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Das sollten Sie über Index Trading wissen

Januar 10, 2019 11:22 UTC
Lesezeit: 10 Minuten

Das sollten Sie über Index Trading wissen

Wussten Sie schon, dass man auch online die weltweit beliebtesten Indizes handeln kann? Dow Jones (DJIA), S&P 500, DAX 30, FTSE 100 und viele mehr können im kurzfristigen Daytrading, mittelfristigen Swing Trading oder langfristigen Positionstrading ge- und verkauft werden. In diesem Artikel wollen wir uns ansehen, wie Indizes den Markt widerspiegeln, wie man Indizes handeln kann, wie ein Index CFD funktioniert und welche Vorteile das Index Trading gegenüber dem Aktienhandel hat.

Was ist Index Trading?

Den meisten Tradern dürften die Namen und Abkürzungen der wichtigsten globalen Aktienindizes bekannt sein, aber vielleicht weiß nicht jeder von ihnen, dass diese auch mittels CFDs gehandelt werden können. Ein Index CFD kann nicht nur wie eine Aktie analysiert, sondern auch auf gleiche Art gekauft werden. Der Unterschied zur Aktie besteht darin, dass man den Basiswert mit einem CFD nicht kauft, sondern lediglich auf seine Wertentwicklung spekuliert. So ist es möglich, nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse zu setzen. Man kann also auch dann profitieren, wenn zum Beispiel der DAX Index fällt.

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Index Trading Grundlagen: Was ist ein Index?

Ein Aktienindex drückt den Wert mehrerer Unternehmensanteile aus einem Land aus und zeigt gebündelt deren allgemeine, gegenwärtige und historische Leistung. Ökonomen, Analysten und Politiker nutzen Aktienindizes als Gradmesser für die Güte der Finanzmärkte und Unternehmen in den betreffenden Volkswirtschaften.

Nachfolgend einige Beispiele für Indizes, die nach unterschiedlichen Parametern zusammengesetzt sind:

  • Nach Land wie der deutsche Aktienindex DAX 30, der die 30 größten deutschen Unternehmen beinhaltet.
  • Nach Gruppierung von Aktien innerhalb eines Landes wie der S&P 500, in dem die 500 größten Unternehmen der USA gelistet sind, inklusive ausländischer Firmen.
  • Nach Sektor wie der NASDAQ 100, in dem Aktien und Unternehmen aus dem Technologiesektor gelistet sind.

Bewegt sich der NASDAQ beispielsweise nach oben oder unten, gibt uns das Aufschluss über die Entwicklung sämtlicher zum NASDAQ gehörender Aktien. Steigt der Index-Preis, steigt auch der allgemeine Index-Wert. Das Gleiche gilt natürlich für die entgegengesetzte Entwicklung.

Die Richtung der Wertentwicklung des Aktienindex bedeutet allerdings nicht, dass sich sämtliche auf dem Index gelistete Aktien in die gleiche Richtung bewegen. Im Durchschnitt kann der Index steigen, während einzelne Aktien fallen. Dasselbe gilt für einen bärischen Tag am Indexmarkt: Tendenziell haben mehr Aktien und Sektoren eine bärische Entwicklung, aber manche können sich auch in die andere, bullische Richtung entwickeln.

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Berechnung der Indizes

Bei der Index-Berechnung wird zwischen Kursindex (seltener: Preisindex) und Performanceindex unterschieden. Die erstgenannte Methode ermittelt den Indexstand ausschließlich aufgrund der Aktienkurse und klammert Dividendenzahlungen und Kapitalveränderungen aus. Bereinigt wird dabei lediglich um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen. Dow Jones, FTSE 100 und CAC 40 werden beispielsweise als Kursindex berechnet.

er Performanceindex wird unter der Annahme berechnet, dass sämtliche Dividenden und sonstige Einnahmen aus dem Aktienbesitz wieder in die Aktien investiert werden würden. Dies bedeutet, dass eine Ausschüttung keine Auswirkungen auf den Kurs hat. Der DAX wird als Mischung aus Kursindex und Performanceindex berechnet.

Weitere Unterschiede bei der Berechnung ergeben sich aus der Gewichtung der Bestandteile Preis und Kapitalisierung. Der preisgewichtete Index legt jede Aktie mit der gleichen Stückzahl zugrunde. Dadurch haben Aktien mit einem höheren Kurs ein größeres Gewicht in diesen Indizes. Beispiele dafür sind der Dow Jones Industrial Average (DJIA) und der Nikkei 225.

Im kapitalisierungsgewichteten Index verhält sich das Gewicht eines Unternehmens im Index proportional zur dessen Marktkapitalisierung. Beispiele hierfür sind der DAX oder der S&P 500. Im Folgenden wollen wir uns die am häufigsten gehandelten Index CFDs ansehen.

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Die beliebtesten Instrument im Index Trading

Aktienindizes finden sich überall auf der Welt, die beliebtesten sind in den USA, Europa und Asien zu Hause.

Die beliebtesten Aktienindizes der USA:

  • DJI30: Dow Jones Industrial Average
  • S&P 500: Standard and Poor's Index
  • NQ 100: NASDAQ

Die beliebtesten Aktienindizes Europas:

  • DAX30 aus Deutschland
  • FTSE 100 aus Großbritannien
  • CAC 40 aus Frankreich
  • STOXX 50 mit den 50 größten und liquidesten Unternehmen Europas

Die beliebtesten Aktienindizes Asiens:

Andere prominente Beispiele für Aktienindizes sind der IT 40 aus Italien, der ES 35 aus Spanien, der AEX 25 aus den Niederlanden oder der ASX 200 aus Australien. All diese Indizes haben in ihrer Geschichte beträchtliche Entwicklungen durchgemacht, sowohl nach oben als auch nach unten. Der DJI erlebte beispielsweise Boom-Zeiten, die Jahre oder gar Jahrzehnte anhielten. Natürlich gab es in seiner Geschichte aber auch Tage, Monate oder Jahre, die beträchtliche Einbußen mit sich brachten.

Die Charts all dieser Indizes können Sie aich in der weltweit beliebtesten Handelsplattform MetaTrader 5 kostenlos anzeigen lassen. Überdies können Sie direkt aus dem Chart traden und verschiedene Indikatoren auf das Chart anwenden, um die vergangenen Performances der Indizes zu analysieren.

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Sehen wir uns einige einschneidende Momente in der Geschichte der Aktienmärkte an:

  • Wall Street Crash im Jahr 1929: Der bislang größte Börsenkrach der Geschichte entstand aus einer Aktien-Spekulationsblase, löste die Große Depression und eine Weltwirtschaftskrise aus und dauerte vier Jahre.
  • Black Monday im Jahr 1987: Bei diesem Crash ereignete sich der bis heute größte Absturz an einem einzigen Handelstag. 22,61% Wertverlust hatte der DJIA (Dow Jones Industrial Average) zu verzeichnen. Die Gründe für den Zusammenbruch konnten nie zweifelsfrei festgestellt werden, als einer der Faktoren gilt jedoch das programmierte Trading.
  • Dotcom-Blase im Jahr 2000: Zwischen 1995 und 2000 erfuhren Technologieaktien eine große Wertsteigerung, die größtenteils auf Spekulation basierte. Diese Blase platzte allerdings zu Beginn des Jahres 2000.
  • Große Rezession und globale Finanzkrise im Jahr 2008: Das Finanzsystem in den USA brach zusammen, da Banken und andere Finanzinstitutionen zu viele faule Kredite aus dem Immobilienmarkt in den Bilanzen hatten. Verstärkt wurde die Krise durch den mit den Krediten verbundenen Derivatehandel.
  • Erholung und Anstieg des Markts seit 2008: Die Aktienmärkte hatten seit der großen Rezession einen bemerkenswerten Aufwärtstrend zu verzeichnen, der als bullischer Lauf eingestuft wird.
  • Mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung allerdings in ihr Gegenteil verkehrt. Stand November 2020 stehen Aktienindizes weltweit unter Druck beziehungsweise erholen sich nur langsam.

Das nachfolgende Chart zeigt den Kollaps des Dow Jones im Jahr 2008 (Punkt D) sowie den Aufschwung im vergangenen Jahrzehnt (Punkt E). Der stark bullische Markt kannte zehn Jahre lang fast nur eine Richtung: nach oben. Dann kam die Corona-Krise und machte viele, aber nicht alle Zugewinne zunichte (Punkt F):

DJI30 Monatschart Index TradingQuelle: MetaTrader 5 DJI30 Monatschart, Datenspanne: 1. Januar 2006 bis 1. November 2020, abgerufen am 13. November 2020 um 13.22 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sagen keine zukünftigen Resultate voraus und sind auch keine verlässlichen Indikatoren künftiger Performances.

Die Vorteile von Index CFD Trading gegenüber Aktienhandel

Die aus einem Aktienindex und seiner Entwicklung gewonnenen Informationen können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, wie zum Beispiel:

  • Analyse des Trends und der Marktbewegungen des Index
  • Trading mit CFDs auf den Aktienindex
  • Absicherung (Hedging) anderer Tradingpläne (dies setzt mehr Erfahrung voraus)

Index CFDs bieten überdies folgende Vorteile:

  • Niedrigeres Risiko als bei einer Investition in eine Aktie.
  • Index CFDs können mit Trading Hebel gehandelt werden, was bedeutet, dass Sie nur wenig Eigenkapital, lediglich die Margin, einbringen müssen, um einen Trade zu eröffnen.
  • Index CFDs können Long und Short getradet werden, Sie können also von steigenden und fallenden Kursen profitieren.
  • Index CFDs können beinahe rund um die Uhr gehandelt werden.

Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass Sie als CFD Trader nicht direkt etwa den DAX Index handeln, sondern den CFD auf diesen Index. Das Index CFD Trading ist bei privaten und institutionellen Händlern gleichermaßen beliebt, da der Index ihnen stabile Volatilität, stabiles Volumen sowie die Möglichkeit bietet, mittels eines einzelnen CFDs an den Preisbewegungen individueller Aktien teilzunehmen.

Sowohl für Aktien CFDs wie auch für Index CFDs gilt überdies, dass es lohnenswerter ist als bei einzelnen Aktien, Short zu gehen, weil Risikomanagement-Tools wie der Stop Loss im CFD Trading einfach zu nutzen sind.

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Index Trading: Vorteile von Index CFDs vs. Optionen und Futures

CFD Trading bietet Händlern einen einfachen Weg, am Finanzmarkt aktiv zu sein. Trader können eine Long- oder Short-Position eröffnen und diese nach eigener Abwägung wieder schließen (via Stop Loss, Take Profit oder Marktaustritt). Trading mit Futures oder Optionen ist hingegen komplizierter als mit CFDs.

Woran liegt das? Zunächst muss im Optionshandel und Futures Trading das Fälligkeitsdatum berücksichtigt werden. Index-Optionen werden mit unterschiedlichen Stilen gehandelt, die festlegen, wann die Option gezogen werden kann. Optionen europäischen Stils können ausschließlich bei Ablauf gezogen werden, während solche amerikanischen Stils jederzeit gezogen werden können.

Die einfachsten Optionsstrategien beinhalten den Kauf eines Call oder Put auf einen Index. Fortgeschrittenere Strategien sind hingegen ungleich komplexer als das Traden von Preisbewegungen, da sie auf der Chart- und technischen Analyse basieren.

Im Vergleich dazu ist der CFD Handel ein simpler, schnell zu erlernender Prozess. Trader können ihre Fähigkeiten mithilfe von Artikeln wie diesem stetig weiterentwickeln. Bei Admiral Markets finden Sie auch ein breites Angebot an Webinaren, in denen Ihnen Trading-Grundlagen und -Strategien sowie der Einsatz von Handelsinstrumenten wie Trading Indikatoren beigebracht werden.

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Die beste Plattform für Index Trading

Eine gute Option für das Online Trading mit Forex und CFD Instrumenten ist das MetaTrader Supreme Edition (SE) Plugin für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es bietet eine große Auswahl an Finanzinstrumenten wie CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und viele mehr an. Einige Broker gehen sogar noch einen Schritt weiter und bieten eigene Tools für MT4 und MT5 an.

Die Supreme Edition beinhaltet eine breite Palette an Extras:

  • Mini Terminal
  • Trade Terminal
  • Marktstimmung
  • Indikator-Paket inklusive Pivot-Punkten, Renko und Keltner-Kanal
  • Trading Simulator
  • Mini Charts

Damit sollten Sie bestens aufgestellt sein, um CFDs auf Indizes und viele andere Finanzinstrumente zu traden.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmenberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.