Les 10 Règles d'Or De La Discipline En Trading
La gestion de la discipline en trading est un des aspects les plus difficiles à maîtriser. En même temps, c'est probablement l'élément le plus important pour trader de façon profitable et sereine sur le long terme.
Il appartient à chaque trader d'établir une routine à appliquer avant de commencer à trader et de développer de bonnes habitudes.
Vous devez vous forcer à être discipliné si vous souhaitez parvenir à un certain succès en trading. Lorsque vous tradez sur les marchés financiers, vous devez en effet être discipliné en permanence, pour chaque prise de décision, chaque trade, chaque jour, 100 % du temps.
Ainsi, pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage et votre activité de trading quotidienne, cet article va vous dévoiler les dix règles d'or de la discipline boursière. Vous devez continuellement vous conditionner pour rester discipliné.
Si vous voulez devenir un trader assidu, relisez ces dix règles chaque jour avant le début de votre séance de trading. Cela ne devrait pas prendre plus de trois minutes pour les lire ; et l'objectif de cette relecture est de vous conditionner à adopter un comportement adéquat tout au long de votre séance de trading.
1. Forex Trading Discipline - Suivez Une Routine De Trading
Votre routine de trading devrait se reposer, ou tout au moins prendre en compte, les éléments suivants :
- Une analyse des marchés que vous souhaitez négocier avant leur ouverture (analyse pré-market)
- Les principales heures de négociation pour chaque marché que vous souhaitez trader
- Les heures de clôture de chaque marché que vous souhaitez trader (excepté pour le marché du forex qui reste ouvert 24/5, du dimanche soir au vendredi soir)
Si vous souhaitez maintenir votre forex trading discipline, n'essayez jamais de passer outre votre routine de trading ; elle a été établie pour des raisons précises. Suivez seulement les marchés financiers qui vous intéressent et ne tradez que pendant leurs heures d'ouverture.
Parmi les principales séances boursières, nous retrouvons notamment :
- La séance européenne (Londres) : de 9h à 18h GMT
- La séance américaine (New York) : de 14h à 23h GMT
- La séance asiatique (Tokyo) : de 2h à 11h GMT
Les prix sont soumis à plus de volatilité (et donc fluctuent de façon plus prononcée) pendant les heures d'ouverture des principales places boursières, ce qui offre un grand nombre d'opportunités aux investisseurs.
Dans votre routine de trading, vous pouvez inclure :
- La lecture du calendrier économique de la journée à venir afin de vérifier si des données importantes susceptibles d'influencer vos configurations vont être dévoilées
- L'analyse graphique selon la méthode de votre choix (analyse technique, chartiste, price action) des marchés financiers que vous souhaitez trader afin de voir si des niveaux importants de support ou de résistance ont été cassés ou testés
Notre conseil est de négocier des marchés qui sont en tendance (haussière ou baissière) et non en range (dérive latérale des prix).
2. Tradez Pendant Les 3 Premières Heures De Cotation De Chaque Place Boursière
Il est connu de tous que le marché du forex (Foreign Exchange Market) cote 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Cependant, les horaires de cotation ne sont pas tous appropriés au trading intra journalier (intraday). Si vous êtes un day trader, nous vous conseillons de prêter attention aux éléments de trading suivants :
- La volatilité
- Le momentum
- La tendance court terme
- La tendance long terme
- Les divergences
Vous devez également décider de l'approche de trading que vous allez utiliser : scalping, day trading ou swing trading. Ne prenez que les positions qui vous semblent les plus évidentes (avec le plus de chances de réussite) car ne retenir que ces dernières est le meilleur moyen de maximiser vos profits.
Vous pouvez apprendre à repérer des configurations simples à l'aide de nos analyses et de nos webinaires. Prêtez également attention aux horaires pendant lesquels vous négociez ; les trois premières heures de cotation des principales places boursières sont habituellement les meilleures en termes de momentum et de volatilité. Ce sont durant ces horaires que nous, traders, avons tendance à trouver les meilleures opportunités de trading.
3. Discipline Trader - N'oubliez Pas Les Horaires De Fermeture Des Principales Places Boursières
Lorsque la séance européenne (Londres) touche à sa fin, il vous reste environ deux ou trois heures supplémentaires pour exploiter les mouvements des marchés. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas profiter de ces dernières heures pour trader, alors le plus sage est de s'arrêter jusqu'à l'ouverture de la séance asiatique (Tokyo).
Trader en dehors des horaires d'ouverture des plus importantes places boursières peut être légèrement différent, car vous devez généralement trader contre la tendance. Pourquoi ?
Parce que lorsque les acteurs majeurs des marchés boursiers prennent leurs profits avant la clôture d'une séance, cela a pour effet de faire corriger les prix. En effet, chaque clôture de position correspond à un ordre dans le sens opposé : par exemple, lorsqu'un trader clôture une position acheteuse, cela correspond automatiquement à une vente.
L'énorme avantage de trader en dehors des horaires d'ouverture des principales places boursières réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de surveiller les graphiques en permanence, ce qui rend ce type de trading idéal pour les personnes ayant un travail de jour.
4. Trading Discipline - Le Marché Vous Récompense Pour Votre Discipline
Trader avec discipline devrait, en théorie, être récompensé. Le but du trading discipliné est de maximiser les profits potentiels en ne sélectionnant que les meilleures opportunités, tout en se tenant à son plan de trading. La seule vérité concernant les marchés financiers est que la trading discipline devrait vous fournir un plus grand potentiel de gains.
5. Forex Discipline - Ne Laissez Pas Un Trade Gagnant Devenir Perdant
Nous avons tous contourné cette règle au moins une fois. Cependant, l'objectif de tout trader devrait être de s'efforcer à respecter ses propres règles 100 % du temps. Nous parlons ici du facteur cupidité : le marché vous récompense en allant dans le sens de votre position, cependant le profit réalisé n'est pas assez important ou satisfaisant.
Ainsi, vous gardez la position ouverte dans l'espoir de générer un gain plus important. Malheureusement, le marché finit par se retourner contre vous. Vous devenez hésitant, jusqu'à ce que votre position gagnante devienne perdante, allant jusqu'à se clôturer sur son stop loss.
La règle d'or à appliquer afin de garder votre forex discipline est de ne jamais toucher à un take profit une fois que ce dernier a été placé. Pour le trading intra journalier, il est conseillé de sécuriser une position dès que possible.
Cela signifie qu'une fois en profit, vous pouvez déplacer votre stop loss au-dessus (dans le cas d'une position longue, acheteuse) ou en dessous (dans le cas d'une position courte, vendeuse) de votre point d'entrée afin de sécuriser un bénéfice. Cette façon de faire permet donc de protéger un profit déjà acquis.
6. Discipline Trading - Tenez-vous en à Une Méthode De Trading Prouvée Efficace
... et ne la changez pas ! Si vous appliquez une stratégie de trading prouvée profitable mais qu'elle ne semble pas fonctionner lors d'une séance en particulier, n'essayez pas d'en concevoir une autre une fois la séance terminée. Si votre méthodologie fonctionne pour plus de la moitié des séances de trading, alors poursuivez-la.
Rappelez-vous : le Saint Graal du trading est le money management.
7. Discipline Trader - Ne Courez Pas Après Les Marchés
Littéralement. Cela peut vous entraîner dans une spirale infernale lorsque vous réalisez que le marché pourrait se retourner contre vous. Attendez patiemment que vos configurations se mettent en place, en accord avec votre stratégie de trading. Les marchés sont comme une ombre ; si vous leur courez après, vous ne pourrez jamais les attraper.
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8. Trade Discipline - Le Trading Est Un Marathon Et Non Un Sprint
Avez-vous déjà eu le désir de trader tout en ne pouvant pas le faire ; l'équité de votre compte étant trop faible, menant ainsi votre courtier à vous demander de rajouter des fonds afin de pouvoir continuer à trader ? Ce cas de figure est possible lorsque le risque engagé est trop élevé.
Les pertes importantes font mal, voire très mal. Il est essentiel d'utiliser l'effet de levier intelligemment. Ne pas risquer plus de 2 % de son équité peut être une bonne règle à suivre pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable. Rappelez-vous : vous voulez être en mesure de continuer à trader les autres jours.
9. Trader Discipline - C'est Un Processus Etape Par Etape
Adoptez une gestion composée. C'est un excellent moyen de maximiser vos profits, et cela convient parfaitement aux petits comptes. Au final, vous pourriez même être en mesure de construire un capital à six chiffres à partir d'un compte à deux chiffres.
10. Discipline Trading Forex - La Constance, c'est La Confiance
Connaissez-vous le sentiment procuré par le fait d'ouvrir sa plateforme de trading le matin en sachant que, si l'on respecte ses propres règles, la probabilité de réussite est relativement élevée ? La réponse ? Très agréable ! Rappelez-vous : si vous gagnez un peu chaque jour, alors vous gagnez le droit de négocier des sommes légèrement plus importantes par la suite.
En suivant ces 10 règles d'or de la discipline boursière, les journées profitables pourraient bientôt devenir plus fréquentes !
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Références
