Skuteczny scalping Forex - kompendium wiedzy
Czy uważasz, że skalpowanie Forex jest interesującą metodą handlu na rynkach finansowych? Większość traderów jest podekscytowanych perspektywą szybkich transakcji i zysków, ale skuteczny scalping Forex wymaga zdyscyplinowanego i konsekwentnego podejścia. W tym artykule wyjaśniono szczegółowo, co to jest scalping Forex i opisano jak zbadać, czy skalpowanie jest dla Ciebie właściwym stylem handlu, w jaki sposób inwestorzy mogą stosować metody skalpowania i które aspekty są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w skalpowaniu.
Na czym polega skalpowanie Forex?
Skalpowanie na Forex to styl lub technika handlowania na rynkach finansowych, w której inwestorzy kupują i sprzedają instrument finansowy (przykładowo EURUSD) z myślą o trzymaniu pozycji przez bardzo krótki czas. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych stylów handlu, skalperzy wchodzą na rynki finansowe, zajmując pozycję długą (kupuj) lub krótką (sprzedaj). Pozycje są następnie zamykane poprzez zawarcie transakcji odwrotnej: sprzedaż zamyka pozycję długą, a kupno zamyka pozycję krótką. Główną różnicą między skalpowaniem, daytradingiem i handlem pozycyjnym jest długość czasu utrzymywania otwartej pozycji. Ponadto różnią się liczbą transakcji, motywami działania tradera i wielkością dźwigni.
Oto w jaki sposób:
- Okres utrzymywania otwartej pozycji: różni się w zależności od poszczególnych sytuacji, ale Forex scalping może wymagać utrzymywania pozycji jedynie przez kilka sekund, ale i kilka godzin, choć ta druga opcja zdarza się rzadziej. Zazwyczaj pozycja jest utrzymywana przez kilka minut, a czasem godzinę lub dwie. Pozycje, które są otwarte kilka godzin (3 lub więcej), są już zwykle uważane za daytrading.
- Motywy tradera: strategie skalpingu celowo dążą do krótkich transakcji i zwykle mniejszych zysków. Trader pozycyjny (swing trader), który nagle decyduje się na zamknięcie swojej pozycji po godzinie, mimo wszystko nadal nie jest skalperem. W tym przypadku trader po prostu zamyka pozycję nieco wcześniej.
- Dźwignia: traderzy na rynku Forex skalpowanie wykorzystują do otwierania większych pozycji, czyli zazwyczaj stosują większy poziom dźwigni niż w przypadku innych stylów handlu, co ma zwiększyć zyski, jakie osiągają na rynku. Oczywiście warto pamiętać, że dźwignia działa w obie strony: możesz osiągnąć potencjalnie większe wygrane, ale możesz również ponieść większe straty.
- Liczba okazji i transakcji: zazwyczaj strategie skalpingu oferują więcej potencjalnych okazji do zawarcia transakcji w ciągu jednego dnia. Skalperzy mają tendencję do częstszego wchodzenia na pozycję i wychodzenia z niej w porównaniu z systemami daytradingowymi lub swingtradingowymi.
Forex Scalping vs Day Trading
Porównanie techniki handlu, jaką jest skalpowanie na Forex, z daytradingiem, powoduje, że wypływają na wierzch główne zalety oraz wady skalpowania.
Zacznijmy od korzyści, jakie daje na rynku Forex skalpowanie:
- Strategie skalpingu oferują więcej możliwości do zawarcia transakcji.
- Zwykle dostarczają wysoką trafność.
- Skalpowanie na Forex to krótki czas ekspozycji na ryzyko rynkowe.
- Oferują szybkie rezultaty.
- Regularnie wchodzisz i wychodzisz z pozycji.
Główne wady skalpowania są następujące:
- Scalping Forex pociąga za sobą mniejsze wartości wygranych, podczas gdy straty mogą być duże.
- Forex scalping wymaga więcej czasu spędzonego przed komputerem.
- Strategie forex scalping to więcej poniesionych kosztów dzięki spreadowi przy zawarciu transakcji.
- Dla części traderów może to być aktywność silnie stresująca.
Wymienione powyżej zalety i wady, jakimi można scharakteryzować strategie skalpingu, są głównym powodem, dla którego zalecamy traderom najpierw przetestować scalping Forex na rachunku demo. Jeśli trader korzysta z konta live, zaleca się, aby stosował adekwatne techniki zarządzania ryzykiem, by w ten sposób efektywnie zarządzać ryzykiem.
Skuteczny scalping Forex i CFD
Traderzy mogą stosować strategie transakcyjne skalowania na wielu rynkach i instrumentach finansowych, w tym Forex i CFD. Jednym z głównych kryteriów wyboru jest wystarczająca zmienność cen. Oto kilka najciekawszych instrumentów Forex i CFD:
Pary walutowe, takie jak EUR/USD, GBP/USD i GBP/JPY, są znane ze swojej zmienności w ciągu dnia i oferują możliwości realizacji strategii Forex scalping.
Instrumenty finansowe, takie jak kontrakty CFD GERMANY40 (dawniej GERMANY30) i kontrakty CFD na złoto, regularnie doświadczają zmienności, co jest pożądanym zjawiskiem, gdy ma się ochotę użyć strategii skalpowania.
Skalpowanie Forex i CFD odbywa się głównie na wykresach o interwale M1 (1 minuta), M5 lub M15. Na rynkach CFD i Forex skalpowanie często opiera się na analizie technicznej, price action i publikacjach nowych wiadomości lub danych makroekonomicznych i finansowych.
Źródło: Admiral Markets MT5 z dodatkiem MT5SE 15-minutowy wykres EUR/USD (od 24 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.) - wykonany 28 maja 2019 r. o godzinie 16:52 GMT - Uwaga: wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Najbardziej poularne i wykorzystywane metody skalpowania są najczęściej oparte na wskaźnikach. Niektóre narzędzia są używane częściej niż inne - oto niektóre z najpopularniejszych narzędzi:
- Wskaźnik Ichimoku
- Poziomy odwrotu - pivoty
- Renko
- RSI
- MACD
- Parabolic SAR
Za pośrednictwem pakietu MetaTrader Supreme Edition Admiral Markets oferuje również własne wskaźniki i przydatne narzędzia do skalpowania CFD i Forex. Obejmują one między innymi:
- Kanał Keltnera
- Admirał Gravity
- Admirał high-low
- Admirał Pivot
- Admirał Renko
- Ticki
- Kagi
- Wykresy kółko-krzyżyk
- Mini Charts
- Spread Indicator
- Odliczanie świec
Źródło: Admiral Markets MT5 z dodatkiem MT5SE, wykres godzinowy EUR/USD (między 15 maja 2019 r., a 28 maja 2019 r.) - wykonane 28 maja 2018 r. o 16:6 GMT - Uwaga: wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Najlepsze strategie skalpingu CFD i Forex
Inwestorzy powinni korzystać z systemów transakcyjnych, aby posługiwać się spójnym podejściem. Choć jest to istotne w odniesieniu wszystkich stylów handlu, jest szczególnie ważne w przypadku skalpowania, ze względu na szybkość dokonywania transakcji i konieczność podejmowania wielu decyzji. Skuteczny scalping Forex oznacza, że skalperzy na jednej transakcji mogą zarobić od 2 do 10 lub 15 pipsów. Krytycznym czynnikiem jest to, czy małe wygrane sumują się w większe zyski, które przewyższają pojawiające się również straty. Tak to wygląda z matematycznego punktu widzenia:
Oczekiwany wynik jednej transakcji = (procent pozycji wygranych pomnożony przez średnią wygraną) - (procent pozycji stratnych pomnożony przez średnią stratę)
Wartość dodatnia wskazuje na pozytywne oczekiwanie wobec handlu, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na negatywne wynik w długim okresie. Strategie forex scalping, których oczekiwany wynik jest pozytywny, są wystarczająco dobre, aby je uwzględnić lub przynajmniej rozważyć uwzględnienie w Twoim handlu.Skalpowanie na Forex z negatywnym oczekiwanym wynikiem, nie jest tego warte.
Lista strategii
Wyliczenie wszystkich możliwych strategii scalpingowych nie jest możliwe, bo po prostu nie zmieściłoby się w tym artykule. Aby zachować jego zwarty charakter i czytelność, przedstawimy skondensowany wybór różnych rodzajów metod skalowania Forex:
- Strategie skalpowania o niskim spreadzie
- Tworzenie nowych krótkoterminowych strategii skalpowania
- 1 minutowa strategia skalpowania
- Strategie skalpowania dla początkujących
Forex scalping w fazie przygotowawczej wymaga również przeskanowania wykresów z punktu widzenia następujących sześciu aspektów:
- Obecna i oczekiwana zmienność cen
- Aktualny spread
- Konsolidacja czy trend (plus jego kierunek)
- Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
- Inne interwały dla kluczowych poziomów
- Kalendarium danych ekonomicznych, zaplanowane publikacje wiadomości i konferencje prasowe
Najlepsze okresy (do handlu lub nie) na skalpowanie Forex
Na czym polega skalpowanie Forex? Skalpowanie na Forex to metoda szybkiego handlu, która wymaga odpowiedniego ruchu cen i zmienności. Najwyższy obrót i płynność występują na sesjach w Londynie i Nowym Jorku, co sprawia, że sesje te są szczególnie interesujące dla większości skalperów. Ale zależy to również od rodzaju używanej strategii skalowania.
Handel na podstawie fałszywych wybić może całkiem nieźle działać w czasie sesji azjatyckiej, ponieważ cena zazwyczaj waha się w górę i w dół w stosunkowo wąskim zakresie. Skalperzy w trakcie sesji powinni mieć wypoczęte umysły i warunki do skupienia się jedynie na tym, co dzieje się na rynku. Wszelkie oznaki zmęczenia, choroby lub jakichkolwiek czynniki powodujące rozproszenie sprawiają, że należałoby zaprzestać skalpowania i zrobić sobie przerwę.
Należy również pamiętać, że nie każdy tym inwestorów na forex skalpowanie uzna za odpowiedni i przyjazny sposób obecności na rynku. Niektórzy traderzy będą się w tej dziedzinie rozwijać, ale inni będą lepiej radzić sobie podejmując się swing tradingu. Oprócz wystarczająco wysokiej zmienności, skuteczny scalping Forex dokonywany jest na rynkach o niskich kosztach. Głównym kosztem jest różnica między ofertą kupna, a ofertą sprzedaży. Traderzy obniżają swoje koszty handlując instrumentami o niskich spreadach oraz za pośrednictwem brokerów oferujących takie niskie spready. Zazwyczaj najniższe spready są oferowane w momentach, w których występują większe obroty.
Żródło: Admiral Markets MT5 z dodatkowym MT5SE Wykres 5 minut EUR/USD (między 24 maja 2019 r., a 28 maja 2019 r.) - wykonane 28 maja 2018 r. o 17:05 GMT - Uwaga: wyniki uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Najlepszy broker umożliwiający scalping Forex
Gdy już wiesz, na czym polega skalpowanie forex, czas zastanowić się, jakiego brokera wybrać? Znalezienie dobrego brokera jest jednym z kluczowych warunków na skuteczny scalping forex. Przed wyborem brokera należy wziąć pod uwagę kilka aspektów - oto ważne kryteria:
- Konkurencyjne spready i koszty
- Szybka realizacja zleceń
- Jakość realizacji zleceń
- Regulowane przez wiarygodne organy finansowe, takie jak FCA (Financial Conduct Authority)
- Kapitały zabezpieczone w wiarygodnym banku (bankach)
Admiral Markets spełnia wszystkie powyższe punkty, a także:
- Spread od 0 pipsów na głównych parach Forex
- Rynkowa egzekucja bez rekwotowań
- Niski współczynnik poślizgu i odrzucenia
- Głęboka płynność od największych dostawców płynności
- Wysoka prędkość wykonywania od 4 milisekund
- Brak ograniczeń dotyczących stylów lub strategii handlowych
- Zaawansowane narzędzia i opcje platformy
- Edukacja i webinaria
- Analiza rynków finansowych
Skalperzy, którzy są początkującymi adeptami sztuki handlu na rynkach finansowych, często nie zdają sobie sprawy, że gdy wdrażane są strategie Forex scalping realizacja zleceń jest tak istotnym czynnikiem, poza samymi konkurencyjnymi spreadami. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy broker jest dla Ciebie odpowiedni, to jest po prostu test strategii skalpowania przy pomocy rachunku demo lub rachunku live.
Najlepsza platforma na scalping Forex
Najlepszą platformą transakcyjną dla skalowania CFD i Forex jest zapewne MetaTrader Supreme Edition. Traderzy mogą stosować strategie Forex scalping na wielu różnych instrumentach finansowych, w tym Forex, CFD, CFD na towary i indeksy giełdowe. Platforma MetaTrader oferuje środowisko do tworzenia wykresów, które jest nie tylko łatwe w użyciu, ale także łatwe w nawigacji. Admiral Markets oferuje również dodatek Supreme Edition, który zawiera długą listę dodatkowych wskaźników i narzędzi.
Funkcje zawarte w dodatku Supreme Edition nie są standardową częścią zwykłego pakietu MetaTrader i obejmują takie funkcje, jak mini terminal, terminal tradera, handel na wykresach tickowych, symulator handlu, trading na bazie nastrojów, mini wykresy (idealne do analizy na wielu interwałach), oraz dodatkowy pakiet wskaźników zawierający wskaźniki Keltner Channel i Pivot Points.
Kliknij poniższy baner, aby BEZPŁATNE pobrać MetaTrader 5 Supreme Edition!
Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:
O Admiral Markets
Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.
Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
