Comment Trader le Pétrole WTI ? [Guide 2021]

Juillet 30, 2021 18:20 Europe/Paris
Temps de lecture: 14 minutes

Le saviez-vous ? Le pétrole brut est l'une des matières premières les plus prisées des traders. L'or noir offre en effet des mouvements très importants et très intéressants pour les investisseurs. Découvrez ici comment tirer parti vous-aussi de ces mouvements et comment trader le pétrole WTI.

Qu'est-ce que le Pétrole Brut ? Définition

Le pétrole brut est un combustible fossile, tel qu'il sort des explorations de puits. Il s'oppose en cela au pétrole dit raffiné, lequel prend la forme de produits pétroliers tels que l'essence ou le diesel, mais aussi de produits pétrochimiques comme le plastique, ou encore des engrais.

En finance, on parle de pétrole WTI et de pétrole Brent. Leur différence majeure vient de leur origine géographique :

  • Le pétrole WTI (pour West Texas Intermediate) provient des États-Unis.
  • Le pétrole Brent provient de la Mer du Nord.

Autre différence, le pétrole Brent est plus lourd et de meilleure qualité que le pétrole WTI. Son prix s'en trouve ainsi en général plus élevé.

Enfin, le pétrole WTI est côté à la bourse de New York tandis que le pétrole Brent est côté à la bourse de Londres.

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Comment Trader le Pétrole avec les CFD ?

Voyons à présent comment trader et spéculer sur le prix du pétrole WTI. On peut d'abord trader le pétrole WTI via les CFD (Contracts for Difference). Les CFD permettent de trader le pétrole WTI à la hausse comme à la baisse. Le trader a pour cela basiquement deux options :

  • Acheter le pétrole WTI et le vendre plus haut : c'est ce qu'on appelle une position longue ou position acheteuse,
  • Vendre le pétrole WTI (c'est-à-dire spéculer à la baisse et racheter plus bas) : c'est ce qu'on appelle une position short, ou position vendeuse.

Pour trader le pétrole WTI sur MT4, il faut savoir que la plateforme offre des outils particulièrement intéressants, parmi lesquels :

  • Le mini terminal, qui permet de déterminer le montant en euros que l'on souhaite risquer par trade, ouvrir et fermer ses positions avec la possibilité de clôture partielle, ainsi que l'option de hedging, qui consiste à couvrir les positions ouvertes,
  • Le trade terminal, qui permet de gérer efficacement son compte de trading pétrole WTI et l'ensemble des ordres,
  • L'accès à des indicateurs techniques compris dans la version MT4 Édition Suprême,
  • Le simulateur de trading, qui permet de tester ses stratégies de trading pétrole WTI.

Pour acheter du pétrole WTI, il convient de suivre les 5 étapes étapes suivantes :

  1. Se connectez à son compte de trading,
  2. Cliquer droit dans l'onglet "Observation du marché",
  3. Dans "Symboles", taper WTI dans la barre de recherche,
  4. Sélectionner "pétrole WTI" et cliquer sur "Afficher le symbole",
  5. Cliquer droit sur "WTI" dans "Observation du marché", cliquer sur "Nouvel Ordre", puis sur "Acheter".

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Comment Investir dans le Pétrole avec les Actions et les ETF ?

Voyons à présent comment investir dans le pétrole WTI via les actions et les ETF (pour Exchange Traded Funds, ou en français FNB, pour Fonds Négociés en Bourse). La démarche est ici différente de la précédente : on cherche plutôt ici à profiter de la hausse des prix du pétrole sur le long terme.

Il existe différents ETF qui permettent d'investir dans le pétrole WTI, comme l'ETF USO (United States Oil Fund LP). Cela permet d'investir dans le pétrole WTI sans détenir directement des contrats Futures à effet de levier et donc sans avoir à surveiller les échéances. C'est l'un des meilleurs moyens d'acheter du pétrole WTI à moyen ou long terme via un compte titre au comptant.

Du côté des actions pétrole WTI, le choix s'avère également important. Citons par exemple les actions Total, Shell, BP ou Eni pour l'Europe, ou encore ExxonMobil ou Chevron pour les États-Unis.

Trader le Pétrole WTI à Court ou Moyen Terme

On peut trader le pétrole WTI de différentes manières, du court terme au plus long terme.

Le trading pétrole WTI se prête en effet tout à fait au day trading et au scalping. Trader le pétrole WTI avec les CFD en intraday consiste à ouvrir une position à un moment donné de la journée et à la clôturer au plus tard juste avant la fin de la séance. Les unités de temps à considérer doivent ici être inférieures au graphique une heure en day trading et inférieures à 5 minutes en scalping pour l'entrée en position.

Sur le moyen à long terme, on peut également trader le pétrole WTI en swing trading. On s'appuiera ici en revanche sur des graphiques hebdomadaires ou journaliers.

Attention, le marché du pétrole WTI n'est pas ouvert 24h/24 et l'on doit donc tenir compte des heures d'ouverture et de clôture des séances de bourse.

  • L'ouverture du marché du pétrole WTI a lieu à 01h00 EET chaque jour de la semaine.
  • La clôture se fait à 23h59 chaque jour de la semaine.
  • Le trading du pétrole WTI est fermé le weekend.

N'hésitez pas également à consulter les spécifications des contrats pour connaitre les horaires de trading de chaque instrument chez Admirals.

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Trading Pétrole WTI : Quelles Stratégies ?

Voyons à présent quelles stratégies mettre en oeuvre pour trader le pétrole WTI. Voici plusieurs exemples, à choisir selon son style de trading et les unités de temps utilisées, comme on l'a vu précédemment :

  • Sur le court terme, en s'appuyant sur l'analyse fondamentale : Les traders pétrole WTI peuvent exploiter différentes statistiques hebdomadaires (tels que les stocks pétroliers ou le nombre de forages en activité) et les événements liés au marché pétrolier pour se concentrer sur des trades sur une période courte.
  • Sur le court terme, en s'appuyant sur l'analyse technique : Plus appropriée que l'analyse fondamentale aux scalpers, lesquels sont plus disposés à utiliser des indicateurs techniques de trading qui se calculent automatiquement. Les scalpers pétrole WTI peuvent ainsi s'appuyer sur des indicateurs comme le Parabolic SAR, les canaux de Keltner, ou encore les Points Pivots, plutôt que des indicateurs manuels comme les lignes de tendance ou les retracements de Fibonacci. Les premiers favorisent en effet une prise de décision rapide, indispensable en scalping.
  • Sur le moyen terme, avec l'analyse technique : Les traders pétrole WTI peuvent s'appuyer sur différents indicateurs techniques pour établir leur plan de trading, à savoir les lignes de tendance, les retracements de Fibonacci, ou encore les oscillateurs (RSI, Stochastique, etc.).

Qu'est-ce qui Influence le Cours du Pétrole WTI ?

Le cours du pétrole WTI fluctue chaque jour continuellement. Examinons les principaux facteurs qui influencent directement les prix du pétrole WTI :

  • L'état de l'offre des pays producteurs de pétrole,
  • L'état de la demande des pays importateurs de pétrole,
  • Les différentes subventions accordées aux compagnies pétrolières et autres sociétés énergétiques,
  • Les diverses politiques internationales, comme les accords conclus entre pays,
  • Les politiques internes d'un pays producteur de pétrole particulier,
  • L'approvisionnement mondial en pétrole,
  • La concurrence avec les autres sources d'énergie,
  • Les différentes tensions géopolitiques, lesquelles ont tendance à faire augmenter les prix,
  • Les différentes utilisations du pétrole et ses perspectives fondamentales.

Ces fluctuations de prix du pétrole WTI, comme du pétrole Brent, ont un impact important sur l'économie mais aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. En effet, une hausse du prix du pétrole brut a des répercutions directes sur le prix du carburant à la pompe ainsi que sur le prix des différents produits issus du pétrole. De la même manière, une baisse du prix du pétrole brut favorise à l'inverse le pouvoir d'achat des consommateurs.

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Les Conditions de Trading du Pétrole WTI chez Admirals

Parmi les brokers qui proposent le trading du pétrole WTI, Admirals offre des conditions de trading très intéressantes :

  • Un spread typique du CFD Pétrole WTI de 3 pips durant les principaux horaires de trading,
  • Des mini lots à partir de 0.1, avec une taille de 0.09 centimes euro par pips,
  • Un effet de levier de 1:10,(attention, l'effet de levier augmente les gains potentiels, mais aussi les pertes),
  • Une politique de protection contre le solde négatif afin que les traders ne perdent pas plus que leur capital investi,
  • Pas de commissions supplémentaires sur le pétrole WTI,
  • Une exécution au marché sans recotations,
  • Aucune distance minimale entre le cours de marché et les ordres Stop Loss et Take Profit,
  • Tous les styles de trading autorisés, notamment le scalping,
  • La possibilité de pratiquer le hedging,
  • Des Paramètres de Protection contre la Volatilité,
  • Trader avec un broker rgulé et autorisé,
  • Des dépôts et retraits gratuits.

10 Bonnes Raisons de Choisir Admirals pour le Trading du Pétrole WTI

Pour trader le pétrole WTI, il est essentiel de bien choisir son broker. Découvrez ci-dessous 10 bonnes raisons de choisir de trader avec le courtier régulé Admirals :

1. Un courtier régulé

Admirals est un broker régulé et autorisé en France, en Europe et dans le monde par différentes Autorités de régulation :

  • Courtier régulé et autorisé par la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) : Admirals Cyprus Ltd - Licence 201/13
  • Courtier régulé et autorisé par la FCA (Financial Conduct Authority) : Admirals UK Ltd - Licence 595450
  • Courtier régulé et autorisé par l'EFSA (Estonian Financial Supervision Authority) : Admirals AS - Licence 4.1-1/46
  • Courtier régulé et autorisé en Australie par l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) : Admirals Pty - Licence 410681

2. Des dépôts minimum faibles

Les dépôts minimum sont bas chez Admirals, ce qui permet à nos traders de commencer à trader avec un petit capital de base et ainsi limiter les risques de pertes :

  • Un dépôt minimum de 100 euros pour les comptes Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4 et Zero.MT5,
  • Un dépôt minimum de 1 euro seulement pour le compte-titres Actions et ETF Invest.MT5.

3. Différents comptes de trading

Parce qu'il existe différents profils de traders, lesquels ont des besoins différents également, Admirals a élaboré différents types de comptes de trading :

  • Pour les traders Forex : Zero.MT4
  • Pour les traders polyvalents ou multi-actifs : Trade.MT4 et Trade.MT5
  • Pour les investisseurs Action et ETF sur compte-titres : Invest.MT5

4. Des spreads compétitifs

Les spreads que propose Admirals font partie des spreads les plus compétitifs du marché. Voici quelques exemples de nos meilleurs spreads :

  • Des spreads Indices typiques à partir de 0,4 pips seulement sur le SP500,
  • Des spreads Forex typiques à partir de 0,6 pips seulement sur l'EUR/USD,
  • Des spreads interbancaires à partir de 0 pip.

Tous nos frais, spreads, SWAP, marge, commission, etc., sont communiqués pour chacun des instruments proposés dans nos Spécifications des Contrats.

5. Un broker STP et Exécution au Marché

Admirals offre à ses traders des comptes de trading STP (Straight Through Processing) et des comptes avec Exécution au Marché. Avec les comptes STP, les ordres sont exécutés directement sur le marché interbancaire. C'est ce qu'on appelle un broker NDD (No Dealing Desk).

Sur un compte dit Exécution au Marché, les ordres passés sont exécutés au meilleur prix disponible parmi les prix appliqués par les fournisseurs de liquidités d'Admirals. Cela permet une exécution des ordres au meilleur prix, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de trading, grâce à nos nombreux fournisseurs de liquidité.

6. Les plateformes et application de trading les plus populaires

De même qu'Admirals propose, comme on l'a vu, différents comptes de trading pour s'adapter à des profils d'investisseurs différents, les traders Admirals jouissent également des plateformes et application de trading les plus populaires et ce, gratuitement :

  • MetaTrader 4 : la plateforme qui compte le plus d'utilisateurs dans le monde,
  • MetaTrader 5 : la meilleure plateforme multi-marchés,
  • MetaTrader Édition Suprême : pour trader avec les meilleurs outils de trading,
  • MetaTrader WebTrader : pour trader directement en ligne et sans aucun téléchargement,
  • Application de trading Admiral Markets : l'ultime expérience de trading mobile.

7. Un compte de démonstration gratuit

Pour prendre en main ces plateformes et application de trading, apprendre à trader, tester de nouvelles stratégies ou de nouveaux marchés, ou encore tester les conseils d'un trader célèbre, Admirals offre à ses traders l'accès à un compte de démonstration gratuit. Ce compte démo vous permet de trader avec un capital fictif, donc sans prendre aucun risque de pertes en capital.

8. Une protection contre la volatilité

Pour les investisseurs au profil prudent, ou plus généralement dans le cadre de son Money Management, Admirals propose une protection contre la volatilité. En effet, si la volatilité peut être synonyme de belles opportunités de trading, elle n'en reste pas moins responsable de pertes importantes. Pour limiter celles-ci, cet outil de protection contre la volatilité vous permet ainsi de limiter l'exposition au risque.

9. Autorisation du scalping et du hedging

Encore une fois dans le but de répondre aux besoins différents de profils de traders différents, Admirals a fait le choix d'autoriser des styles de trading et des stratégies qui se trouvent parfois interdites chez d'autres brokers. Les traders Admirals peuvent ainsi pratiquer le scalping, aussi bien que le day trading, le swing trading ou le trading algorithmique. Ils peuvent également s'adonner à la pratique du hedging.

10. Une place prépondérante accordée à la formation au trading

Enfin, la formation et l'accompagnement étant clé dans la réussite, Admirals a fait le choix d'accorder une place très importante à la formation au trading. Des articles complets, des tutoriels détaillés, des vidéos, des wébinaires, des programmes de formation complets sont autant de supports de formation gratuits et variés mis au point par nos spécialistes.

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Formation Bourse

À propos d'Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !

Références

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