Копитрейдинг (Copy Trading): как работает копирование сделок?
| За последнее десятилетие, и особенно за последние несколько лет, термины «розничный трейдер» или «розничный инвестор» получили широкое распространение и изменили финансовый мир. Учитывая это, возможность копирования сделок успешных трейдеров на свой счет (т.е. копитрейдинг) приобрела невероятную популярность среди розничных трейдеров и инвесторов. |
А вы участвуете в этом революционном торговом движении? Что такое копитрейдинг? Рассказываем обо всем ниже.
Содержание
Что такое копитрейдинг? (Простыми словами)
Копитрейдинг можно перепутать и связать с термином «социальная торговля»: несмотря на то, что копи-трейдинг и социальная торговля очень похожи, все же технически это две разные, но взаимосвязанные части одной концепции. Возможно, вы также слышали о зеркальной торговле – еще одной очень похожей концепции с той же матрицей, но различающейся на практике и в теории.
| В качестве примера предположим, что трейдер А является успешным трейдером, хорошо известным своими удачными сделками с активами в секторе здравоохранения. Он набирает популярность и решает предоставить другим возможность копировать свою торговлю. Трейдеру B нравятся торговые результаты трейдера A, поэтому он решает копировать сделки трейдера A автоматически; теперь каждое открытие и закрытие позиции, которое осуществляет Трейдер А, осуществляет и Трейдер Б. |
Если вы хотите получить торговый опыт, но не хотите рисковать своими средствами, вы можете открыть демо-счет в Admirals. С помощью демо-счета вы можете попрактиковаться в торговле и инвестировании, используя виртуальные средства, прежде чем переходить на реальный счет. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать:
Краткая история Copy Trading
Копи-трейдинг в качестве услуги для розничных инвесторов и сам термин «копи трейдинг» появились относительно недавно. Однако на самом деле концепция копирования сделок существует уже довольно долго.
➛ До появления Интернета трейдеры сообщали о своих потенциальных сделках с помощью традиционных информационных бюллетеней своим читателям или, как мы их называем сейчас, «подписчикам»; это происходило в старые добрые времена «классического» Уолл-стрит.
➛ В конце концов, примерно в конце 90-х годов была создана официальная торговая комната, работающая по тому же принципу: транзакция выполнялась и объявлялась в «виртуальной комнате», и по желанию трейдера данная транзакция могла быть воспроизведена для него. Эта концепция набирала популярность по мере того, как ее участники комментировали, взаимодействовали между собой, задавали вопросы и т. д., и в конечном итоге за эту услугу стала взиматься плата.
Как и большинство стоящих идей, эта задумка со временем превратилась в нечто большее. Концепция автоматической репликации открытых и закрытых позиций трейдера стала продуктом естественного развития торгового сообщества; единственным вопросом оставалось то, как создать такую систему, чтобы можно было осуществлять эту деятельность автоматически?
➛ Вскоре после этого, в 2005 году, благодаря развитию автоматической торговли, также известной как алгоритмическая торговля, официально оформились концепции копитрейдинга и зеркальной торговли. В то время зеркальная торговля была в центре внимания и стала первой стратегией, которая предоставляла возможность дублировать стратегию трейдера (но не копировать открытие и закрытие позиций в точности).
➛ Уже в 2010 году многие финансовые брокеры начали предлагать услугу копитрейдинга, в особенности на валютном рынке (Forex).
В чем преимущества копи трейдинга?
Традиционные банки теряют свою популярность среди населения, а рядовые банковские клиенты, коими являемся мы с вами, также становятся гораздо более эрудированными в отношении управления своими финансами. Люди ищут финансовые услуги, которые были бы современными как с точки зрения использования, так и с точки зрения их философии.
Copy trading, хотя и имеет довольно продолжительную историю, пока все же остается малоизученной концепцией для рядового человека или начинающего розничного инвестора. И хотя на практике копитрейдинг остается «новой» концепцией, он очень хорошо подходит под приведенное выше описание услуги для банковских клиентов, которые ищут гибкие финансовые решения.
Что делает копирование сделок с одного счёта на другой таким действенным и выгодным вариантом торговли и инвестирования?
1. Более эффективные торговля и инвестирование
Вероятно, самым важным преимуществом копи-трейдинга является его эффективность. Когда вы копируете позиции трейдера на свой счет, вы буквально ведете автоматическую торговлю. Поскольку вы доверяете профессионализму данного трейдера, вам даже пальцем шевелить не нужно: одна за одной сделки будут исполняться самостоятельно.
Конечно, копитрейдинг, как и обычная торговля, включает в себя риски. Тем не менее, учитывая, что вы знаете историю торговли трейдера, которого хотите копировать, вы идете на то, что можно назвать «осознанным риском».
Учитывая, что вы экономите огромное количество времени на то, чтобы следить за рынками, новостями и заключать сделки, копирование сделок успешных трейдеров можно назвать отличным альтернативным вариантом торговли.
2. Использование знаний и опыта других инвесторов
Помимо экономии времени, которую copy trading дает нам, давайте поговорим о неизвестных вам ранее знаниях о рынке, к которым вы получаете доступ, используя копи трейдинг. Копи-трейдинг дает возможность использовать глубокие познания другого трейдера в определенных рынках, с которыми вы раньше не сталкивались.
Учитывая ваш стиль торговли и степень доверия, вы можете либо полностью доверить принятие всех торговых решений трейдеру, которого вы копируете, либо можете наблюдать за его действиями и учиться по ходу его торговли.
Это даст вам представление о секторах и сезонных трендах, с которыми вы незнакомы.
3. Изучение незнакомых рынков
Продолжая вышеизложенную мысль, благодаря возможности использовать копи трейдинг в своей инвестиционной и торговой стратегии вы будете постоянно расти и развиваться как инвестор. Подобно тому, как вы сможете использовать знания другого более опытного трейдера, вы также можете оказаться на рынках, с которыми еще не знакомы.
Опять же, вы можете использовать это преимущество, чтобы поставить трейдинг на “автопилот”, или чтобы изучить неизвестные для себя рынки; оба варианта возможны.
➨ Как и в любом виде инвестиций и торговле, в копирование сделок с одного счета на другой присутствует элемент риска. Всегда есть шанс того, что вы понесете убытки от копи-трейдинга, поэтому никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Этот факт следует учитывать в стратегии управления рисками. Всегда придерживайтесь своей стратегии и торгуйте ответственно.
Постоянная прибыль с минимальными затратами времени, безусловно, звучит достаточно привлекательно, чтобы попробовать копитрейдинг. Для этого вам просто нужно определить и выбрать успешного трейдера, который предоставляет возможность копировать его сделки.
К слову, мы проводим обучающие вебинары, на которых разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!
Копи-трейдинг vs Социальный трейдинг vs Зеркальная торговля
Хотя все три торговые стратегии на первый взгляд очень схожи, они все же различаются. И важно выяснить для себя, в чем заключаются эти различия, поскольку каждый трейдер должен постоянно повышать уровень своих знаний; обучение – это правило номер один как в инвестировании, так и в торговле.
| Мы уже определили, копи-трейдинг – это метод торговли на финансовых рынках, который позволяет автоматически или вручную копировать сделки других трейдеров на свой счет. Когда трейдер, которого вы копируете, открывает позицию по какому-либо инструменту, такая же позиция открывается на вашем счете, и как только он закрывает данную позицию, то же самое происходит и на вашем счете. |
Но что насчет социальной торговли? Разве это не одно и то же?
Социальный трейдинг – это общая концепция, под которой понимается общение и различные комментарии на тему трейдинга, которые вы обычно можете видеть в своей ленте в социальных сетях, на форуме или где-то еще. Простыми словами, социальный трейдинг означает обмен информацией между трейдерами посредством общения онлайн, в результате которого трейдеры заключают дополнительные сделки, если они в этом уверены; самое главное – трейдер принимает торговые решения самостоятельно, здесь нет обязательства для автоматического копирования сделок. Социальная торговля, безусловно, помогает новым трейдерам обучаться, наблюдая за действиями более опытных трейдеров. Новички быстро учатся и, в зависимости от предоставленной информации, могут легко реплицировать сделки на своем счете, если того пожелают. |
А что насчет зеркальной торговли?
| Зеркальная торговля на самом деле является родоначальником всех трех торговых стратегий. Смысл зеркальной торговли заключается в том, чтобы буквально «зеркально» перенимать торговую стратегию. Основываясь на размере желаемой прибыли, стиле торговли и уровне приемлемого риска, трейдер осуществляет торговлю по моделям различных успешных трейдеров. Проще говоря, зеркальная торговля позволяет вам имитировать торговую стратегию, а не копировать действия конкретного трейдера. |
Самые популярные инструменты при копировании сделок
Человек или люди, которых вы выберете для копирования сделок, будут определять финансовые инструменты, позиции на рынке и стратегии, которым вы будете следовать. В общем говоря, у каждого копи-трейдера своя рыночная стратегия. В зависимости от того, что вы, как трейдер и инвестор, ждете от работы на рынках, вы должны определить, какой трейдер, чьи сделки вы будете копировать, подходит именно вам.
Важными факторами, которые следует учитывать, являются:
- Уровень приемлемого для вас риска: на какой риск вы готовы пойти?
- Ваши инвестиционные цели: ищете ли вы источник пассивного дохода или хотите роста в долгосрочной перспективе?
- Краткосрочная или долгосрочная перспектива: хотите ли вы торговать позициями, которые будут находится в рынке дни и недели, или вы хотите получать результаты ежемесячно, ежеквартально или ежегодно? Или дольше?
- Дивиденды: Когда компании, акциями которых вы владеете, получают прибыль, вы хотите получать дополнительный доход в виде дивидендов? Как правило, для этого лучше всего подходят акции и ETF.
Это не только самые важные факторы, которые следует учитывать перед началом копитрейдинга, он и те вопросы, на которые вам стоит ответить прежде, чем определиться с торговой и инвестиционной стратегией.
Ниже мы выделим самые популярные финансовые инструменты, которые можно использовать в копи-трейдинге:
➤ Копирование сделок Форекс
Валютный рынок, также известный как Форекс, пользуется невероятной популярностью как среди трейдеров, так и среди тех, кто хочет копировать сделки успешных трейдеров. Торговля на Форекс, как правило, носит краткосрочный характер. Еще одна причина, по которой этот рынок популярен для копи-трейдинга, заключается в том, что торговля на рынке Форекс требует тщательного технического анализа. Многие неопытные трейдеры не обладают достаточными знаниями, чтобы делать это успешно, поэтому копитрейдинг на рынке Форекс очень распространен.
➤ Копитрейдинг с акциями
Как вы можете себе представить, на рынках есть очень много невероятных компаний с акциями, которыми можно торговать. Независимо от того, торгуете ли вы акциями или предпочитаете CFD на акции, оба варианта одинаково важны как с точки зрения инвестирования, так и с точки зрения торговли.
Поскольку потенциал этой области очень высок, то же самое можно сказать и о торговых стратегиях; в зависимости от сектора, рыночных условий и различных других факторов применяются как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии. Как правило, при копи-трейдинге с акциями вы будете работать с группой компаний, часто принадлежащих к одному сектору. Естественно, стратегии будут разными.
➤ Копи трейдинг в различных секторах рынка
Стоит еще раз подчеркнуть, что копирование сделок успешных трейдеров часто используется для работы с секторами, которые, возможно, вам не знакомы, но при этом вы хотите получать выгоду от торговли и инвестирования на них. Здравоохранение, энергетика, промышленность, финансы, коммунальные услуги... Это одни из самых популярных секторов рынка. Такие области, как блокчейн, технологии, искусственный интеллект – подсектора, которые приобретают все большую популярность.
➤ Копи-трейдинг криптовалют
В последние несколько лет цифровые валюты, или криптовалюты, превратились в очень перспективный сектор. Хотя к криптовалютам относятся с большим скептицизмом, что вполне естественно для таких прорывных технологий, цифровые валюты действительно стали «лучшим другом» трейдера благодаря своей огромной волатильности. Конечно, волатильность сопряжена с рисками. Тем не менее, поскольку есть возможность как покупки, так и продажи CFD на криптовалюту, существует огромное число трейдеров занимающихся исключительно копитрейдингом криптовалют.
Волатильность сделала возможным получение значительной прибыли, что вы наверняка обнаружите это, занимаясь копированием сделок. Для успешной торговли криптовалютами необходимы как технический, так и фундаментальный анализ, и если вы не знакомы ни с одним из них, это может быть хорошим решением для копи-трейдинг криптовалют может стать для вас выходом.
Если вы хотите расширить свои возможности, вам поможет наш плагин MetaTrader Supreme Edition. MTSE – это специальное расширение для MetaTrader 4 и 5, разработанное профессионалами, предлагающее гораздо более широкий набор торговых инструментов и индикаторов. Скачать его можно абсолютно бесплатно, нажав на баннер ниже.
Заключение
Надеемся, что благодаря нашей статье вы разобрались в том, что такое копи-трейдинг, узнали об его особенностях, плюсах и минусах. Теперь, обладая достаточной информацией, вы сможете сделать осознанный выбор. Лучшим способом понять, подходит ли вам копи трейдинг – это попробовать этот вид торговой стратегии на собственном опыте.
Готовы начать торговать на реальных рынках? Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть реальный счет в Admirals:
Популярные вопросы о Copy Trading
Как работает копитрейдинг?
При копитрейдинге вы, по сути, реализуете стратегию управления портфелем, основанную на открытии и закрытии позиций другого трейдера (который позволяет «копировать» себя на платформе онлайн-брокера). Это можно делать как автоматически, так и вручную.
Как правильно копировать сделки успешных трейдеров?
Для копирования сделок успешных трейдеров необходимо сперва определить уровень приемлемого для вас риска, ваши инвестиционные цели, перспективу (краткосрочная или долгосрочная) и интересующие вас инструменты, и, в соответствии с данными критериями, выбрать трейдера, сделки которого вы будете копировать.
Продолжайте свое обучение
- Что такое торговые сигналы? Торговля по сигналам на финансовых рынках
- Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?
- Лучшие поставщики Форекс-сигналов
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
