Die 5 besten Trading Ideen 2021

Januar 18, 2021 09:55 UTC
Lesezeit: 13 Minuten

Die 5 besten Trading Ideen 2021

Das Jahr 2020 gehörte für Trader und Investoren auf der ganzen Welt zu einem der interessantesten an den Finanzmärkten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Unsicherheiten bezüglich des Brexit und natürlich die Corona-Pandemie waren die wichtigsten Ereignisse.

Ebenjene Ereignisse spielen auch 2021 eine wichtige Rolle, weshalb das Jahr ähnlich interessant werden könnte wie das vergangene. In diesem Artikel wollen wir Ihnen deshalb die besten Trading Ideen vorstellen, die wir für 2021 gefunden haben, wobei wir eine Vielzahl von handelbaren Basiswerten beleuchten werden.

Behalten Sie dabei im Hinterkopf, dass es sich beim Trading nicht nur um gute Ideen dreht. Mit jedem eröffneten Trade können Sie entweder einen Gewinn oder einen Verlust einfahren. Darum ist es unerlässlich, sich immer auch auf die richtige Orderausführung und ein angemessenes Risikomanagement zu konzentrieren. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel, der Ihnen erklärt, wie man zum erfolgreichen Trader wird.

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Trading Idee #1: Wie entwickelt sich der Goldpreis 2021?

Die Zentralbanken haben sich seit 2010 von Gold-Nettoverkäufern zu Gold-Nettokäufern gewandelt haben. Dieser Trend kehrte sich im 3. Quartal 2020 laut World Gold Council (WGC) zum ersten Mal in zehn Jahren wieder um. Zentralbanken wurden wieder zu Nettoverkäufern, was vor allem an den Zentralbanken der Türkei und Usbekistan lag. Nach einem schnellen Anstieg des Goldkurses im Zuge der Corona-Pandemie folgte zur Mitte des Jahres 2020 ein Abschwächen der Nachfrage. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Nachfrage nach Gold im 3. Quartal 2020 um 3 %.

Die fundamentale Analyse legt nahe, dass der Goldkurs in diesem Jahr weiter fallen könnte. Die Gründe dafür sind:

  • Die Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden, wodurch die Unsicherheiten der Trump-Ära überwunden werden könnten.
  • Die Eindämmung der Corona-Pandemie durch die weitere Verbreitung und Anwendung der Impfstoffe.
  • Die Hoffnung darauf, dass es mit der weltweiten Wirtschaftsleistung nach dem schlechten Corona-Jahr 2020 wieder nach oben gehen könnte.

Laut WGC schwächte sich im dritten Quartal 2020 das Wachstum von Gold ETFs leicht ab, erreichte aber trotzdem ein neues Rekordniveau. Natürlich könnte sich das fundamentale Bild im Laufe des Jahres ändern. Momentan (Januar 2021) besteht die Hoffnung, dass die USA unter Biden eine weniger restriktive Außenhandelspolitik betreiben. Allerdings befinden sich viele große Vorlkswirtschaften weiterhin in einer Corona-bedingten Rezession und obwohl der Brexit mittlerweile vollzogen ist, besteht weiterhin Unsicherheit darüber, welche Auswirkungen er vor allem auf die britische und europäische Volkswirtschaft haben wird. Der Goldkurs zeigt im langfristigen Monatschart indes einige interessante Charakteristika:

Trading Idee Gold

Quelle: MetaTrader 5 GOLD Monatschart, Datenspanne: 1. März 2006 bis 1. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2021 um 11.13 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

In diesem Monatschart des Goldkurses ist die langfristige bullische Entwicklung zwischen 2000 und 2010 deutlich zu erkennen. Daraufhin verlor der Goldkurs bis ungefähr 2015 nahezu die Hälfte des Werts, den er im bull run dazugewonnen hatte. Zwischen 2015 und 2019 befand sich der Goldkurs in einer Konsolidierungsphase, in unserem Chart als Keil dargestellt durch die roten Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Im Spätjahr 2019 konnte der Goldkurs über die Keilformation ausbrechen. Das bedeutet, dass die Käufer Anfang 2020 eine stabile Kontrolle über den Goldkurs hatten. Der Aufwärtstrend setzte sich bis August 2020 fort, als der Goldkurs mit 2.074 USD erstmals die Marke von 2.000 USD durchbrach und ein neues Rekordhoch erklomm. Danach fiel der Kurs allerdings wieder. Im Januar 2021 befindet er sich in einem Seitwärtsmarkt, was bedeutet, dass weder Käufer noch Verkäufer die Kontrolle übernommen haben. In kürzeren Zeitrahmen wie Tages- (D1) oder Vierstundenchart (H4) könnten Trader mittels Gold CFDs auf steigende oder fallende Kurse setzen.

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Trading Idee #2: Der Hongkonger Aktienmarkt

Der Aktienindex Hang Seng 50 erlebte ein turbulentes Jahr 2020. Zu Beginn des Jahres eröffnete er um rund 15% niedriger als zu seinem Allzeithoch bei 33.510 HKD im Januar 2018. Viele Trader sahen darin eine interessante Gelegenheit, sollte es dem Hongkonger Aktienmarkt, der einst als "Tor nach Asien" bezeichnet wurde, gelingen, sich wieder in Richtung des Allzeithochs zu bewegen. Dann kam jedoch die Corona-Krise, die ja in China ihren Ausgang genommen hatte, und zerstörte diese Hoffnungen.

Hinzu kamen die Proteste gegen die Hongkonger Regierung, die im Laufe des Jahres 2020 mit wachsender Gewalt niedergeschlagen wurden. Allerdings gab es auch ein paar Lichtblicke, zum Beispiel die Entscheidung des chinesischen Handelsriesen Alibaba, seine China Aktien an der Hongkonger Börse zu listen, wodurch das Unternehmen 11 Mrd. $ einsammeln konnte. Für eine Stadt, deren Aktienmarkt zwölfmal so groß ist wie ihr Bruttoinlandsprodukt, ist ein zufriedener Finanzmarkt von besonderer Bedeutung.

Trading Idee HSI50

Quelle: MetaTrader 5 HSI50 Wochenchart, Datenspanne: 5. August 2018 bis 17. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2021 um 11.32 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Im Wochenchart des HSI50 ist zu erkennen, dass die wichtigsten Hochs und Tiefs des Kurses ein Konsolidierungsmuster geformt haben, das wir mittels der orangen Unterstützungs- und Widerstandslinien hervorgehoben haben. Ende 2020 und Anfang 2021 konnte der Kurs  aufgrund der erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie im asiatischen Raum nach oben aus diesem Konsolidierungsbereich ausbrechen und entwickelt sich derzeit in Richtung des Allzeithochs. Man sollte dieses Finanzinstrument also definitiv im Auge behalten.

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Trading Idee #3: Setzt der DAX seine Rallye fort?

Im Jahr 2018 beendete der Aktienindex DAX30 eine sechsjährige Gewinnserie und begann eine bärische Entwicklung, wodurch er beinahe 25% seines Werts einbüßte. 2019 konnten diese Verluste aber wieder wettgemacht werden, der DAX schloss mit einem Plus von 27%. Zu Beginn des Handelsjahres 2020 fehlte nur wenig zum Allzeithoch von 13.596 Punkten, die im Januar 2018 erreicht worden waren. Dann kam die Corona-Pandemie und machte viele Zuwächse wieder zunichte. 

Allerdings gelang es der deutschen Wirtschaft besser als anderen Volkswirtschaften, die negativen Auswirkungen der Corona-Krise in Schach zu halten. Das kann auf die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfsmittel für Unternehmen und Selbstständige sowie das bereits in der Finanzkrise 2008 erfolgreich eingesetzte Instrument der Kurzarbeit zurückgeführt werden.

Trading Idee DAX

Quelle: MetaTrader 5 DAX30 Monatschart, Datenspanne: 1. Mai 2010 bis 1. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2021 um 11.40 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Welche DAX Trading Ideen lassen sich nun daraus ableiten? Im DAX30 Monatschart ist der langanhaltende Aufwärtstrend, nur kurz unterbrochen durch die Corona-Krise, deutlich zu erkennen. Die sich aus der im Chart eingezeichneten roten Unterstützungs- und Widerstandslinien ergebende Chartformation bezeichnet man als Trendkanal.

Aus der Existenz dieses Trendkanals kann geschlossen werden, dass sich der Kurs weiter nach oben entwickeln wird, bis die obere Grenze des Kanals erreicht ist. Der momentane Trend ist bullisch, aber um das obere Ende des Trendkanals zu erreichen, muss der Kurs in Richtung eines neuen Allzeithochs nach oben ausbrechen. Das letzte Allzeithoch wurde erst im Januar 2021 erreicht, als der Kurs erstmalig die Marke von 14.000 Punkten überschritt.

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Trading Idee #4: Ein neuer US-Präsident

Laut Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, bewegte sich der US Dollar (vor allem in Form von US Dollar Index Futures) immer dann um circa 10%, wenn sich der JP Morgan Global FX Volatility Index in der Nähe der Niveaus bewegte, die 2019 erreicht wurden.

Um die richtige Kursbewegung des US Dollar vorsagen zu können, ist es unerlässlich, wichtige Ereignisse im Auge zu behalten, die seinen Wert mit großer Wahrscheinlichkeit beeinflussen. Eines dieser Ereignisse ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl im November 2020, die mit Joe Biden einen neuen Präsidenten hervorgebracht haben. Von ihm kann erwartet werden, dass er eine weniger isolationistische Außenpolitik betreibt als sein Amtsvorgänger Trump. Außerdem konnten Befürchtungen von Anfang 2020, Trump könnte einen Krieg gegen den Iran beginnen, mit seiner Abwahl beseitigt werden.

Trading Idee USDX

Quelle: MetaTrader 5 USDX Monatschart, Datenspanne: 1. April 2008 bis 1. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2021 um 12.02 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Im obigen US Dollar Index Chart ist die Price Action unter eine wichtige Trendlinie ausgebrochen, wie wir durch die gelbe Box hervorgehoben haben. Wenngleich die Käufer historisch in einer solchen Situation den Markt betreten haben, hat sich dies im Laufe des Jahres 2020 nicht eingestellt.

Da die Verkäufer die Kontrolle über den Markt übernommen haben, ist der Kurs fast bis auf das nächste wichtige horizontale Unterstützungsniveau von 88,91 USD gefallen, das wir im Chart als horizontale grüne Linie eingezeichnet haben. Vom Bruch der Trendlinie hätte das einen Rückgang von 8% bedeutet.

Einige Trader werden versuchen, SHORT auf den US Dollar Index zu gehen, während andere ihn als Gradmesser für das Trading von Währungspaaren nutzen, die den US Dollar beinhalten. Sinkt der Dollar im Wert, könnte das eine günstige Gelegenheit sein, um LONG Positionen auf EURUSD oder GBPUSD zu eröffnen. Steigt der Kurs dieser Paare, bedeutet dies, dass die Basiswährung im Wert steigt, während die Notierungswährung sinkt.

Der Euro hat im Januar 2021 mit zwei gegenläufigen Entwicklungen zu kämpfen. Zum einen haben die Corona-Impfungen begonnen, was die Marktstimmung ansteigen ließ, zum anderen wurden neue Corona-Mutationen entdeckt, die aufgrund einer viel höheren Ansteckungsrate noch gefährlicher sein könnten. Wie sich das auf den EURUSD-Kurs auswirken wird, ist schwer vorherzusagen. Bei Admiral Markets haben Sie die Möglichkeit, mittels CFDs (Contracts for Difference) auf steigende und fallende Kurse dieses und anderer Währungspaare zu spekulieren.

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Trading Idee #5: Aktien von Gewinnern der Corona-Krise

Das Jahr 2020 verlief an den Finanzmärkten turbulent. Die Corona-Pandemie sorgte vielerorts für starke Verluste, von denen sich mal schnell, mal weniger schnell wieder erholt werden konnte. Allerdings brachte die Krise auch einige Gewinner hervor, wie zum Beispiel Anbietern von Unterhaltungsprodukten wie Online-Streaming, Versanddienste wie Amazon (AMZN) oder Biotech-Unternehmen wie Moderna (MRNA), die zu den ersten gehörten, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelten.

Als allererstes Unternehmen trat jedoch das deutsche Unternehmen Biontech mit einem Corona-Impfstoff auf den Markt. Dieser wurde in Kooperation mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer (PFE) entwickelt. Verständlicherweise stiegen beide Corona Impfstoff Aktien nach Ankündigung eines wirksamen Impfstoffs stark nach oben, wie wir uns am Beispiel der Biontech Aktie ansehen wollen:

Trading Idee Biontech

Quelle: MetaTrader 5 #BNTX Tageschart, Datenspanne: 13. Juli 2020 bis 15. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2021 um 12.26 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Im Tageschart der Biontech Aktie lässt sich erkennen, dass es bei und nach Verkündung des Impfstoffs zu vielen Gaps im Kurs kam. Nach dem schnellen Aufstieg auf ein Allzeithoch von kanpp 130 USD im Dezember 2020 übernahmen die Verkäufer die Kontrolle und der Kurs sackte bis auf 80,45 USD ab. Aufgrund einer gesteigerten Nachfrage durch staatliche Nachbestellungen strömten Käufer zurück in den Markt und ließen den Kurs wieder an die Marke von 100 USD anwachsen. Dies könnte ein günstiger Zeitpunkt zum Einstieg sein.

Biontech Aktie kaufen

Abschließendes zu den besten Trading Ideen 2021

Derzeit sieht es danach aus, dass 2021 wie schon 2020 ein interessantes und chancenreiches Jahr an den Finanzmärkten werden könnte. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Artikel einige Denkanstöße gegeben zu haben, die Sie vielleicht für Ihre eigene Tradingaktivitäten übernehmen wollen. Bevor Sie allerdings mit dem Live Trading beginnen, empfehlen wir Ihnen, ein kostenloses Demokonto zu eröffnen, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Trading- und Investmentstrategien in einer risikofreien Umgebung unter realistischen Marktbedingungen zu testen.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.

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