Може ли страховете от нова вълна да преобърнат пазарите на суровини?

Март 22, 2021 16:35

Както обсъждахме миналия февруари, техническите перспективи както за златото, така и за петрола се обърнаха напълно през 2020 и началото на 2021 година, оставяйки положителни настроения при WTI и Brent поради процеса на ваксинация и подобрените бъдещи перспективи.

През последните няколко дни нараства страхът от увеличаване на случаите в Европа. Това увеличение накара няколко държави да затегнат мерките си в опит да ограничат пандемията. Затягането от своя страна генерира ниво на несигурност, на което ще трябва да обърнем внимание през следващите дни, за да видим развитието на пандемията и възможното развитие на финансовите пазари и суровини.

Разберете повече за пазарите на суровини в статията:

Анализ на златото

През първата част на 2020 златото беше един от основните действащи лица на пазара с ръст от над 25%, което го доведе до 2089 долара за тройунция.

Обаче, след като достигна този максимум в началото на август, цената продължи да пада в рамките на мечи канал, докато достигна ключовата подкрепа в района, в който съвпадат долната червена линия около 1675 долара и нивото на Фибоначи корекция 61,8% от предишния възходящ тренд .

След като достигна това ниво, цената най-накрая отскочи в търсене на средната си стойност за 18 сесии в черно, която действа като основно ниво на съпротива.

Тук цената спря, след като беше засегната от ралито на щатския долар, предизвикано от американските облигации и падането на турската лира, което се случва след уволнението от Тайип Ердоган на управителя на турската централна банка след разногласия в икономическата политика.

Важно е да се наблюдава ценовото действие, тъй като, ако настоящата тенденция при американските облигации и волатилността на валутния пазар след последните събития в Турция продължи да укрепва долара, златото може да направи нов тласък надолу към важното си ниво на подкрепа, като по този начин да прекъсне този последен отскок нагоре. 

Този мечи отскок около неговата плъзгаща средна съпротива може да се интерпретира като провал на канала, тъй като цената няма да се върне до горната си линия, което може да доведе до допълнителни спадове.

Докато златото не може да пробие над горната тренд линия на мечия канал и неговата 200-дневна плъзгаща се средна, настроенията ще останат по-скоро негативни.

Източник: Admirals (преди това Admiral Markets) MetaTrader 5, Злато, дневна графика с диапазон на данните 6 декември 2019 - 22 март 2021 година. Изготвена на 22 март 2021 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на златото през последните пет години:

  • 2020: 21,86%
  • 2019: 15,45%
  • 2018: -3,22%
  • 2017: 12,75%
  • 2016: 10,12%

Анализ на Брент

След няколко положителни седмици в началото на февруари и нарастване с повече от 20% поради завишения оптимизъм за бъдещето след началото на процеса на ваксинация, през последните няколко сесии наблюдаваме увеличение на волатилността.

Това се дължи на нарастването на случаите на коронавирус в европейските страни, което застрашава възстановяването, тъй като могат да бъдат приложени нови мерки, засягащи цената на суровия петрол. 

Технически погледнато, изглежда, че суровият петрол тип Брент най-накрая намери съпротива, тъй като миналата седмица цената падна почти със 7%, затваряйки на ниво близо до 65 долара след отскачане от горната лента на бичия канал и нивото на синята съпротива, което можем да видим в седмичната графика, въпреки че в петък тя се възстанови с 2,61%.

Важно е да наблюдавате следващите няколко сесии и да видите как се развива пандемията, тъй като тя може да бъде ключова при определянето на бъдещата тенденция.

Понастоящем първото важно ниво на подкрепа е около 60 долара за барел, тъй като това е областта между предишното ниво на съпротива, пробитата низходяща тренд линия (в пунктирани линии) и средната стойност за 18 сесии.

Загубата на това ниво може да доведе до допълнителни спадове в търсене на средната стойност за 200 сесии в червено или дори долната линия на бичия канал.

Източник: Admirals MetaTrader 5 - Brent, седмична графика с диапазон на данните 7 септември 2014 - 22 февруари 2021 година. Изготвена на 22 март 2021 г.  Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Развитие на цената на Брент петрол през последните пет години:

  • 2020: -21,52%
  • 2019: 22,68%
  • 2018: -19,55%
  • 2017: 17,69%
  • 2016: 52,41%

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.