Cos'è esattamente un sistema di trading automatico? É possibile trovare un sistema redditizio garantito? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei software trading automatico? Nei seguenti paragrafi tratteremo tutti questi argomenti e molto altro ancora. Iniziamo!

Cos'é un sistema di trading automatico?

Un sistema di trading automatico è un programma che permette ai trader di stabilire regole per l'entrata e l'uscita dagli scambi. I trader e gli investitori Forex possono trasformare le esatte regole di entrata, uscita e gestione del denaro in sistemi automatici di trading Forex che consentono ai computer di eseguire e monitorare le operazioni. Una volta che queste regole sono state programmate, il computer può eseguire automaticamente le operazioni secondo le regole ed impostazioni stabilite.

Le regole di entrata e di uscita del trading possono essere basate su condizioni semplici, come un crossover della media mobile (MA), oppure possono essere basate su strategie sofisticate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell'utente.

Cosa sono gli Expert Advisor e i Robot di Trading Automatico?

I sistemi automatizzati di trading sono solitamente raggruppati in due categorie - Expert Advisor, o EA, e i Robot.

Gli Expert Advisor sono creati da professionisti altamente qualificati ed esperti che scrivono algoritmi per analizzare le tendenze del mercato ed eseguire il processo di trading (per questo la denominazione Expert). Sono scelti in base al loro livello di conoscenza e ai risultati ottenuti, per evitare il panico o l'ansia da parte dei trader clienti.

Il Robot è simile - si tratta di un programma software progettato per analizzare il mercato e operare per conto dei trader.

La differenza tra i due è che gli EA non fanno trading attivamente, mentre i robot aprono e chiudono operazioni in autonomia. Gli Expert Advisor forniscono ai trader segnali di trading, e un trader deve decidere manualmente se aprire o meno l'operazione. I robot Forex, d'altra parte, possono occuparsi automaticamente dell'intero processo di trading.

Guarda questo video se vuoi approfondire cos'è e come funziona il trading automatico:

Come funziona il Trading Automatico nel Forex?

I migliori sistemi di trading online automatico sono programmi per computer che sono stati progettati per analizzare l'attività di mercato e i grafici dei prezzi delle valute. Il software aiuta ad identificare i principali segnali di trading, inclusi tutti i tipi di discrepanze di spread, instabilità dei prezzi, notizie che potrebbero influenzare le transazioni, e le fluttuazioni delle valute, il tutto durante lo svolgimento delle vostre attività di trading, e supportando il nostro processo decisionale per mantenere le perdite al minimo assoluto.

Il sistema individuerà anche le coppie di valute più redditizie, facendo tutto questo prima di realizzare un trade su di esse. Se il software di trading online automatico può essere impostato con criteri definiti dall'utente (che soddisfino tutti i parametri predeterminati) può aiutare a trasmettere un avviso di vendita o acquisto, e può eseguire automaticamente il trading. 

Alcune piattaforme di trading automatizzato hanno strategie di costruzione di 'wizard' che permettono ai trader di fare scelte da una lista di indicatori tecnici comunemente accessibili, per costruire un insieme di regole che potrebbero poi essere scambiate automaticamente. Ad esempio, il trader potrebbe stabilire che un'operazione lunga sarà inserita non appena la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni, su un grafico di 5 minuti di uno specifico strumento di trading.

Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine (di esecuzione al mercato o ordine limite) e precisamente quando il trade verrà attivato (ad esempio all'apertura della candela successiva o alla chiusura della candela), oppure possono sfruttare gli input di default della piattaforma. Tuttavia, molti trader decidono di programmare le proprie strategie di trading e gli indicatori personalizzati, oppure lavorano a stretto contatto con un programmatore per progettare il proprio sistema di trading automatico. Anche se questo richiede spesso uno sforzo maggiore rispetto all'utilizzo della procedura guidata della piattaforma, permette un grado di flessibilità molto maggiore e i risultati possono essere molto più gratificanti.

Se stai progettando di programmare la tua strategia di trading, tuttavia, tieni presente che la maggior parte dei sistemi di trading automatico richiede l'applicazione di un software collegato ad un broker ad accesso diretto, e qualsiasi regola particolare deve essere scritta nel linguaggio della piattaforma. Per esempio, le piattaforme di trading più popolari: MetaTrader 4 e MetaTrader 5 utilizzano il linguaggio di programmazione MQL, mentre la piattaforma NinjaTrader utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript.

Non appena le regole sono state stabilite, il computer può monitorare i mercati per individuare le opportunità di acquisto o di vendita in base alla strategia di trading, e può quindi effettuare il trading automatico. Una volta che un'operazione viene inserita - a seconda delle regole specificate - verranno inseriti ordini per stop loss di protezione, trailing stop e anche take profit. Inoltre, nei mercati in rapida evoluzione, questo ordine immediato può significare la distinzione tra una piccola perdita e una perdita disastrosa, nel caso in cui il prezzo si muova precipitosamente contro il trader.

I robot di trading automatico e gli Expert Advisor possono fallire?

Anche se i sistemi Forex automatizzati possono essere uno strumento prezioso, quello che va ricordato è che la maggior parte dei robot opera all'interno di un certo raggio d'azione. Fanno una particolare quantità di pip all'interno del range stretto, durante il tempo più lento sul mercato Forex, e fissano regolarmente alcuni obiettivi di pip, e possono anche non utilizzare uno stop-loss. Essi possono essere classificati come di successo, in quanto tendono a realizzare profitti in ogni operazione, anche se si tratta solo di pochi punti.

Quando si verifica un breakout di gamma forte e imprevisto, svaniscono i piccoli profitti che fino a quel momento aveva realizzato. Alcuni robot che sono promossi come i migliori robot di trading automatico, possono ottenere un profitto in una tendenza positiva, anche se possono perdere soldi in un mercato FX instabile, quindi la scoperta di una grande tendenza da seguire è un compito essenziale.

Tuttavia, dove c'è un rischio di fallimento, viene visualizzato un messaggio di avvertimento, chiedendo l'approvazione prima di effettuare qualsiasi transazione. Il vantaggio principale di un sistema di trading automatico Forex è che non è emotivo e rimane coerente nelle sue decisioni, stabilite dalle impostazioni.

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I vantaggi dei software trading automatico

Il Forex trading è considerato come uno dei principali mercati per il trading e un sistema di trading Forex automatizzato può aiutare eseguendo istantaneamente tutte le transazioni Forex. Con l'aiuto di questo software, il trader dovrà solo accendere il computer e lasciare che il software si occupi del trading.

Quali sono i vantaggi di questi sistemi? Continua a leggere per scoprirlo.

1. Il trading online automatico é accessibile

I sistemi di trading automatico Forex possono essere utilizzati da principianti, veterani e professionisti che possono trovare utile per prendere decisioni relative al trading. I software trading online automatico sono disponibili in diverse fasce di prezzo e offrono diversi livelli di sofisticazione. Sono inoltre dotati di modelli dimostrativi gratuiti, in modo che gli utenti possano familiarizzare con il programma prima di utilizzarlo sul loro conto trading dal vivo.

2. Il trading automatico elimina l'implicazione delle emozioni

Una delle maggiori attrazioni dell'automazione della strategia è che può eliminare qualsiasi emozione negativa o distruttiva coinvolta nel trading, dal momento che gli scambi vengono posizionati automaticamente non appena vengono soddisfatti determinati criteri. In altre parole, il software di trading scelto o il robot Forex esegue tutti i processi di trading, e apre e chiude le operazioni, mentre tu puoi sederti comodamente e rilassarti.

Tenendo le emozioni a bada, i trader hanno generalmente più facilità ad attenersi al loro piano di trading primario. Poiché gli ordini di compravendita vengono eseguiti automaticamente non appena le regole di compravendita sono state rispettate, i trader non avranno la possibilità di esitare o mettere in discussione l'operazione. Inoltre, il trading automatico può prevenire l'overtrading (cioè l'acquisto e la vendita ad ogni opportunità percepita).

3. Il trading automatico ti permette di eseguire backtest

Il prossimo vantaggio è la possibilità di effettuare il backtest. Il backtesting applica le regole di trading ai dati storici di mercato per definire la fattibilità dell'idea. Quando si sviluppa un sistema di trading automatico, tutte le regole devono essere assolute, senza spazio per l'interpretazione (cioè un computer deve fare esattamente ciò che deve essere fatto senza nessun margine di dubbio).

Inoltre, i trader possono utilizzare queste regole e testarle su dati storici prima di rischiare denaro nelle sessioni di trading dal vivo. Un attento backtesting permette ai trader di valutare e mettere a punto un'idea di trading, così come di identificare l'aspettativa del sistema - l'importo medio che un trader può prevedere per vincere (o addirittura perdere) per unità di rischio.

4. I robot di trading automatico preservano la disciplina

Il trading automatico preserva anche la disciplina. Con la definizione di regole di trading e l'esecuzione automatica delle negoziazioni, la disciplina viene preservata anche in mercati volatili. La disciplina si perde spesso a causa di fattori emotivi come la paura di subire una perdita o il desiderio di ottenere un po' più di profitto da un'operazione. Il trading automatico aiuta ad assicurarsi che la disciplina venga mantenuta, perché il piano di trading sarà seguito con precisione. Inoltre, l'errore pilota viene diminuito, ad esempio, un ordine di acquisto di 100 lotti non sarà inserito erroneamente come ordine di vendita di 1.000 lotti di conseguenza.

5. Expert Advisor e il trading online automatico aiutano a mantenere coerenza

Sarebbe un errore, per non parlare del fatto che il trading automatico aiuta a raggiungere la coerenza. Una delle maggiori sfide nel trading è la pianificazione della prossima mossa. Anche se un piano di trading ha il potenziale per essere abbastanza redditizio, i trader che ignorano le regole modificano ogni aspettativa che il sistema avrebbe effettivamente avuto.

6. Il trading automatico facilita l'immissione veloce di ordini

Un altro vantaggio è la maggiore velocità di immissione degli ordini. Poiché i computer rispondono istantaneamente alle mutevoli condizioni di mercato, i sistemi automatici sono in grado di generare ordini una volta soddisfatti i criteri di negoziazione. Di conseguenza, entrare o uscire da un'operazione con pochi secondi di anticipo può fare una grande differenza nel risultato dell'operazione. Una volta inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono creati automaticamente, compresi gli stop loss protettivi e i take profit.

Si sa che i mercati possono muoversi rapidamente, ed è demoralizzante avere un trade che raggiunga l'obiettivo di profitto o che superi un livello di stop-loss prima dell'inserimento dell'ordine, secondo le nostre intenzioni.

7. Il trading automatico facilita la diversificazione

Infine, l'ultimo vantaggio è che è possibile diversificare il trading. Una piattaforma di trading automatizzata permette all'utente di fare trading con più conti o strategie diverse contemporaneamente. A sua volta, questo ha il potenziale per distribuire il rischio su vari strumenti, generando al contempo una copertura contro la perdita di posizioni. Il software è in grado di analizzare le opportunità di trading su una vasta gamma di mercati, per creare ordini, ed è anche in grado di monitorare le negoziazioni.

Gli svantaggi dei software trading online automatico

Nonostante i vantaggi, dovresti sapere che il trading automatico ha anche alcuni svantaggi che è bene tenere in considerazione. La teoria alla base del trading automatico lo fa sembrare piuttosto semplice: impostare il software, programmare le regole, e guardarlo mentre lavora e guadagna per noi. Tuttavia, la realtà non sempre riflette questo scenario ideale. Il trading automatico, come già anticipato, non è infallibile.

1. Il trading online automatico si affida alla tecnologia

A seconda della piattaforma di trading, un ordine di trading potrebbe effettivamente risiedere su un computer e non su un server. Ciò implica che se la tua connessione internet viene persa, anche solo per pochi secondi, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza tra le cosiddette compravendite ipotetiche generate dalla strategia e la componente della piattaforma di inserimento ordini che le trasforma in compravendite reali. La maggior parte dei trader dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento utilizzando sistemi di trading automatizzati, ed è una buona idea iniziare con piccole dimensioni e volumi di trading mentre il processo è in fase di perfezionamento.

2. I sistemi di trading automatico vanno monitorati

Il secondo problema è il monitoraggio. Anche se sarebbe magnifico accendere il computer e iniziare la propria giornata senza pensieri, i sistemi di trading automatizzati richiedono un monitoraggio. Ciò è dovuto al potenziale di guasti meccanici, come problemi di connettività, crash del computer o perdite di potenza, e stranezze di sistema. È possibile che un sistema di trading automatico presenti anomalie che potrebbero portare a ordini mancanti, ordini erranti o addirittura duplicati. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere determinati e risolti rapidamente.

3. I sistemi di robot trading automatico possono essere sovra-ottimizzati

E l'ultimo inconveniente più evidente è l'eccessiva ottimizzazione. Anche se non è specifico per i sistemi di trading online automatico , i trader che utilizzano tecniche di backtesting possono produrre sistemi che sembrano grandi sulla carta, e poi eseguire terribilmente in un mercato live. In questo modo, l'eccessiva ottimizzazione si riferisce ad un eccessivo adattamento della curva, che genera un piano di trading che non è affidabile nel trading reale.

Ad esempio, è possibile modificare una strategia per raggiungere risultati eccezionali sulla base dei dati storici su cui è stata testata. Le negoziazioni a volte erroneamente presumono che un piano di trading debba avere quasi il 100% di operazioni redditizie, o non dovrebbe mai subire un drawdown per essere un 'piano fattibile'. Come tale, i parametri stabiliti possono essere aggiustati per creare un piano 'quasi ideale', tuttavia, questi di solito falliscono una volta applicati ad un mercato reale.

5 domande sulla migliore piattaforma trading automatico

1. Un sistema automatico trading gratis può essere redditizio?

I sistemi di trading automatico Forex non garantiscono profitti del 100%, ma fanno in modo che si possa trarre il massimo beneficio dai movimenti del mercato, qualunque essi siano. I sistemi di trading Automatico Forex funzionano in modo molto articolato e coerente. I consulenti esperti sono fondamentalmente programmi che comprendono alcuni moduli che indagano su grafici e cifre, che si muovono tra un trader e un broker Forex.

Questi programmi appositamente progettati sono estremamente facili da gestire e con cui lavorare, quindi non c'è bisogno di alcuna formazione preliminare per poterli gestire. È sufficiente scaricare il programma, installarlo e quindi regolare le impostazioni sul computer. Il sistema automatico di trading automatico forex inizierà quindi a funzionare, e inizierà a generare risultati immediati.

2. I robot di trading automatico sono efficaci?

Anche se i robot Forex promettono di fare operazioni commerciali vantaggiose, non tutti sono davvero quello che i trader si aspettano da loro.

Anche se possono scansionare milioni di grafici diversi in pochi secondi, il più delle volte il 90% si rivela come informazione errata. Questo è comprensibile - perché i robot Forex sono solo robot. Anche se sono in grado di eseguire compiti altamente sofisticati, e molti in una sola volta, ogni robot Forex è comunque privato del pensiero creativo. Non può immaginare cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro, poiché la sua funzionalità è limitata al modo in cui é stato inizialmente programmato, così come é vincolato alle prestazioni passate.

I trader che usano i robot, non dovrebbero dipendere completamente da essi per condurre tutta la loro attività di trading. In definitiva, il trading richiede una notevole quantità di ricerca e osservazione umana. Inoltre, gli esseri umani, e non i software di trading, possono effettivamente seguire le diverse condizioni economiche e tenere il passo con le notizie del mondo finanziario. I robot Forex, che si considera che siano utili ed efficienti, possono aiutare a trovare tendenze positive e segnali di trading, ma occasionalmente la loro funzionalità risulta influenzata negativamente sia dalle tendenze nervose che dalle false informazioni.

Il trading FX di successo si basa sulla conoscenza, competenza e abilità. Si tratta di pensiero analitico, e qualcosa di visivo. Quando si guarda bene che cosa sono i robot Forex, è chiaro che non possono funzionare correttamente in questo modo. Le condizioni di mercato tendono a cambiare continuamente, e solo un trader Forex esperto può distinguere e decidere coscientemente quando entrare nel mercato o quando starne lontano.

3. Qual é la migliore piattaforma trading automatico?

Molti sistemi automatici Forex sono offerti gratuitamente, con garanzie di servizio estremamente allettanti. Tuttavia, questi programmi non sono impeccabili. Lo svantaggio è che molti di questi sistemi sono associati a truffe. Tuttavia, il miglior sistema di trading Forex automatizzato può essere raggiunto in sicurezza se i parametri di privacy programmati nel sistema sono impostati e controllati correttamente.

É difficile dire quale sia la miglior Expert Advisor, dato che nella maggior parte dei casi gli EA redditizie sono di difficile accesso. Ci sono molti robot forex che un tempo erano redditizi. Tuttavia, non sono più pertinenti alle attuali condizioni di mercato. Per la maggior parte, il miglior sistema automatizzato da utilizzare è quello che si utilizza per il trading manuale. Farlo codificato in MQL, in questo modo è possibile sostituire i propri sforzi con lo script.

4. Come ottenere un robot di trading automatico efficace?

Come accennato in precedenza, il miglior expert advisor non è altro che un sistema che applicherebbe esattamente tutto quello che tu, con il tuo piano di trading, faresti, ma automaticamente. In questo modo è possibile risparmiare molto tempo e ci si concentrerebbe semplicemente sullo sviluppo della propria strategia di trading, senza doverla eseguire. Questo è certamente un grande risparmio di tempo e un'ottimizzazione dell'esecuzione per la maggior parte dei trader Forex.

Se si opera su una piattaforma di trading MT4, è necessario comporre il proprio robot di trading utilizzando il linguaggio di programmazione MQL. Può darsi che tu sia un buon trader, ma che tu abbia poca o nessuna conoscenza di programmazione. Questo non è un problema - ci sono un sacco di superbi, rispettabili programmatori MQL5 disponibili che possono codificare la tua strategia di trading e creare un EA per te ad un costo ragionevole.

5. I software di trading automatico sono una truffa?

L'idea di avere un programma di trading sul mercato che lavori per te può sembrare troppo bello per essere vero e può portare molti a chiedersi se si tratta di una truffa. In realtà, alcuni governi federali considerano i sistemi di trading automatizzati come truffe. In un modo simile, non è probabile che non troverete alcun articolo su Forbes, il Wall Street Journal, o qualsiasi altra fonte di notizie rispettabile che li promuove.

Il più grande svantaggio dei sistemi di trading automatico nel mercato Forex è che ci sono molte truffe. Più si cerca un sistema perfetto, maggiori sono le possibilità di vedere pagine che promuovono degli expert advisor con rendimenti giornalieri del 100%. Queste pagine mostrano sullo storico di MetaTrader quanto sia redditizio il loro prodotti di trading- e di solito hanno un prezzo. È possibile acquistare alcuni software a partire da 25 USD, mentre alcuni altri possono costare fino a 1.000 USD. Alcuni siti web garantiscono alti profitti e possono anche offrire garanzie di rimborso. Tuttavia, la stragrande maggioranza di questi tipi di EA sono purtroppo delle truffe.

Pensa per un momento: vendereste un sistema di trading altamente redditizio se potessi trarne profitto (potenzialmente illimitato) su un conto gestito? Probabilmente no. Un sistema automatizzato efficiente avrebbe un prezzo di soli 25 USD? Anche in questo caso, è estremamente improbabile.

Gli sviluppatori di trading automatico forex possono potenzialmente diventare milionari. I progettisti intelligenti sono consapevoli del fatto che la gente brama di fare un sacco di soldi, e cercare di garantire che il trading Forex robot sia uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo. Ciononostante, sfruttano questa possibilità di progettare un robot, o qualsiasi altro software (o anche un DVD, webinar, seminari, e-book, ecc.) per vendere e prosperare.

É importante essere in grado di identificare le truffe EA e non cadere nell'inganno. In generale, è ragionevole evitare tutto ciò per cui si deve pagare. Non solo perderai i soldi per l'acquisto del software, ma se stai usando l'expert advisor su un conto reale, potresti anche perdere il tuo denaro depositato.

Conclusioni

Dopo aver letto questo articolo, speriamo che tu possa aver trovato risposta alle domande che ci eravamo posti al principio. Anche se il trading automatico può sembrare interessante per una serie di motivi, tali sistemi non dovrebbero essere considerati come un sostituto del trading eseguito con cura, personalmente.

I guasti meccanici possono verificarsi e di fatto, accadono spesso - e i sistemi automatici richiedono un monitoraggio continuo. Le piattaforme basate su server potrebbero fornire una soluzione per i trader che vogliono diminuire i rischi di guasti meccanici. È raccomandato da molti trader professionisti utilizzare un approccio ibrido, che consiste nell'incrocio di trading manuale e automatico per ottenere i migliori risultati.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.