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Backtest - Miglior software nel Forex

backtest trading forex

Cos'è il Backtest nel Forex

Per avere successo nel mercato Forex bisogna avere una strategia di trading che permetta di ottenere buoni risultati. Il processo di Backtest può aiutare considerevolmente nell'elaborazione della propria strategia ideale.

Il Backtest consiste nel testare una strategia con le informazioni provenienti dalla piattaforma di trading. In questo processo, vengono fatte delle simulazioni di quelli che sarebbero stati i segnali di acquisto e di vendita generati dalla strategia in un momento del passato.

Il backtest può essere fatto in due modi: manuale o automatico. Il processo manuale può diventare molto esteso (in particolare se ci sono molte strategie da testare), è meglio usare il software di Backtest Forex per automatizzare il processo e ottenere risultati più velocemente.

Il software di Backtest Forex può eseguire più test contemporaneamente in tempi diversi per generare risultati comprensibili per l'utente.

I software di Backtesting Forex sono programmi che utilizzano dati storici per ricreare il comportamento degli ordini e la loro reazione in una data strategia di trading. I dati risultanti saranno utilizzati per misurare e ottimizzare l'efficacia di tale strategia prima che possa essere implementata in condizioni di mercato reali.

Il Backtest Forex si basa sul presupposto che gli ordini e le strategie che in passato si sono comportati in modo proficuo funzioneranno bene in futuro.

Come abbiamo già accennato, il Backtest è una simulazione effettuata su una piattaforma di trading che mira a determinare che risultati avrebbe dato una strategia se svolta nel passato. A tale scopo vengono utilizzate informazioni storiche di giorni, settimane, mesi o anni fa.

Si dovrebbe tenere a mente che quando si utilizza il software Backtest Forex è necessario utilizzare la stessa configurazione che normalmente si utilizza in situazioni reali. In questo modo, sarete in grado di studiare le prestazioni che la strategia avrà in futuro.

Tuttavia, è importante chiarire che, sebbene una strategia abbia funzionato bene in passato, ciò non significa che continuerà a farlo anche in futuro.

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Il Backtest come strategia di trading

Infatti, il backtest del mercato forex risulta essere una battaglia tra la potenza del computer e il buon senso umano. Già nel 1980, il Backtest di un sistema Forex era un concetto abbastanza semplice. I trader piazzavano i loro ordini direttamente sui grafici, notando le varie transazioni di acquisto o vendita. Una volta che queste operazioni venivano effettuate, si trascrivevano manualmente note esaustive sui risultati nelle diverse operazioni di investimento come record.

La maggior parte delle operazioni di trading deriva da una profonda conoscenza dell'analisi fondamentale o di diversi modelli di mercato. Negli anni '90, un investitore veniva considerato innovativo se era in grado di visualizzare questi dati sul monitor del suo computer.

Fondamentalmente, il processo elettronico che ci permette di controllare i nostri risultati online, generando fiducia nella nostra strategia giorno per giorno hanno impiegato mesi o addirittura anni per svilupparsi, ma da allora, il processo ha continuato ad andare avanti, anche se non sempre in meglio.

È vero che i trader che applicano diligentemente il buon senso insieme ad una strategia studiata sulla base di una strategia di Backtest nel Forex, sono spesso premiati con enormi profitti. D'altra parte, i trader che applicano solo il potere di calcolo e non la logica umana continuano a subire grandi perdite.

Quando si tratta di eseguire strategie di Backtest FX, non c'è un software che può sostituire una persona, specialmente se quella persona è dotata del giusto strumento.

Backtest come strumento nel Forex

Avere aspettative è sempre importante quando si tratta di sviluppare una strategia Forex. Le aspettative ci obbligano a definire un piano in anticipo. L'intero processo di Backtest Forex ruota attorno all'idea di testare diversi concetti e idee.

Pertanto, la prima cosa che dobbiamo fare è tradurre le nostre idee e aspettative in un piano. Bisognerebbe sempre avere un'idea chiara dell'intervallo di trading o del periodo di tempo che si vuole utilizzare, del rischio relativo basato sulla tua metodologia e della percentuale di transazioni redditizie. Se il backtest conferma le aspettative, allora si può avere fiducia nella strategia e procedere verso la messa in pratica.

Scopri che tipo di caratteristiche puoi usare per beneficiare dei tuoi diversi test. Ad esempio, la nostra piattaforma MetaTrader 4 Supreme Edition include, tra gli altri indicatori, il mini chart, che consente di utilizzare più grafici. Sarete in grado di rispettare diverse scadenze o anche utilizzare diversi tipi di grafica come Renko, Range e Kagi.

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Quali dati utilizzare nel software di Backtest

Con MT4SE è possibile ottenere dati reali. Uno degli indicatori che svolge questo lavoro è la ben nota Symbol Information, che fornisce una rapida e approfondita analisi della situazione del mercato per qualsiasi strumento.

Questo strumento di Backtest Forex vi aiuterà a prendere decisioni informate, fornendovi le possibili modifiche degli intervalli e degli indicatori in ogni periodo di tempo. Combinatelo con un database premium e sarete più vicini alla strada del successo.

Quando si utilizza un software di Backtest Forex, è sempre necessario disporre di un database di prezzi. Meglio ancora, si dovrebbe usare una storia completa di statistiche per gli eventi economici. Questo tipo di dati è ampiamente diffuso e offerto da molti fornitori. In generale, essi includono prezzi giornalieri massimi, minimi e chiusure, così come i dati Forex individuali per un più accurato backtest trading.

E' possibile ottenere gratuitamente i dati per la vostra strategia di Backtest Forex. Ma è possibile che questi dati siano inesatti.

I migliori dati Forex sono in vendita su siti come Tick Data, Inc. o CQG Data Factory.

Misura il successo della tua strategia di trading con il Backtest

L'unico modo per sapere se una strategia funzionerà è quello di utilizzare il software FX Backtesting. Tuttavia, dobbiamo avvertire che il Backtest non garantisce benefici futuri, poiché è una semplice validazione di regole o parametri e un'analisi multidimensionale dei risultati.

Un altro problema con l'uso del software Forex Backtest è il fattore di liquidità, in quanto la liquidità a volte può essere scarsa a causa di molti fattori esterni. Infatti, la liquidità può essere piuttosto difficile da simulare.

BackTest con MetaTrader

Non pretendiamo offrire una sola opinione quando diciamo che il miglior software per eseguire il Backtest Forex è la piattaforma MetaTrader. Questa collaudata e ben nota piattaforma di trading è l'opzione più popolare per il trading sui mercati finanziari, e la nostra MT4 Supreme Edition è un complemento perfetto.

MT è popolare per il Backtest Forex grazie al suo strumento di tester di strategia. E, naturalmente, anche la possibilità di poter fare trading con un conto demo aiuta.

È anche importante sapere che non tutti i broker Forex sono uguali. È meglio aprire un conto con un broker regolamentato presso la Financial Conduct Authority (FCA) e con la regolamentazione MiFID. In questo modo, otterrete risultati di backtest reali e saprete che i vostri soldi saranno al sicuro quando inizierete a fare trading su un conto reale.

Vantaggi e svantaggi del Backtest nel Forex

Il Backtest Forex è un processo indispensabile nel trading finanziario, che è debitamente giustificato dai suoi vantaggi:

Apprendimento

Se sei un principiante nei mercati finanziari, puoi usare il Backtest per imparare le dinamiche del Forex senza rischiare denaro reale. In questo modo, potrai acquisire esperienza solo investendo tempo.

Testare nuove strategie

Questo è l'obiettivo primario del Backtest. Se conosci già il mercato Forex e vuoi provare una nuova strategia che hai trovato, è vitale applicare questo metodo. Solo allora avrai un'idea delle possibili prestazioni future del nuovo metodo.

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Risparmio di tempo nell'esecuzione della strategia

Con Backtest Forex puoi trovare i tempi migliori per fare trading. Questo è particolarmente utile se sei un trader intraday e trascorri gran parte del tuo tempo sulla piattaforma di trading alla ricerca di opportunità per entrare nel mercato. Con il software Backtest forex, è possibile scoprire quando vengono date le migliori opportunità per ottimizzare i tempi operativi.

Svantaggi del software di Backtesting

Il backtesting offre vantaggi significativi, anche se non bisogna dimenticare che non è un modo sicuro al 100% per determinare il comportamento futuro di una strategia. Ad esempio, una strategia con buoni risultati in passato può avere scarsi risultati nel presente, dato che i mercati finanziari sono in continua evoluzione. Nonostante questo svantaggio, il Backtest rimane uno dei metodi preferiti per testare le strategie di trading, in quanto fornisce un ragionevole livello di affidabilità.

Se si desidera trovare il miglior software di Backtest Forex, è necessario tener conto delle sue caratteristiche principali:

  • accuratezza dei risultati
  • test multipli
  • suggerimenti, ecc.

Metodi per fare Backtest in Forex

I metodi di backtest sono molteplici e puoi trovare alternative che si adattino alla tua personalità e ai tuoi obiettivi finanziari. Qui di seguito, descriveremo in dettaglio le opzioni più popolari nella comunità commerciale.

Backtesting manuale

Come indica il nome, il metodo di backtest manuale consiste nell'eseguire una simulazione manuale del comportamento di una strategia di trading. Questo metodo si caratterizza per essere altamente educativo e non richiede risorse speciali, il che lo rende più adatto ai principianti nel mercato dei cambi. Tuttavia, il backtest manuale presenta alcuni gravi svantaggi, come la possibilità di errori e l'elevato consumo di tempo.

Per applicare questo metodo, è necessario prima definire tutte le regole della strategia di trading che si prevede di testare e poi tradurre tutti i suoi indicatori nel grafico dei prezzi. Successivamente, è necessario eseguire il backup del grafico di almeno un anno per iniziare ad utilizzare le informazioni storiche. A questo punto, quello che devi fare è far avanzare lentamente il grafico fino a trovare i segnali di acquisto e vendita generati dalla strategia.

Per poter determinare la propria redditività, si consiglia di registrarsi in un foglio excel:

  • Acquisti,
  • Vendite
  • Take Profit
  • Stop Loss
  • Utili e perdite

Come già accennato, questo metodo è ideale per le persone che vogliono imparare a fare trading nel mercato forex. Tuttavia, non è un approccio pratico per i trader esperti che vogliono conoscere la fattibilità di una strategia di trading.

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Backtesting automatico

Uno dei migliori software di Backtest è la famosa piattaforma di trading MetaTrader 4. In questo programma potete trovare i dati storici e tutti gli strumenti necessari per eseguire le vostre simulazioni.

MetaTrader 4 ha una caratteristica chiamata Strategy Tester. Per accedere a questa opzione, è necessario disporre di un conto demo, che si può facilmente aprire. Una volta entrati nella piattaforma, troverete la funzione nel menu Visualizza.

Per effettuare le simulazioni, è necessario avere un buon volume di informazioni del passato corrispondente alla temporalità che si desidera testare. Ad esempio, se si intende applicare la strategia ad una temporalità di 1 settimana, assicurarsi di ottenere i dati di alcuni mesi per eseguire i test.

Uno dei vantaggi di MetaTrader 4 è che offre diverse temporalità per il Backtest, così non avrete problemi a calcolare le informazioni necessarie.

La funzione "Strategy Tester" ha una funzione che può aiutarti: ottimizzazione. Con questa opzione, la piattaforma di trading suggerirà miglioramenti nella vostra strategia per aumentare i vostri potenziali profitti.

Una volta stabilite le regole all'interno della piattaforma ed eseguito il Backtesting, MetaTrader 4 genererà risultati dettagliati che vi permetteranno di determinare immediatamente se la strategia è fattibile o meno. Tra le informazioni che si possono trovare ci sono il ritorno sull'investimento, un confronto tra profitti e perdite, massimo prelievo, affidabilità delle informazioni, ecc.

Conclusione - Software di Backtest

Il backtesting è un metodo di prova assolutamente indispensabile nel mercato forex, anche se le modalità di esecuzione sono diverse.

Se sei nuovo nel mercato Forex e vuoi imparare il più possibile prima di investire denaro reale, ti consigliamo il Backtest manuale. Questo metodo ti insegnerà le dinamiche del mercato e sarà davvero prezioso nel processo di apprendimento.

D'altra parte, se state semplicemente cercando di scoprire se una particolare strategia è fattibile o meno, allora optate per la piattaforma MetaTrader 4. Qui troverete una serie di strumenti utili che vi permetteranno di determinare con precisione se una strategia avrebbe funzionato bene in passato.

Tenete presente che il comportamento del passato non è un fattore determinante per la redditività futura di una strategia. È possibile che una strategia con prestazioni eccellenti inizi a generare perdite dovute ai cambiamenti dell'ambiente geopolitico del pianeta.

Prova il Backtest nel nostro conto demo gratuito e dicci i tuoi risultati!

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