Hoe u een uitbraak kunt identificeren

Mei 10, 2021 11:18 UTC
Leestijd: 10 minuten

Trade u aandelen en heeft u interesse in Technische Analyse? Uitbraken zijn een belangrijk deel daarvan en kunnen zeer interessant zijn voor beleggers. Trading gegevens suggereren dat markten meer binnen bepaalde marges traden dan nieuwe trends inzetten.

De geaccepteerde wijsheid is dat de financiële markten zich 70% van de tijd binnen een beperkt bereik bewegen. Daarom zijn markten slechts 30% van de tijd trending en dit is juist het moment waarop traders de meeste kans hebben om winst te maken. Als u aandelen-uitbraken kunt herkennen en u zich kunt concentreren op het ontwikkelen van trading methoden om van dit fenomeen te profiteren, plaatst u uzelf in de ideale positie om kapitaalgroei te ervaren.

In dit artikel wordt uitgelegd wat uitbraken zijn, welke aandelen het meest waarschijnlijk zullen uitbreken, wanneer en waarom. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe breakout-aandelen kunnen worden geïdentificeerd en welke technieken er zijn om break-outs te identificeren voordat ze zich voordoen.

Hoe u een uitbraak kunt identificeren

Wat is een aandelen uitbraak?

De uitbraak is een van de essentiële concepten binnen technische analyses. Het is een uitstekende grafische weergave dat er iets is gebeurd om het marktsentiment ten opzichte van een aandeel te veranderen. 

Een uitbraak houdt in dat een huidige trend voorbij is. De prijs kan stijgen, dalen of zijwaarts bewegen na het evenement, maar het hervat zelden precies hetzelfde niveau en tradingpatroon dat werd gezien voordat de uitbraak plaatsvond.

Technische Aandelen Uitbraken 

We identificeren ‘breakouts’ alleen door middel van technische analyse, hoewel de waarschijnlijke oorzaak van het evenement fundamenteel nieuws is met betrekking tot het aandeel, de sector of de bredere markt. Een beursgenoteerd bedrijf kan bijvoorbeeld cijfers publiceren die de voorspellingen overtreft, waardoor de aandelenkoers aanzienlijk stijgt. 

Wat we ook zien is dat als het sentiment voor een index zoals de NASDAQ 100 daalt, een aandeel dat in de index wordt genoteerd, kan dalen, zelfs als de fundamentals als goed worden beschouwd. 

Wanneer een aandeel uitbreekt, ontsnapt het aan de aantrekkingskracht van een huidig ​​bereik en kan het een eerdere trend omkeren om een ​​nieuwe richting in te slaan. 

Traders gebruiken veel technische indicatoren en tradingpatronen om het momentum en de richting van breakouts vast te stellen: ‘pennants’ (vlaggen), driehoeken, kop en schouders, voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen, ondersteunings- en weerstandsniveaus (draaipunten) behoren tot de populairste identificatiemethoden. 

Traders zullen ook prijsactie candlestick patronen gebruiken om breakouts te onthullen. Een reeks complete bullish-kaarsen met kleine lonten op bijvoorbeeld een 1-uur-grafiek zou bijvoorbeeld een duidelijke indicatie kunnen geven van een duurzame uitbraak naar boven. 

Verhoogde tradingvolumes en bijbehorende volatiliteit kunnen ook worden geïnterpreteerd als een signaal dat een aandeel dat mogelijk uitbreekt en specifieke technische indicatoren kunnen helpen bij het identificeren van het toegenomen volumes. 

Via de MetaTrader-community heeft u toegang tot veel op maat gemaakte tools die aangeven breakouts te kunnen identificeren. De meeste zullen echter combinaties en versies van de standaardindicatoren zijn die vrij beschikbaar zijn op uw MetaTrader-tradingplatform. 

Trade met MetaTrader 5

Traders die voor Admirals (voorheen Admiral Markets) kiezen, profiteren van toegang tot 's werelds nummer één multi-asset trading platform, MetaTrader 5! MetaTrader 5 is uitgerust met een reeks technische indicatoren die kunnen worden gebruikt om u te helpen begrijpen hoe u breakout-aandelen kunt identificeren. Om MetaTrader 5 helemaal gratis te downloaden, klikt u op de onderstaande banner:

Download MetaTrader 5

Populaire technische indicatoren om uitbraken van aandelen te identificeren

Voorbeelden van afzonderlijke indicatoren die theoretisch kunnen worden gebruikt om breakout-aandelen te identificeren, zijn onder meer:

Ook kunnen de basis candlestick patronen voor prijsacties dezelfde resultaten opleveren, wat bewijst dat breakouts niet lastig te identificeren zijn. 

Draaipunten om het uitbreken van aandelen te identificerenivot Points to Identify Stock Breakouts

Veel traders geven er de voorkeur aan om gebruik te maken van draaipunten, waaronder de drie niveaus van ondersteuning en weerstand, om uitbraken te visualiseren en te lokaliseren. Als de prijs van een aandeel R1-R2 of S1-S2 overtreedt, kunnen ze het als een uitbraakgebeurtenis beschouwen, vooral als de beweging snel is en tijdens een bepaalde sessie plaatsvindt. 

Het markeren van de draaipunten op uw grafieken is een eenvoudig proces, en deze horizontale lijnen zijn de go-to-indicatoren van veel traders die er de voorkeur aan geven om nette grafieken te gebruiken.

Apple H1 Chart MetaTrader 5Afgebeeld: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition - Apple Inc. H1-grafiek met Admiral Pivot. Datumbereik: 12 april 2021 - 19 april 2021. Geraadpleegd: 19 april 2021. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstige resultaten.

Hoe u breakout-aandelen kunt identificeren

Er zijn verschillende software-screeningprogramma's te vinden en die werken met tradingplatforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Deze geven aan welke aandelen zijn verplaatst ten opzichte van hun gemiddelde van meerdere dagen. U kunt zich concentreren op een reeks beursgenoteerde aandelen in een sector waarin u graag trade en de bewegingen volgen. 

U zou kunnen overwegen om uw aandacht te richten op een bepaalde index of aandelensector, bijvoorbeeld technische aandelen in de NASDAQ 100-index, zoals de FAATTMAN-aandelen: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Alphabet (Google) en Netflix. 

Het handelsvolume in deze technische aandelen is constant hoog; een leger daytraders heeft ervoor gezorgd dat de interesse en activiteit in Tesla, Amazon, Apple, enz. altijd hoog blijft. Het is niet ongebruikelijk dat deze aandelen uitbreken tijdens de handelssessie in New York. U kunt parameters instellen die, als ze worden overtreden, een uitbraak aantonen.

Uw focus op een dergelijke groep aandelen vestigen en vertrouwd raken met hun reactie op algemeen bullish of bearish sentiment en voorwaarden zou de basis kunnen vormen van een breakout-tradingstrategie.

Hoe u kunt traden in uitbraak aandelen

Traden in uitbraak aandelen vereist dezelfde aandacht voor detail, vaardigheid en discipline als het traden in elk ander marktinstrument. U bent op zoek naar de prijs van een effect dat buiten het huidige bereik komt en de identificatie van deze verandering is een eenvoudig observatieproces. Hoewel u verschillende technische indicatoren kunt gebruiken om een ​​prijs uitbraak te lokaliseren, zijn kandelaar- en staafpatronen even relevant. 

Een cruciale vaardigheid is ervoor te zorgen dat de uitbraak duurzaam is (op welk tijdsbestek u ook kiest) in plaats van een plotselinge beweging zonder momentum. U moet bijvoorbeeld wachten op verschillende kandelaars in een kort tijdsbestek om de nieuwe richting of groei in een huidige trend te bevestigen voordat u uw transactie uitvoert. 

Zoals bij elke andere trading-techniek, is het bij het traden van breakouts cruciaal hoe u uw stoploss en limieten plaatst. U kunt ook overwegen om een take-profit te gebruiken om uw winst veilig te stellen.

Basisregels om breakouts te traden

  • Identificeer huidige prijstrendpatronen, ondersteunings- en weerstandsniveaus om potentiële instap en uitstappunten vast te stellen.
  • Als u eenmaal uw transactie heeft uitgevoerd op basis van een doorbraakstrategie, weet dan wanneer u moet stoppen en uw winst moet nemen en wanneer u moet vertrekken en uw verliezen moet beperken als de doorbraakmogelijkheid niet slaagt.
  • Raak niet emotioneel gehecht aan uw positie. Blijf bij uw trading plan. U heeft misschien wel uw huiswerk gedaan, alle aanwijzingen kunnen wijzen op een uitbraak, maar de trade mislukt toch.

Simpele Aandeel-Breakout tradingstrategieën

Een populaire breakout-strategie kijkt naar de opening van de beurs. Traders zullen anticiperen op een doorbraakbeweging van een bepaald aandeel wanneer, bijvoorbeeld, de New York Stock Exchange wordt geopend. 

De aandelen van een specifiek bedrijf zijn mogelijk onderhevig aan speculatie tijdens after-market-uren, of een futures-index kan van de ene op de andere dag zijn gestegen wanneer de markten gesloten zijn, waardoor de ideale omstandigheden ontstaan ​​voor een uitbraaktransactie.

Kunt u breakout-mogelijkheden voor aandelen identificeren voordat ze zich voordoen? 

Als u al een tijdje trade, zult u dit scenario herkennen: alles komt perfect overeen; technische indicatoren, draaipunten, Fibonacci-retracement, prijsactie weergegeven door kandelaars. 

U betreedt de markt, uw trades worden volgens uw bekwame analyse winstgevend, maar plotseling verandert het marktsentiment en blijft u met verlies achter. De les zou moeten zijn dat er geen garanties zijn voor welke strategie dan ook, maar het beschermen van uw kapitaal door middel van strikt geldbeheer is essentieel. 

We weten dat waarschijnlijkheid en risico cruciale concepten zijn voor trading-resultaten, en breakout-strategieën zijn sterk afhankelijk van strakke beheersing. U moet deugdelijke technieken voor geldbeheer toepassen met behulp van stop-loss en winstlimieten en zich ervan bewust zijn dat technieken voor het traden van aandelen een zorgvuldige toepassing vereisen. 

Als u bijvoorbeeld uitbraken bij opening van de beurs wilt traden, heeft u doelen voor de korte termijn; daarom is uw gebruik van stop-loss en limieten belangrijker.

Voorbeeld van een praktische uitbraak strategie 

Identificeer de kans. Identificeer aandelen die tijdens recente sessies binnen het bereik bleven; 

Wees geduldig. Zorg ervoor dat aan al uw voorwaarden wordt voldaan voordat u uw transactie uitvoert. Als de specifieke criteria niet worden geactiveerd, begint u onmiddellijk te twijfelen aan de geldigheid van de transactie. 

Realistische doelen. Overweeg om winstlimietorders te gebruiken voor uw breakout-transacties. Hoewel we allemaal willen dat er winst wordt gemaakt, bewijzen de gegevens dat de prijs zelden R3 of S3 bereikt. Wachten om homeruns te halen wanneer u ook bij de verschillende honken kunt komen, is geen langdurig houdbare, werkbare strategie. 

Markt sluiten = trade sluiten. Breakout-strategieën omvatten meestal het traden van een beweging tijdens een sessie of overdag, en het zijn geen hold-trades waarbij u dagen of weken in beweging blijft. Of u nu winst of verlies maakt, u kunt overwegen om de transactie te sluiten wanneer de sessie met betrekking tot uw transactie eindigt. Als u bijvoorbeeld in een NASDAQ-aandelentrade zit, sluit u af voordat of wanneer New York sluit. 

Stap uit bij de take-profitlimieten die u instelt. Of u nu de limiet automatisch op uw platform instelt of een vooraf ingesteld niveau in gedachten heeft, zorg ervoor dat u zich eraan houdt en laat een winnende transactie niet in een verliezer veranderen. Je beheert een uitbraakstrategie om te incasseren op pips basis van een beweging die u heeft gevonden; het is een uitbraak-trade, geen langetermijninvestering of positie-trade.

Trade in CFD's van aandelen met Admirals

Met een Trade.MT5-account van Admirals kunt u Contracts For Difference (CFD's) op meer dan 3.300 verschillende aandelen en meer dan 300 Exchange-Traded Funds (ETF's) traden! Met CFD's kunnen traders proberen te profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen, terwijl ze ook profiteren van het gebruik van hefboomwerking. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een account te openen:

Trade Stock CFDs with Admirals

Over Admirals

Admirals is een meervoudig bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker die trades aanbiedt op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading-splatforms: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met traden!

Dit materiaal bevat geen en mag niet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen, een aanbod of uitnodiging voor transacties in financiële instrumenten. Houd er rekening mee dat een dergelijke analyse geen betrouwbare indicator is voor huidige of toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u advies in te winnen bij onafhankelijke financiële adviseurs om er zeker van te zijn dat u de risico's begrijpt. 

Avatar-Admirals
Admirals
Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.