След съмненията за нарастването на инфлацията индексите рязко скочиха към края на седмицата

Май 17, 2021 17:15

След съмненията за нарастването на инфлацията индексите рязко скочиха към края на седмицата

След спадовете на основните индекси през втората половина на февруари, месеците март и април бяха относително спокойни с повишения на основните показатели благодарение на добрите макроикономически данни и напредъка в процеса на ваксинация. Подобни развития подобриха бъдещите перспективи за икономиките след кризата, причинена от Covid-19.

През месец май видяхме как волатилността се завърна отново на пазарите. Това се дължи на връщането на съмненията относно нарастващата инфлация в САЩ и възможните бъдещи последици, като пазарите регистрираха резки спадове, особено през първата част на миналата седмица. Индексите обаче успяха да се възстановят в четвъртък и петък.

Технически анализ на DAX30

Ако погледнем дневната графика, можем да видим как през последните месеци DAX30 поддържа ясна възходяща тенденция, която се ускорява след пробив на горната линия на зеления страничен канал, който действа като основната съпротива при силното странично движение между юли и средата на декември. 

Този пробив накара цената да отбележи исторически върхове, които на практика спазваше през месеците януари и февруари при странично движение.

Най-накрая те бяха пробити на 8 март, след като цената бе подкрепена последователно от плъзгащата средна стойност за 18 периода, което доведе до това, че в момента DAX се търгува над 15 300 пункта, близо до текущите им върхове.

Дневна графика на DAX 30
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, дневна графика с диапазон на данните 7 януари 2020 - 17 май 2021 година. Изготвена на 17 май 2021 в 14:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.  

 

Ако погледнем H4 графиката, можем да видим как след маркирането на рекордни върхове на 16 април цената започва фаза на стабилизация под формата на странично движение между краткосрочната линия на низходящ тренд и образуването на двойно дъно около 14 810 пункта в червено, което в момента действа като основна подкрепа.

Пробивът на това ниво на съпротива може да отвори вратите за нова бича атака на настоящите исторически върхове, докато провалът в този опит може да доведе до образуването на двоен връх, който евентуално може да накара цената да продължи с това странично движение.

Пробивът на сегашното ниво на подкрепа може да отвори вратите за по-нататъшна корекция в търсене на дългосрочната тренд линия.

Четиричасова графика на DAX 30
Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30 H4 Диапазон на данните 23 февруари 2021 - 17 май 2021 година. Изготвена на 17 май 2021 в 13:40 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.  

 

Развитие на цената на DAX 30 през последните 5 години:

  • 2020: 3.6%
  • 2019: 25,48%
  • 2018: -18,26%
  • 2017: 12,51%
  • 2016: 6,87%

 

Технически анализ NQ100

Както споменахме по време на нашия анализ през март, Nasdaq беше индексът, който най-много пострада от нарастването на волатилността, причинено от страха от повишена инфлация в САЩ, доходността на облигациите и възможните мерки, които Федералният резерв може да вземе по въпроса за лихвените проценти. 

Това се дължи на факта, че увеличението на разходите за финансиране пряко засяга технологичните компании, както поради тяхната структура, така и профила на растеж, засягащ печалбите на корпорациите.

Както споменахме в анализа от миналия четвъртък, това силно нарастване на инфлацията може да се обясни с различните икономически мерки, предприети в САЩ за справяне с пандемията

  1. От Федералния резерв, така
  2. Ппрограмата, одобрена от Джо Байдън през март миналата година за сума от 1,9 милиарда долара директна помощ чрез чекове за американски домакинства. 

Тези политики, заедно с усъвършенстваната програма за ваксинация, силно тласнаха американската икономика по пътя на икономическото възстановяване след кризата, причинена от Covid-19.

Технически погледнато, след като удари върхове миналия февруари, NQ100 падна обратно до важното ниво на подкрепа и съпротива, отразено от червената линия, около 12 220 пункта, откъдето започна нов възходящ импулс, който го накара да постави нови рекордни върхове на 16 април, след надхвърляне на 14 000 за първи път.

В този момент цената формира таван (в зелено), откъдето започна корекция, която доведе до тест на13 000 пункта след рязкото падане, причинено от нарастването на волатилността на финансовите пазари.

В момента този последен бичи импулс води цената в търсене на своята 18-сесийна пълзяща средна стойност, която в момента действа като ниво на съпротива. Следователно е много важно да се види дали цената е в състояние да преодолее това ниво и да надмине 14 000 пункта. Пробивът на нивото нагоре би отворил вратите за опит за атака на най-високите стойности за всички времена.

Дневна графика на Nasdaq 100
CaptiИзточник: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100 дневна графика с диапазон на данните 28 януари 2020 - 17 май 2021 година. Изготвена на 17 май 2021 в 14:45 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.  

 

Развитие на цената на Nasdaq 100 през последните 5 години:

  • 2020: 43,64%
  • 2019: 35,23%
  • 2018: -3,88%
  • 2017: 28,24%
  • 2016: 7,50%

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Екранна снимка на Premium Analytics от Admirals
Източник: Admirals Premium Analytics

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

Premium Analytics от Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.