

Selv hvis du aktivt er opmærksom på markedet, er det ikke menneskeligt muligt at kende enhver ændring, før det sker. Vores point? Opsæt automatiserede stop mekanismer som stop loss, for at lukke din trading ordre for dig. Men husk på, at stop loss kan ikke hjælpe dig helt at undgå tab - bare angiver, hvornår der kan træffes handlinger for at reducere det.

Markeds gaps

Der er tale om betydelige prisstigninger, som fremgår på en trade chart. Markeds gaps opstår normalt, når markederne lukkes — men selv åbne markeder kan reagere på uventede økonomiske nyheder, der får trading ordrer til at lukke langt fra den ønskede tærskel. Så hvorfor er dette vigtigt? Fordi selv automatiserede mekanismer som stop loss, kan kun lukke ordrer på det næste tilgængelige quote efter hoppen. Eksemplet med EUR/USD charten viser:

  • en usædvanlig stor gap lige efter en weekend i juli 2015, og
  • at der ikke er nogen priser inde i ``gappen``, hvilket gør det umuligt for stop loss at udløse før den næste opnåelige markedspris.
Markeds gaps

I Forex trading vilkår, det illustrerede gap i dette chart repræsenterer negativ slippage. Men selvfølgelig, en gap på denne størrelse kan også arbejde i den modsatte retning og forårsage positiv slippage– hvor du får mere profit end din ønskede take profit ville have produceret.

Værktøjer til risikostyring


Stop loss - at kende din grænse

Quotes kan bevæge sig hurtigt, især når markedet er volatil eller nervøs. En smart placeret stop loss reagerer normalt meget hurtigere end en menneskelig trader kunne, hvilket gør det til en af dine vigtigste Forex risikostyringsværktøjer. Med vores Trade.MT4 konto, du kan oprette et specifikt stop loss, når du åbner en ordre eller et generelt stop loss for alle åbne ordrer. Vores MT4-udvidet Admiral Supreme konto indeholder også en mini terminal til at øge dine muligheder for indstilling stop losses.

Valg af det rigtige stop loss diskuteres i utallige artikler og rapporter, men der er ingen ``gylden regel`` for alle traders eller trades. For hver trade, skal du vælge den passende stop loss grænse, ved at besvare flere spørgsmål.

  • Hvad er trade`s tidsramme (husk - jo længere en trade er åben, jo mere volatil vil den sandsynligvis være)?
  • Hvad er målprisen, og hvornår forventer jeg at nå den?
  • Hvad er min kontostørrelse og aktuel saldo?
  • Har jeg nogen åbne positioner?
  • Passer min ordrestørrelse til min kontostørrelse, kontosaldo, tidsramme og aktuelle markedssituation?
  • Hvad er den generelle markedsstemning (f.eks. volatil, nervøs, venter på nyheder eller andre eksterne faktorer)?
  • Hvor længe vil dette marked forblive åbent (f.eks. kommer weekenden snart, eller er markedet lukket natten over)?

Da der ikke er nogen generel regel for stop loss grænsen, foreslår vi, at vi bruger vores gratis demo konto til at lære ved at gøre uden at tage risici. Her kan du øve dig på et par eksempler trades og teste forskellige stop grænser i forskellige scenarier. Hvis du har en live konto, kan du også bruge MT4 udvidelser som vores trade terminal funktion, som viser den vejledende risiko for stop loss i din kontos valuta.

Øv dig i eksempel trades og test forskellige stopgrænser i forskellige scenarier med vores gratis demokonto. Lær at trade uden at tage risici.

Øv dig i eksempel trades og test forskellige stopgrænser i forskellige scenarier med vores gratis demokonto. Lær at trade uden at tage risici.

Ordre størrelse

Selv de bedste traders opnår ikke rentable trades hver gang. Faktisk spænder en god kvote af Forex trades mellem 5 og 8 rentable trades ud af 10. Så det er klart vigtigt at beregne din ordrestørrelse med nok trade kapital til rådighed til at overleve markedsbevægelser.

Valg af gearing

Som du ved, vælge gearing, der er for høj (over gearing), vil øge din risiko og et par negative trades kan ødelægge dit samlede trading resultat. Med Admirals kan du:

  • vælge din foretrukne Forex gearing fra op til 1:30 for Detailkunder og op til 1:500 for Professionelle kunder
  • brug vores trade lommeregner via MT4 Supreme eller vores hjemmeside her, til at eksperimentere med forskellige trading scenarier, som kan hjælpe dig med at vælge de rigtige volumen til dine live trades senere.
Eksterne faktorer

Husk at overveje eksterne faktorer i din Forex risikostyring strategier. Der er mange eksempler på faktorer, der kan påvirke trading quotes, såsom:

  • strømafbrydelser og/eller en svigtende internetforbindelse
  • at være optaget eller distraheret af kontorarbejde.

Prøv vores trade lommeregner for at eksperimentere med trading scenarier.

Tjenester med merværdi


Du ved måske allerede, at Admirals har leveret let, professionel adgang til finansielle traders i årevis. Men vidste du, at vi også tilbyder eksklusive sikkerhedsforanstaltninger og servicepakker gratis?

Gratis SMS trading meddelelser

Information er konge i Forex trading verdenen. Vores live-konto indehavere kan tilmelde sig vores gratis SMS-service direkte på Traders Room, at modtage hurtige oplysninger om behandlede indskud og udbetalinger eller forestående margin calls.

Systemet vil sende en automatisk SMS notifikation på et marginniveau på 130 procent, hvilket giver dig mere tid til at reagere:

  • lukning af Forex trades delvist/fuldstændigt
  • tilføje penge via vores hurtige behandling indskudsmuligheder
  • foretage en anden handling efter eget valg.
Margin call

Et margin call er en automatiseret udløser, der giver dig besked, når din konto når et lavt margin niveau, hvilket kan hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger om, hvorvidt du skal lukke en trade.

Din kontosaldo i MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 vil blive fremhævet med rødt, når din konto når et marginniveau på 100%.

Stop out

Et stop out er en automatiseret udløser til at lukke en trade, der kan hjælpe med at beskytte dig mod større tab på åbne markeder ved at:

  • konstant overvåge marginniveauet og opdatere det i realtid
  • lukke åbne positioner i din Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 eller Zero.MT5 konto på et margin niveau på 50% for Detailkunder, eller 30% for Professionelle kunder.

Stop outs beskytter ikke mod slippage, da de ikke er øjeblikkelige, og er kun udløser at lukke en position til den nærmeste tilgængelige pris. Den pris, til hvilken stop out realiseres, kan være forskellig fra den pris, til hvilken stop out udløses.

Når et stop out er aktiveret, åbne kontrakter (eller trades) lukkes én efter én, startende med traden med det største tab. Når traden er lukket, vil margenen på din konto blive genberegnet baseret på eventuelle resterende åbne handler. Hvis din konto rammer sin stop out niveau igen, den næste åbne trade bærer det største tab vil blive lukket.

Risikostyring i forbindelse med ekstraordinære begivenheder

Den schweiziske centralbank afkoblede uventet Schweiz fra euroen den 15. januar 2015. Der fulgte panikslagne trades, hvilket forårsagede et enormt overskud på den ene side af markedet. Dette førte til en alvorlig mangel på likviditet, hvilket gjorde trades tæt på umuligt gennem betydelige markedstoppe. Da der stort set ikke var nogen likviditet i et stykke tid, oplevede stop losses store forsinkelser, der lå langt fra deres tilsigtede målværdier. Dette førte til betydelige afvisninger og tab samt betydeligt negative kontosaldi for utallige traders.

Denne form for ekstremt sjældne begivenhed er kendt som en Black Swan. Og hvad så, spørger du måske? Hos Admirals er vi store på at give klar, åbne oplysninger, der hjælper dig med at udarbejde succesfuld Forex trading risikostrategier og i tilfælde af en Black Swan - vi lader dig vide, at der ikke er nogen chance for at forberede sig! I sagen om den schweiziske centralbank to ting blev gjort klart:

  • uforudsigelige begivenheder kan føre til ændringer, der ændrer spillet, og
  • selv centralbanker kan ændre mening.

Al spøg til side, Black Swan begivenheder kan ikke planlægges eller beregnes. Så som en generel regel for succesfuld Forex og CFD gearet trading - trade aldrig med penge, som du ikke har råd til at tabe i værste fald.

CySEC på Cypern

Admiral Markets Cyprus Ltd er autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med licensnummer 201/13, tilsyns og reguleringsorgan for investeringsservice virksomheder på Cypern. Klik venligst her for at se det fulde indhold af vores licens, herunder de investerings og supplerende tjenesteydelser, som Admiral Markets Cyprus Ltd er autoriseret til at levere, samt de finansielle instrumenter, der er autoriseret til at beskæftige sig med. Admiral Markets Cyprus Ltd er et søsterselskab til Admiral Markets AS (Estonien), der fungerer som vores White Label tjenesteudbyder.

Analyser tidligere resultater for at forstå fremtidig risiko

En del af hjælp til at undgå mange af de Forex trading risici, som vi har diskuteret i fremtiden, er at lære af tidligere trades. Så det er fornuftige foranstaltninger at tage sig tid til at analysere din trading historie og føre en trade journal.

Analyse af dine tidligere Forex trades vil næsten altid give nyttige indsigter i risici og dine personlige svagheder. For eksempel kan du lære, at du:

  • er faktisk dygtige til at trade omkring nyheder, eller har nydt godt af en Forex risikostyringsstrategi, som du bør undersøge nærmere
  • have generelt negative resultater af eventuelt misbrug af et specifikt instrument eller notere tidligere skjulte risici i forbindelse med en bestemt Forex risikostyringsstrategi.

Læringsmulighederne er uendelige, men pointen er konstant - analyse dine tidligere trades kan have en positiv inflydelse på fremtidige trades. At kende dine styrker og svagheder er afgørende for en vellykket trading.

Avancerede MT4 Supreme Edition analyse funktioner såsom tilslutningen, udvidelsen og trade analyse afsnittet, kan hjælpe din analyse via omfattende trade oplysninger og kontosaldo justeringer efter hver afsluttet trade.

Lær trading uden at tage risici med Admirals Demo Konto

Kend det store billede


Trading markedet Forex og CFD tilbyder spændende profitmuligheder via daglige lange og korte ordrer. Men husk på, at det kan også levere store tab, hvis du ikke praktiserer effektiv trade og risikostyring. Identificering af dine svageste links og korrekt administration af dem kan hjælpe med at begrænse dine tab, fordi som du nu ved - kan du vinde 8 af 10 gange, men et tab kan straks fjerne disse gevinster.

Vi ved, at de psykologiske faktorer omkring den oprindelige trade fiasko kan være nedslående for begyndere, men det er vigtigt at forstå, at tab er en del af den samlede trading erfaring. Før du laver din første live trade, skal du forstå:

  • at tab er uundgåelige
  • hvordan man psykologisk håndtere tab, før de overhovedet opstår.

Denne artikel tjener som en oversigt over risikohåndtering for en trader ved at give forklaringer sammen med nyttige modforanstaltninger til generelle risici ved trading med Forex og CFD`er. Admirals yder dog ikke investeringsrådgivning, så vær venlig at:

  • bruge disse grundlæggende oplysninger til at forbedre din personlige risikostyring
  • være opmærksom på, at disse oplysninger kun hjælper dig med at begrænse dine risici - det er ikke en garanti eller beskyttelse.

Men hey, glem ikke, at Forex og CFD trading heller ikke kun er en dystre ting! Valg af passende risikostyringsforanstaltninger og konsekvent udøve dem, kan i væsentlig grad forbedre din fortjeneste/tab forhold for at få succes med trading.

Risikostyring Forex & CFD trading

Identificer Risiko

Identificer mulige risici i trading med produkter med gearing.

Vælg metode

Udvikle risikostyringsstrategier, der passer til dine trading præferencer.

Kontrolforanstaltninger

Kontroller løbende de foranstaltninger, du har truffet, og de åbne positioner.

Anvend konstant

Anvend de strategier, du løbende har udviklet i din trade forvaltning.