DAX Wochenausblick: Mit Volatilität wieder zurück Richtung 15.000

Januar 30, 2022 16:10

Die Volatilität, die Schwankungsfreude, ist eindeutig zurückgekehrt im DAX, aber auch bei den US-Indizes Dow Jones und Nasdaq! Die 15.000er Marke wurde letzte Woche leicht unterschritten, darauf folgte aber auch eine gute Erholung. Die Richtung sollte aber wieder südwärts gehen in der neuen Handelswoche.

  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader
    ✅ DAX News ✅ DAX Aktuell ✅ DAX Prognose

DAX Rückblick: (24.01.2022 - 28.01.2022)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.532 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 404 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 79 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX40 gab am Montag zunächst dynamisch und mit Momentum nach. Es ging im Zuge der Rücksetzer bis in den Bereich der 14.837 Punkte. Hier wurde das Wochentief formatiert. Den Bullen gelang es aber bereits am Montagnachmittag, den Index wieder an und über die 15.200 Punkte zu schieben. Nach einem weiteren Durchhänger am Dienstag konnte der DAX dann am Mittwoch bis in den Bereich der 15.500 Punkte laufen. Nach einem Rücksetzer am Abend, ging es am Donnerstag noch einmal an und über die 15.500 Punkte. Der Index schaffte es aber nicht, sich über diesem Level festzusetzen. Es ging von hier aus erneut zurück. Die Bullen schafften es aber, den DAX übergeordnet auch im späteren Handel über der 15.400 Punkte-Marke zu halten. Am Freitag setzte sich dann aber breite Schwäche durch. Der DAX gab sukzessive nach, wobei es am Nachmittag erst zu einer größeren Gegenbewegung gekommen ist, die den Index dann wieder über die 15.300 Punkte zurückgebracht hat. Im späteren Handel zogen die Notierungen noch weiter an. Es ging im Zuge dieser Bewegungen über die 15.400 Punkte. Der Wochenschluss wurde bei 15.441 Punkten festgestellt.

Das Wochenhoch liegt deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Das Wochentief lag unter der 15.000 Punkte-Marke und damit unter dem Level der Vorwoche. Die Range ist bisher die größte in diesem Jahr gewesen. Sie lag über der der Vorwoche und über dem bisherigen Jahresdurchschnitt. Auch in dieser Handelswoche wurde ein erneuter, wenn auch kleiner, Wochenverlust ausgewiesen, der dritte in diesem Jahr. Seit 2017 ist der DAX nicht mehr mit einer so schlechten Bilanz in ein Jahr gestartet.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überwinden der 15.563/65 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX40 weiter aufwärts an unser nächstes Anlaufziel bei 15.580/82 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.023/21 Punkte-Marke unter unser Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.011/09 Punkten, wobei unsere Grundannahme „Rücksetzer bis 15.000“ bereits am Montag vollzogen wurde.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

  • 15.444/78/82/97
  • 15.508/54
  • 15.613/40/63/95
  • 15.722/31/63/78
  • 15.804

Dax Unterstützungen

  • 15.382/57/48/32/18
  • 15.251/06
  • 15.169/15
  • 15.089/65/27
  • 14.976

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                15.628  und  15.141
  • Tagesschlussmarken                     15.957  und  14.810
  • Break1  Bull (Wochen-Schluss)                    (14.167)
  • Break2  Bull (Monats-Schluss)                    (12.866)
  • Boxbereich                                  16.230  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         17.127  bis  1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat Anfang Januar fast sein Allzeithoch erreicht. Den Bullen ist aber auf der Zielgeraden die Luft ausgegangen. Der Index hat vom Jahreshoch sukzessive zurückgesetzt. Es ging zunächst an die SMA20 (aktuell bei 15.763 Punkten) bzw. an die SMA50 (aktuell bei 15.695 Punkten). Der DAX40 konnte sich zunächst im Dunstkreis dieser Linien stabilisieren, aber nicht wirklich erholen. Es ging dann im weiteren Handelsverlauf per Tagesschluss unter die SMA50. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es die Kerzenkörper im Nachgang dessen nicht mehr über die SMA50 gelaufen sind. Ende der letzten Handelswoche ging es dann an und unter die SMA200 (aktuell bei 15.613 Punkten). Es wurde zu Wochenbeginn das Tief von Anfang Oktober fast erreicht. Die Bullen konnten den Index dann stabilisieren und erneut über die 15.400 Punkte schieben. Übergeordnet ist das Tageschart nach wie vor bärisch zu interpretieren. 

Der Index hat es bisher nicht mehr geschafft, einen Tagesschluss über der SMA200 zu formatieren. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 und die SMA20 vergleichsweise nah an der SMA200 liegen. Es kommt somit nicht nur darauf an, dass es gelingt einen Tagesschluss über der SMA200 zu formatieren, sondern auch, dass es die Bullen schaffen, den Index verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es zunächst aufwärts in Richtung der 15.800/850 Punkte gehen. Perspektiven auf das Allzeithoch hat der DAX in unseren Augen aber erst, wenn es gelingt einen Tagesschluss über der 16.030/45 Punkte-Marke zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird.

Solange der DAX40 per Tagesschluss aber unter der SMA200 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die erneut die 15.000/14.950 Punkte und dann das Tief bei 14.937 Punkten erreichen könnten.

  • Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bärisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 Ende der letzten Handelswoche noch einmal an die SMA50 (aktuell bei 15.478 Punkten) laufen konnte, diese Durchschnittslinie aber erneut nicht überwinden konnte. Von hier aus ging es dann am Abend erneut dynamisch unter die SMA20 (aktuell bei 15.332 Punkten). Die Bullen haben es aber am Freitagabend erneut geschafft, die SMA20 zu überwinden. Die Bewegung am Freitagabend hat aber die SMA50 nicht mehr erreicht. Somit notiert der DAX wieder im neutralen Bereich.

Erfolgskritisch für den DAX40 ist aber, dass er es schafft sich über der SMA50 zu etablieren. Im Chart ist erkennbar, dass gerade diese Durchschnittslinie es in sich hat. Gelingt es den Bullen aber, den Index über diese Linie zu schieben und zu etablieren, so könnte es weiter aufwärts gehen. Anlaufbereich könnte zunächst die SMA200 (aktuell bei 15.722 Punkten) sein. Darüber könnte es bis an die 15.800/850 Punkte gehen. Sollte sich der DAX über diesem Level etablieren können, so könnte es erneut an die 16.000 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten bis in den Bereich der SMA20 gehen. Rutscht und etabliert sich der Index wieder unter diese Linie und etabliert er sich darunter, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die erneut bis an die 15.100/15.000 Punkte gehen könnten.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Die Volatilität, die Schwankungsfreude, ist eindeutig zurückgekehrt. Sollte der DAX es schaffen, sich über der SMA200 im 4h Chart zu etablieren, so könnte es weiter aufwärts bis an die 15.700/720 Punkte bzw. bis an die 15.800/850 Punkte gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild erneut, sollte der DAX40 sich unter der SMA20 im 4h Chart etablieren.

  •   Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      45 %
  •   Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     55 %

DAX Rahmenbedingungen:

Das US FED hat auf ihrer letzten Sitzung angekündigt, dass sie die Zinsen im 1. Quartal 2022 anpassen wird. Auch hat sie sich die Option offengelassen, die Bilanzsumme abzubauen, indem sie Schuldverschreibungen in ihrem Besitz wieder verkaufen könnte. All das hat die Aktienmärkte (insbesondere die Technologieindizes) unter Druck gesetzt. Die amerikanischen Indizes sind in der der vergangenen Handelswoche unter Druck gekommen. Der Dow Jones hat sich schon 10% von seinem All-time-high entfernt; der NASDAQ hat wichtige Unterstützungen aufgegeben. Übergeordnet könnte sich die Korrektur der Aktienmärkte in den kommenden Handelswochen noch weiter fortsetzen.

Die EZB wird bei ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich keine Änderung der Geldpolitik einleiten. Das hat sie in der Vergangenheit mehr als einmal deutlich gemacht. Die Inflation dürften weiterhin auf einem höheren Niveau verharren. Es werden in dieser Handelswoche Verbraucherpreise einiger Länder veröffentlicht, die diese Einschätzung bestätigen könnte.

Ebenso sind die Aktienmärkte fest im Griff der Ukraine Krise, die sich offensichtlich weiter verschärft als dass sie sich entspannt. Sollte es zu einem Einmarsch der Russen kommen, dürfte das kurzfristig negative Auswirkungen auf die Märkte haben. Solange die Krise weiter schwelt, dürfte sich keine Entspannung an den Märkten einstellen und diese könnten weiter unter Druck bleiben.

Frische Analyse Tages-Updates

Jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader mit aktuellen Setups:

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX40 über der 15.440 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.451/53, bei 15.462/64, bei 15.477/79 bzw. bei 15.492/94 Punkten zu finden. Kann sich der DAX über die 15.492/94 Punkte schieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.502/04, bei 15.516/18, bei 15.525/27, bei 15.536/38, bei 15.549/51, bei 15.563/65, bei 15.580/82, bei 15.596/98 und dann bei 15.611/13 Punkten zu finden. Geht es über die 15.611/13 Punkte, so wären die 15.622/24, die 15.635/37, die 15.648/50, die 15.664/66, die 15.678/80, die 15.694/96, die 15.704/06 und dann die 15.713/15 Punkte unsere nächsten Anlaufziele. Sollte sich der DAX bis an die 15.694/715 Punkte schieben können, so wäre es vorstellbar, dass es in diesem Bereich schwer werden könnte, weiterzukommen. Eventuell läuft sich der Index in diesem Bereich auch müde und die Aufwärtsbewegung könnte spätestens in diesem Bereich beendet sein. Kann sich der DAX40 aber über dieses Level schieben, bzw. wird der Bereich mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.731/33, bei 15.744/46, bei 15.753/55, bei 15.763/65, bei 15.775/77, bei 15.789/91, bei 15.810/12, bei 15.821/23, bei 15.835/37, bei 15.848/50 und dann bei 15.863/65 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.440 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 15.429/27, bei 15.417/15, bei 15.405/03 und dann bei 15.393/91 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.393/91 Punkte-Marke könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.379/77, bei 15.365/63, bei 15.352/50 und dann bei 15.3445/43 bzw. bei 15.333/31 Punkten erreichen könnte. Setzt der Index bis in den Bereich bei 15.352/31 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich vergleichsweise gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese aber nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.317/15, bei 15.303/01, bei 15.287/85, bei 15.272/70, bei 15.257/55, bei 15.241/39, bei 15.227/25, bei 15.215/13, bei 15.205/03 und dann bei 15.190/88 Punkten zu gehen. Unter der 15.190/88 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.177/75, die 15.163/61, die 15.152/50, die 15.138/36, die 15.124/22, die 15.110/08, die 15.094/92, die 15.078/76, die 15.063/61, die 15.049/47, die 15.036/34, die 15.023/21 und dann die 15.011/09 Punkte. Unsere Anlaufziele unter de 15.011/09 Punkte-Marke wären bei 14.994/92, bei 14.980/78, bei 14.969/67, bei 15.958/56, bei 15.945/43, bei 15.935/33 und dann bei 15.923/21 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 05 / 2022:

  • seitwärts / abwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading. 

 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

► Handeln Sie verantwortungsvoll ◄
Diese Informationen dienen lediglich der allgemeinen Information und stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Obwohl die Autoren und das Unternehmen Admirals nicht ausdrücklich darauf beschränkt sind, vor der Umsetzung unserer Analysen, Meinungen, Publikationen oder Artikel zu handeln, versuchen wir diese nicht zu nutzen, bevor sie den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen.

Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.