Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku

Kaip finansų rinkose pasinaudoti automatine prekyba?

Gegužė 15, 2020 07:32 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 26 min.

Šiandien automatinė prekyba sudaro didžiąją finansų rinkų pavedimų dalį – technologijos palengvina kasdienį gyvenimą, įskaitant ir prekybą. Automatinė prekyba – tai finansinių priemoniųForex arba CFD – prekybos būdas, naudojant specialias programas, kurios analizuoja prekybos priemones, signalus ir naujienas. Tokiu būdu prekiautojas naudojasi automatinės prekybos strategija, apie tai ir kalbėsime mūsų straipsnyje:

  • Kaip veikia automatinė prekyba
  • Kaip naudoti automatinės prekybos programinę įrangą prekybos platformoje
  • Kaip sukurti savo automatinės prekybos sistemą
  • Kaip suprasti pagrindinius automatinės prekybos algoritmus
  • Kokios yra geriausios automatinės prekybos strategijos

Viskas, ką turite žinoti apie automatinę prekybą

Kas yra automatinė prekyba

Pirmiausia, išskirkime du prekybos tipus:

  1. Prekyba rankiniu būdu
  2. Automatinė prekyba

Automatinės prekybos sistema yra programa, leidžianti prekiautojams nustatyti sandorių sudarymo ir užbaigimo taisykles. Rinkų prekiautojai ir investuotojai tikslias įėjimo, išėjimo ir pinigų tvarkymo taisykles gali konvertuoti į automatinės prekybos sistemas, leidžiančias kompiuteriams atlikti ir valdyti operacijas. Kai pagal nustatytas taisykles parašoma programa, kompiuteris gali automatiškai atlikti operacijas pagal šias taisykles.

Sandorių sudarymo ir užbaigimo taisyklės gali būti pagrįstos paprastomis sąlygomis, pavyzdžiui, slankiųjų vidurkių susikirtimu, arba jos gali būti pagrįstos sudėtingesnėmis strategijomis, kurioms reikalingas išsamus supratimas apie konkrečią vartotojo prekybos platformos programavimo kalbą.

Daugelis žmonių, pasinėrusių į prekybos pasaulį, iš tikrųjų neturi daug žinių apie patį procesą, tai yra, kaip išanalizuoti prekybos grafikus ir priimti sprendimus dėl sandorio sudarymo, taigi automatinių prekybos sistemų populiarumas nieko nestebina.

Automatine prekyba arba automatizuota prekyba naudotis labai paprasta, nes viskas, ko jums reikia, yra kompiuteris ir interneto ryšys. Taigi, tam jums net nereikia didelių investicijų.

Svarbu pažymėti, kad automatinė prekyba nėra pelningesnė už rankinę prekybą. Be to, mokymasis patiems programuoti gali ilgai užtrukti. Automatinės prekybos programinė įranga paprastai yra mokama, o programuotojas gali pakoreguoti nustatymus pagal prekiautojo prekybos strategiją.

Automatinė prekyba – ekspertai patarėjai ir prekybos robotai

Automatinės prekybos sistemos paprastai skirstomos į dvi kategorijas:

  • ekspertus patarėjus arba EP,
  • prekybos robotus.

EP sukuria aukštos kvalifikacijos ir patyrę specialistai, kurie rašo algoritmus rinkos tendencijoms analizuoti ir prekybos procesui atlikti. Jie pasirenkami atsižvelgiant į žinių lygį ir pasiekimus, siekiant išvengti prekiautojams būdingų baimių ar nerimo.

Prekybos robotai – tai programa, skirta rinkai ir prekybai analizuoti vietoje prekiautojų.

Skirtumas tarp šių dviejų yra tas, kad EP aktyviai nesudaro sandorių, o prekybos robotai sudaro. EP prekiautojams teikia prekybos signalus, o prekiautojas turi pats nuspręsti, ar rankiniu būdu atidaryti poziciją, ar ne. Tuo tarpu prekybos robotai automatiškai gali pasirūpinti visu prekybos procesu.

Automatinė prekyba – ekspertai patarėjai ir prekybos robotai

Automatinė prekyba – kaip veikia programa

Dabar pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų veikia automatinės prekybos programa.

Automatinės prekybos programinė įranga arba algoritmas yra programa, kuri:

  1. Autonomiškai analizuoja kainas.
  2. Nustato vyraujančią rinkos tendenciją.
  3. Nustato automatinius signalus.
  4. Įvertina ekonominius rodiklius, kurios gali turėti įtakos rinkai.
  5. Atlieka automatines operacijas rinkoje, kurios potencialiai turi pelno galimybių.

Pavyzdžiui, automatinės prekybos programa naudos nustatytus kriterijus, kad atrastų valiutų poros, kuri atitinka nustatytus parametrus, prekybos galimybes prieš pateikiant pranešimą dėl poros pirkimo arba pardavimo. Programa gali būti suprogramuota taip, kad automatiškai atliktų operacijas, prisiimdama iš anksto nustatytą riziką.

Kokiomis galimybėmis pasižymi automatinė prekyba

Nepaisant to, ar esate pradedantysis, ar profesionalus prekiautojas, pateikiame kelias skirtingas automatinės prekybos galimybes.

  • Nemokami automatinės prekybos sprendimai:
  1. Mechaninis požiūris: sukurti prekybos strategiją ir sistemingai dirbti. Šis požiūris leidžia prekiautojams sistemingai ir visiškai objektyviai atsižvelgti į strategijos teikiamus signalus. Priimant sprendimus nekyla abejonių, tiesiog reikia vadovautis nustatytu planu.
  2. Atsisiųsti nemokamą automatinės prekybos programinę įrangą galite iš interneto. Tačiau jeigu pasirinksite šią galimybę, prieš naudodamiesi realia sąskaita, turite kruopščiai išbandyti šias tinkle esančias programas.
  3. Galite naudotis ekspertais patarėjais ir profesionaliais „MetaTrader" redaktoriais. Čia atrasite prekybos signalus ir įspėjimus dėl prekybos priemonių, pagalbą prekiaujant ir rizikos valdymą.
  • Mokami automatinės prekybos sprendimai:
  1. Sukurti strategiją ir pagal ją parašyti profesionalią programą, kurią išbandyti prieš pradedant naudoti savo prekybos sąskaitoje.
  2. Atsisiųsti mokamą automatinės prekybos programinę įrangą iš interneto. Mes patariame, prieš pasirenkant, atlikti išsamų tyrimą, nes internete pasitaiko nemažai sukčiavimo atvejų.

Automatinė prekyba – kaip sukurti automatinę prekybos sistemą

Čia pateikiami 2 preliminarūs žingsniai norint sukurti automatinę prekybos sistemą:

  1. Sukurkite internetinės prekybos planą pagal savo kapitalą ir geriausius momentus automatinėms operacijoms atlikti (mes juos išsamiau aptarsime šiame straipsnyje).
  2. Sukurkite automatinės prekybos strategiją su labai tiksliomis pozicijos nustatymo ir rinkos analizės sąlygomis, kad savo automatinei programinei įrangai galėtumėte pateikti aiškų pranešimą.

Pirmasis žingsnis kuriant savo automatinės prekybos sistemą yra išvardyti tikslias pirkimo ir pardavimo pozicijų sąlygas, kurias paprastai sudaro:

  1. Tendencijų analizė, naudojant filtrą, siekiant apibrėžti, ar sistema turėtų bandyti pirkti ar parduoti (pavyzdžiui, naudojant slankųjį vidurkį)
  2. Tikslios pirkimo ar pardavimo signalo charakteristikos, atsižvelgiant į tai, ar tendencijos filtras yra bulių ar meškų (pavyzdžiui, ilgai pozicijai – paskutinės viršūnės pramušimas arba trumpai pozicijai – paskutinio dugno pramušimas)

Reikia atsižvelgti į rinkos, kurioje veikia automatinė programa, kontekstą.

Jeigu norite sužinoti pagrindinius prekybos plano sudarymo arba techninės analizės aspektus, galite užsiregistruoti į mūsų nemokamą internetinį mokymo kursą:

Automatinė prekyba – kaip sukurti automatinę prekybos sistemą

Automatinė prekyba ir geriausias prekybos laikas

Geriausios galimybės automatinei prekybai yra:

  1. Ekonominių pranešimų valandos.
  2. Valandos, kuriomis patikimiau veikia techninė analizė.

Pirmiausia aptarkime automatinę prekybą arba automatizuotą prekybą, pagrįstą naujienomis. Svarbiausių pranešimų metu rinkose pastebimi dideli pokyčiai, todėl daugelis prekiautojų specializuojasi automatinėje prekyboje pagal ekonominį kalendorių.

Prekyba, skelbiant svarbius duomenis, pavyzdžiui, nedarbo lygį JAV, reiškia, kad automatinės prekybos programa gali atidaryti poziciją po judėjimo, sukelto pranešimo skelbimo metu:

  • Jeigu JAV ekonominiai duomenys yra geri, automatinės prekybos sistema grindžiama pirkimo įsakymais, kai kaina artėja prie tam tikro periodo paprasto arba eksponentinio slankiojo vidurkio.
  • Jeigu JAV ekonominiai duomenys blogi, automatinė programinė įranga grindžiama pardavimo įsakymais, kai kaina artėja prie tam tikro periodo paprasto arba eksponentinio slankiojo vidurkio.

Kada taikyti antrąjį požiūrį, kai rinka greičiausiai veiks techniškai? Teoriškai geriausias laikas aktyvuoti automatinės prekybos sistemas yra tada, kai trūksta ekonominių duomenų kalendoriuje, o kaina artėja prie patikimo techninio lygio, pavyzdžiui, palaikymo ar pasipriešinimo.

Todėl būtent šiais laikotarpiais prekybos programinė įranga pagal techninę analizę greičiausiai veiks gerai, priklausomai nuo prekybos priemonės kainos reakcijos į šiuos techninius lygius.

Kaip atlikti automatinę prekybą MT4 platformoje

Kaip atlikti automatinę prekybą MT4 platformoje

Prekybos strategijos neįmanoma 100 % pritaikyti Forex ar CFD rinkos sąlygomis. Užtat įmanoma optimizuoti automatinės prekybos programinę įrangą! Pateikiame prekybos sistemos optimizavimo procedūrą:

Pirmiausia, „MetaTrader 4" platformos įrankių juostoje eikite į „Strategijos testuotoją". Atidarę skirtuką, turite:

  1. Pasirinkti indikatorių.
  2. Pasirinkti tikslų EP, kurį norite optimizuoti
  3. Pasirinkti simbolį, kuris jus domina.
  4. Pasirinkti laikotarpį, kuriame dirbs EP
  5. Nurodyti laiką, kada norite nustatyti savo automatinės prekybos sistemą.
  6. Nurodyti spredą, kurį EP naudos modeliuodamas praeityje atidarytas pozicijas
  7. Pažymėti langelį „Optimizavimas"

Tada spauskite mygtuką „Pradėti", kad pradėtumėte optimizavimą!

Baigę optimizavimą, galite pereiti prie rezultatų skirtuke „Optimizavimas". Skirtingus rezultatus galima rūšiuoti pagal:

  • Bendrą sandorių skaičių
  • Pelną
  • Pelningumą
  • Nuosmukį
  • Ir kt.

Jums tiesiog reikia pasirinkti geriausius rezultatus, kad rastumėte parametrus, kurie geriausiai atitiktų patikrintą laiko periodą.

Dar galite naudoti „Optimizavimo grafiką", kuris atrodo taip:

Kaip atlikti automatinę prekybą MT4 platformoje

Šaltinis: „Admiral Markets", MT4, optimizavimo grafikas, 2019 m. sausio 2 d. duomenys

Tačiau būkite atsargūs – labai dažnai pradedantieji prekiautojai yra linkę per daug optimizuoti ir taip yra pasmerkti žlugti. Priežastis ta, kad jų automatinės prekybos sistemų parametrai bus labai tiksliai optimizuoti tam tikram praeityje nustatytam periodui. O per ateinančius prekybos laikotarpius prekiautojas gaus labai skirtingus rezultatus, lyginant su praeities rezultatais. Ir tada nieko keisto pamatyti, kaip praeityje sėkminga automatizuota prekyba žlunga ateityje.

Tikriausiai dabar įdomu, ar automatinė prekyba iš viso yra pelninga? Šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, tačiau jeigu optimizuojate kai kuriuos parametrus, o jūsų automatinė prekybos sistema yra dinamiška ir atsižvelgia į kainos judėjimą, gali būti, kad jūsų automatinė prekyba veiks. Nepamirškite vengti per didelio optimizavimo!

Kaip atlikti automatinę prekybą MT5 platformoje

Kaip atlikti automatinę prekybą MT5 platformoje

Pirmiausia turite eiti į strategijos testuotoją. Jeigu jis nerodomas „MetaTrader 5" platformos įrankių juostoje, turite dešiniuoju pelės mygtuku paspausti tą pačią įrankių juostą, esančią prekybos platformos viršutiniame kairiajame kampe, ir spausti „Pritaikyti", kad pridėtumėte piktogramą.

Dabar sukonfigūruokite šiuos parametrus:

  1. Pasirinkite ekspertą patarėją (pavyzdžiui, Moving Averageex.5)
  2. Pasirinkite laiko periodą (pavyzdžiui, M5)
  3. Pasirinkite datą (pavyzdžiui, nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d.)
  4. Pasirinkite vykdymo tipą (pavyzdžiui, no delay, random...)
  5. Pasirinkite depozito sumą (pavyzdžiui, 3000, 50000...)
  6. Pasirinkite metodą (pavyzdžiui, by tick...)
  7. Pasirinkite optimizavimo tipą (pavyzdžiui, lėtas, greitas...)
  8. Pasirinkite optimizavimo detales:
  • Maksimalus balansas
  • Likutis + maksimalaus pelno koeficientas
  • Likutis + numatomas maksimalus pelnas.
  • Likutis + minimalūs nuostoliai
  • Balansas + maksimalus atkūrimo koeficientas
  • Balansas + maksimalus sharp santykis
  • Individualus maksimumas

Kita nemažiau svarbi dalis yra skirtuke „Parametrai" su visais parametrais, esančiais automatinės prekybos algoritme. Būtina pažymėti parametrų eilutę, kurią norite optimizuoti (langelis kairėje). Štai kaip atrodo optimalūs rezultatai!

Kaip atlikti automatinę prekybą MT5 platformoje

Šaltinis: „Admiral Markets", MTĮ, optimizavimo grafikas, 2019 m. sausio 2 d. duomenys

Dar vienas būdas optimizuoti savo automatinę prekybą yra naudoti vadinamuosius ekspertus patarėjus savo prekyboje.

Automatinė prekyba – kaip pridėti ekspertų patarėjų

Į prekybos grafiką įtraukti ekspertą patarėją yra labai paprasta:

  1. Spauskite Navigatoriaus" nuorodą, esančią „MetaTrader" viršutiniame kairiajame kampe.
  2. Pasirinkite „Ekspertus patarėjus"
  3. Pasirinkite savo algoritmą ir vilkite jį į grafiką. Taip pat galite dukart paspausti ant jo, kad pridėtumėte jį MT4 ar MT5 grafike.
  4. Įrašykite norimus parametrus
  5. „Bendroji dalis" skiltyje „Leisti automatinę prekybą"

Automatinė prekyba – kaip pridėti ekspertų patarėjų

Šaltinis: „Admiral Markets MetaTrader 5", naršyklė

Dabar galite naudoti automatinę prekybą.

O toliau pakalbėkime apie automatinės prekybos strategiją!

Automatinė prekyba – strategijos

Rinkos algoritmas arba automatizuota programinė įranga leidžia mažmeniniams ir profesionaliems prekiautojams labai greitai vykdyti pavedimus finansų rinkose. Tai tikras pranašumas! Mes ką tik apžvelgėme, kaip galite atlikti automatines operacijas „MetaTrader" platformoje, o kokios yra automatinės prekybos strategijos?

5 elementai, kurie turi būti automatinės prekybos strategijoje:

  1. Automatinė tendencijų analizė
  2. Automatinis pirkimo signalas
  3. Automatinis pardavimo signalas
  4. Automatinis Stop Loss
  5. Automatinis Take Profit

Galimos įvairios automatinės prekybos strategijos, pagrįstos „MetaTrader" 4 ar 5 indikatorių paketu, pavyzdžiui:

  • Dviejų slankiųjų vidurkių susikirtimas.
  • Bolingerio juostų pramušimas.
  • Donchiano kanalo ribų pramušimas
  • Pagal Heiken Ashi

Automatinė prekyba – strategijos elementai

Toliau paaiškinsime keturis elementus, kurie gali padėti pasirinkti geriausią automatinės prekybos strategiją. Tai negarantuoja pelningo veikimo, tai tik pagalba. Tai taip pat sumažina emocinę dalį ir padeda laikytis disciplinos – o tai yra vieni svarbiausių prekybos aspektų.

Aprašymas

Pirmasis dalykas, kurį turėtumėte apsvarstyti prieš pradėdami naudoti automatinės prekybos strategiją, yra jos aprašymas. Tai yra jūs turite suvokti strategijos logiką. Šiuo atveju naudinga atsižvelgti į:

  • objektyvią naudą
  • riziką
  • Stop Loss
  • impulsą
  • diapazoną
  • tendenciją
  • pramušimus

Niekada nenuvertinkite rinkos sąlygų, kuriose taikysite savo strategiją. Ne visos strategijos veikia visose rinkose vienodai. Pirmiausia, turite apsvarstyti, kokioje aplinkoje esate, ir tada pritaikyti geriausiai veikiančią strategiją.

Įėjimo ir išėjimo signalai

Daugybė prekiautojų praleidžia daug laiko nerimaudami dėl įėjimo ir išėjimo signalų automatinės prekybos sistemoje. Svarbu suprasti bendrą strategijos logiką ir nepervertinti kiekvienos strategijos operacijos.

Apskritai tokia strategija duda startą šimtams ar net tūkstančiams operacijų. Stenkitės analizuoti operacijų atlikimą kaip visumą, o ne atskirai kiekvieną.

Peržiūrėdami savo sandorius:

  1. Atskirai sugrupuokite pelningus ir nuostolingus sandorius
  2. Apskaičiuokite savo laimėtų ir pralaimėtų sandorių vidurkį
  3. Turėtumėte apsvarstyti bent 10 sandorių rinkinį
  4. Paklauskite savęs: grynasis mano paskutinių 10 sandorių rezultatas buvo teigiamas ar neigiamas. Kiek punktų aš sugeneravau ar praradau?
  5. Pabandykite pakartoti pelningus sandorius su didesne grąža

Taikymas

Anksčiau mes minėjome tendencijų analizę ir kaip ja naudotis, kad apibrėžtume rinkos sąlygas, kuriose veikia jūsų automatizuota prekybos strategija. Daug dažniau, nei būtų galima, prekiautojai pamiršta šį žingsnį.

Yra dvi skirtingos rinkos sąlygų rūšys. Mes apibrėžsime šias sąlygas kaip:

  • Tendencingos rinkos
  • Rinkos be tendencijos ar judėjimo kanalo

Šios dvi sąlygos viena kitą paneigia. Šiuo metu rinkoje vyrauja tendencijos, kainos yra pastovios ir, be abejo, progresuoja. Pamatysite kylančią tendenciją ir vis aukštesnius maksimumus ir minimumus. Kita vertus, kai rinka nejuda nei aukštyn, nei žemyn, kaina stabilizuojasi. Arba, kas yra tas pats, pasiūlos ir paklausos kainos atitinka.

Vienintelis dalykas, kuris turėtų jus jaudinti, yra tai, kokioms rinkos sąlygoms yra skirta jūsų automotinės prekybos strategija.

Svertas

Aptarkime paskutinį mūsų sąrašo elementą: svertą. Tai dar viena sritis, kurią dažniausiai pamiršta automatiniai prekiautojai.

Dažniausiai prekiautojai per daug tikisi iš automatinės prekybos strategijų prieš pradėdami jas naudoti. Tai gali sąlygoti aukštą sverto lygį. Priežastis ta, kad prekiautojai linkę žiūrėti tik į teigiamus strategijos aspektus ir ignoruoti galimus nuostolius.

Mažesnio sverto naudojimo pranašumas yra tas, kad jeigu jūsų strategija dirba nuostolingai, rizikuojate tik maža savo sąskaitos dalimi ir todėl jums lieka daug daugiau kapitalo kitiems sandoriams, lyginant su tais atvejais, kai naudojami didesni svertai.

Tikimės, kad jums pateiktas šis kontrolinis sąrašas padės sėkmingai įgyvendinti automatinę prekybą – jūs tinkamai taikysite geriausią automatizuotos prekybos strategiją, naudodamiesi tinkamais svertais ir pelno lūkesčiais.

Kaip išbandyti automatinę prekybą

Atminkite, kad automatinės prekybos programinės įrangos testavimas yra privalomas žingsnis! Tai būtina atlikti:

  • Signalų programinės įrangos testavimą
  • Išbandyti automatinės prekybos sistemą demonstracinėje sąskaitoje pakankamai ilgai, kad užtikrintumėte jos pelningumą ir veikimą be problemų.

Be to, gali būti naudinga dalyvauti įvairiuose mokymuose, kad išmoktumėte naudotis programinėmis įrangomis ir robotais.

Kaip išbandyti automatinę prekybą

Internetinės prekybos programinės įrangos testavimui naudojamas tas pats metodas, kuris buvo naudojamas optimizuojant automatinę prekybos programą. Bet tai nėra vienintelis būdas!

Galite išbandyti savo automatizuotą strategiją naudodami EP „MetaTrader 5" „Supreme Edition" papildinyje, kuriame yra:

  • Prekybos simuliatorius
  • Mini terminalas
  • Admiral Keltner indikatorius

Šie nemokami prekybos įrankiai leidžia išbandyti sistemingą prekybos strategiją, kuri ilgainiui gali tapti automatinės prekybos programa.

Automatinė prekyba – kokia yra geriausia prekybos platforma?

Optimaliausia prekybos platforma bus tokia, kuri jums labiausiai tinka. Negana to, ji turi būti intuityvi, funkcionali, pritaikoma ir išbandyta.

Prekybos platforma yra pagrindinis įrankis, kuriant automatinę sistemą.

Yra daug prekybos platformų, tačiau tik kelios yra pripažintos tikrai patikimomis. „MetaTrader" yra geriausių automatinių prekybos sistemų elito dalis – štai kodėl šią prekybos platformą siūlo „Admiral Markets":

  • Geriausiai žinoma MT4 versija.
  • Naujausia ir papildyta MT5 versija.
  • Jų plėtinys „MetaTrader Edition Supreme".
  • Internetinė „MetaTrader WebTrader" versija.

Automatinė prekyba – kokia yra geriausia programinės įrangos platforma?

Automatinė prekyba – prekybos priemonės

Kiekviena automatinės prekybos programa nėra skirta visoms rinkoms ir prekybos priemonėms. Štai kodėl svarbu taikyti savo strategiją tose rinkose, kuriose yra ne tik geresnės prekybos sąlygo, bet ir nuolatinis reguliarus judėjimas.

Kodėl prekiaujama Forex rinkoje:

  1. Kintamumas būna kiekvieną dieną.
  2. Forex rinkoje galima prekiauti visą parą – bet kuriuo metu iš bet kurios pasaulio vietos.
  3. Didelis likvidumas (4 pagrindinėse porose), tai reiškia, kad nereikia nerimauti dėl įsakymų vykdymo.
  4. Galima prekiauti moderniausioje prekybos platformoje „MetaTrader 5". Ši prekybos platforma yra populiariausia prekybos platforma pasaulyje ir apima „MT5 Supreme Edition" priedą.

Dėl šių priežasčių, kai prekiaujama indeksų CFD, pirmenybė teikiama automatinei prekybai:

  • Nepraleidžiama jokia prekybos galimybė.
  • Galima pasinaudoti rinkos atidarymo judėjimu ir strategijomis, sukurtomis atsižvelgiant į trūkius ir rinkos diapazonus.
  • Finansiniais produktais prekiaujama atsižvelgiant į ekonomikos ir įmonių naujienas.

Atminkite, kad prekiaudami CFD galite atidaryti tiek trumpas, tiek ilgas pozicijas. Tačiau turite atsižvelgti į riziką, prekiaujant sudėtingas produktas

Automatinė prekyba – privalumai

Kodėl automatinė prekyba gali būti sėkminga?

  • Visiems prieinamos automatinės prekybos programos

Automatines prekybos sistemas gali naudoti pradedantieji, patyrę ir profesionalai prekiautojai, kuriems jos gali būti naudingos, priimant su prekyba susijusius sprendimus. Programinę įrangą galite įsigyti įvairiomis kainomis, taip pat skirtingo sudėtingumo lygių. Jos taip pat pateikiami su nemokamais demonstraciniais modeliais, todėl vartotojai gali susipažinti su programa prieš naudodami ją savo realioje prekybos sąskaitoje.

  • Automatinė prekyba suteikia papildomų CFD prekybos įrankių

Tačiau šios programos toli gražu nėra neklystančios, ir prekiautojas turi žinoti, kad automatinės prekybos programinės įrangos naudojimas negarantuoja šimtaprocentinės laimėjimo pozicijos.

  • Automatinės prekybos programos pašalina prekybos emocijas

Vienas didžiausių strategijos automatizavimo privalumų yra tas, kad ji gali pašalinti visas neigiamas ar destruktyvias emocijas, susijusias su prekyba, nes sandoriai sudaromi automatiškai, kai tik įvykdomi tam tikri iš anksto nustatyti kriterijai.

Geriausia automatinės prekybos sistema yra tikrai intelektualus partneris, nepatiriantis jokių emocijų, kuris ramiai elgiasi ir visada siekia pelningų sandorių. Neveikiamiems emocijų prekiautojams paprastai lengviau laikytis savo pagrindinio plano. Kadangi prekybos pavedimai vykdomi automatiškai, laikantis iš anksto nustatytų taisyklių, tad prekiautojai neturi galimybės abejoti ar nepasitikėti savo sprendimu. Be to, automatinė prekyba gali užkirsti kelią perteklinei prekybai (tai yra, pirkimui ir pardavimui kiekviena įsivaizduojama proga).

  • Automatinės prekybos sistemos padeda laikytis disciplinos

Jos priverčia prekiautoją išvardyti objektyvias ir tikslias prekybos taisykles, nepaliekant vietos dvejonėms! Drausmė dažnai prarandama dėl emocinių veiksnių, tokių kaip baimė patirti nuostolį ar noras uždirbti šiek tiek daugiau pelno sandorio metu.

Todėl, kadangi prekybos taisyklės nustatomos iš anksto ir vykdomos automatiškai, drausmė išsaugoma net nepastoviose rinkose.

  • Automatinės prekybos sistemos pagerina pavedimų vykdymo greitį

Kitas privalumas yra pagerėjęs įsakymo vykdymo greitis. Kadangi kompiuteriai iškart reaguoja į besikeičiančias rinkos sąlygas, automatinės sistemos gali iš karto generuoti įsakymus pagal nustatytus kriterijus. Todėl sandorio sudarymas arba užbaigimas keliomis sekundėmis anksčiau gali labai pakeisti sandorio rezultatą.

  • Automatinės prekybos sistemos padeda diversifikuoti prekybą

Galiausiai paskutinis pranašumas yra tai, kad galite paįvairinti savo prekybą. Automatinė prekybos platforma leidžia vartotojui vienu metu dirbti su keliomis sąskaitomis ar skirtingomis strategijomis. Savo ruožtu tai gali paskirstyti riziką keliose priemonėse, tuo pačiu sukuriant apsaugą nuo nuostolingų pozicijų. Programinė įranga gali ieškoti prekybos galimybių įvairiose rinkose, atidaryti pavedimus jose ir valdyti operacijas.

Kai kuriems prekiautojams, kurie negali skirti viso savo laiko prekybai, automatinė prekyba gali sutaupyti tai veiklai skiriamą laiką. Tačiau, atminkite, kad šių privalumų išvardijimas nėra mūsų rekomendacija jums naudoti automatinę prekybą.

Automatinė prekyba – trūkumai

Nepaisant pranašumų, turėtumėte žinoti, kad automatinė prekyba neapsaugota ir nuo tam tikrų trūkumų. Automatinės prekybos teorija atrodo gana paprasta: sukonfigūruokite programinę įrangą, suprogramuokite taisykles ir stebėkite, kaip tai veikia. Tačiau realybė ne visada atspindi tai. Net pati geriausia automatinės prekybos sistema nėra be priekaištų.

  • Automatinės sistemos priklauso nuo technologijų

Priklausomai nuo prekybos platformos, pavedimas gali būti pateiktas kompiuteryje, o ne serveryje. Tai reiškia, kad dingus interneto ryšiui, jis gali būti nenusiųstas į rinką.

  • Automatines sistemas reikia prižiūrėti

Antroji problema yra kontrolė. Nors ir būtų puiku įjungti kompiuterį ir pamiršti visai dienai, automatinėms prekybos sistemoms reikalinga kontrolė. Taip yra dėl galimų mechaninių gedimų, tokių kaip sujungimo problemos, kompiuterio gedimai ar energijos praradimai, sistemos ypatumų. Automatinės prekybos sistemoje gali atsirasti anomalijų, dėl kurių gali pritrūkti pavedimų, gali būti pateikti klaidingi pavedimai ar net dubliuojami pavedimai. Stebint sistemą, šiuos įvykius galima greitai aptikti ir pašalinti.

  • Sistemos gali būti per daug optimizuotos

Prekiautojai, kurie naudoja testavimo metodus, gali sukurti sistemas, kurios teoriškai atrodo puikiai, bet tinkamai neveikia realioje rinkoje. Tad per didelis optimizavimas reiškia per didelį koregavimą, kuris sukuria prekybos planą, kuris nėra patikimas realioje prekyboje.

Pavyzdžiui, galima sudaryti strategiją ir ją išbandyti bei pasiekti išskirtinių rezultatų, remiantis istoriniais duomenimis. Tai leistų klaidingai manyti, kad prekybos plano operacijos turėtų būti beveik 100 % pelningos arba niekada nereikėtų nieko keisti, kad būtų „įgyvendinamas planas". Iš esmės nustatytus parametrus galima pakoreguoti, kad būtų sukurtas „beveik idealus" planas, tačiau paprastai jis neveiks, kai bus taikomas realioje rinkoje.

Jeigu norite tęsti prekybos mokymus, nedvejodami apsilankykite nemokamuose internetiniuose kursuose pradedantiesiems. Kiekvieną pamoką galite stebėti savo tempu!

Automatinė prekyba arba automatizuota prekyba

Ar automatinė prekyba tinka pradedantiesiems prekiautojams?

Gerai žinoma, kad instituciniai arba profesionalūs prekiautojai naudoja automatinę programinę įrangą, kuri veikia sudėtingais ir specializuotais būdais. Ar tai reiškia, kad pradedantysis prekiautojas neturi šansų sėkmingai naudotis automatine prekyba?

Nebūtinai!

Kaip jau minėjome šiame straipsnyje, finansų rinkų sąlygos keičiasi nuolat, todėl automatinės prekybos sistemos sėkmės tikimybė bus padauginta iš dešimties, jeigu pradedantysis prekiautojas pastebės ir reaguos į šias sąlygų permainas, įjungdamas ir išjungdamas programos algoritmus. Vieną programą keiskite kita, atitinkančia esamas sąlygas, programine įranga.

Automatinė prekyba labiau tinka pažengusiems prekiautojams. Svarbiausias įgūdis, kurio reikia, yra laukti ir būti budriems kuo ilgiau. Tam tikra prasme jums svarbu žinoti, ko tiksliai norite, ko tikitės, ir neapgaudinėti savęs visiškai nepagrįstais įsivaizdavimais. Tai bus didelis jūsų veiklos pranašumas.

Kalbant apie elementus, kuriuos jau aptarėme, naudinga atsižvelgti į juos visada. Skaitykite strategijų aprašymus, kad suprastumėte, ar jos bus jums tinkamos, ar ne. Atkreipkite dėmesį į skirtingas prekybos strategijas ir kokių tikslų jos siekia.

Įėjimo ir išėjimo signalai nurodo sąlygas, kuriomis prekiautojai gali sudaryti sandorį arba išeiti iš jo. Sužinokite, ar strategijos gerai sąveikauja su tam tikra rinkos aplinka. Nustatykite, koks prekiautojas esate, ir tada pritaikykite tiek, kiek manote, kad jums tinka. Visad turite būti atsargūs, nes tai yra sudėtingi produktai, todėl turite įsitikinti, kad patirti nuostoliai nepaveiks jūsų turto.

Automatinė prekyba – „Cobra Adrenalin" sistema

„Cobra Adrenalin" yra viena iš populiariausių automatizuotų prekybos sistemų, sukurtų remiantis „MetaTrader 4" prekybos platforma.

Šis Forex robotas pradžioje buvo sukurtas dirbti su GBP/USD ir GBP/JPY poromis, tačiau įrodė savo veiksmingumą ir su kitomis valiutų poromis. Tai yra dieninės prekybos robotas, naudojamas M15, M30, H1 perioduose. Pelnas svyruoja iki 30 % nuo depozito per mėnesį, o minimalus depozitas yra 100 USD – kuris yra gana mažas, finansinis svertas 1:100.

Viena išraiškingiausių „Cobra Adrenalin" prekybos roboto savybių yra jo trijų būdų lėšų valdymo sistema. Be to, kiekvienas būdas leidžia pelnui „tekėti" pelninguose sandoriuose ir tuo pat metu greitai nutraukia nuostolingus sandorius.

Nepaisant to, kad „Cobra Adrenalin" yra automatinės prekybos sistema, ji taip pat leidžia prekiautojui prekybą valdyti rankiniu būdu. Tai taikoma tiek pozicijų atidarymui, tiek uždarymui, taip pat ir papildomiems nustatymams.

Į papildomus nustatymus įeina tokios funkcijos kaip papildomų atidėtų įsakymų pateikimas, lygių nustatymas kainų siūlymams ir 4 skaitmenų kotiruočių keitimas į 5 skaitmenų. Visa tai suteikė „Cobra Adrenalin" geriausio rinkoje Forex roboto vardą.

Dabar šiek tiek apie strategiją, kurią naudoja sistema. Pagrindinis „Cobra Adrenalin" principas yra sekti paprastą slankųjį vidurkį, norint gauti palyginti nedidelį pelną, panašiai kaip skalpuojant. Tuo pat metu sistema bando sumažinti nuostolius, naudodama išankstinius Stop Loss ir Martingale metodą isakymams atidaryti, kai keičiasi tendencijos kryptis.

Verta paminėti, kad šis robotas naudoja beveik patį paprasčiausią algoritmą, kurio trūkumai pasireiškia šoniniuose kanaluose ir nepakankamu sąskaitos kapitalizavimu, kad būtų galima atpirkti nuostolius, naudojant Martingale metodą.

Automatinė prekyba su „Smart"

„Smart" yra vienas geriausių Forex robotų, sukurtas prekiauti EUR/USD M15 periode, 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Rekomenduojama naudoti šią automatinę prekybos sistemą ECN sąskaitose, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės ryšys su rinkomis, taip pat patartina naudoti VPS serverį, jeigu yra pavojus kompiuteriui atsijungti nuo tinklo.

„Smart" svarbu rinkoje būti visą laiką būti nuo pirmadienio iki penktadienio, kad būtų užtikrintas 100 % darbas.

Darbo principas yra sekti tendencijas su slenkančiu stop. Tuo pačiu metu „Smart" nenaudoja Martingale operacijų atidarymo metodo, nevertina operacijų vidurkio, nesudaro įsakymų tinklelio ir neužrakina pozicijų.

„Smart" atidaro pozicijas rinkos kaina ir tik tada, kai įvykdoma padidėjusio kintamumo sąlyga. Atsižvelgiant į ekstremumus, kuriuos praeityje pasiekė kaina, „Smart" prekiauja pagal palaikymo ir pasipriešinimo linijas.

Istoriniai testai patvirtina, kad automatinė Forex prekybos sistema „Smart" rodo gana priimtiną našumą ir yra vienas geriausių robotų, matuojant poros metų rezultatus. Be abejo, būtina suprasti, kad rinkų nevienalytiškumas gali sukelti ilgus nuostolingų sandorių laikotarpius, kartais trunkančius net kelis mėnesius.

Automatinė prekyba su „Smart"

Automatinė prekyba – „FxMath DailyTrader" sistema

„FxMath DailyTrader" yra viena iš geriausių automatinių prekybos sistemų Forex rinkoje, sukurta prekiauti pagal tendenciją ištisus metus, tačiau skirtingai nuo „Smart", „FxMath DailyTrader Forex" robotas yra skirtas dienos intervalams.

„FxMath DailyTrader" teisingai laikomas ilgalaikės prekybos robotu, kurio veikimą lengva valdyti ir kuris puikiai veikia su įvairiausiomis prekybos priemonėmis, įskaitant visas pagrindines poras.

Prekybos principas – prekyba tik padidėjusio kintamumo rinkose, ieškant įėjimų pagal stiprias tendencijas, bet ne pagal lygių pramušimus, o pagal atšokimus, naudojant tokius visiems žinomus indikatorius kaip RSI, CCI ir impulso indikatorius.

Viena iš „FxMath DailyTrader" savybių yra tai, kad įsakymai atidaromi tiksliai 00.00 val., O uždaromi 23.59 val. Laikas, per kurį platforma veikia, priklauso nuo serverio darbo laiko, tai reiškia, kad „FxMath DailyTrader" bandymų rezultatai skirtingiems brokeriams skirsis.

Kaip ir „Smart", „FxMath DailyTrader" nenaudoja Martingale ir kitų strategijų, kad padidintų operacijų apimtį ir susigrąžintų galimus nuostolius.

Automatinė prekyba – „Zerg" sistema

Automatizuota „Zerg" prekybos sistema buvo išrasta specialiai prekybai su AUD/NZD, M15 periode, be pertraukų ir savaitgalių. Reikia pripažinti, kad „Zerg" robotas laikomas vienu geriausių, bet kartu ir pačiu pavojingiausiu dėl prekyboje naudojamų metodų.

„Zerg" atidaro tendencijų sandorius tuo metu, kai gauna signalus iš techninių rodiklių, tačiau, pasikeitus kainos judėjimo krypčiai, robotas pateikia įsakymų tinklą, pagrįstą pakartotiniu apsisukimu ir pradinės krypties judėjimo atnaujinimu.

Atitinkamai, esant rimtiems dienos svyravimams, sistema agresyviai atidaro įsakymus, kurie greitai pereina į minusą. Taip, pakartotinio apsisukimo atveju pelnas padengs riziką, tačiau norint tęsti prekybą, gali pritrūkti balanso.

„Zerg" atveju būtina nuodugniai ištirti roboto darbo metodus, kad, pirma, būtų galima aiškiai įsivaizduoti reikalingo balanso kiekį, ir, antra, kad būtų galima kompetentingai pakeisti įsakymų tinklelio parametrus.

Nepaisant rizikos, „Zerg" yra viena iš perspektyviausių automatiškai valdomų Forex programų.

Dažnai užduodami klausimai apie automatinę prekybą

1. Ar automatinė prekyba yra pelninga?

Automatinės prekybos sistemos negarantuoja 100 % pelno, tačiau jos užtikrina, kad rinkos pokyčiai jums teiktų kuo daugiau naudos, kad ir kokie jie bebūtų. Geriausios automatinės prekybos sistemos veikia labai aiškiai ir nuosekliai.

Šias specialiai sukurtas programas yra labai lengva valdyti ir su jomis dirbti, todėl joms tvarkyti nereikia jokio specialaus mokymo. Jums tiesiog reikia atsisiųsti programą, ją įdiegti ir dar sureguliuoti savo kompiuterio parametrus. O tada automatinės prekybos programinė įranga pradės veikti ir duos greitų rezultatų.

2. Ar prekybos robotai yra veiksmingi?

Nors prekybos robotai žada atlikti sandorius be nuostolių, tikrai, ne visi robotai suteiks jums tai, ko tikitės.

Nors milijonus skirtingų grafikų galima nuskaityti per kelias sekundes, dažniausiai gausite neteisingą informaciją. Ir tai suprantama, nes prekybos robotai yra tik robotai. Nors jie sugeba atlikti labai sudėtingas užduotis ir labai daug tuo pačiu metu, šios rūšies automatinės prekybos sistemai trūksta kūrybinio mąstymo. Jie neįsivaizduoja, kas nutiks artimiausioje ateityje, nes jų funkcionalumas apsiriboja tuo, kaip jie buvo iš pradžių užprogramuoti, taip pat ankstesniais rezultatais.

Prekiautojai, kurie naudojasi robotais, neturėtų visiškai jais pasikliauti. Galiausiai prekybai reikia nemažai analizės ir stebėjimo. Be to, žmonės, o ne prekybos programinė įranga, gali sekti įvairias ekonomines sąlygas ir neatsilikti nuo finansų pasaulio naujienų. Prekybos robotai gali rasti teigiamas tendencijas ir prekybos signalus, tačiau kartais jų veikimą neigiamai veikia klaidingos tendencijos arba melaginga informacija.

Sėkmė prekyboje yra pagrįsta žiniomis, konkurencija ir įgūdžiais. Tai reiškia analitinį mąstymą ir kažką vizualaus. Pažvelgus į prekybos robotus, akivaizdu, kad jie negali tokiu būdu veikti. Rinkos sąlygos paprastai keičiasi visą laiką, ir tik patyręs rinkų prekiautojas gali atskirti, kada eiti į rinką, o kada geriau palaukti.

3. Kokia yra geriausia automatinės prekybos sistema?

Daugybė automatinių prekybos sistemų yra siūlomos nemokamai, su ypač viliojančiomis paslaugų garantijomis. Tačiau šios programos nėra tobulos. Trūkumas yra tas, kad daugelis šių sistemų yra susijusios su sukčiavimu. Tačiau geriausia automatinės prekybos sistema yra tokia, kai sistemoje užprogramuoti privatumo parametrai yra tinkamai sukonfigūruoti ir patikrinti.

4. Kaip gauti veiksmingą EP?

Kaip jau minėjome, geriausias EP yra sistema, kuri darytų tiksliai tai, ką darytumėte jūs patys, tačiau automatiškai. Tokiu būdu galite sutaupyti daug laiko ir paprasčiausiai sutelkti savo dėmesį į savo prekybos strategijos kūrimą, o vykdyti jums jos nereikės.

Jeigu dirbate „MetaTrader" platformoje, turėsite sukurti savo prekybos robotą naudodami MQL programavimo kalbą. Gali būti, kad esate geras prekiautojas, tačiau turite mažai programavimo žinių arba visai to nemokate. Tai nėra problema: yra daugybė puikių ir patikimų MQL programuotojų, kurie užkoduos jūsų prekybos strategiją ir sukurs jums skirtą EP už priimtiną kainą.

5. Ar automatinė prekyba – tai sukčiavimas?

Jums rinkoje automatiškai veikiančios programos idėja gali atrodyti per daug gera, kad būtų tiesa, todėl daug kam gali kilti klausimas, ar visa tai nėra apgaulė. Tiesą sakant, kai kurių šalių vyriausybės automatines prekybos sistemas laiko sukčiavimu. Todėl, greičiausiai, nerasite nė vieno straipsnio „Forbes", „Wall Street Journal" ar jokiame kitame garbingame naujienų šaltinyje, reklamuojančio tokias sistemas.

Be to, net robotų prekeiviai bando reklamuoti savo robotus teigdami, kad jų oponentai yra sukčiai. Didžiausias automatinių prekybos sistemų rinkoje trūkumas yra tas, kad iš tiesų yra daugybė apgavysčių.

Akimirką pagalvokite. Ar parduotumėte labai pelningą automatinės prekybos sistemą, jeigu su ja galėtumėte užsidirbti? Tikriausiai, ne. Ar efektyvios automatinės prekybos sistemos kaina būtų tik 25 USD? Vėlgi, tai labai mažai tikėtina. Kokia prasmė jas parduoti kitiems ir nenaudoti jų savo prekybos sąskaitose?

Automatizuotos prekybos kūrėjai potencialiai gali tapti milijonieriais. Tačiau, sumanūs prekeiviai žino, kad žmonės trokšta uždirbti daug pinigų, ir stengiasi įtikinti juos, kad prekyba robotais atrodo vienas geriausių būdų tai pasiekti.

Svarbu mokėti atpažinti sukčiavimą, o ne apskritai atsisakyti automatinės prekybos idėjos.

Automatinė prekyba – išvada

Tikimės, kad dabar jau galite atsakyti į klausimą: kas yra automatinė prekyba? Automatinė programinė įranga nėra tokia paprasta, kaip dauguma prekybos sistemų tiekėjų nori, kad jūs patikėtumėte. Tačiau, tai nereiškia, kad iš viso neįmanoma taip prekiauti!

Geriausia, be jokios abejonės, pasitelkti profesionalų programuotoją, kad būtų pritaikytos jūsų idėjos ir sistemingas požiūris. Ir būtinai išbandykite sukurtas programas, kad sužinotumėte, kaip jos veikia, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir įvairius prekybos veiksnius.

Galiausiai primename, kad būtina suprasti, jog jokia automatinė prekybos programinė įranga negali garantuoti 100 % pelno. Nors automatinė prekyba gali atrodyti patraukli dėl įvairių priežasčių, tokios sistemos neturėtų būti laikomos kruopščios prekybos pakaitalais.

Taip pat visada svarbu atsiminti, kad ankstesni rezultatai negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje.

Automatinė prekyba

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.

Įspėjimas apie riziką

CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 84% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus.