С изключение на Nasdaq, американските индекси възстановяват предишните нива след скорошните спадове

Март 15, 2021 20:07

С изключение на Nasdaq, американските индекси възстановяват предишните нива след скорошните спадове

След страховете на инвеститорите от инфлация в САЩ, които бяха отразени в спада на основните американски индекси, изглежда, че спокойствието постепенно се връща на Уолстрийт. С изключение на Nasdaq, който беше най-силно пострадал, основните индекси се възстановиха и продължават възходящата си тенденция.

Опасенията на инвеститорите бяха демонстрирани главно от нарастването на доходността по 10-годишните облигации. Това накара Джером Пауъл да се опита да намали настоящия риск от инфлация по време на обръщението си към конгреса през февруари, което показва, че американската икономика все още е далеч от възстановяването и че той ще продължи да поддържа настоящата си програма за стимулиране.

Този положителен двигател за фондовите пазари беше подсилен от одобрението от Конгреса на пакета за стимули на стойност $ 1.9 трилиона, който влезе в сила миналата седмица.

Обръщайки се към Европа, можем да забележим, че през последните няколко седмици видяхме положителни макроикономически данни, като например нарастването на доверието на потребителите в Германия и добрите данни за PMI. Това подкрепя последното покачване на основните европейски индекси сега, когато бъдещите перспективи са все по-положителни поради развитието на пандемията и процеса на ваксинация.

Технически анализ на S&P 500

Разглеждайки дневната графика на S&P 500, можем да видим, че възходящият тренд е все още на място, след като отскочи от възходящата линия по време на последната корекция от най-високите си стойности в историята. Така, волатилността и несигурността през последните няколко седмици причинени от нарастването на доходността на облигациите изглежда е преодоляно.

В момента цената е в зона, близка до сегашното ниво на съпротива - нивото на историческите си върхове (зелено). Следователно ще трябва да видим дали цената е в състояние да преодолее това ниво и да направи нови върхове, или ще рикошира надолу и евентуално ще създаде формация двоен връх.

Ако цената отскочи надолу, тя може отново да търси първото си ниво на подкрепа в областта, в която съвпадат линията на тренда, средната стойност за 18 сесии (черно) и нивото от 3873 пункта. Пробивът през тази важна точка може да отвори вратата за по-нататъшно отдръпване към следващото ниво на подкрепа в областта, съвпадащо със средната стойност за 200 сесии и червения диапазон.

Докато възходящият тренд остава на място, всяко отдръпване може да бъде използвано от инвеститорите за отваряне на дълги позиции.

Дневна графика на S&P 500
Източник: Admirals (преди Admiral Markets) MetaTrader 5, SP500, дневна графика с диапазон на данните 13 ноември 2019 - 15 март 2021 година. Изготвена на 15 март 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на S&P 500 през последните пет години:

  • 2020: 15,05%
  • 2019: 29,09%
  • 2018: -5,96%
  • 2017: 19,08%
  • 2016: 8,80%

Технически анализ DAX30

През последните няколко месеца DAX30 поддържа ясна възходяща тенденция, която набра скорост след пробив на горната линия на зеления страничен канал, който действаше като основна съпротива при силно странично движение между юли и средата на декември. 

Този пробив доведе до исторически върхове, последвани от странично движение. Това странично движение беше окончателно преодоляно на 8 март, както може да се види на дневната графика, след като получи подкрепа на своята 18-периодна плъзгаща се средна стойност, което направи възможно достигането на нови най-високи стойности в историята.

В момента точката на среща на 18-сесийна плъзгаща се средна и предишното ниво на съпротива действат като основна подкрепа. Докато не загубим това важно ниво, дългосрочната тенденция остава възходяща, така както при SP500, всяко отдръпване може да се използва от инвеститорите за отваряне на дълги позиции.

Дневна графика на DAX 30
Източник: Admirals MetaTrader 5, DAX30, дневна графика с диапазон на данните 1 ноември 2019 - 15 март 2021 година. Изготвена на15 март 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Изменение на цената на DAX 30 през последните пет години:

  • 2020: 3.6%
  • 2019: 25,48%
  • 2018: -18,26%
  • 2017: 12,51%
  • 2016: 6,87%

Технически анализ NQ100

Както споменахме по-рано, технологичният индекс бе най-силно засегнат от  неотдавнашните спадове. Това е така, защото увеличаването на разходите за финансиране оказва голямо влияние върху възприемането на бъдещите печалби от инвеститорите.

Нарастващата доходност по облигациите също може да привлекат вниманието на инвеститорите, тъй като те са по-привлекателни и се възприемат като по-безопасна инвестиция, водеща някои до ротация на акциите и в облигации.

Технически погледнато, след като достигна рекорди за всички времена, NQ100 се върна до 50% ниво на фибоначи от последния възходящ импулс, където изглежда, че е образувал дъно, за да продължи възходящия си тренд и отново да достигне зона близо до 13 000 пункта близо до своята пълзяща средна за 18 сесиии, която в момента действа като основна съпротива.

Много е важно да се види дали цената е в състояние да преодолее това ниво и да достигне следващото си ниво на съпротива, маркирано от зелената линия. Бичи пробив над това ниво би отворил вратата за опит за атака на върховете за всички времена.

Дневна графика на Nasdaq 100
Източник: Admirals MetaTrader 5, NQ 100, дневна графика с диапазон на данните10 декември 2019 - 15 март 2021 година. Изготвена на 15 март 2021 г.Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на Nasdaq 100 през последните пет години:

  • 2020: 43,64%
  • 2019: 35,23%
  • 2018: -3,88%
  • 2017: 28,24%
  • 2016: 7,50%

Можете да следите всички важни новини, засягащи не само тези индекси, но и целия пазар чрез инструмента ни Premium Analytics !

Premium Analytics Nasdaq1 00
Източник: Admirals Premium Analytics - NQ100

 

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

Premium Analytics от Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.