Cos'è un Bull Market? Definizione, strategie di trading e investimento
Sapevi che all'inizio del 2021 il mercato aveva appena completato la sua bull market run più lunga della storia?
Dalla recessione finanziaria post-2008 al periodo post-pandemia del 2020, il Nasdaq 100 ha registrato guadagni di oltre l'800%, con alcuni titoli singoli come Amazon che hanno registrato guadagni di oltre il 5.000%!
Ovviamente, non tutti i mercati sono stati così positivi, ma questo evidenzia l'importanza di sapere quando si è in un bull market e le strategie per capitalizzare. Continua a leggere per saperne di più! ▼▼▼
? In questo articolo imparerai:
✅ La definizione di bull market
✅ La differenza tra bull market e bear market
✅ Come rispondere alla domanda "Ora siamo in un bear o bull market?".
✅ Strategie di trading e di investimento per capitalizzare le caratteristiche uniche di un bull market.
✅ Come aprire un conto Invest.MT5 con un minimo di 1€ e accedere a basse commissioni a partire da soli 0,01$ su azioni ed ETF statunitensi per investire in un vero bull market.
✅ Come aprire un conto Trade.MT5 per scambiare azioni, ETF (exchange traded funds), indici, valute e materie prime tramite Contratti per Differenza (CFD) che ti permette di trarre potenzialmente profitto dai bear e bull market.
✅ Come ricevere idee di trading e di investimento in tempo reale e su migliaia di mercati diversi utilizzando l'esclusiva piattaforma Admirals Supreme Edition che puoi scaricare GRATIS.
✅ E molto, molto ancora!
Ed ecco inoltre la lista completa degli argomenti che tratteremo:
- Cosa significa bull market? | Bull Market Significato
- Qual è la differenza tra bull market e bear market?
- Storia del bull market
- Come sapere se sei in un bull market?
- Strategie di trading e di investimento nel bull market
- Come fare trading su un bull market
- Perché fare trading e investire in un bull market con Admirals?
▶️ Cosa significa bull market? | Bull Market Significato
In parole povere, un bull market è un periodo di tempo in cui un mercato sperimenta un aumento del suo prezzo. Quindi, cosa significa un bull market? Essenzialmente, significa che i compratori hanno il controllo del mercato e sono l'attore più dominante, con pochissimi venditori.
➡️ La U.S. Securities and Exchange Commission definisce un bull market come "Un periodo in cui i prezzi delle azioni sono in aumento e il market sentiment è ottimista. Generalmente, un bull market si verifica quando c'è un aumento del 20% o più in un ampio indice di mercato per almeno due mesi".
I bull market sono preferiti dalla maggior parte degli investitori in quanto la maggior parte dei gestori di fondi e dei gestori di portafogli pensionistici sono "long-only". Questo significa che si limitano a comprare attività che aumenteranno di prezzo ed è solo uno dei motivi per cui i bull market possono effettivamente durare così a lungo.
Un bull market può effettivamente formarsi su qualsiasi tipo di titolo finanziario come azioni, indici, materie prime, valute, obbligazioni e altri. Avere accesso a una gamma di strumenti può essere utile per aiutare a diversificare il rischio nei bull market. Con la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals è possibile visualizzare in tempo reale i prezzi di migliaia di strumenti in diverse classi di attività.
▶️ Qual è la differenza tra bull market e bear market?
? I bull market sono periodi di tempo in cui un'attività finanziaria si apprezza in valore con prezzi crescenti. I bear market sono periodi di tempo in cui un'attività finanziaria si sta svalutando con prezzi in calo. La U.S. Securities and Exchange Commission definisce un bear market una caduta del "20% o più in un periodo di almeno due mesi". Essenzialmente, l'opposto di un bull market è un bear market.
? I prezzi più alti in un bull market servono in realtà come una profezia che si auto-avvera, poiché attrae più investitori che vogliono anche loro capitalizzare sui prezzi in aumento. Questo alimenta ulteriore ottimismo, attirando ancora più persone e spingendo ulteriormente i prezzi verso l'alto.
? In un mercato al ribasso, è vero il contrario. Il calo dei prezzi alimenta ancora di più il pessimismo, causando cali bruschi e sostenuti di un bene. Le persone tendono a farsi prendere maggiormente dal panico quando i prezzi sono in calo e di solito prendono decisioni irrazionali. Questo fa sì che i mercati ribassisti mostrino pochi momenti di ottimismo. I bear market più noti sono stati la bolla tecnologica del 2000, la stretta creditizia del 2008 e la pandemia di coronavirus del 2020 di cui gli ultimi due sono rappresentati nel grafico qui sotto. ⬇️
Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Weekly - Intervallo dati: dal 22 maggio 2005 al 1 febbraio 2021, accesso il 1 febbraio 2021 alle 13:30 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
▶️ Storia del bull market
Ci sono stati una varietà di bull market nella storia che sono durati tutti per tempi diversi. Alcuni bull market sono secolari, il che significa che possono durare da cinque a 25 anni. Il boom immobiliare dal 2002 al 2007 - noto anche come bolla immobiliare - è stato un bull market che si è sviluppato dopo che la Federal Reserve statunitense ha tagliato i tassi di interesse per stimolare gli investimenti. Quando il mercato azionario ha raggiunto il suo massimo nel 2007, ha segnato l'inizio di una recessione e l'inizio di un mercato al ribasso.
Tuttavia, la bull market run più lunga della storia è stata tra il 2009 e marzo 2020, come mostrato nel grafico qui sotto. È durata quasi 11 anni, con l'indice azionario S&P 500 che ha guadagnato più del 400% in quel periodo di tempo - e i titoli singoli che hanno avuto una performance ancora migliore. In effetti, molti analisti dicono che questo è stato il più grande evento di creazione di ricchezza dei nostri tempi, dato che i guadagni del mercato azionario ammontavano a quasi 20 trilioni di dollari.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Weekly - Intervallo dati: dal 22 maggio 2005 al 1 febbraio 2021, accesso il 1 febbraio 2021 alle 13:35 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il bull market è terminato nel marzo 2020 durante la pandemia di coronavirus, dove dal 19 febbraio 2020 al 23 marzo 2020 l'indice azionario S&P 500 è sceso del 33,9%. Questo è stato un mercato ribassista di breve durata che in realtà si è trasformato nell'inizio di un bull market dai minimi fatti durante il marzo 2020. Il bull market è stato confermato quando l'indice ha raggiunto un massimo storico il 18 agosto 2020.
Questo significa anche che dalla fine del 2020, il mercato azionario si trova attualmente in un bull market. Pertanto, imparare a identificare le caratteristiche chiave dei bull market è uno dei primi passi per capitalizzare. Prima di esaminare alcune possibili strategie di trading e di investimento per questa situazione, diamo un'occhiata a come si può sapere se siamo in un bull market e le sue caratteristiche chiave.
▶️ Come sapere se sei in un bull market?
Un bull market ha caratteristiche simili alla fase di espansione del ciclo economico. Questo è il luogo più desiderato dagli investitori, poiché riflette tipicamente le attività e le aziende che fanno profitti costanti con una bassa disoccupazione. Poiché questo aiuta i consumatori a spendere e investire di più, il mercato azionario vede tipicamente rendimenti più alti durante questo periodo di tempo.
Alcune delle caratteristiche chiave che definiscono un bull market includono:
☑️ Un mercato azionario in crescita con almeno un aumento del 20% su due mesi o più. Quando i prezzi salgono, questo incoraggia più investitori a continuare a comprare, alimentando ulteriormente la corsa al rialzo del bull market.
☑️ Un calo della disoccupazione. Quando l'ottimismo aumenta e le aziende ricevono più fondi dagli azionisti, di solito espandono le operazioni e assumono più persone, facendo diminuire il tasso di disoccupazione.
☑️ Un rally alimentato dai fondamentali. Tipicamente, i bull market si sviluppano a causa della politica monetaria accomodante delle banche centrali. Per esempio, il bull market più lungo della storia dal 2009 al marzo 2020 è stato alimentato da tassi d'interesse bassi da record e denaro a buon mercato.
✴️ I trader e gli investitori possono anche usare l'analisi tecnica per aiutare a confermare il potenziale di un bull market. Per esempio, gli indicatori tecnici come le medie mobili, che sono ampiamente utilizzati da trader e investitori, aiutano a trovare la media a lungo termine del prezzo e possono confermare le tendenze a lungo termine.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Weekly - Intervallo dati: dal 22 maggio 2005 al 1 febbraio 2021, accesso il 1 febbraio 2021 alle 13:40 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
? Nel grafico settimanale a lungo termine dell'indice azionario S&P 500 qui sopra, l'attività dei prezzi tra le due linee verticali verdi mostra la più lunga bull run della storia. Mentre è iniziata nel 2009, è stato intorno al 2012 che le medie mobili esponenziali a 50 periodi (rosse), a 100 periodi (verdi) e a 200 periodi (blu) hanno iniziato a muoversi più in alto e a separarsi l'una dall'altra.
↗️ ↙️ Questo è stato l'inizio di una tendenza a lungo termine verso l'alto e da allora sono rimaste nello stesso ordine. Questo è il motivo per cui le medie mobili sono ampiamente utilizzate dagli investitori. Non solo possono fornire livelli potenziali per l'entrata - come si è visto dai molteplici rialzi fuori da essi - ma anche per mantenere la tendenza.
5▶️ Strategie di trading e di investimento nel bull market
Ci sono una varietà di strategie di trading e di investimento che i trader possono impiegare in condizioni di bull market. Diamo un'occhiata ad alcuni dei diversi stili.
Comprare e mantenere gli investimenti nei bull market
Lo stile di investimento più comune in un bull market è il "buy and hold". Questo è semplicemente il caso in cui gli investitori comprano un'attività e la mantengono il più a lungo possibile. Gli investitori "buy and hold" in genere tengono gli investimenti per un minimo di diversi mesi, ma molto probabilmente per anni. Questo perché un bull market avviene tipicamente in concomitanza con la fase di espansione del ciclo economico e commerciale.
✳️ Tuttavia, gli investitori potrebbero affinare ulteriormente la loro scelta di investimenti. Usando la rotazione settoriale, gli investitori possono capitalizzare l'aumento del mercato azionario più ampio, nonché qualsiasi ulteriore carburante da parte dei settori più richiesti. Per esempio, nella fase di espansione, settori come l'immobiliare, i beni di consumo discrezionali e la tecnologia tendono ad avere buone performance.
ℹ️ Puoi saperne di più sui settori azionari nell'articolo “11 settori del mercato azionario che devi conoscere”.
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #IYR, Weekly - Intervallo di dati: dal 21 maggio 2006 al 1 febbraio 2021, accesso il 1 febbraio 2021 alle 14:40 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
? Il grafico settimanale dei prezzi qui sopra mostra la performance storica dell'iShares US Real Estate ETF (exchange traded fund). Questo fondo mira a dare agli investitori un'esposizione alle società immobiliari statunitensi e ai REIT (real estate investment trust) che investono direttamente nel settore immobiliare.
Durante la più lunga bull run dal 2009 al 2020, l'ETF ha anche sperimentato una solida tendenza al rialzo con le medie mobili esponenziali a 50 periodi, 100 periodi e 200 periodi tutte allineate.
➡️ Il seguente grafico settimanale è del Technology Select Sector SPDR Fund che mira a dare agli investitori un'esposizione alle società elencate nell'indice S&P 500 coinvolte in hardware tecnologico, storage, software, semiconduttori, servizi IT e altro. ⬇️
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #XLK, Weekly - Intervallo di dati: dal 24 Jul 2005 al 1 Feb 2021, accesso il 1 Feb 2021 alle 15:40 GMT. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
? Nel grafico qui sopra, si vede chiaramente come il trend sia stato molto più fluido durante il periodo di bull market dal 2009 al 2020, tra le linee verdi. Analizzando il settore, gli investitori possono trovare quali aziende possono sovraperformare durante un bull market.
▶️ Swing trading bull market
Lo swing trading è un metodo in cui un trader compra o vende titoli e mantiene gli scambi per diversi giorni e in alcuni casi diverse settimane. Questo stile è noto come trend-following e può essere utile nei bull market che mostrano caratteristiche più simili ai trend.
☑️ In genere, gli swing trader usano una combinazione di analisi tecnica e analisi fondamentale per prendere decisioni di trading. Alcuni degli indicatori più comunemente usati per lo swing trading includono l'oscillatore stocastico e il Relative Strength Index (RSI).
Fonte: Admirals MetaTrader 5, #XLK, Weekly - Intervallo di dati: dal 22 Apr 2007 al 1 Feb 2021, accesso il 1 Feb 2021 alle 16:40 GMT. Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Per esempio, nel grafico qui sopra del Technology Sector Fund SPDR ETF durante le prime fasi del bull market dal 2009, tutte e tre le medie mobili si sono incrociate e si sono spostate più in alto confermando il trend bull market dalla fine del 2010.
Gli swing trader usano tipicamente indicatori come l'oscillatore stocastico per cercare condizioni di ipervenduto sul mercato. Queste condizioni sono generalmente considerate quando le linee stocastiche (rosse e blu) sono sotto il livello 20, o la linea orizzontale inferiore nella finestra dell'indicatore.
Dato che gli swing trader di solito tengono le operazioni per diversi giorni o settimane, possono considerare l'uso di contratti per differenza (CFD) per farlo. Questo perché i CFD permettono ai trader di speculare sul prezzo che si muove verso l'alto o verso il basso utilizzando la leva finanziaria. Questo significa che puoi potenzialmente controllare una posizione più grande con un deposito più piccolo.
▶️ Bull market di day trading
I day trader amano i bull market in quanto forniscono movimenti forti e direzionali durante il giorno. Lo stile del day trading prevede l'acquisto e la vendita di titoli in una sola giornata di trading e un mercato stagnante alla fine della giornata. I day trader in genere fanno trading su grafici con un time frame più basso, come quello di un'ora o di quindici minuti.
Mentre il day trading è uno dei metodi più popolari di trading sui bull market, è anche il più impegnativo per i trader principianti. Questo perché nei bull market, i mercati tendono a muoversi molto velocemente, specialmente sui time frame più bassi. Analizzare il mercato e prendere decisioni di trading in un lasso di tempo molto breve richiede una certa pratica.
✔️ I day trader possono scegliere di concentrarsi su titoli di alta qualità all'interno di settori con una forte performance all'interno di una bull run. Tuttavia, un'altra opzione è quella di scambiare l'intero indice del mercato azionario utilizzando i CFD, il che permette di scambiare al di fuori del tradizionale orario di apertura del mercato azionario, rendendo il simbolo meno soggetto a gap estremi.
Fonte: Admirals Meta Trader 5, NQ100, mensile - Intervallo dati: dal 1 giugno 2005 al 2 febbraio 2021, accesso il 2 febbraio 2021 alle 16:40 GMT. Nota: la performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Per esempio, qui sopra è rappresentato il grafico mensile a lungo termine dei prezzi del CFD sull'indice azionario Nasdaq 100, che mostra chiaramente una corsa al rialzo a lungo termine. L'indice Nasdaq 100 misura la performance delle maggiori 100 azioni quotate al Nasdaq e tende ad essere incentrato sulla tecnologia.
? Poiché i titoli tecnologici tendono ad essere i più richiesti, l'indice agisce come un settore in sé. Questa combinazione di fattori rialzisti può essere ideale per i day trader che sono alla ricerca di forti movimenti direzionali nel corso della giornata. Anche se non tutti i giorni saranno di tendenza e offriranno le giuste caratteristiche, il grafico a 15 minuti qui sotto del CFD sull'indice Nasdaq 100 fornito da Admiral Markets mostra un forte periodo rialzista tra l'1 e il 2 febbraio 2021.
▶️ Come fare trading su un bull market
Per negoziare un bull market su un asset class di tua scelta, segui i seguenti passi:
☑️ Apri la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals. In alternativa, inizia il tuo download gratuito qui.
☑️ Una volta che sei sulla piattaforma, seleziona View dal menu in alto per aprire la finestra Market Watch.
☑️ Nella finestra Market Watch, clicca con il tasto destro e poi seleziona Symbols. Qui puoi cercare tra i +3.000 strumenti disponibili per il trading su Admiral Markets. Inizia a digitare il nome dello strumento e apparirà una selezione di strumenti.
☑️ Premi OK per aggiungere il simbolo alla tua lista Market Watch. Poi, trascina il simbolo sul grafico per visualizzarne la cronologia e i prezzi live.
☑️ Per aprire un ticket di trading, clicca con il tasto destro del mouse sul grafico e seleziona Trading e poi Nuovo ordine. Si aprirà un ticket di trading che ti permetterà di inserire i tuoi livelli di entrata, stop loss e take profit e la dimensione della tua posizione.
Decidere se siamo in un bear market o bull market richiede un'ampia analisi delle condizioni di mercato, così come l'analisi tecnica dell'indice generale del mercato azionario. Quando ci si trova in un bull market, può essere difficile porsi la domanda: quando finirà il bull market?
Uno strumento unico di trading e investimento che può aiutare a prendere queste decisioni è l'indicatore Technical Insight Lookup. Questo fornisce idee di trading e di investimento in tempo reale su una varietà di classi di attività diverse che coprono azioni, ETF, indici, materie prime, valute, obbligazioni e altro ancora!
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▶️ Perché fare trading e investire in un bull market con Admirals?
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