Wie sinnvoll ist eine Investition in den MSCI Emerging Markets?

Eine Investition in Schwellenländer (engl. emerging markets) war schon immer für diejenigen interessant, die von deren langfristigen Wachstumschancen profitieren wollen. In der Vergangenheit waren vor allem der Industrie- und Agrarsektor in den Schwellenländern stark. Heutzutage sind die emerging markets Schlüsselelemente des globalen Wachstums und Heimat vieler der innovativsten Unternehmen der Welt. Auch das zieht neue Investoren an.

In diesem Artikel wollen wir uns darauf konzentrieren, wie Sie mit dem MSCI Emerging Markets Index an der Entwicklung in den Schwellenländern teilhaben können.

Emerging Markets traden

Was ist der MSCI Emerging Markets?

Der MSCI Emerging Markets ist ein Index, der genutzt wird, um die Performance der Aktienmärkte in den globalen Schwellenländern zu messen. Der Index wurde 1988 vom Unternehmen Morgan Stanley Capital International (MSCI) gegründet.

Laut des Datenblatts auf der MSCI-Website "umfasst der Index große und mittlere Marktkapitalisierungen in 26 Emerging Markets Ländern. Mit 1.401 Teilnehmern deckt der Index ungefähr 85% der im freien Umlauf befindlichen Marktkapitalisierung in den einzelnen Ländern ab."

Der Index umfasst fünf Regionen und 26 Länder auf der ganzen Welt, wie man am folgenden Bild sieht:

Seit seiner Gründung, als er lediglich zehn Länder umfasste, ist der MSCI Emerging Markets Index stetig gewachsen. Während er nun eine größere Bandbreite an Ländern umfasst, variiert die Gewichtung, die jedes Land erhält, wie am folgenden Chart abzulesen ist:

Das Chart zeigt, dass der Index stark zugunsten asiatischer Länder wie China, Südkorea und Taiwan gewichtet. Südamerikanische und afrikanische Länder haben geringeren Einfluss. Wenngleich der Index Unternehmen aus vielen verschiedenen Sektoren beinhaltet, sind die zwei dominierenden Sektoren die Finanz- und IT-Branche, wie das folgende Chart zeigt:

Im Index enthalten sind Sektoren wie Rohstoffe, Energie, Haushaltswaren, Gesundheitswesen und mehr. Auf der MSCI-Website finden Investoren außerdem Informationen zu den Charakteristika des Indexes, wie zum Beispiel Marktkapitalisierung oder die zehn stärksten Unternehmen, wie die folgende Abbildung zeigt:

Wenngleich sich die Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets auf bestimmte Länder und Sektoren konzentriert, ist der Index ziemlich gut diversifiziert, was den Investoren ein gutes Abbild davon gibt, wie es um die wirtschaftliche Lage in den Schwellenländern bestellt ist. Im Gegensatz zu anderen Indizes wie dem Germany 40 wird der MSCI Emerging Markets Index ausschließlich genutzt, um die Aktien-Performance in Schwellenländern abzubilden.

Um in den Index zu investieren oder ihn zu traden, nutzen Anleger üblicherweise einen MSCI Emerging Markets ETF. In der weltweit beliebtesten, bei Admirals kostenlos erhältlichen Handelsplattform MetaTrader 5 sieht das langfristige MSCI Emerging Markets Wochenchart folgendermaßen aus:

Den MetaTrader 5 können Sie bei Admirals kostenlos herunterladen. Nach Download und Installation können Sie sich historische Daten vieler Finanzinstrumente und Basiswerte anzeigen lassen. Die Trading Plattform schon installiert zu haben, wird für die Lektüre kommender Abschnitte dieses Artikels nützlich sein, da wir Ihnen dann Schritt für Schritt erklären, wie Sie den MSCI Emerging Markets ETF im MetaTrader handeln können.

Warum sollten Sie mit dem MSCI Emerging Markets in Schwellenländer investieren?

Laut einer Analyse des Internationalen Währungsfonds (IWF) und PriceWaterhouseCoopers (PwC) wird die globale Wirtschaftsmacht von den G7-Staaten (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Kanada und Italien) bis 2050 auf die E7 (China, Indien, Indonesien, Brasilien, Russland, Mexiko und Türkei) übergehen, wie das folgende Bild illustriert:

Investoren wollen an dieser Entwicklung natürlich teilhaben. Legg Mason, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, hat die Veränderung hervorgehoben, mit der Investoren die Volkswirtschaften der Schwellenländer betrachten, sowie die potenziellen langfristigen Investmentgelegenheiten, die damit einhergehen.

Entwicklungs- und Schwellenländer erwirtschaften mittlerweile 59% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Anteil der Industrieländer abgenommen hat:

Da viele verschiedene Länder als Emerging Markets bezeichnet werden, kann es für Investoren nicht ganz einfach sein, die Ergebnisse nachzuverfolgen und Zugang zu bekommen. Deshalb ist das Finanzinstrument MSCI Emerging Markets zu großer Beliebtheit gelangt, da es die Entwicklung aller Schwellenländer abbildet.

Bei Admirals können Sie in mehrere unterschiedliche MSCI Emerging Markets ETFs investieren. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Invest.MT5 Konto. Damit können Sie außerdem in Aktien und ETFs von 15 der weltweit größten Börsen investieren - und das alles schon ab nur 1€ Mindesteinzahlung.

Was ist der iShares MSCI Emerging Markets ETF?

ETFs wurden zum ersten Mal 1990 in Kanada entworfen, um die Performance eines spezifischen Indexes abzubilden. Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEMUS) bildet beispielsweise die Performance des MSCI Emerging Markets Index' ab. Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hingegen bildet die Performance des Aktienindex' S&P500 ab.

Das Unternehmen iShares ist ein weltweit führender Anbieter von über 300 ETFs, die vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock gemanagt werden. Laut iShares-Website beabsichtigt der MSCI Emerging Market ETF, "die Investmentergebnisse eines Indexes abzubilden, der aus mittleren und großen Marktkapitalisierungen in Schwellenländern besteht."

Die folgende Tabelle enthält die Performance des iShares MSCI Emerging Markets ETFs:

Wenngleich die Rendite des MSCI Emerging Markets ETF für viele Investoren attraktiv erscheint, gehen Investitionen in Schwellenländern immer noch mit einem hohem Risiko einher. Das kann man an einem langfristigen, hypothetischen Chart eines 10.000$-Investments in den ETF ablesen. Solche Rechenbeispiele sind auf der iShares-Website zu finden und sehen folgendermaßen aus:

An diesem Chart ist deutlich abzulesen, dass es trotz eines allgemeinen Wachstums der 10.000 investierten USD seit 2003 auch Phasen gegeben hat, in denen es zu hohen Verlusten kam. Darüber sollte man sich stets im Klaren sein, bevor man in den MSCI Schwellenländer investiert. Die Kunst des erfolgreichen Investierens besteht darin, die eigene Risikotoleranz mit den Gewinnmöglichkeiten auszubalancieren.

In EEMUS investieren

Der richtige Broker für den Handel mit dem MSCI Emerging Markets

Wenn Sie sich für einen Broker entscheiden, gilt es, diverse Punkte zu beachten. Hier ein paar der wichtigsten:

• Regulierung: Admirals unterliegt den strengen Bestimmungen von Aufsichtsbehörden wie der Financial Conduct Authority (FCA) aus Großbritannien, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Estonian Financial Supervision Authority (EFSA) und der europäischen MiFID-Richtlinie (Markets in Financial Instruments Directive).

• Einlagensicherung: Bei Admirals werden die Kundengelder auf segregierten Konten bei einer regulierten Kreditanstalt verwahrt.

• Kosten: Verschaffen Sie sich immer einen Überblick über alle Kosten, die der Broker Ihnen berechnet. Oft sind zum Beispiel die sogenannten Spreads (die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs) hoch oder nicht transparent.

• Technologie: Die beste Tradingstrategie nützt nichts, wenn Sie über eine mangelhafte Technik verfügen. Achten Sie darauf, dass Ihre Orders korrekt und schnell ausgeführt werden. Setzen Sie dafür eine führende Handelsplattform wie den MetaTrader ein.

• Kundensupport: Der ETF-Handel ist ein komplexes Themengebiet. Gerade am Anfang Ihrer Traderkarriere werden Sie immer mal wieder Fragen haben. Wie gut, wenn es dann Hilfe von Ihrem Broker gibt - bei Admirals selbstverständlich auch auf Deutsch.

Ein weiteres Auswahlkriterium, das für viele Anleger entscheidend ist: Welche Produkte bietet der Broker überhaupt an? Falls Sie von den spezifischen Vorteilen von ETFs, Aktien oder CFDs auf diese beide Produkte profitieren wollen, müssen beide Arten von Finanzinstrumenten auch bei dem Broker Ihrer Wahl erhältlich sein.

Admirals bietet genau das: Den Handel mit klassischen Aktien und ETFs mit dem Kontomodell Invest.MT5. Und auch CFD Trading auf Aktien, ETFs und Anleihen mit den Kontomodellen Trade.MT4 und Trade.MT5.

So investieren Sie bei Admirals in den MSCI Emerging Markets

Beim Online Broker Admirals haben Sie die Möglichkeit, verschiedene MSCI Emerging Markets ETFs zu traden oder in ETFs zu investieren. Der iShares MSCI Emerging Markets ETF ist eines der bekanntesten Produkte, um sich am Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern zu beteiligen, aber es gibt auch noch viele andere.

Um sich alle verfügbaren Produkte anziegen zu lassen, gehen Sie einfach auf die Admirals-Website Kontraktdetails und geben Sie "MSCI Emerging Markets" in das Suchfeld ein. Als Ergebnis sollte Ihnen dann die folgende Tabelle angezeigt werden, anhand derer Sie einen MSCI Emerging Markets ETF Vergleich vornehmen können:

Wie Sie sehen können, stehen Ihnen bei Admirals verschiedene Produkte aus der Emerging-Markets-Familie von verschiedenen Anbietern wie Amundi, Lyxor, Xtrackers, iShares und mehr zur Verfügung. All diese Produkte sind auch direkt in der Handelsplattform MetaTrader 5 verfügbar, die Sie kostenlos bei Admirals erhalten.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, sich die einzelnen Produkte, deren Charts sowie Indikatoren zur technischen Analyse anzeigen zu lassen. Außerdem können Sie direkt im Chart einen Orderauftrag geben, das gewünschte Finanzinstrument also kaufen oder - für den Fall, dass Sie per CFD (Contract for Difference) handeln wollen - auch verkaufen.

Im Folgenden geben wir Ihnen eine detaillierte Anleitung, wie Sie in den ETF MSCI Emerging Markets investieren können. Erfüllen Sie zunächst die drei folgenden Schritte:

1. Eröffnen Sie ein Invest.MT5 Konto.
2. Laden Sie Ihre Handelsplattform MetaTrader 5 herunter.
3. Platzieren Sie eine Order und machen Sie Ihr erstes Investment.

Diese einzelnen Schritte werden im Folgenden noch einmal genauer besprochen.

1. So eröffnen Sie ein Invest.MT5 Konto

Falls Sie dies noch nicht getan haben, folgen Sie der folgenden Anleitung, um ein Invest.MT5 Konto zu eröffnen. Haben Sie schon ein Konto, können Sie diesen Teil überspringen. Die Kontoeröffnung erfolgt über die Homepage von Admirals. Im rechten oberen Eck befindet sich ein grüner Button, auf dem "REGISTRIEREN" steht.

Haben Sie diesen geklickt, gelangen Sie zum Registrierungsformular, in dem Sie Vorname, Name und E-Mail-Adresse angeben müssen:

Nachdem Sie sich für ein Passwort entschieden und Ihre Telefonnummer angegeben haben, bekommen Sie Zugang zu unserem Dashboard. Darin können Sie unterschiedliche Trading- und Investmentkonten eröffnen:

Nachdem Sie auf den grünen Button "LIVEKONTO ERÖFFNEN" geklickt haben, können Sie sich aussuchen, welches Konto Sie eröffnen wollen. Um in Wertpapiere zu investieren, wählen Sie Invest.MT5 aus:

Nun müssen Sie nur noch den Livekonto-Antrag ausfüllen, die erforderlichen Dokumente hochladen und den Verifikationsprozess durchlaufen. Sobald Ihr Antrag genehmigt wurde, können Sie die Trading Plattform MetaTrader 5 herunterladen. Wie das genau geht, erklären wir Ihnen im nächsten Abschnitt.

2. So laden Sie sich die Handelsplattform MetaTrader 5 herunter

Im Dashboard finden Sie am unteren Ende die Links zum MetaTrader 5 Download für PC, Mac, Android und iOS:

Nun müssen Sie lediglich den Anweisungen Ihres Computers folgen, um den MetaTrader 5 herunterzuladen und zu installieren.

3. So platzieren Sie einen Trade im MetaTrader 5

Nachdem Sie den MetaTrader 5 heruntergeladen und installiert haben, folgen Sie dieser Anleitung, um eine Order aufzugeben:

1. Öffnen Sie das Fenster "Marktübersicht" über "Ansicht" und "Marktübersicht" oder nutzen Sie den Shortcut Strg+M.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Marktübersicht und wählen Sie "Symbole" oder nutzen Sie den Shortcut Strg+U.
3. Im nun geöffneten Fenster können Sie nach dem gewünschten Instrument suchen und dieses mit "Symbol anzeigen" Ihrer Marktübersicht hinzufügen:

Das gewünschte Symbol befindet sich nun in der Marktübersicht. Um davon das Kurschart zu sehen, klicken Sie auf das Symbol, halten es gedrückt und ziehen Sie es in den Chartbereich. Im nun geöffneten Chartfenster können Sie folgendermaßen eine Order aufgeben:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Chart und wählen Sie "Handel" und "Neue Order" oder nutzen Sie den Shortcut F9.
2. Im nun geöffneten Auftragsfenster können Sie Werte für Eröffnungskurs, Stop Loss und Take Profit und das gewünschte Volumen eingeben:

Um mehr über den Umgang mit dem MetaTrader 5 zu erfahren, sehen Sie sich gerne das folgende Video vom Admirals YouTube Channel an:

Deshalb sollten Sie bei Admirals in den MSCI Emerging Markets ETF investieren

Falls Sie nun damit beginnen wollen, den MSCI Emerging Markets ETF oder andere Wertpapiere zu handeln, empfehlen wir Ihnen die Eröffnung eines Invest.MT5 Kontos bei Admirals, da dieses folgende Vorteile beinhaltet:

• Zugriff auf tausende Aktien und ETFs von 15 der weltweit größten Börsen

• Kontoeröffnung bereits ab 1€ Mindesteinzahlung und Investitionen bereits ab 0,01$ pro Aktie bei Mindesttransaktionskosten von nur 1$ für US-Aktien

• Kostenlose Marktdaten in Echtzeit, ohne Verzögerungen oder zusätzliche Kosten

• Möglichkeit der Bildung eines passiven Einkommens durch Dividendenauszahlungen

• Nutzung der weltweit beliebtesten Handelsplattform MetaTrader 5

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.