Guida ai Software Trading Automatico nel 2025
Anche se sei nuovo nel mondo del trading, potresti aver già incontrato il termine Trading Automatico.
Cos'è esattamente un sistema di trading automatico? Quali sono le caratteristiche distintive e i limiti dei software basati sul trading automatico? In questo articolo, copriremo in dettaglio questi argomenti e altro ancora.
Questo materiale è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna consulenza finanziaria. Si prega di consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.
lndice dei Contenuti
Introduzione - Cos'è un Sistema di Trading Automatico?
Un sistema di trading automatico è un programma che permette ai trader di stabilire regole per l'entrata e l'uscita dalle operazioni.
È progettato per eseguire e monitorare le operazioni, al posto dei trader. Tuttavia, questo approccio non garantisce il successo e comporta un elevato rischio di perdita, soprattutto in mercati volatili.
Le regole di entrata e di uscita del trading possono essere basate su condizioni, come un crossover dell’indicatore della media mobile (MA), oppure possono essere basate su strategie sofisticate che di solito richiedono una comprensione approfondita del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell'utente.
Tipologie di Software per Trading Automatico
I sistemi automatizzati di trading sono solitamente raggruppati in due categorie - Expert Advisor e Robot.
Gli Expert Advisor sono in genere creati da individui altamente qualificati e con esperienza, che scrivono algoritmi per analizzare le tendenze del mercato ed eseguire il processo di trading (per questo la denominazione Expert).
Il Robot è invece un programma software progettato per cercare di analizzare il mercato e opera per conto dei trader.
La principale differenza tra i due consiste nel fatto che mentre gli EA in genere non fanno trading attivamente, i robot aprono e chiudono operazioni in autonomia. Gli Expert Advisor forniscono spesso ai trader segnali di trading, e i trader dovrebbero decidere manualmente se aprire o meno un’operazione.
Dall’altro lato, l'automazione non garantisce le performance né riduce la necessità di supervisione. Questo approccio non garantisce il successo e comporta un elevato rischio di perdite.
Come funziona un Software di Trading Automatico?
Si tratta di un programma per computer progettato per analizzare l'attività di mercato e i grafici dei prezzi delle valute.
Il software aiuta a cercare di identificare segnali di trading, includendo possibili discrepanze di spread, instabilità dei prezzi, notizie che potrebbero influenzare le transazioni, e le fluttuazioni delle valute durante lo svolgimento delle attività di trading.
Tuttavia, questo approccio non garantisce successo e comporta un elevato rischio di perdite, soprattutto in mercati volatili.
I software per trading automatico possono essere impostati con criteri definiti dall'utente (che soddisfino parametri predeterminati), il che può aiutare a trasmettere un avviso di vendita o di acquisto, e può eseguire automaticamente il trading.
Alcune piattaforme e trading system automatici hanno strategie di costruzione di 'wizard' che permettono ai trader di fare scelte da una lista di indicatori tecnici comunemente accessibili, per costruire un insieme di regole che potrebbero poi essere scambiate automaticamente.
L'esempio seguente è per scopo illustrativo e didattico e non costituisce raccomandazioni di investimento. Gli investitori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere decisioni di trading.
❇️ Supponiamo come esempio che un trader potrebbe stabilire che un'operazione long o lunga sarà inserita non appena la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni, su un grafico di 5 minuti di uno specifico strumento di trading.
Dall’altra parte, questo approccio non garantisce il successo e comporta un elevato rischio di perdite.
Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine e quando il trade verrà attivato, oppure possono utilizzare gli input di default della piattaforma. Tuttavia, molti trader decidono di programmare le proprie strategie di trading e gli indicatori personalizzati, oppure lavorano a stretto contatto con un programmatore per progettare il proprio sistema di trading automatizzato. Anche se questo richiede spesso uno sforzo maggiore rispetto all'utilizzo della procedura guidata della piattaforma, può allo stesso tempo permettere più flessibilità.
Se i trader stanno progettando di programmare e aggiornare costantemente la propria strategia di trading, tuttavia, devono tenere presente che la maggior parte dei sistemi di trading automatico richiede l'applicazione di un software collegato ad un broker ad accesso diretto, e qualsiasi regola particolare deve essere scritta nel linguaggio della piattaforma.
Per esempio, le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5, utilizzano il linguaggio di programmazione MQL, come MQL5, mentre la piattaforma NinjaTrader utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript. Questi possono ad esempio aiutare a codificare uan strategia di trading, anche se sono di solito a pagamento.
Non appena le regole sono state stabilite, il computer potrà cercare di monitorare i mercati per individuare le opportunità di acquisto o di vendita in base alla strategia di trading scelta, e può quindi effettuare il trading automatizzato. Una volta che un'operazione viene inserita - a seconda delle regole specificate - verranno inseriti ordini, ad esempio di stop loss, trailing stop e take profit.
Trading Automatico funziona - Vantaggi, Svantaggi & Approfondimenti sui Software Trading Automatico
Il Forex trading è considerato uno tra i principali mercati per il trading e un sistema di trading Forex automatizzato può aiutare i trader, eseguendo istantaneamente tutte le transazioni Forex.
Tuttavia, i trader devono essere consapevoli della necessità di monitoraggio regolare, di configurazione e delle competenze tecniche nel trading automatico.
Di seguito, copriremo in dettaglio quali sono sia le caratteristiche principali che le sfide dei trading system automatici.
In sintesi, tra i vantaggi del software automatico trading ci sono:
✅ Sono di solito accessibili: Possono essere utilizzati da trader sia principianti che con esperienza. I software trading online automatico sono disponibili in diverse fasce di prezzo e possono offrire diversi livelli di sofisticazione. Sono inoltre spesso dotati di modelli dimostrativi gratuiti, in modo che gli utenti possono cercare di familiarizzare con il programma prima di utilizzarlo sul loro conto trading live.
✅ Possono aiutare nella Psicologia del Trading e a ridurre l'implicazione delle emozioni: L'automazione della strategia può aiutare a ridurre o a cercare di eliminare emozioni negative coinvolte nel trading, dal momento che i trade vengono posizionati automaticamente non appena vengono soddisfatti determinati criteri.
Tenendo le emozioni a bada, i trader potrebbero riuscire ad attenersi più efficientemente al proprio piano di trading. Inoltre, l’auto trading può aiutare a prevenire la possibilità di overtrading.
✅ Backtest trading e testare sui dati storici. Possono consentire ai trader di effettuare backtest, cioè di testare, con l’obiettivo di cercare di ottimizzare strategie di trading e applicando le regole di trading ai dati storici di mercato. Tuttavia, il backtesting non prevede i risultati futuri.
Tieni a mente che un attento backtesting può permettere ai trader di valutare un'idea di trading e di identificare l'aspettativa del sistema - cioè l'importo medio che un trader può prevedere per potenziali profitti per unità di rischio.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia di successo e il trading automatico, così come il trading in generale, comporta un significativo rischio di perdita.
✅ Possono contribuire a preservare la disciplina, spesso anche in mercati volatili. Il trading automatico aiuta a mantenere la disciplina, perché in genere il piano di trading dovrebbe mirare a essere seguito.
✅ Possono aiutare nell'immissione più veloce degli ordini. Poiché i computer in genere rispondono istantaneamente alle mutevoli condizioni di mercato, i sistemi automatici sono in grado di generare ordini una volta soddisfatti i criteri di negoziazione. Una volta inserita una posizione, gli altri ordini vengono creati automaticamente, compresi gli stop loss e i take profit.
✅ Spesso consentono la diversificazione. Una piattaforma di trading automatizzata può consentire di fare trading con più conti o strategie diverse contemporaneamente. Questo aiuta a cercare di gestire e mitigare il rischio, anche su vari strumenti finanziari, diversificando così il portafoglio di trading automatizzato.
Al contempo, è possibile generare una copertura contro la possibile perdita di posizioni. Il software è in grado di analizzare le opportunità di trading su una vasta gamma di mercati, per creare ordini, ed è anche in grado di monitorare le negoziazioni.
Che si tratti o meno di trading automatico, il trading è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Pur offrendo potenziali opportunità, comporta anche un'elevata volatilità e il trading con leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero comprendere appieno questi rischi prima di fare trading.
Dall’altro lato della medaglia, i software trading automatico comportano anche alcuni limiti, che includono:
❎ A seconda della piattaforma di trading, un ordine di trading potrebbe risiedere su un computer e non su un server. Ciò implica che se la connessione internet viene persa, anche per pochi secondi, un ordine potrebbe non essere inviato al mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza tra le compravendite ipotetiche generate dalla strategia e la componente della piattaforma di inserimento ordini che le trasforma in compravendite reali.
❎ La necessità di monitoraggio. I sistemi di trading automatizzati richiedono un monitoraggio continuo, dovuto al potenziale di guasti meccanici, ad esempio problemi di connettività o crash del computer. È possibile che tali sistemi presentino anomalie che potrebbero portare a ordini mancanti, errati o duplicati. Se il sistema è monitorato, questi eventi possono essere determinati e risolti più efficientemente.
❎ Possono essere sovra-ottimizzati. I trader che utilizzano tecniche di backtesting in generale possono produrre sistemi che sembrano grandi sulla carta, e poi eseguire i trade con risultati peggiori delle aspettative in un mercato live. In questo modo, l'eccessiva ottimizzazione si può riferire ad un eccedente adattamento della curva, che può generare un piano di trading non affidabile nel trading reale.
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Ricorda che il trading non è adatto a tutti. È altamente speculativo e comporta un rischio di perdita significativo.
Approfondimenti sui Software per Trading Automatico
In questa sezione, verranno fornite alcune considerazioni utili che potrebbero essere importanti ai trader per comprendere meglio il funzionamento dei trading system automatici e come fare auto trading. Eccone alcune:
❇️ I sistemi di trading automatizzato Forex non sono sempre redditizi e non sono sempre efficaci. Anche se non garantiscono i profitti, mirano a trarre beneficio dai movimenti del mercato. Inoltre, non sempre sono efficaci. Anche se possono scansionare grafici diversi – a volte in poco tempo - il più delle volte la maggioranza si rivela come informazione errata.
Anche se sono in grado di eseguire compiti altamente sofisticati, i trading system automatici hanno funzionalità spesso limitata al modo in cui sono stati inizialmente programmati, così come sono di solito vincolati alle prestazioni passate. Sebbene possano aiutare i trader a trovare tendenze positive e segnali di trading, a volte la loro funzionalità risulta influenzata negativamente, ad esempio dalle dalle false informazioni.
Pertanto, i trader che usano questi sistemi, inoltre non dovrebbero dipendere esclusivamente da essi per condurre la loro attività di trading.
❇️ Software trading automatico gratis e attenzione alle truffe di trading system automatici: Molti sistemi automatici Forex sono offerti gratuitamente. Tuttavia, questi programmi – spesso quelli offerti gratuitamente - possono essere associati a truffe. È fondamentale verificare che tali sistemi vengano raggiunti in sicurezza, in genere quando i parametri di privacy programmati nel sistema sono impostati e controllati correttamente. È anche importante scegliere piattaforme per il trading automatizzato che siano affidabili e regolamentate da autorità finanziarie competenti. Prima di utilizzare una piattaforma di auto trading, sarebbe consigliabile effettuare una ricerca approfondita per cercare di verificare la loro affidabilità.
Tieni presente che l’auto trading richiede conoscenza, formazione continua e pratica e che ogni strategia di trading comporta rischi intrinseci. I trader dovrebbero valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e considerare l'utilizzo di ordini stop-loss, il dimensionamento delle posizioni e strumenti di gestione del rischio per ridurre al minimo le potenziali perdite.
Conclusioni sul Trading Automatico
In questa guida al trading automatico, è stato spiegato – tra i vari punti chiave – non solo cos'è e come funziona, ma anche caratteristiche principali, limiti e altre considerazioni utili sui software trading automatico.
Anche se i trading system automatici sono di solito accessibili, permettono la diversificazione e possono aiutare a ridurre l’implicazione delle emozioni; dall’altra parte presentano limiti, come quello di essere sovra-ottimizzati e la necessità di monitoraggio continuo. Inoltre, i trader che li utilizzano non dovrebbero dipendere solo da essi per le loro operazioni di trading, ma dovrebbero utilizzare un approccio ibrido, che consiste nell'incrocio di trading manuale e automatico.
Tieni presente che il trading automatizzato comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è fondamentale comprendere appieno i rischi connessi e consultare un consulente finanziario indipendente.
Admiral Markets fornisce ai trader la possibilità di fare trading con una versione aggiornata e personalizzata di MetaTrader 5 e di sperimentare l'aggiunta della Market Heat Map, in modo da accedere in tempo reale ai dati di trading, e altro ancora.
FAQS o Domande frequenti sul Trading Automatico
1. Cos'è e come funziona il Trading Automatico?
Si tratta di un sistema che utilizza software informatici per effettuare trade secondo parametri predefiniti, senza intervento umano. In pratica, analizza il mercato, apre e chiude operazioni automaticamente, seguendo le istruzioni impostate dal trader.
2. Quali sono i tipi di software di Trading Automatico?
Sono basicamente raggruppati in due categorie: I robot e gli expert Advisor.
3. Come fare Trading Automatico e dove fare Trading automatico?
È possibile fare auto trading attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme di trading, che includono: MetaTrader (MT4 e MT5) e NinjaTrader.
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