Indicador MACD Como Funciona - Como Usar MACD Indicador?

Julho 22, 2021 00:00 UTC
Tempo de leitura: 23 minutos

No mundo do Trading, a análise técnica é bastante usada para encontrar sinais de compra e venda em diferentes ativos. Entre as muitas ferramentas analíticas que existem, está o indicador MACD , que ajuda a prever eficazmente a tendência, pois consegue dar sinais de compra e venda e identifica divergências nas trades.

Tanto os traders mais experientes quanto os mais iniciantes utilizam o Indicador MACD nas suas operações para ganhar dinheiro no mercado de ações.

Se está acostumado a ler artigos de análise financeira ou a navegar em páginas web relacionadas ao mercado de ações, certamente sabe que o MACD é um dos indicadores técnicos que deve conhecer para melhorar o seu Trading no Mercado Forex e CFDs.

Existe um grande leque de indicadores de Forex Trading para escolher. Mas nem sempre os traders sabem qual o melhor indicador de Forex para usar no seu tipo e estratégia de trading.

Neste artigo, vamos falar-lhe de um dos mais conhecidos e eficazes indicadores de trading do mercado: o Indicador MACD!

Aqui, vai aprender tudo sobre o Indicador MACD, incluindo:

  • O Que é o Indicador MACD?
  • Como Usar MACD?
  • Como Interpretar o Indicador MACD?
  • Onde Encontrar o Indicador MACD?
  • Melhor Configuração MACD?
  • Como Negociar com o MACD Forex?

Como Usar MACD - O Que é o Indicador MACD Forex?

Qual é a definição de MACD no trading? O que significa MACD?

Em Inglês, MACD significa "Moving Average Convergence Divergence", que significa, em Português, Convergência e Divergência de Médias Móveis.

O MACD é um indicador técnico, resultante da diferença entre duas médias móveis exponenciais (MME) de diferentes períodos. Os números de 12 e 26 períodos para médias móveis são os períodos usados com mais frequência, mas falaremos nisso um pouco mais à frente, quando falarmos da melhor configuração MACD.

Uma média móvel, normalmente de 9 períodos, atua como uma linha de sinal do sistema MACD.

Os traders usam este indicador da bolsa de valores para identificar oportunidades de compra e venda. É particularmente útil para confirmar um sinal de trading ou para refutá-lo.

O MACD é um indicador de atraso e também um dos melhores indicadores de acompanhamento de tendências que resistiu ao teste do tempo. Além disso, permite grande versatilidade no Trading. Podemos usar o indicador MACD para:

  1. Divergências MACD
  2. Day Trading
  3. Trading Crossover
  4. Scalping
  5. Rupturas
  6. Combinação com outros indicadores, como o RSI, Fibonacci ou Ichimoku

Neste artigo, também iremos discutir as melhores configurações de MACD para Day Trading e Swing Trading.

Como Usar MACD - Explicação Indicador MACD

O MACD é um dos melhores indicadores de análise técnica, utilizado pela grande maioria dos traders particulares e profissionais.

O indicador MACD pode ser usado de várias maneiras diferentes, mas antes de falarmos da estratégia do Indicador MACD, vamos ver melhor a forma como este indicador funciona.

Esta ferramenta de análise técnica Forex foi desenvolvida por Gerald Appel na década de 1970, e as suas descobertas permanecem amplamente relevantes até aos dias de hoje.

O MACD é um indicador de momentum que é facilmente encontrado e é grátis.

O MACD usa um indicador de tendência na sua operação. Esta é a média móvel. De seguida, incorpora duas médias móveis, chamadas de longa (por predefinição uma EMA de 26 períodos) ou média móvel curta (por predefinição, uma EMA de 12 períodos).

Melhor Configuração MACD no MetaTrader 4

Para adicionar o indicador MACD ao MetaTrader 4, terá simplesmente de ir até ao Separador Indicadores ➞ Osciladores ➞ MACD.

Para adicioná-lo ao gráfico, pode arrastá-lo para a área do gráfico e confirmar as configurações desejadas ou clicar duas vezes nele.

A configuração padrão do MACD é 12 26 9

Estas são as configurações padrão, mas existem muitas mais! Vamos mostrar aqui alguns exemplos de possíveis configurações MACD no MT4.

Configuração MACD de curto prazo

  • EMA rápida: 13

  • Fita EMA: 21

  • MACD SMA: 1

  • Aplicar a: Fecho

Configuração MACD de longo prazo

  • EMA rápida: 34

  • Fita EMA: 144

  • MACD SMA: 1

  • Aplicar a: Fecho

Configuração MACD de médio prazo

  • EMA rápida: 21

  • Fita EMA: 34

  • MACD SMA: 1

  • Aplicar a: Fecho

Para configurar o MACD em MT4 basta pressioná-lo com o botão direito do seu rato depois de adicionado ao gráfico, selecionar "Preferências MACD" e alterar os parâmetros.

O trading MACD deixa muito espaço para a personalização e aplicação do indicador. A melhor configuração será aquela que melhor se adapta à sua estratégia de investimento, por isso, cabe a si encontrá-la, mesmo que as configurações padrão revelem uma base sólida.

Lembre-se de que o indicador MACD também está incorporado na Plataforma MetaTrader 5:

Como Interpretar o MACD Indicador

O indicador MACD no MetaTrader 5 ou MT4 pode ser lido de várias maneiras e usado por traders com perfis muito diferentes.

De facto, alguns traders usam o histograma do indicador MACD e a linha de sinal para determinar a tendência subjacente do mercado e o seu momento.

Também veremos como usar o indicador MACD, incluindo várias maneiras de negociar com o Indicador MACD.

Como Usar MACD - Como Identificar uma Tendência Com o Indicador MACD?

Como explicado anteriormente o indicador Forex MACD fornece informações sobre a tendência do mercado:

  • Numa tendência de crescimento (bullish): O histograma do indicador MACD estará acima da linha zero, assim como a linha de sinal.
  • Numa tendência de declínio (bearish): O histograma do indicador MACD estará abaixo da linha zero, assim como a linha de sinal.

Além disso, a tendência será mais forte nas fases em que a linha de sinal está no histograma (menor que o histograma MACD em tendência bullish e maior do que o histograma em tendência bearish).

Vamos ver um exemplo de como interpretar o MACD no Forex para identificar tendências.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, 19 de Fevereiro de 2021 a 20 de Abril de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Esta forma de interpretar o indicador MACD pode ser ainda mais detalhada.

Para reforçar a tendência de alta do mercado, o trader de tendência pode prestar atenção à linha de sinal que está dentro do histograma (ponto A), que mostra uma forte vontade de continuar o movimento ou uma fase de impulso no mercado.

Assim que a linha de sinal sai do histograma (ponto B), é muito provável que o mercado esteja em fase de correção, como podemos observar na imagem a seguir:

Fonte: EURUSD, Gráfico D1, 7 de Fevereiro de 2020 a 20 de Abril de 2021. Elaborado em 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O mesmo é verdade em um contexto de baixa. Se a linha de sinal estiver incluída no histograma (ponto A), a tendência é forte e estamos numa fase de momentum, se a linha romper (ponto B), podemos esperar uma correção de mercado.

Fonte: EURUSD, Gráfico D1, 8 de Maio de 2019 a 20 de Abril de 2021. Elaborado em 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Por outro lado, a tendência MACD e o indicador de momentum também podem ser úteis na identificação de divergências nos mercados. Nesse contexto, vamos concentrar-nos no perfil de divergência do trader.

O Que é Uma Divergência no Indicador MACD Forex?

Diz-se que um indicador técnico (válido também para outros indicadores técnicos como o RSI por exemplo) confirma uma nova subida / queda e dá um sinal do fim da tendência e de uma possível inversão do mercado.

Como usar o indicador MACD para analisar a tendência do mercado? Como usar este indicador para identificar o fim de uma tendência?

O trader de divergência recebe sinais de trading que vão contra a tendência predominante para estar entre os primeiros no mercado e fazer parte daqueles que irão participar da próxima tendência.

Irá especular contra a tendência assim que tiver sinais de falta de impulso ou de um possível fim da tendência.

É aqui que entra o trading por divergência com o MACD.

Como o próprio nome sugere, uma divergência num indicador técnico destaca uma discrepância (incompatibilidade) entre a direção dos preços de mercado e o valor do indicador, ou seja:

➨   A divergência para cima é identificada quando dois mínimos consecutivos são formados no preço, e o último atingiu um nível inferior ao do seu antecessor. Ao mesmo tempo, o histograma MACD atinge dois mínimos de alta, isto significa que o mínimo mais recente está num nível mais alto do que o mínimo anterior.

➨   A divergência para baixo identifica quando dois máximos consecutivos sobem no preço, o último é mais alto do que a sua forma anterior. Ao mesmo tempo, o histograma MACD tem dois máximos descendentes consecutivos, sendo que o mais recente é mais baixo que o anterior.

Exemplo de Estratégia de Divergência com o Indicador MACD

As divergências acontecem quase sempre logo após um forte movimento de preços. A divergência do Indicador MACD é apenas um sinal de que o preço pode reverter e é geralmente confirmada por uma quebra da linha de tendência.

O exemplo abaixo é uma divergência de alta do MACD no Forex , com uma quebra de linha de tendência confirmada.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, 23 de Fevereiro de 2021 a 20 de Abril de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Veremos agora um exemplo de uma divergência MACD de baixa com uma quebra da linha de tendência.

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, Intervalo de dados: 20 de Novembro de 2020 a 1 de Fevereiro de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como Usar MACD Indicador em Forex - Indicador MACD Como Funciona

Vamos agora ver como pode usar o Indicador MACD para negociar no mercado de ações:

Para negociar com o Indicador MACD, podemos seguir três estratégias de trading distintas:

  • Com base no histograma do MACD
  • Com base na linha de sinal do MACD
  • Com base no cruzamento do histograma e da linha de sinal

Indicador MACD - Trading com o Histograma MACD

Para abrir uma posição com base no histograma do MACD, devemos estar atentos aos seguintes sinais:

➨   Sinal de compra MACD: o histograma vai de um valor negativo a um valor positivo para comprar no mercado (retângulo verde)

➨   Sinal de venda MACD: o histograma vai de um valor positivo a um valor negativo para vender no mercado (retângulo vermelho)

Fonte: EURUSD, Gráfico H4. Intervalo de dados: 23 de Fevereiro de 2021 a 20 de Abril de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Negociar com a Linha de Sinal do Indicador MACD

Vamos agora ver como usar a linha de sinal do MACD indicador:

➨  Sinal de compra MACD: A linha de sinal passa acima do nível zero (retângulo preto próximo ao verde)

➨  Sinal de venda MACD: A linha de sinal passa abaixo do nível zero (retângulo preto próximo ao vermelho)

No mesmo exemplo acima, adicionamos os sinais da linha MACD para mostrar que eles estão um pouco mais atrasados.

EURUSD, Gráfico H4. Intervalo de dados: 23 de Fevereiro de 2021 a 20 de Abril de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Trading MACD Indicador - Cruzamentos de Linha e Histograma

Por último, o histograma e a linha de sinal podem ser combinados:

➨  Entrada da linha de sinal MACD no histograma:

  • Se ocorrer abaixo do nível zero, é um sinal de continuação do momentum de queda (seta azul escura)

  • Se ocorrer acima do nível zero, sinal de continuação de momentum ascendente (seta azul claro)

➨  Saída de linha de sinal MACD do histograma:

  • Abaixo do nível zero, oportunidade de compra (seta verde)

  • Acima do nível zero, oportunidade de venda (seta vermelha)

Fonte: EURUSD, Gráfico H4, 17 de Fevereiro de 2021 a 20 de Abril de 2021. Elaborado a 20 de Abril de 2021. MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Indicador MACD Como Usar em Forex & CFDs - Trading de Contra-Tendência

O trader de contra-tendência usa sinais de trading que vão contra a tendência predominante, a fim de estar entre os primeiros no mercado a fazer parte daqueles que estarão envolvidos na próxima tendência.

O mesmo irá especular contra a tendência assim que tiver sinais de início de correção ou de um provável fim da tendência. É aí que entra a divergência no MACD.

  • A divergência ascendente resulta na formação de dois mínimos consecutivos com o mínimo mais recente abaixo do precedente e, ao mesmo tempo, o histograma MACD alcança dois mínimos, sendo o mais recente maior do que o anterior mínimo (ver gráfico).

  • A divergência descendente resulta na formação de dois máximos consecutivos com o pico mais recente mais alto que o precedente, enquanto, ao mesmo tempo, o histograma MACD alcança dois picos, o mais recente dos quais é mais baixo que o seu mínimo anterior (ver gráfico).

Fonte: CFD DAX 30, Gráfico diário, de 18 de Julho de 2018 a 24 de Abril de 2019. Elaborado a 26 de Agosto de 2019. Admirals MetaTrader 5. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros .

Este fenómeno é, por isso, chamado de Divergência MACD e demonstra a possibilidade de que a tendência do mercado se inverta e avance na direção oposta à tendência atual.

Estratégia de Trading Com Indicador MACD e RSI

Quer saber como combinar o MACD com outros indicadores técnicos, como o RSI?

Prepare-se para ouvir várias vezes a seguinte frase em formações de trading e análise técnica: 

“Não negoceie com base num indicador e apenas num único sinal. Na verdade, abrir posições de trading apenas com base no indicador MACD, pode ser imprudente e, por isso, não o recomendamos"

O Indicador MACD fornece informações sobre tendências e momentos e pode ser combinado com outros indicadores. A combinação mais comum é o MACD e o RSI.

O indicador RSI complementa muito bem o indicador MACD, e se os dois indicadores vão na mesma direção e confirmam uma boa oportunidade para abrir uma posição, será capaz de fazê-lo com mais confiança.

Outros indicadores que também podem ser considerados são o Estocástico ou as Médias Móveis. No entanto, certifique-se de que não coloca demasiados indicadores nos seus gráficos, pois o mais provável é perder-se no meio de tanta informação.

Explore diferentes combinações com esses indicadores e selecione aquela que melhor se adapta a si.

Exemplo de Trading com o Indicador MACD Forex

Vamos agora ver um exemplo concreto de trading com o indicador MACD Forex.

Fonte: MetaTrader, gráfico EURUSD.

O gráfico representa o par EURUSD de 4 horas, utilizando o Indicador MACD.

Como é possível ver no exemplo da imagem anterior, a linha de sinal MACD saiu do histograma, ficando acima da linha zero, oferecendo um sinal de venda de EURUSD em 1.1750.

Alguns dias depois, e após uma reversão de declínio do indicador MACD abaixo do limite 0, a linha de sinal saiu novamente do histograma, mas desta vez abaixo do nível zero. Isso dá um sinal para sair da posição em 1.1545.

O indicador permitiu obter mais de 200 pips de lucro em poucos dias.

Indicador MACD Fórmula - Como Usar MACD Indicador

Como pode calcular o Indicador MACD?

A fórmula do MACD Forex:

  • Valor MACD = (EMA 12 períodos - EMA 26 períodos)
  • Linha de Sinal = MM 9 do cálculo anterior
  • MACD Histograma = (MACD valor - Linha de Sinal)

Assim, o Indicador MACD Forex permite ter uma indicação do momentum e da tendência do mercado.

Representado na plataforma de negociação MT4 por um histograma, o indicador é acompanhado por uma média móvel simples com o valor de 9 períodos por predefinição, chamada de linha de sinal porque pode ser usada para sinais de entrada em posições.

Como pode ver, as configurações padrão do MACD são:

  • 26
  • 12
  • 9

Estes elementos (histograma MACD e linha de sinal) oscilam acima e abaixo da linha zero do Indicador MACD de acordo com as condições do mercado.

Agora vamos ver qual é a melhor configuração do indicador MACD!

Melhor Configuração MACD - Indicador MACD Como Usar?

Como ajustar na perfeição o Indicador MACD no trading? Quais as definições que deve usar no MACD Indicador?

O trading com o indicador MACD deixa muito espaço para a personalização do indicador e para a sua aplicação.

A melhor configuração será a que melhor se adaptar à sua estratégia, por isso cabe-lhe a si encontrá-la, mesmo que as configurações padrão revelem uma base sólida.

Aqui estão algumas reflexões sobre isto:

  • MACD de Curto Prazo: Pode ser interessante encurtar os períodos das médias móveis exponenciais do MACD ou, pelo contrário, aumentá-los para observar se esta modificação de definições permite filtrar os maus sinais.
  • Exemplo de parâmetros: 5.35.5 para Scalping com MACD.
  • Configuração MACD de longo prazo: Aqui, a melhor configuração MACD permanece como padrão. No swing trading, os indicadores são mais relevantes porque a escala de tempo é muito maior, por isso não é necessário alterar os parâmetros do indicador MT4.

Como Negociar Com o Indicador MACD em Scalping?

Nesta abordagem, o trader procura obter lucros com movimentos de mercado muito pequenos, desta forma, ele pode negociar em função da entrada ou da saída da linha de sinal do histograma.O lucro pode ser bloqueado após alguns pips.

Como Negociar Com o Indicador MACD em Day Trade?

Nesta estratégia de day trading, o trader procura obter lucros em pequenos movimentos de mercado, por isso pode entrar na transição do histograma negativo para positivo ou positivo para negativo, de forma a entrar o mais cedo possível no movimento do sinal.

Aqui, o lucro também pode ser feito no sinal oposto, a fim de ficar o maior tempo possível em posição e tentar acumular o maior número possível de pips.

Como Usar o Indicador MACD em Swing Trading

Nesta abordagem, o trader procura obter lucros em movimentos maiores e num período de tempo mais longo do que o Day Trading. Para o Swing Trader, o estudo das ondas de impulso pode ser o caminho certo para aproveitar as oportunidades com taxas atrativas de risco/recompensa.

O lucro será baseado em suportes e resistências em gráficos diários ou semanais.

Quais os Melhores Instrumentos - Onde Usar o Indicador MACD?

O indicador MACD funciona particularmente bem nos mercados em tendência. Como já vimos, este indicador tende a dar sinais falsos quando o mercado está em consolidação.

Este indicador Forex pode ter resultados muito bons nos principais pares de divisas, como o EURUSD, GBPUSD ou USDJPY. O MACD Forex pode ser usado para Scalping ou Day Trading no Forex, mas também no Swing Trading.

O Indicador MACD nos CFDs pode ser bom para os traders de índices de ações, como o DAX e o Dow Jones, que oferecem boas oportunidades de negociação no day trading e no swing trading.

O indicador também pode ser usado para negociar commodities como ouro e prata em scalping e day trading. O petróleo também pode ser considerado, mas pode ser necessário um pouco mais de experiência, porque é um mercado particularmente volátil.

⚠️ Por fim, nas Criptomoedas pode não ser uma estratégia de trading muito boa, exceto talvez no Swing Trading. A volatilidade muito alta das criptomoedas multiplica os sinais falsos do indicador MACD e a exclui de indicadores adaptados ao trading de criptomoedas, mesmo que o seu uso seja possível.

Vantagens e Desvantagens do Indicador MACD

Quais são os prós e contras do indicador MACD na bolsa de valores?

Vantagens do Indicador MACD:

✅ Identifica a tendência subjacente do mercado e as suas diferentes fases de impulso e correção.

✅ Identifica o momento do mercado (como o indicador Momentum MT4).

✅ Oferece sinais de entrada se for um trader de tendências ou de contra-tendência.

✅ É um indicador reativo.

Pode ser usado no Scalping, Day Trading e Swing Trading.

Desvantagens do Indicador MACD:

❌ Não permite identificar as variações.

❌ É aconselhável combinar a análise e os sinais de MACD com outros elementos para apoiar a sua decisão.

❌ Por vezes, produz sinais falsos.

Como Usar o Indicador MACD Forex - Conclusão

O Indicador MACD representa uma ferramenta com uma ampla gama de técnicas que pode começar a explorar sozinho como base para uma estratégia com o Indicador MACD no Forex, ou apenas como um complemento à sua estratégia de trading atual.

Na verdade, esta é uma ferramenta muito especial, que reúne a tendência e o dinamismo do mercado. Este indicador também pode ser utilizado no mercado de ações, pois atua como um scanner para identificar as melhores oportunidades.

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