Previsioni di mercato settimanali: BOC, BOJ, ECB e utili aziendali
Nell'ultima settimana prima delle elezioni presidenziali americane, tutti gli occhi si sono rivolti a tre importanti banche centrali - la Bank of Canada, la Bank of Japan e la Banca Centrale Europea - insieme ad una serie di importanti annunci di guadagni aziendali da parte di aziende statunitensi ed europee.
I trader si concentreranno anche sugli ultimi sondaggi d'opinione di entrambi i candidati alle presidenziali statunitensi per cercare di individuare i primi indizi sul risultato. Attualmente, Biden sembra avere la meglio e gli investitori si sono concentrati sui titoli che sostengono una vittoria della "blue wave", come quelli del settore delle energie rinnovabili e della sanità.
Le notizie di questa settimana
- I colloqui di Brexit tra i negoziatori dell'UE e del Regno Unito riprendono con un accordo commerciale mirato per la metà di novembre.
- Il Regno Unito firma uno storico accordo commerciale con il Giappone, ma la sterlina britannica rimane concentrata sull'incertezza di Brexit.
- Pelosi annuncia che si stanno facendo progressi in un accordo per gli stimoli, ma che potrebbe avere difficoltà a superare l'approvazione del Congresso.
- L'attività economica dell'Eurozona si è ridotta ancora una volta in ottobre a causa del ritorno delle restrizioni e dei blocchi del coronavirus.
- Gilead Sciences ottiene l'approvazione della FDA per il suo trattamento Covid-19, Remdesivir.
Sta iniziando un'altra settimana molto interessante sui mercati con notizie economiche che potrebbero interessare la maggior parte delle classi di attività. Ma la volatilitàe l'incertezza delle elezioni potrebbero ancora pesare su alcune classi di attività.
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Radar di trading - Conferenza stampa ECB
Giovedì 29 ottobre tutti gli occhi saranno puntati sui dati economici e sulle prospettive di politica monetaria provenienti dalla Banca Centrale Europea (BCE). Questo include:
- 12.45 pm GMT - Tasso di rifinanziamento principale della BCE
- 12.45 pm GMT - Dichiarazione di politica monetaria della BCE
- Ore 13.30 GMT - Conferenza stampa della BCE
La conferenza stampa tenuta dal presidente della BCE Christine Lagarde sarà di particolare interesse in quanto la banca ha dichiarato di essere pronta con una serie di ulteriori misure di stimolo, se necessario. La maggior parte degli operatori di mercato non si aspetta alcun cambiamento di politica in questo incontro, ma molti si aspettano un cambiamento di tono per aprire la porta a nuovi stimoli nel mese di dicembre.
L'economia dell'Eurozona è stata enormemente colpita dalla seconda ondata di misure di blocco per contenere la diffusione del coronavirus. La maggior parte delle imprese non sta funzionando a pieno regime e gli ultimi dati PMI suggeriscono che potrebbero esserci problemi in molte aziende che potrebbero portare ad un aumento della disoccupazione, ostacolando ulteriormente la ripresa economica.
L'euro si è mantenuto in ristrette fasce di negoziazione contro la maggior parte delle altre valute principali, ma si è apprezzato contro di loro la scorsa settimana. Come si svolgono le misure di stimolo negli Stati Uniti e come questo influisca sul dollaro USA può anche rivelarsi un grande fattore sui flussi di valuta in entrata e in uscita dall'euro.
Performance dell'ultimo quinquennio dell' EURUSD: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = +14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%.
Il grafico dei prezzi giornalieri di EURUSD sopra riportato mostra l'intervallo che si è sviluppato da luglio. Il prezzo non è riuscito a rompere la linea di resistenza superiore a 1,11943 e la linea di supporto inferiore a 1,1704 in più occasioni. I trader possono continuare ad utilizzare strategie di tipo mean reversion per partecipare all'interno dell'intervallo di trading o possono aspettare che il prezzo superi la parte superiore o inferiore dell'intervallo.
Attualmente, lo slancio di altri cross-rates nell'euro mostra che la valuta è molto richiesta. Ad esempio, l'EURAUD ha superato il suo range di trading a lungo termine che si è sviluppato a partire da giugno. Anche se molto di questo è stato dovuto alla debolezza del dollaro australiano dopo che i commenti della Reserve Bank of Australia suggeriscono che un taglio dei tassi è imminente. Qualsiasi nuovo sviluppo legato a Brexit potrebbe anche rendere l'EURGBP una cappia interessante da tenere d'occhio, che attualmente si trova anch'essa in range di negoziazione.
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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari
La scorsa settimana è stata la seconda settimana positiva di fila per la maggior parte degli indici del mercato azionario globale. Le mosse sono state piuttosto limitate, dato che la volatilità si è asciugata in prossimità delle elezioni presidenziali americane e l'incertezza su un piano di stimolo da concordare al più presto.
Attualmente, l'attenzione principale sia per i trader che per gli investitori è rivolta alla pubblicazione degli utili aziendali. La scorsa settimana, le azioni Intel sono calate in modo significativo, poiché il produttore di chip ha registrato un calo del 47% nelle vendite dei suoi data center. Tuttavia, le azioni di Gilead Sciences sono aumentate dopo che la FDA ha approvato il suo farmaco Remdesivir come trattamento per il Covid-19.
Rimani sempre aggiornato sugli ultimi risultati: è essenziale per navigare nella volatilità di un annuncio. Tra le aziende più importanti che pubblicheranno questa settimana vi sono alcune società pesi massimi:
- Martedì - HSBC, BP, Pfizer, Microsoft
- Mercoledì - Visa, Gilead Sciences, Boeing
- Giovedì - Royal Dutch Shell, BT Group, Volkswagen, Airbus, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook
- Venerdì - Exxon Mobil, Chevron
Performance dell'ultimo quinquennio dell'S&P 500 circa: 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%, 2014 = +12,32%.
Nel grafico dei prezzi giornalieri dell'indice azionario S&P 500 di cui sopra, è chiaro che il trend a lungo termine è ancora rialzista, con un trading dei prezzi superiore alle medie mobili esponenziali a 50 e 100 periodi. Finora, tuttavia, il prezzo non è riuscito a superare il massimo storico, di circa 3.580, raggiunto a settembre.
Gli anni delle elezioni tendono ad essere tra i più interessanti del ciclo elettorale quadriennale. Puoi saperne di più nell'articolo "Guida alle Reazioni Elezioni USA sui mercati finanziari". Per essere sempre aggiornato puoi scaricare l'indicatore Trading Central Technical Ideas completamente GRATIS aggiornando la tua piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets all'esclusiva Admiral Markets Supreme Edition!
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