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So finden Sie die passende CFD Trading Strategie

November 05, 2020 11:15 UTC
Lesezeit: 14 Minuten

So finden Sie die passende CFD Trading Strategie

Der Handel mit Contracts for Difference (CFDs) an den Finanzmärkten ist beliebter denn je. Eine große Vielzahl an Tradern und die sehr liquiden Märkte führen dazu, dass viele CFD Trading Strategien im Laufe der Zeit entwickelt wurden. In diesem Artikel werden wir Ihnen erklären, worum es sich bei einer CFD Trading Strategie handelt, und Ihnen im Anschluss vier CFD Strategien vorstellen, die man als Trading Anfänger erlernen kann.

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Was ist eine CFD Trading Strategie?

Für Anfänger kann die Vielzahl an CFD Strategien verwirrend sein und somit die Auswahl der richtigen erschweren. Einige der CFD Trading Strategien sind sehr kompliziert und können von Tradern, die gerade mit dem Trading beginnen, nur sehr schwer erlernt werden. Hinzu kommt, dass die Erfolgskurve bei diesen Strategien sehr groß zu sein scheint und viele Neulinge sich sofort auf diese Handelstechniken "stürzen".

Als Anfänger sollten Sie jedoch zunächst mit einer einfachen CFD Strategie beginnen. Je einfacher die Strategie ist, desto einfacher ist es, das Grundkonzept der Strategie zu verstehen und anzuwenden.

Nach und nach werden Sie mit dem erlernten Wissen auch komplexere CFD Trading Strategien verstehen können. Unabhängig davon, ob Sie eine einfache oder komplexe CFD Trading Strategie verfolgen, bitte denken Sie immer daran, dass die Strategie auch zu Ihrer Persönlichkeit passen sollte. Die Trading Psychologie spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Als Neuling im Trading haben Sie in der Regel nicht viel Zeit, um verschiedene CFD Strategien zu analysieren und zu überwachen. Diese Zeit möchten wir Ihnen ersparen und bieten Ihnen einen effektiven Ansatz, die richtige CFD Trading Strategie zu finden. Um unseren Ausführungen besser folgen zu können, empfehlen wir Ihnen, ein CFD Demokonto zu eröffnen. Darin können Sie Ihre CFD Trading Strategie in einer risikofreien Umgebung unter realistischen Marktbedingungen austesten.

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Diese 4 CFD Trading Strategien sollten Sie kennen

Die ersten beiden CFD Strategien, die wir Ihnen zeigen werden, sind ziemlich ähnlich, denn sie versuchen Trends zu folgen. Man nennt sie deshalb auch Trendfolgestrategien. Die dritte Strategie versucht, von Zinsdifferenzen zu profitieren, anstatt von einer Trendrichtung. Die vierte eröffnet gleich mehrere Trades, um sich vor zu starken Kursbewegungen abzusichern:

  1. Breakout Strategie
  2. Moving Average Kreuzungen
  3. Currency Carry Trade
  4. Grid Trading

Um auf die ersten beiden CFD Trading Strategien detailliert eingehen zu können, sollten wir die zunächst eine grundlegende Frage klären: Was ist überhaupt ein Trend?

Einfach ausgedrückt, versteht man unter einem Trend eine Kursbewegung, die über einen längeren Zeitraum in eine Richtung verläuft. Es gilt also, die übergeordnete Trendrichtung des Marktes herauszufinden, um Kaufs- und Verkaufssignale so zu platzieren, dass sie in einer Trendfolge gebildet werden.

Es gibt unzählige Methoden, um einen Trend zu identifizieren. Dabei kommt es besonders darauf an, dass die Arbeitsweise und die Effizienz Ihrer gewählten Methode zu Ihrer persönlichen Psychologie passen und für Sie auch einfach in der Anwendung sind. Dem Trend zu folgen, kann große Gewinne erzielen. In der Tat gibt es Händler, die einen hervorragenden track record mit solchen Systemen produziert haben.

Dennoch gibt es auch Nachteile solch einer Strategie:

Es wird immer wieder vorkommen, dass Sie einen potentiellen Beginn eines Trends ausfindig gemacht haben, aber der Kursverlauf sich nicht in die gewünschte Trendrichtung aufbaut. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass auch die beste CFD Trading Strategie häufige Verluste erzielen wird. Die Theorie ist jedoch, dass diese Verluste durch seltene, aber größere Gewinne ausgeglichen werden.

Dies wird Sie immer wieder auf die Probe stellen, ob Sie auch mit Verlusten umgehen können.

Vielleicht haben Sie schon einmal das Sprichwort gehört: The trend is your friend. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Trend Ihnen helfen wird, Gewinne zu erzielen, solange Sie auf der richtigen Seite des Marktes sind.

Sie müssen somit aber auch wissen, wann ein Trend gebrochen wird. Viele Trader neigen dazu, keine Gewinne abgeben zu wollen, und bleiben schlichtweg zu lange im Markt. Einen Moment später bereuen Sie diese Aktion, weil sich der Markt nun in die Gegenrichtung entwickelt.

Hier spielt wieder die Psychologie eine große Rolle. Sie selbst sind immer Herr der Lage und müssen sich selbst immer wieder hinterfragen und analysieren. Hierbei hilft es Ihnen, ein Trading-Tagebuch zu führen. Im Folgenden werden wir Ihnen die erwähnten CFD Trading Strategien einzeln vorstellen. Wir empfehlen Ihnen, sich dafür nicht nur ein Demokonto zuzulegen, sondern auch den MetaTrader 4 oder 5 herunterzuladen, damit Sie unseren Ausführungen direkt in der Handelsplattform folgen können.

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CFD Trading Strategie 1: Breakout Strategie

In vielen Phasen liegen Märkte zwischen Unterstützungs- und Widerstandszonen. Dies wird als Konsolidierung bezeichnet. Ein Ausbruch findet statt, wenn der Kurs über oder unter die Grenzen seiner Konsolidierungszone steigt oder fällt und neue Höhen oder Tiefen bildet. Wenn ein neuer Trend auftritt, muss zunächst ein Ausbruch erfolgen.

CFD Trading Strategie BreakoutQuelle: MetaTrader 5 GBPUSD Tageschart, Datenspanne: 9. Januar 2019 bis 18. September 2019, abgerufen am 5. November 2020 um 12.00 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Breakouts werden daher auch als potentielle Signale für neue Trends betrachtet.

Problematisch ist allerdings, dass nicht jeder Ausbruch zu einem neuen Trend führt. Im CFD Handel muss man sich auch bei solchen einfachen Strategien mit dem Risikomanagement beschäftigen. Auf diese Weise versuchen Sie, Ihre Verluste während der Trendumkehr zu minimieren. Ein neues Hoch zeigt die Möglichkeit an, dass ein Aufwärtstrend beginnt und ein neuer Tiefpunkt zeigt an, dass ein Abwärtstrend beginnt.

Wie können wir nun ein Gefühl dafür entwickeln, in welchem Trend wir uns gerade befinden?

Ein übergeordneter Zeitrahmen kann dazu beitragen, Fehlsignale zu deuten und grundlegend zu bestimmen, welche Art von Trend aktuell vorherrscht. Ein Ausbruch über den höchsten oder niedrigsten Tiefststand in einem längeren Zeitrahmen deutet auf einen längeren Trend hin. Ein Ausbruch in einem kurzen Zeitrahmen deutet auf einen kurzfristigen Trend hin. Mit anderen Worten: Sie können die Breakout Strategie nutzen, um schneller auf die Bildung eines Trends zu reagieren.

Lassen Sie uns eine langfristige Breakout Strategie ansehen. Das Kaufsignal ist gegeben, wenn der Preis über dem 20-Tage-Hoch ausbricht. Als Verkaufssignal ist zu werten, wenn der Preis unter dem 20-Tage-Tiefststand ausbricht. Dies ist ziemlich einfach zu traden, aber dennoch gibt es einen großen Nachteil: Neue Hochpunkte und neue Tiefpunkte führen nicht immer zu dem erwarteten Szenario.

So wird es immer wieder einen Anteil an falschen Signalen geben, mit dem Sie umgehen müssen.

Wenn Sie einen Stop Loss nutzen, kann dieser dazu beitragen, Verluste zu begrenzen. Eine grundlegende Regel hierfür könnte sein, Trades nach einer bestimmten Zeit zu schließen, wenn diese für Sie negativ verlaufen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, weitere Parameter dieser CFD Trading Strategie anzupassen. Ein weiterer Punkt wäre hier zum Beispiel die Anpassung des Zeitrahmens, in dem Sie traden.

Für alle Einsteiger in den Handel sei nochmal betont: Ein Stop Loss kann Verluste nur eingrenzen, nicht garantiert ausschließen. Ein Stop wird am Markt immer zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt. Bei Kurslücken, den Gaps, kann zum Beispiel der nächste Kurs auch weiter entfernt liegen. Stops sind sinnvolle Möglichkeiten, Risiken zu begrenzen - dürfen aber bitte nie mit einer Garantie verwechselt werden.

CFD Trading Strategie 2: Moving Average Kreuzungen

Unsere zweite CFD Strategie verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average oder SMA). Der SMA ist ein nachziehender Indikator, der historische Kursdaten auswertet und den Durchschnitt aus diesen bildet.

Je länger die Periode ist, welche der SMA zur Berechnung verwendet, desto langsamer bewegt sich die Kennlinie. Oft wird für diese CFD Trading Strategie ein längerer SMA in Verbindung mit einem kürzeren SMA verwendet. Für unsere Einsteiger-Strategie verwenden wir eine 25-Tage-Periode und eine 200-Tage-Periode als Setup.

CFD Trading Strategie mit Simple Moving Average

Quelle: MetaTrader 5 EURUSD H4 Chart, Datenspanne: 28. August 2020 bis 5. November 2020, abgerufen am 5. November 2020 um 12.19 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Im obigen Screenshot ist die rote Linie die 25-Tages-Linie und die grüne Linie die 200-Tages-Linie. Sie können auch sehen, dass die kürzere Linie den Preis schneller "verfolgt" als die längere 200-Tages-Linie. Die größere Glättung des Marktverlaufs sehen Sie somit auf dem 200-Tages-Durchschnitt.

Wenn der kürzere, schnellere SMA den längeren kreuzt, zeigt dies einen Trendwechsel an. Wenn der kurze SMA sich über den längeren SMA bewegt, bedeutet dies, dass die neuen Kurse höher sind als die älteren. Dies deutet auf einen bullischen Trend hin und ist auch unser Kaufsignal.

Wenn der kurze SMA sich unter den längeren SMA bewegt, schlägt der Preis einen bärischen Trend ein und das ist unser Verkaufssignal.

Gleitende Durchschnitte werden auch häufig für die Bestätigung des Gesamttrends genutzt. Somit können wir beide Strategien kombinieren und den Aspekt nutzen, dass der SMA unseren Trend bestätigt, um unsere Breakout-Signale effektiver zu machen. Wir können somit auch Fehlsignale filtern, die zum Beispiel in der Breakout-Strategie zu einem Verlust geführt hätten.

Dazu ein Beispiel: Wenn wir von unserem Ausbruch ein Kaufsignal bekommen, überprüfen wir, ob der kurze SMA über dem langen SMA liegt. Wenn dem so ist, können wir einen Trade eröffnen.

In der Webinarserie "Handeln mit Strategie" klären wir viele Fragen rund um die Moving Average Indikatoren. Schauen sie gerne jederzeit auf unserem YouTube Channel vorbei.

CFD Trading Strategie 3: Currency Carry Trade

Diese Strategie wird auch von Fachleuten verwendet und ist nicht nur eine CFD Trading Strategie für Anfänger. Das Beste an dieser CFD Strategie ist, dass diese einfach zu implementieren und schnell zu verstehen ist. Das Grundprinzip ist hierbei, von Währungsdifferenzen zu profitieren.

Stellen Sie sich vor, jemand leiht eine Summe X in japanischem Yen. Da der marktübliche Zinssatz niedrig ist, sind die Kosten für die anlaufenden Zinsschulden überschaubar.

Der Händler tauscht dann den Yen in kanadische Dollar und investiert den Erlös in eine Staatsanleihe, die einen Gewinn von 0,6 % verspricht. Die Zinsen, die auf der Anleihenseite als Profit verbucht werden, sollen dabei die Kosten der Finanzierung der Yen-Schulden übersteigen.

Hierbei gibt es jedoch einen Nachteil, das sogenannte Währungsrisiko. Würde der Yen gegenüber dem kanadischen Dollar steigen, so würde man am Ende Geld verlieren mit dieser Strategie. Die gleichen Regeln und Prinzipien gelten beim Handel von Währungspaaren. Wenn Sie ein Währungspaar kaufen, in dem die Basiswährung einen ausreichend hohen Zinssatz in Bezug auf die zweite Währung hat, dann erhält Ihr Konto eine Gutschrift aus dem positiven Swap-Satz. Der Betrag, der dabei erbracht wird, korreliert mit dem Betrag der gebuchten Währung, sodass die Trading Hebel eine Beihilfe ist, wenn sich die CFD Trading Strategie auszahlt.

Sollten Sie sich dennoch auf der falschen Seite platziert haben, stellt dieser Hebeleffekt ein deutliches Risiko dar.

Somit ist es wichtig, die richtige Währung sorgfältig auszuwählen. In dieser CFD Strategie ist es vorteilhaft, wenn sie ein Währungspaar mit einer sehr geringen Volatilität finden.

Der japanische Yen wird daher auch sehr oft gehandelt, weil die Zinssätze einerseits sehr gering sind und die Währung als relativ stabil wahrgenommen wird.

Aber es gibt ein aktuelles Problem. Das globale Niedrigzinsumfeld hat die Zinsdifferenzen verkleinert. Bricht die Risikofreudigkeit der Anleger während Krisen wie der Finanzkrise oder der Coronakrise ein, gehen viele Investitionen verloren, da Gelder in sichere Anlagehäfen wie den japanischen Yen fließen.

Die amerikanische Notenbank Fed (Federal Reserve System) hat die Absicht signalisiert, die Geldpolitik in der Zukunft zu verschärfen, somit können möglicherweise neue Chancen für Currency Carry Trading entstehen.

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CFD Trading Strategie 4: Grid Trading

Die Grid Trading Strategie basiert auf der Positionierung von Buy Stop Orders und Sell Stop Orders. Diese Positionen werden in einer vordefinierten Marktdistanz mit voreingestelltem Take Profit und Stop Loss platziert.

Somit müssen Sie bei dieser Art zu handeln nicht vorab bestimmen, in welche Richtung der Trend verläuft. Dies bedeutet auch, dass Sie ein sehr gutes Money Management verwalten müssen. Der Fehlerquotient steigt bei dieser Strategie, da viele Trades gleichzeitig verwaltet werden müssen.

Zuerst entscheiden Sie sich für einen Ausgangspunkt. Wir schauen in diesem Beispiel auf einen Kurs des Währungspaars EURUSD von 1,18106:

CFD Grid Trading Strategie

Quelle: MetaTrader 5 EURUSD H1 Chart, Datenspanne: 19. Oktober 2020 bis 28. Oktober 2020, abgerufen am 5. Novber 2020 um 12.47 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Wählen Sie eine Anzahl an Ebenen - in diesem Beispiel sind es drei. Nachfolgend eröffnen Sie drei Buy Stop Orders über dem aktuellen Preis von 1,18106.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diese Ebenen zu platzieren:

  • Pivot Points
  • Unterstützungs- und Widerstandszonen
  • Chartformationen

Darüber hinaus ist die Anzahl der Ebenen, Trades und auch die Größe des Volumens nicht beschränkt.

Ebene Orderart Entry Take Profit
1 Buy Stop 1,18206 1,18306
2 Buy Stop 1,18306 1,18406
3 Buy Stop 1,18406 1,18506
-1 Sell Stop 1,18006 1,17906
-2 Sell Stop 1,17906 1,17806
-3 Sell Stop 1,17806 1,17706

Nach der Platzierung Ihrer Orders kann es zu drei Szenarien kommen. Zwei von diesen sind für Sie von Vorteil:

Grid Trading Szenario 1

Das erste Szenario wäre, wenn der Preis in eine Richtung (entweder nach oben oder nach unten) verläuft. Dies liquidiert alle Trades in der Trendrichtung und löst alle gesetzten Take Profits aus. Danach schließen Sie einfach alle restlichen Stop Orders.

CFD Grid Trading Strategie Beispiel 1

Quelle: Eigene Darstellung

Grid Trading Szenario 2

Im zweiten Szenario werden alle platzierten Orders liquidiert und alle Take Profits werden ausgelöst.

CFD Grid Trading Strategie Beispiel 2

Quelle: Eigene Darstellung

Grid Trading Szenario 3

Das dritte Szenario stellt das ungünstige Handelsszenario dar. Darin werden einige "Zonen" erreicht und somit Positionen liquidiert. Diese Positionen erreichen nie den Take Profit und ziehen wieder in die entgegengesetzte Richtung. Hier entsteht das Problem: Positionen bleiben offen und sammeln Verluste.

Als Lösung dieses Szenarios empfiehlt es sich, alle offenen Positionen zu schließen und nach einem neuen Einstieg zu suchen.

CFD Grid Trading Strategie Beispiel 3

Quelle: Eigene Darstellung

Das dritte Szenario veranschaulicht den größten Nachteil der Grid Strategie und hebt auch einen wichtigen allgemeinen Punkt für den Trader hervor: Im Trading ist es wichtig, dass Sie auch mit negativen Erfahrungen lernen umzugehen und diese analysieren, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Als Trader sollten Sie stets darum bemüht sein, negative Trading-Erfahrungen und falsche Entscheidungen in eine positive Lernerfahrung umzuwandeln.

Abschließendes zur besten CFD Trading Strategie

Wir hoffen, dass Sie diesen Einführungsleitfaden zur CFD Strategie anwenden können und als Einsteiger diesen auch als nützlich empfinden. Denken sie aber bitte immer daran, dass die Beispiele, die wir Ihnen gezeigt haben, in erster Linie darauf abzielen, sie mit den Prinzipien von CFD Trading Strategien vertraut zu machen. Testen Sie Ihre CFD Trading Strategie immer erst in einem kostenlosen Demokonto, um sich mit der Verhaltensweise der Märkte, den eingesetzten Trading Indikatoren und Ihren eigenen Strategien vertraut zu machen.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.