Wat zijn de beste Lithium ETF's van 2024?

Lithium is het hoofdbestanddeel van lithium-ionbatterijen, die telefoons en elektrische auto's van stroom voorzien. In dit artikel bespreken we wat Lithium ETF's zijn, hun voor- en nadelen, en geven een lijst van de beste Lithium ETF's om in te beleggen.

Wat zijn Lithium ETF's?

Lithium is een zilverwit alkalimetaal dat wordt gebruikt om lithium-ionbatterijen te bouwen. Deze batterijen zijn momenteel het meest geavanceerde type batterij en geen enkel ander type kan meer elektriciteit opslaan in dezelfde fysieke ruimte. Lithium wordt gewonnen en verzameld uit steenmijnen en zoutmeren.

Naarmate de wereld overstapt van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne energie en windenergie, worden methoden voor het opslaan van elektriciteit zoals de lithium-ionbatterij steeds belangrijker. Bovendien gebruiken elektrische voertuigen en computerapparaten ook lithium-ionbatterijen, en de vraag naar deze apparaten neemt alleen maar toe.

De lithiumproductie zou naar verwachting in 2023 zo een 170.200 ton bedragen, een stijging van 31,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Uiteindelijk werd ongeveer 180.000 ton lithium geproduceerd. Australië was de grootste producent, met 73.200 MT tot 86.000 MT, gevolgd door China met 22.600 MT tot 33.000 MT.

Een Exchange-Traded Fund (ETF) is een fonds dat belegt in verschillende aandelen die een bepaald thema, een bepaalde sector en een bepaald land volgen. Een lithium ETF belegt in bedrijven in de hele lithium toeleveringsketen, van lithium mijnen tot lithium raffinage en lithium batterijproductie.

Beste Lithium ETF’s om te volgen in 2024

We moeten opmerken dat er geen echt antwoord is op de vraag wat de beste Lithium ETF is. Er zijn veel verschillende ETF's op de lithium markt, allemaal met een iets andere focus. Beleggers moeten de lijst gebruiken als uitgangspunt voor hun eigen onderzoek voordat ze zich verbinden tot investeringsbeslissingen.

1. Global X Lithium & Battery Tech ETF – Fonds dat belegt in de volledige lithiumcyclus
2. Amplify Lithium & Battery Technology ETF – Een ETF dat investeert in de productie van lithium en lithiumbatterijen
3. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF – Een ETF dat zich richt op disruptieve technologie, robotica en AI

Als u beleggingsstrategieën in de beste lithium ETF's wilt gaan oefenen en uw eigen grafieken wilt maken, kunt u een gratis demo-rekening openen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog risicovrij te beleggen in een lithium etf met virtuele fondsen:

1️⃣ Global X Lithium & Battery Tech ETF

De Global X Lithium & Battery Tech ETF belegt in bedrijven die actief zijn in de volledige lithiumcyclus. Dit fonds streeft ernaar de prestaties van de Solactive Global Lithium Index te evenaren, die wordt bijgehouden door Solactive en de grootste en meest liquide bedrijven volgt die actief zijn in de exploratie en/of lithium winning of de productie van lithiumbatterijen. Bedrijven die lithium raffineren, komen ook in aanmerking om te worden opgenomen in de Global X ETF. In de praktijk doen bedrijven vaak zowel raffinage als mijnbouw.

De Global X Lithium & Battery Tech ETF belegt in 40 bedrijven. De 10 grootste holdings zijn in volgorde: Albemarle Corp (9.3%), TDK Corp (~6.4%), Naura Tech GR-A (~5.9%), Pilbara Minerals LTD (~5.2%), Mineral Resources LTD (~5.1%), Panasonic Holdings Corp (~4.4%), Quimica Y-SP ADR (~4.4%), Tianqi Lithium Corp-A (~4.3%), Contemporary A-A (~4.1%) en LG Energy Solution (~4.1%).

De economische sectoren die worden vertegenwoordigd door de lithium aandelen in de Global X Lithium & Battery Tech ETF zijn voornamelijk materialen (~49%), informatietechnologie (~19%), industrie (~18%) en duurzame consumptiegoederen (~13%). Energie vormt de laatste sector met ongeveer 2%.

Bij Admiral Markets kunt u handelen in de Global X Lithium & Battery Tech ETF CFD. CFD's, of contracts for difference, stellen u in staat om long en short te gaan in een derivaat van de onderliggende markt. Lees meer in het artikel ‘CFD trading gids - Hoe beleggen in CFD's?’.

2️⃣ Amplify Lithium & Battery Technology ETF

De Amplify Lithium & Battery Technology ETF heeft tot doel beleggers blootstelling te bieden aan een portefeuille van bedrijven die aanzienlijke inkomsten genereren uit de productie en het gebruik van lithiumbatterij technologie. Dit omvat bedrijven die batterijen ontwikkelen en produceren, lithium en andere metalen en materialen delven en raffineren die nodig zijn voor batterijen, en elektrische voertuigen bouwen. Dit fonds volgt de EQM Lithium & Battery Technology Index.

De top 10 van grootste posities van de Amplify ETF zijn de volgende bedrijven, in volgorde: Contemporary Amperex (~6,6%), BHP Group Ltd (~6,3%), Tesla Inc (~6,1%), LG Energy Solution Ltd (~5,3%), Glencore PLC (~4,7%), BYD Co Ltd (~4,7%), Li Auto Inc (~2,5%), Panasonic Holdings Corp (~2,2%), NAURA Technology Group Co Ltd (~2,1%) en Samsung SDI Co Ltd (~2,1%).

De belangrijkste economische sectoren die vertegenwoordigd zijn binnen de Amplify Lithium & Battery Technology ETF zijn in volgorde: materialen, met name mangaan, kobalt en nikkel (~37%); batterijtechnologie (~23%); en batterijcomponenten (~20%).

3️⃣ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

De ARK Autonomous Technology & Robotics ETF is een actief beheerd fonds dat tot doel heeft beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in autonome technologie- en roboticabedrijven binnen en buiten de Verenigde Staten. Het fonds streeft ernaar om ten minste 80% van zijn kapitaal in activa te houden, maar de beheerders zullen het gewicht van zijn geld- of obligatieposities verschuiven als ze marktdalingen vermoeden.

De lithium bedrijven die in aanmerking komen om te worden opgenomen in de ARK Autonomous Technology & Robotics ETF halen inkomsten uit nieuwe producten of diensten op het gebied van energie, automatisering en productie, materialen, kunstmatige intelligentie en transport. Deze bedrijven kunnen automatisering en robotica, 3D-printing, energieopslag en zelfs ruimteverkenning ontwikkelen of leveren.

De 10 grootste kapitaalposities in de ARK Autonomous Technology & Robotics ETF zijn in volgorde: Tesla Inc (~9,7%), Kratos Defense & Security (~8,8%), UIPath Inc Class A (~8,7%), Trimble Inc (~8,4%), Teradyne Inc (~7,4%), Aerovironment Inc (~5,7%), Iridium Communications Inc (~5,6%), Komatsu Ltd -Spons ADR (~3,9%), Archer Aviation Inc -A (~3,4%) en Deere & Co (~3,3%).

De belangrijkste economische sectoren waarin de ARK Autonomous Technology & Robotics ETF belegt, zijn informatietechnologie (~38%), industrie (~36%) en discretionaire consumptiegoederen (~15%). Communicatiediensten (~9%), energie (~1%) en gezondheidszorg (~1%) zijn goed voor het grootste deel van het kapitaal van het fonds.

Bij Admiral Markets kunt u handelen en beleggen in lithium aandelen en wereldwijde ETF's met de volgende commissies:

• Britse aandelen en ETF's – 0,1% van de handelswaarde, minimale commissie van 1 GBP.
• Amerikaanse aandelen en ETF's – Vanaf $0,02 per aandeel, minimale commissie van 1 USD.
• Franse/Duitse aandelen en ETF's - 0,1% van de handelswaarde, 1 EUR minimale commissie.

U kunt meer te weten komen over handels- en beleggingscommissies op de Admiral Markets Contractvoorwaarden pagina. U kunt zoeken naar wereldwijde aandelen en ETF's op het MT5-webplatform en in vier stappen beginnen met investeren in Lithium ETF’s:

1. Open een account bij Admiral Markets.
2. Klik op Handelen op een van uw live of demo-handelsrekeningen om het webplatform te openen.
3. Zoek naar uw symbool boven aan het zoekvenster.
4. Klik op Nieuwe order maken in het onderste venster om een handelsticket te openen en uw handelsgrootte, stop-loss en take-profit niveau in te voeren.

Met een Invest.MT5-account van Admiral Markets kunt u beleggen in de Lithium ETF’s en die in dit artikel worden besproken, en meer dan 4.300 andere aandelen van enkele van 's werelds grootste beurzen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Conclusie: voor- en nadelen van lithium ETF's

In termen van voordelen kan beleggen in de beste lithium-ETF beleggers blootstelling bieden aan bedrijven die voorop lopen in technologische ontwikkelingen op het gebied van robotica, automatisering, AI, computing en autonome voertuigen. Als AI blijft verbeteren en de nodige vooruitgang in robotica plaatsvindt, kan veel arbeid worden geautomatiseerd. Lithium-ionbatterijen, en dus lithium als materiaal, zullen nodig zijn om deze ontwikkelingen aan te drijven.

Het tweede voordeel van beleggen in de Beste Lithium ETF’s is het potentieel voor diversificatie in de energiesector, voornamelijk in hernieuwbare energiebronnen. De productie van zonne- en windenergie neemt toe en zal naar verwachting meer marktaandeel veroveren naarmate de wereld afstapt van fossiele brandstoffen. Al die elektriciteit moet ergens worden opgeslagen; Andere oplossingen voor energieopslag, zoals waterreservoirs of waterstof, zijn niet altijd praktisch. Dit alles zou kunnen betekenen dat de vraag naar lithium-ionbatterijen de komende decennia zal aanhouden en groeien. Dit maakt het investeren in batterijen interessant.

Wat de nadelen betreft, hebben bedrijven in de sector hernieuwbare energie, automatisering en elektrische voertuigen te maken met hevige concurrentie. Nieuwe bedrijven en startups verspillen geen tijd aan het veroveren van toekomstig marktaandeel van lithiumgerelateerde technologieën, of het nu gaat om mobiele apparaten, elektrische auto's of oplossingen voor energieopslag. Deze hevige concurrentie zou ertoe kunnen leiden dat een aantal van deze bedrijven in de lithium sector de komende jaren failliet gaat.

Een tweede nadeel van beleggen in lithium ETF’s is het bijbehorende risico, voornamelijk geopolitieke en technologische disruptierisico's. Het geopolitieke risico van lithium ETF’s komt voort uit het feit dat het meeste lithium wordt gedolven in China, Australië en Chili. Mocht er zich in een of meer van deze landen een natuurramp of politieke instabiliteit voordoen, dan kan een onevenredig groot deel van de lithium industrie worden getroffen. Het technologische risico dat gepaard gaat met investeren in lithium komt voort uit de mogelijkheid dat er een nieuw type batterij wordt ontdekt dat mogelijk geen lithium gebruikt, wat betekent dat de vraag zou dalen.

En, zoals bij elke vorm van beleggen, is er altijd het risico van verlies - vooral in nieuwere, niet-gevestigde sectoren of industrieën.

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• De beste ETF om in te beleggen in 2024
• Beste Growth ETF's voor 2024
• Wat zijn Biotech aandelen? - Beleggen in Biotech ETF's

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist Jitanchandra Solanki, hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admiral Markets de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.